Stuttgarter-Aktien-Fonds

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1 Anlagefonds luxemburgischen Rechts UNGEPRÜFTER HALBJAHRESBERICHT für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2010 bis zum 31. März 2011 Investmentfonds gemäß Teil I des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame Anlagen in der Rechtsform eines Fonds Commun de Placement (FCP) VERWALTUNGSGESELLSCHAFT R.C.S. Luxembourg B 82183

2 Inhalt Bericht zum Geschäftsverlauf Seite 2 Geographische Länderaufteilung und wirtschaftliche Aufteilung des Stuttgarter-Aktien-Fonds Seite 3-4 Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Stuttgarter-Aktien-Fonds Seite 4 Vermögensaufstellung des Stuttgarter-Aktien-Fonds Seite 5 Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 31. März 2011 Seite 7 Verwaltung, Vertrieb und Beratung Seite 9 Der ausführliche Verkaufsprospekt mit integriertem Verwaltungsreglement, der vereinfachte Verkaufsprospekt sowie der Jahres- und Halbjahresbericht des Fonds sind am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank, bei den Zahlstellen und der Vertriebsstelle der jeweiligen Vertriebsländer kostenlos erhältlich. Weitere Informationen sind jederzeit während der üblichen Geschäftszeiten bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich. Anteilszeichnungen sind nur gültig, wenn sie auf der Basis der neuesten Ausgabe des Verkaufsprospektes (einschließlich seiner Anhänge) in Verbindung mit dem letzten erhältlichen Jahresbericht und dem eventuell danach veröffentlichten Halbjahresbericht vorgenommen werden. 1

3 Bericht zum Geschäftsverlauf Der Anlageberater berichtet im Auftrag des Verwaltungsrates der Verwaltungsgesellschaft: In den zurückliegenden sechs Monaten hat der Stuttgarter-Aktien-Fonds trotz des Japan-Rückschlags weiter zugelegt und zwischenzeitlich bei gut 58 Euro ein neues Allzeithoch markiert. Anlageberater Joachim Brandmaier und sein Team setzten bei der Titelauswahl weiterhin ausschließlich auf Aktien großer internationaler Unternehmen. Den Schwerpunkt bildeten US-amerikanische Titel, gefolgt von britischen. Der Fonds beendete das letzte Halbjahr mit 35 verschiedenen Aktienpositionen. Neu hinzu stießen im Berichtszeitraum BHP Billiton und Vale, aufgelöst wurden keine Positionen. BHP Billiton ist der weltweit größte Rohstoffkonzern. Vale ist die weltweite Nummer 1 in der Eisenerzförderung. Die größten Positionen waren zum 31. März 2011 die Aktien des kanadischen Flugzeug- und Eisenbahnbauers Bombardier, des amerikanischen Speicherspezialisten EMC² und des Ölkonzerns ExxonMobil. Ausblick: Auch weiterhin will der Anlageberater einen hohen Aktienanteil beibehalten, der Cash-Anteil soll minimal gehalten werden. Damit setzen Joachim Brandmaier und sein Team darauf, dass sich die im März 2009 begonnene Hausse an den Börsen fortsetzt und der Stuttgarter-Aktien-Fonds davon profi tiert. Luxemburg, im April 2011 Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft Die in diesem Bericht enthaltenen Angaben und Zahlen sind vergangenheitsbezogen und geben keinen Hinweis auf die zukünftige Entwicklung. 2

4 Halbjahresbericht 1. Oktober März 2011 Die Gesellschaft ist berechtigt, Anteilklassen mit unterschiedlichen Rechten hinsichtlich der Anteile zu bilden. Derzeit besteht die folgende Anteilklasse mit den Ausgestaltungsmerkmalen: WP-Kenn-Nr.: A0Q72H ISIN-Code: LU Ausgabeaufschlag: 5,00 % Rücknahmeabschlag: 0,00 % Verwaltungsvergütung: 0,07 % p.a. zzgl. 500 Euro p.m. Fixum Mindestfolgeanlage: keine Ertragsverwendung: thesaurierend Währung: EUR Geographische Länderaufteilung Vereinigte Staaten von Amerika 42,81 % Großbritannien 12,76 % Frankreich 8,24 % Kanada 6,44 % Deutschland 5,53 % Dänemark 2,93 % Niederländische Antillen 2,93 % Spanien 2,84 % Schweden 2,65 % Schweiz 2,54 % Brasilien 2,52 % Japan 2,25 % Wertpapiervermögen 94,44 % Bankguthaben 5,56 % Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten 0,00 % 100,00 % Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes. 3

