RWS ERTRAG RWS BALANCE RWS DYNAMIK

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "RWS ERTRAG RWS BALANCE RWS DYNAMIK"

Transkript

1 HALBJAHRESBERICHTE vom Dachfonds: RWS ERTRAG RWS BALANCE RWS DYNAMIK Kapitalanlagegesellschaft: VERITAS INVESTMENT TRUST GmbH mainbuilding Taunusanlage Frankfurt Handelsregister: Frankfurt HRB Geschäftsführung: Markus Kaiser Bernd Baur Vertriebsgesellschaft: RWS Vermögensplanung AG Rotenburger Straße Hannover Handelsregister: Hannover HRB Vorstand: Waldemar von Roon Klaus Dombrowski Renato Favro Jörg Christian Hickmann

2 Halbjahresbericht für Sondervermögen RWS ERTRAG Vermögensaufstellung zum Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Investmentanteile - Aktienfonds EUR ,00 0,38 - Indexfonds EUR ,85 67,62 - Rentenfonds EUR ,00 27,29 Derivate - Devisentermingeschäfte (Verkauf) EUR ,72 0,26 Liquidität - Bankguthaben in EUR EUR ,87 2,63 - Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen EUR ,86 1,80 Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,78 0,11 Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,56-0,09 Fondsvermögen EUR ,52 100,00*) *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Seite 3 des Halbjahresberichts RWS ERTRAG zum

3 ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Investmentanteile EUR ,85 95,29 Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile DE Allianz PIMCO Internationaler Rentenfonds A ANT EUR 38, ,00 9,21 LU ComStage ETF - DJ Industrial Average I ANT USD 128, ,48 2,60 LU ComStage ETF-NASDAQ 100 I ANT EUR 15, ,00 1,51 IE00B3VWM098 CS ETF (IE) MSCI USA Small Cap ANT USD 153, ,84 1,04 LU db x-trackers II EM Liquid Eurobond Index ETF 1C ANT EUR 251, ,00 4,40 LU db x-trackers II ITRAXX Crossover 5 Yr. 1C ANT EUR 123, ,00 3,16 LU db x-trackers II-IBOXX Gl. Inf.-Link.TRI Hedg. ETF ANT EUR 179, ,00 13,06 LU db x-trackers MSCI EM TR-I ETF 1C ANT USD 42, ,81 2,17 DE000ETFL185 ETFlab Deutsche Börse EUROGOV Germany 1-3 ANT EUR 92, ,00 16,88 LU Franklin Templeton Investment Fd. - Global Bond H1 ANT EUR 19, ,00 10,44 DE ishares eb.rexx Government Germany [DE] ANT EUR 134, ,00 4,91 DE000A0RFFT0 ishares II - JPMorgan $ Emerging Markets Bond Fund ANT EUR 74, ,00 4,36 DE000A0RM439 ishares III PLC - Citi. Global Government Bond ETF ANT EUR 79, ,00 10,15 IE ishares PLC - S&P 500 Index Fund ANT USD 13, ,72 2,63 LU MLIIF - World Gold Fund A 2 ANT EUR 41, ,00 0,38 IE00B4TG9K96 PIMCO Global Advisors Diversified Income ANT EUR 11, ,00 3,62 LU RBS Market Access NYSE Arca Gold Bugs Index Fund ANT EUR 148, ,00 0,76 LU UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe ANT EUR 134, ,00 4,02 Summe Wertpapiervermögen ,85 95,29 Seite 4 des Halbjahresberichts RWS ERTRAG zum

4 Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) Devisen-Derivate EUR ,72 0,26 Forderungen/Verbindlichkeiten Devisenterminkontrakte (Verkauf) Offene Positionen USD/EUR 9,0 Mio. OTC ,72 0,26 Seite 5 des Halbjahresberichts RWS ERTRAG zum

5 Gattungsbezeichnung *) Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Bankguthaben EUR ,73 4,43 EUR-Guthaben bei: Société Générale S.A. (Depotbank) EUR ,87 % 100, ,87 2,63 Guthaben in Nicht EU/EWR-Währungen (Depotbank) USD ,76 % 100, ,86 1,80 Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,78 0,11 Ansprüche aus Fondsausschüttungen EUR , ,78 0,11 Sonstige Verbindlichkeiten **) EUR , ,56-0,09 Fondsvermögen EUR ,52 100,00 *) Anteilwert EUR 13,14 Umlaufende Anteile ANT *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. **) Verwaltungsvergütung, Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Depotgebühren, Depotbankvergütung Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 95,29 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,26 Seite 6 des Halbjahresberichts RWS ERTRAG zum

6 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die von der Depotbank übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere werden von der VERITAS INVESTMENT TRUST GmbH als verantwortliche Stelle für die Anteilpreisermittlung mittels unabhängiger Referenzkurse von Informationsdienstleistern wie Bloomberg, Reuters oder Interactive Data geprüft. Im Fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die Bewertung zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten: - Wertpapiere, für die in Bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 Bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar eingestuft. Die von der Depotbank für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen plausibilisiert. - Ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen Quelle. - Steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels Bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand eines weiteren unabhängigen Bewertungsmodells verifiziert (Einhaltung des Zwei-Quellen-Prinzips). Anteile an inländischen Investmentanteilen, EG- Investmentanteile und ausländische Investmentanteile sind mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis oder mit einem aktuellen Kurs bewertet. Bankguthaben und Festgelder sind zum Nennwert zuzüglich zugeflossener Zinsen bewertet. Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Devisenkurse (in Mengennotiz) per US-Dollar (USD) 1, = 1 Euro (EUR) Marktschlüssel c) OTC Over-the-Counter Seite 7 des Halbjahresberichts RWS ERTRAG zum

7 Zusatzinformationen zu bezahlten Ausgabeaufschlägen und Verwaltungsvergütungen bei KAG-eigenen, gruppeneigenen und -fremden Wertpapier- bzw. Immobilien-Investmentanteilen ISIN Fondsname Bezahlter Ausgabeaufschlag/ Rücknahmeabschlag Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in % in % DE Allianz PIMCO Internationaler Rentenfonds A 0,00 0,85 LU ComStage ETF - DJ Industrial Average I 0,00 0,44 LU ComStage ETF- iboxx EO Sovereigns Germany 0,00 0,12 LU ComStage ETF-MSCI World TRN I 0,00 0,40 LU ComStage ETF-NASDAQ 100 I 0,00 0,25 IE00B3VWM098 CS ETF (IE) MSCI USA Small Cap 0,00 0,30 LU db x-trackers II EM Liquid Eurobond Index ETF 1C 0,00 0,55 LU db x-trackers II ITRAXX Crossover 5 Yr. 1C 0,00 0,24 LU db x-trackers II-IBOXX Gl. Inf.-Link.TRI Hedg. ETF 0,00 0,25 LU db x-trackers MSCI EM TR-I ETF 1C 0,00 0,65 LU db x-trackers MSCI EM TR-I ETF 1C 0,00 0,65 DE000ETFL185 ETFlab Deutsche Börse EUROGOV Germany 1-3 0,00 0,15 LU Franklin Templeton Investment Fd. - Global Bond H1 0,00 1,05 LU Franklin Templeton Investment Global Bond Fund A 0,00 1,05 DE000A0J2078 ishares Barclays Capital $ Treasury Bond 1-3 0,00 0,20 DE ishares DAX (DE) 0,00 0,15 DE ishares eb.rexx Government Germany [DE] 0,00 0,15 DE000A0RFFT0 ishares II - JPMorgan $ Emerging Markets Bond Fund 0,00 0,45 DE000A0RFEF2 ishares II PLC - MSCI AC Far East ex-jap. SmallCap 0,00 0,74 DE000A0RM439 ishares III PLC - Citi. Global Government Bond ETF 0,00 0,20 DE000A0J2086 ishares PLC - DJ Asia-Pacific ETF 0,00 0,59 IE00B0M63177 ishares PLC - MSCI Emerging Markets 0,00 0,75 IE ishares PLC - S&P 500 Index Fund 0,00 0,40 FR Lyxor ETF Eastern Europe (CECE EUR) 0,00 0,50 LU MLIIF - World Gold Fund A 2 0,00 1,75 IE00B4TG9K96 PIMCO Global Advisors Diversified Income 0,00 1,59 LU RBS Market Access NYSE Arca Gold Bugs Index Fund 0,00 0,70 LU Robeco Lux-o-rente SICAV D 0,00 0,70 LU UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe 0,00 1,80 Seite 8 des Halbjahresberichts RWS ERTRAG zum

8 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Investmentanteile Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile LU ComStage ETF- iboxx EO Sovereigns Germany ANT LU ComStage ETF-MSCI World TRN I ANT LU db x-trackers MSCI EM TR-I ETF 1C ANT LU Franklin Templeton Investment Global Bond Fund A ANT DE000A0J2078 ishares Barclays Capital $ Treasury Bond 1-3 ANT DE ishares DAX (DE) ANT DE000A0RFEF2 ishares II PLC - MSCI AC Far East ex-jap. SmallCap ANT DE000A0J2086 ishares PLC - DJ Asia-Pacific ETF ANT IE00B0M63177 ishares PLC - MSCI Emerging Markets ANT FR Lyxor ETF Eastern Europe (CECE EUR) ANT LU Robeco Lux-o-rente SICAV D ANT Seite 9 des Halbjahresberichts RWS ERTRAG zum

9 Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Volumen in Devisenterminkontrakte (Verkauf) Verkauf von Devisen auf Termin: USD/EUR EUR Devisenterminkontrakte (Kauf) Kauf von Devisen auf Termin: USD/EUR EUR Die Geschäftsführung Seite 10 des Halbjahresberichts RWS ERTRAG zum

10 Halbjahresbericht für Sondervermögen RWS BALANCE Vermögensaufstellung zum Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Investmentanteile - Aktienfonds EUR ,00 0,44 - Indexfonds EUR ,87 62,99 - Rentenfonds EUR ,00 19,65 Derivate - Devisentermingeschäfte (Verkauf) EUR ,52 0,40 Liquidität - Bankguthaben in EUR EUR ,24 9,92 - Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen EUR ,74 6,64 Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,60 0,11 Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,11-0,15 Fondsvermögen EUR ,86 100,00*) *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Seite 3 des Halbjahresberichts RWS BALANCE zum

