% des Nettover -mögens. Anzahl/ Nennwert Währung. (Angaben in EUR) Beschreibung

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1 Beschreibung Anzahl/ Nennwert Währung Anschaffungskosten Bewertung % des Nettover -mögens General Motor Co 7.125% 03-15/07/2013* USD General Motor Co 8.375% 03-15/07/2033* USD Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 5.75% 15/02/ USD ,05 Gibraltar Industries Inc 6.25% 01/02/ USD ,08 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.375% 01/11/ USD ,15 Griffey Intermediate Inc / Griffey Finance Sub LLC 7% 15/10/ USD ,21 Gulfmark Offshore Inc 6.375% 15/03/ USD ,08 Halcon Resources Corp 8.875% 15/05/ USD ,21 Halcon Resources Corp 9.75% 15/07/ USD ,02 Harron Communications LP/Harron Finance Corp 9.125% 01/04/ USD ,09 HD Supply Inc 11% 15/04/ USD ,14 HD Supply Inc 8.125% 15/04/ USD ,04 Hertz Corp 5.875% 15/10/ USD ,08 Hologic Inc 6.25% 01/08/ USD ,05 Homer City Generation LP 8.137% 01/10/ USD ,13 Interface Security Systems Holdings Inc / Interface Security Systems LLC 9.25% 15/01/ USD Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp 7.375% 01/04/ USD ,12 Jefferies LoanCore LLC / JLC Finance Corp 6.875% 01/06/ USD ,08 Jo-Ann Stores Inc 8.125% 15/03/ USD ,08 Kinder Morgan Inc/DE 5% 15/02/ USD ,06 Laredo Petroleum Inc 7.375% 01/05/ USD ,09 Laredo Petroleum Inc 9.5% 15/02/ USD ,12 Lear 0% 01/12/2013** USD Level 3 Communications Inc 8.875% 01/06/ USD ,12 Level 3 Financing Inc 7% 01/06/ USD ,18 LKQ Corp 4.75% 15/05/ USD ,05 Magnetation LLC / Mag Finance Corp 11% 15/05/ USD ,11 Magnum Hunter Resources Corp 9.75% 15/05/ USD ,28 Memorial Production Partners LP / Memorial Production Finance Corp 7.625% 01/05/ USD ,19 Meritage Homes Corp 4.5% 01/03/ USD ,09 Meritage Homes Corp 7% 01/04/ USD ,07 Meritage Homes Corp 7.15% 15/04/ USD ,04 Michael Foods Holding Inc 8.5% 15/07/ USD ,08 Milacron LLC / Mcron Finance Corp 7.75% 15/02/ USD ,12 Mobile Mini Inc 7.875% 01/12/ USD ,07 Mohegan Tribal Gaming Authority 11% 15/09/ USD ,01 Momentive Performance Materials Inc 8.875% 15/10/ USD ,06 Nationstar Mortgage LLC / Nationstar Capital Corp 6.5% 01/07/ USD ,12 Nationstar Mortgage LLC / Nationstar Capital Corp 7.875% 01/10/ USD ,06 NESCO LLC / NESCO Holdings Corp 11.75% 15/04/ USD ,14 New Cotai LLC / New Cotai Capital Corp % 01/05/ USD ,05 Nexstar Broadcasting Inc 6.875% 15/11/ USD ,14 Noranda Aluminum Acquisition Corp 11% 01/06/ USD ,04 NRG Energy Inc 7.875% 15/05/ USD ,04 Nuance Communications Inc 5.375% 15/08/ USD ,10 OMNOVA Solutions Inc 7.875% 01/11/ USD ,11 Packaging Dynamics Corp 8.75% 01/02/ USD ,04 PAETEC Holding Corp 9.875% 01/12/ USD ,03 Pantry Inc 8.375% 01/08/ USD ,06 PNK Finance Corp 6.375% 01/08/ USD PQ Corp 8.75% 01/05/ USD ,13 Provident Funding Associates LP / PFG Finance Corp 6.75% 15/06/ USD ,03 Puget Energy Inc 6% 01/09/ USD ,09 Radio Systems Corp 8.375% 01/11/ USD ,12 Resolute Energy Corp 8.5% 01/05/ USD ,13 Revlon Consumer Products Corp 5.75% 15/02/ USD ,04 *Hinterlegung Wert null. **Hinterlegung Kosten null. 183

