CS Aktien Plus Halbjahresbericht zum 31. Mai 2015 OGAW-Sondervermögen nach deutschem Recht

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1 CS Aktien Plus Halbjahresbericht zum 31. Mai 2015 OGAW-Sondervermögen nach deutschem Recht

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3 Vermögensaufstellung zum Berichtszeitraum: Vermögensübersicht Kurswert in EUR % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände 1. Aktien Deutschland EUR ,65 35,14 Euro-Länder EUR ,60 60,89 Sonstige EU/EWR-Länder EUR ,22 2,54 2. Bankguthaben Bankguthaben in EUR EUR ,33 1,02 Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen EUR 403,09 0,00 Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen EUR 444,79 0,00 3. Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,36 0,79 II. Verbindlichkeiten 1. Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,57 0,38 III. Fondsvermögen EUR ,47 100, Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. CS Aktien Plus Halbjahresbericht zum

4 Vermögensaufstellung zum Berichtszeitraum: ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fondsver- Whg. in im Berichtszeitraum mögens Börsengehandelte Wertpapiere EUR ,47 98,57 Aktien Automobilhersteller und Zulieferer DE Continental AG STK EUR 210, ,50 2,77 FR Renault S.A. STK EUR 94, ,00 3,08 Banken ES J37 Banco Santander S.A. STK EUR 6, ,17 2,26 ES I37 Bankinter S.A. STK EUR 6, ,00 1,28 FR BNP Paribas S.A. STK EUR 54, ,00 3,02 DE Deutsche Bank AG STK EUR 27, ,00 1,13 NL ING Groep N.V. CVA STK EUR 14, ,75 4,30 IT Intesa Sanpaolo S.p.A. STK EUR 3, ,40 3,19 SE Nordea Bank A.B. STK SEK 110, ,27 1,71 Bauwesen und Materialien FR Vinci S.A. STK EUR 54, ,00 1,97 Chemie DE000BASF111 BASF SE STK EUR 84, ,00 3,26 DE000BAY0017 Bayer AG STK EUR 129, ,50 1,14 DE000WCH8881 Wacker Chemie AG STK EUR 98, ,90 1,96 Einzelhandel ES Distribuidora Intl de Alim.SA STK EUR 7, ,40 1,26 ES Industria de Diseño Textil SA STK EUR 30, ,44 1,82 NL Koninklijke Ahold N.V. STK EUR 18, ,50 1,49 Energieversorgung IT Enel S.P.A. STK EUR 4, ,00 1,30 FR GdF Suez S.A. STK EUR 18, ,38 1,08 ES Y14 Iberdrola S.A. STK EUR 6, ,00 1,91 Erdöl und Erdgas AT OMV AG STK EUR 25, ,00 1,48 GB00B03MLX29 Royal Dutch Shell PLC A STK EUR 27, ,95 0,83 FR Total S.A. STK EUR 45, ,95 2,40 Gesundheit DE Fresenius SE & Co. KGaA STK EUR 57, ,50 3,33 DE Rhön-Klinikum AG STK EUR 25, ,00 1,22 FR Sanofi S.A. STK EUR 89, ,00 4,25 Industriegüter und Dienstleistungen FR Aéroports de Paris STK EUR 112, ,00 2,18 ES Amadeus IT Holding S.A. STK EUR 41, ,50 1,62 DE GEA Group AG STK EUR 44, ,00 1,50 FR Safran S.A. STK EUR 64, ,00 3,25 DE Siemens AG STK EUR 95, ,00 4,74 2 CS Aktien Plus Halbjahresbericht zum

5 Vermögensaufstellung zum Berichtszeitraum: ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fondsver- Whg. in im Berichtszeitraum mögens Konsumgüter und Haushaltswaren DE Henkel AG & Co. KGaA VZ STK EUR 108, ,50 3,52 DE000A1PHFF7 Hugo Boss AG STK EUR 103, ,75 1,05 FR L Oréal S.A. STK EUR 171, ,00 2,05 FR LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE STK EUR 162, ,00 2,08 DE000LED4000 Osram Licht AG STK EUR 47, ,00 1,58 NL Unilever N.V. CVA STK EUR 38, ,90 1,02 Nahrungsmittel und Getränke NL Heineken N.V. STK EUR 71, ,50 2,54 Technologie NL ASML Holding N.V. STK EUR 101, ,50 0,91 DE Infineon Technologies AG STK EUR 11, ,00 1,79 DE SAP SE STK EUR 67, ,50 1,62 Telekommunikation DE Deutsche Telekom AG STK EUR 15, ,00 1,44 IT Telecom Italia S.p.A. STK EUR 1, ,00 1,12 ES E18 Telefonica S.A. STK EUR 12, ,32 3,02 Versicherungen DE Allianz SE STK EUR 142, ,50 3,07 FR AXA S.A. STK EUR 22, ,89 2,79 FI Sampo PLC A STK EUR 42, ,00 2,22 Summe Wertpapiervermögen ,47 98,57 Bankguthaben EUR ,21 1,02 EUR-Guthaben bei: Société Générale S.A. (Verwahrstelle) EUR ,33 % 100, ,33 1,02 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen (Verwahrstelle) NOK 2.572,01 % 100, ,85 0,00 SEK 957,66 % 100, ,24 0,00 Guthaben in Nicht EU/EWR-Währungen (Verwahrstelle) CHF 460,02 % 100, ,79 0,00 Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,36 0,79 Dividendenansprüche EUR , ,42 0,07 Forderungen aus Anteilscheingeschäften EUR 62,11 62,11 0,00 Quellensteueransprüche EUR , ,83 0,72 Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,57 0,38 Kostenabgrenzung EUR , ,02 0,14 Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften EUR , ,55 0,24 Fondsvermögen EUR ,47 100,00 2 Anteilwert EUR 60,56 Umlaufende Anteile STK Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. CS Aktien Plus Halbjahresbericht zum

6 Vermögensaufstellung zum Berichtszeitraum: Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Devisenkurse (in Mengennotiz) per Norwegische Kronen (NOK) 8, = 1 Euro (EUR) Schwedische Kronen (SEK) 9, = 1 Euro (EUR) Schweizer Franken (CHF) 1, = 1 Euro (EUR) Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Anteile bzw. Zugänge Abgänge Whg. in Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Automobilhersteller und Zulieferer DE BMW AG STK DE Daimler AG STK Banken DE000CBK1001 Commerzbank AG STK Bauwesen und Materialien ES ACS, Actividades de Construccion y Servicios, S.A. STK Energieversorgung ES Gas Natural SDG S.A. STK DE RWE AG STK Erdöl und Erdgas NO TGS Nopec Geophysical Co. ASA STK Konsumgüter und Haushaltswaren FR Hermes International S.A. STK Medien FR Havas S.A. STK Nahrungsmittel und Getränke IE Kerry Group PLC A STK Rohstoffe NO Norsk Hydro A.S.A. STK Technologie FR Iliad S.A. STK Versicherungen NL Aegon N.V. STK Andere Wertpapiere Banken ES M8 Banco Santander ANR STK ES L0 Banco Santander S.A. ANR STK Bauwesen und Materialien ES ACS, Act.de Constr.y Serv. SA ANR STK Telekommunikation ES Telefónica S.A. ANR STK CS Aktien Plus Halbjahresbericht zum

7 Sondervermögen CS Aktien Plus Mindestanlagesumme keine Fondsauflage Ausgabeaufschlag 5,00 % Rücknahmeabschlag 0,00 % Verwaltungsvergütung p. a. bis zu 1,20 %; derzeit 1,20 % Stückelung Globalurkunde Ertragsverwendung ausschüttend Währung EUR ISIN DE Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Anteilwert EUR 60,56 Umlaufende Anteile STK Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die von der Verwahrstelle als verantwortliche Stelle für die Anteilpreisermittlung übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von der Société Générale Securities Services GmbH mittels unabhängiger Referenzkurse von Informationsdienstleistern wie Bloomberg, Reuters oder Interactive Data geprüft. Im Fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die Bewertung zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses bei der Société Générale Securities Services GmbH einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten: Wertpapiere, für die in Bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 Bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar eingestuft. Die von der Verwahrstelle für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen plausibilisiert. Ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen Quelle. Steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels Bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand einer weiteren unabhängigen Modellierung verifiziert (Einhaltung des Zwei-Quellen-Prinzips). Für die im Sondervermögen CS Aktien Plus zum Stichtag enthaltenen Wertpapiere kamen, bezogen auf den Nettoinventarwert, nachfolgend dargestellte Bewertungsverfahren zum Ansatz: 98,57 % Bewertung auf Basis handelbarer Kurse 0,00 % Bewertung auf Basis nicht handelbarer Kurse (unter anderem anhand der Quelle Interactive Data, indikativer Quotes bzw. Bewertungsmodellen). Die Bewertung von Investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf Basis des Rücknahmepreises des Vortages oder sofern kein Rücknahmepreis verfügbar ist auf Basis von Börsenkursen. Exchange-Traded-Funds werden zum Börsenkurs bewertet. Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z. B. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen bewertet. Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt. CS Aktien Plus Halbjahresbericht zum

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9 Société Générale Securities Services GmbH Apianstraße 5 D Unterföhring Telefon: Vertrieb: Credit Suisse (Deutschland) Aktiengesellschaft Junghofstraße 16 D Frankfurt/Main Telefon:

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