11 ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Investmentanteile EUR ,87 83,08 Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile DE Allianz PIMCO Internationaler Rentenfonds A ANT EUR 38, ,00 5,00 LU ComStage ETF - DJ Industrial Average I ANT USD 128, ,17 4,64 LU ComStage ETF-MSCI World TRN I ANT EUR 22, ,00 1,92 LU ComStage ETF-NASDAQ 100 I ANT EUR 15, ,00 2,87 IE00B3VWM098 CS ETF (IE) MSCI USA Small Cap ANT USD 153, ,96 2,88 IE00B52SF786 CS ETF (IE) on MSCI Canada ANT EUR 83, ,00 0,90 IE00B5BMR087 CS ETF (IE) on S&P 500 ANT USD 112, ,15 3,90 LU db x-trackers II EM Liquid Eurobond Index ETF 1C ANT EUR 251, ,00 2,69 LU db x-trackers II-IBOXX Gl. Inf.-Link.TRI Hedg. ETF ANT EUR 179, ,00 9,21 LU db x-trackers MSCI EM TR-I ETF 1C ANT USD 42, ,59 1,38 LU db x-trackers MSCI EUR Small Cap T.1C ETF ANT EUR 19, ,00 1,40 LU db x-trackers MSCI Taiwan TR-I ETF 1C ANT EUR 13, ,00 0,72 LU db x-trackers MSCI USA TR-I ETF 1C ANT EUR 21, ,00 3,84 LU Franklin Templeton Investment Fd. - Global Bond H1 ANT EUR 19, ,00 8,86 DE ishares DAX (DE) ANT EUR 66, ,00 1,43 DE ishares eb.rexx Government Germany [DE] ANT EUR 134, ,00 2,89 DE000A0RFFT0 ishares II - JPMorgan $ Emerging Markets Bond Fund ANT EUR 74, ,00 2,14 DE000A0RM439 ishares III PLC - Citi. Global Government Bond ETF ANT EUR 79, ,00 9,94 DE ishares MDAX (DE) ANT EUR 99, ,00 1,56 DE000A0HG2L3 ishares PLC - MSCI Korea (IQQK) ANT EUR 27, ,00 0,70 DE ishares TecDAX (DE) ANT EUR 8, ,00 0,72 FR Lyxor ETF China Enterprise (HSCEI) A ANT EUR 113, ,00 0,73 FR Lyxor ETF Eastern Europe (CECE EUR) ANT EUR 22, ,00 0,80 FR Lyxor ETF Russia (DJ RusIndex Titans 10) A ANT EUR 34, ,00 0,84 LU MLIIF - World Gold Fund A 2 ANT EUR 41, ,00 0,44 IE00B4TG9K96 PIMCO Global Advisors Diversified Income ANT EUR 11, ,00 2,92 LU RBS Market Access NYSE Arca Gold Bugs Index Fund ANT EUR 148, ,00 0,90 IE00B5MJYX09 Source Markets - DJ STOXX 600 Optimised IGS ANT EUR 125, ,00 0,63 IE00B60SX402 Source Markets - Russell 2000 ANT EUR 25, ,00 2,74 IE00B5MTY309 Source Markets plc - Dow Jones STOXX 600 Opt. A ANT EUR 174, ,00 0,62 LU UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe ANT EUR 134, ,00 2,88 Summe Wertpapiervermögen ,87 83,08 Seite 4 des Halbjahresberichts RWS BALANCE zum

12 Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) Devisen-Derivate EUR ,52 0,40 Forderungen/Verbindlichkeiten Devisenterminkontrakte (Verkauf) Offene Positionen USD/EUR 7,1 Mio. OTC ,52 0,40 Seite 5 des Halbjahresberichts RWS BALANCE zum

13 Gattungsbezeichnung *) Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Bankguthaben EUR ,98 16,56 EUR-Guthaben bei: Société Générale S.A. (Depotbank) EUR ,24 % 100, ,24 9,92 Guthaben in Nicht EU/EWR-Währungen (Depotbank) USD ,43 % 100, ,74 6,64 Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,60 0,11 Ansprüche aus Fondsausschüttungen EUR , ,60 0,11 Sonstige Verbindlichkeiten **) EUR , ,11-0,15 Fondsvermögen EUR ,86 100,00 *) Anteilwert EUR 14,40 Umlaufende Anteile ANT *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. **) Verwaltungsvergütung, Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Depotgebühren, Depotbankvergütung Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 83,08 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,40 Seite 6 des Halbjahresberichts RWS BALANCE zum

14 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die von der Depotbank übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere werden von der VERITAS INVESTMENT TRUST GmbH als verantwortliche Stelle für die Anteilpreisermittlung mittels unabhängiger Referenzkurse von Informationsdienstleistern wie Bloomberg, Reuters oder Interactive Data geprüft. Im Fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die Bewertung zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten: - Wertpapiere, für die in Bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 Bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar eingestuft. Die von der Depotbank für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen plausibilisiert. - Ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen Quelle. - Steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels Bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand eines weiteren unabhängigen Bewertungsmodells verifiziert (Einhaltung des Zwei-Quellen-Prinzips). Anteile an inländischen Investmentanteilen, EG- Investmentanteile und ausländische Investmentanteile sind mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis oder mit einem aktuellen Kurs bewertet. Bankguthaben und Festgelder sind zum Nennwert zuzüglich zugeflossener Zinsen bewertet. Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Devisenkurse (in Mengennotiz) per US-Dollar (USD) 1, = 1 Euro (EUR) Marktschlüssel c) OTC Over-the-Counter Seite 7 des Halbjahresberichts RWS BALANCE zum

15 Zusatzinformationen zu bezahlten Ausgabeaufschlägen und Verwaltungsvergütungen bei KAG-eigenen, gruppeneigenen und -fremden Wertpapier- bzw. Immobilien-Investmentanteilen ISIN Fondsname Bezahlter Ausgabeaufschlag/ Rücknahmeabschlag Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in % in % DE Allianz PIMCO Internationaler Rentenfonds A 0,00 0,85 LU ComStage ETF - DJ Industrial Average I 0,00 0,45 LU ComStage ETF- iboxx EO Sovereigns Germany 0,00 0,12 LU ComStage ETF-DJ STOXX 600 Pers.&Household Goods I 0,00 0,25 LU ComStage ETF-MSCI World TRN I 0,00 0,40 LU ComStage ETF-NASDAQ 100 I 0,00 0,25 IE00B3VWM098 CS ETF (IE) MSCI USA Small Cap 0,00 0,30 IE00B52SF786 CS ETF (IE) on MSCI Canada 0,00 0,36 IE00B5BMR087 CS ETF (IE) on S&P 500 0,00 0,09 LU db x-trackers FTSE 100 ETF 1D 0,00 0,30 LU db x-trackers II EM Liquid Eurobond Index ETF 1C 0,00 0,55 LU db x-trackers II-IBOXX Gl. Inf.-Link.TRI Hedg. ETF 0,00 0,25 LU db x-trackers MSCI EM Emea TR-I ETF 1C 0,00 0,65 LU db x-trackers MSCI EM TR-I ETF 1C 0,00 0,65 LU db x-trackers MSCI EUR Small Cap T.1C ETF 0,00 0,40 LU db x-trackers MSCI Japan TR-I ETF 1C 0,00 0,50 LU db x-trackers MSCI Taiwan TR-I ETF 1C 0,00 0,65 LU db x-trackers MSCI USA TR-I ETF 1C 0,00 0,30 LU db x-trackers S&P CNX NIFTY ETF 1C 0,00 0,85 LU db x-trackers S&P/ASX 200 ETF 1C 0,00 0,50 DE000ETFL185 ETFlab Deutsche Börse EUROGOV Germany 1-3 0,00 0,15 LU Franklin Templeton Investment Fd. - Global Bond H1 0,00 1,05 LU Franklin Templeton Investment Global Bond Fund A 0,00 1,05 DE000A0D8Q23 ishares ATX (DE) 0,00 0,30 DE ishares DAX (DE) 0,00 0,15 DE ishares eb.rexx Government Germany [DE] 0,00 0,15 DE000A0HG2Q2 ishares FTSE/EPRA Euro. Property Index Fund (IQQP) 0,00 0,40 DE000A0RFFT0 ishares II - JPMorgan $ Emerging Markets Bond Fund 0,00 0,45 DE000A0RFEF2 ishares II PLC - MSCI AC Far East ex-jap. SmallCap 0,00 0,74 DE000A0RM439 ishares III PLC - Citi. Global Government Bond ETF 0,00 0,20 DE ishares MDAX (DE) 0,00 0,50 DE000A0HGZS9 ishares PLC - MSCI AC Far East ex-japan 0,00 0,74 IE00B0M63516 ishares PLC - MSCI Brazil 0,00 0,74 IE00B0M63177 ishares PLC - MSCI Emerging Markets 0,00 0,75 DE000A0HG2L3 ishares PLC - MSCI Korea (IQQK) 0,00 0,74 IE ishares PLC - S&P 500 Index Fund 0,00 0,40 DE ishares TecDAX (DE) 0,00 0,50 FR LYXOR ETF Brazil (Ibovespa) 0,00 0,65 FR Lyxor ETF China Enterprise (HSCEI) A 0,00 0,65 FR Lyxor ETF Eastern Europe (CECE EUR) 0,00 0,50 Seite 8 des Halbjahresberichts RWS BALANCE zum

16 FR Lyxor ETF Hong Kong HSI A 0,00 0,65 FR Lyxor ETF MSCI Greece 0,00 0,45 FR Lyxor ETF MSCI India A 0,00 0,85 FR Lyxor ETF Russia (DJ RusIndex Titans 10) A 0,00 0,65 FR Lyxor ETF Stoxx Europe 600 Oil & Gas 0,00 0,30 FR Lyxor ETF STOXX Europe 600 Technology 0,00 0,30 FR Lyxor ETF Turkey (DJ Turkey Titans 20) 0,00 0,65 LU MLIIF - World Gold Fund A 2 0,00 1,75 IE00B4TG9K96 PIMCO Global Advisors Diversified Income 0,00 1,59 LU RBS Market Access NYSE Arca Gold Bugs Index Fund 0,00 0,70 LU Robeco Lux-o-rente SICAV D 0,00 0,70 IE00B5MTY077 Source Markets - DJ STOXX 600 Optimised Chemicals 0,00 0,30 IE00B5MJYX09 Source Markets - DJ STOXX 600 Optimised IGS 0,00 0,30 IE00B5MTXJ97 Source Markets - DJ STOXX 600 Optimised Insurance 0,00 0,30 IE00B5MTWY73 Source Markets - DJSTX600 Optim. Basic Res. ETF A 0,00 0,30 IE00B60SX402 Source Markets - Russell ,00 0,45 IE00B5MTY309 Source Markets plc - Dow Jones STOXX 600 Opt. A 0,00 0,30 LU UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe 0,00 1,80 Seite 9 des Halbjahresberichts RWS BALANCE zum

