RWS ERTRAG RWS BALANCE RWS DYNAMIK
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- Viktor Beutel
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1 HALBJAHRESBERICHTE vom Dachfonds: RWS ERTRAG RWS BALANCE RWS DYNAMIK Kapitalanlagegesellschaft: VERITAS INVESTMENT TRUST GmbH mainbuilding Taunusanlage Frankfurt Handelsregister: Frankfurt HRB Geschäftsführung: Markus Kaiser Bernd Baur Vertriebsgesellschaft: RWS Vermögensplanung AG Rotenburger Straße Hannover Handelsregister: Hannover HRB Vorstand: Waldemar von Roon Klaus Dombrowski Renato Favro Jörg Christian Hickmann
2 Halbjahresbericht für Sondervermögen RWS ERTRAG Vermögensaufstellung zum Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Investmentanteile - Aktienfonds EUR ,00 0,38 - Indexfonds EUR ,85 67,62 - Rentenfonds EUR ,00 27,29 Derivate - Devisentermingeschäfte (Verkauf) EUR ,72 0,26 Liquidität - Bankguthaben in EUR EUR ,87 2,63 - Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen EUR ,86 1,80 Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,78 0,11 Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,56-0,09 Fondsvermögen EUR ,52 100,00*) *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Seite 3 des Halbjahresberichts RWS ERTRAG zum
3 ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Investmentanteile EUR ,85 95,29 Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile DE Allianz PIMCO Internationaler Rentenfonds A ANT EUR 38, ,00 9,21 LU ComStage ETF - DJ Industrial Average I ANT USD 128, ,48 2,60 LU ComStage ETF-NASDAQ 100 I ANT EUR 15, ,00 1,51 IE00B3VWM098 CS ETF (IE) MSCI USA Small Cap ANT USD 153, ,84 1,04 LU db x-trackers II EM Liquid Eurobond Index ETF 1C ANT EUR 251, ,00 4,40 LU db x-trackers II ITRAXX Crossover 5 Yr. 1C ANT EUR 123, ,00 3,16 LU db x-trackers II-IBOXX Gl. Inf.-Link.TRI Hedg. ETF ANT EUR 179, ,00 13,06 LU db x-trackers MSCI EM TR-I ETF 1C ANT USD 42, ,81 2,17 DE000ETFL185 ETFlab Deutsche Börse EUROGOV Germany 1-3 ANT EUR 92, ,00 16,88 LU Franklin Templeton Investment Fd. - Global Bond H1 ANT EUR 19, ,00 10,44 DE ishares eb.rexx Government Germany [DE] ANT EUR 134, ,00 4,91 DE000A0RFFT0 ishares II - JPMorgan $ Emerging Markets Bond Fund ANT EUR 74, ,00 4,36 DE000A0RM439 ishares III PLC - Citi. Global Government Bond ETF ANT EUR 79, ,00 10,15 IE ishares PLC - S&P 500 Index Fund ANT USD 13, ,72 2,63 LU MLIIF - World Gold Fund A 2 ANT EUR 41, ,00 0,38 IE00B4TG9K96 PIMCO Global Advisors Diversified Income ANT EUR 11, ,00 3,62 LU RBS Market Access NYSE Arca Gold Bugs Index Fund ANT EUR 148, ,00 0,76 LU UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe ANT EUR 134, ,00 4,02 Summe Wertpapiervermögen ,85 95,29 Seite 4 des Halbjahresberichts RWS ERTRAG zum
4 Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) Devisen-Derivate EUR ,72 0,26 Forderungen/Verbindlichkeiten Devisenterminkontrakte (Verkauf) Offene Positionen USD/EUR 9,0 Mio. OTC ,72 0,26 Seite 5 des Halbjahresberichts RWS ERTRAG zum
5 Gattungsbezeichnung *) Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Bankguthaben EUR ,73 4,43 EUR-Guthaben bei: Société Générale S.A. (Depotbank) EUR ,87 % 100, ,87 2,63 Guthaben in Nicht EU/EWR-Währungen (Depotbank) USD ,76 % 100, ,86 1,80 Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,78 0,11 Ansprüche aus Fondsausschüttungen EUR , ,78 0,11 Sonstige Verbindlichkeiten **) EUR , ,56-0,09 Fondsvermögen EUR ,52 100,00 *) Anteilwert EUR 13,14 Umlaufende Anteile ANT *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. **) Verwaltungsvergütung, Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Depotgebühren, Depotbankvergütung Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 95,29 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,26 Seite 6 des Halbjahresberichts RWS ERTRAG zum
