KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: RBV - VV UI HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. MÄRZ 2015

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1 KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. MÄRZ 2015 VERWAHRSTELLE: ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB:

2 Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle Universal-Investment-Gesellschaft mbh Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Hausanschrift: Hausanschrift: Theodor-Heuss-Allee 70 Kaiserstraße Frankfurt am Main Frankfurt am Main Postanschrift: Postanschrift: Postfach Postfach Frankfurt am Main Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefon: 069 / Telefax: 069 / Telefax: 069 / https://www.hauck-aufhaeuser.de Gründung: 1968 Rechtsform: Kommanditgesellschaft auf Aktien Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung Haftendes Eigenkapital: 160,6 Mio. ( Stand: 4. Juni 2014) Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR , Eigenmittel: EUR , (Stand: September 2014) 3. Asset-Management-Gesellschaft und Vertrieb RBV GmbH Geschäftsführer: Honitonstraße 37 Oliver Harth, Wehrheim-Obernhain Gronau Markus Neubauer, Frankfurt am Main Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen) Telefon: / Alexander Tannenbaum, Offenbach Telefax: / Bernd Vorbeck, Elsenfeld Aufsichtsrat: 4. Anlageausschuss Jochen Neynaber, Bühl-Neusatz (Vorsitzender) Reiner Bertram, RBV GmbH Dr. Hans-Walter Peters, Hamburg (stellvertretender Vorsitzender) Uwe Balke, RBV GmbH Prof. Dr. Harald Wiedmann, Berlin Ole Klose, Düsseldorf WKN: / ISIN: A0MUQ0 / DE000A0MUQ06 Michael O. Bentlage, Frankfurt am Main Prof. Dr. Stephan Schüller, Düsseldorf Stand: 31. März 2015 Seite 2

3 Vermögensübersicht zum Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen I. Vermögensgegenstände ,10 101,43 1. Aktien ,68 52,06 Brasilien ,16 0,72 Bundesrep. Deutschland ,50 28,34 Frankreich ,00 2,35 Großbritannien ,57 1,84 Irland ,60 2,47 Niederlande ,00 1,54 Norwegen ,92 0,70 Österreich ,00 1,26 Schweiz ,45 3,26 Südkorea ,07 0,98 USA ,41 8,59 2. Investmentanteile ,08 48,56 CHF ,96 2,70 EUR ,40 31,38 GBP ,27 3,70 USD ,45 10,78 3. Derivate ,50-0,01 4. Bankguthaben ,92 0,72 5. Sonstige Vermögensgegenstände ,92 0,10 II. Verbindlichkeiten ,17-1,43 III. Fondsvermögen ,93 100,00 Seite 3

4 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Bestandspositionen EUR ,76 100,62 Börsengehandelte Wertpapiere EUR ,68 52,06 Aktien EUR ,68 52,06 Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10 CH STK CHF 73, ,96 2,10 Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10 CH STK CHF 94, ,49 1,17 adidas AG Namens-Aktien o.n. DE000A1EWWW0 STK EUR 73, ,00 1,63 Airbus Group N.V. Aandelen op naam EO 1 NL STK EUR 60, ,00 1,54 Allianz SE vink.namens-aktien o.n. DE STK EUR 161, ,00 1,16 BASF SE Namens-Aktien o.n. DE000BASF111 STK EUR 92, ,00 2,52 Bauer AG (Schrobenhausen) Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 17, ,00 0,61 Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1 DE STK EUR 116, ,00 0,99 Bechtle AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 66, ,00 0,85 Bilfinger SE Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 54, ,00 0,78 Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.n. DE000CBK1001 STK EUR 12, ,00 1,53 Daimler AG Namens-Aktien o.n. DE STK EUR 89, ,00 1,53 Danone S.A. Actions Port.(C.R) EO-,25 FR STK EUR 62, ,00 1,17 Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.n. DE STK EUR 32, ,00 1,51 freenet AG Namens-Aktien o.n. DE000A0Z2ZZ5 STK EUR 28, ,00 1,19 JENOPTIK AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 12, ,00 0,99 K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien o.n. DE000KSAG888 STK EUR 30, ,00 2,07 LEONI AG Namens-Aktien o.n. DE STK EUR 58, ,00 1,25 LPKF Laser & Electronics AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 10, ,00 0,71 Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.namens-aktien o.n. DE STK EUR 200, ,00 1,13 Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.st.o.n DE000PAH0038 STK EUR 91, ,00 0,86 Salzgitter AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 27, ,00 1,61 SAP SE Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 67, ,00 1,72 Siemens AG Namens-Aktien o.n. DE STK EUR 100, ,00 1,71 Talanx AG Namens-Aktien o.n. DE000TLX1005 STK EUR 29, ,50 1,02 Total S.A. Actions au Porteur EO 2,50 FR STK EUR 46, ,00 1,18 Wienerberger AG Inhaber-Aktien o.n. AT STK EUR 14, ,00 1,26 Wincor Nixdorf AG Inhaber-Aktien o.n. DE000A0CAYB2 STK EUR 43, ,00 0,97 BHP Billiton PLC Registered Shares DL -,50 GB STK GBP 14, ,53 0,87 Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10 GB STK GBP 27, ,04 0,98 Statoil ASA Navne-Aksjer NK 2,50 NO STK NOK 142, ,92 0,70 Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01 US STK USD 15, ,02 1,04 Seite 4

