Halbjahresbericht. für. HI-Euroland DS-Fonds

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2 Vermögensübersicht zum Anlageschwerpunkte Kurswert in EUR % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände ,62 100,27 1. Aktien (nach Branche) ,20 86,38 Ausl. Aktien ,40 10,65 Banken/Versicherungen ,00 7,36 Bau/Baustoffe ,00 3,70 Chemie/Pharmazeutik ,00 6,78 Elektro ,00 5,55 Fahrzeug- und Maschinenbau ,00 4,90 Holdinggesellschaften ,50 9,61 Kali, Erdöl, Erdgas, Kohle ,00 6,18 Kaufhäuser ,00 3,94 Stahl ,50 2,67 Telekommunikation ,80 5,54 Verbrauchsgüter/Nahrungsmittel/Brauereien/Papier ,00 2,06 Verkehr ,00 5,92 Versorgung/Energie ,00 11,53 2. Derivate ,37 10,01 3. Bankguthaben ,95 3,03 4. Sonstige Vermögensgegenstände ,10 0,85 II. Verbindlichkeiten ,62-0,27 III. Fondsvermögen ,00 100,00 Seite 2

3 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Bestandspositionen EUR ,20 86,38 Börsengehandelte Wertpapiere EUR ,20 86,38 Aktien adidas AG Namens-Aktien o.n. 2) DE000A1EWWW0 STK EUR 73, ,00 2,06 AEGON N.V. Aandelen op naam(demat.)eo-,12 2) NL STK EUR 6, ,00 3,44 Air France-KLM S.A. Actions Port. EO 1 2) FR STK EUR 8, ,00 3,38 Allianz SE vink.namens-aktien o.n. 2) DE STK EUR 152, ,00 3,15 ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. on 2) LU STK EUR 9, ,40 3,73 Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. EO 1 2) IT STK EUR 17, ,00 2,28 Bilfinger SE Inhaber-Aktien o.n. 2) 2) DE STK EUR 45, ,00 3,70 Carrefour S.A. Actions Port. EO 2,5 2) 2) FR STK EUR 30, ,00 2,06 Delta Lloyd N.V. Aandelen op naam EO -,20 2) NL STK EUR 16, ,00 2,26 Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.n. 2) DE STK EUR 28, ,00 1,64 Deutsche Lufthansa AG vink.namens-aktien o.n. 2) DE STK EUR 12, ,00 2,54 Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.n. 2) DE STK EUR 16, ,00 3,05 E.ON SE Namens-Aktien o.n. 2) 2) DE000ENAG999 STK EUR 14, ,00 3,71 Electricité de France (E.D.F.) Actions au Porteur EO -,50 2) FR STK EUR 22, ,00 3,08 ENI S.p.A. Azioni nom. o.n. 2) IT STK EUR 17, ,00 3,36 Evonik Industries AG Namens-Aktien o.n. 2) 2) DE000EVNK013 STK EUR 34, ,50 1,70 GdF Suez S.A. (Engie) Actions Port. EO 1 2) FR STK EUR 18, ,00 1,39 HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien o.n. 2) DE STK EUR 69, ,00 1,02 Kering S.A. Actions Port. EO 4 2) FR STK EUR 169, ,00 1,88 Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04 2) NL STK EUR 3, ,80 2,48 Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20 2) NL STK EUR 25, ,00 2,67 LANXESS AG Inhaber-Aktien o.n. 2) 2) DE STK EUR 48, ,00 3,67 Repsol S.A. Acciones Port. EO 1 2) ES STK EUR 18, ,00 3,31 Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.n. 2) DE STK EUR 45, ,00 3,02 RWE AG Inhaber-Stammaktien o.n. 2) DE STK EUR 22, ,00 3,74 Salzgitter AG Inhaber-Aktien o.n. 2) DE STK EUR 30, ,50 2,67 Siemens AG Namens-Aktien o.n. 2) DE STK EUR 97, ,00 2,89 STADA Arzneimittel AG vink.namens-aktien o.n. 2) 2) DE STK EUR 33, ,00 3,11 Total S.A. Actions au Porteur EO 2,50 2) FR STK EUR 48, ,00 2,87 Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5 2) FR STK EUR 18, ,00 3,08 Vivendi S.A. Actions Port. EO 5,5 2) 2) 2) FR STK EUR 22, ,00 1,58 Volkswagen AG Vorzugsaktien o.st. o.n. 2) DE STK EUR 230, ,00 1,88 Derivate EUR ,37 10,01 (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) Derivate auf einzelne Wertpapiere EUR ,37 9,94 Wertpapier-Optionsrechte Forderungen/Verbindlichkeiten Optionsrechte auf Aktien CALL adidas AG Namens-Aktien o.n ,00 EUREX STK Anzahl -38 EUR 0, ,00 0,00 Seite 3