6 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die von der Depotbank übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere werden von der VERITAS INVESTMENT TRUST GmbH als verantwortliche Stelle für die Anteilpreisermittlung mittels unabhängiger Referenzkurse von Informationsdienstleistern wie Bloomberg, Reuters oder Interactive Data geprüft. Im Fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die Bewertung zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten: - Wertpapiere, für die in Bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 Bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar eingestuft. Die von der Depotbank für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen plausibilisiert. - Ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen Quelle. - Steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels Bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand eines weiteren unabhängigen Bewertungsmodells verifiziert (Einhaltung des Zwei-Quellen-Prinzips). Anteile an inländischen Investmentanteilen, EG- Investmentanteile und ausländische Investmentanteile sind mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis oder mit einem aktuellen Kurs bewertet. Bankguthaben und Festgelder sind zum Nennwert zuzüglich zugeflossener Zinsen bewertet. Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Devisenkurse (in Mengennotiz) per US-Dollar (USD) 1, = 1 Euro (EUR) Marktschlüssel c) OTC Over-the-Counter Seite 7 des Halbjahresberichts RWS ERTRAG zum
7 Zusatzinformationen zu bezahlten Ausgabeaufschlägen und Verwaltungsvergütungen bei KAG-eigenen, gruppeneigenen und -fremden Wertpapier- bzw. Immobilien-Investmentanteilen ISIN Fondsname Bezahlter Ausgabeaufschlag/ Rücknahmeabschlag Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in % in % DE Allianz PIMCO Internationaler Rentenfonds A 0,00 0,85 LU ComStage ETF - DJ Industrial Average I 0,00 0,44 LU ComStage ETF- iboxx EO Sovereigns Germany 0,00 0,12 LU ComStage ETF-MSCI World TRN I 0,00 0,40 LU ComStage ETF-NASDAQ 100 I 0,00 0,25 IE00B3VWM098 CS ETF (IE) MSCI USA Small Cap 0,00 0,30 LU db x-trackers II EM Liquid Eurobond Index ETF 1C 0,00 0,55 LU db x-trackers II ITRAXX Crossover 5 Yr. 1C 0,00 0,24 LU db x-trackers II-IBOXX Gl. Inf.-Link.TRI Hedg. ETF 0,00 0,25 LU db x-trackers MSCI EM TR-I ETF 1C 0,00 0,65 LU db x-trackers MSCI EM TR-I ETF 1C 0,00 0,65 DE000ETFL185 ETFlab Deutsche Börse EUROGOV Germany 1-3 0,00 0,15 LU Franklin Templeton Investment Fd. - Global Bond H1 0,00 1,05 LU Franklin Templeton Investment Global Bond Fund A 0,00 1,05 DE000A0J2078 ishares Barclays Capital $ Treasury Bond 1-3 0,00 0,20 DE ishares DAX (DE) 0,00 0,15 DE ishares eb.rexx Government Germany [DE] 0,00 0,15 DE000A0RFFT0 ishares II - JPMorgan $ Emerging Markets Bond Fund 0,00 0,45 DE000A0RFEF2 ishares II PLC - MSCI AC Far East ex-jap. SmallCap 0,00 0,74 DE000A0RM439 ishares III PLC - Citi. Global Government Bond ETF 0,00 0,20 DE000A0J2086 ishares PLC - DJ Asia-Pacific ETF 0,00 0,59 IE00B0M63177 ishares PLC - MSCI Emerging Markets 0,00 0,75 IE ishares PLC - S&P 500 Index Fund 0,00 0,40 FR Lyxor ETF Eastern Europe (CECE EUR) 0,00 0,50 LU MLIIF - World Gold Fund A 2 0,00 1,75 IE00B4TG9K96 PIMCO Global Advisors Diversified Income 0,00 1,59 LU RBS Market Access NYSE Arca Gold Bugs Index Fund 0,00 0,70 LU Robeco Lux-o-rente SICAV D 0,00 0,70 LU UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe 0,00 1,80 Seite 8 des Halbjahresberichts RWS ERTRAG zum
