SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh CS PortfolioReal Halbjahresbericht zum 30. Juni 2013

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1 SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh Halbjahresbericht zum 30. Juni 2013 Gemischtes Sondervermögen nach deutschem Recht

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3 Halbjahresbericht zum für das Sondervermögen ( A-Klasse: WKN ; ISIN DE P-Klasse: WKN ; ISIN DE ) Inhaltsverzeichnis Struktur des Fonds 2 Zusammengefasste Vermögensaufstellung 3 Vermögensaufstellung 4 Ertrags- und Aufwandsrechnung 9 Sondervermögen 11 Kennzahlen für Anleger in der Schweiz 12 Kapitalanlagegesellschaft, Depotbank, Vertrieb 13

4 Struktur des Fonds Struktur des Fonds Vermögensstruktur Fondspreis A-Klasse in EUR 88,10 Fondspreis P-Klasse in EUR 86,68 Fondsvolumen EUR ,76 Anzahl ausgegebener Anteile A-Klasse P-Klasse Aktien 1,62 % Aktienfonds 13,22 % Immobilienfonds 28,93 % Gemischte Fonds 0,36 % Bankguthaben/Sonstiges 7,12 % Indexfonds 48,75 % Vermögensaufstellung nach Ländern Österreich 2,46 % Irland 5,46 % Luxemburg 15,27 % Frankreich 2,39 % Sonstige Länder 1,62 % Bankguthaben/Sonstiges 7,12 % Deutschland 65,68 % 2

5 Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum Berichtszeitraum: Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Aktien und ähnliche Wertpapiere Nicht EU/EWR-Länder EUR ,13 1,62 Investmentanteile Aktienfonds EUR ,23 13,22 Gemischte Fonds EUR ,36 0,36 Immobilienfonds EUR ,12 28,93 Indexfonds EUR ,54 48,75 Derivate Devisentermingeschäfte (Verkauf) EUR ,01 0,03 Liquidität Bankguthaben in EUR EUR ,09 5,57 Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen EUR ,79 1,24 Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen EUR ,91 0,65 Sonstige Vermögensgegenstände EUR 2.032,76 0,01 Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,18 0,38 Fondsvermögen EUR ,76 100,00 *) *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 3

6 Vermögensaufstellung zum Berichtszeitraum: ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fondsver- Whg. in im Berichtszeitraum mögens Börsengehandelte Wertpapiere EUR ,54 1,00 Aktien Immobilien US74340W1036 ProLogis Inc. STK USD 37, ,54 1,00 An organisierten Märkten zugelassene oder EUR ,59 0,62 in diese einbezogene Wertpapiere Aktien Finanzdienstleistungen IM00B1WSL611 PME African Infrastructure STK USD 0, ,59 0,62 Opportunities Investmentanteile EUR ,13 62,33 Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile LU Alternative UCITS Sicav I ANT EUR 15, ,36 0,36 Glacier Fund FR AXA Aedificandi C ANT EUR 289, ,00 2,39 LU EasyETF FTSE Epra Europe ANT EUR 144, ,90 2,04 LU EasyETF NMX30 ANT EUR 38, ,00 3,59 Infrastructure Global LU Henderson Horizon ANT USD 14, ,63 2,68 Asia Pacific Property Eq. Fund LU Henderson Horizon Fd ANT EUR 22, ,00 1,60 Pan Europ Prop. Equi. Fd A2 LU Invesco Asia Infrastructure ANT USD 13, ,10 2,30 Fund A DE000A0H0769 ishares DJ STOXX 600 ANT EUR 14, ,50 2,66 Americas Real Estate DE000A0Q4RZ9 ishares eb. rexx. Money ANT EUR 86, ,14 19,75 Market (DE) DE ishares eb.rexx Jumbo ANT EUR 105, ,54 10,55 Pfandbriefe (DE) IE00B1TXLS18 ishares FTSE EPRA/NAREIT ANT GBP 4, ,96 1,67 UK Property Fund DE000A0LGQK7 ishares II FTSE- Nareit US ANT EUR 18, ,00 3,80 Property Yield Fund ETF DE000A0H0777 ishares Stoxx Asia Pacific 600 ANT EUR 12, ,50 4,72 Real Estate Cap LU Morgan Stanley European ANT EUR 22, ,50 2,70 Property Fund A DE000A0B7JG6 SEB Europe REIT Fund ANT EUR 32, ,00 1,54 Anteile an Immobilien-Sondervermögen EUR ,12 28,93 Gruppenfremde Immobilien-Investmentanteile DE000A0J3TP7 Degi German Business 1) ANT EUR 72, ,92 10,30 DE000A0ETSR6 Degi Global Business 1) ANT EUR 51, ,00 12,27 DE KanAM US-grundinvest Fonds 1) ANT USD 5, ,85 1,22 AT0000A0B5Z9 SemperReal Estate VT A ANT EUR 155, ,50 2,46 DE000A0DJ328 TMW Immobilien Weltfonds 1) ANT EUR 30, ,75 0,23 DE UBS (D) 3 Sector Real Estate ANT EUR 9, ,10 0,28 Europe 1) DE UniImmo: DE ANT EUR 90, ,00 2,18 Summe Wertpapiervermögen ,38 92,88 1) Anteilscheinrücknahme ausgesetzt. 4

