Credit Suisse MACS Global Equity Halbjahresbericht zum 31. März 2015 OGAW-Sondervermögen nach deutschem Recht

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1 Credit Suisse MACS Global Equity Halbjahresbericht zum 31. März 2015 OGAW-Sondervermögen nach deutschem Recht

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3 Vermögensübersicht Kurswert in EUR % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände 1. Aktien Deutschland EUR ,50 12,29 Euro-Länder EUR ,00 4,65 Sonstige EU/EWR-Länder EUR ,26 13,36 Nicht EU/EWR-Länder EUR ,82 36,33 2. Investmentanteile Indexfonds EUR ,56 31,79 3. Derivate Devisentermingeschäfte (Verkauf) EUR 2.231,77 0,01 Devisentermingeschäfte (Kauf) EUR 2.451,57 0,02 4. Bankguthaben Bankguthaben in EUR EUR ,91 3,13 Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen EUR 3.853,06 0,03 Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen EUR ,56 0,12 5. Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,00 0,39 II. Verbindlichkeiten 1. Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,81 2,10 III. Fondsvermögen EUR ,66 100, Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Credit Suisse MACS Global Equity Halbjahresbericht zum

4 ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fondsver- Whg. in im Berichtszeitraum mögens Börsengehandelte Wertpapiere EUR ,58 66,63 Aktien Banken GB HSBC Holdings PLC STK GBP 5, ,15 1,75 US Wells Fargo & Co. STK USD 54, ,15 2,55 Chemie DE000BASF111 BASF SE STK EUR 92, ,00 2,62 DE000BAY0017 Bayer AG STK EUR 139, ,00 2,65 US Air Prod. & Chem. Inc. STK USD 151, ,82 2,93 US E.I. Du Pont de Nemours & Co. STK USD 71, ,55 2,73 Energieversorgung FR GdF Suez S.A. STK EUR 18, ,00 2,32 Erdöl und Erdgas FR Total S.A. STK EUR 46, ,00 2,33 GB BP PLC STK GBP 4, ,22 2,28 US Chevron Corp. STK USD 104, ,85 1,54 Finanzdienstleistungen US09247X1019 Blackrock Inc. A STK USD 365, ,09 2,79 Gesundheit CH Novartis AG STK CHF 96, ,98 2,32 US Johnson & Johnson STK USD 100, ,97 2,42 Industriegüter und Dienstleistungen DE Deutsche Post AG STK EUR 29, ,50 2,07 JP Kubota Corp. STK JPY 1.903, ,23 2,79 SE Atlas Copco A.B. A STK SEK 279, ,25 2,38 US Emerson Electric Co. STK USD 56, ,66 2,33 US Illinois Tool Works Inc. STK USD 97, ,71 2,28 US United Technologies Corp. STK USD 117, ,92 1,72 Konsumgüter und Haushaltswaren GB British American Tobacco PLC STK GBP 34, ,67 2,43 US Procter & Gamble Co. STK USD 81, ,14 2,40 Nahrungsmittel und Getränke GB Diageo PLC STK GBP 18, ,96 2,11 US Archer-Daniels-Midland STK USD 47, ,70 2,50 Rohstoffe GB Rio Tinto PLC STK GBP 27, ,01 2,41 Versicherungen CH Zurich Insurance Group AG STK CHF 329, ,02 2,59 DE Allianz SE STK EUR 161, ,00 2,04 DE Münchener Rückversicherungs- Gesellschaft AG STK EUR 200, ,00 2,91 2 Credit Suisse MACS Global Equity Halbjahresbericht zum