4 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens CALL AIXTRON SE Namens-Aktien o.n ,20 EUREX STK Anzahl 200 EUR 0, ,00 0,04 CALL Klöckner & Co SE Namens-Aktien o.n ,00 EUREX STK Anzahl 225 EUR 0, ,00 0,01 CALL Klöckner & Co SE Namens-Aktien o.n ,00 EUREX STK Anzahl 110 EUR 0, ,00 0,04 CALL Lafarge S.A. Actions au Porteur EO ,00 EUREX STK Anzahl 13 EUR 4, ,00 0,05 CALL Salzgitter AG Inhaber-Aktien o.n ,00 EUREX STK Anzahl -119 EUR 0, ,00-0,02 CALL SBM Offshore N.V. Aandelen op naam EO -, ,00 EUREX STK Anzahl 100 EUR 1, ,00 0,07 CALL SGL CARBON SE Inhaber-Aktien o.n ,00 EUREX STK Anzahl 40 EUR 0, ,00 0,02 CALL Vossloh AG Inhaber-Aktien o.n ,00 EUREX STK Anzahl 10 EUR 4, ,00 0,03 CALL Vossloh AG Inhaber-Aktien o.n ,00 EUREX STK Anzahl 19 EUR 2, ,00 0,04 CALL Wincor Nixdorf AG Inhaber-Aktien o.n ,00 EUREX STK Anzahl 65 EUR 1, ,00 0,09 PUT adidas AG Namens-Aktien o.n ,00 EUREX STK Anzahl 50 EUR 7, ,00 0,27 PUT AEGON N.V. Aandelen op naam(demat.)eo-, ,60 EUREX STK Anzahl 670 EUR 0, ,00 0,41 PUT Air France-KLM S.A. Actions Port. EO ,20 EUREX STK Anzahl 840 EUR 0, ,00 0,35 PUT Allianz SE vink.namens-aktien o.n ,00 EUREX STK Anzahl 28 EUR 15, ,00 0,31 PUT ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. on ,60 EUREX STK Anzahl 814 EUR 0, ,00 0,42 PUT Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. EO ,50 EUREX STK Anzahl 216 EUR 1, ,20 0,21 PUT Bilfinger SE Inhaber-Aktien o.n ,00 EUREX STK Anzahl 40 EUR 10, ,00 0,31 PUT Bilfinger SE Inhaber-Aktien o.n ,00 EUREX STK Anzahl 70 EUR 14, ,00 0,74 PUT BNP Paribas S.A. Actions Port. EO ,00 EUREX STK Anzahl 58 EUR 2, ,00 0,12 PUT Carrefour S.A. Actions Port. EO 2, ,00 EUREX STK Anzahl 90 EUR 1, ,00 0,11 PUT Carrefour S.A. Actions Port. EO 2, ,00 EUREX STK Anzahl 25 EUR 3, ,00 0,06 PUT Delta Lloyd N.V. Aandelen op naam EO -, ,50 EUREX STK Anzahl 181 EUR 1, ,00 0,18 PUT Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.n ,00 EUREX STK Anzahl 89 EUR 2, ,00 0,18 PUT Deutsche Lufthansa AG vink.namens-aktien o.n ,00 EUREX STK Anzahl 276 EUR 1, ,00 0,34 PUT Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.n ,00 EUREX STK Anzahl 300 EUR 1, ,00 0,30 PUT E.ON SE Namens-Aktien o.n ,00 EUREX STK Anzahl 173 EUR 0, ,00 0,09 PUT E.ON SE Namens-Aktien o.n ,50 EUREX STK Anzahl 353 EUR 1, ,00 0,29 PUT Electricité de France (E.D.F.) Actions au Porteur EO -, ,00 EUREX STK Anzahl 202 EUR 1, ,00 0,18 PUT ENI S.p.A. Azioni nom. o.n ,50 EUREX STK Anzahl 64 EUR 1, ,00 0,26 PUT Evonik Industries AG Namens-Aktien o.n ,00 EUREX STK Anzahl 43 EUR 1, ,00 0,06 PUT Evonik Industries AG Namens-Aktien o.n ,00 EUREX STK Anzahl 67 EUR 2, ,00 0,13 PUT GdF Suez S.A. Actions Port. EO ,00 EUREX STK Anzahl 135 EUR 2, ,00 0,21 PUT HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien o.n ,00 EUREX STK Anzahl 20 EUR 4, ,00 0,07 PUT Kering S.A. Actions Port. EO ,00 EUREX STK Anzahl 23 EUR 6, ,00 0,12 PUT Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -, ,40 EUREX STK Anzahl EUR 0, ,00 0,22 PUT Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0, ,00 EUREX STK Anzahl 150 EUR 2, ,00 0,24 PUT LANXESS AG Inhaber-Aktien o.n ,00 EUREX STK Anzahl 86 EUR 3, ,00 0,23 PUT LANXESS AG Inhaber-Aktien o.n ,00 EUREX STK Anzahl 103 EUR 5, ,00 0,39 PUT Randstad Holding N.V. Aandelen aan toonder EO 0, ,00 EUREX STK Anzahl 98 EUR 0, ,00 0,05 PUT Randstad Holding N.V. Aandelen aan toonder EO 0, ,00 EUREX STK Anzahl -48 EUR 1, ,00-0,05 PUT Repsol S.A. Acciones Port. EO ,50 EUREX STK Anzahl 290 EUR 1, ,00 0,27 PUT Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.n ,00 EUREX STK Anzahl 110 EUR 4, ,00 0,40 PUT RWE AG Inhaber-Stammaktien o.n ,00 EUREX STK Anzahl 224 EUR 2, ,00 0,45 PUT Salzgitter AG Inhaber-Aktien o.n ,00 EUREX STK Anzahl 159 EUR 2, ,00 0,24 PUT SAP SE Inhaber-Aktien o.n ,00 EUREX STK Anzahl 23 EUR 0, ,00 0,01 PUT Siemens AG Namens-Aktien o.n ,00 EUREX STK Anzahl 56 EUR 5, ,00 0,21 PUT STADA Arzneimittel AG vink.namens-aktien o.n ,00 EUREX STK Anzahl 127 EUR 1, ,00 0,16 PUT STADA Arzneimittel AG vink.namens-aktien o.n ,00 EUREX STK Anzahl 90 EUR 2, ,00 0,14 PUT Telefónica S.A. Acciones Port. EO ,35 EUREX STK Anzahl 99 EUR 0, ,17 0,03 PUT Total S.A. Actions au Porteur EO 2, ,00 EUREX STK Anzahl 100 EUR 3, ,00 0,24 PUT Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO ,00 EUREX STK Anzahl 264 EUR 1, ,00 0,25 PUT Vivendi S.A. Actions Port. EO 5, ,00 EUREX STK Anzahl 14 EUR 0, ,00 0,01 PUT Vivendi S.A. Actions Port. EO 5, ,00 EUREX STK Anzahl 10 EUR 1, ,00 0,01 PUT Vivendi S.A. Actions Port. EO 5, ,00 EUREX STK Anzahl 116 EUR 1, ,00 0,14 Seite 4

