Halbjahresbericht zum 31. März 2015 UniDeutschland XS

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1 Halbjahresbericht zum 31. März 2015 UniDeutschland XS Kapitalverwaltungsgesellschaft: Union Investment Privatfonds GmbH

2 Inhaltsverzeichnis Seite Vorwort 3 UniDeutschland XS 5 Kapitalverwaltungsgegesellschaft, Verwahrstelle, Vertriebs- und Zahlstellen, 11 Gremien, Abschluss- und Wirtschaftsprüfer 2

3 Vorwort Union Investment Ihrem Interesse verpflichtet Mit einem verwalteten Vermögen von rund 247 Milliarden Euro zählt die Union Investment Gruppe zu den größten deutschen Fondsgesellschaften für private und institutionelle Anleger. Sie ist Experte für Fondsvermögensverwaltung in der genossenschaftlichen FinanzGruppe. Etwa 4,1 Millionen private und institutionelle Anleger vertrauen uns als Partner für fondsbasierte Vermögensanlagen. Die Idee der Gründung 1956 ist heute aktueller denn je: Privatanleger sollten die Chance haben, an der wirtschaftlichen Entwicklung teilzuhaben - und das bereits mit kleinen monatlichen Sparbeiträgen. Die Interessen dieser Investoren sind bis heute zentrales Anliegen für uns, dem wir uns mit unseren rund Mitarbeitern verpflichtet fühlen. Rund Publikums- und Spezialfonds bieten privaten und institutionellen Anlegern Lösungen, die auf ihre individuellen Anforderungen zugeschnitten sind von Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds über Offene Immobilienfonds bis hin zu intelligenten Lösungen zur Vermögensbildung, zum Risikomanagement oder zur privaten und betrieblichen Altersvorsorge. Die Basis der starken Anlegerorientierung von Union Investment bildet die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Beratern der Volksund Raiffeisenbanken. In rund Bankstellen stehen sie den Anlegern für eine individuelle Beratung in allen Fragen der Vermögensanlage zur Seite. Bester Beleg für die Qualität unseres Fondsmanagements: unsere Auszeichnungen für einzelne Fonds und das gute Abschneiden in Branchenratings. Die FERI EuroRating Services AG hat die Asset Manager Qualität von Union Investment erst Anfang 2015 mit der Ratingnote AA ausgezeichnet. Diese Wertung entspricht der zweitbesten Note in der Ratingskala und beschreibt nach Angabe des Analysehauses einen Asset Manager mit ausgezeichneter Qualität. Zudem wurden wir bei den Feri EuroRating Awards 2015 im November letzten Jahres als bester Asset Manager in der Kategorie Socially Responsible Investing prämiert. Dort ernteten wir ebenfalls Auszeichnungen für den UniEuroRenta Corporates und den UniFavorit: Aktien in den Kategorien Renten Euro Corporate Investment Grade und Aktien Welt. Darüber hinaus wurde Union Investment Ende Januar 2015 bei den uro Fund Awards 2015 vom Finanzen Verlag als Fondsgesellschaft des Jahres 2015 der Goldene Bulle verliehen. Gleichzeitig erhielten elf unserer Fonds über verschiedene Zeiträume und Anlagekategorien hinweg insgesamt 18 Urkunden. Auch das Fachmagazin Capital hat Union Investment im Februar dieses Jahres erneut mit fünf Sternen ausgezeichnet. Damit sind wir die einzige Fondsgesellschaft, die diese renommierte Auszeichnung seit ihrer erstmaligen Vergabe im Jahr 2003 ohne Unterbrechung erhalten hat. Den Wandel der Märkte bewältigen Ein volatiler Kapitalmarkt, sich wandelnde regulatorische Anforderungen und veränderte