5 ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fondsver- Whg. in im Berichtszeitraum mögens Sonstige Beteiligungswertpapiere Gesundheit CH Roche Holding AG GEN STK CHF 268, ,03 2,43 Investmentanteile EUR ,56 31,79 Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile IE00BKM4GZ66 ishares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF ANT USD 23, ,19 0,00 DE000A0YBR53 ishares III PLC ishares Core MSCI Japan IMI ETF ANT EUR 31, ,00 11,03 DE000A0YBR04 ishares III-MSCI Emerging Markets Small Cap ETF ANT EUR 60, ,00 1,53 IE00BCLWRF22 ishares MSCI EMU Large CAP UCITS ETF ANT 0, EUR 33, ,52 0,00 IE00BCLWRD08 ishares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF ANT EUR 32, ,00 3,31 DE000A0J2094 ishares PLC MSCI Europe ex-uk ETF ANT EUR 31, ,00 0,40 IE00B4YBJ215 SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF ANT USD 42, ,33 4,48 FR SSgA Australia Index Equity Fund I ANT AUD 458, ,40 1,85 IE00B3XXRP09 Vanguard Funds S&P 500 ETF USD ANT USD 39, ,51 2,78 IE00BFPM9H50 Vanguard Inv. Emerging Markets Stock Index Fund$ ANT USD 99, ,61 6,41 Summe Wertpapiervermögen EUR ,14 98,42 Credit Suisse MACS Global Equity Halbjahresbericht zum

6 Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fondsver- Whg. in im Berichtszeitraum mögens Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) Devisen-Derivate EUR 219,80 0,01 Forderungen/Verbindlichkeiten Devisentermingeschäfte (Verkauf) Offene Positionen JPY/EUR 30,0 Mio. OTC 2.231,77 0,01 Devisentermingeschäfte (Kauf) Offene Positionen USD/EUR 0,3 Mio. OTC 2.451,57 0,02 Bankguthaben EUR ,53 3,28 EUR-Guthaben bei: Société Générale S.A. (Verwahrstelle) EUR ,91 % 100, ,91 3,13 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen (Verwahrstelle) GBP 793,21 % 100, ,43 0,01 NOK 7.596,58 % 100, ,66 0,01 SEK ,44 % 100, ,97 0,01 Guthaben in Nicht EU/EWR-Währungen (Verwahrstelle) AUD 5.380,13 % 100, ,96 0,02 CAD 6.686,05 % 100, ,31 0,03 CHF 608,54 % 100, ,37 0,00 JPY ,00 % 100, ,81 0,06 USD 1.571,39 % 100, ,11 0,01 Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,00 0,39 Ansprüche aus Fondsausschüttungen EUR 2.597, ,18 0,02 Dividendenansprüche EUR , ,82 0,29 Quellensteueransprüche EUR , ,00 0,08 Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,81 2,10 Kostenabgrenzung EUR , ,95 0,08 Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften EUR , ,86 2,02 Fondsvermögen EUR ,66 100,00 2 Anteilwert Credit Suisse MACS Global Equity EUR 142,55 Umlaufende Anteile Credit Suisse MACS Global Equity STK Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 4 Credit Suisse MACS Global Equity Halbjahresbericht zum

7 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Devisenkurse (in Mengennotiz) per Australische Dollar (AUD) 1, = 1 Euro (EUR) Britische Pfund (GBP) 0, = 1 Euro (EUR) Canadische Dollar (CAD) 1, = 1 Euro (EUR) Japanische Yen (JPY) 128, = 1 Euro (EUR) Norwegische Kronen (NOK) 8, = 1 Euro (EUR) Schwedische Kronen (SEK) 9, = 1 Euro (EUR) Schweizer Franken (CHF) 1, = 1 Euro (EUR) US-Dollar (USD) 1, = 1 Euro (EUR) Marktschlüssel c) OTC Over-the-Counter Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Anteile bzw. Zugänge Abgänge Whg. in Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Automobilhersteller und Zulieferer DE VW AG VZ STK Banken DE Deutsche Bank AG STK NL ING Groep N.V. CVA STK US46625H1005 JPMorgan Chase & Co. STK IT UniCredit S.p.A. STK Bauwesen und Materialien FR Compagnie De Saint-Gobain S.A. STK Chemie FR Air Liquide S.A. Ét. Expl. P. G. Cl. STK Energieversorgung IT Snam S.p.A. STK Gesundheit US Medtronic Inc. STK FR Sanofi S.A. STK Industriegüter und Dienstleistungen NL Airbus Group N.V. STK FR Schneider Electric SE STK DE Siemens AG STK Konsumgüter und Haushaltswaren DE Henkel AG & Co. KGaA VZ STK Nahrungsmittel und Getränke US Pepsico Inc. STK Technologie US Microsoft Corp. STK DE SAP SE STK Versicherungen US59156R1086 MetLife Inc. STK Credit Suisse MACS Global Equity Halbjahresbericht zum

