.: Stadt Barsinghausen Haushalt Entwurf -

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1 .: Stadt Barsinghausen Haushalt Entwurf -

2 .: Haushaltsplanergebnis Ergebnishaushalt JA 13 HH 2014 HH 2015 HH 2016 Erträge EUR EUR EUR EUR Aufwendungen EUR EUR EUR EUR Jahresergebnis EUR EUR 600 EUR EUR

3 .: Ertragsübersicht Ertrag gesamt: EUR 100,00% Kostenerst. und Kostenumlagen 3% Zinsen und ähnl. 2% privatr. Entgelte 1% öffentl.-rechtl- Entgelte 6% Ordentliche Erträge aktiv. Eigenleistungen 0% sons. Ord. Erträge 4% sonst. Transfererträge 0% Sonderposten 4% Steuern und ähnl. Abgaben 58% Zuwendungen und allg. Uml. 22%

4 .: Ertragssituation 1/5 Grundsteuer JA 2013 HH 2014 HH 2015 HH 2016 Grundsteuer Tendenz zu 2015: +0,63% Tendenz zu 2013: +6,03% Hebesatz in 2016: 560 v.h. landesweiter Ø Grdst. A 2014: 367 v.h. landesweiter Ø Grdst. B 2014: 389 v.h.

5 .: Ertragssituation 2/5 Gewerbesteuer JA 2013 HH 2014 HH 2015 HH 2016 Gewerbesteuer Hebesatz in 2016: 470 v.h. // landesweiter Ø Gew.st. 2014: 382 v.h. Tendenz zur mittelfristigen Planung ( ): - 5,36% Gewerbesteuer pro Einwohner JA 2013 HH 2014 HH 2015 HH ,56 278,03 233,22 238,67 Ø Land Nds. 2013: Ø Bund 2013: 503,59 /Einwohner 532,75 /Einwohner

6 .: Ertragssituation 3/5 Einkommensteueranteile HH 2015 HH 2016 Finanzplan 2016 Einkommenst Tendenz zu 2015: +4,89% Abweichung zur Finanzplanung: +0,36% Größte Ertragsquelle der Stadt, aber hier sind die Erträge/Einwohner unterdurchschnittlich.

7 .: Ertragssituation 4/5 Umsatzsteueranteile Umsatzsteueranteile JA 2013 HH 2014 HH 2015 HH Tendenz zu 2015: +3,09% Tendenz zu 2013: +27,62%

8 .: Ertragssituation 5/5 Finanzausgleich HH 2015 HH 2016 Finanzplan 2016 Finanzausgleich Tendenz zu 2015: +8,05% Abweichung zur Finanzplanung: -6,46% Der Rückgang der Schlüsselzuweisungen hängt mit der positiven Entwicklung der Steuererträge der Vorjahre zusammen.! Unsicherheit: Vorläufige Berechnungsgrundlagen erst Mitte November bekannt!

9 .: Aufwandssituation 1/5 Aufwand gesamt: EUR 100,00% sonst. ord. Aufw. ; 4,66% Ordentliche Aufwendungen Aktives Personal; 30,85% Transferaufw.; 33,66% Zinsen u.ä.; 2,59% Abschreibungen; 10,19% Sach- und Dienstl.; 17,36% Versorgungsaufw.; 0,68%

10 .: Aufwandssituation 2/5 Aufwand gesamt: EUR abzgl. Allgemeine Finanzwirtschaft = EUR 100,00% Zentrale Dienste; 16% Finanzen; 8% Überblick Teilhaushalte WiFö, Rechnungspr., GSS; 1% Ordnung, Feuerwehr und Soziales; 11% Planung, Bauen und Umwelt; 24% Jugend, Bildung, Sport und Kultur; 40%

11 .: Aufwandssituation 3/5 Personalaufwand JA 2013 HH 2014 HH 2015 HH 2016 Personalaufwand Nachrichtlich: Zuführungen zu Rückstellungen mussten i.h.v EUR (Mittelfristige Planung f. 2016: EUR) berücksichtigt werden. Tendenz zu 2015: +4,79%

12 .: Aufwandssituation 4/5 Regionsumlage JA 2013 HH 2014 HH 2015 HH 2016 Regionsumlage Der Finanzplan 2016 sah EUR vor. Absenkung der Hebesätze der Region Hannover wg. Entlastung der Region Hannover durch den Bund von allen regionsangehörigen Kommunen gefordert. Regionsumlage pro Einwohner* JA 2013 HH 2014 HH 2015 HH ,96 409,83 428,49 442,93 * Einwohner am :

13 .: Aufwandssituation 5/5 Zinsaufwand Zinsen für JA 2013 HH 2014 HH 2015 HH 2016 Investitionskredite Liquiditätskredite Der Investitionsstau im Hoch- und Tiefbau erfordert ein Tätigwerden, wodurch Investitionskredite unabweisbar werden. Dadurch ist eine Verringerung der Zinsaufw. für Inv.kredite nicht zu verwirklichen.

