Haushaltssatzung. und. Haushaltsplan

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1 Abwasserverband Raum Katlenburg Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2008

2 Abwasserverband Raum Katlenburg Haushaltssatzung 2008 Aufgrund des 28 der Satzung des Abwasserverbandes Raum Katlenburg vom 29.Februar 1996 hat der Verbandsausschuss in seiner Sitzung am folgende Haushaltssatzung erlassen: 1 Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2008 wird mit den Gesamtbeträgen im Ergebnishaushalt bei den ordentlichen Erträgen auf bei den ordentlichen Aufwendungen auf bei den außerordentlichen Erträgen auf bei den außerordentlichen Aufwendungen auf im Finanzhaushalt bei den Investitionseinzahlungen auf bei den Investitionsauszahlungen auf Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen wird auf Der Gesamtbetrag der Kassenkredite wird auf Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf -0 5 Der vorläufige Beitrag der Mitglieder ( 29 der Satzung) wird wie folgt festgesetzt: Allgemeiner Beitrag Beitrag für Ortsnetze Gesamtbeitrag Gemeinde Bilshausen Gemeinde Bodensee Gemeinde Katlenburg-Lindau Gemeinde Krebeck Stadt Northeim Stadt Osterode Samtgemeinde Radolfshausen Firma Dr. Demuth Summen Katlenburg-Lindau, den Verbandsvorsteher

3 Erläuterungen zum Haushaltsplan Allgemeines Gegenüber 2007 treten folgende Änderungen ein (alle Beträge in ): /- in % Ergebnishaushalt ,86 Investitionsplan ,73 Kredite Bei folgenden Haushaltsstellen im Ergebnishaushalt sind größere Änderungen gegenüber dem Vorjahr (+/-) eingetreten: Haushaltsstelle Bezeichnung Erläuterung Allgemeine Beiträge Gestiegene Sachaufwendungen (siehe weitere Erläuterungen) erzwingen eine Erhöhung der Abschläge Erstattung Kapitaldienst Wie bei den allgem. Beiträgen, wirken sich auch hier die gestiegenen Kosten aus Löhne Ein befristeter Arbeitsvertrag, sowie zu erwartende Lohnsteigerungen erhöhen die Vorsorgeposition Maschinen und Geräte In den letzten Jahren sind die Kosten erfreulich niedrig gewesen Strom Nochmals gestiegene Energiepreise, sowie gestiegener Verbrauch bei den Pumpen führen zu höherem Aufwand beim Strom Klärschlammabfuhr Die Reduzierung der Abfuhr kann noch nicht wie geplant durchgeführt werden Verbrauchsmittel Erhöhungen bei der Klärschlammausbringung, führen auch zu Erhöhungen bei den Zuschlagstoffen Versicherung Das Ruhen der Beitragspflicht der gesetzlichen Klärschlammfonds wirkt sich aus. 43 Abschreibungen Die geplanten Investitionen werden sich auch auf die Abschreibungen auswirken. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen 9.432,91 Aus der Abrechnung des Vorjahres werden den Mitgliedsgemeinden per Saldo mehr als 9 Tsd. gut geschrieben. 3. Der Finanzhaushalt, der vor allem für die Liquiditätsplanung benötigt wird, enthält folgende Eckwerte: Aus dem laufenden Geschäft (im Ergebnishaushalt nachgewiesene zahlungswirksame Vorgänge) ergibt sich ein Überschuss (Cash Flow) von (Zeile 14 des Finanzhaushaltes,

4 Seite -2- besser als 2007). Dieser Betrag wird zunächst zur Tilgung der Kredite (Zeile 20) mit verwendet. Es verbleibt eine freie Spitze nach altem Haushaltsrecht von für Investitionen ( besser als 2007). Ein weiterer Betrag in Höhe von wird aus Zuschüssen für Investitionen erwartet. Der Bestand an Zahlungsmitteln am Jahresanfang wird in vollem Umfang für Investitionen eingesetzt. Nach dem Investitionsplan (Punkt 4.) sind Investitionsausgaben zu finanzieren. Dafür stehen Eigenmittel in Höhe von und Zuschüsse von bereit, so dass Kredite in Höhe von erforderlich sind. Die Kreditquote für Investitionen beträgt damit rund 13 %. 4. Investitionsplan Insgesamt sind für investive Ausgaben vorgesehen. Wie in den Vorjahren sind alle neuen Maßnahmen und zusätzlich die am des Vorjahres noch nicht abgeschlossenen Vorhaben in die Finanzierung aufgenommen worden. Haushaltsreste aus Vorjahren wurden nicht gebildet. Nach den Mitteilungen der Mitgliedsgemeinden sind folgende Aufwendungen in den Ortsnetzen geplant: Bilshausen, Bodensee, Renshausen: Hausanschlüsse Katlenburg-Lindau: Hausanschlüsse Ortsnetz Dorste: Hausanschlüsse Katlenburg, Sanierung Kanalnetz, Hausanschlüsse Lindau, Sanierung Kanalnetz Hausanschlüsse Bilshausen, Sanierung Kanlanetz Für das Klärwerk sind folgende Vorhaben aufgenommen worden: Mess-, Steuer- und Regelanlage Betonsanierung Klärwerk Vermögensbewertung Untersuchung Transportleitung Lindau/Wachenhausen Ersatzbeschaffungen (Pumpen o.ä.) Katlenburg-Lindau, Bierbaum Kassenverwalter 2