7 Vermögensaufstellung zum Berichtszeitraum: Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in Derivate Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) Devisen-Derivate EUR ,01 0,03 Forderungen/Verbindlichkeiten Devisenterminkontrakte (Verkauf) Offene Positionen GBP/EUR 0,9 Mio. OTC ,94 0,04 USD/EUR 3,7 Mio. OTC 4.041,93 0,01 Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fondsver- Whg. in im Berichtszeitraum mögens Bankguthaben EUR ,79 7,46 EUR-Guthaben bei: Société Générale S.A. (Depotbank) EUR ,09 % 100, ,09 5,57 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen (Depotbank) GBP ,09 % 100, ,79 1,24 Guthaben in Nicht EU/EWR-Währungen (Depotbank) USD ,65 % 100, ,91 0,65 Sonstige Vermögensgegenstände EUR 2.032,76 0,01 Dividendenansprüche EUR 2.032, ,76 0,01 Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,18 0,38 Verbindlichkeiten aus EUR , ,82 0,26 Anteilschein geschäften Kostenabgrenzung **) EUR , ,36 0,12 Fondsvermögen EUR ,76 100,00 *) Anteilwert A-Klasse EUR 88,10 Anteilwert P-Klasse EUR 86,68 Umlaufende Anteile A-Klasse STK Umlaufende Anteile P-Klasse STK Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 92,88 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,03 *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. **) Verwaltungsvergütung, Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Depotgebühren, Depotbankvergütung, Jahres- und Halbjahresberichtskosten. 5

8 Vermögensaufstellung zum Berichtszeitraum: Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die von der Depotbank als verantwortliche Stelle für die Anteilpreisermittlung übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von der SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh mittels unabhängiger Referenzkurse von Informationsdienstleistern wie Bloomberg, Reuters oder Interactive Data geprüft. Im Fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die Bewertung zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses bei der SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten: n Wertpapiere, für die in Bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 Bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar eingestuft. Die von der Depotbank für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen plausibilisiert. n Ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen Quelle. n Steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels Bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand einer weiteren unabhängigen Modellierung verifiziert (Einhaltung des Zwei-Quellen-Prinzips). Für die im Sondervermögen zum Stichtag enthaltenen Wertpapiere kamen, bezogen auf den Nettoinventarwert, nachfolgend dargestellte Bewertungsverfahren zum Ansatz: 68,24 % Bewertung auf Basis handelbarer Kurse 24,64 % Bewertung auf Basis nicht handelbarer Kurse (u. a. anhand der Quelle Interactive Data, indikativer Quotes bzw. Bewertungsmodellen), wobei in 0,00% auf Basis von modellierten Kursen bewertet wurde. Die Bewertung von Investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf Basis des Rücknahmepreises des Vortages oder sofern kein Rücknahmepreis verfügbar ist auf Basis von Börsenkursen. ExchangeTraded-Funds werden zum Börsenkurs bewertet. Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z. B. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen bewertet. Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Devisenkurse (in Mengennotiz) per Britisches Pfund (GBP) 0, = 1 Euro (EUR) US-Dollar (USD) 1, = 1 Euro (EUR) Marktschlüssel c) OTC Over-the-Counter 6

