apo Vivace INKA Jahresbericht für das Geschäftsjahr vom bis

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1 apo Vivace INKA Jahresbericht für das Geschäftsjahr vom bis

2 Inhalt Tätigkeitsbericht 4 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV 8 Vermögensaufstellung 9 Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen 12 Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) 14 Entwicklung des Sondervermögens 16 Berechnung der Wiederanlage 17 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV 18 Besonderer Vermerk des Abschlussprüfers 23 Besteuerungsgrundlagen 24 Bescheinigung nach 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Investmentsteuergesetz (InvStG) über die Prüfung der steuerlichen Angaben 27 Firmenspiegel 29

3 Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, 3 hiermit legen wir Ihnen den Jahresbericht des Fonds apo Vivace INKA für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2014 vor.

4 Tätigkeitsbericht 4 Das Portfoliomanagement des Sondervermögens ist von der Kapitalanlagegesellschaft seit Fondsauflegung an die Apo Asset Management GmbH, Düsseldorf ausgelagert. Das Anlageziel des Fonds ist ein möglichst hohes langfristiges Wachstum, insbesondere durch Kursgewinne. Den höheren Chancen steht hierbei je nach Marktlage und Investitionsschwerpunkt ein höheres Risiko gegenüber. Der Fonds investiert weit überwiegend in Zielfonds, welche die Entwicklung von Börsen- und Finanzindizes passiv nachbilden. Einmal jährlich erfolgt die Festlegung der Assetklassen, die sich im Einzelnen für den Fonds qualifizieren. Ziel der Auswahl ist es immer, Risiken zu minimieren. Für die ausgewählten Assetklassen werden im Fonds jeweils Schichten definiert, die unterschiedlich groß sein können und in denen sich jeweils ein Asset in einem Wettbewerb mit europäischen Staatsanleihen guter Bonität befindet. Jeden Monat wird mit einem streng regelgebundenen, mathematischen Verfahren (Best-of-Two Konzept) neu bestimmt, in welchem Umfang die risikoreichere Assetklasse ihre Schicht ausfüllt. Der Prozentsatz kann zwischen 0 Prozent und 100 Prozent schwanken. Der Rest entfällt dann jeweils auf die Staatsanleihen. Bei der Gewichtung der Anlageklassen wird zudem ein Verfahren verwendet, welches das Schwankungsrisiko des Fonds minimieren soll. Der Fonds ist dadurch sehr beweglich und auch in schwierigen Marktsituationen robust. Er eignet sich somit für den mittel- und langfristigen Vermögensaufbau. Der Fonds kann grundsätzlich weltweit in nahezu alle Anlageklassen investieren, zum Beispiel in Aktien, Anleihen, Zertifikate, mittelbar auch in Rohstoffe oder Gold. Die Aktienquote kann dabei auf bis zu 100 Prozent steigen oder auf 0 Prozent fallen. Nach den Anlagebedingungen darf der Fonds auch bis zu 100 Prozent in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben investiert sein. Daneben kann der Fonds Derivate einsetzen um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren. Wichtiger Hinweis: Die Gesellschaft durfte für Rechnung des Fonds Anteile an Immobilien-Sondervermögen, Anteile an Sondervermögen oder Investmentaktiengesellschaften mit zusätzlichen Risiken sowie an vergleichbaren ausländischen Investmentvermögen erwerben. Seit dem 22. Juli 2013 werden entsprechende Anteile aufgrund neuer gesetzlicher Vorgaben nicht mehr erworben. Vor diesem Datum erworbene Anteile können weiter gehalten werden. Der Fonds ist an keine Benchmark gebunden. Je nach Marktlage kann er sowohl zyklisch als auch antizyklisch handeln. Zum Berichtsstichtag besteht folgende Asset Allocation: Tageswert EUR Tageswert % FV Fondsanteile ,38 97,93 % Derivate ,63-0,03 % Kasse / Forder. u. Verbindl ,48 2,10 % Summe ,23 100,00 % Die größten Einzelpositionen im Portfolio (gemessen am Tageswert in Euro) sind zum Berichtsstichtag: Top 5 Bezeichnung Tageswert % FV DB X-TR.ST.E.600 HE.CA.1C 9,74 % DB X-TR.S+P500 3CEO 8,44 % AMUN.ETF S+P500 EO HED.D. 8,43 % DBX-TRII-IB.S.EOZ.AAA 1C 6,11 % AM.ETF GO.BD H.R.EOM.I.G. 6,11 % Im Geschäftsjahr 2014 wurden folgende Anlagen auf der Aktienseite verwendet: Aktien Eurozone, Deutschland, Österreich, Skandinavien, Schweiz, Großbritannien, USA, Kanada, Mexiko, Japan, Brasilien, Russland, Indien, China, Gesundheit. Auf der Rentenseite wurde in hoch geratete europäische Staatsanleihen unterschieldicher Laufzeiten investiert. Die Investitionen erfolgten ausschließlich über Exchange Traded Funds (ETFs). Über die bereits in den ETF enthaltenen Währungsabsicherungen hinaus hat das Fondsmanagement Währungsabsicherungen vorgenommen (über Forwardgeschäfte). Das maximal mögliche Fremdwährungsexposure betrug 30 Prozent des Fondsvolumens.

