GM 1, HALBJAHRESBERICHT 30. JUNI 2014

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1 GM 1, MITEIGENTUMSFONDS GEM. INVFG HALBJAHRESBERICHT 30. JUNI 2014 der Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft 1010 W i e n, S c h w a r z e n b e r g p l a t z 16

2 INHALTSVERZEICHNIS Inhaltsverzeichnis 1 Organe der Gesellschaft und Depotbank 2 Bericht an die Anteilsinhaber 3 Vermögensaufstellung 4-5

3 ORGANE DER GESELLSCHAFT UND DEPOTBANK FONDSVERWALTUNG Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft Schwarzenbergplatz 16, A-1010 Wien Tel /Serie, Telefax 50220/202 AUFSICHTSRAT Dr. Richard Igler, Vorsitzender Dr. Hans-Jörg Gress (Vorsitzender-Stellvertreter) Dr. Louis Norman Audenhove Univ.Prof. Dr. Stefan Bogner Dr. Primus Österreicher Helmut Sobotka STAATSKOMMISSÄRE Ministerialrätin Dr. Christine Müller-Niedrist Mag. Philipp Viski-Hanka, Stellvertreter VORSTAND Mag. Anton Resch Mag. Stephan Wasmayer BETREUER Dr. Harald Latzko FONDSMANAGEMENT APK Pensionskasse Aktiengesellschaft, Wien DEPOTBANK Bank Gutmann Aktiengesellschaft, Wien BANKPRÜFER BDO Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Wien 2

4 BERICHT AN DIE ANTEILSINHABER Sehr geehrte Anteilsinhaber, die Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft erlaubt sich, den Halbjahresbericht des Fonds GM 1, Miteigentumsfonds gem. InvFG, für das Rechnungshalbjahr vom 1. Jänner 2014 bis 30. Juni 2014 vorzulegen: Das Fondsvermögen beläuft sich per 30. Juni 2014 auf EUR ,85 im Vergleich zu EUR ,36 per 31. Dezember Die Anzahl der umlaufenden Anteile per 30. Juni 2014 beläuft sich auf insgesamt Stück gegenüber Stück per 31. Dezember Der errechnete Wert eines Anteil per 30. Juni 2014 beträgt daher EUR 186,77 im Vergleich zu EUR 182,92 per 31. Dezember Für das Halbjahr seit 31. Dezember 2013 errechnet sich pro Anteil eine Rendite von 2,10%. *). *) Die Wertentwicklung wird von der Gutmann KAG anhand der OeKB-Methode, basierend auf der Anteilswertermittlung durch die Depotbank, berechnet. Die OeKB-Methode unterstellt eine gänzliche Wiederveranlagung von ausgeschütteten bzw. ausgezahlten Beträgen zum errechneten Wert am Ausschüttungs- bzw. Auszahlungstag. Die Anteilswertermittlung durch die Depotbank erfolgt getrennt je Anteilscheinklasse. Die Performancewerte der einzelnen Anteilscheinklassen können voneinander abweichen. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung des Fonds zu. Allfällige Ausgabeaufschläge bzw. Rücknahmeabschläge wurden in der Performance-Berechnung nicht berücksichtigt. Wien, im August 2014 Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft Mag. Anton Resch m.p. Mag. Stephan Wasmayer m.p. 3