8 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Investmentanteile Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile LU ComStage ETF- iboxx EO Sovereigns Germany ANT LU ComStage ETF-MSCI World TRN I ANT LU db x-trackers MSCI EM TR-I ETF 1C ANT LU Franklin Templeton Investment Global Bond Fund A ANT DE000A0J2078 ishares Barclays Capital $ Treasury Bond 1-3 ANT DE ishares DAX (DE) ANT DE000A0RFEF2 ishares II PLC - MSCI AC Far East ex-jap. SmallCap ANT DE000A0J2086 ishares PLC - DJ Asia-Pacific ETF ANT IE00B0M63177 ishares PLC - MSCI Emerging Markets ANT FR Lyxor ETF Eastern Europe (CECE EUR) ANT LU Robeco Lux-o-rente SICAV D ANT Seite 9 des Halbjahresberichts RWS ERTRAG zum
9 Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Volumen in Devisenterminkontrakte (Verkauf) Verkauf von Devisen auf Termin: USD/EUR EUR Devisenterminkontrakte (Kauf) Kauf von Devisen auf Termin: USD/EUR EUR Die Geschäftsführung Seite 10 des Halbjahresberichts RWS ERTRAG zum
10 Halbjahresbericht für Sondervermögen RWS BALANCE Vermögensaufstellung zum Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Investmentanteile - Aktienfonds EUR ,00 0,44 - Indexfonds EUR ,87 62,99 - Rentenfonds EUR ,00 19,65 Derivate - Devisentermingeschäfte (Verkauf) EUR ,52 0,40 Liquidität - Bankguthaben in EUR EUR ,24 9,92 - Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen EUR ,74 6,64 Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,60 0,11 Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,11-0,15 Fondsvermögen EUR ,86 100,00*) *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Seite 3 des Halbjahresberichts RWS BALANCE zum
11 ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Investmentanteile EUR ,87 83,08 Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile DE Allianz PIMCO Internationaler Rentenfonds A ANT EUR 38, ,00 5,00 LU ComStage ETF - DJ Industrial Average I ANT USD 128, ,17 4,64 LU ComStage ETF-MSCI World TRN I ANT EUR 22, ,00 1,92 LU ComStage ETF-NASDAQ 100 I ANT EUR 15, ,00 2,87 IE00B3VWM098 CS ETF (IE) MSCI USA Small Cap ANT USD 153, ,96 2,88 IE00B52SF786 CS ETF (IE) on MSCI Canada ANT EUR 83, ,00 0,90 IE00B5BMR087 CS ETF (IE) on S&P 500 ANT USD 112, ,15 3,90 LU db x-trackers II EM Liquid Eurobond Index ETF 1C ANT EUR 251, ,00 2,69 LU db x-trackers II-IBOXX Gl. Inf.-Link.TRI Hedg. ETF ANT EUR 179, ,00 9,21 LU db x-trackers MSCI EM TR-I ETF 1C ANT USD 42, ,59 1,38 LU db x-trackers MSCI EUR Small Cap T.1C ETF ANT EUR 19, ,00 1,40 LU db x-trackers MSCI Taiwan TR-I ETF 1C ANT EUR 13, ,00 0,72 LU db x-trackers MSCI USA TR-I ETF 1C ANT EUR 21, ,00 3,84 LU Franklin Templeton Investment Fd. - Global Bond H1 ANT EUR 19, ,00 8,86 DE ishares DAX (DE) ANT EUR 66, ,00 1,43 DE ishares eb.rexx Government Germany [DE] ANT EUR 134, ,00 2,89 DE000A0RFFT0 ishares II - JPMorgan $ Emerging Markets Bond Fund ANT EUR 74, ,00 2,14 DE000A0RM439 ishares III PLC - Citi. Global Government Bond ETF ANT EUR 79, ,00 9,94 DE ishares MDAX (DE) ANT EUR 99, ,00 1,56 DE000A0HG2L3 ishares PLC - MSCI Korea (IQQK) ANT EUR 27, ,00 0,70 DE ishares TecDAX (DE) ANT EUR 8, ,00 0,72 FR Lyxor ETF China Enterprise (HSCEI) A ANT EUR 113, ,00 0,73 FR Lyxor ETF Eastern Europe (CECE EUR) ANT EUR 22, ,00 0,80 FR Lyxor ETF Russia (DJ RusIndex Titans 10) A ANT EUR 34, ,00 0,84 LU MLIIF - World Gold Fund A 2 ANT EUR 41, ,00 0,44 IE00B4TG9K96 PIMCO Global Advisors Diversified Income ANT EUR 11, ,00 2,92 LU RBS Market Access NYSE Arca Gold Bugs Index Fund ANT EUR 148, ,00 0,90 IE00B5MJYX09 Source Markets - DJ STOXX 600 Optimised IGS ANT EUR 125, ,00 0,63 IE00B60SX402 Source Markets - Russell 2000 ANT EUR 25, ,00 2,74 IE00B5MTY309 Source Markets plc - Dow Jones STOXX 600 Opt. A ANT EUR 174, ,00 0,62 LU UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe ANT EUR 134, ,00 2,88 Summe Wertpapiervermögen ,87 83,08 Seite 4 des Halbjahresberichts RWS BALANCE zum