9 Vermögensaufstellung zum Berichtszeitraum: Zusatzinformationen zu bezahlten Ausgabeaufschlägen und Verwaltungsvergütungen bei KAG-eigenen, gruppeneigenen und -fremden Wertpapier- bzw. Immobilien-Investmentanteilen ISIN Fondsname Bezahlter Ausgabeaufschlag/ Rücknahmeabschlag in % Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in % LU Alternative UCITS Sicav I Glacier Fund 0,00 1,50 FR AXA Aedificandi C 0,00 2,00 DE000A0J3TP7 Degi German Business 0,00 0,70 DE000A0ETSR6 Degi Global Business 0,00 0,50 LU EasyETF FTSE Epra Europe 0,00 0,45 LU EasyETF NMX30 Infrastructure Global 0,00 0,50 LU Henderson Horizon Asia Pacific Property Eq. Fund 0,00 0,19 LU Henderson Horizon Fd Pan Europ Prop. Equi. Fd A2 0,00 1,20 LU Invesco Asia Infrastructure Fund A 0,00 1,50 DE000A0H0769 ishares DJ STOXX 600 Americas Real Estate 0,00 0,70 DE000A0Q4RZ9 ishares eb. rexx. Money Market (DE) 0,00 0,12 DE ishares eb.rexx Jumbo Pfandbriefe (DE) 0,00 0,09 IE00B1TXLS18 ishares FTSE EPRA/NAREIT UK Property Fund 0,00 0,40 DE000A0LGQK7 ishares II FTSE- Nareit US Property Yield Fund ETF 0,00 0,40 DE000A0H0777 ishares Stoxx Asia Pacific 600 Real Estate Cap 0,00 0,70 DE KanAM US-grundinvest Fonds 0,00 0,83 LU Morgan Stanley European Property Fund A 0,00 1,25 DE000A0RG928 Pradera Open-End.Retail Fund A 0,00 0,75 DE000A0B7JG6 SEB Europe REIT Fund 0,00 1,50 AT0000A0B5Z9 SemperReal Estate VT A 0,00 0,80 DE000A0DJ328 TMW Immobilien Weltfonds 0,00 0,75 DE UBS (D) 3 Sector Real Estate Europe 0,00 0,75 DE UniImmo: DE 0,00 0,70 7

10 Berichtszeitraum: Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in Anteile an Immobilien-Sondervermögen Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge DE000A0RG928 Pradera Open-End.Retail Fund A ANT Gattungsbezeichnung Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in Volumen in Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) Devisenterminkontrakte (Verkauf) Verkauf von Devisen auf Termin: GBP/EUR EUR USD/EUR EUR

11 Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) A-Klasse für den Zeitraum vom bis I. Erträge EUR 1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) 848,81 2. Erträge aus Investmentanteilen ,19 3. Abzug ausländischer Quellensteuer 254,70 4. Sonstige Erträge 447,35 Summe der Erträge ,65 II. Aufwendungen 1. Verwaltungsvergütung ,46 davon KAG-eigene Verwaltungsvergütung ,46 2. Depotbankvergütung 1.542,33 3. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten 3.137,18 4. Sonstige Aufwendungen 5.414,49 davon Depotgebühren 287,46 Summe der Aufwendungen ,46 III. Ordentlicher Nettoertrag ,19 IV. Veräußerungsgeschäfte 1. Realisierte Gewinne ,80 2. Realisierte Verluste ,90 Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften ,90 V. Ergebnis zum ,09 9

12 Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) P-Klasse für den Zeitraum vom bis I. Erträge EUR 1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) 4.303,02 2. Erträge aus Investmentanteilen ,95 3. Abzug ausländischer Quellensteuer 1.291,13 4. Sonstige Erträge 2.273,79 Summe der Erträge ,63 II. Aufwendungen 1. Verwaltungsvergütung ,05 davon KAG-eigene Verwaltungsvergütung ,05 2. Depotbankvergütung 7.815,30 3. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten ,95 4. Sonstige Aufwendungen ,63 davon Depotgebühren 1.456,50 Summe der Aufwendungen ,93 III. Ordentlicher Nettoertrag ,70 IV. Veräußerungsgeschäfte 1. Realisierte Gewinne ,44 2. Realisierte Verluste ,99 Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften ,45 V. Ergebnis zum ,15 10