5 Vermögensaufstellung per 30. Juni 2014 Fonds: GM 1 ISIN: AT Bestand Käufe / Verkäufe/ ISIN Zinssatz Wertpapierbezeichnung Währung per Zugänge Abgänge Kurs Kurswert in EUR %-Anteil FV AKTIEN AKTIEN EURO QOXAM gamma II Beteiligungs-AG EUR , ,20 0,00 GELDMARKTPAPIERE GELDMARKTPAPIERE EURO FR ,0000 Frankreich BTF EUR , ,00 1,19 GELDMARKTPAPIERE US DOLLAR US912796EG02 0,0000 US Treasury Bill USD , ,20 1,24 SUMME GELDMARKTPAPIERE ,20 2,43 INVESTMENTZERTIFIKATE AT Pioneer Eastern Europe Stock EUR , ,54 2,74 DE ishares EUR STOXX 50 (DE) A/EUR EUR , ,50 16,45 DE000ETFL011 Deka DAX UCITS ETF EUR , ,30 2,12 IE Invesco PRC Equity Fund C USD , ,38 2,63 IE ishares PLC - FTSE 100 (A) GBP , ,23 4,99 IE Pacific Ex-Japan Small Cap Alpha A USD , ,52 2,14 IE00B40ZVV08 Metzler European Smaller Comp. EUR , ,48 1,95 IE00B42Z5J44 ishares MSCI Japan Monthly EUR (T) EUR , ,00 3,62 IE00B59NPG56 MW GaveKal Asia Opportunities USD , ,08 4,92 IE00B79N9Y56 Metzler China Equity EUR , ,00 1,38 KYG5741D1079 Madison Niche Opportunities Fund USD , ,88 0,54 KYG5744G1230 Madison/Pramerica Niche Assets Fnd USD , ,78 0,36 LU Aberdeen Global Asia Pacific Fund A USD , ,61 2,17 LU MainFirst Classic Stock Fund C (T) EUR , ,46 1,93 LU Danske - Europe Small Cap fund EUR , ,82 4,20 LU Vontobel Far East Equity I USD , ,29 2,55 LU SLI Global European Smaller Comp. EUR , ,92 1,90 LU MainFirst Top European Ideas (T) EUR , ,16 6,42 LU U.S. Small-Mid.Cap Growth Fund Z(T) USD , ,86 3,09 LU INVESCO Japan Equity Advantage Fd. EUR , ,84 5,07 US73935A1043 PowerShares QQQ Trust Units USD , ,49 2,19 US78462F1030 SPDR S&P 500 ETF Trust USD , ,60 22,40 SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE ,74 95,76 SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN ,14 98,19 FINANZTERMINKONTRAKTE QOXAM FUTURE EUR/USD USD , ,24 0,06 QOXAM FUTURE Nasdaq 100 Index USD , ,89-0,03 SUMME FINANZTERMINKONTRAKTE ,35 0,03 BANKGUTHABEN EUR-Guthaben ,00 1,76 GUTHABEN/VERBINDLICHKEITEN IN NICHT-EU-WÄHRUNGEN USD ,43 0,11 SUMME ,43 1,87 ABGRENZUNGEN VERB. AUFWENDUNGEN AN DIE DEPOTBANK ,25 0,00 VERB. VERGÜTUNG AN DIE KAG ,56-0,05 DIVERSE GEBÜHREN ,26-0,03 SUMME ABGRENZUNGEN ,07-0,09 SUMME Fondsvermögen ,85 100,00 ERRECHNETER WERT EUR 186,77 UMLAUFENDE ANTEILE STÜCK UMRECHNUNGSKURSE/DEVISENKURSE WÄHRUNG EINHEIT KURS in EUR Euro EUR 1 = EUR 1, Britische Pfund GBP 1 = EUR 0, US Dollar USD 1 = EUR 1,

6 WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES GETÄTIGTE KÄUFE UND VERKÄUFE IN WERTPAPIEREN SOWEIT SIE NICHT IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG GENANNT SIND ISIN Zinssatz Wertpapier Währung Bestand Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge FINANZTERMINKONTRAKTE QOXAM FUTURE NIKKEI 225 Stock Average JPY 0,00 360,00 360,00 QOXAM FUTURE EUR/USD USD 0, , ,00 QOXAM FUTURE Standard & Poors 500 Index USD 0,00 500,00 500,00 QOXAM FUTURE Standard & Poors 500 Index USD 0, , ,00 QOXAM FUTURE Euro STOXX 50 Index EUR 0, , ,00 QOXAM FUTURE Nasdaq 100 Index USD 0,00 400,00 400,00 QOXAM FUTURE Standard & Poors 500 Index USD 0, , ,00 QOXAM FUTURE Standard & Poors 500 Index USD 0, , ,00 QOXAM FUTURE Euro STOXX 50 Index EUR 0, , ,00 QOXAM FUTURE EUR/USD USD 0, , ,00 INVESTMENTZERTIFIKATE GB Threadn.American Smaller Cos Fd(US) USD 0, ,00 GELDMARKTPAPIERE EURO FR Frankreich EUR 0,00 0, ,00 GELDMARKTPAPIERE US DOLLAR US912796DC07 US Treasury Bill USD 0,00 0, ,00 Berechnungsmethode des Gesamtrisikos Berechnungsmethode des Gesamtrisikos: Commitment Ansatz 5

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