Kundenwünsche Herausforderungen, die wir mit Erfolg meistern. Die internationalen Aktien- und Rentenmärkte präsentierten sich im abgelaufenen Halbjahr größtenteils freundlich. Geopolitische Störfeuer wie der Ukraine-Konflikt oder die schwierigen Verhandlungen der neuen griechischen Regierung mit den internationalen Geldgebern führten nur vorübergehend zu Verunsicherung. Wichtige Themen waren dagegen der anhaltende Ölpreisrückgang und die deutliche Verschiebung zwischen Euro- und US-Dollar-Wechselkurs. Hiervon konnten die Aktienmärkte der Eurozone letztendlich mehr profitieren als die Börsen in den Vereinigten Staaten. Rentenanlagen aus der Eurozone kam die sehr lockere Geldpolitik der Europäischen Zentralbank zugute, während sich die US-Rentenmärkte tendenziell auf erste Zinserhöhungsschritte von Seiten der Notenbank Fed eingerichtet haben. Generell profitierten höher verzinsliche Papiere - wie Peripherie-, Unternehmens- und Emerging Market-Anleihen - von der Suche nach Rendite. Rentenmärkte profitieren von Geldpolitik Der europäische Rentenmarkt präsentierte sich in den zurückliegenden sechs Monaten in überaus freundlicher Verfassung. Europäische Staatsanleihen verteuerten sich im Berichtszeitraum, gemessen am iboxx Euro Sovereign Index, um 7,1 Prozent. Die Rendite für Bundesanleihen mit einer zehnjährigen Restlaufzeit unterschritt dabei die Marke von 0,2 Prozent. Auch in den Peripherieländern wurden neue Renditetiefs erzielt. Für Rückenwind sorgte hierbei vor allem die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank. Eine geringe konjunkturelle Dynamik und ein stark fallender Ölpreis hatten die Inflationsrate im Euroraum bis in den negativen Bereich immer weiter fallen lassen. Die Währungshüter zeigten sich insbesondere über die niedrigen Inflationserwartungen besorgt und kündigten eine drastische Bilanzausweitung von mehr als einer Billion Euro an. Dazu begann die Notenbank zunächst mit dem Ankauf von Asset-Backed-Securities und Covered Bonds. Zum Ende der Berichtsperiode kamen auch Staatsanleihen hinzu, sodass sich das monatliche Ankaufvolumen nun auf 60 Milliarden Euro summiert. Die Käufe sollen noch bis mindestens September nächsten Jahres andauern. Zwischenzeitliche Störfeuer, wie der Konflikt in der Ostukraine und das Ringen um ein Hilfspaket für Griechenland lösten nur geringe Korrekturen aus und lasteten kaum auf der Kursentwicklung. US-Staatsanleihen verbuchten ebenfalls Zuwächse, wenn auch weniger starke. Gemessen am JP Morgan Global Bond US-Index verteuerten sie sich um 4,1 Prozent. Die als sicher geltenden Schatzanweisungen waren bei Anlegern durchaus gefragt. Allerdings sorgte die Debatte über mögliche Zinserhöhungen der Notenbank Fed für eine schwächere Entwicklung gegenüber Bundesanleihen. Von seiner freundlichen Seite zeigte sich auch der Markt für Unternehmensanleihen. So legte der ML Euro Corporates Index im Berichtszeitraum 2,9 Prozent zu. Deutliche Schwankungen mussten hingegen Rentenpapiere aus den Schwellenländern hinnehmen. Zwischenzeitlich trübte die Entwicklung in Osteuropa die Risikostimmung der Anleger ein. Nach belasteten Phasen kam es im Verlauf der Berichtsperiode aber auch wieder zu einer Erholung. Großen Einfluss auf die Wertentwicklung hatte auch der fallende Ölpreis. Ölexportierende Länder standen unter Druck, während Staaten gesucht waren, die Energierohstoffe importieren müssen. Insgesamt verbuchte der JPMorgan EMBI Global Diversified Index in den vergangenen sechs Monaten ein Plus von 1,1 Prozent. 3