13 Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) Gesamter Fonds für den Zeitraum vom bis I. Erträge EUR 1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) 5.151,83 2. Erträge aus Investmentanteilen ,14 3. Abzug ausländischer Quellensteuer 1.545,83 4. Sonstige Erträge 2.721,14 Summe der Erträge ,28 II. Aufwendungen 1. Verwaltungsvergütung ,51 davon KAG-eigene Verwaltungsvergütung ,51 2. Depotbankvergütung 9.357,63 3. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten ,13 4. Sonstige Aufwendungen ,12 davon Depotgebühren 1.743,96 Summe der Aufwendungen ,39 III. Ordentlicher Nettoertrag ,89 IV. Veräußerungsgeschäfte 1. Realisierte Gewinne ,24 2. Realisierte Verluste ,89 Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften ,35 V. Ergebnis zum ,24 Sondervermögen Anteilklassen-Bezeichnung A-Klasse P-Klasse Mindestanlagesumme keine keine Fondsauflage Ausgabeaufschlag 5,00 % 0,00 % Rücknahmeabschlag 0,00% 0,00 % Verwaltungsvergütung p.a. 1,50 % p.a. 0,70 % p.a. Stückelung Globalurkunde Globalurkunde Ertragsverwendung ausschüttend ausschüttend Währung EUR EUR ISIN DE DE

14 Kennzahlen für Anleger in der Schweiz Die Portfolioumschlaghäufigkeit (Portfolio Turnover Ratio, PTR) beträgt: : Zeitraum bis ,44 % Die Portfolio Turnover Ratio (PTR) wurde gemäß der zum Zeitpunkt der Erstellung des Berichts gültigen Richtlinie der SFA (Swiss Funds Association) ermittelt. Anzahl der im Berichtszeitraum ausgegebenen und zurückgenommenen Anteile Ausgegebene Anteile Zurückgenommene Anteile A-Klasse: P-Klasse: Total Expense Ratio (TER) nach den Richtlinien der SFA (Swiss Funds Association) zur Berechnung und Offenlegung der TER und PTR kollektiver Kapitalanlagen A-Klasse P-Klasse Total Expense Ratio inklusive performanceabhängiger Vergütung 2,43 % 1,53 % Performanceabhängige Vergütung 0,00 % 0,00 % Die Total Expense Ratio (TER) der am Stichtag im Fonds enthaltenen Zielfonds werden mit dem zum Stichtag ermittelten Kurswerten anteilig in das Total Expense Ratio (TER) der Anteilscheinklassen des eingerechnet. Erhaltene Rückvergütungen aus Vertriebsfolgeprovisionen werden entsprechend heraus gerechnet. Die performanceabhängige Vergütung wird als prozentualer Anteil am durchschnittlichen Fondsvolumen ausgewiesen. 12

15 Kapitalanlagegesellschaft, Depotbank, Vertrieb Kapitalanlagegesellschaft, Depotbank, Vertrieb Kapitalanlagegesellschaft SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh Apianstr. 5, D Unterföhring Telefon: +49 (0) 89 / Handelsregister München B Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: 41,932 Mio. Euro Haftendes Eigenkapital: 14,600 Mio. Euro (Stand: ) Gesellschafter Société Générale Securities Services Holding S.A., Puteaux, Frankreich Aufsichtsrat Pascal Bérichel, Vorsitzender Bruno Prigent, stv. Vorsitzender Serge Jacqueline Alex Buffet Prof. Dr. Wolfgang Gerke Joseph Dahan Geschäftsführung Frédéric Barroyer Jochen Meyers Magdalini Moysiadou Christian Wutz Depotbank Société Générale S.A., Zweigniederlassung Frankfurt/Main Neue Mainzer Str D Frankfurt/Main Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: 975 Mio. Euro Haftendes Eigenkapital nach 10 KWG: Mio. Euro (Stand: ) Anlageausschuss-Mitglieder Dr. Werner Bals Markus Zipperer Dr. Peter Dellsperger Stephan Brünner Jan Herfurth Vertrieb Credit Suisse (Deutschland) Aktiengesellschaft Junghofstr. 16 D Frankfurt/Main Telefon: (0) 69 / Telefax: (0) 69 / Internet: Credit Suisse AG Paradeplatz 8 CH-8070 Zürich Telefon: / 44 / Telefax: / 44 / Mit ihren Geschäftsstellen in der Schweiz Vertreter für die Schweiz Credit Suisse Funds AG Sihlcity Kalandergasse 4 CH-8070 Zürich Zahlstelle für die Schweiz Credit Suisse AG Paradeplatz 8 CH-8070 Zürich Anteilinhaber in der Schweiz können die Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), den Verkaufsprospekt mit den Vertragsbedingungen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte kostenlos beim Vertreter in der Schweiz beziehen. 13

16 SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh Apianstr. 5 D Unterföhring Telefon: +49 (0) 89 / Vertrieb: Credit Suisse (Deutschland) Aktiengesellschaft Junghofstr. 16 D Frankfurt/Main Telefon: +49 (0) 69 /

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