Allianz Vermögensbildung Deutschland

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1 Halbjahresbericht zum 30. Juni 2015 Allianz Vermögensbildung Deutschland Allianz Global Investors GmbH

2 Inhalt Allianz Vermögensbildung Deutschland Vermögensübersicht zum Vermögensaufstellung zum Anteilklassen... 8 Ihre Partner Hinweis für Anleger in der Republik Österreich... 13

3 Allianz Vermögensbildung Deutschland Struktur des Fondsvermögens in % ,7 22,0 25,4 29,8 16,0 14, ,9 10,3 6,6 8,8 9,3 10,4 1,0 1,1 2,1 1,9 3,2 0,7 0,8 0,1 Finanzdienstleister Industrie Grundstoffe Konsum zyklisch Telekommunikation Gesundheitswesen Basiskonsumgüter Informationstechnologie Versorger Barreserve, Sonstiges zum Geschäftsjahresanfang zum Berichtsstichtag Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich ISIN: DE /WKN: Fondsvermögen in Mio. EUR 727,2 699,8 748,9 627,8 Anteilwert in EUR 165,56 150,54 148,18 117,31 1

4 Allianz Vermögensbildung Deutschland Vermögensübersicht zum Gliederung nach Anlagenart - Land Kurswert in EUR % des Fondsvermögens *) I. Vermögensgegenstände 1. Aktien ,00 99,76 Deutschland ,00 99,76 2. Sonstige Wertpapiere ,00 0,06 Deutschland ,00 0,06 3. Bankguthaben ,00 0,20 4. Sonstige Vermögensgegenstände ,61 0,00 II. Verbindlichkeiten ,63-0,02 III. Fondsvermögen ,98 100,00 *) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Gliederung nach Anlagenart - Währung Kurswert in EUR % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände 1. Aktien ,00 99,76 EUR ,00 99,76 2. Sonstige Wertpapiere ,00 0,06 EUR ,00 0,06 3. Bankguthaben ,00 0,20 4. Sonstige Vermögensgegenstände ,61 0,00 II. Verbindlichkeiten ,63-0,02 III. Fondsvermögen ,98 100,00 2

5 Allianz Vermögensbildung Deutschland Vermögensaufstellung zum ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fondsver- Währung im Berichtszeitraum mögens Börsengehandelte Wertpapiere ,00 99,82 Aktien ,00 99,76 Deutschland ,00 99,76 DE Aareal Bank Inhaberaktien STK EUR 34, ,00 1,92 DE Allianz vink. Namensaktien STK EUR 139, ,00 9,59 DE Axel Springer vink.namens-aktien STK EUR 47, ,00 1,30 DE000BASF111 BASF Namensaktien STK EUR 78, ,00 4,56 DE000BAY0017 Bayer Namensaktien STK EUR 126, ,00 4,78 DE Bayerische Motoren Werke Vorzugsaktien STK EUR 75, ,00 1,67 DE Bilfinger Inhaber-Aktien STK EUR 33, ,00 0,18 DE Biotest Vorzugsaktien STK EUR 68, ,00 0,80 DE Continental STK EUR 210, ,00 4,04 DE Daimler Namensaktien STK EUR 82, ,00 9,77 DE Deutsche Bank Namensaktien STK EUR 26, ,00 0,18 DE Deutsche Börse Namensaktien STK EUR 74, ,00 0,82 DE Deutsche Lufthansa vink.namakt. STK EUR 11, ,00 0,32 DE Deutsche Post Namensaktien STK EUR 26, ,00 5,94 DE Deutsche Telekom Namensaktien STK EUR 15, ,00 7,88 DE000A1ML7J1 Dt. Annington Immobilien Namensaktien STK EUR 25, ,00 0,95 DE000ENAG999 E.ON Namensaktien STK EUR 11, ,00 0,66 DE Fresenius Inhaberaktien STK EUR 57, ,00 0,79 DE Fuchs Petrolub Stammaktien STK EUR 33, ,00 0,93 DE Gea Group Inhaberaktien STK EUR 40, ,00 0,44 DE Hannover Rück Namensaktien STK EUR 87, ,00 2,39 DE HeidelbergCement Stammaktien STK EUR 71, ,00 1,57 DE000A13SX22 Hella KGaA Hueck & Co. Inhaberaktien STK EUR 42, ,00 4,12 DE Henkel KGaA Vorzugsaktien STK EUR 100, ,00 0,97 DE HOCHTIEF Inhaberaktien STK EUR 68, ,00 0,28 DE000A1PHFF7 HUGO BOSS Namens-Aktien STK EUR 100, ,00 2,20 DE Infineon Technologies Namensaktien STK EUR 11, ,00 0,77 DE000KGX8881 KION GROUP Inhaber-Aktien STK EUR 42, ,00 3,21 DE Lanxess Inhaberaktien STK EUR 53, ,00 0,37 DE Linde Inhaberaktien STK EUR 170, ,00 1,88 DE Merck Inhaberaktien STK EUR 89, ,00 1,85 DE METRO Inhaber-Stammaktien STK EUR 28, ,00 0,08 DE Münchener Rückversicherung vink.namakt.volleingez. STK EUR 159, ,00 6,15 DE000LED4000 OSRAM Licht Namens-Aktien STK EUR 42, ,00 1,18 DE000PSM7770 ProSiebenSat.1 Media Namensaktien STK EUR 44, ,00 4,39 DE Rheinmetall Stammaktien STK EUR 45, ,00 0,09 DE Salzgitter STK EUR 32, ,00 0,44 DE SAP Inhaberaktien STK EUR 62, ,00 0,86 DE Siemens Namensaktien STK EUR 91, ,00 2,51 DE STADA Arzneimittel vink. Namensaktien STK EUR 30, ,00 0,54 DE000A1J5RX9 Telefónica Deutschland Hldg Namensaktien STK EUR 5, ,00 2,42 DE ThyssenKrupp Inhaberaktien STK EUR 23, ,00 0,65 DE United Internet Namensaktien STK EUR 39, ,00 0,27 DE Volkswagen Stammaktien STK EUR 207, ,00 1,71 DE Volkswagen Vorzugsaktien STK EUR 209, ,00 0,58 DE000WACK012 Wacker Neuson Namens-Aktien STK EUR 18, ,00 0,76 Andere Wertpapiere ,00 0,06 Deutschland ,00 0,06 DE000A161NC9 Dt. Annington Immobilien Bezugsrechte STK EUR 1, ,00 0,06 Summe Wertpapiervermögen EUR ,00 99,82 Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds Bankguthaben EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle BNP PARIBAS Securities Services S.C.A. EUR ,00 % 100, ,00 0,20 Summe Bankguthaben EUR ,00 0,20 Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds EUR ,00 0,20 Sonstige Vermögensgegenstände Forderungen aus Anteilscheingeschäften EUR , ,61 0,00 Summe Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,61 0,00 Sonstige Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften EUR , ,63-0,02 Summe Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,63-0,02 Fondsvermögen EUR ,98 100,00 3

6 Allianz Vermögensbildung Deutschland Vermögensaufstellung zum ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fondsver- Währung im Berichtszeitraum mögens Umlaufende Anteile STK Anteilwert EUR 165,56 Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 99,82 4

7 Allianz Vermögensbildung Deutschland Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per oder letztbekannte Ergänzende Anmerkung zur Bewertung Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG). Aktien, Bezugsrechte, Börsennotierte Fonds (ETFs), Genussscheine, Rentenpapiere und börsengehandelte Derivate werden, sofern vorhanden, grundsätzlich mit handelbaren Börsenkursen bewertet. Rentenpapiere, für die keine handelbaren Börsenkurse vorliegen, werden mit validierten Kursstellungen von Brokern oder unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen im Rahmen von regelmäßig überprüften Modellen bewertet. Genussscheine, für die keine handelbaren Börsenkurse vorliegen, werden mit dem Mittelwert von Bid- und Ask-Kurs bewertet. Nicht börsengehandelte Derivate und Bezugsrechte werden unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen im Rahmen von regelmäßig überprüften Modellen bewertet. Investmentfondsanteile werden mit dem von der Investmentgesellschaft veröffentlichten Rücknahmepreis bewertet. Bankguthaben und Sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert, Festgelder zum Verkehrswert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet. Nicht notierte Aktien und Beteiligungen werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist. Die in diesem Halbjahresbericht ausgewiesenen Anlagen werden i.h.v. 99,76% des Fondsvermögens mit handelbaren Börsenkursen oder Marktpreisen und 0,06% zu abgeleiteten Verkehrswerten bzw. validierten Kursstellungen von Brokern bewertet. Die verbleibenden 0,18% des Fondsvermögens bestehen aus Sonstigen Vermögensgegenständen, Sonstigen Verbindlichkeiten sowie Barvermögen. Kapitalmaßnahmen Alle Umsätze, die aus Kapitalmaßnahmen hervorgehen (technische Umsätze), werden als Zu- oder Abgang ausgewiesen. Stimmrechtsausübung Stimmrechte aus den im Fonds enthaltenen Aktien haben wir, soweit es im Interesse unserer Anleger geboten erschien, entweder selbst wahrgenommen oder durch Beauftragte nach unseren Weisungen ausüben lassen. 5

8 Allianz Vermögensbildung Deutschland Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Anteile bzw. Zugänge Abgänge Währung Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Deutschland DE RWE Stammaktien STK

9 Allianz Vermögensbildung Deutschland Wertentwicklung des Fonds Fonds Vergleichsindex S&P Germany BMI Value Return Net % % lfd. Geschäftsjahr ,65 9,72 1 Jahr ,36 2,22 2 Jahre ,33 32,84 3 Jahre ,31 67,36 4 Jahre ,62 39,68 5 Jahre ,17 68,50 10 Jahre ,99 135,72 Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagesegment als repräsentativ angesehener Index, der ggf. zur Berechnung einer erfolgsabhängigen Vergütung herangezogen wird. Berechnungsbasis Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt); ggf. Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach der BVI-Methode. Zahlen aus der Vergangenheit garantieren keine zukünftige Wertentwicklung. 7