14 .: Sanierungsmaßnahmen Hochbau: Allgem. Bauunterhaltung Unterhaltung Heizungsanl./Außenanl. Sondersanierungsmaßnahmen EUR EUR EUR U.a. div. Brandschutzmaßnahmen, div. Akustikmaßnahmen bei Kindertageseinrichtungen!! Brandschutzauflagen stellen die Stadt nach wie vor vor Probleme!! Tiefbau: Allgemeine Straßenunterhaltung Straßenbeleuchtung Unterhaltung Öffentliches Grün EUR EUR EUR

15 .: Mittelfristige Ergebnispl. Eckdaten: Steigerung der Personalaufwendungen um 2,0% Steuererwartungen auf Grundlage der Steuerschätzung Mai 15 OD-Erlass des MI liegt noch nicht vor!! Haushaltsansätze 2016 unter Berücksichtigung von HSK und Zukunftsvertrag fortgeschrieben Mittelfr. Planung Jahresergebnis

16 .: Mittelfristige Ergebnispl. Positive Entwicklung HH-Entwurf 2016 leicht überschüssig In HH-Jahren 2017 bis 2019 werden deutliche Überschüsse erwartet Abbau der Fehlbeträge weitestgehend erfolgt Die Vorgaben aus dem Zukunftsvertrag werden eingehalten

17 .: Finanzhaushalt 1/2 Finanzhaushalthaushalt Saldo aus lfd. Verwaltungstätigk EUR./. Tilgung EUR = freie Spitze EUR + Einzahlungen f. Investitionstätigk EUR = verfügbarer Finanzmittelüberschuss EUR./. Auszahlungen f. Investitionen EUR = Kreditbedarf EUR Kreditbedarf EUR./. Tilgung EUR = Netto-Neuverschuldung EUR

18 .: Finanzhaushalt 2/2 Investive Maßnahmen HH 2016 Neubau Wilhelm-Stedler-Schule Sanierung am Schulzentrum Spalterhals Städtebauförderung Innenstadt Sanierung Marktstraße Energieeffiziente Straßenbeleuchtung Umbau Grundschule Groß Munzel - Ganztagsschule Städtebauförderung Soziale Stadt div. Kanalsanierungsmaßnahmen Allg. Grundvermögensprogramm Bau behindertengerechter Bushaltestellen EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

19 .: Schuldenentwicklung Entwicklung der Geldschulden Investitionskredite Liquiditätskredite *ab 2015 Planwerte

20 .: Vermögen vs. Schulden Vermögensentwicklung Geldschulden insgesamt Vermögensentwicklung *Planwerte Gesamtschulden Vermögenssteigerung von 2011 bis 2019: Inv. Schuldenerhöhung von 2011 bis 2019: rd. 45 Mio. EUR rd. 30 Mio. EUR

21 .: EK-Quote 70,00% Eigenkapitalquote und Verschuldungsgrad 60,00% 63,98% 62,02% 62,76% (rd. 120,87 Mio. EUR) 50,00% 40,00% 37,08% 30,00% 36,02% 37,90% (rd. 71,4 Mio. EUR) 20,00% 10,00% 0,00% EK-Quote Verschuldungsgr. *Planwerte

22 .: Zinslastquote 3,5 3 2,89% 2,60% 2,74% 2,70% 2,5 2,23% 2,48% 2,67% 2 1,5 1 0, * 2016* 2017* 2018* 2019* *Planwerte Zinslastquote des Bundes 2014: 9,6%

23 .: Fazit Für 2016 erwartete Erholung der Finanzlage nicht eingetreten Aber ab 2017 wird eine Verbesserung möglich Weiterhin ist äußerste Haushaltsdisziplin nötig Begrenzter Spielraum für zusätzliche Aufwendungen und Investitionen durch Entschuldungsvertrag

24 .: Stadt Barsinghausen Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit