Dynamic Equity Strategy
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- Hansi Knopp
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1 KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. Halbjahresbericht 2010/2011
2 Halbjahresbericht vom bis Die KEPLER-FONDS KAG arbeitet nach den Qualitätsstandards der Vereinigung österreichischer Investmentgesellschaften (VÖIG). ISIN thesaurierend ISIN vollthesaurierend ISIN vollthesaurierend (IT) AT0000A0H825 AT0000A0H833 AT0000A0H841 Seite 2
3 Inhaltsverzeichnis Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft 4 Allgemeine Fondsdaten 5 Kapitalmarktbericht und Bericht zur Anlagepolitik des Fonds 6 Vermögensaufstellung 7 Zusammensetzung des Fondsvermögens 9 Seite 3
4 Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft Kapitalanlagegesellschaft: Gesellschafter: Staatskommissäre: Aufsichtsrat: Depotbank: Geschäftsführung: Prokuristen: KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.h Linz, Europaplatz 1a Telefon: (0732) Telefax: (0732) Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft Oberösterreichische Landesbank Aktiengesellschaft Oberösterreichische Versicherung Aktiengesellschaft MR Mag. Jutta Raunig MR Mag. Ingrid Oberleitner VDStv. MMag. Martin Schaller Dir. Mag. Alois Mayrhofer (bis ) Dir. Stv. Uwe Hanghofer (ab ) Dir. Mag. Johann Schillinger Ludwig Hirnschrott-Diehl, MBA Prok. Franz Jahn, MBA VD Mag. Othmar Nagl Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft Dir. Andreas Lassner Dir. Dr. Robert Gründlinger, MBA Mag. Michael Bumberger Rudolf Gattringer Mag. Bernhard Hiebl Mag. Uli Krämer Alexander Preisinger Seite 4
5 Sehr geehrte Anteilinhaber! Die KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. erlaubt sich, den Halbjahresbericht des "Dynamic Equity Strategy" - Miteigentumsfonds gemäß 20 InvFG - vom 01. August 2010 bis 31. Jänner 2011 vorzulegen: Vergleich der Fondsdaten zum Berichtsstichtag gegenüber dem Beginn des Berichtszeitraumes Fondsdetails per per Fondsvolumen , ,46 errechneter Wert je Thesaurierungsanteil 95,14 99,54 Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil 99,90 104,53 errechneter Wert je Vollthesaurierungsanteil 95,14 99,77 Ausgabepreis je Vollthesaurierungsanteil 99,92 104,76 errechneter Wert je Vollthesaurierungsanteil (IT) 95,56 101,24 Ausgabepreis je Vollthesaurierungsanteil (IT) 100,35 106,30 Ausschüttung/Auszahlung in EUR per EUR Auszahlung je Thesaurierungsanteil 0,0000 Auszahlung je Vollthesaurierungsanteil 0,0000 Auszahlung je Vollthesaurierungsanteil (IT) 0,0000 Wertentwicklung im Berichtszeitraum (Thesaurierungstranche) 4,62% Wertentwicklung im Berichtszeitraum (Vollthesaurierungstranche) 4,87% Wertentwicklung im Berichtszeitraum (Vollthesaurierungstranche IT) 5,94% EUR EUR Umlaufende -Anteile zum Berichtsstichtag Thesaurierungsanteile per ,00 Absätze 5.201,00 Rücknahmen 4.962,00 Thesaurierungsanteile per ,00 Vollthesaurierungsanteile per ,00 Absätze 988,98 Rücknahmen 1.628,98 Vollthesaurierungsanteile per ,00 Vollthesaurierungsanteile (IT) per ,04 Absätze 7.644,50 Rücknahmen ,72 Vollthesaurierungsanteile (IT) per ,82 Seite 5
6 Kapitalmarktbericht Marktübersicht: Das Kapitalmarktumfeld war geprägt von einem ständig wechselnden Sentiment bei den Investoren. Ausgezeichnete Unternehmensergebnisse sorgten jedoch für Unterstützung für die Aktienmärkte. Sowohl dies- als auch jenseits des Atlantiks konnten die Mehrzahl der Unternehmen positiv überraschen und die bereits nach oben revidierten Gewinnerwartungen nochmals übertreffen. Neben einigen überraschend positiven Konjunkturdaten sorgte im November vor allem das neue QE II (Quantitative Easing II) Programm in den Vereinigten Staaten für einen starken Anstieg der Risikobereitschaft der Anleger. Die Aktienmärkte konnten nach einer Konsolidierung zu Beginn des Berichtzeitraumes ihren Aufwärtstrend fortsetzen. Die Indizes der entwickelten Märkte verzeichneten Kursavancen in Höhe von ca % und konnten sich erstmals seit längerer Zeit besser entwickeln als die Aktienmärkte der aufstrebenden Regionen (Emerging Markets). Auf Branchenebene verzeichneten die zyklischen Sektoren Energie sowie Rohstoffe die größten Kurszuwächse, während der Versorgersektor nur geringfügig zulegen konnte. Ausblick: Trotz der Aufstände in den nordafrikanischen Staaten Tunesien und Ägypten gegen Ende des Berichtszeitraumes bleiben wir bei unserer optimistischen Einschätzung für Aktien für das Jahr Das derzeit vorherrschende sehr positive Sentiment (Kontraindikator) könnte zwar für eine Schaukelbörse in den nächsten Monaten sorgen, per Saldo sollten aber Kurssteigerungen in Höhe des langfristigen Durchschnitts möglich sein. Die positiven Konjunkturdaten und der günstige Gewinnzyklus der Unternehmen unterstützen den optimistischen Ausblick. So konnte die US-Wirtschaft laut vorläufigen Schätzungen im 4. Quartal 2010 um annualisiert 3,2 % wachsen. Dies war zwar etwas weniger als vom Konsens erwartet, die Detaildaten lassen aber auf eine positive Entwicklung im 1. Halbjahr 2011 hoffen. Sowohl vom Konsum als auch von den Investitionen kamen positive Impulse, daneben legte der Außenbeitrag kräftig zu. Die Gewinnausweise der US-Unternehmen für das 4. Quartal 2010 (etwa ein Viertel der Unternehmen hat bisher berichtet) zeigt, dass der positive Trend fortgeführt werden dürfte. Mehr als 70 % der Unternehmen konnten die Gewinnschätzungen der Analysten übertreffen. Vor allem Unternehmen jener Sektoren, die den stärksten Bezug zu der anhaltenden wirtschaftlichen Expansion aufweisen, konnten mit guten Ergebnissen aufwarten. Dieser Trend dürfte aufgrund der weiterhin äußerst entgegenkommenden Geld- und Fiskalpolitik anhalten. Anlagepolitik Der konnte im zurückliegenden Berichtszeitraum von den Anstiegen an den internationalen Börsen profitieren. Zu Beginn des Berichtszeitraums wurden in der Asset-Allocation die Emerging Markets mit einem Anteil am Fondsvermögen von über 50 % deutlich übergewichtet. Dieser wurde gegen Ende Oktober weiter auf ca. 66 % ausgebaut und in den folgenden Wochen dann sukzessive wieder reduziert und zum Berichtszeitraumsende zur Gänze abgebaut, da die Schwellenländer aufgrund von aufkeimender Inflation und hoher Bewertung unter Druck kamen und sich im Vergleich zu den Developed Markets schlechter entwickelten. Dem wurde auch Rechnung getragen, indem der Europa- Anteil in den letzten 6 Monaten in Etappen auf aktuell ca. 40 % des Fondsvermögens ausgebaut wurde. US-Exposure wurde primär in Form von S&P500-Future Long Holdings eingegangen. Inklusive der taktischen Overlay-Positionen bewegte sich die Investitionsquote in einer Bandbreite von ca %. Lediglich gegen Ende Januar 2011 wurde diese zwischenzeitlich auf ca. 70 % reduziert. Seite 6
7 Vermögensaufstellung zum 31. Jänner 2011 ISIN WP-Bezeichnung WHG Nominale in TSD / Käufe Verkäufe Kurs Kurswert Anteil Stücke Zugänge Abgänge in EUR in % Investmentzertifikate Investmentzertifikate in Euro GB THREADN.INV.-EU.S.C.T.A2 EUR , ,80 6,40 LU SISF EURO LIQUIDITY A ACC EUR , ,00 7,00 LU JB MULTIP.-GOLD EQ.BEO EUR , ,80 2,13 LU HEND.HOR.PAN EU.SM.C.A2 A EUR , ,00 6,92 LU FID.FDS-GERMANY A GL. EUR , ,00 15,52 LU F.TEM.INV-F.TECHN.A A.EUR EUR , ,48 12,03 LU DWS INST.-MONEY PLUS INH. EUR , ,40 7,99 DE DWS DEUTSCHLAND EUR , ,00 7,13 LU BNPP L1-EQ.H.DIV.PAC.I EUR , ,32 6,38 SUMME DER AMTLICH GEHANDELTEN WERTPAPIERE ,80 71,50 SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN ,80 71,50 Devisentermingeschäfte (nicht zur Absicherung) Nominale Termin Kurswert Anteil in % USD/EUR Laufzeit bis ,35 0,22 SUMME DEVISENTERMINGESCHÄFTE ,35 0,22 Finanzterminkontrakte (nicht zur Absicherung) WHG Kontrakte Kurs Gesamtmargin Anteil in % Aktienindexkontrakte in Euro EURO-DAX FUTURE 03/11 EUR , ,00-0,06 Aktienindexkontrakte in Amerikanischen Dollar USD-S&P 500 FUTURE MAERZ 2011 USD , ,43 0,14 SUMME FINANZTERMINKONTRAKTE ,43 0,08 BANKGUTHABEN/VERBINLICHKEITEN ,84 21,36 EUR ,36 2,75 SONSTIGE EU-WÄHRUNGEN 0,00 0,00 NICHT EU-WÄHRUNGEN ,99-0,05 FESTGELDER ,47 18,66 SONSTIGES VERMÖGEN ,04 6,84 ZINSANSPRÜCHE 2.924,73 0,01 ZINSEN ANLAGEKONTEN 386,54 0,00 DIVIDENDENANSPRÜCHE 0,00 0,00 EINSCHÜSSE ,43-0,08 AUSSTEHENDE ZAHLUNGEN ,20 6,91 FONDSVERMÖGEN ,46 100,00 Bewertungsgrundsätze Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Kapitalanlagefonds einschließlich der Erträgnisse durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Kapitalanlagefonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte, abzüglich Verbindlichkeiten von der Depotbank zu ermitteln. Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt: a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt. b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen. Seite 7
8 DEVISENKURSE Vermögensgegenstände in anderen Währungen als in EUR werden zu den Devisenkursen per 28. Jänner 2011 umgerechnet Währung Einheiten Kurs KANADISCHER DOLLAR (CAD) 1 = EUR 1,3595 SCHWEIZER FRANKEN (CHF) 1 = EUR 1,2824 JAPANISCHER YEN (JPY) 1 = EUR 111,8300 AMERIKANISCHER DOLLAR (USD) 1 = EUR 1,3613 Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung angeführt sind: ISIN WP-Bezeichnung Währung Käufe Verkäufe Investmentzertifikate LU ABERD.GL.-ASIAN SM. I-2 USD LU F.TEM.INV-TEM.LAT.AM.A YD USD LU FID.FDS-CHINA FOCUS A AEO EUR LU HSBC GIF-TURKEY EQUI.A C EUR LU JPM-EAST.EUROPE EQUI.D A EUR GB M+G I.(1)-ASIAN EO A EUR AT S QG Pacific (T) EUR GB00B0WJ2D10 THREAD.INV.-LAT.AM.T.R.N. EUR IE AXA ROSENBERG PACIFIC EQUITY EUR LU DB X-TRACKERS II - EONIA T. Ret. In EUR LU F.TEM.INV-LAT.AM. A YD.EO EUR LU F.TEM.INV-MUT.EU.A ACC.EO EUR LU ING (L) INVEST INDUSTRIALS EUR LU ING (L) INVEST NEW TECHNOLOGY LEAD. EUR LU JULIUS BAER NORTHERN AFRICA FUND EUR GB M&G AMERICAN FUND C (T) EUR GB M&G GLOBAL GROWTH EUR LU PIONEER-GL.TMT NAM.A EO C EUR LU VONTOBEL EUROPEAN VALUE EQUITY EUR Devisentermingeschäfte Verkauf von Devisen (nicht zur Absicherung) Nominale USD/EUR Laufzeit bis USD/EUR Laufzeit bis Finanzterminkontrakte Bezeichnung Kontrakte CHF-SWISS MARKET INDEX (SMI) FUTURE 12/10 18,00 DAX FUTURE DEZEMBER ,00 DOW JONES EURO STOXX 50 DEZEMBER ,00 EURO-DAX FUTURE 12/10 16,00 JPY-NIKKEI 225 FUTURE (XCME) DEZEMBER ,00 NIKKEI 225 FUTURE (XCME) 09/10 10,00 S&P 500 FUTURE DEZEMBER ,00 S&P 500 FUTURE SEPTEMBER ,00 S&P 500 FUTURE SEPTEMBER ,00 S&PT60 FUTURE 09/10 15,00 USD-NASDAQ-100 INDEX-FUTURE DEZEMBER ,00 USD-NASDAQ-100 INDEX-FUTURE MAERZ ,00 USD-NASDAQ-100 INDEX-FUTURE SEPTEMBER ,00 USD-S&P 500 FUTURE DEZEMBER ,00 Seite 8
9 Zusammensetzung des Fondsvermögens Wertpapiervermögen EUR % Investmentzertifikate Euro ,80 71,50 Summe Investmentzertifikate ,80 71,50 Summe Wertpapiere ,80 71,50 Derviative Produkte ,78 0,30 Devisentermingeschäfte ,35 0,22 Finanzterminkontrakte ,43 0,08 Optionen 0,00 0,00 Swaps 0,00 0,00 Credit Default Swaps 0,00 0,00 Bankguthaben/Verbindlichkeiten ,84 21,36 Sonstiges Vermögen ,04 6,84 Fondsvermögen ,46 100,00 Linz, im Februar 2011 KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. Dir. Andreas Lassner Dir. Dr. Robert Gründlinger, MBA Seite 9
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