DirectPOS Handbuch Händleroberfläche

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1 Handbuch Händleroberfläche

2 DirectPOS Handbuch Händleroberfläche Ausgabedatum: Dokumenten-Version 2.0 DirectPOS Revision: 2.0 Ausgabedatum: hs initial Version 2.0 Ausgabedatum:

3 1 Zu diesem Dokument 1.1 Kennzeichnungen und Visualisierung Copyright-Hinweis Einleitung 2.1 Produkt Zielgruppe Inhaltsübersicht Systembeschreibung 3.1 Voraussetzungen Systemstruktur Sicherheitseinstellungen Berechtigungsebenen Datenarchivierung Zahlungsgarantie und Sperrlistenabfrage Begriffe und Symbole 4.1 Transaktionstypen Reservieren (Vorautorisierung) Buchen Reservieren/Buchen Erstatten/Gutschrift Stornieren Abschließen Symbole Zugriff und Navigation 5.1 Anmeldung Navigation und Oberfläche Menüleiste Login-Information Arbeitsbereich Transaktionsdaten Version 2.0 Ausgabedatum: I

4 6 Funktionen und Arbeitsabläufe 6.1 Übersicht Transaktionen Statistik Fehlerhafte Transaktionen Zahlungen erfassen Kreditkartenzahlungen erfassen Lastschriftzahlungen erfassen Zahlungen bearbeiten Suchen Bearbeiten Sammelverarbeitung Durchführung Statusabfrage Import Zahlungen importieren Statusabfrage Nachbearbeiten Export Zahlungen exportieren Sammelverarbeitungen exportieren Import exportieren Konfiguration Passwort Einstellungen Stammdaten und Shopdaten SSL-Formulare Hilfe und FAQ Anhang 7.1 Übersicht zu den Import-Formaten CSV-Format XLS-Format UDK-Format Übersicht zu den Export-Ausgabewerten Belegformat (*.txt) Komma getrennt (*.csv) und Komma getrennt (*.txt) Semikolon getrennt (v.2)(*.csv) Tabulator getrennt (*.tsv) Überblick nach Zeit (*.ott) Überblick nach Vorgangsnummer (*.oto) Excel-Datenblatt (*.xls) Version 2.0 Ausgabedatum: II

5 8 Glossar 8.1 Technische Begriffe Version 2.0 Ausgabedatum: III

6 1.1 Kennzeichnungen und Visualisierung 1 Zu diesem Dokument 1.1 Kennzeichnungen und Visualisierung Beachten Sie die folgenden Kennzeichnungen im Text: Benutzereingaben Hier stehen Zeichen und Befehle, die vom Benutzer einzugeben sind. Beispiel: chkconfig --add oracle Programmlistings, Quellcode Hier stehen Auszüge aus dem Programmquellcode oder Listings. Beispiel: import java.util.stringtokenizer; Parameter Die Bezeichnungen sämtlicher Parameter erscheinen in der Schriftart Andale Mono. Beispiel: amount. Hinweis Ein kontextbezogener Hinweis oder weiterführende Informationen. Tipp Ein Vorschlag oder eine Empfehlung für den Benutzer. Wichtig Ein besonders wichtiger Hinweis. Vorsicht Ein Hinweis auf einen Sachverhalt, der Vorsicht und Aufmerksamkeit erfordert. Warnung Ein sicherheitsrelevanter Hinweis. Wird dieser nicht beachtet, kann dies zu Störungen im Programmablauf oder zu Hardware-Problemen kommen. Aufzählung 1. Ab hier folgen einzeln nummerierte Schritte. 2. Diese werden nacheinander ausgeführt. Hervorhebungen Aus inhaltlichen Gründen hervorzuhebende Wörter und wesentliche Informationen erscheinen kursiv gedruckt. Version 2.0 Ausgabedatum:

7 1.2 Copyright-Hinweis 1.2 Copyright-Hinweis Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Kein Teil des Dokuments darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung der VÖB-ZVD Bank für Zahlungsverkehrsdienstleistungen GmbH vervielfältigt oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet oder verbreitet werden. Alle Rechte vorbehalten Version 2.0 Ausgabedatum:

8 2.1 Produkt 2 Einleitung 2.1 Produkt DirectPOS ist eine registrierte Marke der VÖB-ZVD Bank für Zahlungsverkehrsdienstleistungen GmbH. Der DirectPOS -Service ist ein Administrationswerkzeug zur Weiterverarbeitung, Genehmigung und Verwaltung der bei Ihnen eingehenden Kreditkartenund Lastschriftzahlungen. Sie erhalten einen eigenen, benutzerspezifischen und vollständig web-basierten Zugriff. Damit können Sie die jeweils relevanten Verwaltungs-, Statistik- und Monitoring-Funktionen nutzen. Ihr Account ist multi-user-fähig. Sie können mehrere Nutzer Ihres Accounts einrichten lassen. Derzeit werden Kreditkarten- und Lastschriftzahlungen unterstützt. Über den DirectPOS -Service haben Sie differenzierten Zugriff auf die Abwicklung einzelner Transaktionen und differenzierte, minutenaktuelle Umsatzstatistiken. Die Funktion Sammelverarbeitung fasst Transaktionen zusammen und bearbeitet diese en bloc. Die Importfunktion ermöglicht die automatische Generierung mehrerer Zahlungen. Alle Transaktionen können mittels Datenexport archiviert werden. Bei allen Transaktionen und beim Datenexport werden sämtliche Transaktionsdaten per SSL verschlüsselt übertragen. Für die Zahlungsabwicklung stehen folgende Modi zur Verfügung: manuell (via Webbrowser) Shopschnittstelle Formularservice Dieses Dokument beschreibt alle Funktionen der Webschnittstelle von Direct- POS, wie manuelle Zahlungsverarbeitung, Kontrolle, Verwaltung und Statistik. Nähere Informationen zur Shopschnittstelle und zum Formularservice erhalten Sie im Dokument "Anbindung für Händler und Integratoren". 2.2 Zielgruppe Dieses Dokument wendet sich an Online-Händler und Integratoren von Direct- POS, die web-basiert auf den DirectPOS -Service zugreifen. Version 2.0 Ausgabedatum:

9 2.3 Inhaltsübersicht 2.3 Inhaltsübersicht Das Kapitel Systembeschreibung, S. 5, gibt einen prinzipiellen Überblick zu DirectPOS. Im Kapitel Begriffe und Symbole, S. 8, werden wichtige Begriffe und verwendete Symbole innerhalb der Händleransicht erläutert. Anmeldung, Zugriff und allgemeine Navigation sind im Kapitel Zugriff und Navigation, S. 12, beschrieben. Das Kapitel Funktionen und Arbeitsabläufe, S. 17, erklärt die einzelnen Funktionen der Webschnittstelle und Arbeitschritte anhand konkreter Beispiele. Im Kapitel Anhang, S. 36, finden Sie schließlich Übersichten zu den Import- Formaten sowie zu Export-Ausgabewerten mit genauen Formatbeispielen. Den Abschluss bildet das Glossar. Version 2.0 Ausgabedatum:

