Top Star Garant Zertifikate

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1 Top Star Garant Zertifikate WKN LBB2XF Zeichnungsfrist 16.Juni 28. Juli Gehebelte Outperformance mit Kapitalgarantie Bitte beachten Sie den Disclaimer am Ende dieser Präsentation

2 Ausgangslage MSCI Welt Total Return (EUR) seit Juni Seite 2

3 Bewertung der Top Star Fonds? Fondsnote (von ) Dachfonds (bis zu 100 % Aktien) Gesamt-Note Qualitative Note Acatis 5 Sterne-Universal 1 1 C-Quadrat ARTS Best Momentum 1 2 Sauren Global Champions 2 3* *) Befriedigende Benotung durch Modifikation der Fondsstrategie in 2005 Seite 3

4 Was machen Top-Fondsmanager? MSCI Welt versus Top Fonds-Manager Seite 4

5 Idee Viele sind besser als die Benchmark, aber keiner kann sich dem Trend entziehen! ABER: Die Outperformance gegenüber der Benchmark kann extrahiert werden Eine Kombination mehrerer Fonds optimiert die Strategie Je nach Risikobereitschaft kann die Outperformance gehebelt werden Eine Kapitalgarantie ist zusätzlich möglich Seite 5

6 Funktionsweise Auswahl von Fonds X Y Z Top Star Zertifikat Performance Marktneutral Geringe Volatilität 230% 210% 190% Top Star Garant Index nach Kosten vs. α Hebel 170% Kapitalgarantie 150% Benchmarks % 110% MSCI 90% DAX Eurostoxx... Seite 6

7 Korrelationen Kombination mehrerer Fonds bringt Diversifikationsvorteile! Dachfonds (bis zu 100% Aktien) Startdatum: Acatis 5 Sterne C Quadrat Best Momentum Sauren Global Opportunities Acatis 5 Sterne C Quadrat Best Momentum Sauren Global Opportunities 1.00 Seite 7

8 ACATIS 5 Sterne Die Anlagephilosophie des ACATIS 5 Sterne-Universal-Fonds zielt darauf, langfristige Wertzuwächse zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen des Fonds setzt sich aus drei Hauptkomponenten zusammen. 1. Europäische, nordamerikanische und internationale Aktienfonds (entwickelte Märkte), die von erfolgreichen value-orientierten Managern verwaltet werden. Sie investieren überwiegend in Unternehmen mit hoher Substanz und sollten somit ein sicheres und wachstumsstarkes Fundament für langfristig orientierte Anleger bieten. 2. Aktienfonds aus Entwicklungsländern mit hohem Wachstumstempo. Diese Länder- und Regionenfonds repräsentieren relativ zu anderen Regionen ein hohes Wirtschaftswachstum zu günstigen Kursen. 3. Methodisch anlegende Fonds zur Stildiversifikation. Global oder regional anlegende Zielfonds, deren Fondsmanager langfristig erfolgreich getestete, systematische Investmentansätze verfolgen. Seite 8

9 C-Quadrat Best Momentum Der C-Quadrat ARTS Best Momentum strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risken an. Bei der Umsetzung der Anlagepolitik nutzt das Fondsmanagement ein von ARTS Asset Management entwickeltes technisches Handelsprogramm mit einer mittelfristig trendfolgenden Ausrichtung. Jene Fonds, die ein kurz- bis mittelfristig positives Trendverhalten zeigen, werden im Portfolio am stärksten gewichtet. Im Gegensatz zu den meisten klassisch gemanagten Dachfonds orientiert sich die Anlagestrategie des C-Quadrat ARTS Best Momentum nicht an einer Benchmark, angestrebt wird vielmehr langfristig einen absoluten Wertzuwachs zu erwirtschaften. Der C-Quadrat ARTS Best Momentum repräsentiert einen hochaktiven Managementstil, die Zusammensetzung des Portfolios ändert sich laufend. Seite 9

