HINWEIS: Dies ist eine Mitteilung welche im Sinne des 298 Absatz 2 KAGB den Anlegern unverzüglich zu übermitteln ist.

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1 IPConcept (Luxemburg) S.A. 4, rue Thomas Edison L-1445 Luxemburg-Strassen Luxembourg No. R.C.S. B Exklusiv Portfolio SICAV société d investissement à capital variable 4, rue Thomas Edison L-1445 Luxemburg-Strassen Luxembourg No. R.C.S. B HINWEIS: Dies ist eine Mitteilung welche im Sinne des 298 Absatz 2 KAGB den Anlegern unverzüglich zu übermitteln ist. Mitteilung an die Anleger der nachfolgenden Teilfonds DZPB Vario - Invest (WKN: A0RBMV; ISIN: LU ) (Aktienklasse R: WKN: A0M8FN; ISIN: LU ) Die Anleger der oben genannten Teilfonds werden hiermit unterrichtet, dass die IPConcept (Luxemburg) S.A. ( Verwaltungsgesellschaft ) und der Verwaltungsrat der Exklusiv Portfolio SICAV ( Investmentgesellschaft ) beschlossen hat, den Teilfonds DZPB Vario - Invest ( übertragender Teilfonds ) mit der Aktienklasse R des Teilfonds ( übernehmender Teilfonds ) mit Wirkung zum 01. Oktober 2015 ( Übertragungsstichtag ), auf Basis der letzten Fondspreisermittlung (30. September 2015), zu verschmelzen. Bei dem Teilfonds Exklusiv Portfolio SICAV Chance handelt es sich um einen Teilfonds einer Investmentgesellschaft nach Luxemburger Recht (société d investissement à capital variable). Demzufolge erhalten die Anleger des übertragenden Teilfonds die damit verbundenen Aktionärsrechte der Investmentgesellschaft. Die Verwaltungsgesellschaft und die Investmentgesellschaft erachten die Verschmelzung aus wirtschaftlichen Gründen im Interesse der Anleger als vorteilhaft, da die strategische Ausrichtung und die Investmentphilosophie des übertragenden Teilfonds der des übernehmenden Teilfonds entspricht und sich mit einer Zusammenlegung Kostenvorteile für die Anleger verbinden. Die Vermögensgegenstände des übertragenden Teilfonds werden zum Übertragungsstichtag in den übernehmenden Teilfonds eingebracht. Die in der nachstehenden Tabelle aufgeführten wesentlichen anlagespezifischen Besonderheiten des übernehmenden und übertragenden Teilfonds stellen sich wie folgt dar: Übertragender Teilfonds DZPB Invest - Vario Anlageziele: Ziel der Anlagepolitik des DZPB Vario Invest ( Teilfonds ) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Übernehmender Teilfonds Aktienklasse R Anlageziele: Der ( Teilfonds ) strebt als Anlageziel an, sein Vermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung international in Wertpapieren anzulegen, um angemessene Erträge und einen möglichst hohen langfristigen Wertzuwachs zu erreichen.

2 Anlagepolitik: Unter Beachtung des Artikels 4 des Verwaltungsreglements gelten für den Teilfonds folgende Bestimmungen: Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements ohne Beschränkung in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.b. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.b.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Generell ist die Anlage in flüssigen Mitteln auf 49% des Netto-Teilfondsvermögens begrenzt, jedoch kann, je nach Einschätzung der Marktlage, das Netto-Teilfondsvermögen innerhalb der gesetzlich zulässigen Grenzen (kurzfristig) auch darüber hinaus in flüssigen Mitteln gehalten werden und dadurch kurzfristig von dieser Anlagegrenze abgewichen werden. Anteile an OGAW oder anderen OGA ( Zielfonds ) können zu mehr als 10% des Teilfondsvermögens erworben werden, der Teilfonds ist daher nicht zielfondsfähig. Der Einsatz abgeleiteter Finanzinstrumente ( Derivate ) ist zur Erreichung der vorgenannten Anlageziele sowohl zu Anlage- als auch Absicherungszwecken vorgesehen. Er umfasst neben den Optionsrechten u.a. Swaps und Terminkontrakte auf Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Finanzindizes im Sinne des Artikels 9 Abs. 1 der Richtlinie 2007/16/EG und Artikel XIII der ESMA-Leitlinien 2014/937, Zinssätze, Wechselkurse, Währungen und Investmentfonds gemäß Artikel 41 Absatz 1 e) des Gesetzes vom 17. Dezember Der Einsatz dieser Derivate darf nur im Rahmen der Grenzen von Artikel 4 des Verwaltungsreglements erfolgen. Weitere Angaben über die Techniken und Instrumente sind dem Kapitel Hinweise zu Techniken und Instrumenten des Verkaufsprospektes zu entnehmen. Alle Anlagen nach Artikel 4 Nr. 3 des Verwaltungsreglements sind zusammen mit der Investition in Delta-1 Zertifikate auf Rohstoffe, Edelmetalle, sowie auf Rohstoff-, indices, wenn es sich nicht um Finanzindizes im Sinne des Artikel 9 Abs. 1 der Richtlinie 2007/16/EG und Artikel XIII der ESMA-Leitlinie 2014/937 handelt, auf insgesamt 10% des Netto- Teilfondsvermögens begrenzt. Anlagepolitik: Der Teilfonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.b. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder. Der Teilfonds investiert überwiegend weltweit in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien, festund variabel verzinsliche Wertpapiere einschließlich Null-Kupon-Anleihen (Zerobonds), Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Genussscheine, Geldmarktinstrumente sowie Zertifikate und in Zielfonds. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.b.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Als erwerbbare Wertpapiere gelten auch Zertifikate, deren Basiswert ein Edelmetall oder ein Rohstoff ist, unter der Bedingung, dass es sich bei diesen Zertifikaten um Delta-1-Zertifikate handelt und der Erwerb des Zertifikats nicht zu einer physischen Lieferung führt. Diese Zertifikate können im Rahmen des Artikels 4 Nr. 3 der Satzung bis zu 10% des Netto Teilfondsvermögens erworben werden. In diesem Teilfonds beträgt die Aktienquote maximal 85% des Netto-Teilfondsvermögens. Hierzu zählen z.b. Aktien, Zertifikate auf Aktien und auf Aktienindizes, Aktienfonds. Generell ist die Anlage in flüssige Mittel auf 49% des Netto-Teilfondsvermögens begrenzt, jedoch kann, je nach Einschätzung der Marktlage, das Netto- Teilfondsvermögen innerhalb der gesetzlich zulässigen Grenzen (kurzfristig) auch darüber hinaus in flüssigen Mitteln gehalten werden und dadurch kurzfristig von dieser sowie der oben genannten Anlagegrenze abgewichen werden. Daneben kann, je nach Einschätzung der Marktlage, kurzfristig auch von dem oben genannten Anlageschwerpunkt abgewichen werden und in liquide Mittel investiert werden, wenn in diesem Fall unter Hinzurechnung der flüssigen Mittel der Anlageschwerpunkt insgesamt eingehalten wird. Anteile an OGAW oder anderen OGA ( Zielfonds ) können zu mehr als 10% des Teilfondsvermögens erworben werden, der Teilfonds ist daher nicht zielfondsfähig. Der Einsatz abgeleiteter Finanzinstrumente ( Derivate ) ist zur Erreichung der vorgenannten Anlageziele sowohl zu Anlage- als auch Absicherungszwecken vorgesehen. Er umfasst neben den Optionsrechten u.a. Swaps und Terminkontrakte auf Wertpapiere,

3 Geldmarktinstrumente, Finanzindizes im Sinne des Artikels 9 Abs. 1 der Richtlinie 2007/16/EG und Artikel XIII der ESMA-Leitlinien 2014/937, Zinssätze, Wechselkurse, Währungen und Investmentfonds gemäß Artikel 41 Absatz 1 e) des Gesetzes vom 17. Dezember Der Einsatz dieser Derivate darf nur im Rahmen der Grenzen von Artikel 4 der Satzung erfolgen. Weitere Angaben über die Techniken und Instrumente sind dem Kapitel Hinweise zu Techniken und Instrumenten des Verkaufsprospektes zu entnehmen. Außerdem sind alle sonstigen Vermögenswerte nach Artikel 4 der Satzung zugelassen. Genaue Angaben über die Anlagegrenzen sind in Artikel 4 der Satzung enthalten und weitere Angaben über die Techniken und Instrumente sind dem Kapitel Hinweise zu Techniken und Instrumenten des Verkaufsprospektes zu entnehmen. Risikoprofil: Risikoprofil Wachstumsorientiert Der Fonds eignet sich für wachstumsorientierte Anleger. Aufgrund der Zusammensetzung des Netto-Teilfondsvermögen besteht ein hohes Gesamtrisiko, dem auch hohe Ertragschancen gegenüberstehen. Die Risiken können insbesondere aus Währungs-, Bonitäts- und Kursrisiken, sowie aus Risiken, die aus den Änderungen des Marktzinsniveaus resultieren, bestehen. Risikomanagement-Verfahren: Relativer VaR Ansatz Zur Überwachung und Messung des mit Derivaten verbundenen Gesamtrisikos wird der relative VaR- Ansatz verwendet. Das dazugehörige Referenzportfolio setzt sich aus 42,5% Dow Jones STOXX 600 Return Index EUR, 42,5% Dow Jones Stoxx Sector Titans Composite Index und 15% JPM EMU Bond Index 1 to 5 Years zusammen. Der erwartete Grad der Hebelwirkung, berechnet nach der Nominalwertmethode (Summe der Nominalwerte aller relevanten Derivate) wurde auf 0%-30% des Teilfondsvolumens geschätzt. Es wird darauf hingewiesen, dass innerhalb der gesetzlichen Grenzen, die Möglichkeit höherer Hebelwirkungen besteht. Das genannte Referenzportfolio ist abhängig von der Portfolioallokation und kann damit bei Umschichtungen angepasst werden. Dies könnte eine Aktualisierung des Verkaufsprospektes nach sich ziehen. Risikoprofil: Risikoprofil Wachstumsorientiert Der Fonds eignet sich für wachstumsorientierte Anleger. Aufgrund der Zusammensetzung des Netto- Teilfondsvermögen besteht ein hohes Gesamtrisiko, dem auch hohe Ertragschancen gegenüberstehen. Die Risiken können insbesondere aus Währungs-, Bonitäts- und Kursrisiken, sowie aus Risiken, die aus den Änderungen des Marktzinsniveaus resultieren, bestehen. Risikomanagement-Verfahren: Relativer VaR Ansatz Zur Überwachung und Messung des mit Derivaten verbundenen Gesamtrisikos wird der relative VaR- Ansatz verwendet. Das dazugehörige Referenzportfolio setzt sich aus 42,5% Dow Jones STOXX 600 Return Index EUR, 42,5% Dow Jones Stoxx Sector Titans Composite Index und 15% JPM EMU Bond Index 1 to 5 Years zusammen. Der erwartete Grad der Hebelwirkung, berechnet nach der Nominalwertmethode (Summe der Nominalwerte aller relevanten Derivate) wurde auf 0%-30% des Teilfondsvolumens geschätzt. Es wird darauf hingewiesen, dass innerhalb der gesetzlichen Grenzen, die Möglichkeit höherer Hebelwirkungen besteht. SRRI: 5 SRRI: 5 Ertragsverwendung Ertragsverwendung ausschüttend Aktienklasse R: ausschüttend Geschäftsjahresende Geschäftsjahresende 30. September 30. Juni

4 Die in nachstehender Tabelle aufgeführten tatsächlichen teilfondsspezifischen Vergütungs- und Gebührenregelung des übernehmenden und des übertragenden Teilfonds stellen sich wie folgt dar: Übertragender Teilfonds DZPB Invest - Vario Verwaltungsvergütung: bis zu 0,04 % p.a. Anlageberatergebühr: bis zu 1,80% p.a. Verwahrstellengebühr: bis zu 0,10% p.a. Zentralverwaltungsgebühr: bis zu 0,021% p.a., zzgl. monatlich 1.500,- Euro Die Register- und Transferstelle erhält für die Erfüllung ihrer Aufgaben derzeit keine Vergütung. Übernehmender Teilfonds Aktienklasse R Verwaltungsvergütung: bis zu 0,03 % p.a. zzgl. 50,- Euro monatlich für die Aktienklasse R Anlageberatergebühr: bis zu 2,05% p.a. Verwahrstellengebühr: bis zu 0,065% p.a., mindestens 1.500,- Euro monatlich Zentralverwaltungsgebühr: bis zu 0,01% p.a., zzgl. monatlich 1.200,- Euro Die Register- und Transferstelle erhält für die Erfüllung ihrer Aufgaben derzeit keine Vergütung. Ausgabeaufschlag: bis zu 5% Ausgabeaufschlag: bis zu 6,5% Rücknahmeabschlag: entfällt Rücknahmeabschlag: bis zu 5% Umtauschprovision: entfällt Umtauschprovision: entfällt Aufgrund der Fusion kann es in beiden Teilfonds ab dem 24. September 2015 sowie während eines Zeitraums von 6 Monaten nach dem Wirksamwerden der Verschmelzung zu kurzfristigen Anlagegrenzverletzungen kommen, die jedoch umgehend im Interesse der Anleger in die gesetzlich vorgeschrieben Grenzen zurückgeführt werden. Es wird eine steuerneutrale Verschmelzung angestrebt. Die steuerliche Behandlung des Anlegers kann sich im Zuge der Verschmelzung ändern. Es wird empfohlen in Bezug auf steuerliche Auswirkungen Ihren Steuerberater hinzuzuziehen. Die Verschmelzung wird durch den in Luxemburg ansässigen Wirtschaftsprüfer (réviseur d entreprises agréé) PricewaterhouseCoopers, Société coopérative begleitet. Dieser bestätigt am 30. September 2015 das Umtauschverhältnis, die Methode zur Berechnung desselben und die Kriterien zur Bewertung des Vermögens im übertragenden Teilfonds. Über die Verschmelzung wird ein Bericht des Wirtschaftsprüfers erstellt, welcher den Anlegern auf Verlangen kostenlos zur Verfügung gestellt wird. Anleger die mit den oben genannten Änderungen nicht einverstanden sind, können ihre Anteile bis zum 24. September 2015 um Uhr kostenlos an den jeweiligen Teilfonds zurückgeben. Die Ausgabe sowie Rückgabe von Anteilen ist während des Zeitraums vom 24. September 2015 ab Uhr bis zum 30. September Uhr für den übertragenden Teilfonds nicht möglich. Die Inhaber von Anteilen des übertragenden Teilfonds werden am 01. Oktober 2015 für ihre Anteile eine entsprechende Anzahl von Anteilen des übernehmenden Teilfonds erhalten, welche sich aus dem Verhältnis des Anteilwertes des übertragenden und des übernehmenden Teilfonds ergibt. Dieses Umtauschverhältnis wird am 01. Oktober 2015 auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft ( bekannt gegeben. Das Umtauschverhältnis kann ab dem genannten Datum auch bei der Verwaltungsgesellschaft und der Investmentgesellschaft erfragt werden. Für die Anleger

5 des übertragenden Teilfonds ist der mit der Übertragung des Teilfonds zusammenhängende Umtausch ihrer Anteile nicht mit Kosten verbunden. Die Kosten der Fusion, mit Ausnahme der Kosten für den Wirtschaftsprüfer, werden nicht von den betroffenen Teilfonds getragen. Nach der Verschmelzung besteht lediglich der übernehmende Teilfonds weiter. Das aktuell gültige Verkaufsprospekt nebst Satzung sowie eine Kopie der erstellten Berichte, sind bei den Zahl- und Vertriebsstellen, der Depotbank sowie der Investmentgesellschaft und der Verwaltungsgesellschaft ( kostenlos erhältlich. Betroffenen Anlegern wird die Einsichtnahme in vorgenannte Dokumente empfohlen. Die aktuell gültigen wesentlichen Anlegerinformationen des übernehmenden Teilfonds können kostenlos auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft abgerufen werden. Der nach der Verschmelzung gültige Verkaufsprospekt nebst Satzung sowie die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformation erhalten Sie ab dem 01. Oktober 2015 bei den vorgenannten Stellen. Luxemburg, im August 2015 IPConcept (Luxemburg) S.A. Verwaltungsrat der Exklusiv Portfolio SICAV Zahl-, Vertriebs- und Informationsstelle der Bundesrepublik Deutschland: DZ BANK AG, Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main, Platz der Republik, D Frankfurt am Main

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