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1 Antecedo Euro Yield Halbjahresbericht zum

2 Inhalt Ihre Partner 3 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV Vermögensaufstellung Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Antecedo Euro Yield Halbjahresbericht zum

3 Ihre Partner Kapitalverwaltungsgesellschaft Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbh Yorckstraße 21, Düsseldorf Internet: Gezeichnetes und eingezahltes Eigenkapital: TEUR Haftendes Eigenkapital: ,00 EUR (Stand: ) Aufsichtsrat Carola Gräfin von Schmettow, Mitglied des Vorstandes des Bankhauses HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf, Vorsitzende Dr. Rudolf Apenbrink, Vorsitzender der Geschäftsleitung der HSBC Global Asset Management (Deutschland) GmbH, Düsseldorf Paul Hagen, Mitglied des Vorstandes des Bankhauses HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf Prof. Dr. Alexander Kempf, Direktor des Seminars für Finanzierungslehre der Universität zu Köln und Managing Director des Centre for Financial Research (CFR), Cologne Dr. Christiane Lindenschmidt, Chief Technology and Services Officer des Bankhauses HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf Ulrich Sommer, Mitglied des Vorstands der Deutsche Apotheker und Ärztebank eg, Düsseldorf Geschäftsführer Markus Hollmann Alexander Poppe Gesellschafter HSBC Trinkaus & Burkhardt Gesellschaft für Bankbeteiligungen mbh, Düsseldorf Verwahrstelle HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Königsallee 21/23, Düsseldorf Gezeichnetes und eingezahltes Eigenkapital: 75,4 Mio. EUR, modifiziert verfügbare haftende Eigenmittel: ,47 EUR (Stand: ) Wirtschaftsprüfer KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Tersteegenstraße 19-31, Düsseldorf Fondsmanager, -initiator und Vertriebsstelle Antecedo Asset Management GmbH, Hessenring 121, Bad Homburg Antecedo Euro Yield Halbjahresbericht zum

4 Ihre Partner Anlageausschuss Dirk Bongers (Vorsitzender), Geschäftsführer der Antecedo Asset Management GmbH, Bad Homburg Kay-Peter Tönnes, Geschäftsführer der Antecedo Asset Management GmbH, Bad Homburg Sonstige Angaben WKN: A1J6B0 ISIN: DE000A1J6B01 Antecedo Euro Yield A Antecedo Euro Yield Halbjahresbericht zum

5 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV Kurswert in EUR % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände ,57 100,06 1. Aktien 0,00 0,00 2. Anleihen ,83 97,22 Regierungsanleihen ,10 42,37 Anleihen supranationaler Organisationen ,30 24,61 Gebietskörperschaften ,54 18,05 Agency ,50 7,09 Staatlich garantierte Anlagen ,39 5,09 3. Derivate ,00-0,13 Zins-Derivate ,00-0,13 4. Forderungen ,33 1,53 5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen 0,00 0,00 6. Bankguthaben ,41 1,44 7. Sonstige Vermögensgegenstände 0,00 0,00 II. Verbindlichkeiten ,83-0,06 Sonstige Verbindlichkeiten ,83-0,06 III. Fondsvermögen ,74 100,00 *) *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Antecedo Euro Yield Halbjahresbericht zum

6 Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stück bzw. Anteile bzw. Whg. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Börsengehandelte Wertpapiere ,83 97,22 Verzinsliche Wertpapiere Euro ,83 97,22 1,7500 % Bundesl. Nr.42 LSA v DE000A1R01Z7 EUR % 108, ,10 9,86 1,7500 % Bund v DE EUR % 111, ,00 1,34 1,7500 % Österreich Obl. v AT0000A105W3 EUR % 110, ,60 6,65 2,0000 % Finnland v FI EUR % 112, ,10 14,20 2,2500 % Bundesländer LSA Nr.43 DE000A1YCQ03 EUR % 113, ,44 8,20 2,2500 % EIB MTN v XS EUR % 113, ,70 10,26 3,0000 % Ned.Watschbk. MTN v XS EUR % 117, ,50 7,09 3,3750 % EFSF MTN v EU000A1G0AB4 EUR % 119, ,60 14,36 3,5000 % KfW v DE EUR % 120, ,39 5,09 3,7500 % Niederlande v NL EUR % 125, ,00 12,91 3,9000 % Österreich MTN v AT EUR % 120, ,40 7,27 Summe Wertpapiervermögen ,83 97,22 Derivate ,00-0,13 Zins-Derivate Optionsrechte ,00-0,13 Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte CALL EURO-BUND-FUT. 154,5 03/15 EUREX STK 40 EUR ,00 0,23 CALL EURO-BUND-FUT /15 EUREX STK -200 EUR ,00-0,14 CALL EURO-BUND-FUT /15 EUREX STK -650 EUR ,00-0,08 CALL EURO-BUND-FUT /15 EUREX STK -300 EUR ,00-0,05 PUT EURO-BUND-FUT /15 EUREX STK -50 EUR 4.500,00 0,03 PUT EURO-BUND-FUT. 148,5 03/15 EUREX STK -200 EUR ,00 0,11 PUT EURO-BUND-FUT /15 EUREX STK -350 EUR ,00 0,09 PUT EURO-BUND-FUT /15 EUREX STK -200 EUR ,00 0,06 PUT EURO-BUND-FUT. 154,50 03/15 EUREX STK 80 EUR ,00-0,38 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds ,41 1,44 Bankguthaben ,41 1,44 EUR-Guthaben bei: Verwahrstelle HSBC Trinkaus & Burkhardt AG EUR ,41 % 100, ,41 1,44 Sonstige Vermögensgegenstände ,33 1,53 Zinsansprüche EUR , ,33 1,32 Geleistete Variation Margin EUR , ,00 0,13 Forderungen aus schwebenden Geschäften EUR , ,00 0,08 Sonstige Verbindlichkeiten ,83-0,06 Kostenabgrenzungen EUR , ,83-0,06 Antecedo Euro Yield Halbjahresbericht zum

7 Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stück bzw. Anteile bzw. Whg. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Verbindlichkeiten aus schwebenden EUR -119,00-119,00 0,00 Geschäften Fondsvermögen EUR ,74 100,00 *) *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Antecedo Euro Yield A ISIN DE000A1J6B01 Fondsvermögen (EUR) ,74 Anteilwert (EUR) 110,22 Umlaufende Anteile (STK) ,00 Mi) r Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per oder letztbekannte. Marktschlüssel b) Terminbörsen EUREX Frankfurt/Zürich - Eurex (Eurex DE/Eurex Zürich) Im Berichtszeitraum haben gegebenenfalls Kapitalmaßnahmen und eventuelle unterjährige Änderungen der Stammdaten eines Wertpapiers stattgefunden. Diese Kapitalmaßnahmen und die Umbuchungen aufgrund von Stammdatenänderungen sind ohne Umsatzzahlen in der "Vermögensaufstellung" und in den "Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen" enthalten. Antecedo Euro Yield Halbjahresbericht zum

8 Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Käufe/ Anteile Zugänge bzw. Whg. Verkäufe/ Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere Euro 3,5000 % ABN AMRO Mort.Cov. v MTN XS EUR Gattungsbezeichnung Stück bzw. Volumen in Anteile bzw. Whg. Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Terminkontrakte Zinsterminkontrakte Gekaufte Kontrakte EUR Basiswerte: (EURO-BUND-FUTURE 03/15, EURO-BUND-FUTURE 12/14, EURO-BUND-FUTURE 09/14) Verkaufte Kontrakte EUR Basiswerte: (EURO-BUND-FUTURE 03/15, EURO-BUND-FUTURE 12/14, EURO-BUND-FUTURE 09/14) Optionsrechte Optionsrechte auf Zins-Derivate Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte Gekaufte Kaufoptionen (call) EUR Basiswerte: (CALL EURO-BUND-FUT 154,5 03/15, CALL EURO-BUND-FUT /15, CALL EURO-BUND-FUT /15, CALL EURO-BUND-FUT /14, CALL EURO-BUND-FUT /14) Gekaufte Verkaufoptionen (put) EUR Basiswerte: (PUT EURO-BUND-F. 148,5 03/15, PUT EURO-BUND-FUT. 152,0 03/15, PUT EURO-BUND-FUT /15, PUT EURO-BUND-FUT /14, PUT EURO-BUND-FUT /14) Verkaufte Kaufoptionen (call) EUR Basiswerte: (C EURO-BUND-FUT. 150,5 11/14, CALL EUROBUND-FUT. 158,5 03/15, CALL EUROBUND-FUT. 150,5 09/14, CALL EURO-BUND-FUT.151,5 12/14, CALL EURO-BUND-FUT /15, CALL EURO-BUND-FUT /15, CALL EURO-BUND-FUT /15, CALL EURO-BUND-FUT /14, CALL EURO-BUND-FUT /14, CALL EURO-BUND-FUT /14, CALL EURO-BUND-FUT /14, CALL EURO-BUND-FUT /14, CALL EURO-BUND-FUT /14, CALL EURO-BUND-FUT 156,5 01/15, CALL EURO-BUND-FUT /15, CALL EURO-BUND-FUT /15, CALL EURO- BUND-FUT 155,5 01/15, CALL EURO-BUND-FUT 154,5 01/15, CALL EURO-BUND-FUT 152,5 11/14, CALL EURO-BUND-FUT 151,5 10/14) Verkaufte Verkaufoptionen (put) EUR Basiswerte: (PUT EURO-BUND-FUT 145,50 12/14, PUT EURO-BUND-FUT /15, PUT EURO-BUND-FUT /15, PUT EURO-BUND-FUT /15, PUT EURO-BUND-FUT /15, PUT EURO-BUND-FUT. 147,5 01/15, PUT EURO-BUND-FUT /15, PUT EURO-BUND-FUT /14, PUT EURO- BUND-FUT /15, PUT EURO-BUND-FUT. 145,5 11/14, PUT EURO-BUND-FUT /14, PUT EURO-BUND-FUT /14, PUT EURO-BUND-FUT. 144,5 9/14, PUT EURO-BUND-FUT. 144,5 11/14, PUT EURO-BUND-FUT. 143,5 10/14, PUT EURO-BUND-FUT /14, PUT EURO-BUND-FUT. 142,5 10/14, PUT EURO-BUND-FUT /14, PUT EURO-BUND-FUT 149,50 02/15, PUT EURO-BUND-FUT 146,50 01/15) Antecedo Euro Yield Halbjahresbericht zum

9 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Sonstige Angaben Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 97,22 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,13 Angaben zu den Anteilklassen Antecedo Euro Yield A ISIN DE000A1J6B01 Fondsvermögen (EUR) ,74 Anteilwert (EUR) 110,22 Umlaufende Anteile (STK) ,00 Ausgabeaufschlag bis zu 2,00 % derzeit 2,00 % Verwaltungsvergütung (p.a.) bis zu 0,47 % derzeit 0,47 % Mindestanlagesumme (EUR) keine Ertragsverwendung Ausschüttung Die Bildung von weiteren Anteilklassen ist jederzeit zulässig und liegt im Ermessen der Gesellschaft. Die Rechte der Anleger, die Anteile aus bestehenden Anteilklassen erworben haben, bleiben bei der Bildung neuer Anteilklassen unberührt. Angaben zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die Bewertung der Vermögensgegenstände, die zum Handel an Börsen zugelassen sind oder in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet. Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist. Die Optionen und Futures, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, werden zu dem jeweils letzten verfügbaren handelbaren Kurs (Settlementpreis der jeweiligen Börse), der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet. Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände werden unter Zugrundelegung der tagesaktuellen Devisenkurse Reuters Fixing 16:00 Uhr GMT der Währung in Euro umgerechnet. Die Anteilwertermittlung erfolgt auf der Grundlage der gesetzlichen Regelungen von KAGB und KARBV. Für die nachfolgend genannten Assetklassen wurden zum Stichtag des Sondervermögens mittels der angewendeten Bewertungsgrundsätze folgende Bewertungsquellen herangezogen: Wertpapiere und Geldanlagen: - Markt-/Börsenkurse ( 27): 98,7 % - Verkehrswerte: Konzernfremde Modell-Bewertungen / Sonstige Bewertungen Dritter ( 28): 0,0 % - Verkehrswerte: Konzerneigene Modell-Bewertungen ( 28): 0,0 % Börsengehandelte Derivate: - Markt-/Börsenkurse ( 27): -0,1 % Devisentermingeschäfte: - Verkehrswerte: Konzerneigene Modell-Bewertungen ( 28): 0,0 % Sonstige Derivate und OTC-Produkte: - Verkehrswerte: Konzernfremde Modell-Bewertungen / Sonstige Bewertungen Dritter ( 28): 0,0 % - Verkehrswerte: Konzerneigene Modell-Bewertungen ( 28): 0,0 % Die prozentualen Angaben beziehen sich auf das Fondsvolumen. Evtl. Ungenauigkeiten der angegebenen Prozentsätze ergeben sich durch die Tatsache, dass Assetklassen mit einem Anteil am Fondsvolumen von weniger als 0,1 % nicht explizit angegeben werden. Zudem ergeben sich weitere Ungenauigkeiten vor dem Hintergrund, dass im Fondsvolumen als Bezugsgröße zur Ermittlung der Prozentsätze neben den Assetklassen auch Forderungen (z. B. Stückzinsen, Dividendenansprüche) und Verbindlichkeiten (z. B. Kostenabgrenzungen) berücksichtigt sind. Antecedo Euro Yield Halbjahresbericht zum

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