Leitfaden zu Windata Professional 8

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1 Single Euro Payment Area (SEPA)-Umstellung Leitfaden zu Windata Professional 8 Wichtiger Hinweis Bitte beachten Sie, dass die btacs GmbH alle Leitfäden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt hat, und diese der als Serviceleistung bereit gestellt werden. Abweichungen in den Darstellungen obliegen nicht der Verantwortung der. Ebenso wird keine Haftung für evtl. entstehende Schäden übernommen.

2 Die wichtigsten Daten zu SEPA im Überblick Kurzportrait Definition Die Single Euro Payments Area (SEPA) ersetzt ab 1. Februar 2014 die bisherigen nationalen Verfahren des Zahlungsverkehrs. SEPA ist ein einheitliches europäisches Zahlungssystem, welches einen schnelleren Geldfluss zwischen den europäischen Banken gewährleisten soll. Merkmal Ein wesentliches Merkmal der SEPA-Produkte ist die Verwendung der Internationalen Bankkontonummer (IBAN) und Bankleitzahl (BIC) für den Zahlungsverkehr. Diese löst Bankleitzahl und die Kontonummer ab. Diese Daten finden Sie ebenfalls auf Ihrem Kontoauszug. Leitfaden Diese Änderung muss in den meisten Onlinebanking-Programmen umgestellt werden, weshalb dieser Leitfaden erstellt wurde. 2

3 Vor der SEPA-Umstellung Wichtiger Hinweis Wir empfehlen Ihnen dringend, vor Durchführung der Umstellung, eine Datensicherung durchzuführen. 3

4 Gläubiger-ID eintragen 1a Hier sehen Sie die Übersicht von WindataProfessional8. Um die Gläubiger-ID einzutragen, gehen Sie auf den Reiter Stammdaten 4

5 Gläubiger-ID eintragen 1b Im anschließenden Dropdown-Menü klicken Sie auf den Reiter Gläubiger-ID. Sie gelangen in ein neues Menü. Hier müssen Sie mit einem Klick auf Neu einen neuen Datensatz anlegen. 5

6 Gläubiger-ID eintragen 1c Geben Sie anschließend Ihre Gläubiger-ID ein, welche Sie von der Bundesbank erhalten. Speichern Sie den Datensatz mit einem Klick auf Speichern. 6

7 SEPA-Umstellung: (1) IBAN & BIC anpassen IBAN & BIC anpassen Die Umstellung von IBAN und BIC kann von Windata Professional 8 übernommen werden. 7

8 IBAN & BIC ändern 2 Um die Umstellung der IBAN und BIC leichter zu machen, gibt es in Windata Professional 8 den Reiter SEPA- Konverter. Hier lassen sich Kontonummer und Bankleitzahl automatisch in IBAN und BIC umwandeln. Bei einem Klick auf den gewünschten Unterpunkt gibt das Programm Informationen zu den Änderungen, welche es ausführen wird. Um Lastschriften an das neue Format anzupassen müssen Sie zuvor die Gläubiger-ID von der Bundesbank zu Ihren Konten hinterlegen (siehe Folie 4-6). 8

9 SEPA Überweisung 3 Um eine SEPA-Überweisung zu tätigen, klicken Sie auf Zahlungsverkehr und anschließend auf SEPA- Überweisung. In der anschließenden Maske tragen Sie die Daten ein. Windata Professional bietet auch einen IBAN-Rechner an, welcher Ihnen eine Kontonummer in IBAN umrechnet. Nach der Eingabe der Daten Speichern Sie die Überweisung. 9

10 SEPA-Basis-Lastschriften 4 Um nun eine neue Basis-Lastschrift zu erfassen, klicken Sie links im Menü auf Zahlungsverkehr und anschließend auf SEPA-Basis-Lastschrift. Es öffnet sich ein Fenster, indem Sie Ihre Daten eintragen können. Wie bei der Überweisung wird auch hier ein IBAN- Rechner angeboten. Abschließend speichern Sie Ihre Erfassung. 10

11 SEPA-Firmen-Lastschriften 5 Um nun eine neue Firmen-Lastschrift zu erfassen, klicken Sie links im Menü auf Zahlungsverkehr und anschließend auf SEPA-Firmen-Lastschrift. Es öffnet sich ein Fenster, indem Sie Ihre Daten eintragen können. Wie bei der Überweisung wird auch hier ein IBAN-Rechner angeboten. Abschließend speichern sie Ihre Erfassung. 11

12 Aufträge ausführen 6 Um Ihre Aufträge auszuführen, klicken Sie auf den Reiter Ausführen und anschließend auf Zahlungen übertragen. Danach markieren Sie die Aufträge die Sie übertragen wollen und schließen Sie den Vorgang mit Weiter ab. Anschließend übermittelt das Programm Ihre Daten an Ihre. Durch die Eingabe Ihrer Legitimationsdaten wird der Vorgang abgeschlossen. 12

13 Vielen Dank für Ihre Mitarbeit! Wichtiger Hinweis Ihr Programm hat nun alle aktuellen Daten, die zur Benutzung des neuen SEPA- Zahlungssystems benötigt werden. Zur Sicherheit bitten wir Sie, jetzt eine Verbindung zur aufzubauen. 13

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