5 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens PUT Volkswagen AG Vorzugsaktien o.st. o.n ,00 EUREX STK Anzahl 14 EUR 20, ,00 0,21 Aktienindex-Derivate EUR ,00 0,08 Forderungen/Verbindlichkeiten Optionsrechte Optionsrechte auf Aktienindices CALL DAX Performance-Index '100,00 EUREX STK Anzahl -50 EUR 10, ,00-0,02 CALL ESTX 50 Index (Price) (EUR) '700,00 EUREX STK Anzahl 30 EUR 53, ,00 0,12 CALL ESTX 50 Index (Price) (EUR) '900,00 EUREX STK Anzahl -30 EUR 10, ,00-0,02 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR ,95 3,03 Bankguthaben EUR ,95 3,03 EUR - Guthaben bei: Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EUR ,95 % 100, ,95 3,03 Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,10 0,85 Steueransprüche EUR , ,10 0,85 Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,62-0,27 Verwaltungsvergütung EUR , ,63-0,06 Verwahrstellenvergütung EUR -578,18-578,18 0,00 Depotgebühren EUR -228,61-228,61 0,00 Beratungsvergütung EUR , ,61-0,10 Give Up Gebühren EUR , ,40-0,05 Prüfungskosten EUR , ,92-0,05 Veröffentlichungskosten EUR -570,27-570,27 0,00 Fondsvermögen EUR ,00 100,00 1) Anteilwert (Rücknahmepreis) EUR 77,20 Ausgabepreis EUR 78,74 Umlaufende Anteile STK Fußnoten: 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 2) Die Wertpapiere des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert. Seite 5

6 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Marktschlüssel a) Terminbörsen EUREX European Exchange Seite 6

7 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in bzw. bzw. in Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Aktien ACCOR S.A. Actions Port. EO 3 FR STK AIXTRON SE Namens-Aktien o.n. DE000A0WMPJ6 STK Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO 2 NL STK Aurubis AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK BASF SE Namens-Aktien o.n. DE000BASF111 STK BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2 FR STK Daimler AG Namens-Aktien o.n. DE STK Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.n. DE STK Drägerwerk AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N. DE STK Établissements Fr. Colruyt SA Actions au Porteur o.n. BE STK ING Groep N.V. Cert.v.Aandelen EO 0,24 NL STK Koninklijke Vopak N.V. Aandelen aan toonder EO -,50 NL STK METRO AG Inhaber-Stammaktien o.n. DE STK MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.n. DE000A0D9PT0 STK OMV AG Inhaber-Aktien o.n. AT STK Randstad Holding N.V. Aandelen aan toonder EO 0,10 NL STK Saipem S.p.A. Azioni nom. EO 1 IT STK SAP SE Inhaber-Aktien o.n. DE STK Software AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK Südzucker AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK Technip S.A. Actions au Porteur o.n. FR STK Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1 ES E18 STK TUI AG Namens-Aktien o.n. DE000TUAG000 STK Vallourec S.A. Actions Port. EO 2 FR STK Verbund AG Inhaber-Aktien A o.n. AT STK VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50 FR STK Wincor Nixdorf AG Inhaber-Aktien o.n. DE000A0CAYB2 STK Seite 7

8 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in bzw. bzw. in Zugänge Abgänge Andere Wertpapiere Telefónica S.A. Anrechte ES STK Nichtnotierte Wertpapiere Andere Wertpapiere Telefónica S.A. Anrechte ES STK Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) Optionsrechte Wertpapier-Optionsrechte Optionsrechte auf Aktien Gekaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): A2A S.P.A. EO 0,52, AIR FRANCE-KLM INH. EO 1, ALCATEL-LUCENT EO 0,05, AXA S.A. INH. EO 2,29, COMMERZBANK AG, K+S AG NA O.N., KONINK.BAM GP TOON.EO-,10,LAFARGE EO 4, MEDIASET S.P.A. EO 0,52, PEUGEOT SA EO 1, PFEIFFER VACUUM TECH.O.N., POSTNL N.V. EO -,08, REPSOL S.A. INH. EO 1, SANOFI SA INHABER EO 2, SBM OFFSHORE N.V. EO-,25, SGL CARBON SE O.N., STE GENERALE INH. EO 1,25, TECHNIP, TELEVIS. FSE 1 INH.EO 0,2, TOTAL S.A. EO 2,50, VOSSLOH AG O.N.) EUR 438,52 Seite 8