10 Allianz Vermögensbildung Deutschland Anteilklassen Für das Sondervermögen können Anteilklassen im Sinne von 16 Abs. 2 der Allgemeinen Anlagebedingungen gebildet werden, die sich hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, des Rücknahmeabschlags, der Währung des Anteilwertes einschließlich des Einsatzes von Währungssicherungsgeschäften, der Pauschalvergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden können. Die Bildung von Anteilklassen ist jederzeit zulässig und liegt im Ermessen der Gesellschaft. Im Berichtszeitraum war/en die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Anteilklasse/n aufgelegt. Anteil- Wäh- Pauschal- Ausgabeauf- Rücknahme- Mindestanlage- Ertragsverklasse rung vergütung in % p.a. schlag in % abschlag in % summe wendung maximal aktuell maximal aktuell A EUR 1,80 1,80 6,00 5, ausschüttend Darüber hinaus erhält die Gesellschaft für die Verwaltung des Sondervermögens aus dem Sondervermögen eine erfolgsbezogene Vergütung gemäß Verkaufsprospekt. 8

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14 Ihre Partner Allianz Global Investors GmbH Bockenheimer Landstraße Frankfurt am Main Kundenservice Hof Telefon: Telefax: Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: Euro 49,9 Mio. Stand: Gesellschafter Allianz Asset Management AG München Aufsichtsrat Dr. Christian Finckh Chief HR Officer Allianz SE München Stefan Baumjohann Mitglied des Betriebsrats der Allianz Global Investors GmbH Frankfurt am Main Prof. Dr. Michael Hüther Direktor und Mitglied des Präsidiums Institut der deutschen Wirtschaft Köln Angelika Leutz Mitglied des Betriebsrats der Allianz Global Investors GmbH Frankfurt am Main Wolfgang Pütz Mitglied des Aufsichtsrats der Allianz Global Investors GmbH Frankfurt am Main Dr. Thomas Schindler Rechtsanwalt Head of Executive Office Allianz Asset Management AG München Geschäftsführung Elisabeth Corley (CEO) Dr. Markus Kobler Daniel Lehmann Michael Peters Dr. Wolfram Peters Tobias C. Pross Andreas Utermann George McKay (seit ) Thorsten Heymann (seit ) Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services S.C.A. Zweigniederlassung Frankfurt am Main Europa-Allee Frankfurt am Main Gezeichnetes Kapital: EUR 165,28 Mio. Steuerliches Dotationskapital: EUR 127,93 Mio. Stand: Besondere Orderannahmestellen Commerzbank AG Kaiserplatz Frankfurt am Main Fondsdepot Bank GmbH Windmühlenweg Hof RBC Investor Services Bank S.A. 14, Porte de France L-4360 Esch-sur-Alzette Zahl- und Informationsstelle in Österreich Allianz Investmentbank AG Hietzinger Kai A-1130 Wien Bestellung des inländischen Vertreters gegenüber den Abgabebehörden in der Republik Österreich Gegenüber den Abgabebehörden ist als inländischer Vertreter zum Nachweis der ausschüttungsgleichen Erträge im Sinne von 186 Abs. 2 Z. 2 InvFG das folgende Kreditinstitut bestellt: Allianz Investmentbank AG Hietzinger Kai A-1130 Wien Wirtschaftsprüfer KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Frankfurt am Main Stand: 30. Juni 2015 Sie erreichen uns auch über Internet: 12

15 Hinweis für Anleger in der Republik Österreich Der Vertrieb der Anteile des Fonds Allianz Vermögensbildung Deutschland in der Republik Österreich ist gemäß 140 InvFG der Finanzmarktaufsicht (Wien) angezeigt worden. Bei der österreichischen Zahl- und Informationsstelle können Rücknahmeaufträge für Anteile des vorgenannten Fonds eingereicht und Rücknahmeerlöse, etwaige Ausschüttungen und sonstige Zahlungen durch die österreichische Zahl- und Informationsstelle an die Anteilinhaber auf deren Wunsch in bar in Euro ausgezahlt werden. Ebenfalls bei der österreichischen Zahl- und Informationsstelle sind alle erforderlichen Informationen für die Anleger kostenlos erhältlich, wie z.b. der Verkaufsprospekt, die Anlagebedingungen, die wesentlichen Anlegerinformationen, die Jahres- und Halbjahresberichte, die Ausgabe- und Rücknahmepreise. Dem Investor wird empfohlen, sich vor dem Kauf von Anteilen des Fonds zu vergewissern, ob für die jeweilige Anteilklasse die steuerlich notwendigen Ertragsdaten im Wege über die Oesterreichische Kontrollbank veröffentlicht werden. 13

16 Allianz Global Investors GmbH Bockenheimer Landstraße Frankfurt am Main