17 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Investmentanteile Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile LU ComStage ETF- iboxx EO Sovereigns Germany ANT LU ComStage ETF-DJ STOXX 600 Pers.&Household Goods I ANT LU db x-trackers FTSE 100 ETF 1D ANT LU db x-trackers MSCI EM Emea TR-I ETF 1C ANT LU db x-trackers MSCI Japan TR-I ETF 1C ANT LU db x-trackers S&P CNX NIFTY ETF 1C ANT LU db x-trackers S&P/ASX 200 ETF 1C ANT DE000ETFL185 ETFlab Deutsche Börse EUROGOV Germany 1-3 ANT LU Franklin Templeton Investment Global Bond Fund A ANT DE000A0D8Q23 ishares ATX (DE) ANT DE000A0HG2Q2 ishares FTSE/EPRA Euro. Property Index Fund (IQQP) ANT DE000A0RFEF2 ishares II PLC - MSCI AC Far East ex-jap. SmallCap ANT DE000A0HGZS9 ishares PLC - MSCI AC Far East ex-japan ANT IE00B0M63516 ishares PLC - MSCI Brazil ANT IE00B0M63177 ishares PLC - MSCI Emerging Markets ANT IE ishares PLC - S&P 500 Index Fund ANT FR LYXOR ETF Brazil (Ibovespa) ANT FR Lyxor ETF Hong Kong HSI A ANT FR Lyxor ETF MSCI Greece ANT FR Lyxor ETF MSCI India A ANT FR Lyxor ETF Stoxx Europe 600 Oil & Gas ANT FR Lyxor ETF STOXX Europe 600 Technology ANT FR Lyxor ETF Turkey (DJ Turkey Titans 20) ANT LU Robeco Lux-o-rente SICAV D ANT IE00B5MTY077 Source Markets - DJ STOXX 600 Optimised Chemicals ANT IE00B5MTXJ97 Source Markets - DJ STOXX 600 Optimised Insurance ANT IE00B5MTWY73 Source Markets - DJSTX600 Optim. Basic Res. ETF A ANT Seite 10 des Halbjahresberichts RWS BALANCE zum

18 Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Volumen in Devisenterminkontrakte (Verkauf) Verkauf von Devisen auf Termin: USD/EUR EUR Devisenterminkontrakte (Kauf) Kauf von Devisen auf Termin: USD/EUR EUR Die Geschäftsführung Seite 11 des Halbjahresberichts RWS BALANCE zum

19 Halbjahresbericht für Sondervermögen RWS DYNAMIK Vermögensaufstellung zum Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Investmentanteile - Aktienfonds EUR ,00 1,58 - Indexfonds EUR ,07 84,39 Derivate - Devisentermingeschäfte (Verkauf) EUR ,78 0,55 Liquidität - Bankguthaben in EUR EUR ,27 13,52 - Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen EUR ,23 0,08 Sonstige Vermögensgegenstände EUR 2.772,89 0,01 Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,87-0,13 Fondsvermögen EUR ,37 100,00*) *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Seite 3 des Halbjahresberichts RWS DYNAMIK zum

20 ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Investmentanteile EUR ,07 85,97 Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile LU ComStage ETF - DJ Industrial Average I ANT USD 128, ,08 6,31 LU ComStage ETF-MSCI World TRN I ANT EUR 22, ,00 1,93 LU ComStage ETF-NASDAQ 100 I ANT EUR 15, ,00 5,98 IE00B3VWM098 CS ETF (IE) MSCI USA Small Cap ANT USD 153, ,11 5,96 IE00B52SF786 CS ETF (IE) on MSCI Canada ANT EUR 83, ,00 1,49 IE00B5BMR087 CS ETF (IE) on S&P 500 ANT USD 112, ,97 4,74 LU db x-trackers MSCI EM TR-I ETF 1C ANT USD 42, ,35 3,92 LU db x-trackers MSCI EUR Small Cap T.1C ETF ANT EUR 19, ,00 2,97 LU db x-trackers MSCI Taiwan TR-I ETF 1C ANT EUR 13, ,00 1,53 LU db x-trackers MSCI USA TR-I ETF 1C ANT EUR 21, ,00 7,68 DE ishares DAX (DE) ANT EUR 66, ,00 3,05 DE ishares MDAX (DE) ANT EUR 99, ,00 3,26 DE000A0HG2L3 ishares PLC - MSCI Korea (IQQK) ANT EUR 27, ,00 1,55 DE000A0J2060 ishares PLC - MSCI North America ANT EUR 18, ,00 3,66 IE ishares PLC - S&P 500 Index Fund ANT USD 13, ,56 12,33 DE ishares TecDAX (DE) ANT EUR 8, ,00 1,49 FR Lyxor ETF China Enterprise (HSCEI) A ANT EUR 113, ,00 1,49 FR Lyxor ETF Eastern Europe (CECE EUR) ANT EUR 22, ,00 1,47 FR LYXOR ETF MSCI Malaysia A ANT EUR 13, ,00 0,76 FR Lyxor ETF Russia (DJ RusIndex Titans 10) A ANT EUR 34, ,00 1,57 FR LYXOR ETF South Africa FTSE JSE Top 40 Index I ANT EUR 29, ,00 1,03 LU MLIIF - World Gold Fund A 2 ANT EUR 41, ,00 1,58 LU RBS Market Access NYSE Arca Gold Bugs Index Fund ANT EUR 148, ,00 1,43 IE00B5MJYX09 Source Markets - DJ STOXX 600 Optimised IGS ANT EUR 125, ,00 1,59 IE00B60SX402 Source Markets - Russell 2000 ANT EUR 25, ,00 5,88 IE00B5MTY309 Source Markets plc - Dow Jones STOXX 600 Opt. A ANT EUR 174, ,00 1,32 Summe Wertpapiervermögen ,07 85,97 Seite 4 des Halbjahresberichts RWS DYNAMIK zum

21 Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) Devisen-Derivate EUR ,78 0,55 Forderungen/Verbindlichkeiten Devisenterminkontrakte (Verkauf) Offene Positionen USD/EUR 13,7 Mio. OTC ,78 0,55 Seite 5 des Halbjahresberichts RWS DYNAMIK zum

22 Gattungsbezeichnung *) Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Bankguthaben EUR ,50 13,60 EUR-Guthaben bei: Société Générale S.A. (Depotbank) EUR ,27 % 100, ,27 13,52 Guthaben in Nicht EU/EWR-Währungen (Depotbank) USD ,56 % 100, ,23 0,08 Sonstige Vermögensgegenstände EUR 2.772,89 0,01 Ansprüche aus Fondsausschüttungen EUR 2.772, ,89 0,01 Sonstige Verbindlichkeiten **) EUR , ,87-0,13 Fondsvermögen EUR ,37 100,00 *) Anteilwert EUR 21,21 Umlaufende Anteile ANT *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. **) Verwaltungsvergütung, Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Depotgebühren, Depotbankvergütung Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 85,97 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,55 Seite 6 des Halbjahresberichts RWS DYNAMIK zum

23 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die von der Depotbank übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere werden von der VERITAS INVESTMENT TRUST GmbH als verantwortliche Stelle für die Anteilpreisermittlung mittels unabhängiger Referenzkurse von Informationsdienstleistern wie Bloomberg, Reuters oder Interactive Data geprüft. Im Fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die Bewertung zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten: - Wertpapiere, für die in Bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 Bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar eingestuft. Die von der Depotbank für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen plausibilisiert. - Ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen Quelle. - Steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels Bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand eines weiteren unabhängigen Bewertungsmodells verifiziert (Einhaltung des Zwei-Quellen-Prinzips). Anteile an inländischen Investmentanteilen, EG- Investmentanteile und ausländische Investmentanteile sind mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis oder mit einem aktuellen Kurs bewertet. Bankguthaben und Festgelder sind zum Nennwert zuzüglich zugeflossener Zinsen bewertet. Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Devisenkurse (in Mengennotiz) per US-Dollar (USD) 1, = 1 Euro (EUR) Marktschlüssel c) OTC Over-the-Counter Seite 7 des Halbjahresberichts RWS DYNAMIK zum

