Halbjahresbericht. Geneon Invest Euro-Aktien AMI. 1. Januar 2010 bis 30. Juni Ein Unternehmen der Talanx

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1 Halbjahresbericht 1. Januar 2010 bis 30. Juni 2010 Geneon Invest Euro-Aktien AMI Ein Unternehmen der Talanx

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3 Halbjahresbericht Geneon Invest Euro-Aktien AMI Inhaltsverzeichnis 3 Inhaltsverzeichnis Halbjahresbericht Geneon Invest Euro-Aktien AMI für den Zeitraum vom 1. Januar 2010 bis 30. Juni 2010 Hinweise zu den Tätigkeiten der Gesellschaft 4 Hinweise zu den Anteilklassen des Sondervermögens 5 Anlagepolitik 6 Auf einen Blick 7 Vermögensaufstellung zum Wertpapierkurse bzw. Marktsätze 10 Marktschlüssel 10 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, 10 Angaben zu den Kosten gemäß 41 Absatz 5 und 6 InvG 11 Überblick der Anteilklassen 11 Steuerliche Hinweise 12 Angaben zu der Kapitalanlagegesellschaft 13

4 4 Hinweise zu den Tätigkeiten der Gesellschaft Halbjahresbericht Geneon Invest Euro-Aktien AMI Hinweise zu den Tätigkeiten der Gesellschaft Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, auf den nachfolgenden Seiten informieren wir Sie über die Entwicklung unseres Publikumfonds Geneon Invest Euro- Aktien AMI innerhalb des Geschäftshalbjahres vom 1. Januar 2010 bis zum 30. Juni Nähere Angaben über die Geschäftsführung, die Zusammensetzung des Aufsichtsrates, den Gesellschafterkreis sowie über das gezeichnete und eingezahlte Kapital finden Sie ab Seite 13 unter Angaben zu der Kapitalanlagegesellschaft. Köln, im Juli 2010 AmpegaGerling Investment GmbH Die Geschäftsführung Jörg Burger Manfred Köberlein

5 Halbjahresbericht Geneon Invest Euro-Aktien AMI Hinweise zu den Anteilklassen des Sondervermögens 5 Hinweise zu den Anteilklassen des Sondervermögens Für das Sondervermögen Geneon Invest Euro-Aktien AMI können Anteile mit unterschiedlichen Ausgestaltungsmerkmalen ausgegeben werden. Anteile mit gleichen Ausgestaltungsmerkmalen bilden eine Anteilklasse. Derzeit bietet die Gesellschaft für das Sondervermögen Geneon Invest Euro- Aktien AMI die Anteilklassen P (t) und I (a) an. Alle Anteilscheine haben die gleichen Rechte. Über die Einrichtung von unterschiedlichen Anteilklassen wird die Gesellschaft die Anleger auf ihrer Homepage ( unterrichten. Die Bildung von Anteilklassen mit unterschiedlichen Ausgestaltungsmerkmalen und Ausgabe entsprechender Anteile ist zulässig, sie liegt im Ermessen der Gesellschaft. Anteile mit gleichen Ausgestaltungsmerkmalen bilden in diesem Fall jeweils eine Anteilklasse. Der Erwerb von Vermögensgegenständen ist nur einheitlich für das ganze Sondervermögen und nicht für eine einzelne Anteilklasse oder eine Gruppe von Anteilklassen zulässig. Alle Anteile sind vom Tage ihrer Ausgabe an in gleicher Weise an Erträgen, Kursgewinnen und am Liquidationserlös ihrer jeweiligen Anteilklasse berechtigt. Nähere Informationen und Einzelheiten insbesondere hinsichtlich der Anteilpreisberechnung bei der Bildung von unterschiedlichen Anteilklassen sind im ausführlichen Verkaufsprospekt beschrieben, den Sie kostenlos bei der Gesellschaft erhalten. Köln, im Juli 2010 Zulässig ist die unterschiedliche Ausgestaltung von Anteilen hinsichtlich der Ertragsverwendung (Ausschüttung, Thesaurierung, Teilausschüttung und Teilthesaurierung oder unterjährige Vorabausschüttungen), des Ausgabeaufschlags, der Währung des Anteilwertes einschließlich des Einsatzes von Währungssicherungsgeschäften, der Verwaltungsvergütung und der Mindestanlagesumme. Eine Kombination der Ausgestaltungsmerkmale ist möglich. Alle Anteile des Sondervermögens haben bis auf die durch Einrichtung verschiedener Anteilklassen bedingten Unterschiede gleiche Rechte. AmpegaGerling Investment GmbH Die Geschäftsführung Jörg Burger Manfred Köberlein

6 6 Anlagepolitik Halbjahresbericht Geneon Invest Euro-Aktien AMI Anlagepolitik Der Geneon Invest Euro-Aktien AMI strebt als Anlageziel ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum an. Für das Sondervermögen können die nach dem InvG und den Vertragsbedingungen zulässigen Vermögensgegenstände erworben werden. Dabei handelt es sich vor allem um Wertpapiere. Daneben ist auch die Anlage in Finanzinstrumenten und Bankguthaben sowie sonstigen Vermögensgegenständen möglich, die im InvG und in den Vertragsbedingungen genannt sind. Der Ausgangspunkt der Anlagestrategie ist die Investition in europäische Standardwerte, im Regelfall Aktien, die in den Indices EuroStoxx und DAX enthalten sind. Die Anlage erfolgt prognosefrei aufgrund von verschiedenen technischen Handelsmodellen, die zwar jeweils gleich gewichtet werden, aber unterschiedliche Handelsstrategien verfolgen. Die Anlagequote in Aktienprodukten bewegt sich regelmäßig zwischen 51 % und 100 %, die Quote für Renten- und/ oder Geldmarktprodukte unabhängig davon regelmäßig zwischen 0 % und 49 %. Derivate dürfen zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt werden. Das Marktrisikopotential beträgt maximal 200 %. Köln, im Juli 2010 AmpegaGerling Investment GmbH Die Geschäftsführung Jörg Burger Manfred Köberlein

7 Halbjahresbericht Geneon Invest Euro-Aktien AMI Auf einen Blick 7 Auf einen Blick (Stand ) Anteilklasse P (t) Anteilklasse I (a) ISIN: DE000A0Q8HL1 DE000A0Q8HM9 Auflagedatum: Währung: Euro Euro Geschäftsjahr: Ertragsverwendung: Thesaurierung Ausschüttung Ausgabeaufschlag (derzeit): 5,00 % 0,00 % Verwaltungsvergütung (p. a.): 1,60 % 0,80 % Vertriebsvergütung (p. a.): 0,00 % 0,00 % Depotbankvergütung (p. a.) zzgl. MwSt.: 0,10 % 0,10 % Erfolgsabhängige Vergütung (p. a.): 0,00 % 0,00 % Fondsvermögen per : ,50 EUR noch nicht investiert Nettomittelaufkommen ( ): ,16 EUR Anteilumlauf per : Stück Anteilwert (=Rücknahmepreis) per : 94,82 EUR Wertentwicklung (im Berichtszeitraum): -8,19 %

