Anlageliste Schwyzer Kantonalbank

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1 Anlageliste Schwyzer Kantonalbank

2 Inhaltsverzeichnis Liquidität Geldmarktanlagen 4 Festgeldsätze 4 Obligationen Chartmonitor 6 Kollektive Anlagen Obligationen CHF 7 Staatsanleihen Schweizer Franken Inland mit Verrechnungssteuer 9 Unternehmensanleihen Schweizer Franken Inland mit Verrechnungssteuer 10 Kassenobligationen Schwyzer Kantonalbank mit Verrechnungssteuer 11 Staatsanleihen Schweizer Franken Ausland 12 Unternehmensanleihen Schweizer Franken Ausland 13 Kollektive Anlagen Obligationen EUR 14 Staatsanleihen Währung EUR 15 Unternehmensanleihen Währung EUR 16 Kollektive Anlagen Obligationen USD 17 Staatsanleihen Währung USD 18 Unternehmensanleihen Währung USD 19 Alternative Anlagen Kollektive Anlagen Alternative Anlagen 32 Rohstoffe Kollektive Anlagen Rohstoffe 34 Anhang Mutationen Anlageempfehlungen 36 Gewichtungsschema/Schuldnerrating 38 Definition Duration 39 Definition Risikoeinstufungen Fonds 40 Glossar 41 Aktien Chartmonitor 21 Kollektive Anlagen Aktien Schweiz 22 Aktien Schweiz 23 Kollektive Anlagen Aktien Europa 24 Aktien Europa 25 Kollektive Anlagen Aktien Amerika 26 Kollektive Anlagen Aktien Asien/Emerging Markets 27 Kollektive Anlagen Aktien Global 28 Immobilien Kollektive Anlagen Immobilien 30 2

3 Liquidität

4 Liquidität Geldmarktanlagen Valor Fondsname Risiko Ausschüttung Währung Kurs YTD 52W Höchst/Tiefst 23'107'331 Swisscanto (LU) Money Market Fund CHF R Thesaurierend CHF % / '107'335 Swisscanto (LU) Money Market Fund EUR R Thesaurierend - 23'107'366 Swisscanto (LU) Money Market Fund USD R Thesaurierend - Festgeldsätze Zinssätze gültig am Für aktuelle Zinssätze wenden Sie sich an Ihre/n Berater/in. Zinssatz ab Zinssatz ab Laufzeit CHF 100' bis CHF 5'000' CHF 5'000' Monat 0.000% auf Anfrage 2 Monate 0.000% " 3 Monate 0.000% " 4 Monate 0.000% " 5 Monate 0.000% " 6 Monate 0.000% " 7 Monate 0.000% " 8 Monate 0.000% " 9 Monate 0.000% " 10 Monate 0.000% " 11 Monate 0.000% " 12 Monate 0.000% " 4

5 Obligationen

6 Obligationen Chartmonitor CHF 10jährige Staatsanleihen in % EUR 10jährige Staatsanleihen in % USD 10jährige Staatsanleihen in % USD/CHF EUR/CHF EUR/USD

7 Obligationen Kollektive Anlagen Obligationen CHF Passive Fonds Staatsanleihen Valor Fondsname Risiko Index Währung Kurs YTD 52W Höchst/Tiefst 10'253'078 ishares ETF(CH) Swiss Bond Index Domestic Government 1-3 SBI DOM Gov. 1-3 CHF % 88.37/ '699'984 ishares ETF (CH) on Swiss Bond Index Government 3-7 SBI DOM Gov. 3-7 CHF % 97.98/93.82 Unternehmensanleihen Valor Fondsname Risiko Index Währung Kurs YTD 52W Höchst/Tiefst 22'134'231 ishares Global High Yield Corp Bond CHF Hedged UCITS ETF Markit iboxx Globa CHF % / '594'622 Swisscanto (CH) Index Bond Fund CHF (I) R SBI Total AAA-BBB - Aktive Fonds Staatsanleihen Valor Fondsname Risiko Ausschüttung Währung Kurs YTD 52W Höchst/Tiefst 18'610'855 Julius Bär Emerging Bond Fund CHF hedged Thesaurierend CHF % / Unternehmensanleihen Valor Fondsname Risiko Ausschüttung Währung Kurs YTD 52W Höchst/Tiefst 23'104'232 Swisscanto (LU) Bond Fund Global Absolute Return H CHF R Thesaurierend CHF / '107'250 Swisscanto (LU) Portfolio Fund Yield R Thesaurierend CHF / '108'078 Swisscanto (LU) Portfolio Fund Income R Thesaurierend - 23'107'139 Swisscanto (LU) Bond Fund Medium Term CHF R Thesaurierend - 23'107'080 Swisscanto (LU) Bond Fund Global Corporate H CHF R Thesaurierend CHF / '107'102 Swisscanto (LU) Bond Fund Short Term Global High Yield H CHF R Thesaurierend CHF / '735 UBS (Lux) Bond Fund CHF Thesaurierend CHF 2' % 2'624.09/2' '664'165 Credit Suisse Bond Fund (Lux) FCP - Inflation Linked B Thesaurierend CHF % / '156'159 Lombard Odier Funds SICAV - Convertible Bond - P Thesaurierend CHF % 22.91/