5 Bei folgenden Anlagen bestand eine Währungsabsicherung: Aktien Großbritannien und Kanada über Währungsterminkontrakte; Aktien Japan, USA über währungsgesicherte ETFs. Entsprechend den Prämissen des vom Fondsmanagement benutzten Entscheidungsverfahrens wurden am Jahresbeginn 2014 zunächst 50 Prozent in risikoreiche und 50 Prozent in risikoarme Anlagen investiert. Die risikoreichen und risikoarmen Anlagen, die für 2014 ausgewählt wurden, sind vorangehend aufgeführt. 5 Die Verschiebungen in der Modell-Allokation im Jahr 2014 veranschaulicht die folgende Grafik:

6 6 Für die Betrachtung der Wertentwicklung der einzelnen Best-of-Two Module ist für 2014 zunächst die enorme Wertentwicklung auf der Rentenseite hervorzuheben. Top Europäische Staatsanleihen (über alle Laufzeiten) verzeichneten eine starke positive Wertentwicklung. Grund hierfür war die anhaltende Suche nach sicheren Anlagen im Umfeld niedriger Leitzinsen in Industriestaaten. Die Russlandkrise verstärkte diesen Trend. Daher resultiert ein nicht unwesentlicher Teil der Performance in 2014 aus der Rentenseite. Die negative Aktienperformance in einigen Modulen konnte durch die Rentenperformance kompensiert werden gab es deutlich unterschiedliche Entwicklungen innerhalb der einzelnen Module. Innerhalb Europas und Nordamerikas entwickelten sich die einzelnen Aktienindizes überwiegend positiv. Lediglich österreichische Aktien verzeichneten deutliche Wertverluste. Diese konnten allerdings durch die Best-of-Two Mechanik in Kombination mit der Rentenperformance ausgeglichen werden. Japanische Aktien schlossen nach einer anfänglichen Schwächephase das Jahr mit einer deutlich positiven Performance ab. Russische Aktien wiesen einen deutlich negativen Trend auf. Die Krise in der Ukraine und der starke Ölpreisverfall wirkten sich negativ auf russische Aktien aus. Das Best-of-Two Modell wirkte sich hier deutlich verlustbegrenzend aus. Brasilianische Aktien wiesen bis Ende August eine deutliche Outperformance auf. Dann setzte allerdings Unsicherheit im Zusammenhang mit den Präsidentschaftswahlen ein. Daraufhin verloren brasilianische Aktien stark an Wert. Dieser Verlust konnte durch die Best-of- Two Mechanik nur teilweise kompensiert werden. Von Brasilien und Russland abgesehen entwickelten sich die beiden restlichen BRIC-Länder positiv. Der Fonds konnte im Geschäftsjahr eine Performance in Höhe von 5,82 Prozent erzielen. Damit konnte der apo Vivace INKA seine Morningstar-Vergleichsgruppe (Mischfonds EUR flexibel Global) in 2014 knapp schlagen. Die durchschnittliche Volatilität des Fonds lag im Geschäftsjahr bei 3,43 Prozent. Im Berichtszeitraum wurde ein saldiertes Veräußerungsergebnis in Höhe von ,97 Euro realisiert. Dieses ergibt sich aus realisierten Veräußerungsgewinnen in Höhe von ,91 Euro sowie aus realisierten Veräußerungsverlusten in Höhe von ,94 Euro. Das Veräußerungsergebnis ist im Wesentlichen auf die Veräußerungen von Investmentanteilen und Devisentermingeschäfte mit Belieferung zurückzuführen. Die Risiken der Investmentvermögen, deren Anteile für den Fonds erworben werden (sogenannte Zielfonds ), stehen in engem Zusammenhang mit den Risiken der in diesen Zielfonds enthaltenen Vermögensgegenstände bzw. der von diesen Zielfonds verfolgten Anlagestrategien. Offene Investmentvermögen, an denen der Fonds Anteile erwirbt, könnten zudem zeitweise die Rücknahme der Anteile aussetzen. Dann ist die Gesellschaft daran gehindert, die Anteile an dem Zielfonds zu veräußern, indem sie diese zwecks Auszahlung des Rücknahmepreises bei der Verwaltungsgesellschaft oder Verwahrstelle des Zielfonds zurückgibt. Ein wesentliches Risiko des Fonds ist das Aktienmarktrisiko. Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die wiederum von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird. Auf die allgemeine Kursentwicklung insbesondere an einer Börse können auch irrationale Faktoren wie Stimmungen, Meinungen und Gerüchte einwirken. Durch die Veränderungen der Kurse der Aktien (und Basiswerte der Derivate) kann das Fondsvermögen sowohl sinken als auch steigen. Verzinsliche Wertpapiere sind einem Zinsänderungsrisiko. Eine Erhöhung des allgemeinen Zinsniveaus führt zu Kursverlusten, umgekehrt steigen Anleihen im Wert, wenn das allgemeine Zinsniveau sinkt. Dieser Effekt ist umso ausgeprägter, je länger die Laufzeit einer Anleihe ist. Anleihen unterliegen darüber hinaus dem Bonitäts- bzw. Adressenausfallrisiko. Adressenausfallrisiken beschreiben die Risiken, dass durch den Ausfall eines Ausstellers oder Kontrahenten Verluste für den Fonds entstehen können. Es wird versucht, dieses Risiko durch umfangreiche Marktanalysen und Selektionsverfahren gering zu halten. Durch die Investition in Fremdwährungen (aktuell: 12,94 % ohne Hedgeexposure, 9,81 % mit Hedgeexposure) unterliegt der Fonds Währungsrisiken, da Fremd-

