HALBJAHRESBERICHT vom 1. April 2015 bis 30. September 2015 WARBURG - EURO RENTEN-TREND - FONDS

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1 HALBJAHRESBERICHT vom 1. April 215 bis 3. September 215 WARBURG - EURO RENTEN-TREND - FONDS

2 INHALTSVERZEICHNIS Management und Verwaltung 2 Vermögensübersicht zum 3. September Vermögensaufstellung im Detail 4 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen 7 Anhang zum Halbjahresbericht per 3. September Seite 1

3 MANAGEMENT UND VERWALTUNG Kapitalverwaltungsgesellschaft WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Ferdinandstraße Hamburg Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 5.6. (Stand: 31. Dezember 214) Alleingesellschafter M.M.Warburg & CO (AG & Co.) Kommanditgesellschaft auf Aktien, Hamburg (im Folgenden: M.M.Warburg & CO (AG & Co.)) Aufsichtsrat Joachim Olearius Sprecher der Partner M.M.Warburg & CO (AG & Co.) - Vorsitzender - Eckhard Fiene Partner M.M.Warburg & CO (AG & Co.) - stellv. Vorsitzender - sowie Dipl.-Kfm. Uwe Wilhelm Kruschinski, Hamburg Geschäftsführung Udo Hirschhäuser Matthias Mansel Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & Co.) Kommanditgesellschaft auf Aktien Ferdinandstraße Hamburg Rechtsform: Kommanditgesellschaft auf Aktien Haftende Eigenmittel: EUR ,8 (Stand: 31. Dezember 214) Anlageausschuss Thomas Grohmann Geschäftsführer Grohmann & Weinrauter Institutional Asset Management GmbH, Königstein im Taunus Martin Weinrauter Geschäftsführer Grohmann & Weinrauter Institutional Asset Management GmbH, Königstein im Taunus Matthias Thiel M.M.Warburg & CO (AG & Co.) Abschlussprüfer BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Fuhlentwiete Hamburg DEUTSCHLAND 2

4 Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, hiermit legen wir Ihnen den Halbjahresbericht des WARBURG - EURO RENTEN-TREND - FONDS vor. Er umfasst den Zeitraum vom 1. April 215 bis 3. September 215. VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 3. SEPTEMBER 215 Wirtschaftliche Gewichtung Geographische Gewichtung I. Vermögensgegenstände 1. Anleihen Öffentliche Verwaltung und Infrastruktur 88,11 % gesamt 88,11 % Bundesrepublik Deutschland 88,11 % gesamt 88,11 % 2. Derivate -,2 % -,2 % 3. Bankguthaben - 11,97 % - 11,97 % 4. Sonstige Vermögensgegenstände -,4 % -,4 % II. Verbindlichkeiten - -,32 % - -,32 % III. II. Fondsvermögen 1, % 1, % Die Angaben der wirtschaftlichen und geographischen Gewichtung entfällt, sofern nicht angegeben. 3

5 VERMÖGENSAUFSTELLUNG IM DETAIL Gattungsbezeichnung ISIN Stück, Anteile bzw. Währung Bestand Käufe/Zugänge Verkäufe/Abgänge im Berichtszeitraum Kurs in Währung Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Wertpapiervermögen , 88,11 Börsengehandelte Wertpapiere , 88,11 Verzinsliche Wertpapiere % Deutschland 213/ DE EUR 2.5. % 1, , 13,32 % Deutschland 214/ EUR 2.. % 1, , 1,68 DE % Deutschland 214/ EUR 2.. % 1,3 2.6., 1,68 DE % Deutschland 215/ EUR % 1, , 8,2 DE % Deutschland 215/ EUR % 1, , 13,38 DE11461,25% Deutschland 214/ EUR 2.. % 1, , 1,69 DE ,25% Deutschland 214/ EUR 4.. % 1, , 21,34 DE

6 Gattungsbezeichnung Markt Stück, Anteile bzw.währung Bestand Käufe/Zugänge Verkäufe/Abgänge im Berichtszeitraum Kurs in Währung Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Derivate *) 37.68,,2 Derivate auf einzelne Wertpapiere 37.68,,2 Wertpapier-Terminkontrakte Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten EURO-BUND FUTURE DEC15 EDT STK ,,2 *) Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. 5

7 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Währung Bestand Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Andere Vermögensgegenstände Bankguthaben ,58 11,97 EUR-Bankguthaben bei: Verwahrstelle EUR , ,58 11,97 Sonstige Vermögensgegenstände 7.76,5,4 Zinsansprüche EUR 7.76,5 7.76,5,4 Sonstige Verbindlichkeiten ,37 -,32 Rückstellungen aus Kostenabgrenzung EUR , ,37 -,12 Variation Margin EUR , , -,2 Fondsvermögen ,71 1, EUR Anteilwert Umlaufende Anteile EUR STK 134,

8 WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN: Gattungsbezeichnung ISIN Stück, Anteile bzw.währung Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Wertpapiere, Investmentanteile und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere % Deutschland 213/ EUR 1.5. DE113742,25% Deutschland 213/ EUR 2.5. DE

9 Derivate Volumen in 1. Terminkontrakte Wertpapier-Terminkontrakte Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten Gekaufte Kontrakte (Basiswerte: FUTURE EURO-BUND FUTURE DEC15 XEUR, FUTURE EURO-BUND FUTURE JUN15 XEUR, FUTURE EURO- BUND FUTURE SEP15 XEUR) EUR

10 ANHANG ZUM HALBJAHRESBERICHT PER 3. SEPTEMBER 215 BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN Angaben zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft. Wertpapiere und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind, werden, sofern vorhanden, grundsätzlich mit handelbaren Kursen bewertet. Die Bewertung von verzinslichen Wertpapieren, rentenähnlichen Genussscheinen und Zertifikaten, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mittels externer Modellkurse, z.b. Broker Quotes, bewertet. In begründeten Ausnahmefällen werden interne Modellkurse verwendet, die auf einer anerkannten und geeigneten Methodik beruhen. Sonstige Wertpapiere und Derivate, für die keine handelbaren Börsenkurse vorliegen, werden nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet. Investmentanteile werden mit dem von der Investmentgesellschaft veröffentlichten Rücknahmepreis bewertet, sofern keine anderen Angaben unterhalb der Vermögensaufstellung erfolgen. Bankguthaben werden zum Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen bewertet. Sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert und Verbindlichkeiten werden zum Rückzahlungsbetrag bewertet. ERLÄUTERUNGEN ZUR VERMÖGENSAUFSTELLUNG Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Inländische Vermögenswerte Kurse per 29. September 215 Alle anderen Vermögenswerte Kurse per 29. September 215 Devisen Kurse per 3. September 215 Kapitalmaßnahmen: Alle Umsätze, die aus Kapitalmaßnahmen hervorgehen (technische Umsätze), werden als Zu- oder Abgang ausgewiesen. Marktschlüssel von Terminbörsen EDT EUREX 9

11 ANGABEN ZUR TRANSPARENZ Anteile von Investmentfonds der WARBURG INVEST werden i.d.r. unter Einschaltung Dritter, d.h. von Banken, Finanzdienstleistern, Maklern und anderen befugten dritten Personen erworben. Der Zusammenarbeit mit diesen Dritten liegt zumeist eine vertragliche Vereinbarung zugrunde, die festlegt, dass die WARBURG INVEST den Dritten für die Vermittlung der Fondsanteile eine bestandsabhängige Vergütung zahlt und den Dritten der Ausgabeaufschlag ganz oder teilweise zusteht. Die bestandsabhängige Vergütung zahlt die WARBURG INVEST aus den ihr zustehenden Verwaltungsvergütungen, d.h. aus ihrem eigenen Vermögen. Im Geschäftsjahr vom 1. April 215 bis 3. September 215 erhielt die Kapitalverwaltungsgesellschaft WARBURG INVEST für das Sondervermögen keine Rückvergütung der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle oder an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwendungserstattungen bis auf von Brokern zur Verfügung gestellte Finanzinformationen für Research-Zwecke. WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Hamburg, den 3. Oktober 215 Die Geschäftsführung 1

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