5 Wirtschaftliche Aufteilung Energie 14,35 % Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften 10,39 % Haushaltsartikel & Körperpfl egeprodukte 10,38 % Investitionsgüter 9,16 % Lebensmittel, Getränke & Tabak 7,91 % Hardware & Ausrüstung 7,82 % Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 7,71 % Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste 5,55 % Banken 5,52 % Telekommunikationsdienste 2,84 % Groß- und Einzelhandel 2,65 % Versorgungsbetriebe 2,63 % Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe 2,59 % Verbraucherdienste 2,54 % Versicherungen 2,40 % Wertpapiervermögen 94,44 % Bankguthaben 5,56 % Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten 0,00 % 100,00 % Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens zum 31. März 2011 EUR Wertpapiervermögen ,58 (Wertpapiereinstandskosten: EUR ,25) Bankguthaben ,27 Zinsforderungen 3.235,25 Dividendenforderungen ,85 Forderungen aus Absatz von Anteilen ,62 Sonstige Aktiva * , ,66 Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Anteilen ,44 Sonstige Passiva ** , ,60 Netto-Fondsvermögen ,06 Umlaufende Anteile ,688 Anteilwert 55,97 EUR * Die Position enthält aktivierte Gründungskosten. ** Diese Position setzt sich im Wesentlichen zusammen aus Anlageberatergebühren und Taxe d abonnement. Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes. 4

6 Vermögensaufstellung zum 31. März 2011 Wertpapiere Zugänge im Berichtszeitraum Abgänge im Berichtszeitraum Bestand Kurs Kurswert EUR %-Anteil vom NFV * Aktien, Anrechte und Genussscheine Notierte Titel Brasilien Vale S.A. ADR USD , ,55 2, ,55 2,52 Dänemark Novo-Nordisk AS DKK , ,57 2, ,57 2,93 Deutschland Beiersdorf AG EUR , ,00 2,90 E.ON AG EUR , ,50 2, ,50 5,53 Frankreich Air Liquide S.A. EUR , ,00 2,63 L Oreal S.A. EUR , ,00 2,67 Total S.A. EUR , ,00 2, ,00 8,24 Großbritannien BHP Billiton Plc. GBP , ,50 2,56 BP Plc. GBP , ,27 2,60 HSBC Holding Plc. GBP , ,48 2,65 Reckitt Benckiser Group Plc. GBP , ,17 2,36 Serco Group Plc. GBP , ,70 2, ,12 12,76 Japan Canon Inc. JPY , ,45 2, ,45 2,25 Kanada Bank of Nova Scotia CAD , ,24 2,87 Bombardier Inc. -B- CAD , ,10 3, ,34 6,44 Niederländische Antillen Schlumberger Ltd. USD , ,62 2, ,62 2,93 Schweden Hennes & Mauritz AB -B- SEK , ,36 2, ,36 2,65 Schweiz Nestlé S.A. CHF , ,94 2,54 * NFV = Netto-Fondsvermögen ,94 2,54 Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes. 5