7 währungspositionen in ihrer jeweiligen Währung bewertet werden *. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Referenzwährung (Euro), so reduziert sich der Wert des Fonds. Wechselkurse unterliegen dem Einfluss verschiedener Umstände, wie z.b. volkswirtschaftliche Faktoren, Spekulationen von Marktteilnehmern und Eingriffe von Zentralbanken und anderen Regierungsstellen. Änderungen der Wechselkurse können den Wert des Fonds mindern. Weitere Währungsrisiken entstehen auch dadurch, dass der Fonds die Erträge, Rückzahlungen und Erlöse aus Währungsanlagen in der jeweiligen Währung erhält. Ausblick Im Geschäftsjahr 2015 wird die grundsätzliche Investmentstrategie nicht geändert. Es wird weiterhin über ETFs in mehreren Modulen nach dem Best-of-Two Verfahren investiert. Auf der Rentenseite gibt es keine Änderungen. Die Aktienseite setzt sich wie folgt zusammen: Aktien Eurozone, UK Nebenwerte, Schweiz, Nordic, USA Nebenwerte, Kanada, Mexiko, Brasilien, Japan, Indien, China, Indonesien, Asien Dividenden, REITS, Private Equity. Die folgende Übersicht stellt die Anfangsallokation in 2015 dar: Januar 2015 Anmerkungen Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI-Methode ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen oder Rücknahmeabschlägen. WIR WEISEN DARAUF HIN, DASS DIE HISTORISCHE WERTENTWICKLUNG DES FONDS KEINE PROGNOSE FÜR DIE ZUKUNFT ERMÖGLICHT. Im Berichtszeitraum wurden keine Transaktionen für Rechnung des Fonds über Broker ausgeführt, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind. 7 7% 6% 9% 6% 10% EMU UK Nebenwerte Schweiz Nordic USA Nebenwerte Renten Renten Renten Renten Renten 8% 5% 4% 9% 4% 9% 4% 6% 7% 6% Kanada Mexiko Brasilien Japan Indien China Indonesien Asien Dividenden REITS Private Equity Renten Renten Renten Renten Renten Renten Renten Renten Renten Renten * Die tatsächliche Währungsallokation kann von diesem Wert abweichen und hängt maßgeblich von der Währungszusammensetzung der Zielfonds und ETFs ab, die sich gegebenenfalls im Fonds befinden.

8 apo Vivace INKA 8 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV Kurswert in EUR %-Anteil des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände ,99 100,16 1. Aktien 0,00 0,00 2. Anleihen 0,00 0,00 3. Derivate ,63-0,03 Devisen-Derivate ,63-0,03 4. Forderungen 0,00 0,00 5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen 0,00 0,00 6. Bankguthaben ,24 2,25 7. Sonstige Vermögensgegenstände ,38 97,93 Zielfondsanteile ,38 97,93 Indexfonds ,38 97,93 II. Verbindlichkeiten ,76-0,16 Sonstige Verbindlichkeiten ,76-0,16 III. Fondsvermögen ,23 100,00 *) *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

9 apo Vivace INKA Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN/ Markt Stück bzw. Anteile bzw. Whg. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR %-Anteil des Fondsvermögens Investmentanteile ,38 97,93 Gruppenfremde Investmentanteile Euro ,48 84,99 Amundi ETF Gov.Bd. FR ANT EUR 219, ,20 6,11 H.R.EO Amundi ETF MSCI FR ANT EUR 182, ,60 0,70 Germany Amundi ETF MSCI FR ANT EUR 221, ,63 2,77 Switzerland Amundi ETF S&P 500 'H' FR ANT EUR 53, ,30 8,43 Amundi ETF TOPIX EUR FR ANT EUR 180, ,04 5,79 Hed.Daily Amundi MSCI Nordic FR ANT EUR 289, ,34 1,77 db x-t.ii-iboxx EUR Ger.Tr. LU ANT EUR 197, ,05 6,11 db x-tr.s&p 500 ETF '3C' LU ANT EUR 31, ,05 8,44 db x-tr.st.eu.600 H.C. LU ANT EUR 109, ,56 9,74 '1C' db x-trii-iboxx Sov.EOz LU ANT EUR 215, ,26 6,11 '1C' Deka Dt.B.EoG.Germ. ETF DE000ETFL177 ANT EUR 106, ,83 6,07 ishares eb.rexx DE ANT EUR 143, ,50 6,08 Gov.Germany ishares VII-MSCI EMU IE00B53QG562 ANT EUR 86, ,80 5,94 Lyxor ETF MSCI India 'A' FR ANT EUR 13, ,88 4,82 LYXOR U.ETF Eu.MTS FR ANT EUR 136, ,44 6,11 HRM MWG 'A' US-Dollar ,37 9,65 db x-tr.msci China Ind. LU ANT USD 13, ,82 4,94 '1C' db x-tr.msci Mex.Ind. '1C' LU ANT USD 5, ,96 2,56 db x-trackers MSCI LU ANT USD 38, ,59 2,15 BRAZIL Kanadische Dollar ,95 2,93 isharesvii-msci Canada IE00B52SF786 ANT CAD 141, ,95 2,93 Englische Pfund ,58 0,36 ishares VII FTSE 100 IE00B53HP851 ANT GBP 87, ,58 0,36 Summe Wertpapiervermögen ,38 97,93