24 Zusatzinformationen zu bezahlten Ausgabeaufschlägen und Verwaltungsvergütungen bei KAG-eigenen, gruppeneigenen und -fremden Wertpapier- bzw. Immobilien-Investmentanteilen ISIN Fondsname Bezahlter Ausgabeaufschlag/ Rücknahmeabschlag Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in % in % LU ComStage ETF - DJ Industrial Average I 0,00 0,44 LU ComStage ETF-DJ STOXX 600 Pers.&Household Goods I 0,00 0,25 LU ComStage ETF-MSCI World TRN I 0,00 0,40 LU ComStage ETF-NASDAQ 100 I 0,00 0,25 IE00B3VWM098 CS ETF (IE) MSCI USA Small Cap 0,00 0,30 IE00B52SF786 CS ETF (IE) on MSCI Canada 0,00 0,36 IE00B5BMR087 CS ETF (IE) on S&P 500 0,00 0,09 LU db x-trackers FTSE 100 ETF 1D 0,00 0,30 LU db x-trackers MSCI AC Asia ex Japan TRN Index ETF 0,00 0,65 LU db x-trackers MSCI EM Emea TR-I ETF 1C 0,00 0,65 LU db x-trackers MSCI EM Latam TR-I ETF 1C 0,00 0,65 LU db x-trackers MSCI EM TR-I ETF 1C 0,00 0,65 LU db x-trackers MSCI EUR Small Cap T.1C ETF 0,00 0,40 LU db x-trackers MSCI Japan TR-I ETF 1C 0,00 0,50 LU db x-trackers MSCI Taiwan TR-I ETF 1C 0,00 0,65 LU db x-trackers MSCI USA TR-I ETF 1C 0,00 0,30 LU db x-trackers S&P CNX NIFTY ETF 1C 0,00 0,85 LU db x-trackers S&P/ASX 200 ETF 1C 0,00 0,50 DE000A0D8Q23 ishares ATX (DE) 0,00 0,30 DE ishares DAX (DE) 0,00 0,15 DE000A0HG2Q2 ishares FTSE/EPRA Euro. Property Index Fund (IQQP) 0,00 0,40 DE000A0RFEF2 ishares II PLC - MSCI AC Far East ex-jap. SmallCap 0,00 0,74 DE ishares MDAX (DE) 0,00 0,50 DE000A0HGZS9 ishares PLC - MSCI AC Far East ex-japan 0,00 0,74 IE00B0M63516 ishares PLC - MSCI Brazil 0,00 0,74 IE00B0M63177 ishares PLC - MSCI Emerging Markets 0,00 0,75 DE000A0HG2L3 ishares PLC - MSCI Korea (IQQK) 0,00 0,74 DE000A0J2060 ishares PLC - MSCI North America 0,00 0,40 IE ishares PLC - S&P 500 Index Fund 0,00 0,40 DE ishares TecDAX (DE) 0,00 0,50 FR Lyxor ETF China Enterprise (HSCEI) A 0,00 0,65 FR Lyxor ETF Eastern Europe (CECE EUR) 0,00 0,50 FR Lyxor ETF Euro Cash (EONIA) 0,00 0,15 FR Lyxor ETF Hong Kong HSI A 0,00 0,65 FR Lyxor ETF MSCI Greece 0,00 0,45 FR Lyxor ETF MSCI India A 0,00 0,85 FR LYXOR ETF MSCI Malaysia A 0,00 0,65 FR Lyxor ETF Russia (DJ RusIndex Titans 10) A 0,00 0,65 FR LYXOR ETF South Africa FTSE JSE Top 40 Index I 0,00 0,65 FR Lyxor ETF STOXX 600 Automobiles & Parts 0,00 0,30 Seite 8 des Halbjahresberichts RWS DYNAMIK zum

25 FR Lyxor ETF Stoxx Europe 600 Oil & Gas 0,00 0,30 FR Lyxor ETF STOXX Europe 600 Technology 0,00 0,30 FR Lyxor ETF Turkey (DJ Turkey Titans 20) 0,00 0,65 LU MLIIF - World Gold Fund A 2 0,00 1,75 LU RBS Market Access NYSE Arca Gold Bugs Index Fund 0,00 0,70 IE00B5MTY077 Source Markets - DJ STOXX 600 Optimised Chemicals 0,00 0,30 IE00B5MJYX09 Source Markets - DJ STOXX 600 Optimised IGS 0,00 0,30 IE00B5MTXJ97 Source Markets - DJ STOXX 600 Optimised Insurance 0,00 0,30 IE00B5MTWY73 Source Markets - DJSTX600 Optim. Basic Res. ETF A 0,00 0,30 IE00B60SX402 Source Markets - Russell ,00 0,45 IE00B5MTY309 Source Markets plc - Dow Jones STOXX 600 Opt. A 0,00 0,30 Seite 9 des Halbjahresberichts RWS DYNAMIK zum

26 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Investmentanteile Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile LU ComStage ETF-DJ STOXX 600 Pers.&Household Goods I ANT LU db x-trackers FTSE 100 ETF 1D ANT LU db x-trackers MSCI AC Asia ex Japan TRN Index ETF ANT LU db x-trackers MSCI EM Emea TR-I ETF 1C ANT LU db x-trackers MSCI EM Latam TR-I ETF 1C ANT LU db x-trackers MSCI Japan TR-I ETF 1C ANT LU db x-trackers S&P CNX NIFTY ETF 1C ANT LU db x-trackers S&P/ASX 200 ETF 1C ANT DE000A0D8Q23 ishares ATX (DE) ANT DE000A0HG2Q2 ishares FTSE/EPRA Euro. Property Index Fund (IQQP) ANT DE000A0RFEF2 ishares II PLC - MSCI AC Far East ex-jap. SmallCap ANT DE000A0HGZS9 ishares PLC - MSCI AC Far East ex-japan ANT IE00B0M63516 ishares PLC - MSCI Brazil ANT IE00B0M63177 ishares PLC - MSCI Emerging Markets ANT FR Lyxor ETF Euro Cash (EONIA) ANT FR Lyxor ETF Hong Kong HSI A ANT FR Lyxor ETF MSCI Greece ANT FR Lyxor ETF MSCI India A ANT FR Lyxor ETF STOXX 600 Automobiles & Parts ANT FR Lyxor ETF Stoxx Europe 600 Oil & Gas ANT FR Lyxor ETF STOXX Europe 600 Technology ANT FR Lyxor ETF Turkey (DJ Turkey Titans 20) ANT IE00B5MTY077 Source Markets - DJ STOXX 600 Optimised Chemicals ANT IE00B5MTXJ97 Source Markets - DJ STOXX 600 Optimised Insurance ANT IE00B5MTWY73 Source Markets - DJSTX600 Optim. Basic Res. ETF A ANT Seite 10 des Halbjahresberichts RWS DYNAMIK zum

27 Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Volumen in Devisenterminkontrakte (Verkauf) Verkauf von Devisen auf Termin: USD/EUR EUR Devisenterminkontrakte (Kauf) Kauf von Devisen auf Termin: USD/EUR EUR Die Geschäftsführung Seite 11 des Halbjahresberichts RWS DYNAMIK zum

28 Angaben zur Gesellschaft VERITAS INVESTMENT TRUST GMBH mainbuilding Taunusanlage Frankfurt am Main Telefon: (069) Telefax: (069) Internet: Haftendes Eigenkapital 2,48 Mio., Stand Gezeichnetes und eingezahltes Kapital 2,56 Mio., Stand Gesellschafter Augur Financial Holding Drei GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main Geschäftsführer Markus Kaiser, Freiburg Bernd Baur, Rödermark Depotbank Zweigstelle Frankfurt am Main der Société Générale S.A., Paris Neue Mainzer Straße Frankfurt am Main Haftendes Eigenkapital: 40,2 Mrd., Stand (gemäß Basel II) Wirtschaftsprüfer Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Eschborn/Frankfurt Aufsichtsrat Günther Skrzypek Verwaltungsrat Augur Financial Opportunity SICAV, Luxemburg Vorsitzender Dr. Thomas Schmitt Verwaltungsrat Augur Financial Opportunity SICAV, Luxemburg Stellvertretender Vorsitzender Edda Schröder Geschäftsführerin Invest in Visions GmbH Frankfurt am Main Verbandsmitglied bei BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.v., Frankfurt am Main

HALBJAHRESBERICHT. ASS-Global (Bezeichnung ab 01.07.2011: ETF-DACHFONDS QUANT) vom 01.12.2010 31.05.2011. Dachfonds

HALBJAHRESBERICHT. ASS-Global (Bezeichnung ab 01.07.2011: ETF-DACHFONDS QUANT) vom 01.12.2010 31.05.2011. Dachfonds HALBJAHRESBERICHT vom 01.12.2010 31.05.2011 Dachfonds ASS-Global (Bezeichnung ab 01.07.2011: ETF-DACHFONDS QUANT) Kapitalanlagegesellschaft: VERITAS INVESTMENT TRUST GmbH mainbuilding Taunusanlage 18 60325

Mehr

HALBJAHRESBERICHT ETF-DACHFONDS RENTEN

HALBJAHRESBERICHT ETF-DACHFONDS RENTEN WERTE SCHAFFEN MIT SYSTEM HALBJAHRESBERICHT ETF-DACHFONDS RENTEN vom 01.01.2013 bis 30.06.2013 Veritas Investment GmbH Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2013 Kurswert in EUR % des Fondsvermögens

Mehr

HALBJAHRESBERICHT ETF-DACHFONDS EMERGING MARKETS PLUS MONEY

HALBJAHRESBERICHT ETF-DACHFONDS EMERGING MARKETS PLUS MONEY WERTE SCHAFFEN MIT SYSTEM HALBJAHRESBERICHT ETF-DACHFONDS EMERGING MARKETS PLUS MONEY vom 01.01.2013 bis 30.06.2013 Veritas Investment GmbH VERMÖGENSAUFSTELLUNG Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum

Mehr

HALBJAHreSBerIcHt. Werte schaffen Mit System Ohne Prognosen. vom 01.01.2015 bis 30.06.2015. Veritas Investment GmbH. Veritas Investment GmbH

HALBJAHreSBerIcHt. Werte schaffen Mit System Ohne Prognosen. vom 01.01.2015 bis 30.06.2015. Veritas Investment GmbH. Veritas Investment GmbH Werte schaffen Mit System Ohne Prognosen HALBJAHreSBerIcHt etf-portfolio GLOBAL vom 01.01.2015 bis 30.06.2015 mainbuilding taunusanlage 18 60325 Handelsregister: Frankfurt HrB 34125 Gescha ftsfu hrung:

Mehr

halbjahresbericht Veri etf-allocation emerging markets

halbjahresbericht Veri etf-allocation emerging markets Werte schaffen mit system halbjahresbericht Veri etf-allocation emerging markets vom 01.01.2014 bis 30.06.2014 Veritas investment Gmbh VermÖGensaUfstellUnG Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum 30.

