NORD/LB AM Aktien North America T

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1 NORD/LB AM Aktien North America T Jahresbericht für das Wertpapier-Sondervermögen für die Zeit vom bis

2 Herausgeber dieses Jahresberichtes: NORD/LB Asset Management AG Prinzenstrasse 12, Hannover Postanschrift: Hannover Telefon ; Telefax: Hinweis: Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Fondsanteilen der hier aufgeführten Fonds ist der jeweils gültige Verkaufsprospekt mit den Vertragsbedingungen.

3 Inhaltsverzeichnis Bericht des Vorstandes 4 Tätigkeitsbericht NORD/LB AM Aktien North America T 5 Der Fonds im Überblick -Anteilklasse 1-8 Jahresbericht NORD/LB AM Aktien North America T 9 Besonderer Vermerk des Abschlussprüfers 40 Nachweis der Besteuerungsgrundlagen gem. 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 InvStG für die NORD/LB AM Aktien North America T -Anteilklasse 1- Bescheinigung nach 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 InvStG über die Prüfung der steuerlichen Angaben für den NORD/LB AM Aktien North America T -Anteilklasse 1- Nachweis der Besteuerungsgrundlagen gem. 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 InvStG für die NORD/LB AM Aktien North America T -Anteilklasse 2- Bescheinigung nach 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 InvStG über die Prüfung der steuerlichen Angaben für den NORD/LB AM Aktien North America T -Anteilklasse Management und Verwaltung 49

4 Bericht des Vorstandes Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, die NORD/LB AM-Publikumsfonds schließen die Lücke zwischen den Eigenanlagen unserer Investoren und der Auflage eines Spezialfonds. Dabei ist die Mindestanlagesumme von EUR ,-- bei den Fonds im Vergleich zu Spezialfonds bewusst niedrig angesetzt. Die eigens ausgewählten Anlagesegmente ergänzen und optimieren dabei die Investments unserer Anleger im Sinne eines ausgewogenen Gesamtportfolios und wachsender Anforderungen an eine diversifizierte Anlagestrategie. Die Fonds können als Ergänzungsprodukte in die eigene Anlagestrategie integriert werden. Bei vielen Fonds nehmen wir entsprechend unserem Best-Expertise-Prinzip das Management-Know-how ausgewählter Spezialisten in Anspruch. Unser Angebot an Publikumsfonds für Institutionelle Anleger und Sparkassen deckt zur Zeit die folgenden Assetklassen/Managementstile ab: Asset-Manager: BMO Global Asset Management, London NORD/LB AM Emerging Markets Bonds Asset-Manager: Deutsche Vorsorge Asset Management GmbH, Detmold NORD/LB AM DVAM Asset-Manager: Evangelische Bank eg, Kiel EDG-Rentenfonds Asset-Manager: NORD/LB Asset Management AG, Hannover NORD/LB AM Opti Top NORD/LB AM Corporate Bonds fix NORD/LB AM Global Challenges Index-Fonds NORD/LB AM Global Challenges Corporates NORD/LB AM Aktien USA NORD/LB AM Aktien Europe T NORD/LB AM Aktien North America T NORD/LB AM Aktien Far East ex Japan T NORD/LB AM Aktien Pacific T NORD/LB AM TOP 35 Aktien NORD/LB AM Renten Classic NORD/LB AM Liquide Bonds I NORD/LB AM Aktien Deutschland LS NORD/LB AM Immobilienaktien America TX NORD/LB AM Immobilienaktien Asia Pacific TX NORD/LB AM Immobilienaktien EMEA TX KVV-Fonds - EKK Mit diesem Bericht informieren wir Sie über die Marktentwicklung und über die Anlagepolitik des Publikumsfonds NORD/LB AM Aktien North America T. Weitere Informationen und Daten zu NORD/LB AM-Fonds erhalten Sie im Internet unter Wir danken Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen. Mit freundlichen Grüßen NORD/LB Asset Management AG Vorstand Andreas Lebe Marc Knackstedt Hannover, im November

5 Tätigkeitsbericht Tätigkeitsbericht NORD/LB AM Aktien North America T Anteilklasse 1 für den Zeitraum vom 1. September 2014 bis 31. August 2015 Anteilklasse 2 für den Zeitraum vom 1. September 2014 bis 25. August 2015 Anlageziele Der NORD/LB AM Aktien North America T Fonds investiert in die entwickelten Aktienmärkte der Wirtschaftsregion Nordamerika. Es werden ausschließlich Aktien berücksichtigt, die in den USA bzw. Kanada gelistet sind. Ziel ist es, den Wertzuwachs dieser Aktienmärkte in einem breit diversifizierten und liquiden Portfolio abzubilden. Der Fonds bietet einen effizienten und kostengünstigen Marktzugang und eignet sich damit als Basisinvestment und als Baustein einer strategischen Asset-Allocation. Der Vergleichsindex ist der MSCI North America Net Return in EUR Index. Anlagepolitik/-strategie Der Fonds ist als vergleichsweise indexnahes Investment konzipiert und beständig hoch in Aktien investiert. Mit der Gewichtung und Auswahl der Einzeltitel soll eine möglichst starke Partizipation am Wertzuwachs der nordamerikanischen Aktienmärkte gemessen am Vergleichsindex erreicht werden. Absicherungs- oder sonstige Geschäfte in Derivaten sind regelmäßig nicht vorgesehen. Bei der Steuerung des NORD/LB AM Aktien North America T wurde für das investierte Wertpapiervermögen (exklusive liquide Mittel, Forderungen und Verbindlichkeiten) ein ex-ante Tracking Error von 0,15% p.a. gegenüber dem Vergleichsindex angestrebt. Die Anteilklasse 1 des NORD/LB AM North America T Fonds erzielte im Betrachtungszeitraum eine Wertentwicklung von 16,04%, der Vergleichsindex stieg um 16,53% an. Die in Relation zum Vergleichsindex niedrigere Wertentwicklung ist hauptsächlich auf die Gebührenbelastung zurückzuführen. Die Anteilklasse 2 erzielte bis zur Auflösung am 25. August 2015 eine Wertentwicklung von 8,47. Die gegenüber Anteilklasse 1 niedrigere Wertentwicklung ist auf die höhere prozentuale Gebührenbelastung der Anteilklasse 2 bei einem Volumen von zuletzt lediglich 6.935,88 EUR zurückzuführen. Wesentliche Risiken Marktpreisrisiken: Die Vermögensgegenstände, in die die Kapitalverwaltungsgesellschaft für Rechnung des NORD/LB AM Aktien North America T investiert, enthalten neben den Chancen auf Wertsteigerung auch das Risiko von teilweisem bzw. vollständigem Verlust des investierten Kapitals. Fällt der Marktwert der für das Sondervermögen erworbenen Vermögensgegenstände unter deren Einstandswert führt ein Verkauf zu einer Verlustrealisation. Obwohl der NORD/LB AM Aktien North America T langfristige Wertzuwächse anstrebt, können diese nicht garantiert werden. Das Risiko des Anlegers ist jedoch auf die angelegte 5

6 Tätigkeitsbericht Summe beschränkt. Eine Nachschusspflicht über das vom Anleger investierte Geld hinaus besteht nicht. Die Kurs oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die wiederum von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen, politischen und fiskalpolitischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird. Auf die allgemeine Kursentwicklung insbesondere an einer Börse können auch irrationale Faktoren wie Stimmungen, Meinungen und Gerüchte einwirken. Währungsrisiken: Das Verlustrisiko durch Wertverfall der Wertpapierwährungen gegenüber der Fondswährung wird nicht abgesichert. Adressenausfall- und Liquiditätsrisiken: Das Fondsvermögen des NORD/LB AM Aktien North America T ist überwiegend in liquiden Aktien nordamerikanischer Großunternehmen angelegt, welche ein geringes Adressenausfallrisiko des Emittenten, eine hohe Marktkapitalisierung / tägliches Börsenhandelsvolumen und somit geringes Liquiditätsrisiko aufweisen. Operationelle Risiken: Zur Vermeidung operationeller Risiken sind ex ante und ex post Prüfabläufe entsprechend dem Vieraugenprinzip in den Orderprozess integriert. Darüber hinaus werden Wertpapierhandelsgeschäfte ausschließlich über kompetente und erfahrene Kontrahenten abgeschlossen. Die Dienstleistung der Wertpapierverwahrung erfolgte durch eine etablierte Verwahrstelle mit guter Bonität. Struktur und Veränderungen des Portfolios Der Fonds war per zu 99,75% in Aktien und REITS investiert, Liquidität und sonstige Vermögensgegenstände machten 0,25% des Fondsvermögens aus. Das Fondsvermögen erhöhte sich im Berichtszeitraum von ca. 43,4 Mio. EUR auf rd. 46,1 Mio. EUR. Assetkategorie Gewichtung Gewichtung Veränderung absolut in% absolut in% absolut In PP Aktien ,49 97, ,00 97, ,51-0,05 REITS ,25 2, ,39 2, ,14 0,19 Forderungen/Verbindlichkeiten ,53 0, ,57 0, ,04 0,03 Anlagekonten ,16 0, ,74 0, ,42-0,18 Fonds , , ,27 0 Die Gewichtung von in USD denominierten Anlagen belief sich per auf 94,37%, Investitionen in CAD machten 5,47% aus (EUR 0,16%). Sofern die Angaben zur Wertentwicklung bzw. zur Struktur des Portfolios nicht dem letzten Tag des Monats des Geschäftsjahresendes entsprechen, wurde der letztverfügbare ermittelte Fondspreis herangezogen. Die realisierten Gewinne und Verluste resultieren ausschließlich aus der Veräußerung von Aktien. 6

7 Tätigkeitsbericht Wesentliche Ereignisse im Berichtszeitraum Die Anteilklasse 2 wurde am 25. August 2015 nach Rückgabe aller Anteile aufgelöst. 7

8 Der Fonds im Überblick NORD/LB AM Aktien North America T Anteilklasse 1 Aufgelegt am Anlageschwerpunkt Aktienmärkte der Wirtschaftsregion Nordamerika Fondstyp Aktienfonds Fondsvermögen in Mio EUR am ,03 Anteilumlauf in Stück am Ausgabepreis je Anteil am ,98 Rücknahmepreis je Anteil am ,74 Ausschüttung je Anteil am ,41 Wertentwicklung in % ,58% Total Expense Ratio (nach der BVI-Methode) 0,23% 8

9 NORD/LB AM Aktien North America T Jahresbericht für die Zeit vom bis

10 Vermögensaufstellung zum Vermögensübersicht Fondsstruktur nach Assetklassen und Ländern I. Vermögensgegenstände Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Aktien und aktienähnlich ,39 99,75 Forderungen ,87 0,18 Bankguthaben ,74 0,12 II. Verbindlichkeiten ,98-0,05 III. Fondsvermögen ,02 100,00 1) 1) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 10

11 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Börsengehandelte Wertpapiere EUR ,69 99,69 Aktien Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg. Shares DL -,01 AN Stück USD 76, ,41 0,49 Arch Capital Group Ltd. Registered Shares DL -,01 BMG0450A1053 Stück USD 68, ,43 0,04 Bunge Ltd. Registered Shares DL -,01 BMG Stück USD 72, ,79 0,04 Everest Reinsurance Group Ltd. Registered Shares DL -,01 BMG3223R1088 Stück USD 174, ,48 0,08 Invesco Ltd. Registered Shares DL -,10 BMG491BT1088 Stück USD 34, ,56 0,11 Marvell Technology Grp Ltd. Registered Shares DL -,002 BMG5876H1051 Stück USD 11, ,42 0,02 PartnerRe Ltd. Registered Shares DL 1 BMG6852T1053 Stück USD 138, ,72 0,05 ARC Resources Ltd. Registered Shares o.n. CA00208D4084 Stück CAD 19, ,80 0,04 Agnico Eagle Mines Ltd. Registered Shares o.n. CA Stück CAD 32, ,41 0,00 Agrium Inc. Registered Shares o.n. CA Stück CAD 136, ,44 0,05 Alimentation Couche-Tard Inc. Reg. Shs Cl. B (Sub.Vtg) o.n. CA01626P4033 Stück CAD 56, ,21 0,09 AltaGas Ltd. Registered Shares o.n. CA Stück CAD 35, ,69 0,06 BCE Inc. Registered Shares new o.n. CA05534B7604 Stück CAD 53, ,84 0,05 Bank of Montreal Registered Shares CD 2 CA Stück CAD 71, ,86 0,13 Bank of Nova Scotia, The Registered Shares o.n. CA Stück CAD 59, ,68 0,23 Barrick Gold Corp. Registered Shares o.n. CA Stück CAD 9, ,98 0,05 Baytex Energy Corp. Registered Shares o.n. CA07317Q1054 Stück CAD 6, ,36 0,00 BlackBerry Ltd. Registered Shares o.n. CA09228F1036 Stück CAD 9, ,05 0,01 Bombardier Inc. Registered Shares Class B o.n. CA Stück CAD 1, ,18 0,01 Brookfield Asset Mgmt Inc. Reg.Shs Class A (Ltd Vtg) o.n. CA Stück CAD 42, ,28 0,16 Cameco Corp. Registered Shares o.n. CA13321L1085 Stück CAD 18, ,04 0,02 Canadian Imperial Bk of Comm. Registered Shares o.n. CA Stück CAD 96, ,23 0,17 Canadian National Railway Co. Registered Shares o.n. CA Stück CAD 73, ,61 0,24 Canadian Natural Resources Ltd Registered Shares o.n. CA Stück CAD 28, ,73 0,13 Canadian Oil Sands Ltd. Registered Shares o.n. CA13643E1051 Stück CAD 7, ,19 0,02 Canadian Pacific Railway Ltd. Registered Shares o.n. CA13645T1003 Stück CAD 193, ,20 0,15 Cenovus Energy Inc. Registered Shares o.n. CA15135U1093 Stück CAD 18, ,86 0,07 Constellation Software Inc. Registered Shares o.n. CA21037X1006 Stück CAD 555, ,50 0,04 Crescent Point Energy Corp. Registered Shares o.n. CA22576C1014 Stück CAD 15, ,30 0,04 Eldorado Gold Corp. Ltd. Registered Shares o.n. CA Stück CAD 4, ,29 0,01 EnCana Corp. Registered Shares o.n. CA Stück CAD 9, ,50 0,04 Enbridge Inc. Registered Shares o.n. CA29250N1050 Stück CAD 53, ,15 0,17 Fairfax Finl Holdings Ltd. Reg. Shares (Sub. Vtg) o.n. CA Stück CAD 621, ,34 0,09 Finning International Inc. Registered Shares o.n. CA Stück CAD 22, ,62 0,02 First Quantum Minerals Ltd. Registered Shares o.n. CA Stück CAD 7, ,05 0,02 Fortis Inc. Registered Shares o.n. CA Stück CAD 37, ,62 0,11 Franco-Nevada Corp. Registered Shares o.n. CA Stück CAD 57, ,26 0,02 Goldcorp Inc. Registered Shares Vtg o.n. CA Stück CAD 18, ,41 0,08 CGI Group Inc. Reg.Shs Class A (Sub.Vtg) o.n. CA39945C1095 Stück CAD 49, ,50 0,04 11

12 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Husky Energy Inc. Registered Shares o.n. CA Stück CAD 23, ,51 0,02 IGM Financial Inc. Registered Shares o.n. CA Stück CAD 37, ,47 0,02 Imperial Oil Ltd. Registered Shares o.n. CA Stück CAD 45, ,68 0,08 Intact Financial Corp. Registered Shares o.n. CA45823T1066 Stück CAD 92, ,85 0,07 Kinross Gold Corp. Registered Shares o.n. CA Stück CAD 2, ,95 0,01 Loblaw Companies Ltd. Registered Shares o.n. CA Stück CAD 71, ,67 0,12 Magna International Inc. Registered Shares o.n. CA Stück CAD 65, ,46 0,12 Manulife Financial Corp. Registered Shares o.n. CA56501R1064 Stück CAD 21, ,72 0,15 National Bank of Canada Registered Shares o.n. CA Stück CAD 43, ,14 0,09 Pembina Pipeline Corp. Registered Shares o.n. CA Stück CAD 35, ,40 0,06 Potash Corp. of Saskatch. Inc. Registered Shares o.n. CA73755L1076 Stück CAD 34, ,15 0,13 Power Corporation of Canada Reg. Shares (Sub. Vtg) o.n. CA Stück CAD 29, ,60 0,08 Restaurant Brands Intl Inc. Registered Shares o.n. CA76131D1033 Stück CAD 52, ,76 0,03 Rogers Communications Inc. Reg. Shares Class B CD 1,62478 CA Stück CAD 45, ,46 0,07 Royal Bank of Canada Registered Shares o.n. CA Stück CAD 73, ,96 0,43 SNC - Lavalin Group Inc. Registered Shares o.n. CA78460T1057 Stück CAD 40, ,69 0,02 Saputo Inc. Registered Shares o.n. CA Stück CAD 30, ,58 0,03 Shaw Communications Inc. Reg.N-Vtg Part.Shs B o.n. CA82028K2002 Stück CAD 26, ,27 0,03 Silver Wheaton Corp. Registered Shares o.n. CA Stück CAD 16, ,30 0,01 Sun Life Financial Inc. Registered Shares o.n. CA Stück CAD 41, ,18 0,15 Suncor Energy Inc. Registered Shares o.n. CA Stück CAD 36, ,85 0,23 Teck Resources Ltd. Reg. Shares(Sub Vtg) Cl.B o.n. CA Stück CAD 9, ,16 0,03 TELUS Corp. Registered Shares o.n. CA87971M1032 Stück CAD 43, ,20 0,08 Thomson Reuters Corp. Registered Shares o.n. CA Stück CAD 51, ,39 0,12 Toronto-Dominion Bank, The Registered Shares o.n. CA Stück CAD 52, ,60 0,40 Tourmaline Oil Corp. Registered Shares o.n. CA89156V1067 Stück CAD 31, ,03 0,01 TransCanada Corp. Registered Shares o.n. CA89353D1078 Stück CAD 45, ,51 0,12 Turquoise Hill Resources Ltd. Registered Shares o.n. CA Stück CAD 3, ,75 0,00 Valeant Pharma. Int. Inc. Registered Shares o.n. CA91911K1021 Stück CAD 312, ,98 0,36 Yamana Gold Inc. Registered Shares o.n. CA98462Y1007 Stück CAD 2, ,91 0,00 ACE Ltd. Registered Shares SF 24,77 CH Stück USD 102, ,63 0,16 TE Connectivity Ltd. Nam.-Aktien SF 0,57 CH Stück USD 59, ,26 0,15 Ensco PLC Registered Shares Cl. A DL-,10 GB00B4VLR192 Stück USD 17, ,61 0,02 AON PLC Registered Shares A DL -,01 GB00B5BT0K07 Stück USD 93, ,41 0,16 Liberty Global Inc. Registered Shares A DL -,01 GB00B8W67662 Stück USD 49, ,71 0,04 Liberty Global Inc. Registered Shares C DL -,01 GB00B8W67B19 Stück USD 45, ,77 0,16 Accenture PLC Reg.Shares Class A DL -, IE00B4BNMY34 Stück USD 95, ,80 0,34 Willis Group Holdings Registered Shares DL-, IE00B4XGY116 Stück USD 43, ,76 0,10 Seagate Technology PLC Registered Shares DL -,00001 IE00B58JVZ52 Stück USD 50, ,82 0,11 XL Group PLC Registered Shares DL -,01 IE00B5LRLL25 Stück USD 37, ,58 0,07 Ingersoll-Rand PLC Registered Shares DL 1 IE00B Stück USD 55, ,27 0,07 Eaton Corporation PLC Registered Shares DL -,01 IE00B8KQN827 Stück USD 57, ,75 0,16 Mallinckrodt PLC Registered Shares DL-,20 IE00BBGT3753 Stück USD 89, ,79 0,05 Perrigo Co. PLC Registered Shares EO -,001 IE00BGH1M568 Stück USD 185, ,81 0,12 Endo International PLC Registered Shares DL -,0001 IE00BJ3V9050 Stück USD 78, ,16 0,12 12

13 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Weatherford International PLC Registered Shares DL -,001 IE00BLNN3691 Stück USD 9, ,63 0,05 Pentair PLC Registered Shares DL -,01 IE00BLS09M33 Stück USD 55, ,12 0,05 TYCO International PLC Registered Shares DL -,01 IE00BQRQXQ92 Stück USD 36, ,71 0,08 Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001 IE00BTN1Y115 Stück USD 73, ,82 0,49 Allergan PLC Registered Shares DL-,0001 IE00BY9D5467 Stück USD 308, ,69 0,55 Delphi Automotive PLC Registered Shares DL -,01 JE00B783TY65 Stück USD 75, ,52 0,13 Royal Caribbean Cruises Ltd. Registered Shares DL-,01 LR Stück USD 88, ,71 0,09 Core Laboratories N.V. Aandelen aan toonder EO -,04 NL Stück USD 111, ,04 0,02 Lyondellbasell Industries NV Registered Shares A EO -,04 NL Stück USD 85, ,55 0,20 Mylan N.V. Aandelen aan toonder EO -,01 NL Stück EUR 44, ,49 0,14 Carnival Corp. Paired Ctf(1Sh.Carn.+1SBI P&O) PA Stück USD 49, ,95 0,09 Flextronics International Ltd. Registered Shares o. N. SG Stück USD 10, ,60 0,03 Avago Technologies Ltd. Registered Shares o.n. SG Stück USD 127, ,60 0,15 ADT Corp. Registered Shares DL -,01 US00101J1060 Stück USD 32, ,98 0,04 AFLAC Inc. Registered Shares DL -,10 US Stück USD 58, ,30 0,10 AES Corp., The Registered Shares DL -,01 US00130H1059 Stück USD 12, ,24 0,06 AT & T Inc. Registered Shares DL 1 US00206R1023 Stück USD 33, ,41 1,02 Abbott Laboratories Registered Shares o.n. US Stück USD 46, ,64 0,38 AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01 US00287Y1091 Stück USD 63, ,44 0,57 Activision Blizzard Inc. Registered Shares DL-, US00507V1098 Stück USD 29, ,11 0,05 Adobe Systems Inc. Registered Shares o.n. US00724F1012 Stück USD 79, ,23 0,21 Advance Auto Parts Inc. Registered Shares DL -,0001 US00751Y1064 Stück USD 176, ,57 0,04 Aetna Inc. Registered Shares DL -,01 US00817Y1082 Stück USD 116, ,92 0,21 Affiliated Managers Group Inc. Registered Shares o.n. US Stück USD 187, ,13 0,06 Agilent Technologies Inc. Registered Shares DL -,01 US00846U1016 Stück USD 36, ,74 0,08 Air Products & Chemicals Inc. Registered Shares DL 1 US Stück USD 140, ,59 0,17 Akamai Technologies Inc. Registered Shares DL -,01 US00971T1016 Stück USD 71, ,56 0,07 Alcoa Inc. Registered Shares DL 1 US Stück USD 9, ,73 0,03 Alexion Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,0001 US Stück USD 178, ,36 0,21 Alliance Data Systems Corp. Registered Shares DL -,01 US Stück USD 262, ,38 0,10 Allstate Corp., The Registered Shares DL -,01 US Stück USD 58, ,94 0,18 Alnylam Pharmaceuticals Inc Registered Shares DL -,0001 US02043Q1076 Stück USD 109, ,36 0,04 Altera Corp. Registered Shares o.n. US Stück USD 48, ,00 0,14 Altria Group Inc. Registered Shares DL -,333 US02209S1033 Stück USD 54, ,84 0,49 Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01 US Stück USD 518, ,86 1,04 Ameren Corp. Registered Shares DL -,01 US Stück USD 41, ,50 0,11 American Airlines Group Inc. Registered Shares DL -,01 US02376R1023 Stück USD 38, ,82 0,05 American Electric Power Co.Inc Registered Shares DL 6,50 US Stück USD 54, ,72 0,15 American Express Co. Registered Shares DL -,20 US Stück USD 76, ,97 0,32 American International Grp Inc Registered Shares New DL 2,50 US Stück USD 61, ,59 0,44 AmerisourceBergen Corp. Registered Shares DL -,01 US03073E1055 Stück USD 100, ,97 0,12 Ameriprise Financial Inc. Registered Shares DL -,01 US03076C1062 Stück USD 114, ,46 0,16 AMETEK Inc. Registered Shares DL -,01 US Stück USD 54, ,80 0,05 Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001 US Stück USD 155, ,99 0,60 Amphenol Corp. New Registered Shares Cl.A DL-,001 US Stück USD 52, ,04 0,08 13

