Halbjahresbericht. SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh. HMT Absolute Return Aktien. Berater / Vertrieb: zum 30.

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1 SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh HMT Absolute Return Aktien Richtlinienkonformes Sondervermögen nach deutschem Recht Halbjahresbericht zum 30. April 2011 Berater / Vertrieb:

2 Inhaltsverzeichnis 1. HMT Absolute Return Aktien im Überblick Vermögensaufstellung HMT Absolute Return Aktien Verwaltung und Vertrieb..7

3 1. HMT Absolute Return Aktien im Überblick Dieser Bericht dient zu Ihrer Information, zugleich ist er, zusammen mit dem aktuell gültigen Verkaufsprospekt Bestandteil der gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen, die den Erwerbern von Anteilen an unseren Fonds zur Verfügung gestellt werden müssen. Der ausführliche und vereinfachte Verkaufsprospekt bzw. nach dem , der Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), die Vertragsbedingungen sowie der aktuelle Jahresbericht des Teilfonds sind kostenlos erhältlich bei der SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh, Apianstrasse 5, Unterföhring. Fonds und Anteilpreise Die Ausgabe- und Rücknahmepreise unserer Fonds werden börsentäglich berechnet und veröffentlicht. Die aktuellen Anteilpreise erhalten Sie bei der Kapitalanlagegesellschaft und der Depotbank. Die Veröffentlichungen der Kurse finden Sie auch börsentäglich in folgenden Medien:. Bloomberg Reuters WM Gattungsdaten Diverse Online-Portale Fondsdaten Fondstyp Fondswährung HMT Absolute Return Aktien Richtlinienkonformes Sondervermögen EUR Fondsauflage Ertragsverwendung ausschüttend Ausgabeaufschlag bis zu 2,0 %, derzeit 2,0% Verwaltungsvergütung Vergütung Anlageberater Depotbankvergütung Total Expense Ratio (TER) 1 Stückelung bis zu 0,82 % p.a., derzeit 0,82 % p.a.; mind p.a. jährlich bis zu 0,45% (derzeit 0,45%),einschließlich gesetzlicher Umsatzsteuer, zuzüglich einer erfolgsabhängigen Vergütung in Höhe von 15% (einschließlich gesetzlicher Umsatzsteuer) des Anteils der Wertentwicklung des Sondervermögens, der eine jährliche Wertentwicklung von 6% überschreitet bis zu 0,05 % p.a., derzeit 0,05% p.a.; mind p.a. Die Gesamtkostenquote für das vergangene Geschäftsjahr kann nach Ablauf des ersten Geschäftsjahrs den jeweils aktuellen Jahresberichten entnommen werden. Globalurkunde Wertpapierkennnummer Fondsvermögen per A0RL0G Gesamtkostenquote: Berechnung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten Wertentwicklung verschiedener Zeiträume (in Prozent) HMT Absolute Return Aktien Lfd. Jahr 3,37 % 1 Monat - 0,46 % Seit Auflage 3,58 % Quelle: Eigene Berechnung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags Aktuelle Branchenaufteilung per Versicherungen 12,00 % Energieversorgung 11,47 % Chemie 9,37 % Technologie 8,76 % Automobilhersteller und Zulieferer 8,58 % sonstige Branchen 35,59 % Bankguthaben / Sonstiges 14,23 % Quelle: Eigene Berechnung

4 Halbjahresbericht für das Sondervermögen HMT Absolute Return Aktien 2. Vermögensaufstellung zum Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum % des Fonds- Kurswert in EUR vermögens Aktien und ähnliche Wertpapiere - Deutschland EUR ,35 85,77 Derivate - Optionsrechte (Verkauf) EUR ,00-0,12 - Futures (Verkauf) EUR ,27-0,51 Liquidität - Bankguthaben in EUR EUR ,33 13,24 Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,27 1,99 Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,59-0,37 Fondsvermögen EUR ,09 100,00*) *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Seite 3 des Halbjahresberichts HMT Absolute Return Aktien zum

5 ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Börsengehandelte Wertpapiere EUR ,60 85,77 Aktien DE000A1EWWW0 adidas AG STK EUR 49, ,00 2,02 DE Allianz SE STK EUR 105, ,00 8,57 DE000BASF111 BASF SE STK EUR 68, ,50 2,21 DE000BAY0017 Bayer AG STK EUR 58, ,50 1,67 DE Beiersdorf AG STK EUR 43, ,00 0,80 DE BMW AG STK EUR 62, ,00 3,70 DE Commerzbank AG STK EUR 4, ,25 0,58 DE Daimler AG STK EUR 51, ,00 1,48 DE Deutsche Bank AG STK EUR 43, ,00 6,87 DE Deutsche Börse AG STK EUR 55, ,50 1,89 DE Deutsche Lufthansa AG STK EUR 15, ,50 1,25 DE Deutsche Post AG STK EUR 13, ,00 2,06 DE Deutsche Telekom AG STK EUR 11, ,00 6,19 DE000ENAG999 E.ON AG STK EUR 23, ,90 8,20 DE Fresenius Medical Care AG STK EUR 53, ,00 1,93 DE Fresenius SE & Co. KGaA STK EUR 70, ,50 1,13 DE HeidelbergCement AG STK EUR 51, ,00 1,40 DE Henkel AG & Co. KGaA VZ STK EUR 45, ,00 1,52 DE Infineon Technologies AG STK EUR 7, ,50 1,53 DE K+S AG STK EUR 54, ,00 1,47 DE Linde AG STK EUR 121, ,50 4,03 DE MAN SE STK EUR 93, ,00 1,68 DE Merck KGaA STK EUR 72, ,00 0,86 DE Metro AG STK EUR 49, ,00 1,19 DE Münchener Rückversicherungs- STK EUR 111, ,00 3,43 Gesellschaft AG DE RWE AG STK EUR 44, ,00 3,27 DE SAP AG STK EUR 43, ,75 7,23 DE Siemens AG STK EUR 97, ,20 2,24 DE ThyssenKrupp AG STK EUR 30, ,00 1,97 DE VW AG VZ STK EUR 130, ,00 3,40 Nichtnotierte Wertpapiere EUR 2.210,75 0,00 Andere Wertpapiere DE000A1KRJ01 Commerzbank AG Erwerbsrechte STK EUR 0, ,75 0,00 Summe Wertpapiervermögen 1) ,35 85,77 Seite 4 des Halbjahresberichts HMT Absolute Return Aktien zum

6 Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) Derivate auf einzelne Wertpapiere EUR ,00-0,12 Wertpapier-Optionsrechte Forderungen/Verbindlichkeiten Optionsrechte auf Aktien PUT Nokia EDT STK EUR 0, ,00-0,12 Aktienindex-Derivate EUR ,27-0,51 Forderungen/Verbindlichkeiten Aktienindex-Terminkontrakte DAX Index Future 06/11 EDT EUR Anzahl ,27-0,51 Bankguthaben EUR ,33 13,24 EUR-Guthaben bei: Société Générale S.A. (Depotbank) EUR ,33 % 100, ,33 13,24 Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,27 1,99 Einschüsse (Initial Margin) EUR , ,00 1,48 Variation Margin EUR , ,27 0,51 Sonstige Verbindlichkeiten **) EUR , ,59-0,37 Fondsvermögen EUR ,09 100,00 *) Anteilwert EUR 51,79 Umlaufende Anteile STK *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. **) Verwaltungsvergütung, Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Depotbankvergütung, Aufwand für Beratung bzw. ausgelagertes Fondsmanagement, Aufwand Performancekosten Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 85,77 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,63 Fußnoten: 1) Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert. Seite 5 des Halbjahresberichts HMT Absolute Return Aktien zum

7 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die von der Depotbank als verantwortliche Stelle für die Anteilpreisermittlung übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere werden von der SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mittels unabhängiger Referenzkurse von Informationsdienstleistern wie Bloomberg, Reuters oder Interactive Data geprüft. Im Fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die Bewertung zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses bei der SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten: - Wertpapiere, für die in Bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 Bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar eingestuft. Die von der Depotbank für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen plausibilisiert. - Ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen Quelle. - Steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels Bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand einer weiteren unabhängigen Modellierung verifiziert (Einhaltung des Zwei-Quellen-Prinzips). Für die im Sondervermögen HMT Absolute Return Aktien zum Stichtag enthaltenen Wertpapiere kamen, bezogen auf den Nettoinventarwert, nachfolgend dargestellte Bewertungsverfahren zum Ansatz: 85,77% Bewertung auf Basis handelbarer Kurse 0,00% Bewertung auf Basis nicht handelbarer Kurse (u.a. anhand der Quelle Interactive Data, indikativer Quotes bzw. Bewertungsmodellen), wobei in 0,00% auf Basis von modellierten Kursen bewertet wurde. Marktschlüssel b) Terminbörse EDT EUREX Terminbörse Deutschland Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge DE Sc Ag STK DE Fresenius SE VZ STK DE IVG Immobilien AG STK DE000A0Z1JH9 PSI AG f. Prod. u. Syst. d. Informationstechnolog. STK US17275R1023 Cisco Systems Inc. STK US78478V1008 Str Holdings Inc. STK An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Aktien DE000A1H6VM4 Williams Grand Prix Holdings PLC STK Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) Gattungsbezeichnung Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Volumen in Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte Gekaufte Kontrakte: (Basiswerte: DAX Index Future) EUR Verkaufte Kontrakte: (Basiswerte: DAX Index Future) EUR Seite 6 des Halbjahresberichts HMT Absolute Return Aktien zum

8 3. Verwaltung und Vertrieb Kapitalanlagegesellschaft SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh Apianstr. 5, D Unterföhring Telefon + 49 (0) Handelsregister München B Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: 27,732 Mio. Euro Haftendes Eigenkapital: Euro (Stand: ) Gesellschafter Société Générale Securities Services Holding S. A. Puteaux, Frankreich Aufsichtsrat Serge Jacqueline, Vorsitzender Alain Closier, stellv. Vorsitzender Alex Buffet Prof. Dr. Wolfgang Gerke Bruno Prigent Alain Smeraldi Geschäftsführung Frédéric Barroyer Clive King Magdalini Moysiadou Christian Wutz Depotbank Société Générale S.A. Zweigniederlassung Frankfurt a.m. Neue Mainzer Straße 46-50, Frankfurt a.m. Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: 933 Mio. Euro Haftendes Eigenkapital: 40,506 Mrd. Euro (Stand ) Abschlussprüfer Deloitte & Touche GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Rosenheimer Platz 4, D München Anlageberater HM Trust AG Warburgstraße 50, Hamburg Seite 7 des Halbjahresberichts HMT Absolute Return Aktien zum

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