8 Obligationen

9 Obligationen Staatsanleihen Schweizer Franken Inland mit Verrechnungssteuer Valor Zinssatz Schuldner Verfall Rating Kurs Rendite mod. Duration Informationen 11'348' % Kanton Genf AA % -0.35%

10 Obligationen Unternehmensanleihen Schweizer Franken Inland mit Verrechnungssteuer Valor Zinssatz Schuldner Verfall Rating Kurs Rendite mod. Duration Informationen 20'960' % Clientis A- (ZKB) % 0.03% '226' % Bell AG A- (ZKB) % -0.18% '669' % ABB A/A % -0.27% '476' % Pargesa Holding SA A (ZKB) % -0.01% '492' % ENAG Energiefinanzierungs AG A+ (ZKB) % 0.09% '677' % PSP Swiss Property A- (ZKB) % 0.02% 3.40 Kursstellung beachten 20'947' % Helvetia A- (ZKB) % -0.12% '270' % Zurich Insurance Group A+/A % -0.16% '067' % Syngenta Finance A+/A % -0.17% '387' % Valiant Bank A % 0.00% '988' % PSP Swiss Property A- (ZKB) % 0.10%

11 Obligationen Obligationen Kassenobligationen Schwyzer Kantonalbank mit Verrechnungssteuer Valor Zinssatz Schuldner Verfall Rating Kurs Rendite mod. Duration Informationen 26'750' % Schwyzer Kantonalbank 2 Jahre AA % 0.10% '750' % Schwyzer Kantonalbank 3 Jahre AA % 0.10% '750' % Schwyzer Kantonalbank 4 Jahre AA % 0.10% '066' % Schwyzer Kantonalbank 5 Jahre AA % 0.13% '066' % Schwyzer Kantonalbank 6 Jahre AA % 0.13% '572' % Schwyzer Kantonalbank 7 Jahre AA % 0.25% '518' % Schwyzer Kantonalbank 8 Jahre AA % 0.38% '518' % Schwyzer Kantonalbank 9 Jahre AA % 0.38% '572' % Schwyzer Kantonalbank 10 Jahre AA % 0.50% 9.73 Mindestzeichnung CHF 5' Keine physische Auslieferung für alle Kassenobligationen 11

12 Obligationen Staatsanleihen Schweizer Franken Ausland Valor Zinssatz Schuldner Verfall Rating Kurs Rendite mod. Duration Informationen 11'226' % Ile de France AA % -0.69%

13 Obligationen Unternehmensanleihen Schweizer Franken Ausland Valor Zinssatz Schuldner Verfall Rating Kurs Rendite mod. Duration Informationen 20'796' % Nordea Bank AA-/Aa % -0.27% '893' % National Australia Bank AA-/Aa % -0.31% '528' % ANZ New Zealand Intl AA-/Aa % -0.26% '348' % Bank of New Zealand AA-/Aa % -0.16% '447' % Commonwealth Bank of Australia AA-/Aa % -0.23% '527' % Rabobank A+/Aa % -0.09%

14 Obligationen Kollektive Anlagen Obligationen EUR Passive Fonds Unternehmensanleihen Valor Fondsname Risiko Index Währung Kurs YTD 52W Höchst/Tiefst 1'582'841 ishares Euro Corporate Bond iboxx Euro Liq. Cor EUR % / Aktive Fonds Staatsanleihen Valor Fondsname Risiko Ausschüttung Währung Kurs YTD 52W Höchst/Tiefst 23'103'133 Swisscanto (LU) Bond Fund EUR R Thesaurierend - 20'280'443 BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Thesaurierend EUR % 1.01/0.86 Unternehmensanleihen Valor Fondsname Risiko Ausschüttung Währung Kurs YTD 52W Höchst/Tiefst 20'594'687 Swisscanto (CH) Bond Fund Corporate EUR R Ausschüttend EUR /

15 Obligationen Staatsanleihen Währung EUR Valor Zinssatz Schuldner Verfall Rating Kurs Rendite mod. Duration Informationen 19'847' % European Financial Stability Facility AA/Aa % -0.13% '686' % Land Hessen AA % -0.07% '503' % Europäische Investitionsbank AAA/Aaa % -0.13% '241' % Republik Finnland AA+/Aaa % -0.14% '447' % Republik Österreich AA+/Aaa % -0.14% '621' % Entwicklungsbank des Europarates Aa % -0.10% '043' % Land Nordrhein-Westfalen AA-/Aa % 0.17%

16 Obligationen Unternehmensanleihen Währung EUR Valor Zinssatz Schuldner Verfall Rating Kurs Rendite mod. Duration Informationen 19'592' % Anheuser Busch InBev A/A % 0.18% '995' % Sanofi AA/A % 0.11% '311' % Volkswagen Bank A/Aa % 0.32% '666' % GDF Suez A/A % 0.26% '655' % BASF A+/A % 0.24% '675' % Bank Nederlandse Gemeenten AA+/Aaa % -0.02% '881' % AB Svensk Exportkredit AA+/Aa % 0.02% 3.18 Min.-Zeichnung: 100'000 23'418' % Rabobank Nederland A+/Aa % 0.40% '043' % Nestlé Finance International Aa % 0.22% '411' % Volkswagen Intl Finance A/A % 0.61%

17 Obligationen Kollektive Anlagen Obligationen USD Passive Fonds Unternehmensanleihen Valor Fondsname Risiko Index Währung Kurs YTD 52W Höchst/Tiefst 1'613'957 ishares USD Corporate Bond iboxx USD Liq. Cor USD % / Aktive Fonds Staatsanleihen Valor Fondsname Risiko Ausschüttung Währung Kurs YTD 52W Höchst/Tiefst 23'107'142 Swisscanto (LU) Bond Fund Medium Term USD R Thesaurierend - 23'107'152 Swisscanto (LU) Bond Fund USD R Thesaurierend - 1'034'670 Schroder Int. Selection Fund Emerging Markets Debt A Thesaurierend USD % 27.61/25.23 Unternehmensanleihen Valor Fondsname Risiko Ausschüttung Währung Kurs YTD 52W Höchst/Tiefst 23'107'087 Swisscanto (LU) Bond Fund Global Corporate H USD R Thesaurierend - 17

18 Obligationen Staatsanleihen Währung USD Valor Zinssatz Schuldner Verfall Rating Kurs Rendite mod. Duration Informationen 22'203' % Königreich Schweden Aaa % 0.54% 1.21 Min.-Zeichnung: 100'000 18'020' % Königreich Niederlande AA % 0.68% '694' % Agence Francaise de Developpement AA % 0.98% '002' % Europäische Investitionsbank Aaa % 0.96% '903' % Europäische Investitionsbank AAA/Aaa % 1.37% '947' % Agence Francaise de Developpment AA % 1.46%

19 Obligationen Unternehmensanleihen Währung USD Valor Zinssatz Schuldner Verfall Rating Kurs Rendite mod. Duration Informationen 11'716' % Nederlandse Waterschapsbank NV AA+/Aaa % 0.08% '043' % Volkswagen Intl Finance A/A % 0.45% '293' % Bank Nederlandse Gemeenten AA+/Aaa % 0.58% '628' % Bank Nederlandse Gemeenten AA+/Aaa % 0.97% '855' % Siemens Fin. NV A+/A % 1.61% '438' % Kommunalbanken A/S AAA/Aaa 99.77% 1.09% 2.51 Min.-Zeichnung: 100'000 19

20 Aktien

21 Aktien Chartmonitor Swiss Market Index 10'000 9'000 8'000 7'000 6'000 5'000 4' S&P 500 2'200 2'000 1'800 1'600 1'400 1'200 1' Euro Stoxx 50 5'000 4'500 4'000 3'500 3'000 2'500 2'000 1' Nikkei '000 18'000 16'000 14'000 12'000 10'000 8'000 6'

22 Aktien Kollektive Anlagen Aktien Schweiz Passive Fonds Valor Fondsname Risiko Index Währung Kurs YTD 52W Höchst/Tiefst 20'594'888 Swisscanto (CH) Index Equity Fund Switzerland Total (II) R dist SPI CHF /98.14 Aktive Fonds Valor Fondsname Risiko Ausschüttung Währung Kurs YTD 52W Höchst/Tiefst 20'594'775 Swisscanto (CH) Equity Fund Small & Mid Caps Switzerland (I) R Ausschüttend - 329'958 Pictet Funds - Swiss Mid-Small Cap Ausschüttend CHF 5' % 5'217.18/4' '727'638 UBS Swiss High Dividend CHF Ausschüttend CHF % / Strukturierte Produkte Valor Name Laufzeit Kapitalschutz Währung Kurs Schuldner Rating 14'873'528 Swiss Domestic Basket II Open End - CHF Bank J. Safra Sarasin A 22

23 Aktien Top Picks Schweiz Valor Name Branche Währung Kurs YTD 52W Höchst/Tiefst KGV 2015(S) Div.-Rendite 2015(S) 1'222'171 ABB Elektrische Geräte & Komponenten CHF % 21.97/ % 1'213'860 Adecco Diverse Dienstleistungen CHF % 83.95/ % 12'748'036 Autoneum Fahrzeuge CHF % / % 243'217 Bucher Industries Fahrzeuge CHF % / % 22'517'316 Cembra Money Bank Banken und Kreditinstitute CHF % 60.60/ % 1'282'989 Emmi Nahrungsmittel & Softdrinks CHF % / % 1'056'796 Flughafen Zürich Verkehr und Transport CHF % / % 175'230 Georg Fischer Maschinen und Apparate CHF % / % 1'227'168 Helvetia Versicherungen CHF % / % 1'221'405 LafargeHolcim Baugewerbe und -Material CHF % 77.00/ % 2'386'855 Implenia Baugewerbe und -Material CHF % 68.20/ % 1'179'595 Kaba Elektronik & Halbleiter CHF % / % 1'200'526 Novartis Pharmazeutik, Kosmetik & med. Produkte CHF % / % 3'838'891 Sulzer Maschinen und Apparate CHF % / % 874'251 Swisscom Telekommunikation CHF % / % 1'485'278 Swiss Life Versicherungen CHF % / % 12'688'156 Swiss Re Versicherungen CHF % 89.59/ % 1'103'746 Syngenta Chemie CHF % / % 208'897 Valora Holding Detailhandel und Warenhäuser CHF % / % 1'107'539 Zurich Insurance Group Versicherungen CHF % / % 23

24 Aktien Kollektive Anlagen Aktien Europa Passive Fonds Valor Fondsname Risiko Index Währung Kurs YTD 52W Höchst/Tiefst 20'594'870 Swisscanto (CH) Index Equity Fund MSCI Europe R dist MSCI Europe EUR / '737'587 ishares ETF MSCI EMU EUR MSCI EMU EUR % / '737'489 ishares ETF on FTSE 100 FTSE 100 GBP % 96.48/ '767'119 SSgA SPDR MSCI Europe Energy MSCI Europe Energ EUR % /89.24 Aktive Fonds Valor Fondsname Risiko Ausschüttung Währung Kurs YTD 52W Höchst/Tiefst 23'108'484 Swisscanto (LU) Equity Fund Top Dividend Europe R Thesaurierend - 3'075'404 Allianz RCM Europe Small Cap A Ausschüttend EUR % / '484'814 Petercam Equities Europe Dividend Ausschüttend EUR % / Strukturierte Produkte Valor Name Laufzeit Kapitalschutz Währung Kurs Schuldner Rating 22'684'444 Europäischer Ölaktien-Basket CHF Zürcher KB AAA 24

25 Aktien Top Picks Europa Valor Name Branche Währung Kurs YTD 52W Höchst/Tiefst KGV 2015(S) Div.-Rendite 2015(S) 322'646 Allianz Versicherungen EUR % / % 486'352 Axa Versicherungen EUR % 25.24/ % 1'399'446 Barclays Banken und Kreditinstitute GBP % / % 11'450'563 BASF Chemie EUR % 97.22/ % 909'525 British American Tobacco Tabak und alk. Getränke GBP 3' % 3'894.00/3' % 324'410 BMW Fahrzeuge EUR % / % 844'183 BP Erdöl/-gas GBP % / % 1'292'393 BT Group Telekommunikation GBP % / % 488'167 Carrefour Detailhandel und Warenhäuser EUR % 33.25/ % 1'250'633 Enel Energie- und Wasserversorgung EUR % 4.50/ % 1'252'314 Eni Erdöl/-gas EUR % 19.64/ % 411'161 HSBC Holdings Banken und Kreditinstitute GBP % 6.65/ % 667'979 Deutsche Lufthansa Verkehr und Transport EUR % 15.53/ % 341'960 Münchener Rückversicherung Versicherungen EUR % / % 1'987'674 Royal Dutch Shell Erdöl/-gas GBP 1' % 2'475.50/1' % 699'381 Sanofi Pharmazeutik, Kosmetik & med. Produkte EUR % / % 826'858 Telefonica Telekommunikation EUR % 14.31/ % 524'773 Total Erdöl/-gas EUR % 52.09/ % 352'781 Volkswagen Fahrzeuge EUR % / % 25

26 Aktien Kollektive Anlagen Aktien Amerika Passive Fonds Valor Fondsname Risiko Index Währung Kurs YTD 52W Höchst/Tiefst 20'594'874 Swisscanto (CH) Index Equity Fund MSCI USA R dist MSCI USA USD / '575'508 Vanguard S&P 500 ETF S&P 500 USD % 40.72/ '255'430 Pictet-USA Index-P USD S&P 500 USD % / Aktive Fonds Valor Fondsname Risiko Ausschüttung Währung Kurs YTD 52W Höchst/Tiefst 20'594'803 Swisscanto (CH) Equity Fund Gold (I) R Ausschüttend - Strukturierte Produkte Valor Name Laufzeit Kapitalschutz Währung Kurs Schuldner Rating 11'939'755 UBS ETT on S&P 500 Information Technology TR Index Open End - USD UBS A/A2 26

27 Aktien Kollektive Anlagen Aktien Asien/Emerging Markets Passive Fonds Valor Fondsname Risiko Index Währung Kurs YTD 52W Höchst/Tiefst 24'209'517 ishares Core MSCI EM ETF MSCI EMMA USD % 26.91/ '534'159 HSBC MSCI China ETF MSCI China Index USD % 8.64/6.10 4'878'176 ComStage ETF MSCI Pacific TRN MSCI Pacific Index USD % 54.19/ '613'858 db x-trackers MSCI AC Asia ex-japan MSCI AC Asia ex-j USD % 40.35/ '812'169 Pictet-Emerging Markets Index-P USD MSCI EMMA USD % / Aktive Fonds Valor Fondsname Risiko Ausschüttung Währung Kurs YTD 52W Höchst/Tiefst 20'594'797 Swisscanto (CH) Equity Fund Emerging Markets R Ausschüttend - 20'594'796 Swisscanto (CH) Equity Fund Asia R Ausschüttend - 1'974'141 Gartmore Latin American Fund A Thesaurierend USD % 16.46/9.60 Für die Region Asien/Pazifik sind vorzugsweise Kollektivanlagen zu wählen, da das Einzeltitelrisiko aufgrund der fehlenden Nähe zu diesen Märkten nicht abschätzbar ist. 27

28 Aktien Kollektive Anlagen Aktien Global* Passive Fonds Valor Fondsname Risiko Index Währung Kurs YTD 52W Höchst/Tiefst 20'594'876 Swisscanto (CH) Index Equity Fund MSCI World ex Switzerland R MSCI World ex CH - 2'308'773 ishares MSCI World MSCI World USD % 38.72/33.11 Aktive Fonds Valor Fondsname Risiko Ausschüttung Währung Kurs YTD 52W Höchst/Tiefst 23'108'348 Swisscanto (LU) Portfolio Fund Balanced R Thesaurierend CHF / '115'403 Swisscanto (LU) Portfolio Fund Dynamic 0-50 R Thesaurierend CHF / '108'487 Swisscanto (LU) Portfolio Fund Equity R Thesaurierend CHF % / '108'391 Swisscanto (LU) Portfolio Fund Growth R Thesaurierend CHF / '626'366 SZKB Strategiefonds Zinsertrag Plus Klasse A* Ausschüttend CHF '626'472 SZKB Strategiefonds Einkommen Klasse A* Ausschüttend CHF '626'486 SZKB Strategiefonds Ausgewogen Klasse A* Ausschüttend CHF '626'497 SZKB Strategiefonds Wachstum Klasse A* Ausschüttend CHF '108'298 Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Balanced R Thesaurierend CHF / '108'316 Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Equity R Thesaurierend - 23'108'486 Swisscanto (LU) Equity Fund Global Water Invest R Thesaurierend EUR / '108'309 Swisscanto (LU) Equity Fund Global Climate Invest R Thesaurierend - 3'080'742 Tweedy Browne Value Fund - Global High Dividend Thesaurierend EUR % 14.27/11.62 Strukturierte Produkte Valor Name Laufzeit Kapitalschutz Währung Kurs Schuldner Rating 24'874'807 Autocallable Barrier Reverse Convertible auf SMI, Euro Stoxx 50 und S&P bedingt CHF Credit Suisse A/A1 24'839'389 Callable Reverse Convertible SMI, Euro Stoxx 50, S&P bedingt CHF % UBS AG A/A2 *Die SZKB führt in ihren Musterportfolios keine Anlagekategorie "Aktien Global" * Kann im Fondssparplan eingesetzt werden 28

29 Immobilien

30 Immobilien Kollektive Anlagen Immobilien Passive Fonds Valor Fondsname Risiko Index Währung Kurs YTD 52W Höchst/Tiefst 10'599'440 UBS SXI Real Estate Funds SXI Real Estate CHF % 59.84/50.09 Aktive Fonds Valor Fondsname Risiko Ausschüttung Währung Kurs YTD 52W Höchst/Tiefst 20'594'896 Swisscanto (CH) Real Estate Fund Switzerland indirect (II) R Thesaurierend CHF /

31 Alternative Anlagen

32 Alternative Anlagen Kollektive Anlagen Alternative Anlagen Aktive Fonds Valor Fondsname Risiko Ausschüttung Währung Kurs YTD 52W Höchst/Tiefst 19'235'916 LGT (Lux) I Cat Bond Fund (CHF) C Thesaurierend CHF % / Passive Fonds Valor Fondsname Risiko Index Währung Kurs YTD 52W Höchst/Tiefst 3'670'378 Credit Suisse Solutions (Lux) SICAV AllHedge Index DJ CS AllHedge CHF % 87.85/

33 Rohstoffe

34 Rohstoffe Kollektive Anlagen Rohstoffe Passive Fonds Valor Fondsname Risiko Index Währung Kurs YTD 52W Höchst/Tiefst 4'561'479 ComStage Stoxx Europe 600 Basic Resources ETF STXE 600 BsRs N EUR % 84.88/ '926'045 UBS-ETF Bloomberg Commodity Index USD A DJ UBS Commodity USD % 74.15/ '602'712 UBS-IS Gold ETF CHF hedged A Unze Gold USD CHF % / '910'159 ZKB Gold ETF Klasse A CHF 100 Gramm Gold CHF % / '910'160 ZKB Gold ETF Klasse H CHF hedged 100 Gramm Gold CHF % / '313'597 ZKB Silber ETF Klasse A CHF 3 KG Silber CHF % 55.71/42.18 Aktive Fonds Valor Fondsname Risiko Ausschüttung Währung Kurs YTD 52W Höchst/Tiefst 20'594'752 Swisscanto (CH) Commodity Fund Selection R Ausschüttend - 2'695'270 Sarasin Commodity - Diversified (USD) Ausschüttend USD % 89.47/ '378'909 Sarasin Commodity - Diversified (CHF) Ausschüttend CHF % 80.17/ '725'306 Sarasin Commodity - Diversified (EUR) Ausschüttend EUR % 62.53/

35 Anhang

36 Mutationen Anlageempfehlungen Neuaufnahmen Anlageempfehlungen (die letzten 25 Neuaufnahmen) Valor Name Anlagekategorie Aufnahmedatum Information 28'626'366 SZKB Strategiefonds Zinsertrag Plus Klasse A Aktien Zeichnungsfrist '626'472 SZKB Strategiefonds Einkommen Klasse A Aktien Zeichnungsfrist '626'486 SZKB Strategiefonds Ausgewogen Klasse A Aktien Zeichnungsfrist '626'497 SZKB Strategiefonds Wachstum Klasse A Aktien Zeichnungsfrist '561'479 ComStage Stoxx Europe 600 Basic Resources ETF Rohstoffe '282'989 Emmi Aktien '134'231 ishares Global High Yield Corp Bond CHF Hedged UCITS ETF Obligationen '610'855 Julius Bär Emerging Bond Fund CHF hedged Obligationen '280'443 BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Obligationen '874'807 Autocallable Barrier Reverse Convertible auf SMI, Euro Stoxx 50 und S&P 500 Aktien '235'916 LGT (Lux) I Cat Bond Fund (CHF) C Alternative Anlagen '103'133 Swisscanto (LU) Bond Fund EUR R Obligationen '107'087 Swisscanto (LU) Bond Fund Global Corporate H USD R Obligationen '107'142 Swisscanto (LU) Bond Fund Medium Term USD R Obligationen '107'152 Swisscanto (LU) Bond Fund USD R Obligationen '108'484 Swisscanto (LU) Equity Fund Top Dividend Europe R Aktien '594'876 Swisscanto (CH) Index Equity Fund MSCI World ex Switzerland R Aktien '108'309 Swisscanto (LU) Equity Fund Global Climate Invest R Aktien '108'316 Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Equity R Aktien '108'348 Swisscanto (LU) Portfolio Fund Balanced R Aktien '108'391 Swisscanto (LU) Portfolio Fund Growth R Aktien '108'486 Swisscanto (LU) Equity Fund Global Water Invest R Aktien '108'487 Swisscanto (LU) Portfolio Fund Equity R Aktien '115'403 Swisscanto (LU) Portfolio Fund Dynamic 0-50 R Aktien '594'896 Swisscanto (CH) Real Estate Fund Switzerland indirect (II) R Immobilien

37 Mutationen Anlageempfehlungen Absetzungen Anlageempfehlungen (die letzten 25 Absetzungen) Valor Name Anlagekategorie Absetzungsdatum Information 11'371' % - 1.9% Stufenzinsanleihe mit 100% Kapitalschutz (kein Sekundärhandel) Obligationen '613'632 db x-trackers Russell 2000 ETF Aktien Research-Abdeckung eingestellt 2'577'179 Pictet-Security USD P Aktien Research-Abdeckung eingestellt 11'620'778 UBS ETF HFRX Global Hedge Fund CHF A Alternative Anlagen Research-Abdeckung eingestellt 10'485'101 Pictet (CH) Precious Metal Funds Physical Gold - CHF Rohstoffe Research-Abdeckung eingestellt 1'225'515 The Swatch Group Aktien '544'301 Swisscanto (LU) Bond Invest EUR B Obligationen Ersetzung durch R-Tranche 1'544'297 Swisscanto (LU) Bond Invest - USD -B- Obligationen Ersetzung durch R-Tranche 1'544'308 Swisscanto (LU) Bond Invest - Medium Term USD -B- Obligationen Ersetzung durch R-Tranche 11'437'451 Swisscanto (LU) Bond Invest Global Corporate H USD B Obligationen Ersetzung durch R-Tranche 277'960 Swisscanto (CH) Equity Fund Small & Mid Caps Switzerland A Aktien Ersetzung durch R-Tranche 2'541'751 Swisscanto (CH) MSCI Europe Index Fund A Aktien Ersetzung durch R-Tranche 2'279'000 Swisscanto (LU) Equity Fund Top Dividend Europe B Aktien Ersetzung durch R-Tranche 122'382 Swisscanto (CH) Equity Fund Gold Aktien Ersetzung durch R-Tranche 42'247 Swisscanto (CH) Equity Fund Asia -A- Aktien Ersetzung durch R-Tranche 466'126 Swisscanto (CH) Equity Fund Emerging Markets A Aktien Ersetzung durch R-Tranche 11'551'464 Swisscanto (CH) MSCI World ex Switzerland Index Fund A Aktien Ersetzung durch R-Tranche 907'430 Swisscanto (CH) Equity Fund - Green Invest -A- Aktien '092'984 Swisscanto (LU) Portfolio Fund Growth B Aktien Ersetzung durch R-Tranche 1'092'986 Swisscanto (LU) Portfolio Fund Equity B Aktien Ersetzung durch R-Tranche 1'289'516 Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Green Invest Equity -B- Aktien Ersetzung durch R-Tranche 1'544'234 Swisscanto (LU) Portfolio Fund Balanced B Aktien Ersetzung durch R-Tranche 2'785'829 Swisscanto (LU) Equity Fund - Climate Invest -B- Aktien Ersetzung durch R-Tranche 12'041'875 Swisscanto (LU) Portfolio Fund Dynamic 0-50 B Aktien Ersetzung durch R-Tranche 14'478'213 Swisscanto (CH) Selection Fund Swiss Real Estate Securities -B- Immobilien Ersetzung durch R-Tranche 37