4 Aktienmärkte weiterhin freundlich Der Konflikt zwischen der Ukraine und Russland, Wachstumsdellen in der Eurozone und China sowie der deutliche Ölpreisverfall der letzten Monate haben im Berichtszeitraum immer wieder zu Belastungen an den weltweiten Aktienbörsen geführt. Dem standen jedoch eine auf globaler Ebene weiterhin expansive Geldpolitik (mit anhaltenden Lockerungstendenzen im Euroraum, Japan und China), eine solide Ertragslage auf Unternehmensseite und die robuste US-Konjunktur gegenüber. Erst im März dieses Jahres begann der Konjunkturmotor in den USA zu stottern. Im Gegenzug konnte sich die Eurozone merklich erholen. Während in Amerika die Stärke des US-Dollar und der niedrige Ölpreis negativ durchschlugen, profitierte Europa vom schwachen Euro und der lockeren Geldpolitik. Alles in allem verzeichneten internationale Aktien spürbare Zugewinne. Der MSCI World Index verbesserte sich in der Berichtsperiode in lokaler Währung um 7,4 Prozent. In den USA deuteten die Konjunkturdaten auf einen robusten Wachstumspfad hin. Positiv fielen die Quartalsberichte der Unternehmen aus, denn zahlreiche Firmen konnten wiederholt die Gewinn- und Umsatzprognosen der Analysten übertreffen. Allerdings wurden zuletzt viele Unternehmen von der Ölpreisschwäche und der starken Aufwertung des US-Dollars belastet. Der S&P 500 legte in den vergangenen sechs Monaten um 4,9 Prozent, der Dow Jones Industrial Average um 4,3 Prozent zu. Im Euroraum erzielte der EURO STOXX 50 ein Plus von 14,6 Prozent, während der deutsche Leitindex DAX im Berichtszeitraum sogar 26,3 Prozent gewann. Neben dem Konflikt in der Ukraine belasteten zunächst schwache Konjunkturdaten über weite Strecken die Marktentwicklung in Europa. Unterstützend wirkten hingegen die diversen Lockerungsmaßnahmen durch die Europäische Zentralbank (EZB), die von Leitzinssenkungen über Tendermaßnahmen bis zu Ankäufen von verbrieften Krediten (Asset Backed Securities, ABS), gedeckten Schuldverschreibungen (Covered Bonds) und ab März 2015 auch von Staatsanleihen zahlreiche Stimulierungsschritte unternahm. Zudem beflügelten die Hoffnung auf einen Kompromiss im Schuldenstreit zwischen der EU und Griechenland sowie der niedrige Preis für Energierohstoffe die Börsen der Eurozone. Positiv wirkte sich auch die deutliche Abschwächung des Euro-Wechselkurses gegenüber dem US-Dollar aus. In Japan unterbrachen Unsicherheiten im Zusammenhang mit der kurzfristig anberaumten Neuwahl des Parlamentes sowie schwächer als erhofft ausgefallene Konjunkturdaten im Herbst letzten Jahres zwar vorübergehend den Aufwärtstrend, kehrten ihn aber nicht um. In der Berichtsperiode konnten japanische Aktien somit spürbar zulegen. Insgesamt stieg der Nikkei Index um 18,8 Prozent. An den Börsen der aufstrebenden Volkswirtschaften (Emerging Markets) fiel das Bild gemischt aus. Der MSCI Emerging Markets (in lokaler Währung) stieg alles in allem um 4,2 Prozent. Insbesondere die osteuropäischen Märkte zeigten sich aufgrund der Ukraine-Krise belastet. In Russland wirkte sich neben dem drastisch gesunkenen Ölpreis der starke Kursverfall des Rubels gegenüber dem US-Dollar und dem Euro negativ aus. Die asiatischen Emerging Markets (ex Japan) hingegen gewannen 8,1 Prozent hinzu, trotz gedämpfter Konjunktursignale aus China. Wichtiger Hinweis: Die Datenquelle der genannten Finanzindizes ist, sofern nicht anders ausgewiesen, Datastream. Die Quelle für alle Angaben der Anteilwertentwicklung auf den nachfolgenden Seiten sind eigene Berechnungen von Union Investment nach der Methode des Bundesverbands Deutscher Investmentgesellschaften (BVI), sofern nicht anders ausgewiesen. Die Kennzahlen veranschaulichen die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Detaillierte Angaben zur Kapitalverwaltungsgesellschaft und Verwahrstelle des Investmentvermögens (Fonds) finden Sie auf den letzten Seiten dieses Berichtes. 4

5 UniDeutschland XS UniDeutschland XS UniDeutschland XS I Halbjahresbericht WKN WKN A0RPAV ISIN DE ISIN DE000A0RPAV6 Halbjahresbericht WKN ISIN UniDeutschland DE DE000A0RPAV6 - XS XS I Vermögensübersicht KURSWERT IN EUR % DES FONDS- VERMÖ- GENS 1) I. VERMÖGENSGEGENSTÄNDE 1. AKTIEN - GLIEDERUNG NACH BRANCHE IMMOBILIEN ,04 21,88 INVESTITIONSGÜTER ,04 18,77 GEWERBLICHE DIENSTE & BETRIEBSSTOFFE ,42 12,44 GROß- UND EINZELHANDEL ,72 10,10 ROH-, HILFS- & BETRIEBSSTOFFE ,75 9,19 HARDWARE & AUSRÜSTUNG ,50 8,47 GEBRAUCHSGÜTER & BEKLEIDUNG ,10 6,92 TRANSPORTWESEN ,00 5,42 SOFTWARE & DIENSTE ,95 5,37 SUMME ,52 98,56 2. DERIVATE ,00 0,19 3. BANKGUTHABEN ,79 3,06 4. SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE ,77 0,12 SUMME ,08 101,93 II. VERBINDLICHKEITEN ,86-1,93 III. FONDSVERMÖGEN ,22 100,00 1) Aufgrund von Rundungen können sich bei der Addition von Einzelpositionen der nachfolgenden Vermögensaufstellung abweichende Werte zu den oben aufgeführten Prozentangaben ergeben. 5

6 UniDeutschland XS UniDeutschland XS UniDeutschland XS I Halbjahresbericht WKN WKN A0RPAV ISIN DE ISIN DE000A0RPAV6 Uni Deutschland XS Stammdaten des Fonds UniDeutschland XS UniDeutschland XS I Auflegungsdatum Erstrücknahmepreis (in Euro) 43,27 100,00 Ertragsverwendung Thesaurierend Ausschüttend Anzahl der Anteile Anteilwert (in Euro) 123,02 200,91 Anleger Private Anleger Institutionelle Anleger Aktueller Ausgabeaufschlag (in Prozent) 4,00 - Rücknahmegebühr - - Verwaltungsvergütung p.a. (in Prozent) 1,55 1,55 Mindestanlagesumme (in Euro) Vermögensaufstellung Stück bzw. Bestand Käufe Verkäufe Kurs Kurswert %-Anteil ISIN Gattungsbezeichnung Anteile Zugänge Abgänge in EUR am Fondsbzw. WHG Im Berichtszeitraum vermögen BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE AKTIEN DEUTSCHLAND DE000A0LD2U1 ALSTRIA OFFICE REIT-AG STK , ,00 0,00 EUR 13, ,20 3,47 DE AMADEUS FIRE AG STK , ,00 0,00 EUR 73, ,30 4,26 DE BILFINGER SE STK , ,00 0,00 EUR 54, ,32 3,18 DE000A1X3XX4 DIC ASSET AG STK , ,00 0,00 EUR 9, ,16 2,76 DE000PRME020 DO DEUTSCHE OFFICE AG STK , ,00 0,00 EUR 4, ,10 3,34 DE DRILLISCH AG STK ,00 0, ,00 EUR 36, ,50 8,47 DE GFK AG STK , ,00 0,00 EUR 34, ,81 2,95 DE HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AG 1) STK ,00 0, ,00 EUR 2, ,72 4,86 DE INVISION AG STK , ,00 0,00 EUR 55, ,75 0,73 DE JUNGHEINRICH AG -VZ- STK , , ,00 EUR 60, ,00 4,26 DE LANXESS AG STK , ,00 0,00 EUR 49, ,00 4,71 DE NEMETSCHEK AG STK ,00 0, ,00 EUR 120, ,20 4,64 DE000LED4000 OSRAM LICHT AG STK , , ,00 EUR 46, ,00 4,93 DE000PAT1AG3 PATRIZIA IMMOBILIEN AG STK , , ,00 EUR 16, ,50 8,87 DE PUMA SE STK , ,00 0,00 EUR 172, ,60 2,56 DE RATIONAL AG STK , , ,00 EUR 311, ,50 4,36 DE SIXT SE -VZ- STK , , ,00 EUR 33, ,31 5,23 DE SURTECO SE STK , ,00 0,00 EUR 27, ,00 1,54 DE000WCH8881 WACKER CHEMIE AG STK , , ,00 EUR 107, ,75 4,48 DE000XNG8888 XING AG STK , , ,00 EUR 160, ,50 5,67 DE000ZAL1111 ZALANDO SE 1) STK , , ,00 EUR 23, ,22 4, ,44 89,72 SUMME AKTIEN ,44 89,72 SUMME BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE ,44 89,72 AN ORGANISIERTEN MÄRKTEN ZUGELASSENE ODER IN DIESE EINBEZOGENE WERTPAPIERE AKTIEN DEUTSCHLAND DE000A12UKK6 ROCKET INTERNET AG STK , , ,00 EUR 46, ,00 5, ,00 5,42 LUXEMBURG LU GRAND CITY PROPERTIES S.A. 1) STK , , ,00 EUR 17, ,08 3, ,08 3,42 SUMME AKTIEN ,08 8,84 SUMME AN ORGANISIERTEN MÄRKTEN ZUGELASSENE ODER IN DIESE EINBEZOGENE WERTPAPIERE ,08 8,84 SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN ,52 98,56 DERIVATE (BEI DEN MIT MINUS GEKENNZEICHNETEN BESTÄNDEN HANDELT ES SICH UM VERKAUFTE POSITIONEN) DERIVATE AUF EINZELNE WERTPAPIERE WERTPAPIER-OPTIONSRECHTE FORDERUNGEN/VERBINDLICHKEITEN CALL ON OSRAM LICHT AG SEPTEMBER 2015/48,00 EUX STK ,00 EUR 3, ,00 0,15 SUMME DER DERIVATE AUF EINZELNE WERTPAPIERE ,00 0,15 6

7 UniDeutschland XS UniDeutschland XS UniDeutschland XS I Halbjahresbericht WKN WKN A0RPAV ISIN DE ISIN DE000A0RPAV6 Stück bzw. Bestand Käufe Verkäufe Kurs Kurswert %-Anteil ISIN Gattungsbezeichnung Anteile Zugänge Abgänge in EUR am Fondsbzw. WHG Im Berichtszeitraum vermögen AKTIENINDEX-DERIVATE FORDERUNGEN/VERBINDLICHKEITEN OPTIONSRECHTE OPTIONSRECHTE AUF AKTIENINDICES PUT ON MDAX PERFORMANCE-INDEX APRIL 2015/19.000,00 EUX ANZAHL EUR 16, ,00 0,04 SUMME DER AKTIENINDEX-DERIVATE ,00 0,04 BANKGUTHABEN, NICHT VERBRIEFTE GELDMARKTINSTRUMENTE UND GELDMARKTFONDS BANKGUTHABEN EUR-BANKGUTHABEN BEI: WGZ-BANK AG WESTDEUTSCHE GENOSSENSCHAFTS-ZENTRALBANK EUR , ,79 3,06 SUMME DER BANKGUTHABEN ,79 3,06 SUMME DER BANKGUTHABEN, NICHT VERBRIEFTE GELDMARKTINSTRUMENTE UND GELDMARKTFONDS ,79 3,06 SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE STEUERRÜCKERSTATTUNGSANSPRÜCHE EUR 2.519, ,97 0,00 FORDERUNGEN AUS ANTEILUMSATZ EUR , ,80 0,12 SUMME SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE ,77 0,12 SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN VERBINDLICHKEITEN WP-GESCHÄFTE EUR , ,35-0,03 VERBINDLICHKEITEN FÜR ABZUFÜHRENDE VERWALTUNGSVERGÜTUNG EUR , ,66-0,13 VERBINDLICHKEITEN AUS ANTEILUMSATZ EUR , ,40-0,89 SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN EUR , ,45-0,89 SUMME SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN ,86-1,93 FONDSVERMÖGEN EUR ,22 100,00 DURCH RUNDUNG DER PROZENT-ANTEILE BEI DER BERECHNUNG KÖNNEN GERINGE DIFFERENZEN ENTSTANDEN SEIN. ZURECHNUNG AUF DIE ANTEILKLASSEN UNIDEUTSCHLAND XS I ANTEILIGES FONDSVERMÖGEN EUR ,51 ANTEILWERT EUR 200,91 UMLAUFENDE ANTEILE STK ,00 UNIDEUTSCHLAND XS ANTEILIGES FONDSVERMÖGEN EUR ,71 ANTEILWERT EUR 123,02 UMLAUFENDE ANTEILE STK ,00 BESTAND DER WERTPAPIERE AM FONDSVERMÖGEN (IN %) 98,56 BESTAND DER DERIVATE AM FONDSVERMÖGEN (IN %) 0,19 ERLÄUTERUNGEN ZU DEN WERTPAPIER-DARLEHEN FOLGENDE WERTPAPIERE SIND ZUM BERICHTSSTICHTAG ALS WERTPAPIER-DARLEHEN ÜBERTRAGEN: Stück Stück Wertpapier-Darlehen Gattungsbezeichnung bzw. bzw. Kurswert in EUR Währung Nominal befristet unbefristet Gesamt GRAND CITY