7 Vermögensaufstellung zum 31. März 2011 Wertpapiere Zugänge im Berichtszeitraum Abgänge im Berichtszeitraum Bestand Kurs Kurswert EUR %-Anteil vom NFV * Spanien Telefonica S.A. EUR , ,00 2, ,00 2,84 Vereinigte Staaten von Amerika 3M Co. USD , ,62 2,73 Abbott Laboratories USD , ,91 2,61 Afl ac Inc. USD , ,46 2,40 Amgen Inc. USD , ,33 2,40 Apache Corporation USD , ,66 2,87 Danaher Corporation USD , ,82 2,86 EMC Corporation USD , ,78 3,03 Exxon Mobil Corporation USD , ,30 3,01 Hewlett-Packard Co. USD , ,13 2,54 Johnson & Johnson USD , ,33 2,45 McDonald s Corporation USD , ,13 2,54 Medtronic Inc. USD , ,22 2,69 PepsiCo Inc. USD , ,24 2,53 Philip Morris International Inc. USD , ,66 2,84 Procter & Gamble Co. USD , ,33 2,45 Stryker Corporation USD , ,21 2, ,13 42,81 Notierte Titel ,58 94,44 Aktien, Anrechte und Genussscheine ,58 94,44 Wertpapiervermögen ,58 94,44 Bankguthaben - Kontokorrent ,27 5,56 Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten 1.735,21 0,00 Netto-Fondsvermögen in EUR ,06 100,00 * NFV = Netto-Fondsvermögen Während des Berichtszeitraumes wurden keine weiteren Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Schuldscheindarlehen und Derivaten, einschließlich Änderungen ohne Geldbewegungen getätigt, die nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind. Devisenkurse Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 31. März 2011 in Euro umgerechnet. Britisches Pfund GBP 1 0,8773 Dänische Krone DKK 1 7,4574 Japanischer Yen JPY 1 117,0142 Kanadischer Dollar CAD 1 1,3684 Schwedische Krone SEK 1 8,9245 Schweizer Franken CHF 1 1,3004 US-Dollar USD 1 1,4093 Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes. 6

8 Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 31. März ) ALLGEMEINES Der Investmentfonds Stuttgarter-Aktien-Fonds wurde auf Initiative der Weiler & Eberhardt Depotverwaltung AG aufgelegt und wird von der IPConcept Fund Management S.A. entsprechend dem Verwaltungsreglement des Fonds verwaltet. Das Verwaltungsreglement trat erstmals am 21. August 2008 in Kraft. Es wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt und ein Hinweis auf diese Hinterlegung am 28. November 2008 im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, dem Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg ( Mémorial ), veröffentlicht. Der Fonds Stuttgarter-Aktien-Fonds ist ein Luxemburger Investmentfonds (fonds commun de placement), der gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame Anlagen ( Gesetz vom 20. Dezember 2002 ) in Form eines Mono-Fonds auf unbestimmte Dauer errichtet wurde. Die Verwaltungsgesellschaft IPConcept Fund Management S.A. wurde am 23. Mai 2001 als Aktiengesellschaft nach dem Recht des Grossherzogtums Luxemburg auf unbestimmte Zeit gegründet. Die Satzung der Verwaltungsgesellschaft wurde am 19. Juni 2001 im Mémorial veröffentlicht. Änderungen der Satzung der Verwaltungsgesellschaft traten am 24. Februar 2004 und am 24. Oktober 2006 in Kraft und wurden am 26. März 2004 und am 22. November 2006 im Mémorial veröffentlicht. Die Verwaltungsgesellschaft ist beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg unter der Registernummer R.C.S. Luxembourg B eingetragen. 2.) WESENTLICHE BUCHFÜHRUNGS- UND BEWERTUNGSGRUNDSÄTZE Dieser Bericht wird in der Verantwortung des Verwaltungsrates der Verwaltungsgesellschaft in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und der Verordnungen zur Erstellung und Darstellung von Berichten erstellt. 1. Das Netto-Fondsvermögen des Fonds lautet auf Euro (EUR) (Referenzwährung). 2. Der Wert eines Anteils (Anteilwert) lautet auf die im jeweiligen Anhang zum Verkaufsprospekt angegebene Währung (Fondswährung). 3. Der Anteilwert wird von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr Beauftragten unter Aufsicht der Depotbank an jedem Bankarbeitstag in Luxemburg mit Ausnahme des 24. und 31. Dezember eines jeden Jahres (Bewertungstag) berechnet. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch beschließen, den Anteilwert am 24. und 31. Dezember eines Jahres zu ermitteln, ohne dass es sich bei diesen Wertermittlungen um Berechnungen des Anteilwertes an einem Bewertungstag im Sinne des vorstehenden Satz 1 dieser Ziffer 3 handelt. Folglich können die Anleger keine Ausgabe, Rücknahme und/oder Umtausch von Anteilen auf Grundlage eines am 24. Dezember und/oder 31. Dezember eines Jahres ermittelten Anteilwertes verlangen. 4. Zur Berechnung des Anteilwertes wird der Wert der zu dem Fonds gehörenden Vermögenswerte abzüglich der Verbindlichkeiten des Fonds (Netto-Fondsvermögen) an jedem Bewertungstag ermittelt und durch die Anzahl der am Bewertungstag im Umlauf befi ndlichen Anteile des Fonds geteilt und auf zwei Dezimalstellen gerundet. 5. Soweit in Jahres- und Halbjahresberichten sowie sonstigen Finanzstatistiken aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder gemäß den Regelungen dieses Verwaltungsreglements Auskunft über die Situation des Fondsvermögens des Fonds insgesamt gegeben werden muss, werden die Vermögenswerte des Fonds in die Referenzwährung umgerechnet. Das jeweilige Netto-Fondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen berechnet: a) Wertpapiere, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind, werden zum letzten verfügbaren Kurs bewertet. Wird ein Wertpapier an mehreren Wertpapierbörsen amtlich notiert, ist der zuletzt verfügbare Kurs jener Börse maßgebend, die der Hauptmarkt für dieses Wertpapier ist. b) Wertpapiere, die nicht an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind, die aber an einem geregelten Markt gehandelt werden, werden zu einem Kurs bewertet, der nicht geringer als der Geldkurs und nicht höher als der Briefkurs zur Zeit der Bewertung sein darf und den die Verwaltungsgesellschaft für den bestmöglichen Kurs hält, zu dem die Wertpapiere verkauft werden können. c) OTC-Derivate werden auf einer von der Verwaltungsgesellschaft festzulegenden und überprüfbaren Bewertung auf Tagesbasis bewertet. d) OGAW bzw. OGA werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet. Falls für Investmentanteile die Rücknahme ausgesetzt ist oder keine Rücknahmepreise festgelegt werden, werden diese Anteile ebenso wie alle anderen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbaren, Bewertungsregeln festlegt. e) Falls die jeweiligen Kurse nicht marktgerecht sind und falls für andere als die unter Buchstaben a) und b) genannten Wertpapiere keine Kurse festgelegt wurden, werden diese Wertpapiere ebenso wie die sonstigen gesetzlich zulässigen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben auf der Grundlage des wahrscheinlich erreichbaren Verkaufswertes festlegt. f) Die fl üssigen Mittel werden zu deren Nennwert zuzüglich Zinsen bewertet. 7