10 10 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN/ Markt Stück bzw. Anteile bzw. Whg. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR %-Anteil des Fondsvermögens Derivate ,63-0,03 Devisen-Derivate Devisenterminkontrakte ,63-0,03 CAD/EUR ,00 OTC ,03-0,02 GBP/EUR ,00 OTC ,60-0,01 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds ,24 2,25 Bankguthaben ,24 2,25 EUR-Guthaben bei: Verwahrstelle Deutsche Apotheker- und Ärztebank eg EUR ,24 % 100, ,24 2,25 Sonstige Verbindlichkeiten ,76-0,16 Kostenabgrenzungen EUR , ,76-0,16 Fondsvermögen EUR ,23 100,00 *) Anteilwert EUR 55,06 Umlaufende Anteile STK ,00 *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

11 Vermögensaufstellung zum Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per oder letztbekannte. Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per Kanadische Dollar (CAD) 1,41165 = 1 (EUR) Englische Pfund (GBP) 0,78175 = 1 (EUR) US-Dollar (USD) 1,21645 = 1 (EUR) Marktschlüssel c) OTC Over-the-Counter Im Berichtszeitraum haben gegebenenfalls Kapitalmaßnahmen und eventuelle unterjährige Änderungen der Stammdaten eines Wertpapiers stattgefunden. Diese Kapitalmaßnahmen und die Umbuchungen aufgrund von Stammdatenänderungen sind ohne Umsatzzahlen in der "Vermögensaufstellung" und in den "Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen" enthalten.

12 12 Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile Euro Stück bzw. Anteile bzw. Whg. Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge ishares ATX DE000A0D8Q23 ANT isharesiii-msci Canada (Dt.Z.) DE000A1C2Y86 ANT US-Dollar db x-tr.msci Rus.Capp.I.'1C' LU ANT ISIN

13 Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen 13 Gattungsbezeichnung Stück bzw. Anteile bzw. Whg. Volumen in Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Terminkontrakte Devisenterminkontrakte (Verkauf) Verkauf von Devisen auf Termin EUR CAD/EUR EUR GBP/EUR EUR Devisenterminkontrakte (Kauf) Kauf von Devisen auf Termin EUR CAD/EUR EUR GBP/EUR EUR 1.333

14 14 Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) Anteile im Umlauf: EUR insgesamt EUR pro Anteil I. Erträge 1. Dividenden inländischer Aussteller 0,00 0, Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) 0,00 0, Zinsen aus inländischen Wertpapieren 0,00 0, Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) 0,00 0, Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland 356,87 0, Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer) 0,00 0, Erträge aus Investmentanteilen ,37 0, Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften 0,00 0, Abzug ausländischer Quellensteuer 0,00 0, Sonstige Erträge 0,00 0, Summe der Erträge ,24 0, II. Aufwendungen 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen 0,00 0, Verwaltungsvergütung ,13-0, Depotbankvergütung ,80-0, Prüfungs- und Veröffentlichungskosten ,99-0, Sonstige Aufwendungen ,64-0, Summe der Aufwendungen ,56-1, III. Ordentlicher Nettoertrag ,32-0, IV. Veräußerungsgeschäfte 1. Realisierte Gewinne ,91 1, Realisierte Verluste ,94-1, Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften ,97 0, V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres ,65 0,

15 Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) 15 Anteile im Umlauf: EUR insgesamt EUR pro Anteil 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne ,75 2, Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste ,56 0, VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres ,31 2, VII. Ergebnis des Geschäftsjahres ,96 3,

