THERMENLAND FONDS SÜDOSTSTEIRISCHE SPARKASSE, MITEIGENTUMSFONDS GEM. 20a INVFG HALBJAHRESBERICHT 31. DEZEMBER 2004

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1 THERMENLAND FONDS SÜDOSTSTEIRISCHE SPARKASSE, MITEIGENTUMSFONDS GEM. 20a INVFG HALBJAHRESBERICHT 31. DEZEMBER 2004

2 INHALTSVERZEICHNIS Organe der Gesellschaft und Depotbank 2 Bericht an die Anteilsinhaber 3 Vermögensaufstellung 4-5

3 ORGANE DER GESELLSCHAFT UND DEPOTBANK FONDSVERWALTUNG Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft Schwarzenbergplatz 16, A-1010 Wien Tel /Serie, Telefax 50220/202 AUFSICHTSRAT Dr. Richard Igler, Vorsitzender Dr. Nikolaus Arnold, Vorsitzender- Stellvertreter Dr. Matthias Albert Dr. Hans-Jörg Gress Dr. Louis Norman Audenhove Univ.Prof. Dr. Josef Zechner STAATSKOMMISSÄRIE Rat Dr. Christine Müller-Niedrist Dr. Konstantin Huber, Stellvertreter VORSTAND Mag. Friedrich Strasser Adolf Hengstschläger FONDSMANAGEMENT Mag. Friedrich Strasser ZAHL- UND EINREICHSTELLE Bank Gutmann Aktiengesellschaft DEPOTBANK Bank Gutmann Aktiengesellschaft, Wien BANKPRÜFER BDO Austria Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien 2

4 BERICHT AN DIE ANTEILSINHABER Sehr geehrte Anteilsinhaber, die Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft erlaubt sich, den Halbjahresbericht des Fonds Thermenland Fonds Südoststeirische Sparkasse, Miteigentumsfonds gem. 20a InvFG, für das Rechnungshalbjahr zum 31. Dezember 2004 vorzulegen: Das Fondsvermögen beläuft sich per 31. Dezember 2004 auf ,55 im Vergleich zu ,70 per 30. Juni Die Anzahl der umlaufenden Anteile beläuft sich per 31. Dezember 2004 auf Stück gegenüber Stück per 30. Juni Der Rechenwert je Anteil beläuft sich auf 9,13 per 31. Dezember 2004 im Vergleich zu 9,26 per 30. Juni Für das Halbjahr seit 30. Juni 2004 errechnet sich pro Anteil eine Rendite von 0,58 %. *) *) Die Wertentwicklung errechnet sich nach OeKB-Methode auf Basis des Anteilswertes zu Beginn und am Ende des Halbjahres. Wir möchten darauf hinweisen, daß die Daten der Wertentwicklung in anderen Publikationen (Factsheet,...) von diesen Daten abweichen können. Grundlage für die Zahlen in den anderen Publikationen sind Daten, welche die OeKB veröffentlicht. Diese Daten beziehen sich auf den letzten im Halbjahr des Fonds veröffentlichten Fondspreis, welcher die Anteilswerte des vorletzten Börsetages im Halbjahr des Fonds beinhaltet. Wien, im Jänner 2005 Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft Mag. Friedrich Strasser m.p. Adolf Hengstschläger m.p. 3

