Halbjahresbericht. für. Generali AktivMix Dynamik Protect

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1 Halbjahresbericht für Generali AktivMix Dynamik Protect Seite 1

2 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % Gattungsbezeichnung Markt Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR des Fonds- im Berichtszeitraum vermögens Amtlich gehandelte Wertpapiere Aktien Aktien Deutschland Deutsche Börse AG STK EUR 47, ,00 0,76 Deutsche Telekom AG STK EUR 9, ,40 1,12 E.ON AG STK EUR 26, ,75 1,77 Heidelberger Zement AG STK EUR 42, ,00 0,81 MAN SE (St.) STK EUR 48, ,50 0,69 Merck KGaA STK EUR 63, ,00 0,61 Münchener Rückversicherungs-Ges. AG STK EUR 108, ,00 1,44 RWE AG STK EUR 64, ,00 0,69 Siemens AG STK EUR 64, ,80 0,80 Thyssen Krupp AG STK EUR 22, ,45 1,27 Volkswagen AG Vz. STK EUR 57, ,50 0,49 Aktien Finnland Nokia Corp. STK EUR 10, ,00 1,27 Aktien Frankreich AXA S.A. STK EUR 14, ,00 1,49 BNP S.A. STK EUR 51, ,00 1,50 Carrefour S.A. STK EUR 35, ,00 0,53 Credit Agricole STK EUR 11, ,00 1,16 France Telecom STK EUR 16, ,00 1,40 Seite 2

3 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % Gattungsbezeichnung Markt Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR des Fonds- im Berichtszeitraum vermögens GdF Suez S.A. STK EUR 27, ,75 1,32 Groupe Danone S.A. STK EUR 41, ,00 1,73 Sanofi-Aventis S.A. STK EUR 53, ,00 1,21 Total Fina S.A. STK EUR 42, ,50 2,49 Vivendi S.A. STK EUR 18, ,50 1,16 Aktien Niederlande Kon. KPN N.V. STK EUR 11, ,50 1,02 Kon. Philips Electr. N.V. EO 0,20 STK EUR 21, ,00 1,15 Verzinsliche Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere Deutschland 3,75000% Landesbank Baden-Württemberg ÖPF EUR % 105, ,00 4,00 4,00000% Bundesrepublik Deutschland EUR % 102, ,00 3,88 4,75000% Volkswagen Financial Services AG EUR % 103, ,00 1,97 Verzinsliche Wertpapiere Frankreich 2,87500% BNP Paribas Covered Bonds S.A EUR % 102, ,00 3,89 4,00000% Frankreich EUR % 107, ,00 2,04 Verzinsliche Wertpapiere Italien 2,35000% Italien SA EUR % 102, ,99 7,95 4,75000% Italien EUR % 107, ,00 2,03 Seite 3

4 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % Gattungsbezeichnung Markt Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR des Fonds- im Berichtszeitraum vermögens Verzinsliche Wertpapiere Niederlande 5,00000% E.ON Intl. Finance B.V EUR % 105, ,50 2,00 5,25000% Siemens Financ. ISV EUR % 106, ,00 2,02 7,12500% Dt. Telekom Int. Fin EUR % 107, ,00 2,04 Verzinsliche Wertpapiere Österreich 3,40000% Österreich EUR % 104, ,00 5,93 Verzinsliche Wertpapiere Portugal 3,60000% Portugal EUR % 100, ,00 5,76 Verzinsliche Wertpapiere Spanien 3,30000% Spanien EUR % 101, ,00 5,78 Summe der amtlich gehandelten Wertpapiere EUR ,14 77,18 Investmentanteile Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile Frankreich Lyxor ETF Commodities CRB ANT EUR 18, ,00 3,20 Lyxor ETF DJ Stoxx 600 Oil and Gas ANT EUR 32, ,00 2,39 Lyxor ETF Nasdaq 100 ANT EUR 5, ,85 2,36 Seite 4

5 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % Gattungsbezeichnung Markt Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR des Fonds- im Berichtszeitraum vermögens Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile Irland ishares - MSCI Japan Fund ANT EUR 7, ,00 4,03 ishares MSCI Emerging Markets ANT EUR 25, ,00 3,77 Summe der Anteile an Wertpapier-Investmentanteilen EUR ,85 15,76 Summe Wertpapiervermögen EUR ,99 92,94 Seite 5

6 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % Gattungsbezeichnung Markt Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR des Fonds- im Berichtszeitraum vermögens Bankguthaben Bankguthaben EUR - Guthaben bei: Depotbank EUR , ,84 5,60 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen GBP , ,08 0,68 USD 1.146,95 820,77 0,00 Summe der Bankguthaben EUR ,69 6,28 Sonstige Vermögensgegenstände sonstige Ansprüche EUR 9.031, ,82 0,03 Zinsansprüche EUR , ,93 0,75 Summe Sonstige Vermögensgegenstände Fondsvermögen EUR ,75 0,78 EUR ,43 100,00 Anteilwert Umlaufende Anteile EUR 99,67 STK Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 92,94 Seite 6

7 Devisenkurse (in Mengennotiz) Die Kurse entsprechen dem von Reuters festgestellten Mid Price per (10.00 Uhr) Britische Pfund (GBP) 0, = 1 Euro (EUR) US-Dollar (USD) 1, = 1 Euro (EUR) In- und ausländische Wertpapiere sowie andere Vermögenswerte wurden am zu den letztbekannten Kursen bzw. Marktsätzen bewertet. Seite 7

8 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe bzw. bzw. Zugänge Abgänge Amtlich gehandelte Wertpapiere Aktien Aktien Deutschland Bayer AG STK Infineon Technol. AG STK SAP AG STK Aktien Frankreich Alstom S.A. STK AXA S.A. - RTS STK BNP Paribas S.A. RTS STK Renault S.A. STK Aktien Großbritannien Glaxosmithkline PLC STK XStrata PLC STK Seite 8

9 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe bzw. bzw. Zugänge Abgänge Aktien Italien UniCredit S.p.A. STK Aktien Luxemburg ArcelorMittal STK Aktien Niederlande Unilever N.V. STK Aktien Spanien Banco Bilbao Viz. Arg. STK Verzinsliche Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere Deutschland 4,25000% Bundesrepublik Deutschland EUR Seite 9

10 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe bzw. bzw. Zugänge Abgänge Verzinsliche Wertpapiere Italien 4,25000% Italien EUR ,50000% Italien EUR Verzinsliche Wertpapiere Niederlande 6,50000% Deutsche Telekom International Finance EUR Nichtnotierte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere Italien 0,00000% Italien EUR Investmentanteile Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile Deutschland Dow Jones Euro Stoxx 50 ex ANT Seite 10

11 Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe Verkäufe Volumen in Anteile bzw. bzw. Zugänge bzw. Abgänge Absicherung von Beständen Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte Gekaufte Kontrakte Basiswert: Dow Jones Euro Stoxx 50 EUR 3.436,75 Köln, im März 2010 Generali Investments Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh - Geschäftsführung - Seite 11

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