2 Beschreibung Anzahl/ Nennwert Währung Anschaffungskosten Bewertung % des Nettover -mögens Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer USD ,18 Lu 9.875% 15/08/2019 Rialto Holdings LLC / Rialto Corp 7% 01/12/ USD ,11 Rosetta Resources Inc 5.625% 01/05/ USD ,06 Salix Pharmaceuticals Ltd 6% 15/01/ USD ,04 SBA Telecommunications Inc 5.75% 15/07/ USD ,11 Sealed Air Corp 6.5% 01/12/ USD ,06 Seminole Hard Rock Entertainment Inc / Seminole Hard Rock International LLC USD , % 15/05/2021 Seneca Gaming Corp 8.25% 01/12/ USD ,04 Shearer's Foods LLC / Chip Fin Corp 9% 01/11/ USD ,06 Sirius XM Holdings Inc 5.75% 01/08/ USD ,03 Sitel LLC / Sitel Finance Corp 11% 01/08/ USD ,09 SM Energy Co 6.625% 15/02/ USD ,06 Smurf Stone 8% 15/03/2017* USD Southern Graphics Inc 8.375% 15/10/ USD ,13 Speedy Cash Intermediate Holdings Corp 10.75% 15/05/ USD ,14 SPL Logistics Escrow LLC / SPL Logistics Finance Corp 8.875% 01/08/ USD ,16 Springleaf Finance Corp 6% 01/06/ USD ,07 Sprint Communications Inc 7% 01/03/ USD ,27 Synovus Financial Corp 7.875% 15/02/ USD ,02 Tekni-Plex Inc 9.75% 01/06/ USD ,04 Tempur Sealy International Inc 6.875% 15/12/ USD ,03 Tenet Healthcare Corp 4.375% 01/10/ USD ,04 Tenet Healthcare Corp 8.125% 01/04/ USD ,04 TransDigm Inc 7.5% 15/07/ USD ,12 United Rentals North America Inc 8.25% 01/02/ USD ,08 Univision Communications Inc 5.125% 15/05/ USD ,05 Vector Group Ltd 7.75% 15/02/ USD ,14 Viking Cruises Ltd 8.5% 15/10/ USD ,04 Walter Investment Management Corp 7.875% 15/12/ USD ,08 Weekley Homes LLC / Weekley Finance Corp 6% 01/02/ USD ,07 Wells Enterprises Inc 6.75% 01/02/ USD ,07 WESCO Distribution Inc 5.375% 15/12/ USD ,08 William Lyon Homes Inc 8.5% 15/11/ USD ,17 Woodside Homes Co LLC / Woodside Homes Finance Inc 6.75% 15/12/ USD ,06 Zachry Holdings Inc 7.5% 01/02/ USD ,13 Gesamt Vereinigte Staaten von Amerika ,80 GESAMT SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE: ANLEIHEN ,16 GESAMT SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE ,30 D) FINANZINSTRUMENTE 1) FINANZINSTRUMENTE FRANKREICH France Treasury Bill BTF 0% 16/10/ EUR ,80 Gesamt Frankreich ,80 GESAMT FINANZINSTRUMENTE ,80 GESAMT WERTPAPIERBESTAND ,62 BARGELD UND ANDERE NETTOVERMÖGENSWERTE ,38 GESAMT NETTOVERMÖGEN ,00 * Hinterlegung Kosten null. 184

3 AUFGLIEDERUNG DER WERTPAPIERE NACH WIRTSCHAFTSZWEIGEN (dargestellt als prozentualer Anteil des Nettovermögens) % des Nettovermögens Hldgs und Finanzierungsgesellschaften 16,82 Länder, Regionen und Gemeinden 12,54 Verschiedenes 8,54 Nachrichtenübertragung 7,57 Benzin 5,13 Investmentfonds 5,03 Gesundheits- und Bildungswesen, soziale Einrichtungen 3,01 Internet Software 2,90 Banken und Finanzinstitute 2,80 Bauwesen, Baustoffe 2,73 Sonstige Dienstleistungen 2,65 Öffentlicher Dienst 2,37 Einzelhandel 1,93 Bergbau, Schwerindustrie 1,83 Freizeitindustrie 1,80 Tabakwaren und alkoholische Getränke 1,77 Transportwesen 1,43 Immobiliengesellschaften 1,23 Hypotheken- und Finanzierungsanstalten 1,04 Grafik und Verlagswesen 0,91 Pharmazeutische und Kosmetikindustrie 0,89 Lebensmittel und Brennereien 0,88 Elektronische und elektrische Geräte 0,82 Chemische Stoffe 0,72 Maschinen, Maschinenbau 0,64 Verpackungs- und Containerindustrie 0,48 Luftfahrttechnik 0,46 Landwirtschaft und Fischereiindustrie 0,42 Nicht-Eisenmetalle 0,34 Büroausstattung, Computer 0,34 Automobilindustrie 0,30 Konsumgüter 0,25 Textilindustrie 0,19 Versicherungen 0,18 Elektronische Halbleiterindustrie 0,14 Umweltschutz und Recycling 0,11 Forst- und Papierindustrie 0,09 Geschäftsgebäude 0,08 Fotografie und optische Geräte 0,07 Edelmetalle 0,07 Verschiedene Kapitalgüter 0,07 Reifen- und Gummiindustrie 0,05 GESAMT WERTPAPIERBESTAND 91,62 BARGELD UND ANDERE NETTOVERMÖGENSWERTE 8,38 GESAMT NETTOVERMÖGEN 100,00 185

4 PREMIUM COUPON COLLECTION VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 31. DEZEMBER 2013 Beschreibung Anzahl/ Nennwert Währung Anschaffungskosten Bewertung % des Nettover -mögens 1) WERTPAPIERBESTAND A) ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND 1) NOTIERTE WERTPAPIERE: ANLEIHEN ITALIEN Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 12/09/ EUR ,18 Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 13/06/ EUR ,22 Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14/02/ EUR ,07 Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14/10/ EUR ,18 Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14/11/ EUR ,15 Gesamt Italien ,80 GESAMT NOTIERTE WERTPAPIERE: ANLEIHEN ,80 2) NOTIERTE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS IRLAND BNY Mellon Global Funds Plc - Euroland Bond Fund EUR ,97 Veritas Funds Plc - Global Equity Income Fund EUR ,59 Gesamt Irland ,56 LUXEMBURG Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Emerging Markets Bond Fund USD ,94 Schroder International Selection Fund - EURO Short Term Bond EUR ,96 Gesamt Luxemburg ,90 GESAMT NOTIERTE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS ,46 GESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND ,26 B) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE 1) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS DEUTSCHLAND DWS Covered Bond Fund EUR ,92 DWS Top Dividende LD EUR ,47 Gesamt Deutschland ,39 IRLAND Legg Mason Global Funds Plc - Western Asset Global High Yield Fund USD ,94 Gesamt Irland ,94 LUXEMBURG Aberdeen Global - Select Euro High Yield Bond Fund EUR ,48 AXA World Funds - Euro EUR ,87 AXA World Funds - Euro Credit Short Duration EUR ,93 * Dieser Teilfonds änderte am 23. Januar 2013 seinen Namen von Moderate Collection zu Premium Coupon Collection. 1 OGAW. 186

5 Beschreibung Anzahl/ Nennwert Währung Anschaffungskosten Bewertung % des Nettover -mögens BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund EUR ,93 BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund EUR ,98 Invesco Euro Corporate Bond Fund EUR ,93 Morgan Stanley Investment Funds - European Currencies High Yield Bond Fund EUR ,51 Parvest Bond Euro Government EUR ,87 Pictet - Emerging Local Currency Debt GBP ,91 Schroder International Selection Fund - Global Dividend Maximizer USD ,89 Gesamt Luxemburg ,30 VEREINIGTES KÖNIGREICH Mellon Investments Funds ICVC - Newton Global Higher Income Fund GBP ,47 M&G Global Dividend Fund GBP ,58 Gesamt Vereinigtes Königreich ,05 GESAMT SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS ,68 GESAMT SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE ,68 GESAMT WERTPAPIERBESTAND ,94 BARGELD UND ANDERE NETTOVERMÖGENSWERTE ,06 GESAMT NETTOVERMÖGEN ,00 1 OGAW. 187

6 AUFGLIEDERUNG DER WERTPAPIERE NACH WIRTSCHAFTSZWEIGEN (dargestellt als prozentualer Anteil des Nettovermögens) % des Nettovermögens Investmentfonds 98,13 Länder, Regionen und Gemeinden 0,81 GESAMT WERTPAPIERBESTAND 98,94 BARGELD UND ANDERE NETTOVERMÖGENSWERTE 1,06 GESAMT NETTOVERMÖGEN 100,00 188

7 DYNAMIC COLLECTION VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 31. DEZEMBER 2013 Beschreibung Anzahl/ Anschaffungskosten Nennwert Währung Bewertung % des Nettover -mögens 1) WERTPAPIERBESTAND A) ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND 1) NOTIERTE WERTPAPIERE: ANLEIHEN ITALIEN Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14/01/ EUR ,33 Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14/04/ EUR ,16 Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14/08/ EUR ,16 Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14/10/ EUR ,82 Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14/11/ EUR ,15 Gesamt Italien ,393,545 4,62 GESAMT NOTIERTE WERTPAPIERE: ANLEIHEN ,62 2) NOTIERTE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS IRLAND BNY Mellon Global Funds Plc - Euroland Bond Fund EUR ,81 J O Hambro Capital Management Umbrella Fund Plc - European Select Values Fund EUR ,08 Gesamt Irland ,89 LUXEMBURG Aberdeen Global - Emerging Markets Equity Fund USD ,69 Gesamt Luxemburg ,69 GESAMT NOTIERTE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS ,58 GESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND B) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE 1) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS IRLAND Nomura Funds Ireland - Japan Strategic Value Fund JPY ,06 Gesamt Irland ,06 LUXEMBURG Allianz Europe Equity Growth EUR ,10 BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund EUR ,93 Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund USD ,70 Morgan Stanley SICAV - Short Maturity Euro Bond Fund EUR ,94 Parvest Bond Euro Government 1 12 EUR ,90 T Rowe Price Funds SICAV - US Large-Cap Growth Equity Fund USD ,91 Vontobel Fund - US Value Equity USD ,92 Gesamt Luxemburg ,40 1 OGAW. 189

8 Beschreibung Anzahl/ Anschaffungskosten Nennwert Währung Bewertung % des Nettover -mögens VEREINIGTES KÖNIGREICH Mellon Investments Funds ICVC - Newton Asian Income Fund GBP ,00 Gesamt Vereinigtes Königreich ,00 GESAMT SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS ,46 GESAMT SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE ,46 GESAMT WERTPAPIERBESTAND ,66 BARGELD UND ANDERE NETTOVERMÖGENSWERTE ,34 GESAMT NETTOVERMÖGEN ,00 1 OGAW. 190

9 AUFGLIEDERUNG DER WERTPAPIERE NACH WIRTSCHAFTSZWEIGEN (dargestellt als prozentualer Anteil des Nettovermögens) % des Nettovermögens Investmentfonds 89,04 Länder, Regionen und Gemeinden 4,62 GESAMT WERTPAPIERBESTAND 93,66 BARGELD UND ANDERE NETTOVERMÖGENSWERTE 6,34 GESAMT NETTOVERMÖGEN 100,00 191

10 EQUITY POWER COUPON COLLECTION VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 31. DEZEMBER 2013 Beschreibung Anzahl/ Nennwert Währung Anschaffungskosten Bewertung % des Nettover -mögens 1) WERTPAPIERBESTAND A) ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND 1) NOTIERTE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS IRLAND ishares Global Infrastructure UCITS ETF EUR ,94 SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF EUR ,84 Veritas Funds Plc - Global Equity Income Fund EUR ,95 Gesamt Irland ,73 LUXEMBURG BlackRock Global Funds - Global Enhanced Equity Yield Fund USD ,93 Gesamt Luxemburg ,93 GESAMT NOTIERTE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS ,66 2) NOTIERTE WERTPAPIERE: ANLEIHEN ITALIEN Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 12/09/ EUR ,12 Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 13/06/ EUR ,87 Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14/01/ EUR ,63 Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14/08/ EUR ,19 Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14/10/ EUR ,21 Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14/11/ EUR ,48 Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 28/02/ EUR ,19 Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 31/12/ EUR ,49 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 15/04/ EUR ,77 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/05/ EUR ,37 Gesamt Italien ,32 GESAMT NOTIERTE WERTPAPIERE: ANLEIHEN ,32 GESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND ,98 B) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE 1) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS DEUTSCHLAND DWS Top Dividende LD EUR ,89 Gesamt Deutschland ,89 IRLAND PIMCO Funds Global Investors Series Plc - PIMCO EqS Dividend Fund USD ,43 Gesamt Irland ,43 * Dieser Teilfonds änderte am 13. Februar 2013 seinen Namen von Aggressive Collection zu Equity Power Coupon Collection. 1 OGAW. 192

11 Beschreibung Anzahl/ Nennwert Währung Anschaffungskosten Bewertung % des Nettover -mögens LUXEMBURG Allianz European Equity Dividend EUR ,50 BlackRock Global Funds - Global Equity Income USD ,89 ING L Invest - US High Dividend USD ,44 ING L Invest - Euro Income EUR ,48 JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund EUR ,01 Pictet - High Dividend Selection EUR ,45 Schroder International Selection Fund - European Dividend Maximiser EUR ,99 Schroder International Selection Fund - Global Dividend Maximizer USD ,91 UBAM - Europe Equity Dividend EUR ,46 Gesamt Luxemburg ,13 VEREINIGTES KÖNIGREICH Mellon Investments Funds ICVC - Newton Global Higher Income Fund GBP ,94 Mellon Investments Funds ICVC - Newton Asian Income Fund GBP ,89 M&G Global Dividend Fund GBP ,92 Schroder Income Maximiser GBP ,96 Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC - Global Equity Income Fund GBP ,46 Threadneedle Investment Funds ICVC - UK Equity Income Fund GBP ,51 Gesamt Vereinigtes Königreich ,68 GESAMT SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS ,13 GESAMT SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE ,13 GESAMT WERTPAPIERBESTAND ,11 BARGELD UND ANDERE NETTOVERMÖGENSWERTE ,89 GESAMT NETTOVERMÖGEN ,00 1 OGAW. 193

12 AUFGLIEDERUNG DER WERTPAPIERE NACH WIRTSCHAFTSZWEIGEN (dargestellt als prozentualer Anteil des Nettovermögens) % des Nettovermögens Investmentfonds 88,79 Länder, Regionen und Gemeinden 4,32 GESAMT WERTPAPIERBESTAND 93,11 BARGELD UND ANDERE NETTOVERMÖGENSWERTE 6,89 GESAMT NETTOVERMÖGEN 100,00 194

13 MEDIOLANUM BLACKROCK GLOBAL SELECTION VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 31. DEZEMBER 2013 Beschreibung Anzahl/ Nennwert Währung Anschaffungskosten Bewertung % des Nettover -mögens 1) WERTPAPIERBESTAND A) ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND 1) NOTIERTE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS DEUTSCHLAND ishares MDAX DE EUR ,96 ishares NASDAQ-100 DE EUR ,07 Gesamt Deutschland ,03 IRLAND ishares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF EUR ,23 ishares S&P 500 UCITS ETF Inc EUR ,00 Gesamt Irland ,23 LUXEMBURG BlackRock Global Funds - World Technology Fund EUR ,96 Gesamt Luxemburg ,96 GESAMT NOTIERTE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS ,22 GESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND ,22 B) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE 1) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS LUXEMBURG BlackRock Global Funds - Asean Leaders USD ,83 BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund EUR ,39 BlackRock Global Funds - Continental European Flexible Fund EUR ,73 BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund EUR ,02 BlackRock Global Funds - European Fund EUR ,55 BlackRock Global Funds - European Value Fund EUR ,94 BlackRock Global Funds - Japan Value Fund JPY ,91 BlackRock Global Funds - Latin America Fund USD ,46 BlackRock Global Funds - Pacific Equity Fund USD ,94 BlackRock Global Funds - United Kingdom Fund GBP ,64 BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund USD ,88 BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund USD ,97 BlackRock Global Funds - US Growth Fund USD ,01 Gesamt Luxemburg ,27 GESAMT SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS GESAMT SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE ,27 GESAMT WERTPAPIERBESTAND ,49 BARGELD UND ANDERE NETTOVERMÖGENSWERTE ,51 GESAMT NETTOVERMÖGEN ,00 1 OGAW. 2 Nicht OGAW. 195

14 AUFGLIEDERUNG DER WERTPAPIERE NACH WIRTSCHAFTSZWEIGEN (dargestellt als prozentualer Anteil des Nettovermögens) % des Nettovermögens Investmentfonds 99,49 GESAMT WERTPAPIERBESTAND 99,49 BARGELD UND ANDERE NETTOVERMÖGENSWERTE 0,51 GESAMT NETTOVERMÖGEN 100,00 196

15 MEDIOLANUM JP MORGAN GLOBAL SELECTION VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 31. DEZEMBER 2013 Beschreibung Anzahl/ Nennwert Währung Anschaffungskosten Bewertung % des Nettover -mögens 1) WERTPAPIERBESTAND A) ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND 1) NOTIERTE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS LUXEMBURG JPMorgan Funds - Global Focus Fund 1 - EUR JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund EUR ,94 JPMorgan Funds - US Growth Fund USD ,03 JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund USD ,38 JPMorgan Funds - US Value Fund USD ,73 JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund EUR ,33 JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value JPY ,85 Gesamt Luxemburg ,26 GESAMT NOTIERTE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS ,26 GESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND ,26 B) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE 1) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS LUXEMBURG JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities USD ,91 JPMorgan Funds - Euroland Select Equity EUR ,23 JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund EUR ,33 JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities USD USD ,97 JPMorgan Funds - JPM Asia Pacific Strategic Equity Fund EUR ,77 JPMorgan Funds - Systematic Alpha EUR ,27 Gesamt Luxemburg ,48 GESAMT SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS ,48 GESAMT SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE ,48 GESAMT WERTPAPIERBESTAND ,74 BARGELD UND ANDERE NETTOVERMÖGENSWERTE ,26 GESAMT NETTOVERMÖGEN ,00 1 OGAW. 197

16 AUFGLIEDERUNG DER WERTPAPIERE NACH WIRTSCHAFTSZWEIGEN (dargestellt als prozentualer Anteil des Nettovermögens) % des Nettovermögens Investmentfonds 98,74 GESAMT WERTPAPIERBESTAND 98,74 BARGELD UND ANDERE NETTOVERMÖGENSWERTE 1,26 GESAMT NETTOVERMÖGEN 100,00 198

17 MEDIOLANUM MORGAN STANLEY GLOBAL SELECTION VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 31. DEZEMBER 2013 Beschreibung Anzahl/ Nennwert Währung Anschaffungskosten Bewertung % des Nettover -mögens 1) WERTPAPIERBESTAND A) ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND 1) NOTIERTE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS IRLAND ishares MSCI Japan UCITS ETF Inc EUR ,32 ishares S&P 500 UCITS ETF Inc EUR ,47 Gesamt Irland ,79 LUXEMBURG Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund USD ,98 Gesamt Luxemburg ,98 GESAMT NOTIERTE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS ,77 GESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND ,77 B) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE 1) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS LUXEMBURG Morgan Stanley Investment Funds - Asian Equity Fund USD ,70 Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Europe Middle East and Africa Equity EUR ,39 Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Markets Equity Fund USD ,14 Morgan Stanley Investment Funds - Euro Liquidity Fund EUR ,87 Morgan Stanley Investment Funds - European Equity Alpha EUR ,55 Morgan Stanley Investment Funds - Eurozone Equity Alpha EUR ,98 Morgan Stanley Investment Funds - Global Infrastructure Fund USD ,86 Morgan Stanley Investment Funds - Global Property Fund USD ,82 Morgan Stanley Investment Funds - Japanese Equity JPY ,20 Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund USD ,91 Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund USD ,22 Morgan Stanley SICAV - Short Maturity Euro Bond Fund EUR ,33 Gesamt Luxemburg ,97 GESAMT SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS ,97 GESAMT SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE ,97 GESAMT WERTPAPIERBESTAND ,74 BARGELD UND ANDERE NETTOVERMÖGENSWERTE ,26 GESAMT NETTOVERMÖGEN ,00 1 OGAW. 199

18 AUFGLIEDERUNG DER WERTPAPIERE NACH WIRTSCHAFTSZWEIGEN (dargestellt als prozentualer Anteil des Nettovermögens) % des Nettovermögens Investmentfonds 97,74 GESAMT WERTPAPIERBESTAND 97,74 BARGELD UND ANDERE NETTOVERMÖGENSWERTE 2,26 GESAMT NETTOVERMÖGEN 100,00 200

19 MEDIOLANUM FRANKLIN TEMPLETON EMERGING MARKETS SELECTION VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 31. DEZEMBER 2013 Beschreibung Anzahl/ Nennwert Währung Anschaffungskosten Bewertung % des Nettover -mögens 1) WERTPAPIERBESTAND A) ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND 1) NOTIERTE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS LUXEMBURG db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS ETF EUR ,99 Franklin Templeton Investment Funds - Franklin MENA Fund EUR ,65 Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Asian Growth Fund EUR ,50 Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Asian Smaller Companies Fund EUR ,55 Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Eastern Europe Fund EUR ,89 Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Emerging Markets Bond Fund USD ,59 Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Frontier Markets Fund EUR ,49 Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Global Bond Fund EUR ,56 Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Global Total Return Fund EUR ,53 Gesamt Luxemburg ,75 GESAMT NOTIERTE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS ,75 GESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND ,75 B) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE 1) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS LUXEMBURG Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Latin America Fund USD ,32 Gesamt Luxemburg ,32 GESAMT SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS ,32 GESAMT SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE ,32 GESAMT WERTPAPIERBESTAND ,07 BARGELD UND ANDERE NETTOVERMÖGENSWERTE ,93 GESAMT NETTOVERMÖGEN ,00 1 OGAW. 201

20 AUFGLIEDERUNG DER WERTPAPIERE NACH WIRTSCHAFTSZWEIGEN (dargestellt als prozentualer Anteil des Nettovermögens) % des Nettovermögens Investmentfonds 97,07 GESAMT WERTPAPIERBESTAND 97,07 BARGELD UND ANDERE NETTOVERMÖGENSWERTE 2,93 GESAMT NETTOVERMÖGEN 100,00 202

21 MEDIOLANUM PIMCO INFLATION STRATEGY SELECTION VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 31. DEZEMBER 2013 Beschreibung Anzahl/ Anschaffungskosten Nennwert Währung Bewertung % des Nettover -mögens 1) WERTPAPIERBESTAND A) ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND 1) NOTIERTE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS IRLAND PIMCO Funds Global Investors - Global Real Return Fund EUR ,23 PIMCO Funds Global Investors Series Plc - CommoditiesPLUS Strategy Fund EUR ,80 PIMCO Funds Global Investors Series Plc - Diversified Income Fund EUR ,37 PIMCO Funds Global Investors Series Plc - EM Fundamental Index StocksPlus Fund EUR ,93 PIMCO Funds Global Investors Series Plc - EqS Emerging Markets Fund EUR ,63 PIMCO Funds Global Investors Series Plc - EqS Pathfinder Fund EUR ,07 PIMCO Funds Global Investors Series Plc - Euro Credit Fund EUR ,81 PIMCO Funds Global Investors Series Plc - Global Fundamental Index StocksPlus EUR ,09 PIMCO Funds Global Investors Series Plc - Global Investment Grade Credit Fund EUR ,02 PIMCO Funds Global Investors Series Plc - Income Fund EUR ,00 PIMCO Funds Global Investors Series Plc - PIMCO EqS Dividend Fund EUR ,29 PIMCO GIS - Emerging Asia Bond Fund EUR ,12 PIMCO Global Bond Fund EUR ,02 PIMCO Global High Yield Bond Fund EUR ,97 PIMCO Global Investors Series Plc - Credit Absolute Return Fund EUR ,06 PIMCO Global Investors Series Plc - Diversified Income Duration Hedged Fund EUR ,93 PIMCO Global Investors Series Plc - Emerging Markets Bond Fund 1 - EUR PIMCO Global Investors Series Plc - Emerging Markets Bond Fund EUR ,02 PIMCO Global Investors Series Plc - Emerging Markets Corporate Bond Fund EUR ,99 PIMCO Low Average Duration Fund EUR ,07 PIMCO Total Return Bond Fund EUR ,70 Gesamt Irland ,12 GESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND GESAMT WERTPAPIERBESTAND ,12 BARGELD UND ANDERE NETTOVERMÖGENSWERTE ,88 GESAMT NETTOVERMÖGEN ,00 1 OGAW. 203

22 AUFGLIEDERUNG DER WERTPAPIERE NACH WIRTSCHAFTSZWEIGEN (dargestellt als prozentualer Anteil des Nettovermögens) % des Nettovermögens Investmentfonds 97,12 GESAMT WERTPAPIERBESTAND 97,12 BARGELD UND ANDERE NETTOVERMÖGENSWERTE 2,88 GESAMT NETTOVERMÖGEN 100,00 204

23 MEDIOLANUM DWS MEGATREND SELECTION VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 31. DEZEMBER 2013 Beschreibung Anzahl/ Anschaffungskosten Nennwert Währung Bewertung % des Nettover -mögens 1) WERTPAPIERBESTAND A) ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND 1) NOTIERTE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS DEUTSCHLAND DWS Biotech EUR ,95 DWS Global Growth EUR ,68 DWS Health Care Typ O EUR ,96 DWS Zukunftsinvestitionen EUR ,19 Gesamt Deutschland ,78 LUXEMBURG db x-trackers MSCI Japan EUR Hedged TRN Index UCITS ETF EUR ,24 db x-trackers MSCI World Consumer Discretionary TRN Index UCITS ETF EUR ,62 db x-trackers MSCI World Financials TRN Index UCITS ETF EUR ,07 DWS Invest - Top 50 Asia EUR ,94 DWS Invest Top Euroland EUR ,11 Gesamt Luxemburg ,98 GESAMT NOTIERTE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS ,76 GESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND ,76 B) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE 1) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS DEUTSCHLAND DWS Financials Typ O EUR ,63 DWS Technology Typ O EUR ,13 DWS Vermoegensbildungsfonds I EUR ,57 Gesamt Deutschland ,33 LUXEMBURG DB Platinum - CROCI Sectors Fund EUR ,44 DWS Concept Winton Global Equity EUR ,44 DWS Invest - Chinese Equities EUR ,86 DWS Invest - Convertibles EUR ,37 DWS Invest - Emerging Markets Top Dividend EUR ,63 DWS Invest - Global Thematic EUR ,50 DWS Invest Emerging Markets Satellites EUR ,73 Gesamt Luxemburg ,97 GESAMT SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS ,30 GESAMT SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE ,30 GESAMT WERTPAPIERBESTAND ,06 BARGELD UND ANDERE NETTOVERMÖGENSWERTE ,94 GESAMT NETTOVERMÖGEN ,00 1 OGAW. 205

24 AUFGLIEDERUNG DER WERTPAPIERE NACH WIRTSCHAFTSZWEIGEN (dargestellt als prozentualer Anteil des Nettovermögens) % des Nettovermögens Investmentfonds 98,06 GESAMT WERTPAPIERBESTAND 98,06 BARGELD UND ANDERE NETTOVERMÖGENSWERTE 1,94 GESAMT NETTOVERMÖGEN 100,00 206

25 COUPON STRATEGY COLLECTION VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 31. DEZEMBER 2013 Beschreibung Anzahl/ Anschaffungskosten Nennwert Währung Bewertung % des Nettover -mögens 1) WERTPAPIERBESTAND A) ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND 1) NOTIERTE WERTPAPIERE: OPTIONSSCHEINE NIEDERLANDE Morgan Stanley BV 0% 30/07/ EUR ,21 Gesamt Niederlande ,21 GESAMT NOTIERTE WERTPAPIERE: OPTIONSSCHEINE ,21 2) NOTIERTE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS IRLAND ishares $ High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD ,67 ishares Asia Property Yield UCITS ETF GBP ,65 ishares Euro Aggregate Bond UCITS ETF EUR ,93 ishares Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR ,93 ishares European Property Yield UCITS ETF GBP ,37 ishares Global Corporate Bond UCITS ETF EUR ,96 ishares Global Infrastructure UCITS ETF EUR ,39 ishares US Property Yield UCITS ETF GBP ,20 Principal Global Investors - Preferred Securities Fund USD ,94 SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF EUR ,27 Veritas Funds Plc - Global Equity Income Fund EUR ,50 Gesamt Irland ,81 LUXEMBURG BlackRock Global Funds - Global Enhanced Equity Yield Fund USD ,21 Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Emerging Markets Bond Fund USD ,16 Goldman Sachs Global High Yield Portfolio USD ,92 Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Markets Domestic Debt Fund USD ,74 Vontobel Fund - Eastern European Bond EUR ,38 Gesamt Luxemburg ,41 GESAMT NOTIERTE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS ,22 3) NOTIERTE WERTPAPIERE: ANLEIHEN ITALIEN Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6% 15/11/ EUR ,39 Gesamt Italien ,39 GESAMT NOTIERTE WERTPAPIERE: ANLEIHEN ,39 GESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND ,82 1 OGAW. 207

26 Beschreibung Anzahl/ Anschaffungskosten Nennwert Währung Bewertung % des Nettover -mögens B) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE 1) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE: OPTIONSSCHEINE NIEDERLANDE Morgan Stanley BV 0% 20/12/ EUR ,37 Gesamt Niederlande ,37 VEREINIGTES KÖNIGREICH Morgan Stanley BV 0% 23/02/ EUR ,20 UBS AG 0% 12/11/ EUR ,16 Gesamt Vereinigtes Königreich ,36 GESAMT SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE: OPTIONSSCHEINE ,73 2) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS DEUTSCHLAND DWS Top Dividende LD EUR ,47 Gesamt Deutschland ,47 IRLAND Algebris UCITS Funds Plc Algebris Financial Credit Fund EUR ,48 Legg Mason Global Funds Plc Western Asset Global High Yield Fund USD ,75 Legg Mason Global Funds Plc Western Asset US High Yield Fund USD ,21 PIMCO Funds Global Investors Series Plc PIMCO EqS Dividend Fund USD ,22 PIMCO Global Bond Fund USD ,82 PIMCO Total Return Bond Fund USD ,81 Gesamt Irland ,29 LUXEMBURG Aberdeen Global Select Euro High Yield Bond Fund EUR ,44 AllianceBernstein Global High Yield Portfolio EUR ,36 AXA World Funds Euro Credit Short Duration EUR ,85 BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund USD ,82 BlackRock Global Funds Global Equity Income USD ,65 Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund GBP ,52 HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond EUR ,88 ING L Invest Euro Income EUR ,49 ING L Invest US High Dividend USD ,63 Invesco Euro Corporate Bond Fund EUR ,87 JPMorgan Investment Funds Europe Strategic Dividend Fund EUR ,41 Kempen International Fund Global High Dividend Fund GBP ,95 Morgan Stanley Investment Funds European Currencies High Yield Bond Fund EUR ,89 Pictet Emerging Local Currency Debt GBP ,99 Pictet High Dividend Selection EUR ,66 Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser EUR ,69 Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximizer USD ,79 UBAM Europe Equity Dividend EUR ,22 UBS Lux Equity SICAV - European High Dividend EUR EUR ,27 Gesamt Luxemburg ,38 1 OGAW. 208

27 Beschreibung Anzahl/ Anschaffungskosten Nennwert Währung Bewertung % des Nettover -mögens VEREINIGTES KÖNIGREICH Lazard Investment Funds - Global Equity Income Fund GBP ,95 M&G Global Dividend Fund GBP ,54 Mellon Investments Funds ICVC - Newton Asian Income Fund GBP ,45 Mellon Investments Funds ICVC - Newton Global Higher Income Fund GBP ,92 Schroder Global Property Income Maximiser GBP ,39 Schroder Income Maximiser GBP ,29 Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC - Global Equity Income Fund GBP ,99 Gesamt Vereinigtes Königreich ,53 GESAMT SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS ,67 3) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE: ANLEIHEN FRANKREICH Societe Generale SA 0% 18/10/2017 EMTN EUR ,36 Societe Generale SA 0% 10/01/2018 EMTN EUR ,74 Gesamt Frankreich ,10 VEREINIGTES KÖNIGREICH Credit Suisse AG 0% 09/03/ EUR ,20 Credit Suisse AG 0% 20/02/ EUR ,42 UBS AG 0% 23/09/ EUR ,37 Gesamt Vereinigtes Königreich ,99 NIEDERLANDE Morgan Stanley BV 0% 28/06/ EUR ,93 Gesamt Niederlande ,93 GESAMT SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE: ANLEIHEN ,02 GESAMT SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE ,42 C) FINANZINSTRUMENTE 1) FINANZINSTRUMENTE FRANKREICH France Treasury Bill BTF 0% 16/10/ EUR ,37 Gesamt Frankreich ,37 GESAMT FINANZINSTRUMENTE ,37 GESAMT WERTPAPIERBESTAND ,61 BARGELD UND ANDERE NETTOVERMÖGENSWERTE ,39 GESAMT NETTOVERMÖGEN ,00 1 OGAW. 209