12 Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) Devisen-Derivate EUR ,52 0,40 Forderungen/Verbindlichkeiten Devisenterminkontrakte (Verkauf) Offene Positionen USD/EUR 7,1 Mio. OTC ,52 0,40 Seite 5 des Halbjahresberichts RWS BALANCE zum
13 Gattungsbezeichnung *) Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Bankguthaben EUR ,98 16,56 EUR-Guthaben bei: Société Générale S.A. (Depotbank) EUR ,24 % 100, ,24 9,92 Guthaben in Nicht EU/EWR-Währungen (Depotbank) USD ,43 % 100, ,74 6,64 Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,60 0,11 Ansprüche aus Fondsausschüttungen EUR , ,60 0,11 Sonstige Verbindlichkeiten **) EUR , ,11-0,15 Fondsvermögen EUR ,86 100,00 *) Anteilwert EUR 14,40 Umlaufende Anteile ANT *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. **) Verwaltungsvergütung, Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Depotgebühren, Depotbankvergütung Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 83,08 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,40 Seite 6 des Halbjahresberichts RWS BALANCE zum
14 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die von der Depotbank übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere werden von der VERITAS INVESTMENT TRUST GmbH als verantwortliche Stelle für die Anteilpreisermittlung mittels unabhängiger Referenzkurse von Informationsdienstleistern wie Bloomberg, Reuters oder Interactive Data geprüft. Im Fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die Bewertung zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten: - Wertpapiere, für die in Bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 Bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar eingestuft. Die von der Depotbank für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen plausibilisiert. - Ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen Quelle. - Steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels Bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand eines weiteren unabhängigen Bewertungsmodells verifiziert (Einhaltung des Zwei-Quellen-Prinzips). Anteile an inländischen Investmentanteilen, EG- Investmentanteile und ausländische Investmentanteile sind mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis oder mit einem aktuellen Kurs bewertet. Bankguthaben und Festgelder sind zum Nennwert zuzüglich zugeflossener Zinsen bewertet. Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Devisenkurse (in Mengennotiz) per US-Dollar (USD) 1, = 1 Euro (EUR) Marktschlüssel c) OTC Over-the-Counter Seite 7 des Halbjahresberichts RWS BALANCE zum
15 Zusatzinformationen zu bezahlten Ausgabeaufschlägen und Verwaltungsvergütungen bei KAG-eigenen, gruppeneigenen und -fremden Wertpapier- bzw. Immobilien-Investmentanteilen ISIN Fondsname Bezahlter Ausgabeaufschlag/ Rücknahmeabschlag Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in % in % DE Allianz PIMCO Internationaler Rentenfonds A 0,00 0,85 LU ComStage ETF - DJ Industrial Average I 0,00 0,45 LU ComStage ETF- iboxx EO Sovereigns Germany 0,00 0,12 LU ComStage ETF-DJ STOXX 600 Pers.&Household Goods I 0,00 0,25 LU ComStage ETF-MSCI World TRN I 0,00 0,40 LU ComStage ETF-NASDAQ 100 I 0,00 0,25 IE00B3VWM098 CS ETF (IE) MSCI USA Small Cap 0,00 0,30 IE00B52SF786 CS ETF (IE) on MSCI Canada 0,00 0,36 IE00B5BMR087 CS ETF (IE) on S&P 500 0,00 0,09 LU db x-trackers FTSE 100 ETF 1D 0,00 0,30 LU db x-trackers II EM Liquid Eurobond Index ETF 1C 0,00 0,55 LU db x-trackers II-IBOXX Gl. Inf.