Acatis Asia Pacific Plus Fonds UI

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1 Halbjahresbericht zum 30. Juni 2011 KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT DEPOTBANK UBS Deutschland AG BERATUNG

2 INHALT Seite HALBJAHRESBERICHT zum 30. Juni 2011 Kurzübersicht über die Partner des Acatis Asia Pacific Plus Fonds UI 2 Kapitalanlagegesellschaft 2 Depotbank 2 Beratung 2 Vertrieb 2 Anlageausschuss 2 Vermögensaufstellung 3 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte 4 Verwaltungsvergütung 5 1

3 KURZÜBERSICHT ÜBER DIE PARTNER des Acatis Asia Pacific Plus Fonds UI (WKN: / ISIN: DE ) 1. Kapitalanlagegesellschaft Name: Universal-Investment-Gesellschaft mbh Hausanschrift: Am Hauptbahnhof Frankfurt am Main Postanschrift: Postfach Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 / Gründung: 1968 Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR , Eigenmittel: EUR , (Stand: September 2010) Geschäftsführer: Oliver Harth, Wehrheim Markus Neubauer, Frankfurt am Main Stefan Rockel, Lauterbach Alexander Tannenbaum, Offenbach Bernd Vorbeck (Sprecher), Elsenfeld Aufsichtsrat: Jochen Neynaber, Vorsitzender, Bankier i.r., Frankfurt am Main Dr. Hans-Walter Peters, stellv. Vorsitzender, persönlich haftender Gesellschafter der Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Hamburg Eberhard Heck, Generalbevollmächtigter der HAUCK & AUFHÄUSER PRIVATBANKIERS KGAA, Frankfurt am Main Prof. Dr. Stephan Schüller, Sprecher der persönlich haftenden Gesellschafter der Bankhaus Lampe KG, Düsseldorf Hans-Joachim Strüder, Mitglied des Vorstandes der Landesbank Baden-Württemberg, Stuttgart Alexander Mettenheimer, München 2. Depotbank Name: UBS Deutschland AG Hausanschrift: Bockenheimer Landstraße Frankfurt am Main Postanschrift: Postfach Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 / Rechtsform: Aktiengesellschaft Haftendes Eigenkapital: EUR ,37 (Stand: Dezember 2010) Haupttätigkeit: Betrieb von Bank- und Finanzgeschäften, insbesondere Kredit-, Emissions-, Vermögensverwaltungs- und Effektengeschäften 3. Beratung ACATIS Investment GmbH Zweigniederlassung Walzenhausen Dorf 104 CH-9428 Walzenhausen Telefon: +41 (0) 71 / Telefax: +41 (0) 71 / Vertrieb tecis Finanzdienstleistungen AG Alter Teichweg Hamburg Telefon: 040 / Telefax: 040 / Anlageausschuss Dr. Hendrik Leber, ACATIS Investment GmbH, CH-Walzenhausen Ulrich Rathmann, ACATIS Investment GmbH, Frankfurt am Main Stand: 30. Juni