10 Sauren Global Champions Der aktienorientierte vermögensverwaltende Dachfonds bietet eine attraktive Möglichkeit zur Abdeckung der globalen Aktienmärkte in einem Portfolio mit längerfristigem Anlagehorizont. Es erfolgt eine Anlage überwiegend in global investierende Aktien- und Nebenwertefonds sowie bis zu 10 % Hedgefonds. Die Fondsauswahl erfolgt auf Basis der bewährten SAUREN Investmentphilosophie Wir investieren nicht in Fonds wir investieren in Fondsmanager sowie des Fondsvolumens. Dabei werden Aktienfonds mit unterschiedlichen Anlagephilosophien und Arten der Ideengenerierung kombiniert. Es wird eine Breite Diversifikation innerhalb der weltweiten Aktienmärkte gewährleistet mit dem Ziel, die Wertentwicklung der weltweiten Aktienmärkte zu übertreffen. Seite 10

11 Outperformance Dachfonds-Portfolio Portfolio aus den Top Star Fonds MSCI World total Return (EUR) Outperformance Seite 11

12 Outperformance Durch kontinuierliche Absicherung des Aktiengesamtmarktes wird die Outperformance isoliert Aus relativer Outperformance wird absoluter Ertrag Portfolio aus den Top Star Fonds MSCI World total Return (EUR) 44% 40% 36% % Outperformance Outperformance 28% 24% % 16% 12% 8% 4% 0% Outperformance % Seite 12

13 Umsetzung Kosten Verwaltungsgebühr: 0,5% p.a. Leverage-Fee: 1% p.a. Agio: bis zu 3% Features Drei Fonds versus Benchmark Hebel: 1,5 Rebalancing: jährlich Kapitalgarantie nach 6 Jahren Top Star Garant Zertifikat Zeichnungsfrist: Agio: bis zu 3% Upfront-Vergütung: 1,5% Bestandsprovision: ca. 0,75% p.a. Einnahmen Tagesgeld-Zins (geht abzüglich 50 bp in die Performance ein) Bestandsprovisionen der Zielfonds (wird durchgereicht an Vertriebspartner) Vertriebsvergütung Seite 13

14 Top Fonds Garant Index 180% 160% Top Fonds Garant Index MSCI World Geldmarkt Durchschnittsrendite 10.21% 1.78% 2.82% Volatilität 20.55% 15.64% 0% max. Drawdown % % 140% 120% 100% 80% Top Star Garant Index (Nach Kosten) MSCI World total Return (EUR) Geldmarkt (EONIA) 60% Seite 14

15 Jahresperformance 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% % -15% -20% -25% Geldmarkt (EONIA) Top Star Garant Index (nach Kosten) MSCI World total Return (EUR) -30% Seite 15

16 Zusammenfassung Top Star Garant Zertifikate Ermöglichen eine attraktive und positive Performance in steigenden und fallenden Märkten Werden diversen Sicherheitsaspekten gerecht: Diversifikation, Kapitalgarantie, Marktneutralität Sind einfach und transparent konstruiert Können individuell zusammengestellt und ausgestaltet werden Ermöglichen dem Kunden, "seine" Top Fonds im Zertifikat konzentriert wieder zu finden oder abzubilden Seite 16

17 Ihre Ansprechpartner Landesbank Berlin AG Capital Markets - Client Business Distribution Alexanderplatz Berlin Ansprechpartner: Martina Ortmann Uwe Jurkschat Tel: ( ) Tel: ( ) martina.ortmann@lbb.de uwe.jurkschat@lbb.de Homepage: Seite 17

18 Disclaimer Rechtliche Hinweise Dieses Dokument dient ausschließlich der Information und stellt weder eine Anlageberatung oder Empfehlung, noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Erwerb oder Veräußerung des genannten Anlageproduktes dar. Trotz sorgfältiger Prüfung kann keine Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der erhaltenen Informationen übernommen werden. Allein maßgeblich sind die Bedingungen und Angaben in dem entsprechenden Wertpapierprospekt, die bei der Landesbank Berlin AG, Alexanderplatz 2, Berlin, kostenfrei erhältlich bzw. im Internet ( zum Download verfügbar sind. Das Anlageprodukt ist nicht für jeden Anleger geeignet, da es auch zu erheblichen Verlusten führen kann. Eine individuelle Aufklärung durch einen Anlageberater und ggf. Steuerberater ist daher empfehlenswert. Die zuständige Aufsichtsbehörde ist die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Lurgiallee 12, Frankfurt/Main. Seite 18