Mehr

halbjahresbericht Veri etf-allocation Dynamic

halbjahresbericht Veri etf-allocation Dynamic Werte schaffen mit system halbjahresbericht Veri etf-allocation Dynamic vom 01.01.2014 bis 30.06.2014 Veritas investment Gmbh Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2014 Kurswert in eur % des

Mehr

HALBJAHRESBERICHT ETF-DACHFONDS

HALBJAHRESBERICHT ETF-DACHFONDS WERTE SCHAFFEN MIT SYSTEM HALBJAHRESBERICHT ETF-DACHFONDS vom 01.01.2013 bis 30.06.2013 Veritas Investment GmbH Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2013 Kurswert in EUR % des Fondsvermögens

Mehr

HALBJAHreSBerIcHt Veri etf-allocation emerging Markets

HALBJAHreSBerIcHt Veri etf-allocation emerging Markets Werte schaffen Mit System Ohne Prognosen HALBJAHreSBerIcHt Veri etf-allocation emerging Markets vom 01.01.2015 bis 30.06.2015 mainbuilding taunusanlage 18 60325 Handelsregister: Frankfurt HrB 34125 Gescha

Mehr

JAHRESBERICHT vom 1.01.2011 bis 30.06.2011. Dachfonds A2A BASIS

JAHRESBERICHT vom 1.01.2011 bis 30.06.2011. Dachfonds A2A BASIS VERITAS INVESTMENT TRUST GmbH JAHRESBERICHT vom 1.01.2011 bis 30.06.2011 Dachfonds A2A BASIS Kapitalanlagegesellschaft VERITAS INVESTMENT TRUST GmbH mainbuilding Taunusanlage 18 60325 Frankfurt Handelsregister

Mehr

HALBJAHRESBERICHT STADTSPARKASSE DÜSSELDORF TOP-CHANCE. SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh ZUM 30. JUNI 2014.

HALBJAHRESBERICHT STADTSPARKASSE DÜSSELDORF TOP-CHANCE. SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh ZUM 30. JUNI 2014. HALBJAHRESBERICHT STADTSPARKASSE DÜSSELDORF TOP-CHANCE OGAW-SONDERVERMÖGEN NACH DEUTSCHEM RECHT ZUM 30. JUNI 2014 SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh Berater/Vertrieb: Vermögensaufstellung zum

Mehr

DBC Dynamic Return Halbjahresbericht 31.05.2015

DBC Dynamic Return Halbjahresbericht 31.05.2015 Halbjahresbericht 31.05.2015 Frankfurt am Main, den 31.05.2015 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände

Mehr

halbjahresbericht Veri etf-allocation Defensive

halbjahresbericht Veri etf-allocation Defensive Werte schaffen mit system halbjahresbericht Veri etf-allocation Defensive vom 01.01.2014 bis 30.06.2014 Veritas investment Gmbh Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2014 Kurswert in eur %

Mehr

Werte schaffen mit system. halbjahresbericht. vom bis Veritas investment Gmbh

Werte schaffen mit system. halbjahresbericht. vom bis Veritas investment Gmbh Werte schaffen mit system halbjahresbericht etf-portfolio GlObal vom 01.01.2014 bis 30.06.2014 Veritas investment Gmbh VermÖGensaUfstellUnG Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2014 Kurswert

Mehr

Halbjahresberichte. SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh. zum 31. Oktober 2014. gemischte Sondervermögen nach deutschem Recht

Halbjahresberichte. SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh. zum 31. Oktober 2014. gemischte Sondervermögen nach deutschem Recht Halbjahresberichte GlobalManagement Chance 100 GlobalManagement Classic 50 gemischte Sondervermögen nach deutschem Recht zum 31. Oktober 2014 SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh VERTRIEB: GlobalManagement

Mehr

Halbjahresbericht. Stadtsparkasse Düsseldorf. zum 30. Juni 2015. Berater/Vertrieb: OGAW-Sondervermögen

Halbjahresbericht. Stadtsparkasse Düsseldorf. zum 30. Juni 2015. Berater/Vertrieb: OGAW-Sondervermögen Halbjahresbericht Stadtsparkasse Düsseldorf TOP-Substanz OGAW-Sondervermögen nach deutschem Recht zum 30. Juni 2015 Berater/Vertrieb: Vermögensaufstellung zum 30.06.2015 Vermögensübersicht I. Vermögensgegenstände

Mehr

VERITAS ERTRAG VERITAS BALANCE VERITAS DYNAMIK

VERITAS ERTRAG VERITAS BALANCE VERITAS DYNAMIK JAHRESBERICHTE vom 01.01.2010 31.12.2010 Dachfonds: VERITAS ERTRAG VERITAS BALANCE VERITAS DYNAMIK Aktienfonds: RWS-AKTIENFONDS-VERITAS Kapitalanlagegesellschaft: VERITAS INVESTMENT TRUST GmbH mainbuilding

Mehr

Halbjahresbericht der AVANA Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen zum 31. Mai 2015

Halbjahresbericht der AVANA Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen zum 31. Mai 2015 Halbjahresbericht der AVANA Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen zum 31. Mai 2015 1 AVANA Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen, München Bilanz zum 31.05.2015

Mehr

HALBJAHRESBERICHT STADTSPARKASSE DÜSSELDORF TOP-RETURN. SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh ZUM 30. JUNI 2014.

HALBJAHRESBERICHT STADTSPARKASSE DÜSSELDORF TOP-RETURN. SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh ZUM 30. JUNI 2014. HALBJAHRESBERICHT STADTSPARKASSE DÜSSELDORF TOP-RETURN OGAW-SONDERVERMÖGEN NACH DEUTSCHEM RECHT ZUM 30. JUNI 2014 SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh Berater/Vertrieb: Vermögensaufstellung zum

Mehr

Halbjahresbericht. Stadtsparkasse Düsseldorf. zum 30. Juni 2015. Berater/Vertrieb: OGAW-Sondervermögen

Halbjahresbericht. Stadtsparkasse Düsseldorf. zum 30. Juni 2015. Berater/Vertrieb: OGAW-Sondervermögen Halbjahresbericht Stadtsparkasse Düsseldorf TOP-Return OGAW-Sondervermögen nach deutschem Recht zum 30. Juni 2015 Berater/Vertrieb: Vermögensaufstellung zum 30.06.2015 Vermögensübersicht I. Vermögensgegenstände

Mehr

HALBJAHreSBerIcHt Veri etf-allocation Defensive

HALBJAHreSBerIcHt Veri etf-allocation Defensive Werte schaffen Mit System Ohne Prognosen HALBJAHreSBerIcHt Veri etf-allocation Defensive vom 01.01.2015 bis 30.06.2015 mainbuilding taunusanlage 18 60325 Handelsregister: Frankfurt HrB 34125 Gescha ftsfu

Mehr

Halbjahresbericht. Stadtsparkasse Düsseldorf. zum 30. Juni 2015. Berater/Vertrieb: OGAW-Sondervermögen

Halbjahresbericht. Stadtsparkasse Düsseldorf. zum 30. Juni 2015. Berater/Vertrieb: OGAW-Sondervermögen Halbjahresbericht Stadtsparkasse Düsseldorf TOP Strategie OGAW-Sondervermögen nach deutschem Recht zum 30. Juni 2015 Berater/Vertrieb: Vermögensaufstellung zum 30.06.2015 Vermögensübersicht I. Vermögensgegenstände

Mehr

halbjahresbericht Veri etf-dachfonds

halbjahresbericht Veri etf-dachfonds Werte schaffen mit system halbjahresbericht Veri etf-dachfonds vom 01.01.2014 bis 30.06.2014 Veritas investment Gmbh VermÖGensaUfstellUnG Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2014 Kurswert

Mehr

Halbjahresbericht. Stadtsparkasse Düsseldorf. zum 30. Juni 2015. Berater/Vertrieb: OGAW-Sondervermögen

Halbjahresbericht. Stadtsparkasse Düsseldorf. zum 30. Juni 2015. Berater/Vertrieb: OGAW-Sondervermögen Halbjahresbericht Stadtsparkasse Düsseldorf TOP-Chance OGAW-Sondervermögen nach deutschem Recht zum 30. Juni 2015 Berater/Vertrieb: Vermögensaufstellung zum 30.06.2015 Vermögensübersicht I. Vermögensgegenstände

Mehr

HALBJAHRESBERICHT RWS-DYNAMIK

HALBJAHRESBERICHT RWS-DYNAMIK WERTE SCHAFFEN MIT SYSTEM HALBJAHRESBERICHT RWS-DYNAMIK vom 01.01.2013 bis 30.06.2013 Veritas Investment GmbH Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2013 Kurswert in EUR % des Fondsvermögens

Mehr

Optinova Optiworld. Halbjahresbericht. zum. 31. Dezember 2015

Optinova Optiworld. Halbjahresbericht. zum. 31. Dezember 2015 Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2015 Vermögensaufstellung zum 31.12.2015 Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in 1.000 31.12.2015 Zugänge

Mehr

Halbjahresbericht der AVANA Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen zum 31. Mai 2014

Halbjahresbericht der AVANA Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen zum 31. Mai 2014 Halbjahresbericht der AVANA Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen zum 31. Mai 2014 1 AVANA Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen, München Bilanz zum 31.05.2014

Mehr

HALBJAHreSBerIcHt Börsenampel Fonds Global

HALBJAHreSBerIcHt Börsenampel Fonds Global Werte schaffen Mit System Ohne Prognosen HALBJAHreSBerIcHt Börsenampel Fonds Global vom 01.12.2014 bis 31.05.2015 mainbuilding taunusanlage 18 60325 Frankfurt am Main Handelsregister: Frankfurt HrB 34125

Mehr

Veri etf-dachfonds. Werte schaffen Mit System Ohne Prognosen. vom 01.01.2015 bis 30.06.2015

Veri etf-dachfonds. Werte schaffen Mit System Ohne Prognosen. vom 01.01.2015 bis 30.06.2015 Werte schaffen Mit System Ohne Prognosen HALBJAHreSBerIcHt Veri etf-dachfonds vom 01.01.2015 bis 30.06.2015 mainbuilding taunusanlage 18 60325 Frankfurt am Main Handelsregister: Frankfurt HrB 34125 Gescha

Mehr

Halbjahresbericht. Kapitalanlagegesellschaft mbh. zum 31. Mai 2014. gemischtes Sondervermögen nach deutschem Recht

Halbjahresbericht. Kapitalanlagegesellschaft mbh. zum 31. Mai 2014. gemischtes Sondervermögen nach deutschem Recht Halbjahresbericht VILICO Global Select gemischtes Sondervermögen nach deutschem Recht zum 31. Mai 2014 BERATER / VERTRIEB: SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh Vermögensaufstellung zum 31.05.2014

Mehr

Vermögensstrategie FT Halbjahresbericht 31.12.2014

Vermögensstrategie FT Halbjahresbericht 31.12.2014 Halbjahresbericht 31.12.2014 Frankfurt am Main, den 31.12.2014 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände

Mehr

KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT: HNC Advisors Diversified Multi-Asset-Class UI HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. DEZEMBER 2013. HNC Advisors. Kreissparkasse Köln

KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT: HNC Advisors Diversified Multi-Asset-Class UI HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. DEZEMBER 2013. HNC Advisors. Kreissparkasse Köln KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. DEZEMBER 2013 DEPOTBANK: BERATUNG UND VERTRIEB: Kreissparkasse Köln HNC Advisors Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalanlagegesellschaft 2. Depotbank

Mehr

JAHRESBERICHT vom 1.01.2011 bis 30.06.2011. Dachfonds A2A AGGRESSIV

JAHRESBERICHT vom 1.01.2011 bis 30.06.2011. Dachfonds A2A AGGRESSIV VERITAS INVESTMENT TRUST GmbH JAHRESBERICHT vom 1.01.2011 bis 30.06.2011 Dachfonds A2A AGGRESSIV Kapitalanlagegesellschaft VERITAS INVESTMENT TRUST GmbH mainbuilding Taunusanlage 18 60325 Frankfurt Handelsregister

Mehr

VILICO Global Select Halbjahresbericht zum 31.05.2008

VILICO Global Select Halbjahresbericht zum 31.05.2008 VILICO Global Select Halbjahresbericht zum 31.05.2008 Société Générale Securities Services Kapitalanlagegesellschaft mbh vormals Pioneer Investments Fund Services GmbH Geschäftsleitung VILICO Global Select

Mehr

Credit Suisse (D) Optima Konservativ BI Halbjahresbericht zum 28. Februar 2015 OGAW-Sondervermögen nach deutschem Recht

Credit Suisse (D) Optima Konservativ BI Halbjahresbericht zum 28. Februar 2015 OGAW-Sondervermögen nach deutschem Recht Credit Suisse (D) Optima Konservativ BI Halbjahresbericht zum 28. Februar 2015 OGAW-Sondervermögen nach deutschem Recht Vermögensaufstellung zum 28.02.2015 Berichtszeitraum: 01.09.2014 28.02.2015 Vermögensübersicht

Mehr

GET-Capital Renditejäger 1 INKA

GET-Capital Renditejäger 1 INKA GET-Capital Renditejäger 1 INKA Halbjahresbericht zum 30.06.2013 Inhalt Ihre Partner 3 Zusammengefasste Vermögensaufstellung gem. 7 Abs. 2 InvRBV Vermögensaufstellung Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Während

Mehr

Kosteninformation zur Palette an Investmentvermögen Exchange Traded Funds (ETF)

Kosteninformation zur Palette an Investmentvermögen Exchange Traded Funds (ETF) Kosteninformation zur Palette an Investmentvermögen Exchange Traded Funds (ETF) Hinweis: Für den Erwerb bzw. den von Anteilen oder Aktien an Investmentvermögen an Exchange Traded Funds (ETF) ist die Abgabe

Mehr

InveXtra AG. Fondsauswahl. zu folgenden Suchkriterien: Stand: 20.07.2011. ja ja ja. ETF-Fonds: Kauf / Einzahlung möglich: Sparplan-Fähigkeit:

InveXtra AG. Fondsauswahl. zu folgenden Suchkriterien: Stand: 20.07.2011. ja ja ja. ETF-Fonds: Kauf / Einzahlung möglich: Sparplan-Fähigkeit: InveXtra AG Fondsauswahl Stand: 20.07.2011 zu folgenden Suchkriterien: ETF-Fonds: Kauf / Einzahlung möglich: Sparplan-Fähigkeit: ja ja ja Fondsname verwahrbar seit VL-zulagenberechtigt Zeichnungsfristende

Mehr

Credit Suisse (D) Optima Konservativ Halbjahresbericht zum 29. Februar 2016 OGAW-Sondervermögen nach deutschem Recht

Credit Suisse (D) Optima Konservativ Halbjahresbericht zum 29. Februar 2016 OGAW-Sondervermögen nach deutschem Recht Credit Suisse (D) Optima Konservativ Halbjahresbericht zum 29. Februar 2016 OGAW-Sondervermögen nach deutschem Recht Vermögensaufstellung zum 29.02.2016 Berichtszeitraum: 01.09.2015 bis 29.02.2016 Vermögensübersicht

Mehr

Credit Suisse MACS Absolut Halbjahresbericht zum 31. März 2014 Gemischtes Sondervermögen nach deutschem Recht

Credit Suisse MACS Absolut Halbjahresbericht zum 31. März 2014 Gemischtes Sondervermögen nach deutschem Recht SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh Credit Suisse MACS Absolut Halbjahresbericht zum 31. März 2014 Gemischtes Sondervermögen nach deutschem Recht Vermögensaufstellung zum 31.03.2014 Berichtszeitraum:

Mehr

Credit Suisse MACS Classic 60 Halbjahresbericht zum 31. März 2016 Gemischtes Sondervermögen nach deutschem Recht

Credit Suisse MACS Classic 60 Halbjahresbericht zum 31. März 2016 Gemischtes Sondervermögen nach deutschem Recht Credit Suisse MACS Classic 60 Halbjahresbericht zum 31. März 2016 Gemischtes Sondervermögen nach deutschem Recht Vermögensaufstellung zum 31.03.2016 Berichtszeitraum: 01.10.2015 bis 31.03.2016 Vermögensübersicht

Mehr

Credit Suisse MACS Dynamic Halbjahresbericht zum 31. März 2015 Gemischtes Sondervermögen nach deutschem Recht

Credit Suisse MACS Dynamic Halbjahresbericht zum 31. März 2015 Gemischtes Sondervermögen nach deutschem Recht Credit Suisse MACS Dynamic Halbjahresbericht zum 31. März 2015 Gemischtes Sondervermögen nach deutschem Recht Vermögensübersicht Kurswert in EUR % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände 1. Investmentanteile

Mehr

MONDEOR Capital Bond Fund Halbjahresbericht 29.02.2012

MONDEOR Capital Bond Fund Halbjahresbericht 29.02.2012 MONDEOR Capital Bond Fund Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1 Zusammengefasste Vermögensaufstellung Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil

Mehr

Halbjahresbericht. Stadtsparkasse DÜsseldorf. zum 30. Juni 2012. Berater/Vertrieb: Richtlinienkonformes Sondervermögen nach deutschem Recht

Halbjahresbericht. Stadtsparkasse DÜsseldorf. zum 30. Juni 2012. Berater/Vertrieb: Richtlinienkonformes Sondervermögen nach deutschem Recht Halbjahresbericht Stadtsparkasse DÜsseldorf TOP-Chance Richtlinienkonformes Sondervermögen nach deutschem Recht zum 30. Juni 2012 Berater/Vertrieb: Inhalt 1. Stadtsparkasse Düsseldorf TOP-Chance im Überblick

Mehr

Halbjahresbericht. für. Generali AktivMix Dynamik Protect 80 01.08.2009-31.01.2010

Halbjahresbericht. für. Generali AktivMix Dynamik Protect 80 01.08.2009-31.01.2010 Halbjahresbericht für Generali AktivMix Dynamik Protect 80 01.08.2009-31.01.2010 Seite 1 Vermögensaufstellung zum 31.01.2010 Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % Gattungsbezeichnung Markt

Mehr

Vermögensverwaltung Dynamic Value Halbjahresbericht 31.05.2015

Vermögensverwaltung Dynamic Value Halbjahresbericht 31.05.2015 Vermögensverwaltung Dynamic Value Halbjahresbericht 31.05.2015 Frankfurt am Main, den 31.05.2015 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse

Mehr

Kosteninformation zur Palette an Investmentvermögen Exchange Traded Funds (ETF)

Kosteninformation zur Palette an Investmentvermögen Exchange Traded Funds (ETF) Kosteninformation zur Palette an Investmentvermögen Exchange Traded Funds () Hinweis: Für den Erwerb bzw. den von Anteilen oder Aktien an Investmentvermögen an Exchange Traded Funds () ist die Abgabe eines

Mehr

VKB Portfolio - Chance. Halbjahresbericht zum 31. März 2016. für das Geschäftsjahr. vom 01. Oktober 2015 bis 30. September 2016

VKB Portfolio - Chance. Halbjahresbericht zum 31. März 2016. für das Geschäftsjahr. vom 01. Oktober 2015 bis 30. September 2016 Halbjahresbericht zum 31. März 2016 für das Geschäftsjahr vom 01. Oktober 2015 bis 30. September 2016 Vermögensübersicht zum 31.03.2016 Anlageschwerpunkte Kurswert in EUR % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände

Mehr

Credit Suisse MACS Funds 20 Halbjahresbericht zum 31. März 2015 Gemischtes Sondervermögen nach deutschem Recht

Credit Suisse MACS Funds 20 Halbjahresbericht zum 31. März 2015 Gemischtes Sondervermögen nach deutschem Recht Credit Suisse MACS Funds 20 Halbjahresbericht zum 31. März 2015 Gemischtes Sondervermögen nach deutschem Recht Vermögensaufstellung zum 31.03.2015 Berichtszeitraum: 01.10.2014 31.03.2015 Vermögensübersicht

Mehr

Kosteninformation zur Palette an Investmentvermögen Exchange Traded Funds (ETF)

Kosteninformation zur Palette an Investmentvermögen Exchange Traded Funds (ETF) Kosteninformation zur Palette an Investmentvermögen Exchange Traded Funds () Hinweis: Für den Erwerb bzw. den von Anteilen oder Aktien an Investmentvermögen an Exchange Traded Funds () ist die Abgabe eines

Mehr

Credit Suisse MACS Classic 20 Halbjahresbericht zum 31. März 2016 Gemischtes Sondervermögen nach deutschem Recht

Credit Suisse MACS Classic 20 Halbjahresbericht zum 31. März 2016 Gemischtes Sondervermögen nach deutschem Recht Credit Suisse MACS Classic 20 Halbjahresbericht zum 31. März 2016 Gemischtes Sondervermögen nach deutschem Recht Vermögensaufstellung zum 31.03.2016 Berichtszeitraum: 01.10.2015 bis 31.03.2016 Vermögensübersicht

Mehr

Halbjahresbericht. SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh. Stadtsparkasse Düsseldorf Top-Substanz. zum 30. Juni 2011.

