Ausschüttungsgleiche Erträge für 2005 der: JPMorgan Fleming Funds Fleming Series II Funds Flemin Aktien Strategie Welt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "Ausschüttungsgleiche Erträge für 2005 der: JPMorgan Fleming Funds Fleming Series II Funds Flemin Aktien Strategie Welt"

Transkript

1 sgleiche Erträge für 2005 der: JPMorgan Fleming Funds Fleming Series II Funds Flemin Aktien Strategie Welt Die Beträge werden unter Vorbehalt der Prüfung und Veröffentlichung durch das Bundesministerium für Finanzen bekanntgegeben. Bei den Werten wird dabei unterstellt, dass die Anteilsinhaber die Anteile von Beginn bis (ganzjährig) gehalten haben. Name des Fonds sgleicher JPMorgan Fleming Funds EUR EUR EUR EUR EUR America Equity Fund A (acc) - USD A0DQHR LU /06/2005 America Equity Fund A (dist) - USD 693,066 LU /06/2005 America Equity Fund JF A (dist) - USD 693,066 LU /06/2005 America Equity Fund B (acc) - USD 666,226 LU /06/2005 America Equity Fund C (acc) - USD 666,229 LU /06/2005 America Equity Fund D (acc) - USD 602,956 LU /06/2005 America Equity Fund X (acc) - USD 541,275 LU /06/2005 America Large Cap Fund A (acc) - USD A0DQHS LU /06/2005 America Large Cap Fund A (dist) - USD 921,058 LU /06/2005 America Large Cap Fund D (acc) - USD 602,957 LU /06/2005 America Micro Cap Fund A (acc) - USD A0DQHT LU /06/2005 America Micro Cap Fund A (dist) - USD 971,611 LU /06/2005 America Micro Cap Fund A (dist) - USD 693,090 LU /06/2005 America Micro Cap Fund D (acc) - USD 603,008 LU /06/2005 America Micro Cap Fund X (acc) - USD 541,498 LU /06/2005 Asia Equity Fund JF A (acc) - USD A0DQHU LU /06/2005 Asia Equity Fund JF A (dist) - USD 971,335 LU /06/2005 Asia Equity Fund JF A (dist) - GBP 541,279 LU /06/2005 Asia Equity Fund JF B (acc) - USD 666,280 LU /06/2005 Asia Equity Fund JF C (acc) - USD 666,281 LU /06/2005 Asia Equity Fund JF D (acc) - USD 603,259 LU /06/2005 Asia Equity Fund JF X (acc) - USD 541,278 LU /06/2005 China Fund USD JF A (acc) - USD A0DQHV LU /06/2005 China Fund USD JF A (dist) - USD 973,778 LU /06/2005 China Fund USD JF C (acc) - USD 666,283 LU /06/2005 China Fund USD JF D (acc) - USD 603,260 LU /06/2005 Eastern Europe Equity Fund A (acc) - EUR A0DQHW LU /06/2005 Eastern Europe Equity Fund A (dist) - EUR 973,802 LU /06/2005 Eastern Europe Equity Fund JF A (dist) - EUR 693,069 LU /06/2005 Eastern Europe Equity Fund C (acc) - EUR 666,233 LU /06/2005 Eastern Europe Equity Fund D (acc) - EUR 602,961 LU /06/2005 Eastern Europe Equity Fund X (acc) - EUR 541,282 LU /06/2005 Emerging Europe Equity Fund A (acc) - USD A0DQHX LU /06/2005 Emerging Europe Equity Fund A (dist) - USD 986,951 LU /06/2005 Emerging Europe Equity Fund B (acc) - USD 666,234 LU /06/2005 Emerging Europe Equity Fund C (acc) - USD 666,235 LU /06/2005 Emerging Europe Equity Fund D (acc) - USD 602,962 LU /06/2005 Emerging Europe Equity Fund X (acc) - USD 541,283 LU /06/2005 Emerging Markets Equity Fund A (acc) - USD A0DQHY LU /06/2005 Emerging Markets Equity Fund A (dist) - USD 973,678 LU /06/2005 Emerging Markets Equity Fund A (dist) - GBP 541,285 LU /06/2005 Emerging Markets Equity Fund B (acc) - USD 666,236 LU /06/2005 Emerging Markets Equity Fund C (acc) - USD 666,237 LU /06/2005 Emerging Markets Equity Fund D (acc) - USD 602,963 LU /06/2005 Emerging Markets Equity Fund X (acc) - USD 541,284 LU /06/2005 Euroland Equity Fund A (acc) - EUR A09DQHZ LU /06/2005 Euroland Equity Fund A (dist) - EUR 971,604 LU /06/2005 Euroland Equity Fund JF A (dist) - USD 693,072 LU /06/2005 Euroland Equity Fund C (acc) - EUR 666,239 LU /06/2005 Euroland Equity Fund D (acc) - EUR 602,966 LU /06/ of 6

2 sgleicher Europe Aggregate Bond Fund A (acc) - EUR A0DQQ7 LU /06/2005 Europe Aggregate Bond Fund A (dist) - EUR 974,420 LU /06/2005 Europe Aggregate Bond Fund B (acc) - EUR A0DPK3 LU /06/2005 Europe Aggregate Bond Fund D (acc) - EUR 602,965 LU /06/2005 Europe Balanced Fund A (acc) - EUR A0D8V2 LU /06/2005 Europe Balanced Fund A (dist) - EUR 974,540 LU /06/2005 Europe Balanced Fund D (acc) - EUR 602,959 LU /06/2005 Europe Convergence Equity Fund A (acc) - EUR A0DQH0 LU /06/2005 Europe Convergence Equity Fund A (dist) - EUR 577,346 LU /06/2005 Europe Convergence Equity Fund C (acc) - EUR 666,243 LU /06/2005 Europe Convergence Equity Fund D (acc) - EUR 602,969 LU /06/2005 Europe Dynamic Fund A (acc) - EUR A0DQH1 LU /06/2005 Europe Dynamic Fund A (dist) -EUR 580,674 LU /06/2005 Europe Dynamic Fund A (dist) -GBP 534,281 LU /06/2005 Europe Dynamic Fund JF A (dist) - EUR 693,075 LU /06/2005 Europe Dynamic Fund B (acc) - EUR 666,244 LU /06/2005 Europe Dynamic Fund C (acc) - EUR 666,245 LU /06/2005 Europe Dynamic Fund D (acc) - EUR 602,990 LU /06/2005 Europe Dynamic Fund D (acc) - USD 541,473 LU /06/2005 Europe Dynamic Fund X (acc) - EUR 541,455 LU /06/2005 Europe Dynamic Small Cap Fund A (acc) - EUR A0DQBY LU /06/2005 Europe Equity Fund A (acc) - EUR A0DQH2 LU /06/2005 Europe Equity Fund A (dist) - EUR 971,605 LU /06/2005 Europe Equity Fund A (dist) - USD 602,967 LU /06/2005 Europe Equity Fund JF A (dist) - USD 693,073 LU /06/2005 Europe Equity Fund B (acc) - EUR 666,240 LU /06/2005 Europe Equity Fund C (acc) - EUR 666,241 LU /06/2005 Europe Equity Fund D (acc) - EUR 602,968 LU /06/2005 Europe Equity Fund X (acc) - EUR 541,287 LU /06/2005 Europe High Yield Bond Fund A (acc) - EUR A0DQQ8 LU /06/2005 Europe High Yield Bond Fund A (dist) - EUR 989,081 LU /06/2005 Europe High Yield Bond Fund D (acc) - EUR 602,991 LU /06/2005 Europe Small Cap Fund A (acc) - EUR A0DQH3 LU /06/2005 Europe Small Cap Fund A (dist) - EUR 973,679 LU /06/2005 Europe Small Cap Fund A (dist) - GBP 541,456 LU /06/2005 Europe Small Cap Fund JF A (dist) - EUR 693,077 LU /06/2005 Europe Small Cap Fund B (acc) - EUR 666,246 LU /06/2005 Europe Small Cap Fund C (acc) - EUR 666,247 LU /06/2005 Europe Small Cap Fund D (acc) - EUR 602,992 LU /06/2005 Europe Small Cap Fund X (acc) - EUR 541,454 LU /06/2005 Europe Strategic Growth Fund A (acc) - EUR A0DQH4 LU /06/2005 Europe Strategic Growth Fund A (dist) - EUR 933,912 LU /06/2005 Europe Strategic Growth Fund A (dist) - GBP 541,458 LU /06/2005 Europe Strategic Growth Fund B (acc) - EUR 666,248 LU /06/2005 Europe Strategic Growth Fund C (acc) - EUR 666,249 LU /06/2005 Europe Strategic Growth Fund D (acc) - EUR 602,993 LU /06/2005 Europe Strategic Growth Fund X (acc) - EUR 541,457 LU /06/2005 Europe Strategic Value Fund A (acc) - EUR A0DQH5 LU /06/2005 Europe Strategic Value Fund A (dist) - EUR 933,913 LU /06/2005 Europe Strategic Value Fund A (dist) - GBP 541,461 LU /06/2005 Europe Strategic Value Fund B (acc) - EUR 666,250 LU /06/2005 Europe Strategic Value Fund C (acc) - EUR 666,251 LU /06/2005 Europe Strategic Value Fund D (acc) - EUR 602,994 LU /06/2005 Europe Strategic Value Fund X (acc) - EUR 541,459 LU /06/2005 Europe Technology Fund A (acc) - EUR A0DQH6 LU /06/2005 Europe Technology Fund A (dist) - EUR 926,444 LU /06/2005 Europe Technology Fund A (dist) - GBP 541,464 LU /06/2005 Europe Technology Fund JF A (dist) - EUR 693,080 LU /06/2005 Europe Technology Fund D (acc) - EUR 602,995 LU /06/2005 FF Emerging Markets Debt Fund A (acc)- USD A0DQQ9 LU /06/2005 FF Emerging Markets Debt Fund A (dist) - USD 986,706 LU /06/ of 6

3 sgleicher FF Emerging Markets Debt Fund D (acc) - USD 602,964 LU /06/2005 Germany Equity Fund A (acc) - EUR A0DQH7 LU /06/2005 Germany Equity Fund A (dist) - EUR 939,859 LU /06/2005 Germany Equity Fund JF A (dist) - EUR 693,081 LU /06/2005 Germany Equity Fund D (acc) - EUR 602,996 LU /06/2005 Global Aggregate Bond Fund A (acc) - USD A0DQRA LU /06/2005 Global Aggregate Bond Fund A (dist) - USD 971,607 LU /06/2005 Global Aggregate Bond Fund B (acc) - USD A0DPDC LU /06/2005 Global Aggregate Bond Fund C (acc) - USD A0DP7Z LU /06/2005 Global Aggregate Bond Fund D (acc) - USD 602,997 LU /06/2005 Global Aggregate Bond Fund X (acc) - USD A0DP71 LU /06/2005 Global Convertible Bond Fund (EUR) A (acc) - EUR A0DQQ6 LU /06/2005 Global Convertible Bond Fund (EUR) A (dist) - EUR 795,312 LU /06/2005 Global Convertible Bond Fund (EUR) JF A (dist) - USD 693,082 LU /06/2005 Global Convertible Bond Fund (EUR) B (acc) - EUR 795,313 LU /06/2005 Global Convertible Bond Fund (EUR) C (acc) - EUR 795,314 LU /06/2005 Global Convertible Bond Fund (EUR) D (acc) - EUR 795,315 LU /06/2005 Global Convertible Bond Fund (EUR) X (acc) - EUR 541,466 LU /06/2005 Global Dynamic Fund A (acc) - USD A0DQH8 LU /06/2005 Global Dynamic Fund A (dist) - USD 580,675 LU /06/2005 Global Dynamic Fund JF A (dist) - USD 693,083 LU /06/2005 Global Dynamic Fund A (dist) - GBP 541,468 LU /06/2005 Global Dynamic Fund B (acc) - USD 666,258 LU /06/2005 Global Dynamic Fund C (acc) - USD 666,259 LU /06/2005 Global Dynamic Fund D (acc) - USD 602,998 LU /06/2005 Global Dynamic Fund X (acc) - USD 541,467 LU /06/2005 Global Equity Fund A (acc) - USD A0DQH9 LU /06/2005 Global Equity Fund A (dist) - USD 971,606 LU /06/2005 Global Equity Fund JF A (dist) - USD 693,084 LU /06/2005 Global Equity Fund C (acc) - USD 666,261 LU /06/2005 Global Equity Fund D (acc) - USD 602,999 LU /06/2005 Global Life Sciences Fund A (acc) - USD A0DQQH LU /06/2005 Global Life Sciences Fund A (dist) - USD 937,435 LU /06/2005 Global Life Sciences Fund A (dist) - GBP 541,472 LU /06/2005 Global Life Sciences Fund JF A (dist) - USD 693,085 LU /06/2005 Global Life Sciences Fund D (acc) - USD 603,001 LU /06/2005 Global Natural Resources Fund A (acc) - EUR A0DPLL LU /06/2005 Global Natural Resources Fund A (dist) - EUR A0DPLM LU /06/2005 Global Natural Resources Fund C (acc) - EUR A0DPLP LU /06/2005 Global Natural Resources Fund X (acc) - EUR A0DPLR LU /06/2005 Global Recovery Fund A (acc) - EUR A0DQQJ LU /06/2005 Global Recovery Fund A (dist) - EUR 343,439 LU /06/2005 Global Recovery Fund D (acc) - EUR 345,106 LU /06/2005 Global Recovery Fund X (acc) - EUR 548,094 LU /06/2005 Global Socially Responsible Fund A (acc) - USD A0DQQK LU /06/2005 Global Socially Responsible Fund A (dist) - USD 939,861 LU /06/2005 Global Socially Responsible Fund D (acc) - USD 603,002 LU /06/2005 Greater China Fund JF A (acc) - USD A0DQQL LU /06/2005 Greater China Fund JF A (dist) - USD 577,341 LU /06/2005 Greater China Fund JF C (acc) - USD 666,285 LU /06/2005 Greater China Fund JF D (acc) - USD 796,136 LU /06/2005 Greater China Fund JF X (acc) - USD 541,474 LU /06/2005 Hong Kong Fund JF A (acc) - USD A0DQQM LU /06/2005 Hong Kong Fund JF A (dist) - USD 577,342 LU /06/2005 Hong Kong Fund JF C (acc) - USD 666,287 LU /06/2005 Hong Kong Fund JF D (acc) - USD 796,137 LU /06/2005 India Fund JF A (acc) - USD A0DQQN LU /06/2005 India Fund JF A (dist) - USD 974,541 LU /06/2005 India Fund JF B (acc) - USD 666,288 LU /06/2005 India Fund JF C (acc) - USD 666,289 LU /06/2005 India Fund JF D (acc) - USD 603,261 LU /06/ of 6

4 sgleicher India Fund JF X (acc) - USD 541,475 LU /06/2005 International Equity Fund A (acc) - EUR A0DQQP LU /06/2005 International Equity Fund A (dist) - EUR 971,608 LU /06/2005 International Equity Fund D (acc) - EUR 603,003 LU /06/2005 Japan Alpha Plus Fund JF A (acc) - USD A0DQQQ LU /06/2005 Japan Alpha Plus Fund JF A (dist) - USD A0BK0R LU /06/2005 Japan Alpha Plus Fund JF D (acc) - USD A0BK0U LU /06/2005 Japan Equity Fund JF A (acc) - USD A0DQQR LU /06/2005 Japan Equity Fund JF A (dist) - USD 971,602 LU /06/2005 Japan Equity Fund JF A (dist) - GBP 541,481 LU /06/2005 Japan Equity Fund JF B (acc) - USD - LU /06/2005 Japan Equity Fund JF C (acc) - USD 666,291 LU /06/2005 Japan Equity Fund JF D (acc) - USD 603,262 LU /06/2005 Japan Equity Fund JF J (dist) - USD 541,478 LU /06/2005 Japan Equity Fund JF X (acc) - USD 541,479 LU /06/2005 Japan Small Cap Fund JF A (acc) - USD A0DQQS LU /06/2005 Japan Small Cap Fund JF A (dist) - USD 973,803 LU /06/2005 Japan Small Cap Fund JF D (acc) - USD 603,263 LU /06/2005 Japan Small Cap Fund JF X (acc) - USD 541,482 LU /06/2005 Latin America Equity Fund A (acc) - USD A0DQQT LU /06/2005 Latin America Equity Fund A (dist) - USD 972,079 LU /06/2005 Latin America Equity Fund JF A (dist) - USD 693,087 LU /06/2005 Latin America Equity Fund C (acc) - USD 666,269 LU /06/2005 Latin America Equity Fund D (acc) - USD 603,004 LU /06/2005 Latin America Equity Fund X (acc) - USD 541,483 LU /06/2005 Middle East Equity Fund A (acc) - USD A0DQQU LU /06/2005 Middle East Equity Fund A (dist) - USD 988,237 LU /06/2005 Middle East Equity Fund B (acc) - USD 666,270 LU /06/2005 Middle East Equity Fund D (acc) - USD 603,005 LU /06/2005 Pacific Balanced Fund JF A (acc) - USD A0DQQ5 LU /06/2005 Pacific Balanced Fund JF A (dist) - USD 577,345 LU /06/2005 Pacific Balanced Fund JF D (acc) - USD 796,138 LU /06/2005 Pacific Equity Fund JF A (acc) - USD A0DQQV LU /06/2005 Pacific Equity Fund JF A (dist) - USD 971,609 LU /06/2005 Pacific Equity Fund JF A (dist) - GBP 541,487 LU /06/2005 Pacific Equity Fund JF B (acc) - USD 666,294 LU /06/2005 Pacific Equity Fund JF C (acc) - USD 666,297 LU /06/2005 Pacific Equity Fund JF D (acc) - USD 603,264 LU /06/2005 Pacific Technology Fund JF A (acc) - USD A0DQQW LU /06/2005 Pacific Technology Fund JF A (dist) - USD 939,860 LU /06/2005 Pacific Technology Fund JF A (dist) - GBP 541,494 LU /06/2005 Pacific Technology Fund JF D (acc) - USD 603,265 LU /06/2005 Singapore Fund JF A (acc) - USD A0DQQX LU /06/2005 Singapore Fund JF A (dist) - USD 577,343 LU /06/2005 Singapore Fund JF C (acc) - USD 795,311 LU /06/2005 Singapore Fund JF D (acc) - USD 796,139 LU /06/2005 Sterling Bond Fund A (acc) - GBP A0DQRB LU /06/2005 Sterling Bond Fund A (dist) - GBP 971,947 LU /06/2005 Sterling Bond Fund D (acc) - GBP 603,006 LU /06/2005 Sterling Bond Fund X (acc) - GBP A0DN09 LU /06/2005 Taiwan Fund JF A (acc) - USD A0DQQY LU /06/2005 Taiwan Fund JF A (dist) - USD 577,344 LU /06/2005 Taiwan Fund JF C (acc) - USD 795,314 LU /06/2005 Taiwan Fund JF D (acc) - USD 796,140 LU /06/2005 UK Equity Fund A (acc) - GBP A0DQQZ LU /06/2005 UK Equity Fund A (dist) - GBP 971,948 LU /06/2005 UK Equity Fund C (acc) - GBP 666,273 LU /06/2005 UK Equity Fund D (acc) - GBP 603,007 LU /06/2005 US Aggregate Bond Fund A (acc) - USD A0D8V3 LU /06/ of 6

5 sgleicher US Aggregate Bond Fund A (dist) - USD 577,347 LU /06/2005 US Aggregate Bond Fund D (acc) - USD 603,258 LU /06/2005 US Aggregate Bond Fund X (acc) - USD A0D9WA LU /06/2005 US Dynamic Fund A (acc) - USD A0DQQ0 LU /06/2005 US Dynamic Fund A (dist) - USD 813,720 LU /06/2005 US Dynamic Fund B (acc) - USD 813,722 LU /06/2005 US Dynamic Fund C (acc) - USD 813,723 LU /06/2005 US Dynamic Fund D (acc) - USD 813,724 LU /06/2005 US Dynamic Fund X (acc) - USD 813,726 LU /06/2005 US Small Cap Growth Fund A (acc) - USD A0DQQ1 LU /06/2005 US Small Cap Growth Fund A (dist) - USD 971,759 LU /06/2005 US Small Cap Growth Fund A (dist) - GBP 541,289 LU /06/2005 US Small Cap Growth Fund D (acc) - USD 602,958 LU /06/2005 US Strategic Growth Fund A (acc) - USD A0DQQ2 LU /06/2005 US Strategic Growth Fund A (dist) - USD 580,672 LU /06/2005 US Strategic Growth Fund A (dist) - GBP 541,511 LU /06/2005 US Strategic Growth Fund D (acc) - USD 603,009 LU /06/2005 US Strategic Value Fund A (acc) - USD A0DQQ3 LU /06/2005 US Strategic Value Fund A (dist) - USD 580,673 LU /06/2005 US Strategic Value Fund A (dist) - GBP 541,513 LU /06/2005 US Strategic Value Fund JF A (dist) -USD 693,092 LU /06/2005 US Strategic Value Fund B (acc) - USD 666,276 LU /06/2005 US Strategic Value Fund C (acc)- USD 666,277 LU /06/2005 US Strategic Value Fund D (acc) - USD 603,020 LU /06/2005 US Strategic Value Fund X (acc) - USD 541,512 LU /06/2005 US Technology Fund A (acc) - USD A0DQQ4 LU /06/2005 US Technology Fund A (dist) - USD 987,702 LU /06/2005 US Technology Fund A (dist) - GBP 541,515 LU /06/2005 US Technology Fund JF A (dist) - USD 693,093 LU /06/2005 US Technology Fund D (acc) - USD 603,021 LU /06/2005 Fleming Series II Funds EUR EUR EUR EUR EUR Fleming Series II Funds EUR F - EUR 972,080 LU /07/2005 Fleming Series II Funds EUR JF - EUR 693,273 LU /07/2005 Fleming Series II Funds GBP F - GBP 972,083 LU /07/2005 Fleming Series II Funds GBP JF - GBP 693,274 LU /07/2005 Fleming Series II Funds USD F - USD 972,081 LU /07/2005 Fleming Series II Funds USD JF - USD 693,275 LU /07/2005 Fleming Aktien Strategie Welt EUR EUR EUR EUR EUR Fleming Aktien Strategie Welt 988,602 LU /05/2005 Erklärungen zu den gemachten Angaben: Die Angaben dienen Ihrer Information, um die Bearbeitung Ihrer Steuererklärung zu erleichtern. Sie wurden von uns mit Sorgfalt erstellt, wir können jedoch keine Haftung für etwaige Fehler übernehmen. Ihnen stehen je nach individuellem Sachverhalt verschiedene steuerrechtliche Gestaltungsmöglichkeiten offen. Zur möglichst optimalen Steuergestaltung bitten wir Sie, sich an Ihren Steuerberater zu wenden. Weitere Angaben zur Besteuerung von Investmentfonds und die jeweils rechtlich bindenden Zahlen und Angaben der oben gemachten Informationen finden Sie auch auf der Website des Bundesministerium für Finanzen unter: Die ausschüttungsgleichen Erträge fließen beim Privatinvestor 4 Monate nach zu und sind daher zu diesem Zeitpunkt in die Steuererklärung aufzunehmen. Die mit * gekennzeichneten Fonds wurden unterjährig (2004/2005) geschlossen bzw. mit einem anderen Subfonds verschmolzen. Die ausschüttungsgleichen Erträge für diese Fondsklassen fließen daher mit Datum der jeweiligen Schließung bzw. Verschmelzung zu. 5 of 6

6 sgleicher 6 of 6

Im Betriebsvermögen. Im Privatvermögen steuerpflichtige Substanzgewinne. steuerpflichtige Substanzgewinne

Im Betriebsvermögen. Im Privatvermögen steuerpflichtige Substanzgewinne. steuerpflichtige Substanzgewinne JPMorgan Investment Funds Ausschüttungsgleiche Erträge für Österreich für das Geschäftsjahr 1. Jänner bis 31. Dezember 2005 pwc Alle Beträge in EUR Klasse EUR Global Balanced Fund Class A (acc) LU0070212591

Mehr

Beilage zur Einkommensteuererklärung 2006. Franz und Maria MUSTER

Beilage zur Einkommensteuererklärung 2006. Franz und Maria MUSTER Beilage zur Einkommensteuererklärung 2006 "Einkünfte aus Kapitalvermögen" und "Sonstige Einkünfte" im Kalenderjahr 2006 aus weissen ausländischen Investmentfonds auf ausländischen Depots Franz und Maria

Mehr

JPMorgan Funds. Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

JPMorgan Funds. Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg ungeprüfter halbjahresbericht zum 31. dezember 2006 bericht für in der schweiz registrierte anteilseigner Einzelne Teilfonds des Fonds

Mehr

Investmentfonds-Angebot

Investmentfonds-Angebot Inländische Dachfonds 3 en Fonds-Mix 25 AT0000784855 2 3,00% 2,50% EUR T 14:30 3 en Fonds-Mix 50 AT0000784863 2 3,50% 2,50% EUR T 14:30 3 en Renten-Dachfonds AT0000744594 2 3,00% 2,50% EUR T 14:30 3 en

Mehr

Allianz Global Investors Fonds Meldefonds!*

Allianz Global Investors Fonds Meldefonds!* Info Oktober 2015 Allianz Investmentbank AG Allianz Global Investors Fonds Meldefonds!* www.allianzinvest.at Für Privatinvestoren ABS-Cofonds Allianz Adifonds - A - EUR** Allianz Adiverba - A - EUR** Allianz

Mehr

Allianz Global Investors Fonds Meldefonds!*

Allianz Global Investors Fonds Meldefonds!* Info April 2015 Allianz Investmentbank AG Allianz Global Investors Fonds Meldefonds!* www.allianzinvest.at ABS-Cofonds Adirenta - A - EUR Adirenta - P2 - EUR Adireth - AT - EUR Allianz Adifonds - A - EUR**

Mehr

Bundeszentralamt für Steuern. Steuerliche Erfassung der im Kalenderjahr 2003 zugeflossenen Erträge aus ausländischen Investmentanteilen

Bundeszentralamt für Steuern. Steuerliche Erfassung der im Kalenderjahr 2003 zugeflossenen Erträge aus ausländischen Investmentanteilen ASA Ltd. 864253 USD 21.02.2003 30.05.2003 22.08.2003 21.11.2003 BTV-AVM Dynamik 74629 EUR 31.12.2003x 01.04.2003 BTV-AVM Wachstum A0DM87 EUR 31.12.2003x 01.04.2003 ABN AMRO Funds - Europe Bond Fund 973682

Mehr

Allianz Global Investors Fonds Meldefonds!*

Allianz Global Investors Fonds Meldefonds!* Info August 2015 Allianz Investmentbank AG Allianz Global Investors Fonds Meldefonds!* www.allianzinvest.at ABS-Cofonds Allianz Adifonds - A - EUR** Allianz Adiverba - A - EUR** Allianz Aktien Europa**

Mehr

Ausländische Anlagefonds Mutationen - Dezember 2006

Ausländische Anlagefonds Mutationen - Dezember 2006 Ausländische Anlagefonds Mutationen - Dezember 2006 Zum Vertrieb in der Schweiz zugelassen: FIDELITY FUNDS - Asia Pacific Property Fund (USD) [12976] FIDELITY FUNDS - Euro Short Term Bond Fund (Euro) [12978]

Mehr

Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - November 2008

Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - November 2008 Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - November 2008 Zum Vertrieb in oder von der Schweiz aus genehmigt: Aberdeen Global - Asian Property Share Fund Aberdeen Global - Asian Smaller Companies

Mehr

Ausländische Anlagefonds Mutationen - Oktober 2005

Ausländische Anlagefonds Mutationen - Oktober 2005 Ausländische Anlagefonds Mutationen - Oktober 2005 Zum Vertrieb in der Schweiz zugelassen: BiscayneAmericas Funds plc BiscayneAmericas Enhanced Yield Fund BiscayneAmericas Funds plc BiscayneAmericas Income

Mehr

LGT Fonds - Steuerliche Berichterstattung Deutschland

LGT Fonds - Steuerliche Berichterstattung Deutschland Gemischte Fonds LGT Strategy 3 Years (CHF) B LI0008232139 10.02.2016 CHF 1'214.88 18.11 4.62 4.27 0.00 EUR 132.4812 31.05.2015 LGT Strategy 3 Years (CHF) C LI0247157030 10.02.2016 CHF 962.97 17.07-2.02-2.21

Mehr

Investmentfonds Wertentwicklungen in EUR bis zum 31. Mai 2013 absteigend sortiert nach Spalte : 10 Jahre p.a. lfd. Nr.

Investmentfonds Wertentwicklungen in EUR bis zum 31. Mai 2013 absteigend sortiert nach Spalte : 10 Jahre p.a. lfd. Nr. Ausdruck [Schweizer Fondspolice.FRA] vom 13.06.2013 Seite 1 Bezeichnung WKN ISIN 6 Monate 2013 ( Jahr) 2012 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 1 JPM Em Markets Equity A dist $ 973678 LU0053685615 1,35 % -0,86

Mehr

Swiss Life Synchro / Swiss Life Temperament Fondsperformance Stand Januar 2010

Swiss Life Synchro / Swiss Life Temperament Fondsperformance Stand Januar 2010 Swiss Life Synchro / Swiss Life Temperament performance Stand Januar 21 Strategie: Balanced Performance Analyse Performance 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 14,4% p.a. 2,7% p.a. 1,8% p.a. 12,%,3% 13,1% 8. 6. 4.

Mehr

Transaktionskosten Kosten, welche bei Kauf/Verkauf von Fondsanteilen anfallen

Transaktionskosten Kosten, welche bei Kauf/Verkauf von Fondsanteilen anfallen Transaktionskosten Kosten, welche bei Kauf/Verkauf von Fondsanteilen anfallen Transparenz bis ins kleinste Detail Skandia zeigt auf, welche Transaktionskosten bei einem Kauf/Verkauf von Fondsanteilen anfallen.

Mehr

Liste der zusammenzulegenden Teilfonds von J.P. Morgan Asset Management mit ISIN

Liste der zusammenzulegenden Teilfonds von J.P. Morgan Asset Management mit ISIN Liste der zusammenzulegenden Teilfonds von J.P. Morgan Asset Management mit ISIN August 2013 Bei diesem Dokument handelt es sich um Informationsmaterial zur Erleichterung der Kommunikation mit Ihren Kunden.

Mehr

Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - Januar 2008

Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - Januar 2008 Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - Januar 2008 Zum Vertrieb in oder von der Schweiz aus genehmigt: ABN AMRO Funds - ARBF V150 ABN AMRO Funds - Clean Tech Fund ABN AMRO Funds - Europe Property

Mehr

Vermittelbare Fremdfonds

Vermittelbare Fremdfonds Vermittelbare Fremdfonds Die vorliegende Datei beinhaltet eine reine Auflistung von Fonds und informiert Vertriebspartner darüber mit welchen Kapitalanlagegesellschaften die Bank Austria eine Vertriebsvereinbarung

Mehr

Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - Juni 2008

Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - Juni 2008 Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - Juni 2008 Zum Vertrieb in oder von der Schweiz aus genehmigt: UBS ETF - MSCI EMU Vertreter 2: AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST - AXA Rosenberg Eurobloc

Mehr

Aktuelle steuerliche Klassifikation hinsichtlich EURückbehalt*

Aktuelle steuerliche Klassifikation hinsichtlich EURückbehalt* Credit Suisse (Lux) Absolute Return Bond Fund -B- USD LU1120824096 LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Absolute Return Bond Fund -BH- EUR LU1120824179 LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Absolute Return

Mehr

HANSARD EUROPE LIMITED FONDS INFORMATIONEN FONDS ERHÄLTLICH IM DX PLAN

HANSARD EUROPE LIMITED FONDS INFORMATIONEN FONDS ERHÄLTLICH IM DX PLAN HANSARD EUROPE LIMITED FONDS INFORMATIONEN FONDS ERHÄLTLICH IM DX PLAN INTERNE FONDS (Bitte beachten: Die Mindestanlage fu r jeden internen Fonds beträgt 4.000 in der jeweiligen Währung.) Name des B02

Mehr

Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - August 2008

Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - August 2008 Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - August 2008 Zum Vertrieb in oder von der Schweiz aus genehmigt: AVIVA INVESTORS - AUSTRALIAN RESOURCES FUND AVIVA INVESTORS - GLOBAL EQUITY INCOME FUND

Mehr

Ausländische Anlagefonds Mutationen - März 2006

Ausländische Anlagefonds Mutationen - März 2006 Ausländische Anlagefonds Mutationen - März 2006 Zum Vertrieb in der Schweiz zugelassen: AIG SICAV - AIG Equity Fund Small & Mid Caps Switzerland Vertreter: AIG Privat Bank AG, Zürich AMCFM Global Opportunities

Mehr

Bundeszentralamt für Steuern. Steuerliche Erfassung der im Kalenderjahr 2002 zugeflossenen Erträge aus ausländischen Investmentanteilen

Bundeszentralamt für Steuern. Steuerliche Erfassung der im Kalenderjahr 2002 zugeflossenen Erträge aus ausländischen Investmentanteilen Bundeszentralamt für Steuern Steuerliche Erfassung der im Kalenderjahr 2002 zugeflossenen Erträge aus ausländischen Investmentanteilen Erträge nach 17 Abs. 1 und 18 Abs. 1 des Gesetzes über den Vertrieb

Mehr

VORSORGE Lebensversicherung AG Fondsübersicht

VORSORGE Lebensversicherung AG Fondsübersicht 1 VORSORGE Lebensversicherung AG Fondsübersicht Für die 1. (VHB41, 43 und 44) und 3. Schicht (VHF41 und 43) A Aberdeen Global Emerging Markets Equity Fund LU0132412106 Aktienfonds All Cap Emerging Markets

Mehr

1 J. 2 J. 5 J. 10 J. 15 J. 20 J. 30 J. Feri Trust Morningstar

1 J. 2 J. 5 J. 10 J. 15 J. 20 J. 30 J. Feri Trust Morningstar Aktienfonds Deutschland F22 DWS German Equities Typ 0 1994 EUR -16,0% -17,9% -3,2% -0,6% 3,2% 2,8% - - C * * * 30.11.1994 4,4% R10 DWS Investa 1956 EUR -18,3% -22,3% -7,9% -1,5% 2,6% 1,7% 4,6% 7,2% C *

Mehr

Liste der zusammenzulegenden Teilinvestmentvermögen (Teilfonds) von J.P. Morgan Asset Management mit ISIN

Liste der zusammenzulegenden Teilinvestmentvermögen (Teilfonds) von J.P. Morgan Asset Management mit ISIN Liste der zusammenzulegenden Teilinvestmentvermögen (Teilfonds) von J.P. Morgan Asset Management mit ISIN August 2013 Bei diesem Dokument handelt es sich um Informationsmaterial zur Erleichterung der Kommunikation

Mehr

Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - September 2007

Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - September 2007 Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - September 2007 Zum Vertrieb in oder von der Schweiz aus genehmigt: ABN AMRO Alternative Investments ABN AMRO Absolute Return Advantage Fund (ausl. Dachfonds

Mehr

seit 1 J. 2 J. 5 J. 10 J. 15 J. 20 J. 30 J. Feri Trust Morningstar Rating S&P R-/F-Nr. Investmentfonds

seit 1 J. 2 J. 5 J. 10 J. 15 J. 20 J. 30 J. Feri Trust Morningstar Rating S&P R-/F-Nr. Investmentfonds R-/F-Nr. Aktienfonds Deutschland F22 DWS German Equities Typ 0 1994 EUR 17,4% 16,0% 10,1% 5,9% 6,2% 4,5% - - C * * * R10 DWS Investa 1956 EUR 16,7% 11,1% 5,6% 4,8% 5,5% 3,5% 5,7% 7,9% C * * F35 Fondak

Mehr

BEISPIEL. Skandia Fondspalette. Realisieren Sie Ihre individuelle Anlagestrategie. Performance in CHF [%] Transaktionskosten [%]

BEISPIEL. Skandia Fondspalette. Realisieren Sie Ihre individuelle Anlagestrategie. Performance in CHF [%] Transaktionskosten [%] Skandia Fondspalette Realisieren Sie Ihre individuelle Anlagestrategie Fondsname ISIN Whg. NAV Datum YTD 1 J 3 J 5 J 5 J Aktienfonds AXA RB Japan Small Cap Alpha Fund B Cap IE0004354423 JPY 1'202.15 28.07.11-10,00-10,72-19,08-43,66-10,83-0,750-0,750

Mehr

Fondsanlageliste Geldmarkt

Fondsanlageliste Geldmarkt Fondsanlageliste Geldmarkt Geldmarkt Schweiz Pictet (CH)- Money Market (CHF)-P 1'129'231 CHF 996.94 991.01 0.60% 4.29% 4.79% 987.52 1'009.50 Ja UBS (Lux) Money Market Fund - CHF 601'221 CHF 1'154.06 1'148.79

Mehr

24/7 Fondssparplan: Vermögensaufbau Schritt für Schritt

24/7 Fondssparplan: Vermögensaufbau Schritt für Schritt 24/7 Fondssparplan: Vermögensaufbau Schritt für Schritt Wählen Sie aus über 300 erstklassigen Fonds! Wer sein Vermögen durch regelmäßiges Anlegen langfristig mehren will und dafür die Chancen an den internationalen

Mehr

Finance & Ethics Research Marktreport:

Finance & Ethics Research Marktreport: Finance & Ethics Research Marktreport: Performanceentwicklung Gesamtmarkt nach Kategorien KW 1-51 Performanceentwicklung Gesamtmarkt nach Branchen KW 1-51 24,0% 2 2 1 16,0% 14,0% 1 1 6,0% 4,0% Immo bilienfonds

Mehr

Fonds-Bezeichnung ISIN Anlage-Schwerpunkt Region

Fonds-Bezeichnung ISIN Anlage-Schwerpunkt Region 1 VORSORGE Lebensversicherung AG Fondsübersicht A Aberdeen Global Chinese Equity Fund A2 LU0231483743 Aktienfonds All Cap China China Aberdeen Global Emerging Markets Equity Fund LU0132412106 Aktienfonds

Mehr

Ausländische Anlagefonds Mutationen - Juli 2006

Ausländische Anlagefonds Mutationen - Juli 2006 Ausländische Anlagefonds Mutationen - Juli 2006 Zum Vertrieb in der Schweiz zugelassen: ABN AMRO Funds - Asia Pacific High Dividend Equity Fund ABN AMRO Funds - Brazil Equity Fund ABN AMRO Funds - Europe

Mehr

Fusion von Subfonds der Credit Suisse Bond Fund (Lux), Credit Suisse Fund (Lux), Aberdeen Global und Aberdeen Global II

Fusion von Subfonds der Credit Suisse Bond Fund (Lux), Credit Suisse Fund (Lux), Aberdeen Global und Aberdeen Global II Arbeitsanweisungen für Effektenhändler Fusion von Subfonds der Credit Suisse Bond Fund (Lux), Credit Suisse Fund (Lux), Aberdeen Global und Aberdeen Global II Vergütung der fälligen schweizerischen Umsatzabgabe

Mehr

Kosteninformation zur Palette an Investmentvermögen Exchange Traded Funds (ETF)

Kosteninformation zur Palette an Investmentvermögen Exchange Traded Funds (ETF) Kosteninformation zur Palette an Investmentvermögen Exchange Traded Funds (ETF) Hinweis: Für den Erwerb bzw. den von Anteilen oder Aktien an Investmentvermögen an Exchange Traded Funds (ETF) ist die Abgabe

Mehr

DWS Investment GmbH. 60612 Frankfurt am Main. An die Anteilinhaber der richtlinienkonformen Sondervermögen. Astra-Fonds. Barmenia Renditefonds DWS

DWS Investment GmbH. 60612 Frankfurt am Main. An die Anteilinhaber der richtlinienkonformen Sondervermögen. Astra-Fonds. Barmenia Renditefonds DWS DWS Investment GmbH 60612 Frankfurt am Main An die Anteilinhaber der richtlinienkonformen Sondervermögen Astra-Fonds Barmenia Renditefonds DWS Basler-Aktienfonds DWS Basler-International DWS Basler-Rentenfonds

Mehr

Bundeszentralamt für Steuern. Anmerkungen. Fonds WKN Währung

Bundeszentralamt für Steuern. Anmerkungen. Fonds WKN Währung Bundeszentralamt für Steuern Steuerliche Erfassung der im Kalenderjahr 2001 zugeflossenen Erträge aus ausländischen Investmentanteilen Erträge nach 17 Abs. 1 und 18 Abs. 1 des Gesetzes über den Vertrieb

Mehr

Kosteninformation zur Palette an Investmentvermögen Exchange Traded Funds (ETF)

Kosteninformation zur Palette an Investmentvermögen Exchange Traded Funds (ETF) Kosteninformation zur Palette an Investmentvermögen Exchange Traded Funds () Hinweis: Für den Erwerb bzw. den von Anteilen oder Aktien an Investmentvermögen an Exchange Traded Funds () ist die Abgabe eines

Mehr

InveXtra AG. Fondsauswahl. zu folgenden Suchkriterien: Stand: 20.07.2011. ja ja ja. ETF-Fonds: Kauf / Einzahlung möglich: Sparplan-Fähigkeit:

InveXtra AG. Fondsauswahl. zu folgenden Suchkriterien: Stand: 20.07.2011. ja ja ja. ETF-Fonds: Kauf / Einzahlung möglich: Sparplan-Fähigkeit: InveXtra AG Fondsauswahl Stand: 20.07.2011 zu folgenden Suchkriterien: ETF-Fonds: Kauf / Einzahlung möglich: Sparplan-Fähigkeit: ja ja ja Fondsname verwahrbar seit VL-zulagenberechtigt Zeichnungsfristende

Mehr

Kosteninformation zur Palette an Investmentvermögen Exchange Traded Funds (ETF)

Kosteninformation zur Palette an Investmentvermögen Exchange Traded Funds (ETF) Kosteninformation zur Palette an Investmentvermögen Exchange Traded Funds () Hinweis: Für den Erwerb bzw. den von Anteilen oder Aktien an Investmentvermögen an Exchange Traded Funds () ist die Abgabe eines

Mehr

Investmentinformationen

Investmentinformationen Seite 1 von 7 Im Folgenden erhalten Sie nähere Informationen zu den Fondskosten für das Produkt. 1. Anlagestrategien Die Kapitalanlagegesellschaften ermitteln ihre jährlichen Kosten je Fonds in regelmäßigen

Mehr

Ungeprüfter Halbjahresbericht. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Ungeprüfter Halbjahresbericht. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Ungeprüfter Halbjahresbericht JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 30. Juni 2012 JPMorgan Investment Funds Ungeprüfter Halbjahresbericht Inhalt Verwaltungsrat

Mehr

ZUSATZSEITE. Anlagemöglichkeiten. WWK BasisRente invest WWK Premium FondsRente WWK Premium FondsRente kids

ZUSATZSEITE. Anlagemöglichkeiten. WWK BasisRente invest WWK Premium FondsRente WWK Premium FondsRente kids ZUSATZSEITE Anlagemöglichkeiten WWK BasisRente invest FondsRente FondsRente kids WWK Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit Marsstraße 37, 80335 München Telefon (0 89) 5114-20 20 Fax (0 89) 5114-2337 E-Mail:

Mehr

JPMorgan Investment Funds

JPMorgan Investment Funds JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg ungeprüfter halbjahresbericht zum 30. juni 2006 bericht für in der schweiz registrierte anteilseigner Einzelne Teilfonds

Mehr

Fondsempfehlungsliste, sonstige Fonds, Indizes, Rohstoffe u. Devisen. Geldmarkt/ -nahe Fonds. Rentenfonds Europa. Offene Immobilienfonds

Fondsempfehlungsliste, sonstige Fonds, Indizes, Rohstoffe u. Devisen. Geldmarkt/ -nahe Fonds. Rentenfonds Europa. Offene Immobilienfonds empfehlungsliste, sonstige, Indizes, Rohstoffe u. Devisen Ausg. Rückn. lfd. 5 0 Geldmarkt/ -nahe 0.06.06 0.07.06 0.06.06 0.06.06 0.06.06 0.06.06 0.06.06 DWS Euro Reserve HANSAgeldmarkt Pioneer Funds -

Mehr

GEMISCHTE SONDERVERMÖGEN NACH DEUTSCHEM RECHT. ZUM 31. Oktober 2015 VERTRIEB:

GEMISCHTE SONDERVERMÖGEN NACH DEUTSCHEM RECHT. ZUM 31. Oktober 2015 VERTRIEB: HALBJAHRESBERICHTE GlobalManagement Chance 100 GlobalManagement Classic 50 GEMISCHTE SONDERVERMÖGEN NACH DEUTSCHEM RECHT ZUM 31. Oktober 2015 VERTRIEB: GlobalManagement Chance 100 Vermögensaufstellung

Mehr

Investmentinformationen CleVesto Allcase XL (Tarif FXL) ab 2015

Investmentinformationen CleVesto Allcase XL (Tarif FXL) ab 2015 Seite 1 von 7 Im Folgenden erhalten Sie nähere Informationen zu den Fondskosten für das Produkt CleVesto Allcase XL (Tarif FXL), für Vertragsabschlüsse ab 2015. 1. Anlagestrategien Die Kapitalanlagegesellschaften

Mehr

Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg geprüfter rechenschaftsbericht 30. juni 2006 bericht für in der schweiz registrierte anteilseigner Einzelne Teilfonds des Fonds sind

Mehr

Single-Fonds mit Vertriebszulassung im Fürstentum Liechtenstein

Single-Fonds mit Vertriebszulassung im Fürstentum Liechtenstein Single-Fonds mit Vertriebszulassung im Fürstentum Liechtenstein Stand: 12.06.2015 Fonds Verwaltungsgesellschaft Herkunftsland Zahlstelle Vertreterstelle Credit Suisse Real Estate Interswiss Credit Suisse

Mehr

Ausländische Anlagefonds Mutationen - Mai 2005

Ausländische Anlagefonds Mutationen - Mai 2005 Ausländische Anlagefonds Mutationen - Mai 2005 Zum Vertrieb in der Schweiz zugelassen: Activest-Commodities Activest Investmentgesellschaft Schweiz AG, Bern AMC FUND AMC Classical (CHF) AMC FUND AMC Classical

Mehr

Indizes Wertentwicklungen in EUR bis zum 31. Dezember 2011 aufsteigend sortiert nach Spalte : 1 Jahr

Indizes Wertentwicklungen in EUR bis zum 31. Dezember 2011 aufsteigend sortiert nach Spalte : 1 Jahr Ausdruck vom 13.01.2012 Seite 1 2010 2009 2008 2007 1 Jahr 1 BSE 30 (Indien) 32,42 % 80,59 % -59,14 % 47,49 % -35,78 % 2 ISE 100 37,05 % 93,45 % -62,05 % 53,55 % -35,68 % 3 MSCI India 30,81 % 99,44 % -63,07

Mehr

Fusion von Subfonds der Credit Suisse Equity Fund (Lux) und Aberdeen Global Subfonds

Fusion von Subfonds der Credit Suisse Equity Fund (Lux) und Aberdeen Global Subfonds Arbeitsanweisungen für Effektenhändler Fusion von Subfonds der Credit Suisse Equity Fund (Lux) und Aberdeen Global Subfonds Vergütung der fälligen schweizerischen Umsatzabgabe durch die Credit Suisse AG

Mehr

Ungeprüfter Halbjahresbericht. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Ungeprüfter Halbjahresbericht. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Ungeprüfter Halbjahresbericht JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 30. Juni 2014 JPMorgan Investment Funds Ungeprüfter Halbjahresbericht Inhalt Verwaltungsrat

Mehr

Ungeprüfter Halbjahresbericht. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Ungeprüfter Halbjahresbericht. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Ungeprüfter Halbjahresbericht JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 30. Juni 2011 JPMorgan Investment Funds Ungeprüfter Halbjahresbericht Inhalt Verwaltungsrat

Mehr

Änderung der Verwaltungsdienstleistungen

Änderung der Verwaltungsdienstleistungen Wichtige Informationen Kein Handlungsbedarf Einführung Um sicherzustellen, dass wir Anlegern einen erstklassigen Kundenservice und eine erstklassige Betreuung zukommen lassen können, haben wir International

Mehr

Crown Listed Alternatives plc LGT Crown Listed Private Equity (F01062156) LGT Capital Partners AG, Freienbach Nationalität: Irland

Crown Listed Alternatives plc LGT Crown Listed Private Equity (F01062156) LGT Capital Partners AG, Freienbach Nationalität: Irland Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - März 2015 Zum Vertrieb in oder von der Schweiz aus genehmigt: Allianz Volatility Strategy (F01062281) Alma Capital Investment Funds Alma Eikoh Japan

Mehr

Basket Wachstum: gültig für ältere ASPECTA Tarife Für Neugeschäft geschlossen

Basket Wachstum: gültig für ältere ASPECTA Tarife Für Neugeschäft geschlossen Basket Wachstum: gültig für ältere ASPECTA Tarife Absolute Return 0,52% Absolute Return VM Sterntaler 0,52% Aktien Asien/Paz. Renten sonstige 1,50% 13,56% Rohstoffe 3,79% Absolute Return Summe 0,52% Aktien

Mehr

Kontraktspezifikationen für Futures-Kontrakte und Optionskontrakte an der Eurex Deutschland und der Eurex Zürich (eurex14)

Kontraktspezifikationen für Futures-Kontrakte und Optionskontrakte an der Eurex Deutschland und der Eurex Zürich (eurex14) eurex Bekanntmachung MSCI-Indexderivate: Einführung weiterer Futures Kontraktspezifikationen für Futures-Kontrakte und Optionskontrakte an der Eurex Deutschland und der Eurex Zürich (eurex14) Die Geschäftsführung

Mehr

Fonds ohne Ausgabeaufschlag bei finanzen-broker.net

Fonds ohne Ausgabeaufschlag bei finanzen-broker.net Fonds ohne bei 1741 Asset Management AG 1741(Lux)Glbl Risk Divers Base LU0466440772 EUR 1000.00 0.00 3.00 n 3 Banken-Generali Invest 3 Banken Aktien-Dachfonds T AT0000784830 EUR 500.00 0.00 4.00 n 3 Banken-Generali

Mehr

Übersicht sparplanfähiger Fonds

Übersicht sparplanfähiger Fonds Deutsche Asset Management Investment GmbH Mainzer Landstraße 11-17 60329 Frankfurt am Main Übersicht sparplanfähiger Fonds Grundsätzlich ist eine Anlage von vermögenswirksamen Leistungen in alle sparplanfähigen

Mehr

LGT Financial Services AG Herrengasse 12, FL-9490 Vaduz

LGT Financial Services AG Herrengasse 12, FL-9490 Vaduz advantage FX systematic (EUR) -B- LI0113202514 01.03.2013 92.55 0.00 0.00 advantage FX systematic (EUR) -B- LI0113202514 04.03.2013 92.72 0.00 0.00 advantage FX systematic (EUR) -B- LI0113202514 05.03.2013

Mehr

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. Bekanntmachung gemäß 136 Abs. 4 InvFG 2011

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. Bekanntmachung gemäß 136 Abs. 4 InvFG 2011 22. Dezember 2014: KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. Änderung Prospekt / Wesentliche Anlegerinformationen Kundeninformationsdokument (KID) Der nach den Bestimmungen des 131 InvFG 2011 erstellte

Mehr

Ungeprüfter Halbjahresbericht 2014 Nordea 1, SICAV

Ungeprüfter Halbjahresbericht 2014 Nordea 1, SICAV Ungeprüfter Halbjahresbericht 2014 Nordea 1, SICAV Société d Investissement à Capital Variable à compartiments multiples Investmentfonds nach Luxemburger Recht 562, rue de Neudorf L-2220 Luxemburg Großherzogtum

Mehr

Single-Fonds mit Vertriebszulassung im Fürstentum Liechtenstein

Single-Fonds mit Vertriebszulassung im Fürstentum Liechtenstein Single-Fonds mit Vertriebszulassung im Fürstentum Liechtenstein Stand: 30.12.2015 Fonds Verwaltungsgesellschaft Herkunftsland Zahlstelle Vertreterstelle Credit Suisse Real Estate Interswiss Credit Suisse

Mehr

Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - September 2014

Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - September 2014 Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - September 2014 Zum Vertrieb in oder von der Schweiz aus genehmigt: Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 (F01040444)

Mehr

MSCI-Indexderivate: Einführung weiterer Index-Futures

MSCI-Indexderivate: Einführung weiterer Index-Futures eurex Bekanntmachung MSCI-Indexderivate: Einführung weiterer Index-Futures Kontraktspezifikationen für Futures-Kontrakte und Optionskontrakte an der Eurex Deutschland und der Eurex Zürich (eurex14) Die

Mehr

Einzelfondsliste (Stand per 01.06.2011)

Einzelfondsliste (Stand per 01.06.2011) Einzelfondsliste (Stand per 01.06.2011) Im Rahmen des Einzelfondspicking stehen Ihnen neben gemanagten Portefeuilles (siehe Bedingungs-Merkblatt zur Fondspolizze) eine Reihe von Einzelfonds zur Verfügung.

Mehr

Franklin Templeton - Das Unternehmen. For Broker/Dealer Use Only. Not for Distribution to the Public

Franklin Templeton - Das Unternehmen. For Broker/Dealer Use Only. Not for Distribution to the Public Franklin Templeton - Das Unternehmen For Broker/Dealer Use Only. Not for Distribution to the Public Von volatilen Märkten profitieren! Sind die Sorgen der Anleger berechtigt? Erneuter Aktiencrash? Staatsbankrott

Mehr

Zürich, im Januar 2008. Deregistrierung der Aktienfonds nach Schweizer Recht in Deutschland

Zürich, im Januar 2008. Deregistrierung der Aktienfonds nach Schweizer Recht in Deutschland Swisscanto Fondsleitung AG 8021 Zürich Telefon +41 58 344 44 00 Fax +41 58 344 44 05 fonds@swisscanto.ch www.swisscanto.ch Zürich, im Januar 2008 Deregistrierung der Aktienfonds nach Schweizer Recht in

Mehr

ebase Depot - Ausnahmen (AAV Fondsvermittlung GmbH und Co. KG)

ebase Depot - Ausnahmen (AAV Fondsvermittlung GmbH und Co. KG) Seite 1 von 5 Aberdeen Global - Emer. Markets Equity A2 LU0132412106 769088 50 Aberdeen Global - Emer. Markets Equity A2 Base Curr. Exp CHF LU0510758203 A1C179 50 Aberdeen Global - Emer. Markets Equity

Mehr

Ungeprüfter Halbjahresbericht. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Ungeprüfter Halbjahresbericht. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Ungeprüfter Halbjahresbericht JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 30. Juni 2015 JPMorgan Investment Funds Ungeprüfter Halbjahresbericht Inhalt Verwaltungsrat

Mehr

JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Ungeprüfter Halbjahresbericht JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 30. Juni 2011 Bericht Für In Der Schweiz registrierte Anteilseigner Einzelne Teilfonds des

Mehr

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. Bekanntmachung

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. Bekanntmachung 7. Dezember 2007 Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag 17.12.2007 Die KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. gibt folgende Ausschüttungen/Auszahlungen pro Anteil bekannt: K 3 Ausschüttung/Auszahlung:

Mehr

Anlageempfehlung. Anlageempfehlung. Musterdepot Dynamisch. Musterdepot

Anlageempfehlung. Anlageempfehlung. Musterdepot Dynamisch. Musterdepot Karoinvest e.u. Neubauer Karoline, Schweizersberg 41, 47 Roßleithen Musterdepot Anlageempfehlung Musterdepot Dynamisch Ihr Berater: Karoinvest e.u. Neubauer Karoline Schweizersberg 41 47 Roßleithen Ansprechpartner

Mehr

Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - Juli 2007

Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - Juli 2007 Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - Juli 2007 Zum Vertrieb in oder von der Schweiz aus genehmigt: AIG Invest (Lux) - Absolute Fund AIG Privat Bank AG, Zürich NON-, traditionelle Anlagen

Mehr

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. Bekanntmachung

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. Bekanntmachung 08. Juli 2009: Die Verkaufsprospekte der Fonds AlpenBank Aktienstrategie sowie AlpenBank Anleihenstrategie wurden geändert. Die Änderungen treten per 09. Juli 2009 in Kraft. 03. Juli 2009: Die Verkaufsprospekte

Mehr

Fondsempfehlungsliste, sonstige Fonds, Indizes, Rohstoffe u. Devisen. Geldmarkt/ -nahe Fonds. Rentenfonds Europa. Offene Immobilienfonds

Fondsempfehlungsliste, sonstige Fonds, Indizes, Rohstoffe u. Devisen. Geldmarkt/ -nahe Fonds. Rentenfonds Europa. Offene Immobilienfonds Ausg. Rückn. lfd. 5 0 Geldmarkt/ -nahe DWS Euro Reserve HANSAgeldmarkt Schroder ISF Euro Liquidity A Acc Allianz Treasury Short Term Plus Euro A (EUR) DWS Rendite Optima Four Seasons DWS Flexizins Plus

Mehr

JPMorgan Funds. Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

JPMorgan Funds. Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg geprüfter rechenschaftsbericht 30. juni 2008 JPMorgan Funds Geprüfter Rechenschaftsbericht Inhalt Verwaltungsrat 1 Management und

Mehr

Ihre Fondsauswahl bei Zurich

Ihre Fondsauswahl bei Zurich Ihre Fondsauswahl bei Zurich Ab 1. August 2015 sicherheitsorientiert Geldmarkt ESPA Reserve Euro Plus T AT0000812979 04.11.1998 Erste Sparinvest Floating Rate Notes LU0034353002 15.07.1991 Erzielung von

Mehr

Fondsvermögensverwaltung PatriarchSelect Ertrag (August 2007)

Fondsvermögensverwaltung PatriarchSelect Ertrag (August 2007) Multi-Manager GmbH Gewähr für die Richtigkeit der Analysen und getroffenen Aussagen. Angaben zur bisherigen Wertenwicklung erlauben Prognose für die Zukunft. Die übernimmt Gewähr Fondsvermögensverwaltung

Mehr

Maximale Steuervorteile sichern noch bis 14. Dezember Zuzahlungen leisten

Maximale Steuervorteile sichern noch bis 14. Dezember Zuzahlungen leisten Lebensversicherung von 1871 a. G. München, 80326 München Frau Petra Musterkundin Rürupweg 1 91111 Rürupheim Es betreut Sie Michaela Mustermaklerin Maklerstr. 2 90000 Maklerstadt Telefon 0000/87654321 Vermittlernummer

Mehr

Ausländische Anlagefonds Mutationen - September 2006

Ausländische Anlagefonds Mutationen - September 2006 Ausländische Anlagefonds Mutationen - September 2006 Zum Vertrieb in der Schweiz zugelassen: ACMBernstein SICAV - Asian Technology Portfolio ACMBernstein SICAV - International Health Care Portfolio ACMBernstein

Mehr

Bundeszentralamt für Steuern. Steuerliche Erfassung der im Kalenderjahr 2000 zugeflossenen Erträge aus ausländischen Investmentanteilen

Bundeszentralamt für Steuern. Steuerliche Erfassung der im Kalenderjahr 2000 zugeflossenen Erträge aus ausländischen Investmentanteilen : Bundeszentralamt für Steuern Steuerliche Erfassung der im Kalenderjahr 2000 zugeflossenen Erträge aus ausländischen Investmentanteilen Erträge nach 17 Abs. 1 und 18 Abs. 1 des Gesetzes über den Vertrieb

Mehr

Fonds Verwaltungsgesellschaft Herkunftsland Zahlstelle Vertreterstelle

Fonds Verwaltungsgesellschaft Herkunftsland Zahlstelle Vertreterstelle Single-Fonds mit Vertriebszulassung im Fürstentum Liechtenstein Stand: 23.10.2015 Fonds Verwaltungsgesellschaft Herkunftsland Zahlstelle Vertreterstelle Credit Suisse Real Estate Interswiss Credit Suisse

Mehr

Aufl. p.a. 1 Monat. 6 Monate. 1 Jahr. Lfd. Jahr. 20 Jahre p.a. 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a.

Aufl. p.a. 1 Monat. 6 Monate. 1 Jahr. Lfd. Jahr. 20 Jahre p.a. 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. Stand:.0. DB Portfolio Euro Liquidity 9897 EUR 2.0.997 77,4-0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,48 2,0 2,4 0, 0,4, 2,9 Deutsche Concept Kaldemorgen LC DWSK00 EUR 02.0.,4,89 4,8 -,0,24 -,7 4,92 0, 4,74,44,2 Deutsche

Mehr

Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - April 2007

Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - April 2007 Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - April 2007 Zum Vertrieb in der Schweiz zugelassen: Alternative Capital Enhancement - Ace Natural Resources Fund (CHF), fonds luxembourgeois à risque

Mehr

Mitteilung an die Anleger

Mitteilung an die Anleger Mitteilung an die Anleger Swisscanto Asset Management AG (neu: Swisscanto Fondsleitung AG), als Fondsleitung, und die Zürcher Kantonalbank, als Depotbank, beabsichtigen die Fondsverträge der nachfolgend

Mehr

08 16 Fonds-Konzept Fondswelt

08 16 Fonds-Konzept Fondswelt KUNDENINFORMATION 08 16 Fonds-Konzept Fondswelt Mit dem 08 16 Fonds-Konzept, der Fondsgebundenen Lebensversicherung der NÜRNBERGER, bieten wir Ihnen neben fertigen Produktlösungen eine breite Auswahl an

Mehr

Wo geht es mit den Zinsen hin? Welche Alternativen gibt es?

Wo geht es mit den Zinsen hin? Welche Alternativen gibt es? Zukunftsforum Finanzen Wo geht es mit den Zinsen hin? Welche Alternativen gibt es? Vortrag von Gottfried Heller am 01.07.2015, Kloster Fürstenfeld in Fürstenfeldbruck 1 1 10-jährige Zinsen Deutschland

Mehr

Mitteilung an die Anleger

Mitteilung an die Anleger Publikation für die Schweiz: S. 1 Publikation für Liechtenstein: S. 8 Publikation für die Schweiz Mitteilung an die Anleger Swisscanto Asset Management AG (neu: Swisscanto Fondsleitung AG), als Fondsleitung,

Mehr

Empfehlungsliste. Investment Office 4. Quartal, 2012 Nr. 2. Name des Anlagefonds Anlagefonds 12.10. High Low Thesau. Datum Mmgt.

Empfehlungsliste. Investment Office 4. Quartal, 2012 Nr. 2. Name des Anlagefonds Anlagefonds 12.10. High Low Thesau. Datum Mmgt. Liquidität Valor Sub-Anlagekategorie des Whrg. Kurs per 52 Wochen Swisscanto Money Market Fund 1'363'887 Geldmarkt CHF 148.85 ne 18.03.1991 0.09 T Obligationen Valor Sub-Anlagekategorie des Whrg. Kurs

Mehr

GM 1, HALBJAHRESBERICHT 30. JUNI 2014

GM 1, HALBJAHRESBERICHT 30. JUNI 2014 GM 1, MITEIGENTUMSFONDS GEM. INVFG HALBJAHRESBERICHT 30. JUNI 2014 der Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft 1010 W i e n, S c h w a r z e n b e r g p l a t z 16 INHALTSVERZEICHNIS Inhaltsverzeichnis

Mehr

SGAM Fund. U n g e p r ü f t e r H a l b j a h r e s b e r i c h t z u m 3 0. N o v e m b e r 2 0 0 9

SGAM Fund. U n g e p r ü f t e r H a l b j a h r e s b e r i c h t z u m 3 0. N o v e m b e r 2 0 0 9 Société d'investissement à Capital Variable Luxemburg RCS Luxembourg B 25.970 U n g e p r ü f t e r H a l b j a h r e s b e r i c h t z u m 3 0. N o v e m b e r 2 0 0 9 Dieser Bericht stellt kein Verkaufsangebot

Mehr

Vermögensverwaltung Dynamic Value Halbjahresbericht 31.05.2015

Vermögensverwaltung Dynamic Value Halbjahresbericht 31.05.2015 Vermögensverwaltung Dynamic Value Halbjahresbericht 31.05.2015 Frankfurt am Main, den 31.05.2015 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse

Mehr

Seite: 1. Fondsname ISIN err. Wert Ausgabepreis Rücknahmepreis. Raiffeisen- 14-Mix A AT0000811666 77,77 75,50

Seite: 1. Fondsname ISIN err. Wert Ausgabepreis Rücknahmepreis. Raiffeisen- 14-Mix A AT0000811666 77,77 75,50 Seite: 1 Raiffeisen- 14-Mix A AT0000811666 77,77 75,50 75,50 Raiffeisen- 14-Mix T AT0000811674 117,51 114,09 114,09 Raiffeisen- 14-MixLight A AT0000726914 108,96 105,79 105,79 Raiffeisen- 14-MixLight T

Mehr

ERFOLGREICHE & SICHERE KUNDENBERATUNG. managed by

ERFOLGREICHE & SICHERE KUNDENBERATUNG. managed by ERFOLGREICHE & SICHERE KUNDENBERATUNG managed by EIN BASISINVESTMENT MIT DEM KNOW HOW VON 10 STARKEN PARTNERN DIE PARTNER (v.l.n.r.): Mercedes Schoppik SCHRODERS Ivan Rancic DWS Franz-Xaver Jahrstorfer

Mehr

Optimierung der Produktpalette von Pioneer Investments. Die Änderungen im Überblick

Optimierung der Produktpalette von Pioneer Investments. Die Änderungen im Überblick Optimierung der Produktpalette von Pioneer Investments Die Änderungen im Überblick Optimierung der Produktpalette von Pioneer Investments Unser Ziel ist, Anlegern wie Vertriebspartnern jederzeit ein attraktives

Mehr

Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - April 2014

Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - April 2014 Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - April 2014 Zum Vertrieb in oder von der Schweiz aus genehmigt: ACMBernstein SICAV Concentrated Global Equity Portfolio (F01030770) Concentrated US Equity

Mehr