Vereinfachter Verkaufsprospekt Clariden Leu (CH) Strategy Fund Balanced (EUR) August 2011
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- Innozenz Frank
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1 Vereinfachter Verkaufsprospekt Clariden Leu (CH) Strategy Fund Balanced (EUR) August 2011 Vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts (Art "Übrige Fonds für traditionelle Anlagen") Dieser vereinfachte Prospekt enthält eine Zusammenfassung der wichtigsten Informationen über den Clariden Leu (CH) Strategy Fund - Balanced (EUR) ("der Anlagefonds"). Die rechtlichen und wirtschaftlichen Aspekte sind abschliessend im ausführlichen Prospekt mit integriertem Fondsvertrag geregelt. Diese regeln u.a. die Rechte des Anlegers, die Aufgaben und Pflichten der Fondsleitung und der Depotbank sowie die Anlagepolitik des Anlagefonds. Dem Anleger wird empfohlen, den ausführlichen Prospekt zu konsultieren. Die Jahres- und Halbjahresberichte geben Auskunft über die Vermögens- und Erfolgsrechnung. Diese Unterlagen sind bei der Fondsleitung, der Depotbank sowie bei allen Vertriebsträgern kostenlos erhältlich. Der Clariden Leu (CH) Strategy Fund Balanced (EUR) wurde von der Schweizerischen Gesellschaft für Kapitalanlagen SGK AG, Zürich, als Fondsleitung und der Clariden Leu AG, Zürich, als Depotbank aufgelegt.
2 Anlageinformationen Clariden Leu (CH) Strategy Fund - Balanced (EUR) Anlageziel Das Anlageziel des Clariden Leu (CH) Strategy Fund Balanced (EUR) besteht hauptsächlich in der realen Erhaltung und langfristigen Vermehrung des Kapitals durch Zins- und Dividendenerträge sowie durch Kapitalgewinne. Dieser Anlagefonds verfolgt eine ausgewogene Anlagestrategie mit Referenzwährung Euro. Die Anlagen können in der ganzen Welt vorgenommen werden. Anlagestrategie (Anlagepolitik) Dieser Anlagefonds investiert mindestens 15% und höchstens 75% des Fondsvermögens in (i) Obligationen (inklusive Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen), Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und Forderungswertrechte von privaten und öffentlichrechtlichen Schuldnern weltweit, (ii) Anteile bzw. Aktien von anderen kollektiven Kapitalanlagen, welche ihr Vermögen überwiegend in solche Anlagen investieren, (iii) Derivate (einschliesslich Warrants) und Strukturierte Finanzprodukte oder Investment-Zertifikate, denen Anlagen gemäss (i) zugrunde liegen. Ausserdem investiert dieser Anlagefonds mindestens 10% und höchstens 65% des Fondsvermögens in (i) Beteiligungswertpapiere und -wertrechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen weltweit, (ii) Anteile bzw. Aktien von anderen kollektiven Kapitalanlagen, welche ihr Vermögen überwiegend in solche Anlagen investieren, (iii) Derivate (einschliesslich Warrants) und Strukturierte Finanzprodukte oder Investment-Zertifikate, denen Anlagen gemäss (i) zugrunde liegen. Bis insgesamt höchstens 75% des Fondsvermögens kann angelegt werden in (i) Guthaben auf Sicht und auf Zeit mit Laufzeiten bis zu zwölf Monaten bei Banken, die ihren Sitz in der Schweiz oder in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union haben oder in einem anderen Staat, wenn die Bank dort einer Aufsicht untersteht, die derjenigen in der Schweiz gleichwertig ist, (ii) Geldmarktinstrumente von Staaten, anderen öffentlich-rechtlichen Körperschaften und privaten Schuldnern weltweit, (iii) Anteile bzw. Aktien von anderen kollektiven Kapitalanlagen, welche ihr Vermögen überwiegend in die unter (i) und (ii) erwähnten Anlagen investieren. Bis insgesamt höchstens 25% des Fondsvermögens kann der Anlagefonds in alternative Anlagen investieren. Der Begriff alternative Anlagen im Sinne von 8 Ziff. 1 lit. e des Fondsvertrags umfasst dabei direkte und indirekte Anlagen in Übrige Fonds für alternative Anlagen oder andere Hedge Funds (nachstehend Hedge Funds ), indirekte Anlagen in Private Equity, indirekte Anlagen in Immobilien und indirekte Anlagen in Edelmetalle und Rohstoffe (Commodities). Die im Fondsnamen enthaltene Währungsbezeichnung weist lediglich auf die Währung hin, in der die Performance des Fonds gemessen wird, und nicht auf die Anlagewährung des Fonds. Die Anlagen erfolgen in Währungen, welche für die Wertentwicklung des Fonds als optimal erscheinen Die Fondsleitung setzt Derivate im Hinblick auf eine effiziente Verwaltung des Fondsvermögens ein. Die Derivate bilden Teil der Anlagestrategie und werden nicht nur zur Absicherung von Anlagepositionen eingesetzt. Rechnungseinheit: Euro Risikoprofil des Anlagefonds Im Umfang von Anlagen in Forderungswertpapieren und wertrechten sowie Beteiligungswertpapieren und wertrechten bestehen die allgemeinen Risiken wie z.b. Zins-, Währungs-, Kredit-, Gegenpartei-, Volatilitäts- sowie Marktrisiken. Der Anlagefonds darf bis zu 25% des Fondsvermögens in alternative Anlagen gemäss 8 Ziff. lit e des Fondsvertrages tätigen. Als alternative Anlagen sind insbesondere direkte und indirekte Anlagen in Hedge Funds und indirekte Anlagen in Private Equity zulässig. Im Umfang von solchen Anlagen besteht ein erhöhtes Verlustrisiko. Im Umfang von solchen Anlagen besteht ein erhöhtes Verlustrisiko. Aufgrund des vorgesehenen Einsatzes der Derivate qualifiziert der Anlagefonds als einfacher Anlagefonds. Bei der Risikomessung gelangt der Commitment-Ansatz II zur Anwendung. Die Fondsleitung sorgt dafür, dass der Einsatz von Derivaten auch unter ausserordentlichen Marktverhältnissen nicht zu einer Abweichung vom in diesem vereinfachten Prospekt, dem Fondsvertrag sowie dem Prospekt genannten Anlageziel bzw. zu einer Veränderung des Anlagecharakters des Anlagefonds führt. Derivative unterliegen neben dem Markt- auch dem Gegenparteirisiko, d.h. dem Risiko, dass die Vertragspartei ihren Verpflichtungen nicht nachkommen kann und dadurch einen finanziellen Schaden verursacht. 1
3 Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Wert über eine längere Zeitperiode hinweg fällt. Es besteht keine Gewähr, dass der Anleger einen bestimmten Ertrag erzielt und die Anteile zu einem bestimmten Preis an die Fondsleitung zurückgeben kann. Bei der Rückgabe von Anteilen kann der Anleger möglicherweise den ursprünglich in das entsprechende Teilvermögen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Ausführliche Informationen erhält der Anleger im Prospekt mit integriertem Fondsvertrag. Performance des Anlagefonds Jährliche Rendite Rendite in % 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% -5.00% % % % % 2011** * CL (CH) Strategy Fund - Balanced (EUR) -2.77% 9.26% 13.19% % 3.74% 6.85% 13.09% 6.29% 7.01% % -5.81% -2.37% 9.18% * Lancierungs-Datum ** YTD Durchschnittliche Rendite 3 Jahre 1.20% 5 Jahre 1.08% seit Lancierung 1.22% Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung des Anlagefonds. Diese hängt davon ab, wie sich die Märkte entwickeln und wie erfolgreich der Asset Manager die Anlagepolitik umsetzt. Profil des typischen Anlegers Der Anlagefonds eignet sich für Anleger, die sowohl an Rendite als auch an Kapitalwachstum interessiert sind und über einen langfristigen Anlagehorizont verfügen (über 6 Jahre). Die Anleger können zeitweilige Schwankungen des Inventarwertes der Fondsanteile in Kauf nehmen und sind nicht auf einen bestimmten Termin hin auf eine Realisierung der Anlage angewiesen. Ausschüttungspolitik Der Nettoertrag des Anlagefonds wird jährlich spätestens innerhalb von vier Monaten nach Abschluss des Rechnungsjahres in der Rechnungseinheit an die Anleger ausgeschüttet. Die Fondsleitung kann zusätzlich Zwischenausschüttungen aus den Erträgen vornehmen. Bis zu 30% des Nettoertrages inklusive der vorgetragenen Erträge können auf neue Rechnung vorgetragen werden. Beträgt der Nettoertrag eines Rechnungsjahres inklusive vorgetragene Erträge aus früheren Rechnungsjahren weniger als 1% des Nettofondsvermögens und ist er kleiner als 1.00 in der Rechnungseinheit pro Anteil, so kann auf eine Ausschüttung verzichtet und der gesamte Nettoertrag auf neue Rechnung vorgetragen werden. Anteilsklassen Der Anlagefonds ist derzeit nicht in Anteilsklassen unterteilt. 2
4 Wirtschaftliche Informationen Vergütungen und Nebenkosten Beim Erwerb und der Rückgabe direkt beim Anleger anfallende Vergütungen und Nebenkosten Ausgabekommission max. 3 % 3 % 5 % Rücknahmekommission max. keine keine 2 % Laufend dem Anlagefonds-Vermögen belastete Vergütungen und Nebenkosten Kommission Fondsleitung, ab inkl. Kommission Depotbank: - Verwaltungskommission max % 1.50% 1.50 % Total Expense Ratio (TER) (ohne Titeltransaktionskosten) Clariden Leu (CH) Strategy Fund Balanced Fund (EUR) 1.37 % 1.33 % 1.96 % Portfolio Turnover Rate (PTR) nach EU-Norm Clariden Leu (CH) Strategy Fund Balanced Fund (EUR) % % % % Die Verwaltungskommission kann teilweise oder ganz für Vertriebsentschädigungen und/oder für Rückvergütungen an gewisse Kategorien von Anlegern verwendet werden. Gebührenteilungsvereinbarungen und geldwerte Vorteile ( soft commissions ) Es bestehen keine Gebührenteilungsvereinbarungen. Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich Retrozessionen in Form von so genannten soft commissions geschlossen. Sollten in Zukunft solche Vereinbarungen abgeschlossen werden, wird die Fondsleitung sicherstellen, dass soft commissions bzw. damit abgegoltene Leistungen direkt oder indirekt dem Anlagefonds zugute kommen (z.b. Finanzanalysen, Markt- und Kursinformationssysteme). Steuerliches (Anlagefonds) Der Anlagefonds besitzt in der Schweiz keine Rechtspersönlichkeit. Er unterliegt weder einer Ertrags- noch einer Kapitalsteuer. Die im Anlagefonds auf inländischen Erträgen abgezogene eidgenössische Verrechnungssteuer kann von der Fondsleitung für den Anlagefonds vollumfänglich zurückgefordert werden. Ausländische Erträge und Kapitalgewinne können den jeweiligen Quellensteuerabzügen des Anlagelandes unterliegen. Soweit möglich, werden diese Steuern von der Fondsleitung aufgrund von Doppelbesteuerungsabkommen oder entsprechenden Vereinbarungen für die Anleger mit Domizil in der Schweiz zurückgefordert. Die Ertragsausschüttungen des Anlagefonds an in der Schweiz domizilierte Anleger unterliegen der eidgenössischen Verrechnungssteuer (Quellensteuer) von 35%. Die mit separatem Coupon ausgeschütteten Kapitalgewinne unterliegen keiner Verrechnungssteuer. In der Schweiz domizilierte Anleger können die in Abzug gebrachte Verrechnungssteuer durch Deklaration in der Steuererklärung resp. durch separaten Verrechnungssteuerantrag zurückfordern. Die Ertragsausschüttungen an im Ausland domizilierte Anleger erfolgen ohne Abzug der schweizerischen Verrechnungssteuer, sofern die Erträge des Anlagefonds zu mindestens 80% ausländischen Quellen entstammen. Dazu muss eine Bestätigung einer Bank vorliegen, dass sich die betreffenden Anteile bei ihr im Depot eines im Ausland ansässigen Anlegers befinden und die Erträge auf dessen Konto gutgeschrieben werden (Bankenerklärung bzw. Affidavit). Die Fondsleitung strebt an, mindestens 80% der an den Fonds fliessenden steuerbaren Erträge aus ausländischen Quellen zu erzielen, kann dies indes nicht zusichern. 3
5 Erfährt ein im Ausland domizilierter Anleger wegen fehlender Bankenerklärung einen Verrechnungssteuerabzug, kann er die Rückerstattung aufgrund schweizerischen Rechts direkt bei der Eidgenössischen Steuerverwaltung in Bern geltend machen. Die ausgeschütteten Erträge und/oder der beim Verkauf bzw. der Rückgabe realisierte Zins unterliegen in der Schweiz grundsätzlich der europäischen Zinsbesteuerung. Aufgrund der Bestimmungen der Richtlinie des Rates der Europäischen Union im Bereich der Besteuerung von Zinserträgen und des im Rahmen der bilateralen Verhandlungen zwischen der Schweiz und der EU vereinbarten Abkommens ist die Schweiz verpflichtet, auch einen Steuerrückbehalt auf bestimmte Zinszahlungen von Anlagefonds, und zwar sowohl bei Ausschüttung als auch bei Verkauf resp. Rückgabe der Fondsanteile, zu erheben, die an natürliche Personen mit Steuerdomizil in einem EU-Mitgliedstaat geleistet werden. Der Steuerrückbehalt beträgt 35%. Der Steuerrückbehalt kann auf ausdrückliche Anweisung des Zinsempfängers durch eine freiwillige Meldung an den Fiskus des Steuerdomizils ersetzt werden. Die steuerlichen Ausführungen gehen von der derzeit bekannten Rechtslage und Praxis aus. Änderungen der Gesetzgebung, Rechtsprechung bzw. Erlasse und Praxis der Steuerbehörden bleiben ausdrücklich vorbehalten. Dies betrifft namentlich (wenn auch nicht ausschliesslich) die Regelungen des Steuerrückbehalts im Rahmen der EU-Zinsbesteuerung. Die Besteuerung und die übrigen steuerlichen Auswirkungen für den Anleger beim Halten bzw. Kaufen oder Verkaufen von Fondsanteilen richten sich nach den steuergesetzlichen Vorschriften im Domizilland des Anlegers. Den Handel betreffende Informationen Preispublikation Die Fondsleitung publiziert Ausgabe- und Rücknahmepreise gemeinsam bzw. den Nettoinventarwert mit dem Hinweis exklusive Kommissionen täglich auf der Internetplattform Die Fondsleitung kann für diesen Anlagefonds jederzeit Preisveröffentlichungen in weiteren Medien veranlassen. Weitere Publikationen erfolgen im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) sowie auf der Internetplattform Art und Weise des Erwerbs und der Rücknahme von Anteilen Fondsanteile werden an jedem Bankwerktag (Montag bis Freitag) ausgegeben oder zurückgenommen. Keine Ausgabe oder Rücknahme findet an schweizerischen Feiertagen (Ostern, Pfingsten, Weihnachten, Neujahr, Nationalfeiertag etc.) statt sowie an Tagen, an welchen die Börsen bzw. Märkte der Hauptanlageländer des Anlagefonds geschlossen sind oder wenn ausserordentliche Verhältnisse im Sinn von 18 Ziff. 4 des Fondsvertrags vorliegen. Zeichnungs- bzw. Rücknahmeaufträge für einen Ausgabe- und Rücknahmetag müssen an diesem Tag bis spätestens Uhr (Zeit in Zürich) bei der Depotbank vorliegen. Der zur Abrechnung gelangende Nettoinventarwert ist im Zeitpunkt der Auftragserteilung noch nicht bekannt (Forward Pricing). Er wird am darauf folgenden Bankarbeitstag in Zürich ( Bewertungstag ) gemäss dem Fondsvertrag berechnet. Die zur Anwendung gelangenden Kurse richten sich nach den Bestimmungen des Fondsvertrages. Nach Uhr bei der Depotbank eingehende Aufträge werden am darauf folgenden Ausgabe- und Rücknahmetag behandelt. 4
6 Kurzdarstellung des Anlagefonds Gründungsdatum des Anlagefonds 20. September 1999 Rechnungsjahr Jeweils vom 1. Oktober bis 30. September eines jeden Jahres Valorennummer/ISIN Clariden Leu (CH) Strategy Fund - Balanced (EUR): Valorennummer: ISIN: CH Laufzeit unbeschränkt Fondsleitung Schweizerische Gesellschaft für Kapitalanlagen SGK AG, Claridenstrasse 19, CH-8002 Zürich Depotbank, Zahlstelle und Hauptvertriebsträgerin Clariden Leu AG, Bahnhofstrasse 32, CH-8070 Zürich Anlageverwalterin Clariden Leu AG, Bahnhofstrasse 32, CH-8070 Zürich Prüfgesellschaft KPMG AG, Badenerstrasse 172, CH-8004 Zürich Aufsichtsbehörde Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA Kontaktstelle Clariden Leu AG, Bahnhofstrasse 32, CH-8070 Zürich Die Fondsleitung: Zürich, Schweizerische Gesellschaft für Kapitalanlagen SGK AG: Die Depotbank: Zürich, Clariden Leu AG: 5
7 Clariden Leu AG Investment Funds Bahnhofstrasse 32 CH-8070 Zürich Tel
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