8 8 Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht Geneon Invest Euro-Aktien AMI Halbjahresbericht Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Whg. Kurs Kurswert % des Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum vermögens Börsengehandelte Wertpapiere ,50 60,20 Aktien Deutschland ,50 36,30 Bayerische Motoren Werke AG St. STK EUR 40, ,50 4,59 MAN SE St. STK EUR 67, ,00 4,01 Henkel AG und KGaA Vz. STK EUR 40, ,00 4,60 Infineon Techn. AG STK EUR 4, ,00 4,73 Daimler AG STK EUR 41, ,00 4,81 Siemens AG STK EUR 74, ,00 4,85 SAP AG STK EUR 36, ,00 4,21 Volkswagen AG Vz. STK EUR 72, ,00 4,50 Frankreich ,00 12,54 Carrefour SA STK EUR 32, ,00 3,75 LVMH SA STK EUR 89, ,00 4,41 Schneider Electric SA STK EUR 83, ,00 4,38 Niederlande ,00 4,05 Philips Electr. NV (Konin.) STK EUR 24, ,00 4,05 Belgien ,00 4,56 Anheuser-Busch InBev NV STK EUR 39, ,00 4,56 Finnland ,00 2,75 Nokia Corp. STK EUR 6, ,00 2,75 Investmentanteile ,00 7,51 Gruppenfremde Investmentanteile ishares DAX (DE) ETF ANT EUR 55, ,00 3,62 db x-trackers DAX ETF ANT EUR 59, ,00 3,89 Summe Wertpapiervermögen ,50 67,71 >>

9 Halbjahresbericht Geneon Invest Euro-Aktien AMI Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht >> Fortsetzung Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Whg. Kurs Kurswert % des Anteile bzw Zugänge Abgänge bzw. in EUR Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum Stück vermögens Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) Derivate auf einzelne Wertpapiere ,00-0,65 Optionsrechte auf Aktien Option Daimler Call 46,00 August 2010 EUREX STK EUR 0, ,00-0,09 Option BMW Call 44,00 August 2010 EUREX STK EUR 0, ,00-0,07 Option Infineon Call 5,60 August 2010 EUREX STK EUR 0, ,00-0,09 Option MAN SE Call 74,00 August 2010 EUREX STK EUR 1, ,00-0,08 Option Siemens Call 84,00 August 2010 EUREX STK EUR 0, ,00-0,04 Opt. Volkswagen AG Vz. Call 82 Aug EUREX STK EUR 0, ,00-0,04 Opt. Carrefour SA Call 35,00 Aug EUREX STK EUR 0, ,00-0,05 Opt. LVMH SA Call 100,00 August 2010 EUREX STK EUR 0, ,00-0,04 Option Nokia Call 7,80 August 2010 EUREX STK EUR 0, ,00-0,05 Opt. Philips Electr. NV Call 28,00 Aug EUREX STK EUR 0, ,00-0,04 Opt. Schneider Electric Call 94,00 Aug EUREX STK EUR 1, ,00-0,06 Aktienindex-Derivate ,00-0,58 Aktienindex-Terminkontrakte DAX Index Future September 2010 EUREX STK ,00-0,58 Bankguthaben ,55 33,91 EUR-Guthaben bei Depotbank EUR , ,55 33,91 Sonstige Vermögensgegenstände 820,26 0,02 Zinsansprüche EUR 124,51 124,51 0,00 Quellensteuerrückerstattungsansprüche EUR 695,75 695,75 0,02 Sonstige Verbindlichkeiten 1 EUR , ,81-0,42 Fondsvermögen EUR ,50 100,00 2 Anteilwert Klasse P (t) EUR 94,82 Umlaufende Anteile Klasse P (t) STK Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 67,71 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,65 1 Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungsgebühren und Veröffentlichungskosten und Depotbankgebühren. 2 Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

10 10 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Halbjahresbericht Geneon Invest Euro-Aktien AMI Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet. In- und ausländische Aktien per In- und ausländische Investmentanteile per , soweit die Verwaltungsgesellschaften den für diesen Tag maßgeblichen Rücknahmepreis rechtzeitig veröffentlicht haben; lag zum Bewertungsstichtag eine Veröffentlichung des Rücknahmepreises für den noch nicht vor, so wurde auf den aktuellsten veröffentlichten Kurs zurückgegriffen. >> Fortsetzung Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Anteile bzw. Zugänge Abgänge Whg. in Münchener Rückvers. AG STK ThyssenKrupp AG STK Volkswagen AG -BZR- STK Frankreich Air Liquide SA STK Marktschlüssel Terminbörsen EUREX European Exchange Luxemburg Arcelormittal SA STK Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile DWS Institutional Money Plus ANT 0 30 EUR-Geldmarktfonds Gruppenfremde Geldmarktfonds Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Anteile bzw. Zugänge Abgänge Whg. in Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Deutschland adidas AG STK Allianz SE STK BASF SE STK Bayer AG STK Beiersdorf AG STK Deutsche Bank AG STK Deutsche Post AG STK UBS Money Market Fund ANT Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) Gattungsbezeichnung Stück bzw. Volumen Anteile bzw. in Whg. in Optionen Wertpapier-Optionsrechte Optionsrechte auf Aktien Verkaufte Kaufoptionen (Call) EUR (Basiswerte: adidas AG, Air Liquide SA, Anheuser-Busch InBev NV, BASF SE, Bayerische Motoren Werke AG St., Carrefour SA, Daimler AG, Fresenius Med. Care KGaA St., Fresenius SE Vz., Henkel AG und KGaA Vz., Infineon Techn. AG, K+S AG, Linde AG, MAN SE St., Münchener Rückvers. AG, Nokia Corp., Philips Electr. NV (Konin.), Siemens AG, Volkswagen AG Vz.) Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte Gekaufte Kontrakte EUR (Basiswert: Dax 30) Verkaufte Kontrakte EUR (Basiswert: Dax 30) Dt. Lufthansa AG Vz. STK Dt.Telekom AG STK Fresenius Med. Care KGaA St. STK Fresenius SE Vz. STK K+S AG STK Linde AG STK >>

11 Halbjahresbericht Geneon Invest Euro-Aktien AMI Angaben zu den Kosten gemäß 41 Absatz 5 und 6 InvG 11 Angaben zu den Kosten gemäß 41 Absatz 5 und 6 InvG Verwaltungsvergütung der im Geneon Invest Euro-Aktien AMI enthaltenen Investmentanteile % p. a. DWS Institutional Money Plus 0,160 UBS Money Market Fund 0,720 ishares DAX (DE) ETF 0,150 db x-trackers DAX ETF 0,150 Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge gezahlt. Bei den Angaben zu Verwaltungsvergütungen handelt es sich um den von den Gesellschaften maximal belasteten Prozentsatz. Quelle: WM Datenservice Überblick der Anteilklassen (Stand: ) Anteilklasse P (t) Anteilklasse I (a) Ertragsverwendung thesaurierend ausschüttend Zielgruppe Privatanleger Institutionelle Anleger Ausgabeaufschlag (v. H.) bis-zu-satz 5,00 Ausgabeaufschlag (v. H.) tatsächlicher Satz 5,00 Verwaltungsvergütung (v. H. / p. a.) 1,60 0,80 Mindestanlage 500,00 EUR 500,00 EUR Erfolgsabhängige Vergütung (v. H.) Depotbankvergütung (v. H. / p. a.) 0,100 0,100 Köln, im Juli 2010 AmpegaGerling Investment GmbH Die Geschäftsführung Jörg Burger Manfred Köberlein

12 12 Steuerliche Hinweise Halbjahresbericht Geneon Invest Euro-Aktien AMI Steuerliche Hinweise Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat zur Direktanlage in Aktien in der Rechtssache Manninen für einen finnischschwedischen Sachverhalt entschieden, dass die Versagung der Anrechnung ausländischer Körperschaftsteuern auf ausländische Dividenden nach finnischem Recht europarechtswidrig ist. Auch in Deutschland konnte unter Geltung des sog. Anrechnungsverfahrens (in der Regel bis Ende des Veranlagungszeitraums 2000) nur die auf inländische Dividenden entfallende Körperschaftsteuer, nicht aber die ausländische Körperschaftsteuer auf die persönliche Steuerschuld des Anlegers angerechnet werden. Zur Vereinbarkeit des deutschen Anrechnungsverfahrens mit europäischem Gemeinschaftsrecht hat der EuGH mit Urteil vom in der Rechtssache Meilicke (Az. C-292/04) hinsichtlich eines Sachverhalts innerhalb der Europäischen Union entschieden, dass das deutsche Körperschaftsteuer- Anrechnungsverfahren insoweit europarechtswidrig war, als die Anrechnung ausländischer Körperschaftsteuer nicht zulässig war. Danach ist es geboten, dass ein inländischer Anleger, der während der Geltung des deutschen Anrechnungsverfahrens Gewinnausschüttungen von Körperschaften mit Sitz in einem EU-Mitgliedstaat erhalten hat, die ausländische Körperschaftsteuer nachträglich auf seine inländische Steuerschuld anrechnen lassen kann. Die verfahrensrechtliche Lage im Hinblick auf die Geltendmachung der ausländischen Steuer ist derzeit für die Fondsanlage allerdings noch unklar. Zur Wahrung möglicher Rechte in dieser Angelegenheit kann es sinnvoll sein, sich mit Ihrem Steuerberater in Verbindung zu setzen.

13 Halbjahresbericht Geneon Invest Euro-Aktien AMI Angaben zu der Kapitalanlagegesellschaft 13 Angaben zu der Kapitalanlagegesellschaft Kapitalanlagegesellschaft AmpegaGerling Investment GmbH Sitz Köln Charles-de-Gaulle-Platz Köln Postfach Köln Dr. Immo Querner, stellv. Vorsitzender Mitglied des Vorstandes der Talanx AG Walter Drefahl Mitglied des Vorstandes der HDI-Gerling Firmen und Privat Versicherung AG, Hannover Prof. Dr. Juergen B. Donges Direktor des Instituts für Wirtschaftspolitik, Köln Fon +49 (221) Fax +49 (221) Web Amtsgericht Köln: HRB 3495 USt-Id-Nr. DE Prof. Dr. Alexander Kempf Direktor des Seminars für Allgemeine BWL und Finanzierungslehre, Köln Dr. Dr. Günter Scheipermeier Vorsitzender der Geschäftsführung der NOBILIA-WERKE GmbH & Co., Verl Gezeichnetes Kapital: 6 Mio. EUR (Stand: ) Das gezeichnete Kapital ist voll eingezahlt. Geschäftsführung Gesellschafter AmpegaGerling Asset Management GmbH (94,9 %) Alstertor Erste Beteiligungs- und Investitionssteuerungs-GmbH & Co. KG (5,1 %) Aufsichtsrat Dr. Thomas Mann, Sprecher Mitglied der Geschäftsführung der AmpegaGerling Asset Management GmbH Jörg Burger Manfred Köberlein Ralf Pohl Harry Ploemacher, Vorsitzender Vorsitzender der Geschäftsführung der AmpegaGerling Asset Management GmbH

14 14 Angaben zu der Kapitalanlagegesellschaft Halbjahresbericht Geneon Invest Euro-Aktien AMI Depotbank UBS Deutschland AG OpernTurm Bockenheimer Landstraße Frankfurt am Main Auslagerung Portfoliomanagement Geneon Vermögensmanagement GmbH Glockengießerwall Hamburg Weitere Auslagerungen - Anlagekontenverwaltung; - Risikomessung; Abschlussprüfer KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Aufsichtsbehörde Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Lurgiallee Frankfurt am Main Über Änderungen wird in den regelmäßig zu erstellenden Halbjahres- und Jahresberichten sowie auf der Hompepage der AmpegaGerling Investment GmbH ( informiert.

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16 Überreicht durch: AmpegaGerling Investment GmbH Postfach Köln Fon +49 (221) Fax +49 (221) Web

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