16 16 Entwicklung des Sondervermögens EUR insgesamt I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres ,18 1. Steuerabschlag für das Vorjahr ,74 2. Zwischenausschüttungen 0,00 3. Mittelzufluss/-abfluss (netto) ,42 a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen ,29 b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen ,71 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich ,25 5. Ergebnis des Geschäftsjahres ,96 davon nicht realisierte Gewinne ,75 davon nicht realisierte Verluste ,56 II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres ,23 Vergleichende Übersicht mit den letzten Geschäftsjahren Vermögen in Tsd. EUR Anteilumlauf Stück Anteilwert in EUR , , , ,06

17 Berechnung der Wiederanlage 17 Anteile im Umlauf: EUR insgesamt EUR pro Anteil I. Für die Wiederanlage verfügbar 1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres 2. Zuführung aus dem Sondervermögen ,65 0,00 0, , Zur Verfügung gestellter Steuerabzugsbetrag II. Wiederanlage , ,73-0, , Düsseldorf, den Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbh Die Geschäftsführung

18 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV 18 Angaben nach der Derivateverordnung Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR ,76 Zusammensetzung des Vergleichsvermögens Index Gewicht Die Vertragspartner der Derivate- Geschäfte, sofern außerbörslich DEUTSCHE APOTHEKER- UND AERZTEBANK Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen 97,93 % Bestand der Derivate am Fondsvermögen -0,03 % Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem qualifizierten Ansatz anhand eines Vergleichsvermögens ermittelt. Angaben nach dem qualifizierten Ansatz: Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko Kleinster potenzieller Risikobetrag -2,42 % Größter potenzieller Risikobetrag -3,51 % Durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag -2,96 % Risikomodell, das gemäß 10 DerivateV verwendet wurde Die Risikomessung erfolgte im qualifizierten Ansatz durch die Berechnung des Value at Risk (VaR) über das Verfahren der historischen Simulation. Parameter, die gemäß 11 DerivateV verwendet wurden Das Value at Risk (VaR) wurde auf einer effektiven Historie von 500 Handelstagen mit einem Konfidenzniveau von 99 Prozent und einer unterstellten Haltedauer von 10 Werktagen berechnet. Portfolio ex Derivate 100,00 % Sonstige Angaben Anteilwert EUR 55,06 Umlaufende Anteile STK ,00 Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die Bewertung der Vermögensgegenstände, die zum Handel an Börsen zugelassen sind oder in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet. Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist. Die Optionen und Futures, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, werden zu dem jeweils letzten verfügbaren handelbaren Kurs (Settlementpreis der jeweiligen Börse), der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet. Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände werden unter Zugrundelegung der tagesaktuellen Devisenkurse Reuters Fixing 16:00 Uhr GMT der Währung in Euro umgerechnet. Die Anteilwertermittlung erfolgt auf der Grundlage der gesetzlichen Regelungen von KAGB und KARBV.

