Deutsche Asset & Wealth Management. DWS Investment GmbH

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1 Deutsche Asset & Wealth Management DWS Investment GmbH DWS Zürich Invest Aktien Schweiz Halbjahresbericht 2013

2 DWS Zürich Invest Aktien Schweiz

3 Inhalt Halbjahresbericht 2013 vom bis (gemäß 44 (2) InvG) Hinweise Halbjahresbericht DWS Zürich Invest Aktien Schweiz 4 Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht 6 TER und PTR für Anleger in der Schweiz 8 1

4 Hinweise Wertentwicklung Der Erfolg einer Investmentfondsanlage wird an der Wertentwicklung der Anteile gemessen. Als Basis für die Wertberechnung werden die Anteilwerte (=Rücknahmepreise) herangezogen, unter Hinzurechnung zwischenzeitlicher Ausschüttungen, die z.b. im Rahmen der Investmentkonten bei der DWS kostenfrei reinvestiert werden; bei inländischen thesaurierenden Fonds wird die nach etwaiger Anrechnung ausländischer Quellensteuer vom Fonds erhobene inländische Kapitalertragsteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag hinzugerechnet. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI-Methode. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft. Darüber hinaus sind in den Berichten auch die entsprechenden Vergleichsindizes soweit vorhanden dargestellt. Alle Grafik- und Zahlenangaben geben den Stand vom 30. Juni 2013 wieder (sofern nichts anderes angegeben ist). Verkaufsprospekte Alleinverbindliche Grundlage des Kaufs ist der aktuelle Verkaufsprospekt einschließlich Vertragsbedingungen sowie das Dokument Wesentliche Anlegerinformationen, die Sie bei der DWS oder den Geschäftsstellen der Deutsche Bank AG und weiteren Zahlstellen erhalten. Angaben zur Kostenpauschale In der Kostenpauschale sind folgende Aufwendungen nicht enthalten: a) im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen entstehende Kosten; b) im Zusammenhang mit den Kosten der Verwaltung und Verwahrung evtl. entstehende Steuern; c) Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen des Sondervermögens. Details zur Vergütungsstruktur sind im aktuellen Verkaufsprospekt geregelt. Ausgabe- und Rücknahmepreise Börsentäglich im Inter net 2

5 2013 Halbjahresbericht

6 DWS Zürich Invest Aktien Schweiz DWS ZÜRICH INVEST AKTIEN SCHWEIZ vs. Vergleichsindex Wertentwicklung im Überblick in % 15,0 12,5 10,0 7,5 +7,5 +12,8 5,0 2,5 0,0 6 Monate DWS Zürich Invest Aktien Schweiz Vergleichsindex SPI Angaben auf Euro-Basis Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: DWS ZÜRICH INVEST AKTIEN SCHWEIZ: Zusammengefasste Vermögensaufstellung Anlageschwerpunke nach Sektoren Aktien 90,8% ( ) Gesundheitswesen 20,7 Industrien 18,8 Finanzsektor 16,4 Grundstoffe 13,3 Hauptverbrauchsgüter Dauerhafte Konsumgüter 9,7 8,9 Telekommunikationsdienste Informationstechnologie 1,8 1,2 Zertifikate 7,8 Bankguthaben u. Sonstiges 1, Jeweils Anteil in % des Fondsvermögens WKN: ISIN: DE Stand:

7 0Vermögensaufstellung zum 0 Halbjahresbericht

8 DWS Zürich Invest Aktien Schweiz Vermögensaufstellung zum Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Börsengehandelte Wertpapiere ,35 95,49 Aktien ABB Reg. (CH )... Stück CHF 20, ,18 4,72 ams (AT )... Stück CHF 70, ,44 1,22 Burckhardt Compression Holding Reg. (CH ). Stück CHF 376, ,75 1,63 Cie Financière Richemont A (CH ) 3)... Stück CHF 83, ,24 5,46 Clariant Reg. (CH ) 3)... Stück CHF 13, ,83 1,74 Credit Suisse Group Reg. (CH ) 3)... Stück CHF 25, ,62 3,25 DKSH Holding Reg. (CH )... Stück CHF 76, ,15 1,66 Dufry Reg. (CH )... Stück CHF 115, ,16 1,50 Flughafen Zürich Reg. (CH )... Stück CHF 467, ,15 1,62 Geberit Reg. Disp. (CH )... Stück CHF 233, ,86 2,03 Givaudan Reg. (CH ) 3)... Stück CHF 1 209, ,28 3,93 Helvetia Holding Reg. (CH )... Stück CHF 381, ,28 1,49 Holcim Reg. (CH ) 3)... Stück CHF 66, ,72 2,86 Kühne + Nagel International Reg. (CH )... Stück CHF 103, ,36 1,35 Nestlé Reg. (CH )... Stück CHF 61, ,44 9,66 Novartis Reg. (CH )... Stück CHF 66, ,28 9,53 Partners Group Holding Reg. (CH )... Stück CHF 255, ,42 1,88 Roche Holding (CH )... Stück CHF 232, ,69 4,73 SGS Reg. (CH )... Stück CHF 2 044, ,99 1,77 Sonova Holding Reg. (CH )... Stück CHF 100, ,27 1,73 Sulzer Reg. (new) (CH )... Stück CHF 151, ,40 1,77 Swiss Re Reg. (CH )... Stück CHF 70, ,16 2,75 Swisscom Reg. (CH )... Stück CHF 411, ,39 1,78 Syngenta Reg. (CH )... Stück CHF 366, ,46 4,76 The Swatch Group Reg. (CH )... Stück CHF 89, ,34 1,94 UBS Reg. (CH )... Stück CHF 16, ,64 5,62 VZ Holdings Reg. (CH )... Stück CHF 132, ,56 1,43 Zertifikate Goldman Sachs/Nestle Tracker Cert. (DE000GT25GZ3)... Stück CHF 61, ,47 1,55 J.P. Morgan SP/Nestle Tracker Cert. (NL )... Stück CHF 61, ,47 1,56 Merrill Lynch/Nestle Tracker Cert. (CWN5644P7792)... Stück CHF 62, ,71 1,56 Sonstige Beteiligungswertpapiere Roche Holding Profitsh. (CH )... Stück CHF 232, ,31 4,73 Schindler Holding (participation cert.) (CH ).. Stück CHF 132, ,33 2,29 Nichtnotierte Wertpapiere ,64 3,11 Zertifikate Citigroup GM/Nestle Tracker Cert. (USU1738N1376)... Stück CHF 61, ,55 1,55 HSBC Tr. & B./Nestle Tracker Cert. (DE000TB5DCU2)... Stück CHF 61, ,09 1,56 Summe Wertpapiervermögen ,99 98,60 Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente ,16 0,45 Bankguthaben ,16 0,45 Depotbank (täglich fällig) EUR - Guthaben... EUR ,14 % ,14 0,10 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen... EUR 492,47 % ,47 0,00 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen Schweizer Franken... CHF ,58 % ,59 0,35 US Dollar... USD 662,62 % ,96 0,00 Sonstige Vermögensgegenstände ,22 1,05 Quellensteueransprüche... EUR ,04 % ,04 1,05 Sonstige Ansprüche... EUR 3 660,18 % ,18 0,00 6

9 DWS Zürich Invest Aktien Schweiz Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Sonstige Verbindlichkeiten ,50-0,10 Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen.... EUR ,74 % ,74-0,10 Andere sonstige Verbindlichkeiten.... EUR ,76 % ,76 0,00 Fondsvermögen ,87 100,00 Anteilwert 172,22 Umlaufende Anteile ,814 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Devisenkurse (in Mengennotiz) per Schweizer Franken... CHF 1, = EUR 1 US Dollar.... USD 1, = EUR 1 Erläuterungen zur Bewertung Die Bewertung erfolgt durch die Depotbank unter Mitwirkung der Kapitalanlagegesellschaft. Die Depotbank stützt sich hierbei grundsätzlich auf externe Quellen. Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen Depotbank und Kapitalanlagegesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft. Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet. Fußnoten 3) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen. Der Gegenwert der verliehenen Wertpapiere beläuft sich auf EUR ,75. Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumina der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Stück Käufe Verkäufe Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. bzw. bzw. in 1000 Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte Volumen in 1000 Aktien Julius Baer Gruppe Reg. (CH ).... Stück Sika (CH ).... Stück Glencore Xstrata (JE00B4T3BW64)... Stück Xstrata (GB ).... Stück Noble Reg. (CH ).... Stück Gekaufte Kontrakte: EUR (Basiswerte: Swiss Market Index (SMI)) Wertpapier-Darlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes) Volumen in 1000 unbefristet EUR Gattung: Credit Suisse Group Reg. (CH ), Dufry Reg. (CH ), Geberit Reg. Disp. (CH ), Givaudan Reg. (CH ), Kühne + Nagel International Reg. (CH ), Novartis Reg. (CH ), Schindler Holding (participation cert.) (CH ), Sonova Holding Reg. (CH ), Swiss Re Reg. (CH ) 7

10 TER und PTR für Anleger in der Schweiz Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio (TER)) für Fonds mit Registrierung in der Schweiz im Zeitraum vom bis Fonds ISIN TER 1)2) DWS Zürich Invest Aktien Schweiz DE ,30 1) Die Gesamtkostenquote drückt die Summe der Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Jahres aus (TER inkl. erfolgsabhängiger Vergütung gemäss SFA-Richtlinie). 2) Der TER-Ausweis in den Vermögensaufstellungen und Ertrags- und Aufwandsrechnungen zu den Jahresberichten kann hiervon abweichen, da er nach BVI-Methode ermittelt wurde. Portfolio Turnover Rate (PTR) für Fonds mit Registrierung in der Schweiz im Zeitraum vom bis Fonds ISIN PTR* DWS Zürich Invest Aktien Schweiz DE ,79 * Die Portfolio Turnover Rate drückt die Summe der Wertpapierkäufe und -verkäufe abzüglich der Summe aus Anteilscheinkäufen und -verkäufen als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Jahres aus. 8

11 Kapitalanlagegesellschaft Depotbank Geschäftsführung DWS Investment GmbH Frankfurt Haftendes Eigenkapital am : 126,1 Mio. Euro Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am : 115 Mio. Euro Aufsichtsrat Michele Faissola Leiter Asset & Wealth Management Deutsche Bank AG, London Vorsitzender State Street Bank GmbH Brienner Straße München Haftendes Eigenkapital am : 1.339,5 Mio. Euro Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am : 108 Mio. Euro Wolfgang Matis Geschäftsführer der DWS Holding & Service GmbH, Vorsitzender des Verwaltungsrats der DWS Investment S.A., Luxemburg Holger Naumann Geschäftsführer der DWS Holding & Service GmbH, Mitglied des Verwaltungsrats der DWS Investment S.A., Luxemburg Arne Wittig Deutsche Bank AG, stellv. Vorsitzender Dr. Roland Folz Deutsche Bank AG, Dr. Stefan Marcinowski Ludwigshafen Dr. Edgar Meister Mitglied des Vorstands der Deutsche Bundesbank i.r., Dr. Asoka Wöhrmann Geschäftsführer der DWS Holding & Service GmbH, Geschäftsführer der DWS Finanz-Service GmbH, Mitglied des Verwaltungsrats der DWS Investment S.A., Luxemburg Gesellschafter der DWS Investment GmbH DWS Holding & Service GmbH, Friedrich von Metzler Teilhaber des Bankhauses B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA, Prof. Dr. jur. Dr. h. c. Reinfried Pohl Vorsitzender des Vorstands der Deutsche Vermögensberatung AG, Thomas Rodermann Deutsche Bank AG, Christian Strenger Stand:

12 DWS Investment GmbH Tel.: +49 (0) Fax: +49 (0)

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