PROPERTIES S.A. STK , ,00 HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AG STK , ,00 ZALANDO SE STK , ,00 GESAMTBETRAG DER RÜCKERSTATTUNGSANSPRÜCHE AUS WERTPAPIER-DARLEHEN IN EUR , ,00 GESAMTBETRAG DER BEI WERTPAPIER-DARLEHEN GEWÄHRTEN SICHERHEITEN IN EUR ,44 DAVON: SCHULDVERSCHREIBUNGEN ,29 AKTIEN ,15 WERTPAPIER-, DEVISENKURSE, MARKTSÄTZE DIE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE DES SONDERVERMÖGENS SIND AUF GRUNDLAGE DER NACHSTEHENDEN KURSE/MARKTSÄTZE BEWERTET: WERTPAPIERKURSE KURSE PER ODER LETZTBEKANNTE ALLE ANDEREN VERMÖGENSWERTE KURSE PER

8 UniDeutschland XS UniDeutschland XS UniDeutschland XS I Halbjahresbericht WKN WKN A0RPAV ISIN DE ISIN DE000A0RPAV6 MARKTSCHLÜSSEL A) WERTPAPIERHANDEL A N NO O X B) TERMINBÖRSE EUX AMTLICHER BÖRSENHANDEL NEUEMISSIONEN, DIE ZUM BÖRSENHANDEL VORGESEHEN SIND NEUEMISSIONEN, DIE ZUM HANDEL AN EINEM ORGANISIERTEN MARKT VORGESEHEN SIND ORGANISIERTER MARKT NICHT NOTIERTE WERTPAPIERE EUREX, FRANKFURT C) OTC OVER THE COUNTER WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN: KÄUFE UND VERKÄUFE IN WERTPAPIEREN, INVESTMENTANTEILEN UND SCHULDSCHEINDARLEHEN (MARKTZUORDNUNG ZUM BERICHTSSTICHTAG): Stück bzw. Volumen Käufe Verkäufe ISIN Gattungsbezeichnung Anteile in bzw. bzw. bzw. WHG Zugänge Abgänge BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE AKTIEN DEUTSCHLAND DE000A0WMPJ6 AIXTRON AG STK , ,00 DE AXEL SPRINGER SE STK 0, ,00 DE BERTRANDT AG STK 0, ,00 DE GRAMMER AG STK , ,00 DE GRENKELEASING AG STK 0, ,00 DE000A0JQ5U3 MANZ AG STK 1.259, ,00 DE METRO AG STK 0, ,00 DE SINGULUS TECHNOLOGIES AG STK 0, ,00 DE000A1K0235 SUSS MICROTEC AG STK 0, ,00 DE UMS UNITED MEDICAL SYSTEMS INTERNATIONAL AG STK 0, ,00 DE UNITED INTERNET AG STK , ,00 LUXEMBURG LU STABILUS SA STK 0, ,00 SCHWEIZ CH MEYER BURGER TECHNOLOGY AG STK 0, ,00 AN ORGANISIERTEN MÄRKTEN ZUGELASSENE ODER IN DIESE EINBEZOGENE WERTPAPIERE AKTIEN DEUTSCHLAND DE000A1JBPV9 SHW AG STK 0, ,00 DERIVATE (IN OPENING-TRANSAKTIONEN UMGESETZTE OPTIONSPRÄMIEN BZW. VOLUMEN DER OPTIONSGESCHÄFTE, BEI OPTIONSSCHEINEN ANGABE DER KÄUFE UND VERKÄUFE) TERMINKONTRAKTE WERTPAPIER-TERMINKONTRAKTE WERTPAPIER-TERMINKONTRAKTE AUF AKTIEN VERKAUFTE KONTRAKTE BASISWERT(E) AURUBIS AG EUR 540 BASISWERT(E) PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY AG EUR BASISWERT(E) WIRECARD AG EUR 752 AKTIENINDEX-TERMINKONTRAKTE VERKAUFTE KONTRAKTE BASISWERT(E) DOW JONES STOXX 600 AUTOMOBILES & PARTS INDEX (PRICE) (EUR) EUR BASISWERT(E) MDAX PERFORMANCE-INDEX EUR OPTIONSRECHTE OPTIONSRECHTE AUF AKTIENINDEX-DERIVATE OPTIONSRECHTE AUF AKTIENINDICES GEKAUFTE KAUFOPTIONEN (CALL) BASISWERT(E) DAX PERFORMANCE-INDEX, MDAX PERFORMANCE-INDEX EUR GEKAUFTE VERKAUFOPTIONEN (PUT) BASISWERT(E) DAX PERFORMANCE-INDEX, MDAX PERFORMANCE-INDEX EUR VERKAUFTE KAUFOPTIONEN (CALL) BASISWERT(E) DAX PERFORMANCE-INDEX EUR VERKAUFTE VERKAUFOPTIONEN (PUT) BASISWERT(E) DAX PERFORMANCE-INDEX EUR

9 UniDeutschland XS UniDeutschland XS UniDeutschland XS I Halbjahresbericht WKN WKN A0RPAV ISIN DE ISIN DE000A0RPAV6 Stück bzw. Volumen Käufe Verkäufe ISIN Gattungsbezeichnung Anteile in bzw. bzw. bzw. WHG Zugänge Abgänge WERTPAPIER-DARLEHEN (GESCHÄFTSVOLUMEN, BEWERTET AUF BASIS DES BEI ABSCHLUSS DES DARLEHENSGESCHÄFTES VEREINBARTEN WERTES): BEFRISTET BASISWERT(E) AIXTRON AG EUR GRAND CITY PROPERTIES S.A. EUR MEYER BURGER TECHNOLOGY AG EUR ROCKET INTERNET AG EUR ZALANDO SE EUR ) DIESE WERTPAPIERE SIND GANZ ODER TEILWEISE ALS WERTPAPIER-DARLEHEN ÜBERTRAGEN. 9