19 Für die nachfolgend genannten Assetklassen wurden zum Stichtag des Sondervermögens mittels der angewendeten Bewertungsgrundsätze folgende Bewertungsquellen herangezogen: Wertpapiere und Geldanlagen: - Markt-/Börsenkurse ( 27): 100,2 % - Verkehrswerte: Konzernfremde Modell- Bewertungen / Sonstige Bewertungen Dritter ( 28): 0,0 % - Verkehrswerte: Konzerneigene Modell-Bewertungen ( 28): 0,0 % Börsengehandelte Derivate: - Markt-/Börsenkurse ( 27): 0,0 % Devisentermingeschäfte: - Verkehrswerte: Konzerneigene Modell-Bewertungen ( 28): 0,0 % Sonstige Derivate und OTC-Produkte: - Verkehrswerte: Konzernfremde Modell-Bewertungen / Sonstige Bewertungen Dritter ( 28): 0,0 % - Verkehrswerte: Konzerneigene Modell-Bewertungen ( 28): 0,0 % Die prozentualen Angaben beziehen sich auf das Fondsvolumen. Evtl. Ungenauigkeiten der angegebenen Prozentsätze ergeben sich durch die Tatsache, dass Assetklassen mit einem Anteil am Fondsvolumen von weniger als 0,1 Prozent nicht explizit angegeben werden. Zudem ergeben sich weitere Ungenauigkeiten vor dem Hintergrund, dass im Fondsvolumen als Bezugsgröße zur Ermittlung der Prozentsätze neben den Assetklassen auch Forderungen (z. B. Stückzinsen, Dividendenansprüche) und Verbindlichkeiten (z. B. Kostenabgrenzungen) berücksichtigt sind. Angaben zu Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandserstattungen. Die KVG gewährt sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung in wesentlichem Umfang (mehr als 10 Prozent). Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile Fondsanteile Verwaltungsvergütung p.a. 1) Amundi ETF Gov.Bd. H.R.EO 0,14000 % Amundi ETF MSCI Germany 0,25000 % Amundi ETF MSCI Switzerland 0,25000 % Amundi ETF S&P 500 'H' 0,28000 % Amundi ETF TOPIX EUR Hed.Daily 0,48000 % Amundi MSCI Nordic 0,25000 % db x-t.ii-iboxx EUR Ger.Tr. 0,05000 % db x-trackers MSCI BRAZIL 0,65000 % db x-trii-iboxx Sov.EOz '1C' 0,05000 % db x-tr.msci China Ind. '1C' 0,45000 % db x-tr.msci Mex.Ind. '1C' 0,45000 % db x-tr.msci Rus.Capp.I.'1C' 0,65000 % db x-tr.s&p 500 ETF '3C' 0,15000 % db x-tr.st.eu.600 H.C. '1C' 0,30000 % Deka Dt.B.EoG.Germ. ETF 0,15000 % ishares ATX 0,30000 % ishares eb.rexx Gov.Germany 0,15000 % isharesiii-msci Canada (Dt.Z.) 0,59000 % 19