4 Vermögensaufstellung zum ISIN Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert %-Anteil Gattungsbezeichnung Zugänge Abgänge in am Fondsim Berichtszeitraum vermögen Stück Stück Stück EUR Bestandspositionen ,03 97,16 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere ,00 3,47 Zertifikate ,00 3,47 Landesbank Berlin AG EUR Zertifikat Index DE000LBB4FC , ,00 3,47 Investmentanteile ,03 93,70 KAG-eigene Investmentanteile ,00 3,02 Berenberg Osteuropa EUR Inhaber-Anteile DE000A0HF , ,00 3,02 Gruppenfremde Investmentanteile ,03 90,67 DEXIA Equit.L-Australia AUD Inhaber-Anteile C o.n. LU , ,57 5,26 SSgA Ind.-Australia Index Eq. Actions au Port. (4 Déc.) o.n. FR , ,21 2,47 db x-trackers HSI SHT DAIL.IN. EUR Inhaber-Anteile 2C o.n. LU , ,00 3,42 DWS Russia Inhaber-Anteile o.n. LU , ,90 5,18 DWS Top 50 Asien Inhaber-Anteile DE , ,72 3,89 FT EmergingArabia Inhaber-Anteile o.n. LU , ,00 4,20 KBC Equity Fund Latin Amer. Actions Nom. Cap. o.n. BE , ,00 5,59 Lacuna-Adamant Asia Pac.Health Inhaber-Anteile P o.n. LU , ,00 4,27 Legg Mason Gl-LM WA Asian Opps Namens-Anteile A EUR Acc. o.n. IE00B2Q1FK , ,00 4,93 Magna Umb.Fd-Em.Mkts Div.Fd Registered Shares N Acc. o.n. IE00B3MQTC , ,00 3,09 Nordea 1-Emerging Consumer Fd Actions Nom. BI-EUR o.n. LU , ,00 3,05 Pioneer AT-Russia Stock Inh.-Ant. VT o.n. AT , ,00 4,99 SSgA Japan Alpha Equity Fund Act. au Porteur (4 Déc.) o.n. FR , ,00 3,10 ValueInvest LUX SICAV Japan Namens-Anteile C1 o.n. LU , ,00 3,14 DB Platinum IV-Croci Japan JPY Inhaber-Anteile R1C o.n. LU , ,79 3,02 UBAM-IFDC Japan Equity Inh.-Ant. A o.n. LU , ,80 3,06 SSgA Ind.-Singapore Index Equ. SGD Actions au Port. (4 Déc.) o.n. FR , ,75 4,49 AGIF All.RCM Oriental Income USD Inhaber Anteile AT (USD) o.n. LU , ,21 4,70 Fidelity Fds-Thailand Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.n. LU , ,65 4,20 IFS-INVESCO Japanese Eq Core Registered Shares A o.n. IE , ,69 3,05 JPMorgan-JF India Fund Actions Nom. A (dis.) DL o.n. LU , ,88 2,92 UBS (Lux) Equity Fd Taiwan Inhaber-Anteile USD P-acc o.n. LU , ,11 4,64 Europart.Mul.Inv.-South Africa ZAR Inhaber-Anteile B (Load) o.n. LU , ,75 4,01 Summe Wertpapiervermögen ,03 97,16 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds ,97 3,35 Bankguthaben Guthaben bei UBS AG Guthaben in Fondswährung ,97 3,35 3

5 Vermögensaufstellung zum Kurswert %-Anteil Gattungsbezeichnung in am Fonds- EUR vermögen Sonstige Vermögensgegenstände 4.013,45 0,01 Zinsansprüche 65,74 0,00 Sonstige Forderungen 3.947,71 0,01 Sonstige Verbindlichkeiten./ ,33./.0,53 Verwaltungsvergütung./ ,36./.0,32 Depotbankvergütung./ ,06./.0,05 Beratungsvergütung./ ,19./.0,15 Prüfungskosten./.3.414,20./.0,01 Veröffentlichungskosten./.500,00 0,00 Sonstige Kosten./.244,52 0,00 Fondsvermögen ,12 100,00 1) Anzahl der umlaufenden Anteile Stück Rücknahmepreis EUR 40,71 Ausgabepreis EUR 42,75 Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 97,16 Wertpapier-, Devisenkurse bzw. Marktsätze Bewertung Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß 23 InvRBV zugrunde gelegt. Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß 26 InvRBV zugrunde gelegt. Für Vermögensgegenstände, für die ein liquider Markt nicht vorhanden war, werden gemäß 24 InvRBV i.v.m. 36 Absatz 3 InvG die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. Devisenkurse Australischer Dollar AUD 1 EUR = 1, Japanischer Yen JPY 1 EUR = 117, Singapur-Dollar SGD 1 EUR = 1, US-Dollar USD 1 EUR = 1, Südafrikanischer Rand ZAR 1 EUR = 9, Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge Stück Stück Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile HWB Umb.Fd-HWB Alexandra S.Pf. Inhaber-Anteile R o.n. LU Oyster Japan Opportunities Namens-Ant. (no load EUR) o.n. LU Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge sind im Berichtszeitraum nicht berechnet worden. 1 ) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 4