5 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001 US17275R1023 STK USD 27, ,83 1,20 General Electric Co. Registered Shares DL -,06 US STK USD 24, ,10 1,97 Intel Corp. Registered Shares DL -,001 US STK USD 31, ,49 1,02 Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20 US STK USD 160, ,94 2,16 Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001 IE00BTN1Y115 STK USD 77, ,60 2,47 Microsoft Corp. Registered Shares DL-, US STK USD 40, ,03 1,21 Samsung Electronics Co. Ltd. R.Shs(NV)Pfd(GDR144A)1/2SW5000 US STK USD 494, ,07 0,98 Vale S.A. Reg. Shs (Spon. ADRs)/1 o.n. US91912E1055 STK USD 5, ,16 0,72 Investmentanteile EUR ,08 48,56 KVG - eigene Investmentanteile EUR ,40 7,23 ACATIS ifk Value Renten UI Inhaber-Anteile A DE000A0X7582 ANT EUR 53, ,00 1,68 ACATIS-GANE VALUE EVENT F. UI Inhaber-Anteile B (Inst.) DE000A1C5D13 ANT EUR , ,00 1,77 ProfitlichSchmidlin Fonds UI Inhaber-Anteile Ant.klasse I DE000A1W9A36 ANT EUR , ,40 1,91 SKALIS Evolution Flex Inhaber-Anteile I DE000A1W9AZ5 ANT EUR 109, ,00 1,87 Gruppenfremde Investmentanteile EUR ,68 41,33 Aberdeen Gl.-Japan.Smaller Cos Act.Nom.A2 CHF BCE Acc.o.N. LU ANT CHF 15, ,64 1,12 Aberdeen Global SIC.-Japan.Eq. Act.Nom.A2 CHF BCE Acc.o.N. LU ANT CHF 298, ,32 1,58 DWS Concept - Kaldemorgen Inhaber-Anteile FC o.n. LU ANT EUR 135, ,00 1,84 Fidelity Fds-Iberia Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.n. LU ANT EUR 71, ,00 2,06 Fidelity Fds-Italy Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.n. LU ANT EUR 39, ,00 2,12 First S.I.ICVC-Latin American Reg. Acc. Units A EUR o.n. GB00B64TSG63 ANT EUR 2, ,00 0,77 Flossbach von Storch-Eq.Oppor. Inhaber-Anteile R o.n. LU ANT EUR 234, ,00 2,19 Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos Namens-Ant. A (acc.) EUR o.n. LU ANT EUR 50, ,00 2,14 Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen Inhaber-Anteile T DE000A0M8HD2 ANT EUR 110, ,00 1,60 Hen.Gart.-UK Absolute Return Actions Nom.R Acc.EUR Hdgd on LU ANT EUR 6, ,00 1,58 ishares ATX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile DE000A0D8Q23 ANT EUR 25, ,00 1,73 JPM Fds-Em.Mark.Loc.Curr.Debt Actions Nom. A (Inc.)(EUR) o.n LU ANT EUR 93, ,00 0,96 LOYS FCP-Global L/S Inhaber-Anteile I o.n. LU ANT EUR 69, ,00 2,47 Lyxor ETF FTSE ATHEX 20 FCP Actions au Porteur o.n. FR ANT EUR 1, ,00 0,31 Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd Actions Nom.Class BP-EUR o.n. LU ANT EUR 28, ,00 1,23 StarCap FCP-Winbonds + Inhaber-Anteile A o.n. LU ANT EUR 168, ,00 1,87 StarCapital FCP - Argos Inhaber-Anteile A-EUR o.n. LU ANT EUR 150, ,00 1,28 Ennismore-Ennismore Eur.Sm.Co. Inhaber-Anteile o.n. IE ANT GBP 89, ,27 3,70 Aberdeen Glbl-Em.Mkts Sm.Co.Fd Act.Nom. Class A-2 Acc. o.n. LU ANT USD 17, ,89 1,39 Seite 5

6 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Baring Inv.-Baring MENA Fund Registered Units A USD o.n. IE00B63QVB47 ANT USD 15, ,49 0,84 BGF - World Gold Fund Act. Nom. A2RF USD o.n. LU ANT USD 24, ,06 1,33 BlackRock Str.F-Lat.Am.Opps Fd Act. Nom. A2 USD o.n. LU ANT USD 86, ,85 0,69 db x-tr.harv.csi300 UCITS ETF Inhaber-Anteile 1D o.n. LU ANT USD 13, ,25 1,24 Fidelity Fds-China Consumer Fd Regist.Shares Y Acc.USD o.n. LU ANT USD 15, ,77 2,36 HSBC GIF-As.ex Jap.Equ.Sm.Cos Namens-Anteile A (Dis.) o.n. LU ANT USD 52, ,08 1,94 HSBC GIF-Brazil Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.n. LU ANT USD 17, ,44 0,26 ishsvii-msci RU ADR/GDR UC.ETF Registered Shares o.n. IE00B5V87390 ANT USD 70, ,62 0,73 Summe Wertpapiervermögen EUR ,76 100,62 Derivate EUR ,50-0,01 (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) Aktienindex-Derivate EUR ,50-0,01 Forderungen/Verbindlichkeiten Aktienindex-Terminkontrakte EUR ,50-0,01 FUTURE DAX (PERFORMANCE-INDEX) EUREX 185 EUR Anzahl ,50-0,01 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR ,92 0,72 Bankguthaben EUR ,92 0,72 Guthaben bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Frankfurt (V) Guthaben in Fondswährung EUR ,42 % 100, ,42 0,71 Guthaben bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Guthaben in Fondswährung EUR 1.062,50 % 100, ,50 0,01 Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,92 0,10 Dividendenansprüche EUR 9.281, ,92 0,08 Quellensteueransprüche EUR 2.815, ,00 0,02 Seite 6

7 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,17-1,43 Verwaltungsvergütung EUR , ,65-0,47 Verwahrstellenvergütung EUR , ,14-0,03 Asset Management Gebühr EUR , ,04-0,85 Veröffentlichungskosten EUR -400,00-400,00 0,00 Prüfungskosten EUR , ,34-0,08 Fondsvermögen EUR ,93 100,00 Anteilwert EUR 89,15 Ausgabepreis EUR 93,61 Anteile im Umlauf STK Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Seite 7

8 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Devisenkurse (in Mengennotiz) per CHF (CHF) 1, = 1 EUR (EUR) GBP (GBP) 0, = 1 EUR (EUR) NOK (NOK) 8, = 1 EUR (EUR) USD (USD) 1, = 1 EUR (EUR) Marktschlüssel b) Terminbörsen 185 Frankfurt/Zürich - Eurex Seite 8

9 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in bzw. bzw. in Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Alcoa Inc. Registered Shares DL 1 US STK E.ON SE Namens-Aktien o.n. DE000ENAG999 STK LANXESS AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK Medtronic Inc. Registered Shares DL -,10 US STK RWE AG Inhaber-Stammaktien o.n. DE STK STADA Arzneimittel AG vink.namens-aktien o.n. DE STK Südzucker AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK Verzinsliche Wertpapiere Kreditanst.f.Wiederaufbau ZeroCp.RB/DL-MTN v.06(17) XS BRL Investmentanteile Gruppeneigene Investmentanteile Peacock European Alpha Buil.UI Namens-Aneile I EUR o.n. LU ANT Gruppenfremde Investmentanteile Astellon UCITS Fd-A.Eur.Opp.Fd Namens-Anteile A EUR Acc. o.n. LU ANT db x-tr.msci Mexico Idx ETF DR Inhaber-Anteile 1C o.n. LU ANT M&G Optimal Income Fund Reg. Shs Cl.(EUR) C-H Acc.o.N. GB00B1VMD022 ANT Seite 9

10 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in bzw. bzw. in Zugänge Abgänge Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX) EUR 2.741,13 Optionsrechte Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate Optionsrechte auf Aktienindices Verkaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX) EUR 130,06 Seite 10

