HALBJAHRESBERICHT 2012 DES INVESTMENTFONDS (FONDS COMMUN DE PLACEMENT - FCP) FRANZÖSISCHEN RECHTS CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS

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1 HALJAHRSRICHT 2012 DS INVSTMNTFONDS (FONDS COMMN D PLACMNT - FCP) FRANZÖSISCHN RCHTS CARMINAC RO-NTRPRNRS (für den erichtszeitraum zum 29 Juni 2012) 24, place Vendôme, Paris, Tel.: Fax: Aktiengesellschaft. Portfolioverwaltungsgesellschaft (Zulassung am unter der Nr. P 9708 ) mit einem Kapital von R, Handelsregister Paris

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3 HALJAHRSRICHT 2012 VON CARMINAC RO-NTRPRNRS Merkmale des OAW rtragsverwendung Wiederanlage. Verbuchung nach der Methode der angefallenen rträge. Länder, in denen der Fonds zum Vertrieb zugelassen ist elgien, Deutschland, Frankreich, Italien, Luxemburg, Niederlande, Schweiz und Spanien 3

4 VRMÖNSAFSTLLN VON CARMINAC RO-NTRPRNRS estandteile der Vermögensaufstellung a) Die in Abschnitt I, Absatz 1 des Artikels L genannten zulässigen Finanztitel b) ankguthaben c) Sonstige Aktiva des OAW c) Aktiva des OAW insgesamt e) Passiva f) Nettoinventarwert * Negative eträge sind mit einem Minuszeichen gekennzeichnet. etrag zum Abschluss des erichtszeitraums * , , , , , ,03 4

5 ANZAHL DR ANTIL IM MLAF ND NTTOINVNTARWRT PRO ANTIL VON CARMINAC RO-NTRPRNRS Anteil Anteilstyp Nettovermögen pro Anteil CARMINAC RO- NTRPRNRS A R acc Anzahl der Anteile im mlauf Nettoinventarwert A R acc , , ,95 5

6 STANDTIL DS WRTPAPIRSTANDS VON CARMINAC RO-NTRPRNRS estandteile des Wertpapierbestands a) Zulässige Finanztitel und eldmarktinstrumente, die an einem anderen organisierten, anerkannten, für das Publikum offenen und ordnungsgemäß funktionierenden Markt gehandelt werden, deren Sitz sich in einem Mitgliedstaat der uropäischen nion oder einem anderen Staat befindet, der dem uropäischen Wirtschaftsraum angehört b) Zulässige Finanztitel und eldmarktinstrumente, die zum amtlichen Handel an einer Wertpapierbörse eines Drittstaats zugelassen sind oder an einem anderen organisierten, anerkannten, für das Publikum offenen und ordnungsgemäß funktionierenden Markt eines Drittstaats gehandelt werden, sofern diese örse oder dieser Markt nicht auf einer von der AMF veröffentlichten Liste steht oder die Auswahl dieser örse oder dieses Markts per esetz oder im Reglement oder in der Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist c) Neu emittierte Finanztitel, die in Abschnitt I, Absatz 4 des Artikels R des französisches Währungs- und Finanzgesetzes (Code monétaire et financier) genannt sind d) Sonstige Aktiva Prozentsatz Nettovermögen esamtvermögen 87,91 84,03 7,77 7,43 6

7 VRÄNDRN DS WRTPAPIRSTANDS VON CARMINAC RO-NTRPRNRS IM RICHTSZITRAM estandteile des Wertpapierbestands a) Zulässige Finanztitel und eldmarktinstrumente, die an einem anderen organisierten, anerkannten, für das Publikum offenen und ordnungsgemäß funktionierenden Markt gehandelt werden, deren Sitz sich in einem Mitgliedstaat der uropäischen nion oder einem anderen Staat befindet, der dem uropäischen Wirtschaftsraum angehört b) Zulässige Finanztitel und eldmarktinstrumente, die zum amtlichen Handel an einer Wertpapierbörse eines Drittstaats zugelassen sind oder an einem anderen organisierten, anerkannten, für das Publikum offenen und ordnungsgemäß funktionierenden Markt eines Drittstaats gehandelt werden, sofern diese örse oder dieser Markt nicht auf einer von der AMF veröffentlichten Liste steht oder die Auswahl dieser örse oder dieses Markts per esetz oder im Reglement oder in der Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist c) Neu emittierte Finanztitel, die in Abschnitt I, Absatz 4 des Artikels R des französisches Währungs- und Finanzgesetzes (Code monétaire et financier) genannt sind d) Sonstige Aktiva Veränderung (etrag) Käufe Verkäufe , , , ,22 Das Portfolio des OAW ist erhältlich bei: CARMINAC STION, 24, Place Vendôme, Paris 7

8 AFSTLLN DS WRTPAPIRSTANDS VON CARMINAC RO-NTRPRNRS ZM 29. JNI 2012 Wertpapierbezeichnung Währung Anzahl/Nennwert Aktueller Wert % des Nettovermögens Aktien und ähnliche Wertpapiere An einem organisierten oder gleichwertigen Markt gehandelte Aktien und ähnliche Wertpapiere DTSCHLAND COMPROP MDICAL A R ,00 1,81 CONTINNTAL A O.N. R ,82 0,56 FRNT NOM. R ,01 1,45 FCHS PTROL PRF. R ,96 2,26 PFIFFR VACM TCHNOLOY A R ,30 1,48 SOFTWAR R ,06 1,24 WIRCARD A R ,26 0,81 DTSCHLAND INSSAMT ,41 9,61 ÖSTRRICH ANDRITZ A R ,40 2,81 SCHOLLR-LCKMANN R ,80 1,51 ÖSTRRICH INSSAMT ,20 4,32 LIN ALAPAOS NOMICS R ,80 1,34 THROMONICS R ,80 0,54 LIN INSSAMT ,60 1,88 RMDA-INSLN OLAR LN LTD.RMDA NOK ,24 1,59 RMDA-INSLN INSSAMT ,24 1,59 SPANIN RIFOLS R ,63 1,98 SPANIN INSSAMT ,63 1,98 FRANKRICH ATOS R ,00 1,22 DNRD R ,74 2,87 ROFINS SCINTIFICS SA R ,70 0,42 ROPAN ARONATIC DFNS AND SPAC COMPANY ADS R ,68 2,87 ILIAD R ,50 3,22 IMRYS X IMTAL R ,81 2,01 IPSOS R ,15 1,07 MARL T PROM NIRIA R ,76 0,93 RMY COINTRA R ,22 2,60 RIS R ,55 1,51 VALO R ,43 1,49 FRANKRICH INSSAMT ,54 20,21 RICHNLAND LKTRONIKI ATHNS R ,24 0,06 RICHNLAND INSSAMT ,24 0,06 IRLAND KRRY ROP PLC-A ,20 1,11 8

9 Wertpapierbezeichnung Währung Anzahl/Nennwert Aktueller Wert % des Nettovermögens R IRLAND INSSAMT ,20 1,11 ITALIN DAVID CAMPARI R ,25 2,86 PIAIO & C SPA R ,31 2,10 ITALIN INSSAMT ,56 4,96 LXMR MILLICOM INTL CLLLAR SDR S K ,61 2,52 LXMR INSSAMT ,61 2,52 NIDRLAND COR LAORATORIS KONINKLIJK VOPAK NTRCO NV ROYAL IMTCH NIT4 S D ,09 0,79 R ,95 3,09 R ,56 2,44 R ,80 2,47 R ,50 2,35 NIDRLAND INSSAMT ,90 11,14 POLN ROCASH P L N ,88 1,49 POLN INSSAMT ,88 1,49 PORTAL JRONIMO MARTINS R ,53 3,65 PORTAL INSSAMT ,53 3,65 VRINITS KÖNIRICH AIS ROP P ,10 1,56 AFRN P ,69 1,24 AMLIN PLC P ,80 2,61 ASHMOR ROP PLC P ,70 2,02 ARRATT DVLOPMNTS PLC P ,75 0,56 CRODA INTRNATIONAL P ,78 3,24 DIALO SMICONDCTOR R ,64 1,91 ICAP P ,84 1,54 ROCKHOPPR XPLORATION P ,96 1,29 SMITHS ROP PLC P ,73 2,15 SPCTRIS PLC P ,13 1,64 NITD SINSS MDIA P ,10 1,15 9

10 Wertpapierbezeichnung Währung Anzahl/Nennwert Aktueller Wert % des Nettovermögens VICTRX P ,93 1,18 WHITRAD PLC P ,02 1,90 VRINITS KÖNIRICH INSSAMT ,17 23,99 SCHWDN SWDISH MATCH SK ,18 0,98 SCHWDN INSSAMT ,18 0,98 SCHWIZ DFRY A CHF ,62 2,77 RIT NOM. CHF ,95 1,93 SYNNTA A CHF ,49 1,49 SCHWIZ INSSAMT ,06 6,19 An einem organisierten oder gleichwertigen Markt gehandelte Aktien und ähnliche Wertpapiere INSSAMT ,95 95,68 Nicht an einem organisierten oder gleichwertigen Markt gehandelte Aktien und ähnliche Wertpapiere ASTRALIN ASTRALIAN CHINA CLAYS LTD P ,55 ASTRALIN INSSAMT 2.746,55 VRINIT STAATN VON AMRIKA MARLA MINS LTD SD ,21 0,15 VRINIT STAATN VON AMRIKA INSSAMT ,21 0,15 RITISCH JNFRNINSLN CLADON MININ LTD P ,92 1,11 RITISCH JNFRNINSLN INSSAMT ,92 1,11 Nicht an einem organisierten oder gleichwertigen Markt gehandelte Aktien und ähnliche Wertpapiere INSSAMT ,68 1,26 Aktien und ähnliche Wertpapiere INSSAMT ,63 96,94 Terminfinanzinstrumente Verpflichtungen aus fixen Termingeschäften Verpflichtungen aus fixen Termingeschäften an organisierten oder gleichwertigen Märkten R RX DAX I 0912 R ,00-0,04 RX ROSTX 0912 R ,00-0,68 Verpflichtungen aus fixen Termingeschäften an organisierten Märkten INSSAMT ,00-0,72 Verpflichtungen aus fixen Termingeschäften INSSAMT ,00-0,72 Terminfinanzinstrumente INSSAMT ,00-0,72 Aufforderungen zur Nachschusszahlung Aufforderungen zur Nachschusszahlung C.A.Indo in uro R ,00 0,72 Aufforderungen zur Nachschusszahlung INSSAMT ,72 Forderungen ,14 6,50 Verbindlichkeiten ,76-2,97 Finanzkonten ,98-0,47 Nettovermögen ,03 100,00 CARMINAC RO-NTRPRNRS A R acc R , ,95 10