20 20 Fondsanteile Verwaltungsvergütung p.a. 1) ishares VII FTSE 100 0,10000 % isharesvii-msci Canada 0,48000 % ishares VII-MSCI EMU 0,33000 % Lyxor ETF MSCI India 'A' 0,85000 % LYXOR U.ETF Eu.MTS HRM MWG 'A' 0,50000 % 1) Von anderen Kapitalverwaltungsgesellschaften bzw. ausländischen Investmentgesellschaften berechnete Verwaltungsvergütung. Bei den Angaben zu Verwaltungsvergütungen handelt es sich um den von den Gesellschaften maximal belasteten Prozentsatz. Quelle: WM Datenservice, Verkaufsprospekte Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge gezahlt. Im Berichtszeitraum wurden keine Rücknahmeabschläge gezahlt. Transaktionskosten EUR ,59 Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen. apo Vivace INKA Gesamtkostenquote (ohne Performancefee und Transaktionskosten) 2,32 % Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus. Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen sowie Zusammensetzung der Verwaltungsvergütung Die Verwaltungsvergütung setzt sich wie folgt zusammen EUR Verwaltungsvergütung KVG ,98 Basisvergütung Asset Manager ,22 Performanceabhängige Vergütung Asset Manager 0,00 Vertriebs- und Bestandsprovisionen (gezahlt) ,93 Angaben zur Vergütung gemäß 101 Absatz 3 Nr. 1 und 2 KAGB Die nachfolgenden Informationen - insbesondere die Vergütung und deren Aufteilung, sowie die Bestimmung der Anzahl der Mitarbeiter - basieren auf dem Jahresabschluss der Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbh vom 31. Dezember 2013 betreffend das Geschäftsjahr Die Grundlage der ermittelten Vergütungen bildet der in der Gewinn- und Verlustrechnung niedergelegte Personalaufwand. Der Personalaufwand beinhaltet nicht nur die an die Mitarbeiter gezahlten fixen und variablen Gehälter. Im Personalaufwand sind vielmehr auch folgende - exemplarisch genannte - Komponenten enthalten: Beiträge zum Bankenversicherungsverein des deutschen Bank- und Bankiergewerbes (ag), laufende Ruhegeldzahlungen, Zuführung zu Pensionsrückstellungen. Der Personalaufwand im abgelaufenen Geschäftsjahr 2013 beträgt 20,410 Mio. EUR (nachfolgend "Gesamtsumme"). Die Gesamtsumme setzt sich aus festen Vergütungen in Höhe von 91 Prozent bezogen auf die Gesamtsumme und variablen Vergütungen in Höhe von 9 Prozent bezogen auf die Gesamtsumme zusammen.

21 Von der Gesamtsumme entfallen 2,7 Mio. EUR auf die Führungskräfte der Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbh sowie 1,7 Mio. EUR auf Mitarbeiter, deren berufliche Tätigkeit sich nach der Analyse der Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbh wesentlich auf das Risikoprofil der Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbh oder der von ihr verwalteten Investmentvermögen auswirkt (nachfolgend "Risk Taker"). Teilweise besteht Personenidentität von Führungskräften und Risk Takern; die Vergütung für diese Mitarbeiter ist in beiden in diesem Absatz genannten Summen ausgewiesen. Die Zahl der Begünstigten entspricht der für das abgelaufene Geschäftsjahr 2013 festgestellten durchschnittlichen Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbh. Sie beträgt für das abgelaufene Geschäftsjahr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seitens der von der Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbh verwalteten AIF sind im abgelaufenen Geschäftsjahr 2013 keine Carried Interest an die Begünstigten gezahlt worden. Angaben zu wesentlichen Änderungen gem. 101 Abs. 3 Nr. 3 KAGB Das Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) ist am 22. Juli 2013 in Kraft getreten und hat das bisherige Investmentgesetz (InvG) ersetzt. Seit dem 22. Juli 2013 sind Anteile an Immobilienfonds und Hedgefonds für Gemischte Sondervermögen nicht mehr erwerbbar. Vor diesem Datum erworbene derartige Vermögensgegenstände dürfen jedoch weiter gehalten werden. Die "Allgemeinen und Besonderen Vertragsbedingungen" (zukünftig: "Allgemeine und Besondere Anlagebedingungen") wurden, zwecks Anpassung an das KAGB, mit Wirkung zum neu gefasst. Änderung der Wertentwicklung seit Auflegung p.a. 0,69 % Zusätzliche Informationen Prozentualer Anteil der schwer liquidierbaren Vermögensgegenstände für die besondere Regelungen gelten 0 % Angaben zu neuen Regelungen zum Liquiditätsmanagement gem. 300 Abs. 1 Nr. 2 KAGB Im Geschäftsjahr haben sich keine wesentlichen Änderungen ergeben. Angaben zur Änderung des max. Umfangs des Leverage 300 Abs. 2 Nr. 1 KAGB keine Änderung Leverage-Umfang nach Bruttomethode bezüglich ursprünglich festgelegtem Höchstmaß 5,00 Tatsächlicher Leverage-Umfang nach Bruttomethode 1,06 Leverage-Umfang nach Commitmentmethode bezüglich ursprünglich festgelegtem Höchstmaß 4,00 Tatsächlicher Leverage-Umfang nach Commitmentmethode 1,01 Angaben zum Risikoprofil nach 300 Abs. 1 Nr. 3 KAGB Die Wertentwicklung des Fonds wird insbesondere von folgenden Faktoren beeinflusst, aus denen sich Chancen und Risiken ergeben: Marktrisiko: Risiko von Kurs- und Ertragsschwankungen, die sich auf den Anteilwert auswirken. Zins- und Credit-Spread-Risiko: Die Anlagen im Fonds sind ganz oder teilweise den Rentenmärkten ausgesetzt. Der Wert dieser Anlagen kann steigen oder fallen. Ein steigendes Zinsniveau wirkt sich nachteilig auf den Wert der Anlagen aus. 21

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