8 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Anteile bzw. Zugänge Abgänge Whg. in Investmentanteile Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile LU db x-trackers MSCI EM Latam Index ETF 1C ANT LU db x-trackers MSCI JAPAN Index UCITS ETF 4C ANT DE ishares FTSE 100 ETF (DE) ANT IE00B53L4X51 ishares FTSE MIB ANT DE ishares MDAX ETF (DE) ANT LU ishares MSCI Emerging Markets ETF ANT LU ishares MSCI EMU Large Cap ETF A [lux] ANT LU ishares MSCI EMU Mid Cap ETF ANT DE000A0DPMW9 ishares MSCI Japan ETF ANT DE000A0HGZV3 ishares PLC MSCI Eastern Europe Capped ETF ANT IE00B466KX20 SPDR MSCI EM Asia ETF ANT FR SSGA US Index Equity Fund I Hedged ANT Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Volumen Anteile bzw. Zugänge Abgänge in Whg. in Devisenterminkontrakte Devisentermingeschäfte (Verkauf) Verkauf von Devisen auf Termin: JPY/EUR EUR 697 Sondervermögen Credit Suisse MACS Global Equity Mindestanlagesumme EUR Fondsauflage Ausgabeaufschlag bis zu 5,00 %; derzeit 0,00 % Rücknahmeabschlag 0,00 % Verwaltungsvergütung p. a. bis zu 0,45 %; derzeit 0,45 % Stückelung Globalurkunde Ertragsverwendung thesaurierend Währung EUR ISIN DE000A0M64E3 6 Credit Suisse MACS Global Equity Halbjahresbericht zum

9 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Anteilwert Credit Suisse MACS Global Equity EUR 142,55 Umlaufende Anteile Credit Suisse MACS Global Equity STK Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die von der Verwahrstelle als verantwortliche Stelle für die Anteilpreisermittlung übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von der Société Générale Securities Services GmbH mittels unabhängiger Referenzkurse von Informationsdienstleistern wie Bloomberg, Reuters oder Interactive Data geprüft. Im Fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die Bewertung zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses bei der Société Générale Securities Services GmbH einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten: Wertpapiere, für die in Bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 Bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar eingestuft. Die von der Verwahrstelle für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen plausibilisiert. Ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen Quelle. Steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels Bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand einer weiteren unabhängigen Modellierung verifiziert (Einhaltung des Zwei-Quellen-Prinzips). Für die im Sondervermögen Credit Suisse MACS Global Equity zum Stichtag enthaltenen Wertpapiere kamen, bezogen auf den Nettoinventarwert, nachfolgend dargestellte Bewertungsverfahren zum Ansatz: 98,42 % Bewertung auf Basis handelbarer Kurse 0,00 % Bewertung auf Basis nicht handelbarer Kurse (unter anderem anhand der Quelle Interactive Data, indikativer Quotes bzw. Bewertungsmodellen) Die Bewertung von Investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf Basis des Rücknahmepreises des Vortages oder sofern kein Rücknahmepreis verfügbar ist auf Basis von Börsenkursen. Exchange-Traded-Funds werden zum Börsenkurs bewertet. Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z. B. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen bewertet. Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Credit Suisse MACS Global Equity Halbjahresbericht zum

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11 Société Générale Securities Services GmbH Apianstraße 5 D Unterföhring Telefon: Vertrieb: Credit Suisse (Deutschland) Aktiengesellschaft Junghofstraße 16 D Frankfurt/Main Telefon:

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