Halbjahresbericht zum 31. Mai 2015

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1 HANSAINVEST SERVICE-KVG Halbjahresbericht zum 31. Mai 2015 PAM-Wertinvest in Kooperation mit Privates Anlage Management GmbH & Co., Hamburg

2 Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des OGAW-Fonds PAM-Wertinvest in der Zeit vom 01. Dezember 2014 bis 31. Mai In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 5,65 %. Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Mai darstellte. Im Rahmen des nächsten Jahresberichtes erhalten Sie zudem einen umfangreichen Marktbericht. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben mit herzlichen Grüßen Ihre HANSAINVEST-Geschäftsführung Nicholas Brinckmann, Marc Drießen, Dr. Jörg W. Stotz Hamburg, im Juni 2015 HALBJAHRESBERICHT PAM-Wertinvest 2

3 So behalten Sie den Überblick: Vermögensaufstellung per 31. Mai Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV 9 Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien 10 HALBJAHRESBERICHT PAM-Wertinvest 3

4 Vermögensaufstellung per 31. Mai 2015 Fondsvermögen: EUR ,66 ( ,86) Umlaufende Anteile: Stück (70.094) Vermögensaufteilung in TEUR/% Aktien Inland 553 6,42 (1,61) Ausland 113 1,31 (0,63) Verzinsliche Wertpapiere Inland 81 0,94 (0,96) Ausland 202 2,35 (2,85) Investmentfonds Inland ,34 (42,19) Ausland ,74 (37,87) Zertifikate Inland 0 0,00 (0,00) Ausland 0 0,00 (0,78) Derivate -6-0,07 (0,00) Barvermögen ,03 (13,28) sonstige Vermögensgegenstände 10 0,12 (0,09) sonstige Verbindlichkeiten -15-0,18 (-0,26) ,00 Angaben in Klammern per ) HALBJAHRESBERICHT PAM-Wertinvest 4

5 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Commerzbank DE000CBK1001 STK EUR 12, ,00 0,28 Deutsche Börse DE STK EUR 74, ,00 1,04 Deutsche Post DE STK EUR 28, ,00 0,82 Fresenius Medical Care DE STK EUR 79, ,00 1,10 Merck DE STK EUR 100, ,00 1,16 Porsche Vz. DE000PAH0038 STK EUR 82, ,00 1,15 Rheinmetall DE STK EUR 49, ,00 0,57 Royal Dutch Shell GB00B03MLX29 STK EUR 27, ,00 0,32 SGL CARBON DE STK EUR 15, ,00 0,12 TAG Immobilien DE STK EUR 11, ,50 0,18 AMEC GB STK GBP 9, ,19 0,23 Diageo GB STK GBP 18, ,25 0,36 Marine Harvest NO STK NOK 89, ,59 0,18 Asian Pay Television Trust Registered Units o.n. SG2F STK SGD 0, ,53 0,11 BlackBerry CA09228F1036 STK USD 10, ,08 0,11 Verzinsliche Wertpapiere 3, % Nordic Investment Bank NK-MTN 11/16 XS NOK % 102, ,65 2,35 7, % Semper idem Underberg 11/16 DE000A1H3YJ1 EUR % 104, ,03 0,79 Summe der börsengehandelten Wertpapiere EUR ,82 10,87 Nicht notierte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 7, % Singulus Technologies Anl. 12/17 DE000A1MASJ4 EUR % 43, ,90 0,15 Summe der nicht notierten Wertpapiere EUR ,90 0,15 Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile 2) ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.UI Inhaber-Anteile DE000A1111D5 ANT EUR 118, ,00 1,38 Amundi ETF MSCI Spain FR ANT EUR 209, ,00 0,49 Comstage ETF Daily Short Bund I LU ANT EUR 67, ,00 3,89 COMSTAGE ETF NYSE ARCA GOLD BUGS LU ANT EUR 15, ,00 0,35 COMSTAGE ETF PSI 20 I LU ANT EUR 6, ,00 0,78 COMSTAGE ETF SDAX TR I LU ANT EUR 86, ,50 0,63 db x-tr.msci India Ind.ETF Inhaber-Anteile 1C USD o.n. LU ANT EUR 9, ,00 0,82 DB x-track. S&P 500 SHORT ETF Inh. Ant. 1C LU ANT EUR 19, ,00 0,34 db x-track.msci WLD TRN IN.ETF LU ANT EUR 43, ,00 0,76 db x-trackers FTSE VIETNAM ETF LU ANT EUR 22, ,00 0,39 Ethna - Defensiv Inhaber-Anteile SIA-A o.n. LU ANT EUR 535, ,00 3,73 Flossbach v.storch-mult.opp.ii Inhaber-Anteile R o.n. LU ANT EUR 124, ,00 2,03 Intelligent Recommend.-Gl.Grw. Actions au Porteur P o.n. LU ANT EUR 122, ,50 0,50 ish. eb.r.governm. Ger DE ANT EUR 110, ,00 8,95 ish.st.eur.sel.div.30 U.ETF DE DE ANT EUR 18, ,00 0,63 ishares DAX UCITS ETF DE DE ANT EUR 103, ,00 7,79 ishares eb.rexx Government GER y U.ETF DE DE ANT EUR 141, ,00 5,74 ishares III-Em.Asia L.Gov.Bd.UC.ETF USD DE000A1J0ZB9 ANT EUR 87, ,00 6,57 ishares MDAX UCITS ETF DE DE ANT EUR 184, ,50 0,75 ishares S&P Global Water 50 DE000A0MSAG2 ANT EUR 31, ,00 1,11 ishares TecDAX UCITS ETF DE DE ANT EUR 16, ,50 0,70 %- Anteil des Fondsvermögens HALBJAHRESBERICHT PAM-Wertinvest 5