-Link.TRI Hedg. ETF 0,00 0,25 LU db x-trackers MSCI EM Emea TR-I ETF 1C 0,00 0,65 LU db x-trackers MSCI EM TR-I ETF 1C 0,00 0,65 LU db x-trackers MSCI EUR Small Cap T.1C ETF 0,00 0,40 LU db x-trackers MSCI Japan TR-I ETF 1C 0,00 0,50 LU db x-trackers MSCI Taiwan TR-I ETF 1C 0,00 0,65 LU db x-trackers MSCI USA TR-I ETF 1C 0,00 0,30 LU db x-trackers S&P CNX NIFTY ETF 1C 0,00 0,85 LU db x-trackers S&P/ASX 200 ETF 1C 0,00 0,50 DE000ETFL185 ETFlab Deutsche Börse EUROGOV Germany 1-3 0,00 0,15 LU Franklin Templeton Investment Fd. - Global Bond H1 0,00 1,05 LU Franklin Templeton Investment Global Bond Fund A 0,00 1,05 DE000A0D8Q23 ishares ATX (DE) 0,00 0,30 DE ishares DAX (DE) 0,00 0,15 DE ishares eb.rexx Government Germany [DE] 0,00 0,15 DE000A0HG2Q2 ishares FTSE/EPRA Euro. Property Index Fund (IQQP) 0,00 0,40 DE000A0RFFT0 ishares II - JPMorgan $ Emerging Markets Bond Fund 0,00 0,45 DE000A0RFEF2 ishares II PLC - MSCI AC Far East ex-jap. SmallCap 0,00 0,74 DE000A0RM439 ishares III PLC - Citi. Global Government Bond ETF 0,00 0,20 DE ishares MDAX (DE) 0,00 0,50 DE000A0HGZS9 ishares PLC - MSCI AC Far East ex-japan 0,00 0,74 IE00B0M63516 ishares PLC - MSCI Brazil 0,00 0,74 IE00B0M63177 ishares PLC - MSCI Emerging Markets 0,00 0,75 DE000A0HG2L3 ishares PLC - MSCI Korea (IQQK) 0,00 0,74 IE ishares PLC - S&P 500 Index Fund 0,00 0,40 DE ishares TecDAX (DE) 0,00 0,50 FR LYXOR ETF Brazil (Ibovespa) 0,00 0,65 FR Lyxor ETF China Enterprise (HSCEI) A 0,00 0,65 FR Lyxor ETF Eastern Europe (CECE EUR) 0,00 0,50 Seite 8 des Halbjahresberichts RWS BALANCE zum
16 FR Lyxor ETF Hong Kong HSI A 0,00 0,65 FR Lyxor ETF MSCI Greece 0,00 0,45 FR Lyxor ETF MSCI India A 0,00 0,85 FR Lyxor ETF Russia (DJ RusIndex Titans 10) A 0,00 0,65 FR Lyxor ETF Stoxx Europe 600 Oil & Gas 0,00 0,30 FR Lyxor ETF STOXX Europe 600 Technology 0,00 0,30 FR Lyxor ETF Turkey (DJ Turkey Titans 20) 0,00 0,65 LU MLIIF - World Gold Fund A 2 0,00 1,75 IE00B4TG9K96 PIMCO Global Advisors Diversified Income 0,00 1,59 LU RBS Market Access NYSE Arca Gold Bugs Index Fund 0,00 0,70 LU Robeco Lux-o-rente SICAV D 0,00 0,70 IE00B5MTY077 Source Markets - DJ STOXX 600 Optimised Chemicals 0,00 0,30 IE00B5MJYX09 Source Markets - DJ STOXX 600 Optimised IGS 0,00 0,30 IE00B5MTXJ97 Source Markets - DJ STOXX 600 Optimised Insurance 0,00 0,30 IE00B5MTWY73 Source Markets - DJSTX600 Optim. Basic Res. ETF A 0,00 0,30 IE00B60SX402 Source Markets - Russell ,00 0,45 IE00B5MTY309 Source Markets plc - Dow Jones STOXX 600 Opt. A 0,00 0,30 LU UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe 0,00 1,80 Seite 9 des Halbjahresberichts RWS BALANCE zum
17 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Investmentanteile Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile LU ComStage ETF- iboxx EO Sovereigns Germany ANT LU ComStage ETF-DJ STOXX 600 Pers.&Household Goods I ANT LU db x-trackers FTSE 100 ETF 1D ANT LU db x-trackers MSCI EM Emea TR-I ETF 1C ANT LU db x-trackers MSCI Japan TR-I ETF 1C ANT LU db x-trackers S&P CNX NIFTY ETF 1C ANT LU db x-trackers S&P/ASX 200 ETF 1C ANT DE000ETFL185 ETFlab Deutsche Börse EUROGOV Germany 1-3 ANT LU Franklin Templeton Investment Global Bond Fund A ANT DE000A0D8Q23 ishares ATX (DE) ANT DE000A0HG2Q2 ishares FTSE/EPRA Euro. Property Index Fund (IQQP) ANT DE000A0RFEF2 ishares II PLC - MSCI AC Far East ex-jap. SmallCap ANT DE000A0HGZS9 ishares PLC - MSCI AC Far East ex-japan ANT IE00B0M63516 ishares PLC - MSCI Brazil ANT IE00B0M63177 ishares PLC - MSCI Emerging Markets ANT IE ishares PLC - S&P 500 Index Fund ANT FR LYXOR ETF Brazil (Ibovespa) ANT FR Lyxor ETF Hong Kong HSI A ANT FR Lyxor ETF MSCI Greece ANT FR Lyxor ETF MSCI India A ANT FR Lyxor ETF Stoxx Europe 600 Oil & Gas ANT FR Lyxor ETF STOXX Europe 600 Technology ANT FR Lyxor ETF Turkey (DJ Turkey Titans 20) ANT LU Robeco Lux-o-rente SICAV D ANT IE00B5MTY077 Source Markets - DJ STOXX 600 Optimised Chemicals ANT IE00B5MTXJ97 Source Markets - DJ STOXX 600 Optimised Insurance ANT IE00B5MTWY73 Source Markets - DJSTX600 Optim. Basic Res. ETF A ANT Seite 10 des Halbjahresberichts RWS BALANCE zum