Halbjahresbericht. SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh. Stadtsparkasse Düsseldorf Top-Substanz. zum 30. Juni 2011. SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh Stadtsparkasse Düsseldorf Top-Substanz Richtlinienkonformes Sondervermögen nach deutschem Recht Halbjahresbericht zum 30. Juni 2011 Berater/Vertrieb: Inhalt

Mehr

HMT Global Antizyklik

HMT Global Antizyklik KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. APRIL 2015 VERWAHRSTELLE: ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB: Niederlassung Frankfurt am Main Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Mehr

GEMISCHTE SONDERVERMÖGEN NACH DEUTSCHEM RECHT. ZUM 31. Oktober 2015 VERTRIEB:

GEMISCHTE SONDERVERMÖGEN NACH DEUTSCHEM RECHT. ZUM 31. Oktober 2015 VERTRIEB: HALBJAHRESBERICHTE GlobalManagement Chance 100 GlobalManagement Classic 50 GEMISCHTE SONDERVERMÖGEN NACH DEUTSCHEM RECHT ZUM 31. Oktober 2015 VERTRIEB: GlobalManagement Chance 100 Vermögensaufstellung

Mehr

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: AktivChance HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. AUGUST 2014

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: AktivChance HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. AUGUST 2014 KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. AUGUST 2014 VERWAHRSTELLE: BERATUNG UND VERTRIEB: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle Universal-Investment-Gesellschaft

Mehr

Paladin ONE. Halbjahresbericht. zum. 30. Juni 2015

Paladin ONE. Halbjahresbericht. zum. 30. Juni 2015 Halbjahresbericht zum 30. Juni 2015 Vermögensübersicht zum 30.06.2015 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Teilgesellschaftsvermögen I. Vermögensgegenstände 23.265.112,44 100,91 1. Aktien 13.486.628,89

Mehr

FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS

FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS Kapitalanlagegesellschaft FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS Hal b j a h r e s b e r i c h t z u m 30. Ju n i 2010 Depotbank Beratungsgesellschaft Vertrieb Kurzübersicht über die Partner des FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS

Mehr

Halbjahresbericht. gemischtes Sondervermögen nach deutschem Recht

Halbjahresbericht. gemischtes Sondervermögen nach deutschem Recht Halbjahresbericht gemischtes Sondervermögen nach deutschem Recht zum 31. Mai 2015 VERTRIEB: Société Générale Securities Services GmbH Apianstraße 5, 85774 Unterföhring (Amtsgericht München, HRB 169 711)

Mehr

Universal-Investment- Gesellschaft mbh. DWK Variomixx Universal

Universal-Investment- Gesellschaft mbh. DWK Variomixx Universal Kap i t a l a n l a g e g e s e l l s c h a f t: Universal-Investment- Gesellschaft mbh DWK Variomixx Universal Halbjahresbericht z u m 30. Ju n i 2009 Dep o t b a n k: Beratung und Vertrieb: Kurzübersicht

Mehr

AAA Multi Asset Portfolio Rendite Halbjahresbericht 31.03.2015

AAA Multi Asset Portfolio Rendite Halbjahresbericht 31.03.2015 AAA Multi Asset Portfolio Rendite Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1 Hinweis für unsere Anleger Vollzogene Übertragung der Verwaltung des Sondervermögens Die Ampega Investment

Mehr

ComStage Vermögensstrategie UCITS ETF

ComStage Vermögensstrategie UCITS ETF ComStage Vermögensstrategie UCITS ETF Ein richtlinienkonformes Sondervermögen deutschen Rechts. Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 31. März 2018 ComStage Vermögensstrategie Defensiv UCITS ETF aufgelegt

Mehr

VERUM Quant I Richtlinienkonformes Sondervermögen. Halbjahresbericht 31.März 2011. HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbh

VERUM Quant I Richtlinienkonformes Sondervermögen. Halbjahresbericht 31.März 2011. HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbh VERUM Quant I Richtlinienkonformes Sondervermögen Halbjahresbericht 31.März 2011 HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbh in Kooperation mit VERUM Invest GmbH, Reutlingen 1 Inhaltsverzeichnis

Mehr

HanseMerkur Strategie chancenreich

HanseMerkur Strategie chancenreich KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. APRIL 2015 VERWAHRSTELLE: VERTRIEB: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle 4. Vertrieb Universal-Investment-Gesellschaft

Mehr

Halbjahresbericht zum 31. Mai 2015

Halbjahresbericht zum 31. Mai 2015 HANSAINVEST SERVICE-KVG Halbjahresbericht zum 31. Mai 2015 M3 Opportunitas Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des OGAW-Fonds

Mehr

FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS

FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2015 VERWAHRSTELLE: BERATUNGSGESELLSCHAFT : VERTRIEB: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle 4.

Mehr

Halbjahresbericht. HI-RENTEN ALPHA-Fonds. für 01.11.2014-30.04.2015

Halbjahresbericht. HI-RENTEN ALPHA-Fonds. für 01.11.2014-30.04.2015 für 01.11.2014-30.04.2015 Vermögensübersicht zum 30.04.2015 Anlageschwerpunkte Kurswert in EUR % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände 13.790.903,38 100,13 1. Anleihen (nach Restlaufzeit) 13.342.126,38

Mehr

Strategie Welt Secur Halbjahresbericht 30.06.2015

Strategie Welt Secur Halbjahresbericht 30.06.2015 Strategie Welt Secur Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände

Mehr

Vermögensstrategie FT Halbjahresbericht

Vermögensstrategie FT Halbjahresbericht Halbjahresbericht 31.12.2015 Frankfurt am Main, den 31.12.2015 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände

Mehr

Euro-Rendite-Fleximix Mo. Halbjahresbericht zum 30. April 2013

Euro-Rendite-Fleximix Mo. Halbjahresbericht zum 30. April 2013 Euro-Rendite-Fleximix Mo Halbjahresbericht zum 30. April 2013 Beratung und Vertrieb: Fondsverwaltung: Inhalt Halbjahresbericht zum 30. April 2013 Euro-Rendite-Fleximix Mo 3 Fondsvermögen im Überblick Vermögensaufstellung

Mehr

Halbjahresbericht zum 31. März 2014

Halbjahresbericht zum 31. März 2014 HANSAINVEST SERVICE-KAG Halbjahresbericht zum 31. März 2014 SI SafeInvest Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des Richtlinienkonformen

Mehr

Halbjahresbericht. SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh. Stadtsparkasse Düsseldorf Top-Return. zum 30. Juni 2011.

Halbjahresbericht. SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh. Stadtsparkasse Düsseldorf Top-Return. zum 30. Juni 2011. SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh Stadtsparkasse Düsseldorf Top-Return Richtlinienkonformes Sondervermögen nach deutschem Recht Halbjahresbericht zum 30. Juni 2011 Berater/Vertrieb: Inhalt

Mehr

Ein richtlinienkonformes Sondervermögen deutschen Rechts

Ein richtlinienkonformes Sondervermögen deutschen Rechts Ein richtlinienkonformes Sondervermögen deutschen Rechts Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 31.03.2017 Es können keine Anteile auf der Basis von Finanzberichten gezeichnet werden. Anteilszeichnungen sind

Mehr

CVM Long Term Value. Halbjahresbericht. für das Geschäftsjahr. vom 01. August 2014 bis 31. Juli 2015

CVM Long Term Value. Halbjahresbericht. für das Geschäftsjahr. vom 01. August 2014 bis 31. Juli 2015 Halbjahresbericht für das Geschäftsjahr vom 01. August 2014 bis 31. Juli 2015 Vermögensübersicht zum 31.01.2015 Anlageschwerpunkte Kurswert in EUR % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände 49.245.131,82

Mehr

Credit Suisse MACS European Dividend Value Halbjahresbericht zum 31. März 2015 OGAW-Sondervermögen nach deutschem Recht

Credit Suisse MACS European Dividend Value Halbjahresbericht zum 31. März 2015 OGAW-Sondervermögen nach deutschem Recht Credit Suisse MACS European Dividend Value Halbjahresbericht zum 31. März 2015 OGAW-Sondervermögen nach deutschem Recht Vermögensaufstellung zum 31.03.2015 Berichtszeitraum: 01.10.2014 31.03.2015 Vermögensübersicht

Mehr

HSBC Trinkaus Strategie Emerging Markets

HSBC Trinkaus Strategie Emerging Markets HSBC Trinkaus Strategie Emerging Markets Halbjahresbericht zum 31.10.2014 Inhalt Ihre Partner 3 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV Vermögensaufstellung Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Während des Berichtszeitraums

Mehr

Antecedo CIS Strategic Invest Richtlinienkonformes Sondervermögen. Halbjahresbericht 31. Dezember 2010

Antecedo CIS Strategic Invest Richtlinienkonformes Sondervermögen. Halbjahresbericht 31. Dezember 2010 Antecedo CIS Strategic Invest Richtlinienkonformes Sondervermögen Halbjahresbericht 31. Dezember 2010 HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbh in Kooperation mit Antecedo Asset Management GmbH,

Mehr

Sydbank Vermögensverwaltung Klassisch

Sydbank Vermögensverwaltung Klassisch KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. NOVEMBER 2014 VERWAHRSTELLE: BERATUNG UND VERTRIEB: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle Universal-Investment-Gesellschaft

Mehr

VKB Portfolio - Chance. Halbjahresbericht. für das Geschäftsjahr. vom 01. Oktober 2014 bis 31. März 2015

VKB Portfolio - Chance. Halbjahresbericht. für das Geschäftsjahr. vom 01. Oktober 2014 bis 31. März 2015 Halbjahresbericht für das Geschäftsjahr vom 01. Oktober 2014 bis 31. März 2015 Vermögensübersicht zum 31.03.2015 Anlageschwerpunkte Kurswert in EUR % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände 50.608.864,14

Mehr

Halbjahresbericht zum 31. Mai 2014

Halbjahresbericht zum 31. Mai 2014 HANSAINVEST SERVICE-KVG Halbjahresbericht zum 31. Mai 2014 ARTUS Welt Core Satelliten Strategie HI Fonds Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie

Mehr

NORD/LB AM Aktien Deutschland LS. Halbjahresbericht für das Wertpapier-Sondervermögen für die Zeit vom 01.07.2014 bis 31.12.2014