10 UniDeutschland XS UniDeutschland XS UniDeutschland XS I Halbjahresbericht WKN WKN A0RPAV ISIN DE ISIN DE000A0RPAV6 ANHANG GEM. 7 Nr. 9 KARBV ANTEILWERT UNIDEUTSCHLAND XS I EUR 200,91 UMLAUFENDE ANTEILE UNIDEUTSCHLAND XS I STK ,00 ANTEILWERT UNIDEUTSCHLAND XS EUR 123,02 UMLAUFENDE ANTEILE UNIDEUTSCHLAND XS STK ,00 ANGABE ZU DEN VERFAHREN ZUR BEWERTUNG DER VERMÖGENSGEGENSTÄNDE SOWEIT EIN WERTPAPIER AN MEHREREN MÄRKTEN GEHANDELT WURDE, WAR GRUNDSÄTZLICH DER LETZTE VERFÜGBARE HANDELBARE KURS DES MARKTES MIT DER HÖCHSTEN LIQUIDITÄT MAßGEBLICH. FÜR VERMÖGENSGEGENSTÄNDE, FÜR WELCHE KEIN HANDELBARER KURS ERMITTELT WERDEN KONNTE, WURDE DER VON DEM EMITTENTEN DES BETREFFENDEN VERMÖGENSGEGENSTANDES ODER EINEM KONTRAHENTEN ODER SONS- TIGEN DRITTEN ERMITTELTE UND MITGETEILTE VERKEHRSWERT VERWENDET, SOFERN DIESER WERT MIT EINER ZWEITEN VERLÄSSLICHEN UND AKTUELLEN PREISQUELLE VALIDIERT WERDEN KONNTE. DIE DABEI ZUGRUNDE GELEGTEN REGULARIEN WURDEN DOKUMENTIERT. FÜR VERMÖGENSGEGENSTÄNDE, FÜR WELCHE KEIN HANDELBARER KURS ERMITTELT WERDEN KONNTE UND FÜR DIE AUCH NICHT MINDESTENS ZWEI VERLÄSSLICHE UND AKTUELLE PREISQUELLEN ERMITTELT WERDEN KONNTEN, WUR- DEN DIE VERKEHRSWERTE ZUGRUNDE GELEGT, DIE SICH NACH SORGFÄLTIGER EINSCHÄTZUNG UND GEEIGNETEN BEWERTUNGSMODELLEN UNTER BERÜCKSICHTIGUNG DER AKTUELLEN MARKTGEGEBENHEITEN ERGABEN. UNTER DEM VERKEHRSWERT IST DABEI DER BETRAG ZU VERSTEHEN, ZU DEM DER JEWEILIGE VERMÖGENSGEGENSTAND IN EINEM GESCHÄFT ZWISCHEN SACHVERSTÄNDIGEN, VERTRAGSWILLIGEN UND UNABHÄNGIGEN GESCHÄFTSPARTNERN GE- TAUSCHT WERDEN KÖNNTE. DIE DABEI ZUM EINSATZ KOMMENDEN BEWERTUNGSVERFAHREN WURDEN AUSFÜHRLICH DOKUMENTIERT UND WERDEN IN REGELMÄßIGEN ABSTÄNDEN AUF IHRE ANGEMESSENHEIT ÜBERPRÜFT. ANTEILE AN INLÄNDISCHEN INVESTMENTVERMÖGEN, EG-INVESTMENTANTEILE UND AUSLÄNDISCHE INVESTMENTANTEILE WERDEN MIT IHREM LETZTEN FESTGESTELLTEN RÜCKNAHMEPREIS ODER BEI ETFS MIT DEM AKTUELLEN BÖR- SENKURS BEWERTET. BANKGUTHABEN WERDEN ZUM NENNWERT UND VERBINDLICHKEITEN ZUM RÜCKZAHLUNGSBETRAG BEWERTET. FESTGELDER WERDEN ZUM NENNWERT BEWERTET UND SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE ZU IHREM MARKT- BZW. NENNWERT. FRANKFURT AM MAIN, 1. APRIL 2015 UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH - GESCHÄFTSFÜHRUNG - 10

11 Kapitalverwaltungsgesellschaft Union Investment Privatfonds GmbH Frankfurt am Main Postfach Telefon (069) Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 24,462 Millionen Haftendes Eigenkapital: EUR 158,042 Millionen (Stand: 31. Dezember 2014) Registergericht Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 9073 Aufsichtsrat Hans Joachim Reinke Vorsitzender (Vorsitzender des Vorstandes der Union Asset Management Holding AG, Frankfurt am Main) Jens Wilhelm Stv. Vorsitzender (Mitglied des Vorstandes der Union Asset Management Holding AG, Frankfurt am Main) Prof. Stefan Mittnik, Ph.D. (unabhängiges Mitglied des Aufsichtsrates gemäß 18 Absatz 3 KAGB) Ludwig-Maximilians-Universität München Geschäftsführer Dr. Frank Engels Giovanni Gay Dr. Daniel Günnewig Björn Jesch Klaus Riester Angaben über außerhalb der Gesellschaft ausgeübte Hauptfunktionen der Aufsichtsräte und Geschäftsführer Hans