6 Verwaltungsvergütungen (VWG) ISIN VWG der Zielfonds per in % p. a. Investmentanteile KAG-eigene Investmentanteile Berenberg Osteuropa Inhaber-Anteile DE000A0HF400 2,200 Gruppenfremde Investmentanteile AGIF All.RCM Oriental Income Inhaber Anteile AT (USD) o.n. LU ,500 DB Platinum IV-Croci Japan Inhaber-Anteile R1C o.n. LU ,000 db x-trackers HSI SHT DAIL.IN. Inhaber-Anteile 2C o.n. LU ,750 DEXIA Equit.L-Australia Inhaber-Anteile C o.n. LU ,500 DWS Russia Inhaber-Anteile o.n. LU ,000 DWS Top 50 Asien Inhaber-Anteile DE ,450 Europart.Mul.Inv.-South Africa Inhaber-Anteile B (Load) o.n. LU ,500 Fidelity Fds-Thailand Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.n. LU ,500 FT EmergingArabia Inhaber-Anteile o.n. LU ,500 IFS-INVESCO Japanese Eq Core Registered Shares A o.n. IE ,500 JPMorgan-JF India Fund Actions Nom. A (dis.) DL o.n. LU ,500 KBC Equity Fund Latin Amer. Actions Nom. Cap. o.n. BE ,300 Lacuna-Adamant Asia Pac.Health Inhaber-Anteile P o.n. LU ,090 Legg Mason Gl-LM WA Asian Opps Namens-Anteile A EUR Acc. o.n. IE00B2Q1FK59 1,100 Magna Umb.Fd-Em.Mkts Div.Fd Registered Shares N Acc. o.n. IE00B3MQTC12 1,250 Nordea 1-Emerging Consumer Fd Actions Nom. BI-EUR o.n. LU ,850 Pioneer AT-Russia Stock Inhaber-Anteile VT o.n. AT ,000 SSgA Ind.-Australia Index Eq. Actions au Port. (4 Déc.) o.n. FR ,600 SSgA Ind.-Singapore Index Equ. Actions au Port. (4 Déc.) o.n. FR ,600 SSgA Japan Alpha Equity Fund Act. au Porteur (4 Déc.) o.n. FR ,500 UBAM-IFDC Japan Equity Inhaber-Anteile A o.n. LU ,500 UBS (Lux) Equity Fd Taiwan Inhaber-Anteile USD P-acc o.n. LU ,800 ValueInvest LUX SICAV Japan Namens-Anteile C1 o.n. LU ,750 Während des Berichtszeitraumes gehaltene Bestände in Investmentanteilen, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Gruppenfremde Investmentanteile HWB Umb.Fd-HWB Alexandra S.Pf. Inhaber-Anteile R o.n. LU ,250 Oyster Japan Opportunities Namens-Ant. (no load EUR) o.n. LU ,250 Frankfurt am Main, den 1. Juli 2011 Universal-Investment-Gesellschaft mbh Die Geschäftsführung 5

7 KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT Universal-Investment-Gesellschaft mbh Am Hauptbahnhof Frankfurt am Main Postfach Frankfurt am Main Telefon 069 / Telefax 069 / DEPOTBANK UBS Deutschland AG Bockenheimer Landstraße Frankfurt am Main Postfach Frankfurt am Main Telefon 069 / Telefax 069 / BERATUNG ACATIS Investment GmbH Zweigniederlassung Walzenhausen Dorf 104 CH-9428 Walzenhausen Telefon +41 (0) 71 / Telefax +41 (0) 71 / VERTRIEB tecis Finanzdienstleistungen AG Alter Teichweg Hamburg Telefon 040 / Telefax 040 /

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