38 Obligationen Gewichtungsschema / Schuldnerrating Es sollen nur Obligationen im "Investment Grade" Bereich (AAA-BBB) nach den Klassifikationen einer anerkannten Rating Agentur (z.b. Standard & Poors, Moody's) oder einer Bank, die Ratings gewährt (z.b. ZKB) gekauft werden. Wir empfehlen, folgende Grenzen nicht zu überschreiten: AAA bis AA- (inkl. Wandelanleihen) maximal 7.5% auf das in einem Depot verwaltete Vermögen (AuM) A+ bis BBB (inkl. Wandelanleihen) maximal 5.0% auf das in einem Depot verwaltete Vermögen (AuM) Obige Grenzen beziehen sich auf das Gesamtengagement einer Firma, nicht nur auf eine einzelne Obligation. Tiefere Bonitäten würden wir nicht berücksichtigen. Die Gewichtung aller Obligationen-Einzeltitel mit einem Rating von BBB darf 35% der für Obligationen CHF bzw. der für Obligationen Fremdwährungen vorgesehene Quote nicht überschreiten. Gewichtungsschema kollektive Anlagen Auch bei guten kollektiven Anlagen (Fonds, Zertifikate, strukturierte Produkte) würden wir - wann immer möglich - das Managerrisiko diversifizieren. Sämtliche Fondsempfehlungen sind in jedem Fall im Gesamtportfoliokontext des Kunden zu betrachten. Schuldner Rating Mit S&P (Standard & Poor's) und Moody's gibt es zwei Weltmarktführer mit Ratingeinschätzungen von Emittenten auf dem Geld- und Kapitalmarkt. Von beiden Agenturen werden die Ratings von AAA bis BBB als "Investment Grade" eingestuft. S&P AAA Moody's Aaa ausgezeichnet: aussergewöhnlich gute Bonität, beste Qualität, praktisch kein Ausfallrisiko AA Aa sehr gut: sehr gute Bonität und hohe Zahlungswahrscheinlichkeit, geringes Ausfallrisiko A A gut: angemessene Deckung von Zinsen und Tilgung BBB Baa befriedigend: angemessene Deckung von Zinsen und Tilgung, jedoch mangelnder Schutz gegen wirtschaftliche Veränderung 38

39 Obligationen Definition Duration Bei der Duration handelt es sich um eine künstlich berechnete Restlaufzeit einer Obligation. Im Falle einer couponslosen Obligation entspricht die Duration genau der Restlaufzeit. Sobald jedoch während der Laufzeit der Obligation Zinsen ausbezahlt werden, verkürzt sich die Duration. Man könnte deshalb die Duration auch als eine um Zinszahlungen korrigierte Restlaufzeit bezeichnen. Restlaufzeit minus Einfluss der Zinszahlungen = Duration Sinn und Zweck der Duration Die "modified Duration" (Duration dividiert durch 1 + Verfallrendite) zeigt an, wie sehr eine Obligation dem Zinssatzrisiko ausgesetzt ist. modified Duration x (Veränderung des Marktzinssatzes) x -1 = Veränderung des Obligationenkurses in Prozent Beispiel Der Marktzinssatz steigt von 5.0% auf 5.5% modified Duration: 8 Jahre -8 x 0.5 = -4.0% Die Obligation verliert ca. 4.0% des aktuellen Kurswertes. (Parallelverschiebung, ohne Konvexität) Eine andere Betrachtungsweise sieht in der Duration eine Art durchschnittliche Anlagedauer des in eine Obligation investierten Kapitals. Jeder vorzeitige Geldrückfluss vermindert die durchschnittliche Anlagedauer. Rechnerisch kann man Zinszahlungen wie eine Teilrückzahlung behandeln. Duration die Auszahlungen sind im Gleichgewicht 39