9 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in bzw. bzw. in Zugänge Abgänge Gekaufte Verkaufoptionen (Put): (Basiswert(e): ACCOR SA INH. EO 3, ADIDAS AG NA O.N., AEGON NV (DEMAT.) EO-12, EUR 6.734,13 AIR FRANCE-KLM INH. EO 1, AIXTRON SE NA O.N., AKZO NOBEL EO 2, ALLIANZ SE VNA O.N., ARCELORMITTAL S.A. NOUV., AURUBIS AG, BASF SE NA O.N., BILFINGER SE O.N., BNP PARIBAS INH. EO 2, CARREFOUR S.A. INH.EO 2,5, COLRUYT, DAIMLER AG NA O.N., DELTA LLOYD N.V. EO -,20, DEUTSCHE BANK AG NA O.N., DEUTSCHE BOERSE NA O.N., DRAEGERWERK VZO O.N., DT.TELEKOM AG NA, E.ON SE NA, ENI S.P.A., EVONIK INDUSTRIES AG, GDF SUEZ (ENGIE)INH. EO 1, GENERALI EO 1, ING GROEP NV CVA EO -,24, KON. KPN NV EO-04, KON. VOPAK NV EO -,50, KONINKL. PHILIPS EO -,20, LANXESS AG, LUFTHANSA AG VNA O.N., METRO AG ST O.N., MTU AERO ENGINES NA O.N., OMV AG, RANDSTAD HLDG NV EO-10, REPSOL S.A. INH. EO 1, RHEINMETALL AG, RWE AG ST O.N., SAIPEM EO 1, SALZGITTER AG O.N., SAP SE O.N., SIEMENS AG NA, SOFTWARE AG O.N., STADA ARZNEIMITT.VNA O.N., SUEDZUCKER AG O.N., TECHNIP, TELEFONICA INH. EO 1, TOTAL S.A. EO 2,50, TUI AG NA, VALLOUREC EO 2, VEOLIA ENVIRONNE. EO 5, VERBUND AG INH. A, VINCI S.A. INH. EO 2,50, VIVENDI S.A. INH. EO 5,5, VOLKSWAGEN AG VZO O.N., WINCOR NIXDORF O.N.) Verkaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): ACCOR SA INH. EO 3, AURUBIS AG, DAIMLER AG NA O.N., EUR -66,27 DRAEGERWERK VZO O.N., KONINKL. PHILIPS EO -,20, METRO AG ST O.N., MTU AERO ENGINES NA O.N., RHEINMETALL AG, SALZGITTER AG O.N., SIEMENS AG NA, VOLKSWAGEN AG VZO O.N.) Verkaufte Verkaufoptionen (Put): (Basiswert(e): AIR FRANCE-KLM INH. EO 1, AIXTRON SE NA O.N., OMV AG) EUR -75,05 Seite 9

10 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in bzw. bzw. in Zugänge Abgänge Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate Optionsrechte auf Aktienindices Gekaufte Verkaufoptionen (Put): (Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX, ESTX 50 PR.EUR) EUR 390,96 Verkaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX, ESTX 50 PR.EUR) EUR -37,64 Verkaufte Verkaufoptionen (Put): (Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX, ESTX 50 PR.EUR) EUR -147,16 Seite 10

11 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 86,38 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 10,01 Sonstige Angaben Anteilwert (Rücknahmepreis) EUR 77,20 Ausgabepreis EUR 78,74 Umlaufende Anteile STK Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände 1. Die Anteilspreisermittlung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen im KAGB und der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung ( 26ff.). 2. Die Bewertung der Vermögensgegenstände, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, erfolgt grundsätzlich zu dem validierten zuletzt verfügbaren handelbaren Vortageskurs. Börsenkurse oder notierte Preise an anderen organisierten Märkten werden grundsätzlich als handelbare Kurse eingestuft. 3. Für Wertpapiere, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem organisierten Markt zugelassen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden, die auf der Grundlage von durch Dritte ermittelten und mitgeteilten, validierten Verkehrswerte (z.b. auf Basis externer Bewertungsmodelle) zugrunde gelegt. 4. Der Verkehrswert von Unternehmensbeteiligungen wird spätestens nach Ablauf von zwölf Monaten nach Erwerb bzw. nach der letzten Bewertung, auf der Grundlage von durch Dritte ermittelten und mitgeteilten validierten Verkehrswerten, ermittelt. 5. Investmentanteile und Exchange Traded Funds (ETFs) werden mit ihrem letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis des Vortages bzw. Börsenkurs des Vortages bewertet. 6. Der Wert von Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, Bardividenden und Zinsansprüchen entspricht grundsätzlich dem jeweiligen Nominalbetrag. 7. Die Bewertung von Forwards, Swaps, Schuldscheindarlehen und OTC-Optionen erfolgt grundsätzlich auf Basis von marktüblichen Bewertungsmodellen. 8. Der Wert der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds geführt werden, wird in diese Währung zu den jeweiligen validierten Devisenkursen des Vortages umgerechnet. Seite 11

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