5 Vermögensaufstellung THERMENLAND FONDS - SÜDOSTSTEIRISCHE SK per 31. Dezember 2004 Nom./Stück Käufe/ Verkäufe/ Nom./Stück WP-Kenn. Wertpapier-/Kontrakt- Wertpapier-/ Whrg. Dev.-Kurs Kurswert %-FV Zugang Abgang bezeichnung Kontraktkurs in EUR Amtlich gehandelte Wertpapiere Aktien 0, ,00 0, ,00 AT SPARKASSEN IMMOBILIEN AG 8, EUR ,00 3, , ,00 0, ,00 FR ALSTOM 0, EUR ,00 0,86 Summe Aktien EUR ,00 4,15 Bezugsrechte 0, , ,00 0,00 FR BZR ALSTOM EUR Summe Bezugsrechte EUR 0,00 0,00 Investmentzertifikate 725,00 500,00 0, ,00 LU SMN DIVERSIFIED FUTURE FD. 164, EUR ,75 3,26 Summe Investmentzertifikate EUR ,75 3,26 Summe amtlich gehandelte Wertpapiere EUR ,75 7,41 In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere Investmentzertifikate 0, ,00 0, ,00 AT GUTMANN EURO ABSOLUTE RETURN 100, EUR ,00 1,62 20,00 0,00 0,00 20,00 AT GUTMANN ABS FONDS , EUR ,60 3, ,00 342,00 0, ,00 AT INVESCO EXTRA INCOME BOND-A 109, EUR ,02 3, , ,00 0, ,00 AT GUTMANN EUROPA-PORTFOLIO 7, EUR ,96 11, ,00 0, , ,00 AT GUTMANN US-PORTFOLIO 5, EUR ,97 8,87 291,00 0,00 119,00 172,00 AT BIOPHARMACEUTICAL PORTFOLIO 657, EUR ,60 1,83 376,00 313,00 0,00 689,00 AT RAIFFEISEN OSTEUROPA AKTIEN FOND (T 171, EUR ,31 1, ,00 541,00 0, ,00 AT GUTMANN EUROPA-ANLEIHEFONDS 66, EUR ,20 16, , , , ,00 AT GUTMANN INT. ANLEIHEFONDS 6, EUR ,30 18,57 72,00 44,00 25,00 91,00 AT ASIEN PORTFOLIO 2.216, EUR ,70 3, ,00 0, ,00 0,00 AT GUTMANN LIQUIDITÄTSFONDS EUR 429,00 71,00 68,00 432,00 AT NIPPON PORTFOLIO , JPY 139, ,85 5,63 130,00 0,00 0,00 130,00 AT U.S. SPECIAL EQUITY 2.756, USD 1, ,04 4,26 Summe Investmentzertifikate EUR ,55 80,41 Summe in organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere EUR ,55 80,41 Nicht notierte Wertpapiere Investmentzertifikate 670,00 0,00 670,00 0,00 AT ESPA STOCK VIENNA (A) EUR 0, ,00 0, ,00 DE DWS AKTIEN STRATEGIE DEUTSCHLAND 95, EUR ,00 2, , ,00 0, ,00 LU MAINFIRST CLASSIC STOCK FUND C-ANT. 43, EUR ,40 4,22 0, ,03 0, ,03 QOXAM FRM DIVERSIFIED II SPC LTD 101, EUR ,34 4,61 Summe Investmentzertifikate EUR ,74 11,71 Summe nicht notierte Wertpapiere EUR ,74 11,71 Summe Wertpapiere EUR ,04 99,52 Bankguthaben und -verbindlichkeiten ,45 MMICSH00000 Bank Gutmann GK Fondswährung EUR ,45 0,52 Summe Bankguthaben und -verbindlichkeiten EUR ,45 0,52 Sonstige Verbindlichkeiten *) Kosten ,94 VRTCST00000 Buchungskosten EUR ,94-0,05

6 Vermögensaufstellung THERMENLAND FONDS - SÜDOSTSTEIRISCHE SK per 31. Dezember 2004 Nom./Stück Käufe/ Verkäufe/ Nom./Stück WP-Kenn. Wertpapier-/Kontrakt- Wertpapier-/ Whrg. Dev.-Kurs Kurswert %-FV Zugang Abgang bezeichnung Kontraktkurs in EUR Summe Kosten EUR ,94-0,05 Summe sonstige Verbindlichkeiten EUR ,94-0,05 Fondswert: Anzahl umlaufender Anteile: Anteilwert: Tranche A ,55 EUR ,00 Stücke 9,13 EUR *) z.b. Verwaltungsvergütung, Druckkosten, Prüfungskosten, Beiratskosten...

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