Mauselus Halbjahresbericht

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1 Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1

2 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände ,40 100,17 1. Aktien ,02 46,78 2. Anleihen ,06 15,71 Verzinsliche Wertpapiere ,06 15,71 3. Sonstige Beteiligungswertpapiere ,67 2,54 4. Investmentfonds ,28 28,20 5. Derivate ,32-0,14 Futures ,00-0,09 Optionen ,32-0,05 6. Forderungen ,15 0,26 7. Bankguthaben ,54 6,82 II. Verbindlichkeiten ,31-0,17 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme ,18-0,03 Sonstige Verbindlichkeiten ,13-0,14 III. Fondsvermögen ,09 100,00 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 2

3 Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Börsengehandelte Wertpapiere ,75 64,57 Aktien ,02 46,78 Deutschland ,00 7,82 Chemie ,00 1,25 BASF NA DE000BASF111 Stück ,1200 EUR ,00 1,25 Privater Konsum & Haushalt ,00 2,34 Henkel Inhaber-Vorzugsaktien DE Stück ,8000 EUR ,00 2,34 Technologie ,00 2,91 Bechtle DE Nemetschek DE * Stück ,6500 EUR ,00 1,85 Stück ,6000 EUR ,00 1,06 Versicherungen ,00 1,32 Allianz vinkulierte NA Stück ,5500 EUR ,00 1,32 DE Belgien ,00 1,22 Industrie ,00 1,22 Anheuser-Busch InBev BE Stück ,4500 EUR ,00 1,22 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 3

4 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Finnland ,00 1,19 Versicherungen ,00 1,19 Sampo A Stück ,3700 EUR ,00 1,19 FI Frankreich ,00 7,59 Medien ,00 1,49 Publicis Groupe FR Stück ,9700 EUR ,00 1,49 Privater Konsum & Haushalt ,00 1,37 L Oreal FR Stück ,7500 EUR ,00 1,37 Technologie ,00 4,73 Alten Stück ,8900 EUR ,00 1,34 FR Atos Stück ,7500 EUR ,00 1,89 FR Cap Gemini Stück ,5000 EUR ,00 1,51 FR Großbritannien ,21 5,23 Industrie ,42 1,26 Rotork GB00BVFNZH21 Stück ,4450 GBP ,42 1,26 Privater Konsum & Haushalt ,79 3,96 Imperial Tobacco GB Reckitt Benckiser Group GB00B24CGK77 Stück ,6765 GBP ,45 1,80 Stück ,1900 GBP ,34 2,16 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 4

5 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Irland ,00 1,72 Industrie ,00 1,72 Accenture Stück ,5200 USD ,00 1,72 IE00B4BNMY34 Jersey ,87 4,35 Gesundheit / Pharma ,87 1,37 Shire JE00B2QKY057 Stück ,3450 GBP ,87 1,37 Industrie ,76 2,05 Experian GB00B19NLV48 Stück ,1248 GBP ,76 2,05 Medien ,24 0,93 WPP Stück ,3200 GBP ,24 0,93 JE00B8KF9B49 Niederlande ,82 3,37 Banken ,00 1,89 ING Groep NL Stück ,0400 EUR ,00 1,89 Industrie ,82 1,49 NXP Semiconductors Stück ,0397 EUR ,82 1,49 NL Schweden ,09 2,38 Industrie ,09 2,38 Atlas Copco B SE Stück ,2000 SEK ,09 2,38 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 5

6 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Schweiz ,09 2,64 Chemie ,18 1,18 Syngenta NA CH Stück ,3000 CHF ,18 1,18 Nahrungsmittel ,91 1,45 Nestlé NA Stück ,9000 CHF ,91 1,45 CH USA ,94 9,27 Finanzdienstleister ,15 2,18 PayPal Holdings US70450Y1038 Stück ,5400 USD ,15 2,18 Gesundheit / Pharma ,54 0,79 Merck & Co. US58933Y1055 Stück ,4500 USD ,54 0,79 Medien ,50 2,53 Alphabet US02079K3059 Walt Disney US Stück ,4800 USD ,32 0,91 Stück ,1800 USD ,18 1,62 Technologie ,27 1,67 Microsoft US Stück ,7100 USD ,27 1,67 Versicherungen ,48 2,10 Berkshire Hathaway B US Stück ,3600 USD ,48 2,10 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 6