10 3.1 Voraussetzungen 3 Systembeschreibung 3.1 Voraussetzungen Für den Zugriff auf die Webschnittstelle benötigen Sie einen Webbrowser mit Unterstützung der Verschlüsselungsstärke von 128 Bit (z.b. MS Internet Explorer ab Version 5.0 oder Netscape Navigator ab Version 4.5). Beachten Sie die erforderlichen Sicherheitseinstellungen (siehe auch Abschnitt Sicherheitseinstellungen, S. 6). 3.2 Systemstruktur Das folgende Diagramm gibt den prinzipiellen Aufbau des Systems wider. Abbildung 3-1: Übersicht zum Gesamtsystem Version 2.0 Ausgabedatum:

11 3.3 Sicherheitseinstellungen Zum System gehören: Sie als Online-Händler mit Ihrem Shop/Ihrer Anwendung und einem Zugang zum DirectPOS -Service über Webbrowser Ihre Kunden das DirectPOS -System, das aus mehreren Komponenten besteht sowie die Systeme von Kreditkartenorganisationen Banken für die Abwicklung von Zahlungstransaktionen escore 1 für zahlungsnahe Dienste InterCard 2 für Zahlungstransaktionen und zahlungsnahe Dienste. Über einen Webbrowser können Sie auf den DirectPOS -Service zugreifen, um Ihre Transaktionen zu kontrollieren, nachzubearbeiten und Statistiken zu erstellen. Außerdem können Sie Transaktionen per Datei-Import in das System einspielen. Ihre Kunden greifen bei einer Anbindung über die Shopschnittstelle nicht auf den DirectPOS -Service zu, sondern kommunizieren ausschließlich mit Ihrem Shop bzw. Ihrer Anwendung. Die Zahlungstransaktionen bzw. escore- und InterCard-Transaktionen Ihres Shops werden vom DirectPOS -Service auf ihre Plausibilität geprüft. Zur Abwicklung der Zahlungen bzw. zahlungsnahen Dienste werden die Transaktionen vom Payment-Gateway des DirectPOS -Services an die Systeme der Kreditkartenorganisationen, Banken bzw. escore und InterCard weiter geleitet. Bei Kreditkartentransaktionen und zahlungsnahen Diensten erfolgt die Antwort in wenigen Sekunden, sie wird vom DirectPOS -Service gespeichert, bearbeitet und sofort an Ihren Shop weiter gegeben. 3.3 Sicherheitseinstellungen Die Arbeit mit DirectPOS erfordert eventuell einige Anpassungen Ihres Webbrowsers. Stellen Sie sicher, dass folgende Anforderungen der Verschlüsselung unterstützt werden: SSL Version 3.0 RC 4 mit 128 Bit geheimer Schlüssellänge RSA mit 1024 Bit Schlüssellänge 1 Näheres zu escore erfahren Sie in einer separaten Dokumentation. 2 Näheres zu InterCard erfahren Sie in einer separaten Dokumentation. Version 2.0 Ausgabedatum:

12 3.4 Berechtigungsebenen Neuere Webbrowser wie die unter Abschnitt Voraussetzungen, S. 5, genannten Versionen erfüllen in der Regel diese Anforderung. Falls Ihr Webbrowser die genannte Verschlüsselungsstärke nicht unterstützt, installieren Sie eine aktuelle Version. Neue Webbrowser-Versionen können Sie kostenlos aus dem Internet herunterladen. 3.4 Berechtigungsebenen Der DirectPOS -Service unterscheidet zwischen zwei Berechtigungsebenen: Online-Händler (volle Zugriffsrechte) zusätzliche Nutzer (Einschränkung: Passwortänderung der Shop-Schnittstelle bzw. des Formularservice nicht möglich; ansonsten volle Zugriffsrechte) Als Online-Händler können Sie zusätzliche Nutzer einrichten lassen. Wenden Sie sich dazu an Ihren Kundenbetreuer. 3.5 Datenarchivierung Transaktionen mit dem Status "abgeschlossen" (siehe Abschnitt Abschließen, S. 10) werden nach Ablauf eines Monats für den direkten Online-Zugriff gelöscht. Die übrigen Transaktionen werden nach drei Monaten gelöscht. Alle im System gelöschten Transaktionen werden zyklisch gesichert und archiviert. Im Falle konkreter Notwendigkeit besteht Möglichkeit, die archivierten Daten einzusehen. 3.6 Zahlungsgarantie und Sperrlistenabfrage Lastschriftzahlungen können mit einer Zahlungsgarantie oder mit einer Online- Prüfung gegen eine Sperrliste ausgeführt werden. Diese zusätzlichen Zahlungsarten müssen vertraglich vereinbart werden. Version 2.0 Ausgabedatum:

13 4.1 Transaktionstypen 4 Begriffe und Symbole 4.1 Transaktionstypen Beachten Sie die Begriffsdefinitionen, um Missverständnisse bei der Bedienung der Webschnittstelle zu vermeiden. Nachfolgend sind die einzelnen Transaktionsarten beschrieben, die entweder als Kreditkarten- oder Lastschriftzahlung ausgeführt werden können Reservieren (Vorautorisierung) Das Reservieren ist der erste Teil einer Zahlungstransaktion in zwei Schritten: 1. Reservieren 2. Buchen Die zweischrittige Variante eignet sich, wenn Sie Lieferungen zeitverzögert auslösen möchten oder Teillieferungen vornehmen. Bei einer Reservierung wird der Bestellwert für die vom Kunden vorgelegte Karte genehmigt bzw. wird die angegebene Bankverbindung geprüft. Die Reservierungsfrist beträgt ca. sieben Tage bei Kreditkarten und 30 Tage bei Lastschriften. Nach Ablauf der Reservierungsfrist ist das Buchen dieser Transaktion nicht mehr möglich. Lastschrift Es wird geprüft, ob die angegebene Bankleitzahl existiert und ob die angegebene Kontonummer für das Prüfziffernverfahren dieser Bank gültig ist. Kreditkarte Es wird geprüft, ob eine vorgelegte Karte existiert und mit einem bestimmten Betrag belastet werden kann. Diese Anfrage kann abgelehnt oder durch die Erteilung einer Genehmigungsnummer bejaht werden. Im Falle der Genehmigung wird vom Kreditlimit der vorgelegten Karte der angefragte Betrag reserviert. Der Reservierungsvorgang wird also genutzt, wenn die Ausführung der Bestellung zu einem späteren Zeitpunkt erfolgt. Auch die Buchung kann zeitverzögert erfolgen oder ggf. nur einen Teilbetrag analog zur Lieferung abrechnen. Reservierungen können durch die Funktion Stornieren aufgehoben werden. Version 2.0 Ausgabedatum:

14 4.1 Transaktionstypen Buchen Das Buchen ist der zweite Schritt. Voraussetzung für das Buchen ist die zuvor erfolgte Transaktion "Reservieren". Der zu buchende Betrag muss gleich oder kleiner dem reservierten Betrag sein. Beim Buchen wird das Kundenkonto mit einem Betrag belastet, die Gutschrift erfolgt auf das Händlerkonto. Buchungen können nicht storniert werden, es muss eine Erstattung durchgeführt werden. Alternativ können Sie eine Zahlung in einem Schritt buchen mit der Funktion Reservieren/Buchen Reservieren/Buchen Reservieren/Buchen ist eine Zahlungstransaktion in einem einzigen Schritt: Reservierung und Buchung erfolgen gleichzeitig in einem Zug. Es ist keine separate Buchungsnachricht erforderlich, um die Buchung auszulösen. Verwenden Sie die Transaktionsart Reservieren/Buchen, wenn der Geschäftsvorgang abgeschlossen ist, also z. B. ein Warenkorb angeboten, bestellt und an den Kunden ausgeliefert oder Daten und Downloads online zu Verfügung gestellt wurden. Eine Zahlungstransaktion kann hier nur am gleichen Tag storniert werden Erstatten/Gutschrift Erstattungen sind Transaktionen, die Zahlungen an den Kunden zurückführen. Der erstattete Betrag kann ein Teil des gezahlten Betrages oder mit dem gezahlten Betrag identisch sein. Erstattungen können sich auf eine vorhandene Buchung oder auf eine Reservierung/Buchung beziehen. Wenn Sie eine Erstattung als Initial-Transaktion durchführen (d. h. die Erstattung hat keinen technischen Bezug zu einer Transaktion im System), handelt es sich um eine Gutschrift (siehe Abschnitt Gutschriften, S. 23). Im Falle von Kreditkartenzahlungen erfolgt die Erstattung bzw. Gutschrift auf das Kreditkartenkonto Ihres Kunden, bei Lastschriftzahlungen auf sein Girokonto Stornieren Reservierungen, reservierte/gebuchte Transaktionen und Erstattungen können storniert werden. Bei Reservierungen ist eine Stornierung möglich, solange noch keine Buchungsnachricht gesendet wurde bzw. bis zum Ablauf der Reservierungsfrist. Bei reservierten/gebuchten Transaktionen und Erstattungen ist das Stornieren bei Kreditkarten- und Lastschrift-Transaktionen am selben Tag noch möglich. Version 2.0 Ausgabedatum:

15 4.2 Symbole Abschließen Durch das Abschließen wird eine Transaktion endgültig beendet und mit dem Status "abgeschlossen" versehen. Abgeschlossene Transaktionen können nicht mehr bearbeitet werden. 4.2 Symbole Alle Transaktionen werden durch farbige Symbole gekennzeichnet, die den Status der jeweiligen Transaktion anzeigen. Symbol Farbe Bedeutung gelb gebucht bzw. reserviert/gebucht grün reserviert bzw. offen rot erstattet grau abgeschlossen bzw. storniert gelb/grau fehlerhaft reserviert grün/grau fehlerhaft gebucht Tabelle 4-1: Symbole Transaktionstypen Weitere Symbole kennzeichnen die Zahlungsart und ermöglichen weitere transaktionsspezifische Aktionen. Symbol Bedeutung Erläuterung Kreditkartenzahlung zeigt die Zahlungsart der erfolgreichen Transaktion an Lastschriftverfahren zeigt die Zahlungsart der erfolgreichen Transaktion an Detailansicht führt zu detaillierten Übersicht einer Transaktion Beleg führt zur Belegansicht, die ausgedruckt werden kann Pfeil-Button Absenden/Erstellen Version 2.0 Ausgabedatum:

16 4.2 Symbole Symbol Bedeutung Erläuterung Punkt-Button Zurücksetzen von Eingabefeldern Pfeil-Button Starten von Aktionen Navigationsleiste zum Anfang - zurückblättern - vorblättern - zum Ende Tabelle 4-2: weitere Symbole Version 2.0 Ausgabedatum:

17 5.1 Anmeldung 5 Zugriff und Navigation 5.1 Anmeldung Die Webschnittstelle erreichen Sie unter dem URL, der Ihnen von Ihrem Lizenznehmer mitgeteilt wurde. Abbildung 5-1: Login Sie gelangen hier zur Login-Maske. Geben Sie Ihren Benutzernamen (Login) sowie Ihr Passwort ein und klicken Sie anschließend auf den Pfeil-Button Absenden. Nach dem ersten Login müssen Sie Ihr Startpasswort ändern. Bei der ersten Anmeldung werden Sie dazu automatisch auf die Ansicht Konfiguration geleitet. Abbildung 5-2: Startpasswort ändern Geben Sie Ihr Startpasswort und zweimal Ihr neues Passwort ein. Klicken anschließend auf den Pfeil-Button Absenden. Loggen Sie sich aus und melden Sie sich mit Ihrem neuen Passwort erneut an. Nach dem zweiten und allen weiteren Logins gelangen Sie standardmäßig auf die Übersichtsseite. Nach sechs fehlerhaften Passwort-Eingaben wird Ihr Zugang automatisch gesperrt. Informationen für die erneute Freischaltung erhalten Sie bei der Hotline, deren Rufnummer die zuständige Bank mitgeteilt hat. Beim Verlassen der Webschnittstelle muss ein reguläres Logout durchgeführt werden. Schließen Sie nach dem Logout alle Browserfenster, insbesondere, Version 2.0 Ausgabedatum:

18 5.2 Navigation und Oberfläche wenn mehrere Nutzer Zugriff auf den Rechner haben oder wenn Sie ein öffentliches Terminal genutzt haben. Bei längerer Inaktivität wird die Verbindung zur Webschnittstelle automatisch getrennt. Nach Akzeptieren der Fehlermeldung gelangen Sie wieder zum Login. 5.2 Navigation und Oberfläche Die Oberfläche der Webschnittstelle ist übersichtlich gestaltet und leicht zu bedienen. Anhand der Ansicht Zahlungen bearbeiten werden Ihnen die wichtigsten Bedienelemente vorgestellt Menüleiste Abbildung 5-3: Systemoberfläche - Zahlungen bearbeiten Die Menüleiste (1) befindet sich oberhalb der Seite und ist registerartig aufgebaut. In der ersten Reihe befinden sich die Hauptpunkte des Menüs. Ausgewählte Hauptpunkte sind andersfarbig unterlegt. In der zweiten Reihe befinden sich die Unterpunkte des jeweils ausgewählten Hauptpunkts. Ausgewählte Unterpunkte werden durch ein vorangestelltes farbiges Dreieck gekennzeichnet Login-Information Die Login-Information (2) rechts ist ständig sichtbar zeigt Ihnen folgende Daten: Ihren Namen, der zu Ihrem Login gehört das Datum Ihres letzten Logins die aktuelle Programmversion Version 2.0 Ausgabedatum:

19 5.2 Navigation und Oberfläche Sie finden dort auch den Logout-Button, um sich von der Webschnittstelle abzumelden Arbeitsbereich Im Arbeitsbereich werden alle Übersichten, Suchmasken und Formulare angezeigt. Der obere Teil (3) dient meist dazu, Eingaben vorzunehmen oder Suchkriterien zu definieren. Im unteren Teil (4) werden die Ergebnisse angezeigt Suchmasken und Ergebnisanzeige Sie können nach Gruppen von Transaktionen mit bestimmten Eigenschaften suchen oder auch nach einer ganz bestimmten Transaktion. Je mehr Suchkriterien Sie angeben und je genauer Sie diese Kriterien definieren, desto gezielter erfolgt die Ergebnisausgabe. Alle Suchergebnisse, die auf Ihre Anfrage zutreffen, werden tabellarisch in der Transaktionsübersicht aufgelistet. Mit Klick auf den Pfeil-Button Absenden (5) wird die Suche gestartet. Um die Suchoptionen zurückzusetzen, klicken Sie auf den Punkt-Button Löschen (6). Von jedem Eintrag in der Transaktionsübersicht gelangen Sie mit Klick auf das Symbol Detail (7) zu einer detaillierten Ansicht. Bei einzelnen Zahlungstransaktionen können Sie auch einen Beleg erstellen. Klicken Sie dazu auf das Symbol Beleg (8). Sollen gefundene Transaktionen weiter verarbeitet werden, können Sie einzelne Transaktionen von der Verarbeitung ausnehmen. Deaktivieren Sie dazu das jeweilige Kontrollfeld. Falls mehr Transaktionen gefunden werden, als die Tabelle anzeigt, können Sie in der Ansicht vor- bzw. zurückblättern. Die Navigationsleiste (9) dazu befindet sich unten rechts. Sie können auch die maximal dargestellte Zeilenanzahl verändern (links neben der Navigationsleiste). Standardmäßig ist die Anzeige auf zehn Einträge eingestellt. Sie haben zwei Optionen, die Zeilenanzahl zu verändern: vorübergehend Um die angezeigte Zeilenanzahl der aktuellen Ansicht vorübergehend zu ändern, geben Sie im Feld Zeilen die gewünschte Zahl ein und klicken anschließend auf den grauen Pfeil-Button rechts neben dem Feld. Maximal können 99 Zeilen angezeigt werden. dauerhaft Um die angezeigte Zeilenanzahl dauerhaft zu ändern, passen Sie die Einstellung im Menü unter Konfiguration > Einstellungen an (siehe Abschnitt Einstellungen, S. 33). Version 2.0 Ausgabedatum:

20 5.2 Navigation und Oberfläche Transaktionsdaten Um eine Zahlung von der Initiierung bis zum endgültigen Abschluss zu verarbeiten, werden eine Vielzahl an Daten und Parametern benötigt. Nachfolgend sollen die wichtigsten Daten, die in der Webschnittstelle angezeigt werden, kurz erklärt werden Vorgangsnummer Die Vorgangsnummer ist eine eindeutige Nummer und muss zu jeder Transaktion angegeben werden. Maximal sind 17 Zeichen möglich, erlaubt sind: Die Kleinbuchstaben a bis z, die Großbuchstaben A bis Z, die Ziffern 0 bis 9 sowie die zwei Zeichen - und _ (Bindestrich und Unterstrich). Im Folgenden wird zur Notation die Kurzform dieser Beschreibung in eckigen Klammern verwendet: [a-z A-Z 0-9 -_] Warenkorbnummer Die Warenkorbnummer dient der Übermittlung von zusätzlichen Informationen. Sie können dieses Feld auch dazu nutzen, um den Shopnamen auf dem Kontoauszug Ihres Kunden unterzubringen. Maximal sind 32 Zeichen möglich. Die Warenkorbnummer ist ein optionaler Parameter, d. h. Sie können, müssen ihn aber nicht angeben Betrag Geben Sie den Betrag ohne Leerstellen ein. Bei Beträgen, die auf eine volle Summe lauten, kann das Komma entfallen. Beispiel: 20 = 20, Währung Zur Zahlungserfassung ist die Währung standardmäßig auf Euro eingestellt. Kreditkartenzahlungen können Sie auch in Fremdwährung (US-Dollar) vornehmen. Umsätze werden getrennt nach Euro und Fremdwährung erfasst Datum Wenn Sie Zahlungen manuell buchen, ist das aktuelle Datum bereits voreingestellt. In den Suchmasken können Sie ein genaues Datum oder einen Intervall definieren Auftragstyp Es werden folgende Auftragstypen unterschieden: Version 2.0 Ausgabedatum:

21 5.2 Navigation und Oberfläche manuell: Zahlungen, die Sie selbst in der Webschnittstelle vornehmen SSL-Formular: Zahlungen, die durch den Formularservice generiert wurden Shop: Zahlungen, die durch die Shopschnittstelle generiert wurden Transaktionstyp Die Bedeutung der Transaktionstypen werden im Abschnitt Transaktionstypen, S. 8 erläutert. Mit dem Auswahlfeld Transaktionstyp können Sie in den Transaktionsübersichten den Status von Transaktionen ändern, also beispielsweise Buchen, Stornieren, Erstatten, Abschließen. Mit Klick auf den Pfeil-Button Starten beginnt die Verarbeitung Zahlungsarten Es werden folgende Zahlungsarten unterschieden: Kreditkarten Lastschrift Version 2.0 Ausgabedatum:

22 6.1 Übersicht 6 Funktionen und Arbeitsabläufe 6.1 Übersicht Abbildung 6-1: Übersicht Zum Register Übersicht gehören folgende Untermenüs: Transaktionen (Sie können hier Transaktionen auch bearbeiten) Statistik (nur Anzeige der Umsätze) Fehlerhafte Transaktionen (Suche nach fehlerbehafteten Transaktionen) Transaktionen Sie haben hier die Möglichkeit, besonders schnell auf die letzten Transaktionen zuzugreifen. Angezeigt werden: Vorgangsnummer Warenkorbnummer (optional) Betrag Währung Datum und Uhrzeit der Transaktion Auftragstyp sowie den Namen der auslösenden Person Zahlungsart Es sind die letzten fünf Transaktionsdaten Ihres persönlichen Accounts enthalten. Umfangreichere Auswahl- und Bearbeitungsmöglichkeiten bietet Ihnen der Menüpunkt Zahlungen bearbeiten (siehe Abschnitt Zahlungen bearbeiten, S. 21). Folgende Bearbeitungsmöglichkeiten stehen zur Verfügung: Version 2.0 Ausgabedatum:

23 6.1 Übersicht Abbildung 6-2: Transaktionstyp wählen Transaktionstyp Ausgehend vom Status der Transaktion werden im Auswahlfeld mögliche Funktionen angeboten. Die Verarbeitung beginnt mit Klick auf den Pfeil- Button Starten rechts neben dem Auswahlfeld. Detail Aufruf der Detailanzeige einer Transaktion Beleg Erstellung der Belegansicht einer Transaktion Statistik Die Statistik gibt Ihnen einen Überblick zu allen in der Datenbank gespeicherten Transaktionen. Umsätze werden nach Euro und Fremdwährung getrennt ausgewiesen. Definieren Sie in der Suchmaske die Anzeigekriterien: Datum (von/bis) Zahlungsart (alle/kreditkarte/lastschrift) Klicken Sie anschließend auf den Pfeil-Button Absenden. Im unteren Teil wird die Übersicht eingeblendet. Um die Suchoptionen zurückzusetzen, klicken Sie auf den Punkt-Button Löschen Fehlerhafte Transaktionen Sie können gezielt nach fehlerhaften Transaktionen suchen. Definieren Sie im oberen Teil die Suchkriterien: Vorgangsnummer (genaue Angabe oder Intervall von/bis oder Liste. Im Feld Liste können Sie eine Nummernliste einsetzen; Nummern müssen durch Komma, Semikolon oder Leerzeichen getrennt sein) Warenkorbnummer (genaue Angabe oder Intervall von/bis oder Liste. Feld Liste: wie Vorgangsnummer. Betrag (genaue Angabe oder Intervall) Währung (nach Auswahlliste) Datum (genaue Angabe oder Intervall) Version 2.0 Ausgabedatum:

