apo Kupon Plus Halbjahresbericht für den Zeitraum vom bis

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1 1 apo Kupon Plus Halbjahresbericht für den Zeitraum vom bis

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3 Inhalt Vermögensaufstellung 5 3 Angaben zu den Anteilklassen 6 Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen 7 Zusammengefasste Vermögensaufstellung gem. 7 Abs. 2 InvRBV 8 Firmenspiegel 10

4 4 Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, hiermit legen wir Ihnen den Halbjahresbericht des Sondervermögens apo Kupon Plus vor. Der Bericht umfasst den Zeitraum vom 1. November 2011 bis zum 30. April 2012.

5 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN/Markt Stk. bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert %-Anteil Ant. bzw Zugänge Abgänge in EUR am Fonds- Whg. im Berichtszeitraum vermögen Börsengehandelte Wertpapiere ,00 93,14 Verzinsliche Wertpapiere Euro ,00 93,14 2,0000 % Bund v DE EUR % 103, ,50 7,37 2,2500 % Niederlande v NL EUR % 100, ,50 7,11 2,5000 % Bund v DE EUR % 108, ,00 19,91 3,2500 % Bund v DE EUR % 115, ,00 21,03 3,2500 % Niederlande v NL EUR % 109, ,00 20,01 6,2500 % Bund v DE EUR % 145, ,00 17,71 Summe Wertpapiervermögen ,00 93,14 Derivate Zins-Derivate ,00-0,62 Zinsterminkontrakte EURO-BUND-FUTURE 06/12 EUREX STK ,00-0,62 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds ,27 5,34 Bankguthaben ,27 5,34 EUR - Guthaben bei: Depotbank Deutsche Apotheker- und Ärztebank eg EUR ,27 % 100, ,27 5,34 Sonstige Vermögensgegenstände ,85 2,18 Geleistete Variation Margin EUR , ,00 0,62 Zinsansprüche EUR , ,85 1,56 Sonstige Verbindlichkeiten ,51-0,04 Kostenabgrenzungen EUR , ,51-0,04 Fondsvermögen EUR ,61 100,00 1) Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 93,14 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,62 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

6 6 Angaben zu den Anteilklassen apo Kupon Plus I ISIN: DE000A0RK8U3 Fondsvermögen (EUR): ,63 Umlaufende Anteile (STK): 500 Anteilwert (EUR): 9.648,02 Mindestanlagesumme bei Erstanlage: ,00 EUR Mindestanlagesumme bei Folgeanlage: ,00 EUR Ausgabeaufschlag: 1 % Verwaltungsvergütung: 0,42 % p.a. Ertragsverwendung: ausschüttend apo Kupon Plus R ISIN: DE000A0YFQS5 Fondsvermögen (EUR): ,98 Umlaufende Anteile (STK): Anteilwert (EUR): 49,52 Mindestanlagesumme bei Erstanlage: keine Mindestanlagesumme bei Folgeanlage: keine Ausgabeaufschlag: 4 % Verwaltungsvergütung: 0,87 % p.a. Ertragsverwendung: ausschüttend Die Bildung von weiteren Anteilklassen ist jederzeit zulässig und liegt im Ermessen der Gesellschaft. Die Rechte der Anleger, die Anteile aus bestehenden Anteilklassen erworben haben, bleiben bei der Bildung neuer Anteilklassen unberührt. Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per oder letztbekannte Marktschlüssel Terminbörsen EUREX Frankfurt/Zürich - Eurex (Eurex DE/Eurex Zürich) Im Berichtszeitraum haben gegebenenfalls Kapitalmaßnahmen und eventuelle unterjährige Änderungen der Stammdaten eines Wertpapiers stattgefunden. Diese Kapitalmaßnahmen und die Umbuchungen aufgrund von Stammdatenänderungen sind ohne Umsatzzahlen in der Vermögensaufstellung und in den Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen enthalten.

7 Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen 7 Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Käufe Verkäufe Anteile bzw. bzw. bzw. Währung Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere Euro 2,2500 % Bund v DE EUR ,5000 % Niederlande v NL EUR Stück bzw. Volumen Anteile bzw. in Währung Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) Terminkontrakte Zinsterminkontrakte Verkaufte Kontrakte EUR Basiswerte: (EURO-BUND-FUTURE 03/12,EURO-BUND-FUTURE 06/12,EURO-BUND-FUTURE 12/11)

8 8 Zusammengefasste Vermögensaufstellung gem. 7 Abs. 2 InvRBV Asset Allocation per ,04 % 2,18 % - 0,62 % 5,34 % 93,14 % Verzinsliche Wertpapiere Bankguthaben Derivate Sonstige Vermögensgegenstände Sonstige Verbindlichkeiten

9 Zusammengefasste Vermögensaufstellung gem. 7 Abs. 2 InvRBV 9 Rentenbestand nach Ländern per ,88 % 29,12 % Bundesrepublik Deutschland Niederlande

10 Firmenspiegel 10 Verwaltungsgesellschaft Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbh Yorckstraße 21, Düsseldorf kag.de Internet: kag.de Eigenkapital, gezeichnet und eingezahlt: , EUR haftend: , ,09 EUR (Stand: 31. Dezember 2010) 2011) Aufsichtsrat Carola Gräfin von Schmettow Mitglied des Vorstandes des Bankhauses HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf, Vorsitzende Dr. Rudolf Apenbrink Vorsitzender der Geschäftsleitung der HSBC Global Asset Management (Deutschland) GmbH, Düsseldorf Dr. Olaf Huth Mitglied des Vorstandes des Bankhauses HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf Prof. Dr. Alexander Kempf Direktor des Seminars für Finanzierungslehre der Universi tät zu Köln und Managing Director des Centre for Financial Research (CFR), Cologne Dr. Christiane Lindenschmidt Chief Technology and Services Officer des Bankhauses HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf Herbert Pfennig Sprecher des Vorstandes der Deutsche Apotheker - und Ärztebank eg, Düsseldorf Geschäftsführer Gesellschafter HSBC Trinkaus & Burkhardt Gesellschaft für Bankbeteiligungen mbh, Düsseldorf Depotbank Deutsche Apotheker - und Ärztebank eg Richard- Oskar- Mattern- Straße 6, Düsseldorf Eigenkapital, gezeichnet und eingezahlt: TEUR haftend: TEUR (Stand: 30. April September 2012 ) 2011) Fondsmanager Apo Asset Management GmbH, Düsseldorf Wirtschaftsprüfer KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf Anlageausschuss Uwe Zeidler (Vorsitzender) Direktor der Deutsche Apotheker - und Ärztebank eg, Düsseldorf Ulrich Nötges Geschäftsführer der Apo Asset Management GmbH, Düsseldorf Ulrich Sommer Bereichsvorstand der Deutsche Apotheker- und Ärztebank eg, Düsseldorf Markus Hollmann Alexander Poppe

11 apoasset-53 06/ apo Kupon Plus I ISIN: DE000A0RK8U3 WKN: A0RK8U apo Kupon Plus R ISIN: DE000A0YFQS5 WKN: A0YFQS Fondsverwaltung Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbh Yorckstraße Düsseldorf Fondsmanager Apo Asset Management GmbH Richard-Oskar-Mattern-Straße Düsseldorf Vertrieb Deutsche Apotheker- und Ärztebank eg Richard-Oskar-Mattern-Straße Düsseldorf

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