6 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR ishares-dl Corp.Bd Int.Rt.Hg.U.E. DE000A1W4V85 ANT EUR 88, ,00 4,61 ishs - MSCI Taiwan UCITS ETF DE000A0HG2K5 ANT EUR 37, ,00 0,87 J O H.C.M.U.Fd-JOHCM Jap.D.Gr. Registered Inc.Shs A EUR o.n. %- Anteil des Fondsvermögens IE00BKS8NV72 ANT EUR 1, ,00 0,87 Phaidros Funds - Balanced C LU ANT EUR 152, ,00 1,77 sentix Fonds 1 I DE000A1C2XG6 ANT EUR 109, ,00 3,81 sentix Fonds Aktie.Deutschland Inhaber-Anteile DE000A1J9BC9 ANT EUR 1.441, ,50 3,77 SKALIS Evolution Flex Inhaber-Anteile I DE000A1W9AZ5 ANT EUR 109, ,00 3,80 SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF IE00B3YLTY66 ANT EUR 98, ,00 0,74 SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF IE00B5M1WJ87 ANT EUR 22, ,00 0,77 SPDR S&P P.As.Div.Aristocr.ETF Registered Shares o.n. IE00B9KNR336 ANT EUR 38, ,00 1,80 UBS-ETF-UBS-ETF B.C.US 1-3 Tr. Namens-Anteile A USD o.n. LU ANT EUR 22, ,00 2,13 UBS-ETF-UBS-ETF B.C.US 3-5 Tr. Namens-Anteile A USD o.n. LU ANT EUR 30, ,00 1,05 Kames C.I.(Ire.)-K.Str.Gl.Bd.F Reg.Shares B(Inc) USD o.n. IE00B296YP53 ANT USD 13, ,21 2,76 Summe der Investmentanteile EUR ,71 77,08 Summe Wertpapiervermögen EUR ,43 88,10 Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) Aktienindex-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten Aktienindex-Terminkontrakte DAX Future DE EUREX STK -1-87,50 0,00 DAX Future DE EUREX STK ,00-0,02 DAX Future DE EUREX STK ,50-0,05 Summe der Aktienindex-Derivate EUR ,00-0,07 Bankguthaben EUR - Guthaben bei: Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG EUR , ,74 11,92 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen: CHF 374,20 362,42 0,00 CAD 2.427, ,60 0,02 AUD 958,08 670,36 0,01 JPY ,00 143,59 0,00 SGD 5.085, ,00 0,04 USD 2.210, ,90 0,02 NOK , ,77 0,02 Summe der Bankguthaben EUR ,38 12,03 Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche EUR 5.359, ,26 0,06 Dividendenansprüche GBP 427,50 EUR 598,66 0,01 Dividendenansprüche USD 399,50 EUR 365,93 0,00 Forderungen Investmentfonds USD 4.195,95 EUR 3.843,33 0,05 Forderung Barabfindung NOK 1.950,00 EUR 227,68 0,00 Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR ,86 0,12 Sonstige Verbindlichkeiten 1) EUR ,01 EUR ,01-0,18 Fondsvermögen EUR ,66 100*) Anteilwert EUR 106,85 Umlaufende Anteile STK Fußnoten: *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein. 1) noch nicht abgeführte Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 100,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt ,64 EUR. HALBJAHRESBERICHT PAM-Wertinvest 6

7 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) per Australischer Dollar AUD 1, = 1 Euro (EUR) Kanadischer Dollar CAD 1, = 1 Euro (EUR) Schweizer Franken CHF 1, = 1 Euro (EUR) Britisches Pfund GBP 0, = 1 Euro (EUR) Japanischer Yen JPY 135, = 1 Euro (EUR) Norwegische Krone NOK 8, = 1 Euro (EUR) Singapur-Dollar SGD 1, = 1 Euro (EUR) US-Dollar USD 1, = 1 Euro (EUR) Marktschlüssel b) Terminbörsen EUREX EUREX DEUTSCHLAND HALBJAHRESBERICHT PAM-Wertinvest 7

8 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Gattungsbezeichnung ISIN Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in Käufe/Zugänge Verkäufe/ Abgänge Volumen in Börsengehandelte Wertpapiere Aktien ADLER Real Estate DE STK Allianz DE STK Apple US STK Beiersdorf DE STK Costamare Inc. Registered Shares DL -,0001 MHY1771G1026 STK Daimler DE STK Deutsche Wohnen DE000A0HN5C6 STK Deutsche Telekom DE STK LEG Immobilien DE000LEG1110 STK Münchener Rückversicherung DE STK Salzgitter DE STK Südzucker DE STK Kurita Water Industries JP STK StatoilHydro ASA NO STK Storebrand ASA NO STK Verzinsliche Wertpapiere 9, % Kreditanst.f.Wiederaufbau RB/ EO-MTN.v.13(16) XS BRL Zertifikate DB ETC ETC Z Gold DE000A1EK0G3 STK Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile db x-t.ii-s.iboxx.sov.eo.totol 1C LU ANT db x-tr.harv.csi300 UCITS ETF Inhaber-Anteile 1D o.n. LU ANT db x-tr.msci Singapore Idx.ETF Inhaber-Anteile 1C USD o.n. LU ANT Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Namens-Ant. A (Ydis) EUR o.n. LU ANT ish. eb.r.governm. Ger DE ANT ishares ATX UCITS ETF DE DE000A0D8Q23 ANT ishares PLC - MSCI Korea Bearer Shares DE000A0HG2L3 ANT MEAG FairReturn A DE000A0RFJW6 ANT SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF Registered Shares o.n. IE00B6YX5D40 ANT UBS-ETF SBI For.AAA-BBB 1-5 Namens-Anteile CHF A Dis. o.n. LU ANT UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Turkey Namens-Anteile A o.n. LU ANT Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte Verkaufte Kontrakte: Basiswert: DAX Index EUR 2.960,21 Devisenterminkontrakte (Verkauf) Verkauf von Devisen auf Termin: USD EUR 418,63 NOK EUR 250,00 HALBJAHRESBERICHT PAM-Wertinvest 8