24 6.2 Zahlungen erfassen Auftragstyp (nach Auswahlliste) Zahlungsdaten (nach Auswahlliste) Transaktionstyp (nach Auswahlliste) Klicken Sie auf den Pfeil-Button Ausführen. Im unteren Bereich werden die Suchergebnisse eingeblendet. 6.2 Zahlungen erfassen Abbildung 6-3: Zahlung erfassen: Kreditkarte Sie können hier einen Zahlungsvorgang manuell erfassen und buchen. Diese Verfahrensweise eignet sich, wenn Sie neben den Bestellungen aus Ihrem Online-Shop auch telefonische oder schriftliche Bestellungen entgegennehmen. Alle manuell erfassten Zahlungstransaktionen finden Sie wie die aus dem Online-Shop eingehenden Transaktionen unter dem Register Übersicht und Zahlung bearbeiten. Der Auftragstyp wird als manuell gekennzeichnet Kreditkartenzahlungen erfassen Um eine Zahlung direkt zu erfassen, müssen Sie folgende Eingaben vornehmen: Vorgangsnummer: Die Vorgangsnummer ist eine eindeutige Nummer und muss zu jeder Transaktion angegeben werden. Maximal sind 17 Zeichen möglich, erlaubt sind: [a-z A-Z 0-9 -_] Warenkorbnummer: Die Kennung des bestellten Warenkorbs oder Artikels ist hier zu notieren. Diese Nummer ist optional und braucht nicht eindeutig zu sein. Maximal sind 32 alphanumerische Zeichen möglich. Version 2.0 Ausgabedatum:

25 6.2 Zahlungen erfassen Betrag: Geben Sie den Betrag ohne Leerstellen ein. Bei Beträgen, die auf eine volle Summe lauten, kann das Komma entfallen. Beispiel: 20 = 20,00 Währung: Der voreingestellte Wert kann übernommen oder über das Auswahlfeld geändert werden. Hier sind Zahlungen auch in Fremdwährung möglich, soweit diese für Sie eingerichtet wurde. Umsätze werden getrennt nach Euro und Fremdwährung erfasst. Datum: Das Datum ist vorgegeben und kann nicht geändert werden. Kartendaten: Die 16-stellige Kreditkartennummer ist ohne Leerstellen einzugeben. Unter "Gültig bis" wird das Ablaufdatum der Kreditkarte eingetragen, so wie es auf der Kreditkarte aufgedruckt ist. Die Prüfnummer der Kreditkarte befindet sich im Unterschriftsfeld auf der Rückseite der Karte (Mastercard, VISA, Diners; die letzten drei Ziffern) oder auf der Vorderseite der Karte (American Express; die vier Ziffern über der Kartennummer). 1 Transaktionstyp: Wählen Sie den gewünschten Transaktionstyp: Reservieren, Reservieren/Buchen, Erstatten Klicken Sie auf den Pfeil-Button Absenden, um die Transaktion zu starten. Wenn Sie Ihre Eingaben zurücksetzen möchten, klicken Sie auf den Punkt-Button Löschen Lastschriftzahlungen erfassen Lastschriftzahlungen werden ähnlich wie die vorab beschriebenen Kreditkartenzahlungen erfasst. Statt der Kreditkartendaten sind Kontonummer, Bankleitzahl (BLZ) sowie der Kontoinhaber anzugeben. Die weitere Vorgehensweise entspricht der Beschreibung im vorherigen Abschnitt Kreditkartenzahlungen erfassen, S Der Kartenprüfwert ist ein neues Sicherheitsmerkmal, durch welches die missbräuchliche Verwendung von Kreditkartendaten deutlich erschwert wird. Der Kartenprüfwert erhöht die Gewähr dafür, dass dem Kunden die Karte auch tatsächlich vorliegt. Version 2.0 Ausgabedatum:

26 6.3 Zahlungen bearbeiten 6.3 Zahlungen bearbeiten Abbildung 6-4: Zahlung bearbeiten Diese Funktion ermöglicht Ihnen das Buchen, Stornieren und Erstatten der ausgewählten Zahlungstransaktion. Eine umfangreiche Suchfunktion erleichtert das Auffinden bestimmter Transaktionen Suchen Es werden drei Such-Varianten angeboten: Allgemein Kreditkarte Lastschrift Geben Sie die Kriterien ein, nach denen Sie Zahlungstransaktionen suchen: Allgemein Vorgangsnummer (genaue Angabe oder Intervall von/bis oder Liste. Im Feld Liste können Sie eine Nummernliste einsetzen; Nummern müssen durch Komma, Semikolon oder Leerzeichen getrennt sein.) Warenkorbnummer (genaue Angabe oder Intervall von/bis oder Liste. Feld Liste: wie Vorgangsnummer. Betrag (genaue Angabe oder Intervall) Währung (nach Auswahlliste) Datum (genaue Angabe oder Intervall) Auftragstyp (nach Auswahlliste) Zahlungsdaten (nach Auswahlliste) Transaktionstyp (nach Auswahlliste) Version 2.0 Ausgabedatum:

27 6.3 Zahlungen bearbeiten Kreditkarte zusätzlich Kreditkartendaten Lastschrift zusätzlich Kontonummer und Bankleitzahl Um die Suche zu starten, klicken Sie auf den Pfeil-Button Absenden. Im unteren Teil wird die Ergebnisübersicht eingeblendet. Um die Suchoptionen zurückzusetzen, klicken Sie auf den Punkt-Button Löschen Bearbeiten Standardfunktionen Abbildung 6-5: Zahlungen bearbeiten In der Ergebnisübersicht werden alle Transaktionen aufgelistet, die Ihrer Suchanfrage entsprechen. Falls mehr Transaktionen gefunden wurden als die Tabelle anzeigen kann, so kann in der Ansicht vor- bzw. zurückgeblättert werden. Die Navigationsleiste dazu befindet sich unten rechts. Der auswählbare Transaktionstyp hängt vom aktuellen Status der zu bearbeitenden Transaktion ab. Der aktuelle Status von Transaktionen wird in GROSS- BUCHSTABEN dargestellt. Wählen Sie in der Spalte Transaktionstyp die gewünschte Funktion aus und klicken Sie auf den Pfeil-Button Starten. Die folgenden zwei Tabellen zeigen Ihnen die Zusammenhang zwischen Status und möglichen Aktionen. Status Sie können... RESERVIERT GEBUCHT RESERVIERT/GEBUCHT ERSTATTET buchen, stornieren, abschließen erstatten, abschließen erstatten, stornieren, abschließen stornieren, abschließen ABGESCHLOSSEN -- keine Aktion möglich -- Tabelle 6-1: Transaktionstypen, geordnet nach Status Version 2.0 Ausgabedatum:

28 6.3 Zahlungen bearbeiten Sie möchten... buchen erstatten stornieren abschließen möglich im Status RESERVIERT GEBUCHT und RESERVIERT/GEBUCHT RESERVIERT, RESERVIERT/GEBUCHT, ERSTATTET in jedem Status möglich Tabelle 6-2: Transaktionstypen, geordnet nach Aktionen Teilbuchungen Soll nur ein Teil eines zuvor reservierten Betrages eingezogen werden (beispielsweise bei Lieferschwierigkeiten des Shops), nehmen Sie eine Teilbuchung vor: Geben Sie dazu im Feld Betrag der entsprechenden Transaktion einen neuen Wert ein. Wählen Sie den Transaktionstyp buchen und klicken Sie auf den Pfeil- Button Starten. Eine Teilbuchung kann den ursprünglichen Reservierungsbetrag nicht überschreiten. Auf eine Reservierung ist nur eine Teilbuchung möglich Erstattungen Ein bereits gebuchter Betrag kann teilweise oder vollständig erstattet werden, beispielsweise bei Reklamationen. Geben Sie dazu im Feld Betrag der entsprechenden Transaktion einen neuen Wert ein. Wählen Sie den Transaktionstyp erstatten und klicken Sie auf den Pfeil-Button Starten. Eine Erstattung kann den ursprünglich gebuchten Betrag nicht überschreiten. Auf einen gebuchten Betrag kann nur eine Erstattung durchgeführt werden Gutschriften Unabhängig von vorliegenden Zahlungstransaktionen können Sie Ihren Kunden Beträge gutschreiben. Wählen Sie im Register Zahlung erfassen eine Zahlungsart aus. Geben Sie alle Zahlungsdaten ein (siehe Abschnitt Zahlungen erfassen, S. 19). Wählen Sie den Transaktionstyp erstatten und klicken Sie auf den Pfeil-Button Absenden. Die maximal mögliche Höhe einer Gutschrift kann bei der Einrichtung Ihres Accounts konfiguriert werden. Version 2.0 Ausgabedatum:

29 6.4 Sammelverarbeitung 6.4 Sammelverarbeitung Durchführung Abbildung 6-6: Sammelverarbeitung Die Sammelverarbeitung dient dem Abarbeiten von Transaktionen im Stapel. Die in Frage kommenden Transaktionen werden mittels Suchfunktion ausgewählt und aufgelistet. Definieren Sie die Suchkriterien: Vorgangsnummer (genaue Angabe oder Intervall von/bis oder Liste. Im Feld Liste können Sie eine Nummernliste einsetzen; Nummern müssen durch Komma, Semikolon oder Leerzeichen getrennt sein.) Warenkorbnummer (genaue Angabe oder Intervall von/bis oder Liste. Feld Liste: wie Vorgangsnummer. Betrag (genaue Angabe oder Intervall) Währung (nach Auswahlliste) Datum (genaue Angabe oder Intervall) Auftragstyp (nach Auswahlliste) Zahlungsart (nach Auswahlliste) Transaktionstyp (nach Auswahlliste) Wenn Sie in der Suche einen Transaktionstyp angegeben haben, können Sie in einer Zwischenabfrage den Transaktionstyp für die Sammelverarbeitung vorab auf einen Wert einstellen, z. B. alle aufgelisteten Transaktionen buchen, stornieren, erstatten oder abschließen. Version 2.0 Ausgabedatum:

30 6.4 Sammelverarbeitung Haben Sie in der Suche keinen Transaktionstyp gewählt, wird die Zwischenabfrage übersprungen. Sie müssen anschließend für jede aufgelistete Transaktion den Transaktionstyp für die Weiterverarbeitung einzeln einstellen. Prüfen Sie die aufgelisteten Transaktionen. Gegebenenfalls können Sie für einzelne Transaktionen den Transaktionstyp ändern oder auch gänzlich von der Sammelverarbeitung ausschließen. Um einzelne Transaktionen auszuschließen, deaktivieren Sie das Kontrollfeld in der Ergebnisliste (außen rechts). Um die Sammelverarbeitung zu starten, klicken Sie auf den Pfeil-Button Erstellen Statusabfrage Abbildung 6-7: Statusabfrage von Sammelverarbeitungen Die Sammelverarbeitung kann ein zeitintensiver Vorgang sein. Sie haben daher die Möglichkeit, den aktuellen Status von Sammelverarbeitungen abzufragen. Geben Sie zur Statusabfrage die Suchkriterien ein: Sammelverarbeitungs-Nummer (genaue Angabe oder Intervall von/bis oder Liste. Im Feld Liste können Sie eine Nummernliste einsetzen; Nummern müssen durch Komma, Semikolon oder Leerzeichen getrennt sein) Die Sammelverarbeitungsnummer ist ein Zeitstempel des Servers im Format JJJJMMTTSSMMSS (Jahr, Monat, Tag, Stunden, Minuten, Sekunden). 1 Datum (genaue Angabe oder Intervall) Status (nach Auswahlliste: alle/in Bearbeitung/fertig) Um die Statusabfrage zu starten, klicken Sie auf den Pfeil-Button Absenden. Im unteren Teil wird die Ergebnisübersicht eingeblendet bedeutet , 10:21 Uhr, 44 Sekunden Version 2.0 Ausgabedatum:

31 6.5 Import Abbildung 6-8: Statusabfrage Ergebnisübersicht 6.5 Import Die Import-Funktion bietet Ihnen die Möglichkeit, Zahlungsdaten in das Direct- POS -System zu laden und in die Datenbank zu importieren. Dieses ist für Sie inbesondere interessant, wenn Sie Daten über anzustoßende Bezahlvorgänge nicht online über einen Internet-Shop, sondern als mail order/telephone order-bestellungen (MO/TO-Versandhandel) mündlich oder schriftlich erhalten wenn Sie über eine softwarebasierte Auftragsverwaltung verfügen und alle Bezahlvorgänge von dort aus steuern möchten (häufig bei SAP-Lösungen und ähnlichen ERP-Systemen) wenn Sie Kreditkartenzahlungen bei verschiedenen Prozessoren abrechnen möchten und dieses bisher nur über aufwendige Direkteinreichungen realisieren konnten. Die über die Importschnittstelle geladenen Datensätze werden im Stapel abgearbeitet. DirectPOS unterstützt drei Datenformate für den Import von Zahlungen: CSV (semikolongetrennte Werte) XLS (Excel-Dateien) UDK (Umsatzdaten der deutschen Kreditkartengesellschaften; nur für Kreditkarte) Beachten Sie die Format-Anforderungen, denen die Importdateien genügen müssen. Näheres dazu finden Sie im Anhang unter Abschnitt Übersicht zu den Import-Formaten, S. 36. Die Freischaltung der Importfunktion muss beim zuständigen Lizenznehmer beantragt werden Zahlungen importieren Das Importieren von Zahlungen gliedert sich in drei Schritte: 1. Datei auswählen und zum DirectPOS -Server übertragen 2. Datei-Eigenschaften prüfen und bestätigen 3. zugehörige Transaktionen prüfen und Import starten Version 2.0 Ausgabedatum:

32 6.5 Import Datei wählen Abbildung 6-9: Zahlungen importieren Klicken Sie auf den Durchsuchen-Button. Wählen Sie im Explorerfenster Pfad und Dateinamen der zu importierenden Datei aus. Wählen Sie die zulässigen Kombinationen für die Zahlungsart sowie Dateiformat und geben Sie einen Transaktionstyp an: Lastschriftzahlungen CSV XLS Kreditkartenzahlungen CSV XLS UDK Transaktionstyp (für beide Zahlungsarten) reservieren reservieren/buchen Beachten Sie die Anforderungen an den Datensatzaufbau der verschiedenen Formate (siehe auch Abschnitt Übersicht zu den Import- Formaten, S. 36) Datei-Eigenschaften prüfen Nach dem die Datei auf den DirectPOS -Server geladen wurde, werden Ihnen im zweiten Schritt die Eigenschaften der zu importierenden Datei angezeigt. Für das CSV- und das XLS-Format werden Ihnen folgende Dateieigenschaften angezeigt: Version 2.0 Ausgabedatum:

33 6.5 Import Dateiname Dateigröße Datensätze (gesamt) Zahlungsart Zum UDK-Format gehören: Dateiname Dateigröße Datensätze (gesamt) Zahlungsart Lastschriften (gesamt) Gutschriften (gesamt) Wert der Buchungen Wert der Lastschriften Wert der Gutschriften Wenn diese Angaben korrekt sind, klicken Sie auf den Ja-Button, um den Import fortzusetzen. Andernfalls können Sie mit Nein abbrechen. Sollte die zu importierende Datei Fehler enthalten, so werden jetzt die ersten zwanzig Fehler mit Zeilennummer angezeigt. Beheben Sie die Fehler und importieren Sie die Datei erneut Transaktionen prüfen und starten Nachdem sämtliche Daten ausgelesen und temporär erfasst wurden, werden Ihnen im dritten Schritt die Einzelheiten der Zahlungen angezeigt. Prüfen Sie die Transaktionen. Mit Klick auf den Ja-Button wird der Import endgültig gestartet. Der Abbruch ist mit Klick auf Nein möglich. Der erfolgreiche Import wird Ihnen mit den zugehörigen Transaktionsdetails angezeigt. Für eine Importdatei kann die endgültige Verarbeitung nur einmalig gestartet werden. Kommt es während dieser Abarbeitung zu einem Fehler 1, ist eine Nachbearbeitung notwendig (siehe Abschnitt Nachbearbeiten, S. 29) Statusabfrage Zu bereits initiierten Importen können Sie den Bearbeitungsstand abfragen. Filtern Sie die gewünschten Importe mit Hilfe der Suchfunktion heraus. Definieren Sie die Suchkriterien: 1 Import-Fehler entstehen z. B. bei Zusammenbruch der Verbindung während der Verarbeitung oder wenn die zu importierende Datei eine fehlerbehaftete Transaktion enthält. Version 2.0 Ausgabedatum:

34 6.5 Import Import-Nummer: Diese Nummer entspricht der Sequenznummer der importierten Datei. Sie hat das Format JJnnnn. JJ ist die verkürzte Angabe des Jahres, nnnn steht für eine fortlaufende Nummerierung von 0001 bis Beispiel: bedeutet Jahr 2003, fortlaufende Nummer Für CSV- und XLS-Dateien setzt sich die Importnummer zusammen aus dem Dateityp (CSV oder XLS) sowie Datum und Uhrzeit des Imports (Jahr, Monat, Tag, Stunde, Minute, Sekunde). Beispiel: CSV Datum (genaue Angabe oder Intervall) Status (Auswahlliste: alle/in Bearbeitung/erfolgreich/fehlerhaft) Um die Statusabfrage zu starten, klicken Sie auf den Pfeil-Button Absenden. Im unteren Teil wird die Ergebnisübersicht eingeblendet Nachbearbeiten Für eine Importdatei kann die Verarbeitung nur einmalig gestartet werden. Kam es während der Import-Abarbeitung zu einem Fehler, ist eine Nachbearbeitung notwendig. Suchen Sie in diesem Fall unter dem Menüpunkt Nachbearbeiten zunächst nach fehlerhaften Importen. Die Vorgehensweise der Suche entspricht wie zuvor unter Statusabfrage beschrieben. Abbildung 6-10: Importe nachbearbeiten In der Ergebnisübersicht werden die fehlerbehafteten Importe aufgelistet. Initiieren Sie die erneute Bearbeitung mit Klick auf den Pfeil-Button Nachbearbeiten. Die fehlerhaften Transaktionen eines Imports werden einzeln mit Angabe des Fehler-Codes aufgelistet. Prüfen Sie die aufgelisteten Transaktionen. Gegebenenfalls können Sie einzelne Transaktionen von der Nachbearbeitung ausschließen. Um einzelne Transaktionen auszuschließen, deaktivieren Sie das Kontrollfeld in der Übersicht (außen rechts). Starten Sie die Nachbearbeitung der ausgewählten Transaktionen mit Klick auf den Pfeil-Button Nachbearbeiten. Auf einer Hinweisseite wird Ihnen das Ergebnis mitgeteilt. Version 2.0 Ausgabedatum:

35 6.6 Export 6.6 Export Die Export-Funktion bietet Ihnen die Möglichkeit, Daten über Zahlungsvorgänge aus der DirectPOS -Datenbank zu exportieren und als Datei herunterzuladen. Sie haben somit die Möglichkeit, Daten zwischen dem DirectPOS - System und den nachgelagerten Systemen effizient auszutauschen (z. B. Auftragsverwaltung, ERP-Systeme). Dieses ist für Sie inbesondere interessant, wenn Sie Daten in eine Finanzbuchhaltung oder Debitorenmanagement übernehmen möchten wenn Sie individuelle Statistiken erstellen möchten Der Export umfasst sowohl Einzelbelege von Transaktionen als auch die Daten von Sammelverarbeitungen und Importen Zahlungen exportieren Die zu exportierenden Transaktionen werden mittels Suchfunktion ausgewählt und aufgelistet. Definieren Sie die Suchkriterien: Vorgangsnummer (genaue Angabe oder Intervall von/bis oder Liste. Im Feld Liste können Sie eine Nummernliste einsetzen; Nummern müssen durch Komma, Semikolon oder Leerzeichen getrennt sein.) Warenkorbnummer (genaue Angabe oder Intervall von/bis oder Liste. Feld Liste: wie Vorgangsnummer. Betrag (genaue Angabe oder Intervall) Währung (nach Auswahlliste) Datum (genaue Angabe oder Intervall) Auftragstyp (nach Auswahlliste) Zahlungsart (nach Auswahlliste) Transaktionstyp (nach Auswahlliste) Um die Suche zu starten, klicken Sie auf den Pfeil-Button Absenden. Im unteren Bereich werden die Suchergebnisse eingeblendet. Prüfen Sie die aufgelisteten Transaktionen. Gegebenenfalls können Sie einzelne Transaktionen vom Export ausschließen. Um einzelne Transaktionen auszuschließen, deaktivieren Sie das Kontrollfeld in der Ergebnisliste (außen rechts). Version 2.0 Ausgabedatum:

36 6.6 Export Abbildung 6-11: Zahlungen exportieren Wählen Sie nun das Exportformat (siehe Tabelle 6-3, S. 31) und klicken Sie auf den Pfeil-Button Erstellen. Nach einer Zwischenabfrage öffnet sich das PopUp-Fenster Dateidownload. Klicken Sie auf den Button Speichern. Die folgende Tabelle gibt Ihnen einen kurzen Überblick zu den Exportformaten. Ausführliche Informationen zu den einzelnen Export-Ausgabewerten erhalten Sie im Abschnitt Übersicht zu den Export-Ausgabewerten, S. 38. Format Einsatzmöglichkeit Belegformat (*.txt) Dieses Format eignet sich zum Ausdrucken, wenn Sie Belege in schriftlicher Form aufbewahren oder Ihren Kunden aushändigen möchten. Komma getrennt (*.csv) Komma getrennt (*.txt) Semikolon getrennt (v.2)(*.csv) Tabulator getrennt (*.tsv) Überblick nach Zeit (*.ott) Überblick nach Vorgangsnummer (*.oto) Jeweils eine Datei, in der die einzelnen Einträge mittels Komma, Semikolon oder Tabulatoren voneinander getrennt sind. Diese Form dient der automatischen Weiterverarbeitung. Jeweils eine Tabelle mit allen Transaktionen, geordnet in zeitlicher Reihenfolge oder nach Vorgangsnummer. Excel-Datenblatt (*.xls) Eine Excel-Datei, die mit MS-Excel oder zu MS- Excel kompatiblen Programmen verarbeitet werden kann. Tabelle 6-3: Exportformate Version 2.0 Ausgabedatum:

37 6.6 Export Sammelverarbeitungen exportieren Ähnlich wie beim Export von einzelnen Zahlungen können Sie eine komplette Sammelverarbeitung exportieren. Definieren Sie dazu die Suchkriterien: Sammelverarbeitungs-Nummer (genaue Angabe oder Intervall von/bis oder Liste. Im Feld Liste können Sie eine Nummernliste einsetzen; Nummern müssen durch Komma, Semikolon oder Leerzeichen getrennt sein.) Die Sammelverarbeitungsnummer ist ein Zeitstempel des Servers im Format JJJJMMTTSSMMSS (Jahr, Monat, Tag, Stunden, Minuten, Sekunden). Datum (genaue Angabe oder Intervall) Status (nach Auswahlliste: alle/fertig/in Bearbeitung) Verfahren Sie weiter wie im Abschnitt Zahlungen exportieren, S. 30 beschrieben Import exportieren Ähnlich wie beim Export von einzelnen Zahlungen können Sie komplette Importe exportieren. Definieren Sie dazu die Suchkriterien: Import-Nummer (genaue Angabe oder Intervall von/bis oder Liste. Im Feld Liste können Sie eine Nummernliste einsetzen; Nummern müssen durch Komma, Semikolon oder Leerzeichen getrennt sein.) Diese Nummer entspricht der Sequenznummer der importierten Datei. Sie hat das Format JJnnnn. JJ ist die verkürzte Angabe des Jahres, nnnn steht für eine fortlaufende Nummerierung von 0001 bis Beispiel: bedeutet Jahr 2003, fortlaufende Nummer Für CSV- und XLS-Dateien setzt sich die Importnummer zusammen aus dem Dateityp (CSV oder XLS) sowie Datum und Uhrzeit des Imports (Jahr, Monat, Tag, Stunde, Minute, Sekunde). Beispiel: CSV Datum (genaue Angabe oder Intervall) Status (nach Auswahlliste: alle/erfolgreich/fehlerhaft) Verfahren Sie weiter wie im Abschnitt Zahlungen exportieren, S. 30 beschrieben. Version 2.0 Ausgabedatum:

38 6.7 Konfiguration 6.7 Konfiguration Passwort Abbildung 6-12: Passwort ändern Hier können Sie Ihre Passwörter zu den verschiedenen Systemzugängen von DirectPOS ändern: Passwort für die Webschnittstelle (oberer Bereich) Passwort für den Formularservice (mittlerer Bereich) Passwort für die Shop-Schnittstelle (unterer Bereich) Beachten Sie, dass in Abhängigkeit Ihrer Shop-Konfiguration entweder der Formularservice oder die Shop-Schnittstelle aktiv sind. Sie können also nur eines dieser beiden Passwörter konfigurieren, das jeweils andere ist dann irrelevant. Um ein Passwort zu ändern, geben Sie das alte Passwort und das neue Passwort ein. Zur Sicherheit müssen Sie das neue Passwort wiederholen. Speichern Sie Ihre Änderungen mit Klick auf den Pfeil-Button Absenden. Wählen Sie ein gutes Passwort: Es sollte mindestens 6 Zeichen lang sein und aus einer Kombination von Buchstaben, Zahlen oder Sonderzeichen bestehen. Wenn Sie zusätzlich Groß- und Kleinbuchstaben verwenden, erhöhen Sie den Sicherheitsgrad. Benutzen Sie niemals einfach zu erratene Begriffe wie Namen, Geburtstage, Einträge aus Wörterbüchern usw Einstellungen Unter Einstellungen können Sie die maximale Zeilenanzahl für die Such-Ergebnislisten dauerhaft ändern. Der voreingestellte Standardwert beträgt 10 Zeilen. Sie können maximal 99 Zeilen einstellen. Version 2.0 Ausgabedatum:

39 6.7 Konfiguration Geben Sie den gewünschten Wert ein und klicken Sie auf den Pfeil-Button Absenden Stammdaten und Shopdaten Diese beiden Anzeigen ermöglichen Ihnen die Einsichtnahme in die für Sie im DirectPOS -System hinterlegten Stamm- und Shopdaten. In den Shopdaten finden Sie alle für Ihre technische Anbindung sowie die Abrechnung relevanten Daten wie Kreditkartenterminal-IDs und Vertragspartnernummern. Sollten hierin Änderungen notwendig sein, wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenbetreuer. Eine Änderung der hinterlegten Daten kann nur durch den Kundenbetreuer vorgenommen werden SSL-Formulare Abbildung 6-13: SLL-Formulare Sofern Sie Ihren Shop per Formularservice angebunden haben, können Sie unter SSL-Formulare Anpassungen an den HTML-Formularen vornehmen, die zur Eingabe der Kreditkarten- und Kontodaten sowie zur Signalisierung erfolgreicher oder fehlerhafter Zahlungen zum Einsatz kommen. Weiterhin besteht die Möglichkeit, alle Formulare auf einen Default-Wert zurückzusetzen und den URL für die Shopbenachrichtigung anzugeben. Nähere Informationen dazu entnehmen Sie bitte dem Dokument "Anbindung für Händler und Integratoren". Version 2.0 Ausgabedatum: