Produktinfo Zahlungsvorschlagsliste

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1 Produktinfo ADDISON HANNIBAL

2 HANNIBAL landwirtschaftliches Buchführungssystem HANNIBAL 3.7 Stand: November 2011 Copyright (C) 2011 ADDISON Agrosoft GmbH Die Angaben in den folgenden Unterlagen können ohne gesonderte Mitteilung geändert werden. Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, auch die der Übersetzung, des Nachdrucks und der Vervielfältigung des Dokuments oder Teilen daraus, sind vorbehalten. Ohne schriftliche Genehmigung seitens der ADDISON Agrosoft GmbH darf kein Teil dieses Dokuments in irgendeiner Form (Fotokopie, Mikrofilm oder einem anderen Verfahren), auch nicht zum Zwecke der Unterrichtsgestaltung, reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. ADDISON Agrosoft GmbH Grüner Turm Straße Ravensburg Seite 2

3 Der Menüpunkt wird nur angezeigt, wenn das Modul Offene Posten freigeschaltet ist. Programmaufruf Programmzweck Buchhaltung Zahlungsverkehr Die wird zu einem Stichtag=Fälligkeitsdatum erstellt und enthält alle zum Stichtag fälligen noch offenen Rechnungen. Das Ausführungsdatum kann im Dialog zum Erstellen der DTAUS- oder SEPA- Datei angepasst werden. Die kann abgespeichert werden. Die Einträge in der können bearbeitet oder gelöscht werden. Aus der Vorschlagsliste kann eine DTAUS-Datei oder eine SEPA-XML-Datei mit Überweisungen erstellt werden. Beim Erstellen der Datei werden anschließend Überweisungen und ein Buchungsstapel erzeugt. Von dort aus können die Zahlungsbuchungen in die laufende Buchhaltung übernommen werden. Seite 3

4 1. Auswertungsoptionen Rechnungen fällig bis Skonto nutzen Rechnungen skontierfähig vom.. bis Es werden die bis zum angegebenen Zeitpunkt fälligen, noch offenen Rechnungen ausgewählt. Wenn die Option "Skonto nutzen" aktiv ist, dann werden auch die offenen Rechnungen ausgewählt, deren Skontofrist im angegebenen Zeitraum endet. Wenn Skontodaten angegeben sind, wird der Skontobetrag berechnet. Bei aktiver Option "Skonto nutzen" wird der Skontobetrag vom Zahlbetrag abgezogen, wenn die Skontofrist innerhalb des angegebenen Zeitraums für Skontonutzung endet. Wenn Skonto genutzt werden soll, dann werden zur zusätzlich zu den fälligen Rechnungen auch diejenigen Zahlungen hinzugenommen, deren Skontodatum zwischen dem angegebenen und dem Fälligkeitsdatum liegt. Auftragsart Bankkonto Skonto buchen Derzeit sind nur Überweisungen möglich. Die Zahlungen werden über das ausgewählte Konto abgewickelt. Beim Erstellen des Buchungsstapels werden für die Datensätze, bei denen Skonto abgezogen wird, Skontobuchungen erzeugt. Die Optionen "Skonto nutzen" und "Skonto buchen" können bei der Bearbeitung der für jeden Datensatz einzeln geändert werden. Nur Kreditoren mit automatischer Überweisung In der werden nur offene Rechnungen zu Personenkonten berücksichtigt, die in den Adressdaten die Option "automatische Überweisung" ausgewählt haben. Seite 4

5 Zur Verfügung stehender Betrag Wird ein Betrag eingegeben, dann werden so viele Datensätze zur Bezahlung markiert, bis die Summe der Zahlungen diesen Betrag erreicht. Die restlichen Zahlungen werden ebenfalls in die aufgenommen, aber nicht zum Ausführen ausgewählt. Die Datensätze werden nach Personenkonto und Rechnungsnummer sortiert erstellt und zum Ausführen ausgewählt. Bei der Bearbeitung der Datensätze wird eine Warnung ausgegeben, wenn durch Änderung des Zahlbetrags oder durch Auswahl weiterer Zahlungen der zur Verfügung stehende Betrag überschritten wird. Option "Bearbeiten einer " Diese Option ist nur aktiv, wenn bereits eine erstellt und abgespeichert worden ist. Für jeden Erstellungsvorgang wird eine erstellt, die bearbeitet, abgespeichert und über diese Option wieder aufgerufen werden kann. "Listen löschen" Mit dieser Schaltfläche wird eine Auflistung aller abgespeicherten n geöffnet. Nun können Datensätze markiert und gelöscht werden. Seite 5

6 2. bearbeiten "Drucken" "Löschen" Mit den Schaltflächen "Drucken" in der Werkzeugleiste und am unteren Rand wird die Liste ausgedruckt. Mit der Schaltfläche "Löschen" können ein oder mehrere Datensätze aus der gelöscht werden. "DTAUS erstellen" Erstellt die DTAUS-Datei und den Buchungsstapel. Danach werden alle n gelöscht, die Rechnungen aus dieser DTAUS-Datei enthalten. "Speichern" "Bearbeiten" Die wird gespeichert. Der Name wird automatisch vergeben. Je Erstellungsvorgang wird eine Liste gespeichert, die dann beliebig oft aufgerufen werden kann. Jeder Datensatz in der kann bearbeiten werden. Seite 6

7 3. Zahlungsvorschläge bearbeiten Jeder Zahlungsvorschlag kann einzeln bearbeitet werden. Dabei können nur Felder geändert werden, die nicht aus der Buchung belegt sind, z.b. Skontoangaben. Option "Ausführen" Zahlbetrag Wenn die Option "Ausführen" aktiv ist, dann ist der Datensatz zur Zahlung freigegeben. Diese Option wird beim Erstellen des Datensatzes automatisch belegt, kann aber geändert werden. Wenn ein zur Verfügung stehender Betrag angegeben ist, der kleiner als die Summe der offenen Rechnungen zum Stichpunkt ist, sind nicht alle Rechnungen zur Zahlung markiert. Der Zahlbetrag kann geändert werden. Seite 7

8 4. DTAUS/SEPA Beim Erstellen der Zahlungsdatei (DTAUS oder SEPA) kann das Ausführungsdatum abweichend zum Fälligkeitsdatum gesetzt werden. Nach dem Erstellen der DTAUS/SEPA-Datei werden Begleitzettel und Protokoll zur Ansicht gebracht und können ausgedruckt werden. Danach wird ein Buchungsstapel mit den Zahlungsbuchungen erstellt. Die Zahlungsbuchungen werden wie bei den automatischen Zahlungen in einer Splittbuchung zusammengefasst. Wenn Skonto gebucht werden soll, werden die Skontobuchungen separat erzeugt. Wenn die Zahlungsdatei erfolgreich erstellt wurde, wird die Zahlungsliste geschlossen. Die Zahlungen stehen nun in den Zahlungsvorgängen (Buchhaltung Zahlungsverkehr Erledigte Vorgänge). Dort können sie weiterbearbeitet werden: Begleitzettel erneut ausdrucken, Stapel erstellen etc. Bankverbindung unvollständig oder fehlt Wenn in den zur Zahlung ausgewählten Datensätzen Daten zur Bankverbindung ganz oder teilweise fehlen, wird das Erstellen der Zahlungsdatei abgebrochen. Seite 8