18 Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Volumen in Devisenterminkontrakte (Verkauf) Verkauf von Devisen auf Termin: USD/EUR EUR Devisenterminkontrakte (Kauf) Kauf von Devisen auf Termin: USD/EUR EUR Die Geschäftsführung Seite 11 des Halbjahresberichts RWS BALANCE zum
19 Halbjahresbericht für Sondervermögen RWS DYNAMIK Vermögensaufstellung zum Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Investmentanteile - Aktienfonds EUR ,00 1,58 - Indexfonds EUR ,07 84,39 Derivate - Devisentermingeschäfte (Verkauf) EUR ,78 0,55 Liquidität - Bankguthaben in EUR EUR ,27 13,52 - Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen EUR ,23 0,08 Sonstige Vermögensgegenstände EUR 2.772,89 0,01 Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,87-0,13 Fondsvermögen EUR ,37 100,00*) *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Seite 3 des Halbjahresberichts RWS DYNAMIK zum
20 ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Investmentanteile EUR ,07 85,97 Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile LU ComStage ETF - DJ Industrial Average I ANT USD 128, ,08 6,31 LU ComStage ETF-MSCI World TRN I ANT EUR 22, ,00 1,93 LU ComStage ETF-NASDAQ 100 I ANT EUR 15, ,00 5,98 IE00B3VWM098 CS ETF (IE) MSCI USA Small Cap ANT USD 153, ,11 5,96 IE00B52SF786 CS ETF (IE) on MSCI Canada ANT EUR 83, ,00 1,49 IE00B5BMR087 CS ETF (IE) on S&P 500 ANT USD 112, ,97 4,74 LU db x-trackers MSCI EM TR-I ETF 1C ANT USD 42, ,35 3,92 LU db x-trackers MSCI EUR Small Cap T.1C ETF ANT EUR 19, ,00 2,97 LU db x-trackers MSCI Taiwan TR-I ETF 1C ANT EUR 13, ,00 1,53 LU db x-trackers MSCI USA TR-I ETF 1C ANT EUR 21, ,00 7,68 DE ishares DAX (DE) ANT EUR 66, ,00 3,05 DE ishares MDAX (DE) ANT EUR 99, ,00 3,26 DE000A0HG2L3 ishares PLC - MSCI Korea (IQQK) ANT EUR 27, ,00 1,55 DE000A0J2060 ishares PLC - MSCI North America ANT EUR 18, ,00 3,66 IE ishares PLC - S&P 500 Index Fund ANT USD 13, ,56 12,33 DE ishares TecDAX (DE) ANT EUR 8, ,00 1,49 FR Lyxor ETF China Enterprise (HSCEI) A ANT EUR 113, ,00 1,49 FR Lyxor ETF Eastern Europe (CECE EUR) ANT EUR 22, ,00 1,47 FR LYXOR ETF MSCI Malaysia A ANT EUR 13, ,00 0,76 FR Lyxor ETF Russia (DJ RusIndex Titans 10) A ANT EUR 34, ,00 1,57 FR LYXOR ETF South Africa FTSE JSE Top 40 Index I ANT EUR 29, ,00 1,03 LU MLIIF - World Gold Fund A 2 ANT EUR 41, ,00 1,58 LU RBS Market Access NYSE Arca Gold Bugs Index Fund ANT EUR 148, ,00 1,43 IE00B5MJYX09 Source Markets - DJ STOXX 600 Optimised IGS ANT EUR 125, ,00 1,59 IE00B60SX402 Source Markets - Russell 2000 ANT EUR 25, ,00 5,88 IE00B5MTY309 Source Markets plc - Dow Jones STOXX 600 Opt. A ANT EUR 174, ,00 1,32 Summe Wertpapiervermögen ,07 85,97 Seite 4 des Halbjahresberichts RWS DYNAMIK zum
21 Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) Devisen-Derivate EUR ,78 0,55 Forderungen/Verbindlichkeiten Devisenterminkontrakte (Verkauf) Offene Positionen USD/EUR 13,7 Mio. OTC ,78 0,55 Seite 5 des Halbjahresberichts RWS DYNAMIK zum
22 Gattungsbezeichnung *) Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Bankguthaben EUR ,50 13,60 EUR-Guthaben bei: Société Générale S.A. (Depotbank) EUR ,27 % 100, ,27 13,52 Guthaben in Nicht EU/EWR-Währungen (Depotbank) USD ,56 % 100, ,23 0,08 Sonstige Vermögensgegenstände EUR 2.772,89 0,01 Ansprüche aus Fondsausschüttungen EUR 2.772, ,89 0,01 Sonstige Verbindlichkeiten **) EUR , ,87-0,13 Fondsvermögen EUR ,37 100,00 *) Anteilwert EUR 21,21 Umlaufende Anteile ANT *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. **) Verwaltungsvergütung, Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Depotgebühren, Depotbankvergütung Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 85,97 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,55 Seite 6 des Halbjahresberichts RWS DYNAMIK zum
