Neuerungen SC-Line Warenwirtschaft

Transkript

1 Warenwirtschaft Allgemeine Daten SC-Ware Ist in den allgemeinen Daten SC-Ware / Lasche Einkauf eingestellt, dass der Lieferkunde auf Zeilenebene gespeichert werden soll, dann kann diese Liefer-Kundennummer auf das Etikett gedruckt werden, das beim Lagerzugang ausgegeben wird. Die Variable für das Druckscript heißt: VAR_EK_LIEFER_KUNDNUM. In den allgemeinen Daten SC-Ware / Lasche Verkauf2 kann eingestellt werden, dass die Kundenadresse bei der Belegübernahme nicht geprüft werden soll. (c) softcard ges.m.b.h. Stand März 2011 Seite 1

2 Inventur Die Inventurzählliste ist nach mehreren Kriterien sortierbar. Bei Null-Lagerstand erfolgt kein Zeilenandruck. Die Nullzeilenunterdrückung wurde auch für Chargennummernartikel implementiert. Der Import der Inventurdatei steht in einer neuen, weiteren Variante zur Verfügung: Nur Artikelnummer in der Datei, d.h. jetzt werden insgesamt 3 Versionen unterstützt: 1. nur Artikelnummer 2. Artikelnummer + Menge 3. Artikelnummer + Menge + Charge + MHD (c) softcard ges.m.b.h. Stand März 2011 Seite 2

3 Beim Inventur-Import wird die Einstellung für den ASCII-Import aus den allgemeinen Daten SC-Line verwendet. Im Dialog der Inventur-Neuanlage wurde das Wort Zähldatum auf Inventurdatum umbenannt. Im Inventurbereich steht ein neuer Report "Abwertungsliste" zur Verfügung. Kennung "IA". Gedruckt werden abgewertete Zeilen einer Inventur. Ausgabe Preis alt (Einzelpreis), Preis neu (Einzelpreis) Abw %, Abw Euro Totalsummen Preis alt, Preis neu, Abweichung Euro (mit Inventurmenge multipliziert). (c) softcard ges.m.b.h. Stand März 2011 Seite 3

4 Extras Es steht ein neuer Bewertungslauf zur Verfügung. Unter Extras / Abschluss (Bewerten) kann dieser Punkt aufgerufen werden. Es wird dafür das Benutzerrecht in der Ware / Tagesende benötigt. Der Bewertungslauf ermöglicht, dass die Bewertungspreise (EK-Preise) für die getätigten Verkäufe im Nachhinein neu berechnet werden. Damit wird sichergestellt, dass alle gebuchten Einkaufskosten (EK-Preis, Transport, Fracht,...) berücksichtigt werden. Da es vorkommen kann, dass ein Artikel bereits verkauft wird, ohne dass er vorher auf das Lager zugegangen war, kann beim Verkauf in diesem Fall kein echter Einstandspreis ermittelt werden. Es wäre auch möglich, dass längere Zeit nach dem Erhalt der Eingangsrechnung noch Transportkosten, Zoll- oder Versicherungskosten verrechnet werden. Diese können mit diesem Bewertungslauf korrekt berücksichtigt werden. Empfohlen wird, den Bewertungslauf für den Zeitraum eines Monats dann durchzuführen, wenn für diesen Monat mit keinen EK-Kosten mehr zu rechnen ist. Die Bewertung kann beliebig oft durchgeführt werden. Zu beachten ist jedoch, dass sich z.b. Provisionswerte dann ändern können, wenn eine DB-Provisionsformel verwendet wird und im Nachhinein im bewerteten Zeitraum z.b. Transportkosten gebucht wurden. Im Eingrenzungsdialog kann der Zeitraum eingegrenzt werden, für den die Bewertung durchgeführt werden soll. Zusätzlich kann hier die Bewertung für einen bestimmten Artikel vorgenommen werden. Analog zur Funktion der Auswertung Artikelkonto/Stockmovement wird dann die Bewertung der VK-Belege anhand der gebuchten EK-Kosten durchgeführt. Es werden alle Abgangsbuchungen im eingegrenzten Zeitraum bewertet; d.h. Abgänge lt. Lagerprotokoll und Abgänge lt. Verkaufsbeleg (Lieferscheine und Rechnungen). Wird eine Rechnungszeile bewertet, dann wird die Bewertung auch in die Lieferscheinzeile übernommen - sofern vorhanden. SC-Ware versucht immer, einen richtigen Bewertungspreis zu ermitteln. Alle relevanten Belege werden zu dieser Bewertungspreisermittlung herangezogen - natürlich auch die vorhandenen Inventurbuchungen. Nur wenn es überhaupt keine Möglichkeit gibt, einen EK-Preis zu ermitteln, dann wird der allgemeine Artikel-EK-Preis verwendet. Befindet sich z.b. der Abgang eines Artikels zeitpunktmäßig vor dem Zugang des betreffenden Artikels, dann wird auf diese Lagerbuchung zugegriffen. Über die Funktion des Bewertungslaufes ist es möglich, einen "echten" Bewertungspreis (und Deckungsbeitrag) zu erhalten. (c) softcard ges.m.b.h. Stand März 2011 Seite 4

5 Reworker / Datenbestände umspielen-ergänzen / Artikellagerstände reorganisieren - wurde an die neuen Tools angepasst. Reworker / Händlerhilfsprogramm / Kundenpreise bereinigen. Hier werden Datenreste entfernt (Kunde, Artikel, Warengruppe, die in den Stammdaten nicht mehr vorhanden sind). Diverses /Artikelnummer ändern dieser Punkt erfolgt nun wesentlich schneller. Export / Laptop: Counter Tabelle wird aus der Zentrale verwendet. Jetzt darf es beim Übernehmen der Daten keine Probleme geben. Die Rabattmatrix kann exportiert werden. Unter Extras / Export / Rabattmatrix exportieren steht dieser neue Export zur Verfügung. Es kann zwischen 2 Formaten gewählt werden. Format 1 exportiert einen Raster: <- Kundengruppen 1 0,0 0,0 0,0 0,0 2 0,0 0,0 0,0 0,0 3 0,0 0,0 0,0 0,0 4 0,0 0,0 0,0 0,0 Artikelgruppen Format 2 exportiert zeilenweise: kundgruppnum;kundgruppbezeichnung;artigruppnum;artigruppbezeichnung;rabatt Bestellwesen Beim automatischen Bestellen aus den Aufträgen (Optionen / Lieferantenbestellung mit oder ohne Lagerberücksichtigung) kann die Bestellreihenfolge jetzt an die Erfassungsreihenfolge im Auftrag angepasst werden. (c) softcard ges.m.b.h. Stand März 2011 Seite 5

6 Export der Bestellungen nach agconet (Fileformat #3) Edifact-Rechnung Die TWZ-Invoice wurde im IT1-Satz um den Bruttobetrag erweitert. TWZ-Invoice: Bei der Satzart IT1 wird der Brutto- und Nettobetrag immer auf 2 Nachkommastellen gerundet. Verkauf Seriennummern - sind Seriennummern im aktuellen Beleg bereits enthalten, dann werden diese nicht mehr im Seriennummern-Suchen-Dialog angezeigt. (c) softcard ges.m.b.h. Stand März 2011 Seite 6

7 Fehlermeldung #5 beim Belegspeichern. Hier wird der Statuscode #5 nun separat behandelt. Tritt dieser Fehler auf, wird eine neue Unique Nummer vergeben und der erfasste Beleg kann gespeichert werden und ist nicht mehr verloren. Im Verkaufsbereich kann beim erweiterten Suchen im Suchfeld ein Datum eingegeben werden. Mit diesem Datum wird auch der Liefertermin abgeglichen. (c) softcard ges.m.b.h. Stand März 2011 Seite 7

8 Artikel-Stammdaten Beim Artikel auf der Lasche MSV gibt es die Markierung "MSV-Indexanpassung" nicht mehr. Dafür kann beim jeweiligen Gerät eingestellt werden, ob keine Indexerhöhung durchgeführt werden soll. Kundenstamm / Lasche Geräte / Lasche Vertrag. Wird ein Kunden/Artikelpreis neu angelegt, dann schlägt das Programm den Original Artikelpreis vor. (c) softcard ges.m.b.h. Stand März 2011 Seite 8

9 Fehlerkorrekturen o Intrastatmeldung - Bei Stornobuchungen im Lagerprotokoll wurde das Gesamtgewicht nicht richtig bewertet. o Die Verpackung wurde in der Funktion "get Hauptlieferant" mit einer falschen Länge in eine Variable kopiert. o Inventur verarbeiten - bei gleitend Lager wird nun der Inventurstand in die gleitend Lagerwerte zurückgeschrieben. o Bondruck - Fehler mit VK-Preise-je behoben. Zeilenkennung 'F'. o "Dokumentenordner kann nicht gefunden werden" - Bugfix behoben. o Positionsnummernvergabe wurde angepasst, wenn derselbe Artikel im Verkauf vorgeschlagen wird. o Sofern ein Artikel rabattfähig gesetzt ist, dann auf nicht rabattfähig gestellt wird, wurde der Verkaufsbeleg nicht korrekt angedruckt. o Lieferantenbestellungen: Wurden ALLE Bestellungen angezeigt, dann hat das Suchen nicht korrekt funktioniert. o Zählerstände abrechnen: hier wurde als Fibuart immer Inland genommen und eine Rechnung mit UST erzeugt. o Verkaufsbeleg: Wird bei einem Beleg der Gesamtrabatt (auf der Seite Optionen) geändert, dann werden auch die Beleg-Zwischensummen neu gerechnet. (c) softcard ges.m.b.h. Stand März 2011 Seite 9

10 Kostenrechnung Auswertungen / Budgetliste Kostenstellen/arten: Bei dieser Auswertung gibt es die neuen Felder KOMP_HKST_NUMMER, KOMP_HKST_BEZEICHNUNG, KOMP_HKST_PLAN, KOMP_HKST_IST, KOMP_HKST_ABWEICH_WERT, KOMP_HKST_ABWEICH_PROZ, KOMP_KST_NUMMER, KOMP_KST_BEZEICHNUNG, KOMP_KST_PLAN, KOMP_KST_IST, KOMP_KST_ABWEICH_WERT, KOMP_KST_ABWEICH_PROZ. Werden diese verwendet, kann der Report in komprimierter Form dargestellt werden. Bei KER- und Profit-Center-Abfrage war ein Fehler vorhanden, sobald Buchungen mit einer Aufwandsdauer über das Jahr hinausgegangen sind. Anlagenbuchhaltung Es wurde ein definierter Anlagenexport integriert. Dieser Punkt findet sich unter Extras / Export / Anlagegüter. Anlagenspiegel: Im Anlagenspiegel wird auch ein Wertpapier / Teilwertabgang oder TW-Zugang berücksichtigt. Im Anlagenspiegel, im Anlagenverzeichnis und in den Gruppensummen werden GWG mit Zugang und Abgang im Jahr nun explizit ausgewiesen. (c) softcard ges.m.b.h. Stand März 2011 Seite 10

11 (c) softcard ges.m.b.h. Stand März 2011 Seite 11

12 Finanzbuchhaltung Neue Factoring-Schnittstelle VB Factoring Bank für OP und Rechnungsexport aufgenommen. (Volksbank). Die Detailbeschreibung steht im Kundenportal / Dokumente / Fibu / Factoring zum Download zur Verfügung. Der Export findet sich unter Extras / Export / Factoring. SC-Line Backup Ein Fehler beim Sichern der Dateien im SC-Line Hauptordner (ungültige Berechtigungsprüfung) wurde beseitigt. Diese Daten im Programmordner konnten nicht zum Sichern markiert werden. (c) softcard ges.m.b.h. Stand März 2011 Seite 12

13 SC-Line DLL Das bisher bestehende Factoring Modul wurde umgebaut. Nun steht nur mehr ein Schalter in den Kundenstammdaten für Factoring zur Verfügung. In den allgemeinen Daten SC-Line / Lasche Programmsteuerung wird eingestellt, welche Factoring Bank verwendet wird. (c) softcard ges.m.b.h. Stand März 2011 Seite 13