9 Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 31. März 2011 g) Der Marktwert von Wertpapieren und anderen Anlagen, die auf eine andere Währung als die Fondswährung lauten, wird zum letzten Devisenmittelkurs in die Fondswährung umgerechnet. Gewinne und Verluste aus Devisentransaktionen werden jeweils hinzugerechnet oder abgesetzt. Das jeweilige Netto-Fondsvermögen wird um die Ausschüttungen reduziert, die gegebenenfalls an die Anleger des Fonds gezahlt wurden. 6. Die Anteilwertberechnung erfolgt nach den vorstehend aufgeführten Kriterien für jeden Teilfonds separat. Soweit jedoch Anteilklassen gebildet wurden, erfolgt die daraus resultierende Anteilwertberechnung nach den vorstehend aufgeführten Kriterien für jede Anteilklasse getrennt. Die Zusammenstellung und Zuordnung der Aktiva erfolgt immer für den gesamten Fonds. 3.) BESTEUERUNG Besteuerung des Fonds Das Fondsvermögen unterliegt im Großherzogtum Luxemburg einer Steuer, der sog. taxe d abonnement in Höhe von derzeit 0,05% p.a., die vierteljährlich auf das jeweils am Quartalsende ausgewiesene Netto-Fondsvermögen zahlbar ist. Soweit das Fondsvermögen in anderen Luxemburger Investmentfonds angelegt ist, die ihrerseits bereits der taxe d abonnement unterliegen, entfällt diese Steuer für den Teil des Fondsvermögens, welcher in solche Luxemburger Investmentfonds angelegt ist. Die Einkünfte des Fonds aus der Anlage des Fondsvermögens werden im Großherzogtum Luxemburg nicht besteuert. Allerdings können diese Einkünfte in Ländern, in denen das Fondsvermögen angelegt ist, der Quellenbesteuerung unterworfen werden. In solchen Fällen sind weder die Depotbank noch die Verwaltungsgesellschaft zur Einholung von Steuerbescheinigungen verpfl ichtet. Besteuerung der Erträge aus Anteilen an dem Investmentfonds beim Anleger In Umsetzung der Richtlinie 2003/48/EG zur Besteuerung von Zinserträgen (Richtlinie) wird seit dem 1. Juli 2005 im Großherzogtum Luxemburg eine Quellensteuer erhoben. Diese Quellensteuer betrifft bestimmte Zinserträge, die in Luxemburg an natürliche Personen gezahlt werden, die in einem anderen Mitgliedstaat steuerlich ansässig sind. Diese Quellensteuer kann unter bestimmten Bedingungen auch Zinserträge eines Investmentfonds betreffen. Mit der Richtlinie vereinbarten die EU-Mitgliedstaaten, dass alle Zinszahlungen nach den Vorschriften des Wohnsitzstaates besteuert werden sollen. Dazu wurde ein automatischer Informationsaustausch zwischen den nationalen Steuerbehörden vereinbart. Davon abweichend wurde vereinbart, dass Luxemburg für eine Übergangszeit nicht an dem zwischen den anderen Staaten vereinbarten automatischen Informationsaustausch teilnehmen wird. Stattdessen wurde in Luxemburg eine Quellensteuer auf Zinserträge eingeführt. Diese Quellensteuer beträgt bis zum 30. Juni % und ab dem 1. Juli % der Zinszahlung. Sie wird anonym an die Luxemburger Steuerbehörde abgeführt und dem Anleger darüber eine Bescheinigung ausgestellt. Mit dieser Bescheinigung kann die abgeführte Quellensteuer voll auf die Steuerschuld des Steuerpfl ichtigen in seinem Wohnsitzstaat angerechnet werden. Durch Erteilung einer Vollmacht zur freiwilligen Teilnahme am Informationsaustausch zwischen den Steuerbehörden oder der Beibringung einer vom Finanzamt des Wohnsitzstaates ausgestellten Bescheinigung zur Ermöglichung der Abstandnahme vom Quellensteuerabzug kann der Quellensteuerabzug vermieden werden. 4.) VERWENDUNG DER ERTRÄGE Die Erträge des Fonds werden thesauriert. 5.) INFORMATIONEN ZU DEN GEBÜHREN BZW. AUFWENDUNGEN Angaben zu Management- und Depotbankgebühren können dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden. 8