23 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die von der Depotbank übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere werden von der VERITAS INVESTMENT TRUST GmbH als verantwortliche Stelle für die Anteilpreisermittlung mittels unabhängiger Referenzkurse von Informationsdienstleistern wie Bloomberg, Reuters oder Interactive Data geprüft. Im Fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die Bewertung zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten: - Wertpapiere, für die in Bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 Bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar eingestuft. Die von der Depotbank für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen plausibilisiert. - Ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen Quelle. - Steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels Bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand eines weiteren unabhängigen Bewertungsmodells verifiziert (Einhaltung des Zwei-Quellen-Prinzips). Anteile an inländischen Investmentanteilen, EG- Investmentanteile und ausländische Investmentanteile sind mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis oder mit einem aktuellen Kurs bewertet. Bankguthaben und Festgelder sind zum Nennwert zuzüglich zugeflossener Zinsen bewertet. Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Devisenkurse (in Mengennotiz) per US-Dollar (USD) 1, = 1 Euro (EUR) Marktschlüssel c) OTC Over-the-Counter Seite 7 des Halbjahresberichts RWS DYNAMIK zum
24 Zusatzinformationen zu bezahlten Ausgabeaufschlägen und Verwaltungsvergütungen bei KAG-eigenen, gruppeneigenen und -fremden Wertpapier- bzw. Immobilien-Investmentanteilen ISIN Fondsname Bezahlter Ausgabeaufschlag/ Rücknahmeabschlag Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in % in % LU ComStage ETF - DJ Industrial Average I 0,00 0,44 LU ComStage ETF-DJ STOXX 600 Pers.&Household Goods I 0,00 0,25 LU ComStage ETF-MSCI World TRN I 0,00 0,40 LU ComStage ETF-NASDAQ 100 I 0,00 0,25 IE00B3VWM098 CS ETF (IE) MSCI USA Small Cap 0,00 0,30 IE00B52SF786 CS ETF (IE) on MSCI Canada 0,00 0,36 IE00B5BMR087 CS ETF (IE) on S&P 500 0,00 0,09 LU db x-trackers FTSE 100 ETF 1D 0,00 0,30 LU db x-trackers MSCI AC Asia ex Japan TRN Index ETF 0,00 0,65 LU db x-trackers MSCI EM Emea TR-I ETF 1C 0,00 0,65 LU db x-trackers MSCI EM Latam TR-I ETF 1C 0,00 0,65 LU db x-trackers MSCI EM TR-I ETF 1C 0,00 0,65 LU db x-trackers MSCI EUR Small Cap T.1C ETF 0,00 0,40 LU db x-trackers MSCI Japan TR-I ETF 1C 0,00 0,50 LU db x-trackers MSCI Taiwan TR-I ETF 1C 0,00 0,65 LU db x-trackers MSCI USA TR-I ETF 1C 0,00 0,30 LU db x-trackers S&P CNX NIFTY ETF 1C 0,00 0,85 LU db x-trackers S&P/ASX 200 ETF 1C 0,00 0,50 DE000A0D8Q23 ishares ATX (DE) 0,00 0,30 DE ishares DAX (DE) 0,00 0,15 DE000A0HG2Q2 ishares FTSE/EPRA Euro. Property Index Fund (IQQP) 0,00 0,40 DE000A0RFEF2 ishares II PLC - MSCI AC Far East ex-jap. SmallCap 0,00 0,74 DE ishares MDAX (DE) 0,00 0,50 DE000A0HGZS9 ishares PLC - MSCI AC Far East ex-japan 0,00 0,74 IE00B0M63516 ishares PLC - MSCI Brazil 0,00 0,74 IE00B0M63177 ishares PLC - MSCI Emerging Markets 0,00 0,75 DE000A0HG2L3 ishares PLC - MSCI Korea (IQQK) 0,00 0,74 DE000A0J2060 ishares PLC - MSCI North America 0,00 0,40 IE ishares PLC - S&P 500 Index Fund 0,00 0,40 DE ishares TecDAX (DE) 0,00 0,50 FR Lyxor ETF China Enterprise (HSCEI) A 0,00 0,65 FR Lyxor ETF Eastern Europe (CECE EUR) 0,00 0,50 FR Lyxor ETF Euro Cash (EONIA) 0,00 0,15 FR Lyxor ETF Hong Kong HSI A 0,00 0,65 FR Lyxor ETF MSCI Greece 0,00 0,45 FR Lyxor ETF MSCI India A 0,00 0,85 FR LYXOR ETF MSCI Malaysia A 0,00 0,65 FR Lyxor ETF Russia (DJ RusIndex Titans 10) A 0,00 0,65 FR LYXOR ETF South Africa FTSE JSE Top 40 Index I 0,00 0,65 FR Lyxor ETF STOXX 600 Automobiles & Parts 0,00 0,30 Seite 8 des Halbjahresberichts RWS DYNAMIK zum