11 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 100,62 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,01 Sonstige Angaben Anteilwert EUR 89,15 Ausgabepreis EUR 93,61 Anteile im Umlauf STK Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Bewertung Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß 27 KARBV zugrunde gelegt. Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß 29 KARBV zugrunde gelegt. Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß 28 KARBV i.v.m. 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. Seite 11

12 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Verwaltungsvergütungssätze für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile Investmentanteile Identifikation Verwaltungsvergütungssatz p.a. in % KVG - eigene Investmentanteile ACATIS ifk Value Renten UI Inhaber-Anteile A DE000A0X7582 1,400 ACATIS-GANE VALUE EVENT F. UI Inhaber-Anteile B (Inst.) DE000A1C5D13 1,500 ProfitlichSchmidlin Fonds UI Inhaber-Anteile Ant.klasse I DE000A1W9A36 1,750 SKALIS Evolution Flex Inhaber-Anteile I DE000A1W9AZ5 0,400 Gruppenfremde Investmentanteile Aberdeen Gl.-Japan.Smaller Cos Act.Nom.A2 CHF BCE Acc.o.N. LU ,500 Aberdeen Glbl-Em.Mkts Sm.Co.Fd Act.Nom. Class A-2 Acc. o.n. LU ,050 Aberdeen Global SIC.-Japan.Eq. Act.Nom.A2 CHF BCE Acc.o.N. LU ,050 Baring Inv.-Baring MENA Fund Registered Units A USD o.n. IE00B63QVB47 0,450 BGF - World Gold Fund Act. Nom. A2RF USD o.n. LU ,250 BlackRock Str.F-Lat.Am.Opps Fd Act. Nom. A2 USD o.n. LU ,000 db x-tr.harv.csi300 UCITS ETF Inhaber-Anteile 1D o.n. LU ,100 DWS Concept - Kaldemorgen Inhaber-Anteile FC o.n. LU ,750 Ennismore-Ennismore Eur.Sm.Co. Inhaber-Anteile o.n. IE ,000 Fidelity Fds-China Consumer Fd Regist.Shares Y Acc.USD o.n. LU ,000 Fidelity Fds-Iberia Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.n. LU ,500 Fidelity Fds-Italy Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.n. LU ,500 First S.I.ICVC-Latin American Reg. Acc. Units A EUR o.n. GB00B64TSG63 1,750 Flossbach von Storch-Eq.Oppor. Inhaber-Anteile R o.n. LU ,530 Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos Namens-Ant. A (acc.) EUR o.n. LU ,350 Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen Inhaber-Anteile T DE000A0M8HD2 0,350 Hen.Gart.-UK Absolute Return Actions Nom.R Acc.EUR Hdgd on LU ,500 HSBC GIF-As.ex Jap.Equ.Sm.Cos Namens-Anteile A (Dis.) o.n. LU ,500 HSBC GIF-Brazil Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.n. LU ,750 Seite 12

13 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV ishares ATX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile DE000A0D8Q23 0,300 ishsvii-msci RU ADR/GDR UC.ETF Registered Shares o.n. IE00B5V ,520 JPM Fds-Em.Mark.Loc.Curr.Debt Actions Nom. A (Inc.)(EUR) o.n LU ,000 LOYS FCP-Global L/S Inhaber-Anteile I o.n. LU ,170 Lyxor ETF FTSE ATHEX 20 FCP Actions au Porteur o.n. FR ,450 Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd Actions Nom.Class BP-EUR o.n. LU ,400 StarCap FCP-Winbonds + Inhaber-Anteile A o.n. LU ,900 StarCapital FCP - Argos Inhaber-Anteile A-EUR o.n. LU ,900 Während des Berichtszeitraumes gehaltene Bestände in Investmentanteilen, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Gruppeneigene Investmentanteile Peacock European Alpha Buil.UI Namens-Aneile I EUR o.n. LU ,400 Gruppenfremde Investmentanteile Astellon UCITS Fd-A.Eur.Opp.Fd Namens-Anteile A EUR Acc. o.n. LU ,500 db x-tr.msci Mexico Idx ETF DR Inhaber-Anteile 1C o.n. LU ,650 M&G Optimal Income Fund Reg. Shs Cl.(EUR) C-H Acc.o.N. GB00B1VMD022 0,750 Frankfurt am Main, den 1. April 2015 Universal-Investment-Gesellschaft mbh Die Geschäftsführung Seite 13

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