9 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR ,50 Der Wert ergibt sich unter Berücksichtigung von Netting- und Hedgingeffekten, der zugrundeliegenden Derivate im Investmentvermögen. Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte Donner & Reuschel AG Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 88,10 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,07 Sonstige Angaben Anteilwert EUR 106,85 Umlaufende Anteile STK Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum amtlichen Markt zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. 27 KARBV. Nicht notierte Rentenwerte und Schuldscheindarlehen werden mit Renditekursen bewertet. Investmentzertifikate werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt. Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt ( 28 KARBV). Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandserstattungen. Die KVG gewährt sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung. Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile 2) Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt: ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.UI Inhaber-Anteile 1,8000% p.a. Amundi ETF MSCI Spain 0,2500% p.a. Comstage ETF Daily Short Bund I 0,2000% p.a. COMSTAGE ETF NYSE ARCA GOLD BUGS 0,6500% p.a. COMSTAGE ETF PSI 20 I 0,3500% p.a. COMSTAGE ETF SDAX TR I 0,7000% p.a. db x-tr.msci India Ind.ETF Inhaber-Anteile 1C USD o.n. 0,5500% p.a. DB x-track. S&P 500 SHORT ETF Inh. Ant. 1C 0,5000% p.a. db x-track.msci WLD TRN IN.ETF 0,5000% p.a. db x-trackers FTSE VIETNAM ETF 0,8500% p.a. Ethna - Defensiv Inhaber-Anteile SIA-A o.n. 0,9000% p.a. Flossbach v.storch-mult.opp.ii Inhaber-Anteile R o.n. 1,5300% p.a. Intelligent Recommend.-Gl.Grw. Actions au Porteur P o.n. 1,4000% p.a. ish. eb.r.governm. Ger ,1500% p.a. ish.st.eur.sel.div.30 U.ETF DE 0,3000% p.a. ishares DAX UCITS ETF DE 0,1500% p.a. ishares eb.rexx Government GER y U.ETF DE 0,1500% p.a. ishares III-Em.Asia L.Gov.Bd.UC.ETF USD 0,5000% p.a. ishares MDAX UCITS ETF DE 0,5000% p.a. ishares S&P Global Water 50 0,6500% p.a. ishares TecDAX UCITS ETF DE 0,5000% p.a. ishares-dl Corp.Bd Int.Rt.Hg.U.E. 0,2500% p.a. ishs - MSCI Taiwan UCITS ETF 0,7400% p.a. J O H.C.M.U.Fd-JOHCM Jap.D.Gr. Registered Inc.Shs A EUR o.n. 0,6300% p.a. Phaidros Funds - Balanced C 0,1200% p.a. sentix Fonds 1 I 0,6800% p.a. sentix Fonds Aktie.Deutschland Inhaber-Anteile 0,6000% p.a. SKALIS Evolution Flex Inhaber-Anteile I 0,4000% p.a. SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF 0,5500% p.a. SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF 0,3000% p.a. SPDR S&P P.As.Div.Aristocr.ETF Registered Shares o.n. 0,5500% p.a. UBS-ETF-UBS-ETF B.C.US 1-3 Tr. Namens-Anteile A USD o.n. 0,2000% p.a. UBS-ETF-UBS-ETF B.C.US 3-5 Tr. Namens-Anteile A USD o.n. 0,2000% p.a. Kames C.I.(Ire.)-K.Str.Gl.Bd.F Reg.Shares B(Inc) USD o.n. 0,8000% p.a. Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet. HALBJAHRESBERICHT PAM-Wertinvest 9

10 Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien Kapitalverwaltungsgesellschaft: Einzahlungen: Wirtschaftsprüfer: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Postfach Hamburg Hausanschrift: Kapstadtring Hamburg UniCredit Bank AG, München (vorm. Bayerische Hypo- und Vereinsbank) BIC: HYVEDEMM300 IBAN: DE Aufsichtsrat: PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg Geschäftsführung: Nicholas Brinckmann Kunden-Servicecenter: Telefon: (040) Telefax: (040) Internet: service@hansainvest.de Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: ,- Haftendes Eigenkapital: ,- (Stand: ) Gesellschafter: Martin Berger (Vorsitzender), stv. Mitglied der Vorstände der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Michael Petmecky (stellvertretender Vorsitzender), Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Aufsichtsrats-Mitglied der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Marc Drießen Dr. Jörg W. Stotz (zugleich Präsident des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A. sowie Mitglied der Geschäftsführung der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG, Dortmund IDUNA Vereinigte Lebensversicherung ag für Handwerk, Handel und Gewerbe, Hamburg Thomas Gollub, Vorstandsvorsitzender der Aramea Asset Management AG, Hamburg (zugleich stellvertretender Präsident des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A.) Verwahrstelle: DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: ,- Haftendes Eigenkapital: ,- (Stand: ) Thomas Janta, Direktor NRW.BANK, Leiter Parlamentsund Europaangelegenheiten, Düsseldorf Dr. Thomas A. Lange, Vorsitzender des Vorstandes der National-Bank AG, Essen Prof. Dr. Harald Stützer, Geschäftsführender Gesellschafter der STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Neufahrn HALBJAHRESBERICHT PAM-Wertinvest 10

11 HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Ein Unternehmen der SIGNAL IDUNA Gruppe Kapstadtring Hamburg Telefon (040) Fax (040) service@hansainvest.de