25 FR Lyxor ETF Stoxx Europe 600 Oil & Gas 0,00 0,30 FR Lyxor ETF STOXX Europe 600 Technology 0,00 0,30 FR Lyxor ETF Turkey (DJ Turkey Titans 20) 0,00 0,65 LU MLIIF - World Gold Fund A 2 0,00 1,75 LU RBS Market Access NYSE Arca Gold Bugs Index Fund 0,00 0,70 IE00B5MTY077 Source Markets - DJ STOXX 600 Optimised Chemicals 0,00 0,30 IE00B5MJYX09 Source Markets - DJ STOXX 600 Optimised IGS 0,00 0,30 IE00B5MTXJ97 Source Markets - DJ STOXX 600 Optimised Insurance 0,00 0,30 IE00B5MTWY73 Source Markets - DJSTX600 Optim. Basic Res. ETF A 0,00 0,30 IE00B60SX402 Source Markets - Russell ,00 0,45 IE00B5MTY309 Source Markets plc - Dow Jones STOXX 600 Opt. A 0,00 0,30 Seite 9 des Halbjahresberichts RWS DYNAMIK zum
26 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Investmentanteile Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile LU ComStage ETF-DJ STOXX 600 Pers.&Household Goods I ANT LU db x-trackers FTSE 100 ETF 1D ANT LU db x-trackers MSCI AC Asia ex Japan TRN Index ETF ANT LU db x-trackers MSCI EM Emea TR-I ETF 1C ANT LU db x-trackers MSCI EM Latam TR-I ETF 1C ANT LU db x-trackers MSCI Japan TR-I ETF 1C ANT LU db x-trackers S&P CNX NIFTY ETF 1C ANT LU db x-trackers S&P/ASX 200 ETF 1C ANT DE000A0D8Q23 ishares ATX (DE) ANT DE000A0HG2Q2 ishares FTSE/EPRA Euro. Property Index Fund (IQQP) ANT DE000A0RFEF2 ishares II PLC - MSCI AC Far East ex-jap. SmallCap ANT DE000A0HGZS9 ishares PLC - MSCI AC Far East ex-japan ANT IE00B0M63516 ishares PLC - MSCI Brazil ANT IE00B0M63177 ishares PLC - MSCI Emerging Markets ANT FR Lyxor ETF Euro Cash (EONIA) ANT FR Lyxor ETF Hong Kong HSI A ANT FR Lyxor ETF MSCI Greece ANT FR Lyxor ETF MSCI India A ANT FR Lyxor ETF STOXX 600 Automobiles & Parts ANT FR Lyxor ETF Stoxx Europe 600 Oil & Gas ANT FR Lyxor ETF STOXX Europe 600 Technology ANT FR Lyxor ETF Turkey (DJ Turkey Titans 20) ANT IE00B5MTY077 Source Markets - DJ STOXX 600 Optimised Chemicals ANT IE00B5MTXJ97 Source Markets - DJ STOXX 600 Optimised Insurance ANT IE00B5MTWY73 Source Markets - DJSTX600 Optim. Basic Res. ETF A ANT Seite 10 des Halbjahresberichts RWS DYNAMIK zum
27 Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Volumen in Devisenterminkontrakte (Verkauf) Verkauf von Devisen auf Termin: USD/EUR EUR Devisenterminkontrakte (Kauf) Kauf von Devisen auf Termin: USD/EUR EUR Die Geschäftsführung Seite 11 des Halbjahresberichts RWS DYNAMIK zum
28 Angaben zur Gesellschaft VERITAS INVESTMENT TRUST GMBH mainbuilding Taunusanlage Frankfurt am Main Telefon: (069) Telefax: (069) Internet: Haftendes Eigenkapital 2,48 Mio., Stand Gezeichnetes und eingezahltes Kapital 2,56 Mio., Stand Gesellschafter Augur Financial Holding Drei GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main Geschäftsführer Markus Kaiser, Freiburg Bernd Baur, Rödermark Depotbank Zweigstelle Frankfurt am Main der Société Générale S.A., Paris Neue Mainzer Straße Frankfurt am Main Haftendes Eigenkapital: 40,2 Mrd., Stand (gemäß Basel II) Wirtschaftsprüfer Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Eschborn/Frankfurt Aufsichtsrat Günther Skrzypek Verwaltungsrat Augur Financial Opportunity SICAV, Luxemburg Vorsitzender Dr. Thomas Schmitt Verwaltungsrat Augur Financial Opportunity SICAV, Luxemburg Stellvertretender Vorsitzender Edda Schröder Geschäftsführerin Invest in Visions GmbH Frankfurt am Main Verbandsmitglied bei BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.v., Frankfurt am Main
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