10 Verwaltung, Vertrieb und Beratung Verwaltungsgesellschaft: Geschäftsleiter der Verwaltungsgesellschaft: Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft: IPConcept Fund Management S.A. 4, rue Thomas Edison L-1445 Luxemburg-Strassen Nikolaus Rummler Matthias Schirpke Vorsitzender: Andreas Neugebauer, Administrateur-Délégué Stellvertretender Vorsitzender: Dr. Frank Müller, Administrateur-Directeur Verwaltungsratsmitglied: Julien Zimmer, Generalbevollmächtigter Investmentfonds Depotbank: Zentralverwaltungsstelle, Register- und Transferstelle: Zahlstelle: Großherzogtum Luxemburg 4, rue Thomas Edison L-1445 Luxemburg-Strassen 4, rue Thomas Edison L-1445 Luxemburg-Strassen 4, rue Thomas Edison L-1445 Luxemburg-Strassen Anlageberater und Vertriebsstelle: Weiler & Eberhardt Depotverwaltung AG Fritz-Elsas-Str. 49 D Stuttgart Abschlussprüfer des Fonds und der Verwaltungsgesellschaft: Zusätzliche Hinweise für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland Zahl- und Informationsstelle: Vertriebs- und Informationsstelle: KPMG Audit S.à r.l. Cabinet de révision agréé 9, allée Scheffer L-2520 Luxemburg DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main Platz der Republik D Frankfurt am Main Weiler & Eberhardt Depotverwaltung AG Fritz-Elsas-Str. 49 D Stuttgart 9

11 Production: KNEIP (www.kneip.com)

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