Joachim Reinke ist Vorsitzender des Verwaltungsrates der Union Investment Luxembourg S.A., stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der Union Investment Service Bank AG, stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der Union Investment Institutional GmbH und stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der Union Investment Real Estate GmbH. Jens Wilhelm ist Vorsitzender des Aufsichtsrates der Union Investment Real Estate GmbH, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Union Investment Institutional Property GmbH und stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der Quoniam Asset Management GmbH. Herr Professor Stefan Mittnik ist unabhängiges Mitglied im Aufsichtsrat der Union Investment Institutional GmbH. Giovanni Gay ist Vorsitzender des Verwaltungsrates der attrax S.A., stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrates der Union Investment Luxembourg S.A. und Vorsitzender des Aufsichtsrates der VR Consultingpartner GmbH. Dr. Daniel Günnewig ist Mitglied des Vorstands der R+V Pensionsfonds AG. Gesellschafter Union Asset Management Holding AG, Frankfurt am Main Vertriebs- und Zahlstellen in der Bundesrepublik Deutschland: DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Platz der Republik Frankfurt am Main Sitz: Frankfurt am Main WGZ BANK AG Westdeutsche Genossenschafts-Zentralbank Ludwig-Erhard-Allee Düsseldorf Sitz: Düsseldorf sowie die den vorgenannten genossenschaftlichen Zentralbanken angeschlossenen Kreditinstitute Ergänzende Angaben für den Vertrieb des Fonds UniDeutschland XS im Großherzogtum Luxemburg: Bei der Zahl- und Vertriebsstelle in Luxemburg, der DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxemburg-Strassen, sind der Verkaufsprospekt mit den Anlagebedingungen, die wesentlichen Anlegerinformationen ( wai ), die Jahres- und Halbjahresberichte sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise erhältlich und sonstige Angaben und Unterlagen einsehbar. Ferner wird die DZ PRIVATBANK S.A. für die Anteilinhaber bestimmte Zahlungen an diese weiterleiten und die Zeichnungen und Rücknahmen von Anteilen durch die Union Investment Privatfonds GmbH abwickeln, sobald ihr entsprechende Zeichnungs- und Rücknahmeaufträge vorgelegt werden. Wichtige Mitteilungen an die Anteilinhaber werden auf der unter abrufbaren Homepage der Union Investment sowie darüber hinaus in ausschließlich gesetzlich vorgesehenen Fällen auch im Luxemburger Tageblatt veröffentlicht. Nur Vertriebsstelle: Union Investment Luxembourg S.A. 308, route d Esch; L-1471 Luxemburg, Sitz: Großherzogtum Luxemburg Vertriebs- und Zahlstelle in Österreich: Österreichische Volksbanken- Aktiengesellschaft Kolingasse A-1090 Wien Sitz: Wien Verwahrstelle WGZ BANK AG Westdeutsche Genossenschafts- Zentralbank, Düsseldorf Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 714 Millionen haftendes Eigenkapital: EUR Millionen (Stand: 31. Dezember 2014) Abschluss- und Wirtschaftsprüfer Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Mergenthalerallee Eschborn Stand: 31. März 2015, soweit nicht anders angegeben 11

12 Union Investment Privatfonds GmbH Weißfrauenstraße Frankfurt am Main Telefon Telefax Besuchen Sie unsere Webseite: privatkunden.union-investment.de

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