28 AUFGLIEDERUNG DER WERTPAPIERE NACH WIRTSCHAFTSZWEIGEN (dargestellt als prozentualer Anteil des Nettovermögens) % des Nettovermögens Investmentfonds 92,89 Banken und Finanzinstitute 3,76 Länder, Regionen und Gemeinden 0,76 Hldgs und Finanzierungsgesellschaften 0,20 GESAMT WERTPAPIERBESTAND 97,61 BARGELD UND ANDERE NETTOVERMÖGENSWERTE 2,39 GESAMT NETTOVERMÖGEN 100,00 210

29 NEW OPPORTUNITIES COLLECTION VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 31. DEZEMBER 2013 Beschreibung Anzahl/ Anschaffungskosten Nennwert Währung Bewertung % des Nettover -mögens 1) WERTPAPIERBESTAND A) ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND 1) NOTIERTE WERTPAPIERE: ANLEIHEN ITALIEN Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 12/09/ EUR ,27 Gesamt Italien ,173 0,27 GESAMT NOTIERTE WERTPAPIERE: ANLEIHEN ,27 2) NOTIERTE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS FRANKREICH Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR ,55 Gesamt Frankreich ,55 IRLAND ishares EURO STOXX 50 UCITS ETF Inc EUR ,05 PIMCO Global Bond Fund USD ,84 Gesamt Irland ,89 LUXEMBURG Aberdeen Global - Emerging Markets Equity Fund USD ,42 Ashmore SICAV - Emerging Markets Local Currency Bond Fund USD ,48 Goldman Sachs Global High Yield Portfolio USD ,53 Pictet - Emerging Local Currency Debt EUR ,67 Gesamt Luxemburg ,10 GESAMT NOTIERTE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS ,54 GESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND ,81 B) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE 1) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS IRLAND Invesco Global Small Cap Equity Fund USD ,17 PIMCO Global Investors Series Plc - Emerging Markets Corporate Bond Fund USD ,23 Gesamt Irland ,40 LUXEMBURG Dexia Equities L - Biotechnology USD ,73 DWS Invest - Global Infrastructure EUR ,94 Goldman Sachs BRICs Portfolio EUR ,14 Goldman Sachs Structured Investments SICAV-GSQuartix Dow Jones UBS-Enhanced STR USD ,41 1 OGAW. 211

30 Beschreibung Anzahl/ Anschaffungskosten Nennwert Währung Bewertung % des Nettover -mögens Goldman Sachs N-11sm Equity Portfolio USD ,44 Goldman Sachs Structured Investments SICAV - Absolute Return Tracker Index Portfolio EUR ,26 Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund USD ,99 Morgan Stanley Investment Funds - Global Property Fund USD ,34 Vontobel Fund - Emerging Markets Equity USD ,58 Gesamt Luxemburg ,83 GESAMT SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS ,23 GESAMT SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE ,23 GESAMT WERTPAPIERBESTAND ,04 BARGELD UND ANDERE NETTOVERMÖGENSWERTE ,96 GESAMT NETTOVERMÖGEN ,00 1 OGAW. 212

31 AUFGLIEDERUNG DER WERTPAPIERE NACH WIRTSCHAFTSZWEIGEN (dargestellt als prozentualer Anteil des Nettovermögens) % des Nettovermögens Investmentfonds 97,77 Länder, Regionen und Gemeinden 0,27 GESAMT WERTPAPIERBESTAND 98,04 BARGELD UND ANDERE NETTOVERMÖGENSWERTE 1,96 GESAMT NETTOVERMÖGEN 100,00 213

32 INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION* VERZEICHNIS DER VERMÖGENSANLAGEN ZUM 31. DEZEMBER 2013 Beschreibung Anzahl/ Nennwert Währung Anschaffungskosten Bewertung % des Nettover -mögens 1) WERTPAPIERBESTAND A) ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND 1) NOTIERTE WERTPAPIERE: ANLEIHEN ITALIEN Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 12/09/ EUR ,42 Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 13/06/ EUR ,94 Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14/10/ EUR ,64 Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14/11/ EUR ,64 Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 31/12/ EUR ,94 Gesamt Italien ,183,220 3,58 GESAMT NOTIERTE WERTPAPIERE: ANLEIHEN ,58 2) NOTIERTE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS DEUTSCHLAND DWS Zukunftsinvestitionen EUR ,89 Gesamt Deutschland ,89 LUXEMBURG Aberdeen Global - Emerging Markets Infrastructure Equity Fund USD ,63 Invesco Asia Infrastructure Fund USD ,82 Gesamt Luxemburg ,45 GESAMT NOTIERTE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS ,34 GESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER WERTPAPIERBÖRSE ZUGELASSEN SIND ,92 B) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE 1) SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS IRLAND Brookfield Global Listed Infrastructure UCITS Fund USD ,28 Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund EUR ,75 Russell OpenWorld - Global Listed Infrastructure EUR ,61 Gesamt Irland ,64 LUXEMBURG DWS Invest - Global Infrastructure EUR ,81 Morgan Stanley Investment Funds - Global Infrastructure Fund USD ,71 Robeco Capital Growth - Infrastructure Equities 1 - EUR UBS Lux Equity Fund - Emerging Markets Infrastructure USD ,91 Gesamt Luxemburg ,43 GESAMT SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE: INVESTMENTFONDS GESAMT SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE ,07 * Dieser Teilfonds wurde am 14. Juni 2013 aufgelegt. 1 OGAW. 214