5 Abwasserverband Raum Katlenburg Ergebnishaushalt 2008.xls Ordentliche ERTRÄGE Ziffer Bezeichnung Planansatz 2008 Planansatz 2007 Ergebnis 2007 Ergebnis Auflösung Bauzuschüsse , ,37 31 Ergebnis , ,37 33 Gebühren, Beiträge: Allgemeine Beiträge , , Erstattung Kapitaldienst , ,00 33 Ergebnis , ,00 34 Privatrechtliche Entgelte Vermischte Einnahmen , ,00 34 Ergebnis , ,00 36 Finanzerträge: Zinseinnahmen , ,00 36 Ergebnis , ,00 Gesamtergebnis Erträge , ,37 Ordentliche AUFWENDUNGEN Ziffer Bezeichnung Planansatz 2008 Planansatz 2007 Ergebnis 2007 Ergebnis Personalaufwendungen: Aufwandsentschädigungen , , Sitzungsgeld ,00 661, Löhne , ,35 40 Ergebnis , ,06 42 Sachaufwendungen: Gebäude und Außenanlagen , , Leitungsnetz ,31 330, Maschinen und Geräte , , Strom , , Klärschlammabfuhr , , Untersuchungen, Analysen , , Steuern und Abgaben , , Fahrzeugunterhaltung , , Dienst- u.schutzbekleid ,15 645, Werkstatt , , Labor , , Verbrauchsmittel , , Versicherung , , Abwasserabgabe , , Bürobedarf ,55 541, Post- und Telefon , , Reisekosten ,05 613, Prüfungskosten , , Bankgebühren ,35 132, Verfügungsmittel ,20 178, Beiträge an Verbände , ,62 42 Ergebnis , ,96 43 Abschreibungen , ,29 43 Ergebnis , ,29 44 Zinsen: Zinsen öffentlich.bereich Kreditmarktzinsen , ,90 44 Ergebnis , ,90 Gesamtergebnis Aufwendungen , ,21 Ergebnis aus ordentlicher Geschäftstätigkeit , ,16 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen Jahresvortrag 9.432, , , ,29 Ausgleich Jahresvortrag , , , ,29 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 Gesamtergebnis , ,16

6 Abwasserverband Raum Katlenburg Finanzhaushalt 2008.xls EINNAHMEN/AUSGABEN Bezeichnung Planansatz 2008 Planansatz 2007 Ergebnis Zuschüsse (nicht für Investitionen) 0 0 0, Beiträge der Mitglieder , Privatrechtliche Entgelte , Kostenerstattungen 0 0 0, Zinsen , Sonstige Einzahlungen 0 0 0,00 7 = Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit , , , Personal , Versorgung 0 0 0, Sach- und Dienstleistungen , Zinsen , Zuschüsse (nicht für Investitionen) 0 0 0, Sonstige Auszahlungen 0 0 0,00 14 = Cash Flow (Zahlungsergebnis lfd. Geschäft) , , , Empfangene Investitionszuschüsse , Einzahlungen aus Desinvestitionen 0 0 0, Investitionsauszahlungen ,29 18 = Finanzmittelergebnis , , , Aufnahme von Geldschulden , Tilgung von Geldschulden ,36 21 = Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln , , , Auflösung von Liquiditätsreserven 0 0 0, Auflösung von Liquiditätsreserven 0 0 0,00 24 = Änderung des Bestandes Zahlungsmitteln , , , Anfangsbestand an Zahlungsmitteln ,38 26 = Endbestand an Zahlungsmitteln 0,00 0, ,89 27 Investititionsplan 2008: 2008 Investitionen a Bilshausen, Bodensee, Renshausen Hausanschlüsse ,00 b Katlenburg-Lindau Hausanschlüsse ,00 c Ortsnetz Dorste Hausanschlüsse 5.000,00 d Mess-, Steuer- und Regelanlage ,00 e Betonsanierung Klärwerk ,00 f Katlenburg, Sanierung Kanalnetz HA ,00 g Bilshausen, Sanierung Kanalnetz ,00 h Lindau, Sanierung Kanalnetz HA ,00 i Ersatzinvestitionen 7.000,00 j Vermögensbewertung ,00 k Untersuchung Transportleitung Lindau/Wachenhausen , ,00 l Desinvestitionen (Verkäufe) 0,00 m Differenz aus Investitionen und Desinvestitionen ,00