7 Gattungsbezeichnung Stück, Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert in EUR % des Anteile bzw. Zugänge Abgänge Fonds- vermögens Verzinsliche Wertpapiere ,06 15,25 EUR ,06 15,25 Öffentliche Anleihen ,00 0,39 4,350% Portugal, Republik EO-Obl. 2007(17) PTOTELOE0010 EUR ,4300 % ,00 0,39 Schuldverschreibungen der Kreditwirtschaft ,30 4,23 0,574% Deutsche Bank FLR-MTN 2016(18) DE000DL19SS0 EUR ,4495 % ,50 1,15 1,160% Deutsche Bank MTN 2014(19) DE000DB7XRG1 EUR ,9911 % ,30 1,15 1,625% Grenke Finance EO-MTN 2014(17) XS EUR ,6545 % ,50 1,93 Andere Schuldverschreibungen / Industrie ,76 10,63 4,500% Alliance Data Systems EO-Notes 2017(22) XS EUR ,5495 % ,50 1,18 0,032% BMW Finance EO-FLR MTN 2014(17) XS EUR ,0000 % ,00 1,91 6,500% FMC Finance VIII EO-Notes 2011(18) XS EUR ,2283 % ,75 1,05 5,250% FMC Finance VIII EO-Notes 2012(19) XS EUR ,6412 % ,59 0,21 5,250% Fraport Ffm.Airport IHS 2009(19) XS EUR ,3460 % ,00 2,15 4,375% Hertz Holdings Netherlands EO-Notes 2013(19) XS EUR ,3773 % ,91 0,59 4,250% Nexans EO-Obl. 2012(18) FR EUR ,6250 % ,00 0,79 4,625% Volkswagen Intl Finance EO-FLR Notes 2014(26/Und.) XS EUR ,6433 % ,01 1,21 0,020% Volkswagen Intl Finance EO-FLR Notes 2017(19) XS EUR ,1905 % ,00 1,53 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 7

8 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Sonstige Beteiligungswertpapiere ,67 2,54 Schweiz ,67 2,54 Gesundheit / Pharma ,67 2,54 Roche Holding Inhaber-Genussscheine CH An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Stück ,5000 CHF ,67 2, ,00 0,46 Verzinsliche Wertpapiere ,00 0,46 EUR ,00 0,46 Schuldverschreibungen der Kreditwirtschaft ,00 0,46 4,625% DIC Asset Anleihe 2014(19) DE000A12T648 EUR ,6500 % ,00 0,46 Investmentfonds ,28 28,20 Gemischte Fonds ,00 1,05 Gruppenfremde Gemischte Fonds ,00 1,05 VM Sterntaler II DE000A14N7V9 Anteile ,7700 EUR ,00 1,05 Indexfonds ,28 27,15 Gruppenfremde Indexfonds ,28 27,15 ishares MDAX UCITS ETF (DE) DE ishares MSCI World UCITS ETF IE00B0M62Q58 ishares NASDAQ-100 UCITS ETF (DE) DE000A0F5UF5 ishares II $Hgh Yld Corp Bd U.ETF IE00B4PY7Y77 Anteile ,4900 EUR ,00 9,53 Anteile ,6661 GBP ,78 13,14 Anteile ,1340 EUR ,80 2,82 Anteile ,1300 USD ,70 0,84 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 8

9 Gattungsbezeichnung SPDR Bar.Eme.Mkts Local Bd ETF IE00B Stück, Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Anteile ,7663 USD ,00 0,82 Summe Wertpapiervermögen ,03 93,23 * Diese Wertpapiere sind Gegenstand von Stillhalterpositionen Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 9

10 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Derivate Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. Derivate auf einzelne Wertpapiere ,32-0,07 Wertpapier-Optionsrechte ,32-0,07 Optionsrechte auf Aktien ,32-0,07 CALL Nemetschek ,00 Anzahl ,00-0,01 PUT Amgen ,00 Anzahl ,02 0,00 PUT Anheuser-Busch ,00 Anzahl ,00-0,04 PUT Monsanto Co ,00 Anzahl ,30 0,00 PUT Philips Lighting ,00 Anzahl ,00-0,02 Aktienindex-Derivate ,00-0,07 Aktienindex-Terminkontrakte ,00-0,09 FUTURE DAX Performance-Index Anzahl ,00-0,09 Optionsrechte 4.590,00 0,02 Optionsrechte auf Aktienindizes 4.590,00 0,02 PUT DAX Performance-Index ,00 Anzahl ,00 0,02 Forderungen ,15 0,26 Dividendenansprüche EUR 9.447, ,39 0,04 Forderungen Quellensteuer EUR , ,11 0,07 Ausschüttung Zielfonds EUR 9.585, ,75 0,04 Zinsansprüche EUR , ,90 0,11 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 10

11 Gattungsbezeichnung Stück, Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert in EUR % des Anteile bzw. Zugänge Abgänge Fonds- vermögens Bankguthaben ,54 6,82 Bankguthaben EUR , ,38 1,90 Bankguthaben AUD 9,44 6,76 0,00 Bankguthaben CHF , ,50 0,70 Bankguthaben USD , ,90 4,22 Verbindlichkeiten ,31-0,17 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme ,18-0,03 Bankguthaben GBP , ,18-0,03 Sonstige Verbindlichkeiten ,13-0,14 Beratervergütung EUR , ,08-0,02 Verwahrstellenvergütung EUR , ,38 0,00 Verwaltungsvergütung EUR , ,64-0,04 KESt-Rückstellung Cum/Cum-Geschäfte EUR , ,00 0,00 Prüfungskosten EUR , ,83-0,07 Veröffentlichungskosten EUR , ,20-0,01 Fondsvermögen EUR ,09 100,00** Anteilwert EUR 65,18 Umlaufende Anteile Stück * Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügig Rundungsdifferenzen entstanden sein. Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 11

12 Gattungsbezeichnung Stück, Käufe/ Verkäufe/ Anteile Zugänge Abgänge bzw. Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Apple US British American Tobacco GB LVMH Moët Henn. L. Vuitton FR Stück Stück Stück Verzinsliche Wertpapiere 5,875% Franz Haniel & Cie. MTN-Anleihe 2010(17) XS EUR An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 4,375% Allianz Finance II EO-Bonds 2005(17/Und.) XS EUR Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile Amundi ETF MSCI Nordic FR ishares STOXX Europe 600 Bas.Res. UCITS ETF (DE) DE000A0F5UK5 Anteile Anteile Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 12

13 Gattungsbezeichnung Umsätze in Derivaten (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte. Bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte Stück, Anteile bzw. Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Volumen in Verkaufte Kontrakte EUR (Basiswert[e]: DAX Performance-Index) Optionsrechte Wertpapier-Optionsrechte Optionsrechte auf Aktien Verkaufte Verkaufsoption EUR 21 (Basiswert[e]: Anheuser-Busch InBev, Nemetschek) Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 13

14 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 93,23 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,14 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 14

15 Sonstige Angaben Anteilwert Umlaufende Anteile EUR Stück 65, Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung mit nachstehenden Kursen/Marktsätzen bewertet: Wertpapierart Region Bewertungsdatum 27 Bewertung mit handelbaren Kursen 28 Bewertung mit Bewertungsmodellen 32 Besonderheiten bei der Bewertung unternehmerischer Beteiligungen 29 Besonderheiten bei Investmentanteilen, Bankguthaben und Verbindlichkeiten Aktien Inland Europa Nordamerika 7,82 % 32,23 % 9,27 % Renten Inland Europa Nordamerika 4,91 % 9,62 % 1,18 % Investmentanteile Inland 12,35 % 1,05 % Europa 14,80 % Derivate - Futures Inland -0,09 % Derivate - Optionen Inland Europa Nordamerika 0,01 % -0,06 % 0,00 % Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 15

16 Wertpapierart Region Bewertungs 27 Bewertung mit 28 Bewertung mit 32 Besonderheiten bei 29 Besonderheiten bei datum handelbaren Kursen Bewertungs der Bewertung Investmentmodellen unternehmerischer anteilen, Bankgut- Beteiligungen haben und Verbindlichkeiten Übriges Vermögen 6,91 % 92,04 % 7,96 % Die prozentualen Angaben beziehen sich auf den Anteil der einzelnen Vermögensgegenstände am Fondsvermögen. Für Investmentanteile ist der Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft für die Region und das Bewertungsdatum maßgebend. Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Bewertung von börsengehandelten Vermögensgegenständen erfolgt mit entsprechend handelbaren Kursen. Sollten für diese Vermögensgegenstände keine handelbaren Kurse verfügbar sein, erfolgt die Bewertung auf Basis geeigneter Modelle. Bewertungseinheiten werden nicht gebildet. Devisenkurse per Australische Dollar (AUD) 1, = 1 EUR Britische Pfund (GBP) 0, = 1 EUR Schwedische Kronen (SEK) 9, = 1 EUR Schweizer Franken (CHF) 1, = 1 EUR US-Dollar (USD) 1, = 1 EUR Terminbörse Amsterdam - Euronext Amsterdam - Derivatives Brüssel - Euronext Brussels - Derivatives Chicago - Chicago Board Options Exchange (CBOE) Eurex - Frankfurt/Zürich New York/N.Y. - NYSE Amex Options Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 16

17 Frankfurt am Main, den 31. März 2017 BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbh Frankfurt am Main (Geschäftsführung) Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 17