NORD/LB AM Aktien Deutschland LS. Halbjahresbericht für das Wertpapier-Sondervermögen für die Zeit vom 01.07.2014 bis 31.12.2014 NORD/LB AM Aktien Deutschland LS Halbjahresbericht für das Wertpapier-Sondervermögen für die Zeit vom 01.07.2014 bis 31.12.2014 Herausgeber dieses Halbjahresberichtes: NORD/LB Asset Management AG Prinzenstrasse

Mehr

apo Kupon Plus Halbjahresbericht für den Zeitraum vom 01.11.2011 bis 30.04.2012

apo Kupon Plus Halbjahresbericht für den Zeitraum vom 01.11.2011 bis 30.04.2012 1 apo Kupon Plus Halbjahresbericht für den Zeitraum vom 01.11.2011 bis 30.04.2012 Inhalt Vermögensaufstellung 5 3 Angaben zu den Anteilklassen 6 Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte,

Mehr

ZWISCHENBERICHT ETF-DACHFONDS RENTEN

ZWISCHENBERICHT ETF-DACHFONDS RENTEN WERTE SCHAFFEN MIT SYSTEM ZWISCHENBERICHT ETF-DACHFONDS RENTEN vom 01.01.2013 bis 12.09.2013 Veritas Investment GmbH ZWISCHENBERICHT ETF-DACHFONDS RENTEN Der ETF-DACHFONDS RENTEN ist ein thesaurierender

Mehr

VKB Portfolio - Chance. Halbjahresbericht zum 31. März 2013. für das Geschäftsjahr

VKB Portfolio - Chance. Halbjahresbericht zum 31. März 2013. für das Geschäftsjahr Halbjahresbericht zum 31. März 2013 für das Geschäftsjahr vom 01. Oktober 2012 bis 30. September 2013 Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum 31.03.2013 Fondsvermögen Kurswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen

Mehr

HALBJAHRESBERICHT VILICO GLOBAL SELECT ZUM 31. MAI 2012 BERATER / VERTRIEB: GEMISCHTES SONDERVERMÖGEN NACH DEUTSCHEM RECHT

HALBJAHRESBERICHT VILICO GLOBAL SELECT ZUM 31. MAI 2012 BERATER / VERTRIEB: GEMISCHTES SONDERVERMÖGEN NACH DEUTSCHEM RECHT HALBJAHRESBERICHT VILICO GLOBAL SELECT GEMISCHTES SONDERVERMÖGEN NACH DEUTSCHEM RECHT ZUM 31. MAI 2012 BERATER / VERTRIEB: Inhalt 1. VILICO Global Select im Überblick 3 2. Vermögensaufstellung zum 31.05.2012

Mehr

KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT: RSI Best Select UI HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2013

KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT: RSI Best Select UI HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2013 KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2013 DEPOTBANK: VERTRIEB: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalanlagegesellschaft 2. Depotbank Universal-Investment-Gesellschaft mbh Hauck

Mehr

Halbjahresbericht. Stadtsparkasse Düsseldorf. zum 30. Juni Berater/Vertrieb: OGAW-Sondervermögen

Halbjahresbericht. Stadtsparkasse Düsseldorf. zum 30. Juni Berater/Vertrieb: OGAW-Sondervermögen Halbjahresbericht Stadtsparkasse Düsseldorf TOP-Substanz OGAW-Sondervermögen nach deutschem Recht zum 30. Juni 2016 Berater/Vertrieb: Vermögensaufstellung zum 30.06.2016 Vermögensübersicht I. Vermögensgegenstände

Mehr

Credit Suisse MACS Dynamic Halbjahresbericht zum 31. März 2014 Gemischtes Sondervermögen nach deutschem Recht

Credit Suisse MACS Dynamic Halbjahresbericht zum 31. März 2014 Gemischtes Sondervermögen nach deutschem Recht SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh Credit Suisse MACS Dynamic Halbjahresbericht zum 31. März 2014 Gemischtes Sondervermögen nach deutschem Recht Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum 31.03.2014

Mehr

Halbjahresbericht zum 31. Mai 2013

Halbjahresbericht zum 31. Mai 2013 HANSAINVEST SERVICE-KAG Halbjahresbericht zum 31. Mai 2013 ARTUS Welt Core Satelliten Strategie HI Fonds Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie

Mehr

Werte schaffen mit system. jahresbericht. vom 01.01.2013 bis 31.12.2013 Veritas investment Gmbh

Werte schaffen mit system. jahresbericht. vom 01.01.2013 bis 31.12.2013 Veritas investment Gmbh Werte schaffen mit system jahresbericht rws-ertrag vom 01.01.2013 bis 31.12.2013 Veritas investment Gmbh jahresbericht RWS-ERTRAG Der rws-ertrag ist ein thesaurierender Dachfonds, der überwiegend in renten-

Mehr

Halbjahresbericht. Stadtsparkasse Düsseldorf. zum 30. Juni Berater/Vertrieb: OGAW-Sondervermögen

Halbjahresbericht. Stadtsparkasse Düsseldorf. zum 30. Juni Berater/Vertrieb: OGAW-Sondervermögen Halbjahresbericht Stadtsparkasse Düsseldorf TOP-Chance OGAW-Sondervermögen nach deutschem Recht zum 30. Juni 2016 Berater/Vertrieb: Vermögensaufstellung zum 30.06.2016 Vermögensübersicht I. Vermögensgegenstände

Mehr

Halbjahresbericht. SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh. Stadtsparkasse Düsseldorf Top-Chance. zum 30. Juni 2011.

Halbjahresbericht. SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh. Stadtsparkasse Düsseldorf Top-Chance. zum 30. Juni 2011. SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh Stadtsparkasse Düsseldorf Top-Chance Richtlinienkonformes Sondervermögen nach deutschem Recht Halbjahresbericht zum 30. Juni 2011 Berater/Vertrieb: Inhalt

Mehr

ZWISCHENBERICHT ETF-DACHFONDS QUANT

ZWISCHENBERICHT ETF-DACHFONDS QUANT WERTE SCHAFFEN MIT SYSTEM ZWISCHENBERICHT ETF-DACHFONDS QUANT vom 01.12.2012 bis 12.09.2013 Veritas Investment GmbH ZWISCHENBERICHT ETF-DACHFONDS QUANT Der ETF-DACHFONDS QUANT ist ein thesaurierender Dachfonds,

Mehr

CTA. Halbjahresbericht. HI Varengold CTA Hedge. 30.Juni 2012. Dach-Sondervermögen mit zusätzlichen Risiken

CTA. Halbjahresbericht. HI Varengold CTA Hedge. 30.Juni 2012. Dach-Sondervermögen mit zusätzlichen Risiken HI Varengold CTA Hedge Dach-Sondervermögen mit zusätzlichen Risiken CTA Halbjahresbericht 30.Juni 2012 Hanseatische Investment-GmbH, Hamburg [Kapitalanlagegesellschaft] in Kooperation mit Varengold Wertpapierhandelsbank

Mehr

Halbjahresbericht für die OGAW-Sondervermögen zum 31.07.2014. easyfolio 30 easyfolio 50 easyfolio 70

Halbjahresbericht für die OGAW-Sondervermögen zum 31.07.2014. easyfolio 30 easyfolio 50 easyfolio 70 Halbjahresbericht für die OGAW-Sondervermögen zum 31.07.2014 easyfolio 30 easyfolio 50 easyfolio 70 Inhalt Ihre Partner 3 easyfolio 30 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV 5 Vermögensaufstellung 6 Wertpapierkurse

Mehr

TOP-Investors Global Richtlinienkonformes Sondervermögen. Halbjahresbericht 31. März 2008. HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbh

TOP-Investors Global Richtlinienkonformes Sondervermögen. Halbjahresbericht 31. März 2008. HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbh TOP-Investors Global Richtlinienkonformes Sondervermögen Halbjahresbericht 31. März 2008 HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbh in Kooperation mit TOP Vermögensverwaltung AG (Portfoliomanagement)

Mehr

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: AHF Global Select HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2015 VERWAHRSTELLE: VERTRIEB:

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: AHF Global Select HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2015 VERWAHRSTELLE: VERTRIEB: KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2015 VERWAHRSTELLE: VERTRIEB: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle 4. Vertrieb Universal-Investment-Gesellschaft

Mehr

Halbjahresbericht zum 31. März 2015

Halbjahresbericht zum 31. März 2015 HANSAINVEST SERVICE-KVG Halbjahresbericht zum 31. März 2015 SI SafeInvest Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des OGAW-Fonds

Mehr

HALBJAHRESBERICHT vom 30. April 2015 bis 30. Juni 2015 WARBURG GLOBAL ETFS-STRATEGIE STABILISIERUNG

HALBJAHRESBERICHT vom 30. April 2015 bis 30. Juni 2015 WARBURG GLOBAL ETFS-STRATEGIE STABILISIERUNG HALBJAHRESBERICHT vom 3. April 215 bis 3. Juni 215 WARBURG GLOBAL ETFS-STRATEGIE STABILISIERUNG INHALTSVERZEICHNIS Seite Management und Verwaltung 2 Vermögensübersicht zum 3. Juni 215 3 Vermögensaufstellung

Mehr

Credit Suisse MACS Global Equity Halbjahresbericht zum 31. März 2015 OGAW-Sondervermögen nach deutschem Recht

Credit Suisse MACS Global Equity Halbjahresbericht zum 31. März 2015 OGAW-Sondervermögen nach deutschem Recht Credit Suisse MACS Global Equity Halbjahresbericht zum 31. März 2015 OGAW-Sondervermögen nach deutschem Recht Vermögensübersicht Kurswert in EUR % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände 1. Aktien

Mehr

FP ERFOLGSSTRATEGIE DYNAMIK UI

FP ERFOLGSSTRATEGIE DYNAMIK UI KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. MÄRZ 2015 VERWAHRSTELLE: BERATUNG UND VERTRIEB: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle Universal-Investment-Gesellschaft

Mehr

Bankhaus Donner TA Deutsche Aktien Richtlinienkonformes Sondervermögen. Halbjahresbericht 31. Januar 2009

Bankhaus Donner TA Deutsche Aktien Richtlinienkonformes Sondervermögen. Halbjahresbericht 31. Januar 2009 Bankhaus Donner TA Deutsche Aktien Richtlinienkonformes Sondervermögen Halbjahresbericht 31. Januar 2009 HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbh in Kooperation mit CONRAD HINRICH DONNER BANK

Mehr