14 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Anadarko Petroleum Corp. Registered Shares DL -,10 US Stück USD 70, ,77 0,18 Analog Devices Inc. Registered Shares DL -,166 US Stück USD 56, ,58 0,13 Ansys Inc. Registered Shares DL -,01 US03662Q1058 Stück USD 89, ,66 0,03 Anthem Inc. Registered Shares DL -,01 US Stück USD 140, ,61 0,23 Apache Corp. Registered Shares DL -,625 US Stück USD 44, ,10 0,10 Apple Inc. Registered Shares o.n. US Stück USD 113, ,08 3,32 Applied Materials Inc. Registered Shares o.n. US Stück USD 15, ,03 0,09 Archer Daniels Midland Co. Registered Shares o.n. US Stück USD 44, ,62 0,15 Autodesk Inc. Registered Shares o.n. US Stück USD 47, ,26 0,04 Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10 US Stück USD 78, ,50 0,18 AutoZone Inc. Registered Shares DL -,01 US Stück USD 726, ,52 0,12 BB&T Corp. Registered Shares DL 5 US Stück USD 37, ,20 0,19 Baker Hughes Inc. Registered Shares DL 1 US Stück USD 54, ,84 0,09 Ball Corp. Registered Shares o.n. US Stück USD 66, ,42 0,06 Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01 US Stück USD 16, ,26 0,87 Bk of New York MellonCorp.,The Registered Shares DL -,01 US Stück USD 40, ,00 0,21 Bard Inc. C.R. Registered Shares DL -,25 US Stück USD 197, ,78 0,08 Baxalta Inc. Registered Shares DL -,01 US07177M1036 Stück USD 35, ,77 0,15 Baxter International Inc. Registered Shares DL 1 US Stück USD 38, ,71 0,08 B/E Aerospace Inc. Registered Shares DL -,01 US Stück USD 49, ,51 0,05 Becton, Dickinson & Co. Registered Shares DL 1 US Stück USD 142, ,13 0,20 Bed Bath & Beyond Inc. Registered Shares DL -,01 US Stück USD 62, ,03 0,06 Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333 US Stück USD 135, ,04 0,80 Best Buy Co. Inc. Registered Shares DL -,10 US Stück USD 35, ,24 0,04 Biomarin Pharmaceutical Inc. Registered Shares DL -,001 US09061G1013 Stück USD 133, ,43 0,14 Biogen Inc. Registered Shares DL-,0005 US09062X1037 Stück USD 303, ,13 0,36 Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01 US09247X1019 Stück USD 311, ,98 0,18 Block H. & R. Inc. Registered Shares o.n. US Stück USD 34, ,70 0,07 Boeing Co. Registered Shares DL 5 US Stück USD 133, ,70 0,54 BorgWarner Inc. Registered Shares DL -,01 US Stück USD 44, ,93 0,08 Boston Scientific Corp. Registered Shares DL -,01 US Stück USD 17, ,65 0,10 Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10 US Stück USD 60, ,38 0,50 Broadcom Corp. Reg. Shares Class A DL -,0001 US Stück USD 51, ,85 0,20 Brown-Forman Corp. Reg. Shares Class B DL -,15 US Stück USD 98, ,71 0,06 CBS Corp. Reg. Shares Class B DL -,001 US Stück USD 45, ,36 0,12 CBRE Group Inc. Reg. Shares Class A DL -,01 US12504L1098 Stück USD 32, ,37 0,04 CF Industries Holdings Inc. Registered Shares DL -,01 US Stück USD 57, ,18 0,09 C.H. Robinson Worldwide Inc. Registered Shs (new) DL -,10 US12541W2098 Stück USD 67, ,35 0,06 Cigna Corp. Registered Shares DL 1 US Stück USD 137, ,79 0,22 CIT Group Inc. New Registered Shares DL -,01 US Stück USD 43, ,04 0,05 CME Group Inc. Registered Shares DL-,01 US12572Q1058 Stück USD 94, ,33 0,18 CSX Corp. Registered Shares DL 1 US Stück USD 27, ,48 0,11 CVS Health Corp. Registered Shares DL-,01 US Stück USD 104, ,26 0,56 CA Inc. Registered Shares DL -,10 US12673P1057 Stück USD 27, ,95 0,05 Cabot Oil & Gas Corp. Registered Shares DL -,10 US Stück USD 23, ,70 0,06 14

15 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Cameron International Corp. Registered Shares DL -,01 US13342B1052 Stück USD 65, ,95 0,07 Capital One Financial Corp. Registered Shares DL -,01 US14040H1059 Stück USD 77, ,84 0,23 Cardinal Health Inc. Registered Shares o.n. US14149Y1082 Stück USD 83, ,74 0,18 Carmax Inc. Registered Shares DL -,50 US Stück USD 61, ,43 0,05 Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1 US Stück USD 75, ,54 0,18 Celanese Corp. (Del.) Reg. Shares Class A DL -,0001 US Stück USD 59, ,91 0,09 Celgene Corp. Registered Shares DL -,01 US Stück USD 124, ,49 0,51 CenterPoint Energy Inc. Registered Shares o.n. US15189T1079 Stück USD 18, ,50 0,06 CenturyLink Inc. Registered Shares DL 1 US Stück USD 27, ,92 0,08 Cerner Corp. Registered Shares DL -,01 US Stück USD 63, ,03 0,13 Charter Communications Inc. Reg.Shares Class A New DL-,001 US16117M3051 Stück USD 181, ,80 0,10 Cheniere Energy Inc. Registered Shares DL -,003 US16411R2085 Stück USD 63, ,67 0,06 Chesapeake Energy Corp. Registered Shares DL -,01 US Stück USD 7, ,90 0,03 Chevron Corp. Registered Shares DL-,75 US Stück USD 80, ,58 0,78 Chicago Bridge & Iron Co. N.V. Reg. Shs(N.Y.Regist.)/1 EO-,01 US Stück USD 43, ,34 0,03 Chipotle Mexican Grill Inc. Registered Shares DL -,01 US Stück USD 721, ,75 0,15 Chubb Corp., The Registered Shares DL 1 US Stück USD 120, ,31 0,17 Church & Dwight Co. Inc. Registered Shares DL 1 US Stück USD 86, ,29 0,07 Cimarex Energy Co. Registered Shares DL -,01 US Stück USD 107, ,45 0,10 Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001 US17275R1023 Stück USD 26, ,34 0,71 Cintas Corp. Registered Shares o.n. US Stück USD 85, ,89 0,10 Citigroup Inc. Registered Shares New DL -,01 US Stück USD 53, ,84 0,79 Citrix Systems Inc. Registered Shares DL -,001 US Stück USD 68, ,04 0,03 Clorox Co., The Registered Shares DL 1 US Stück USD 111, ,19 0,11 Coach Inc. Registered Shares DL -,01 US Stück USD 29, ,38 0,07 Cobalt Intl Energy Inc. Registered Shares DL -,01 US19075F1066 Stück USD 8, ,59 0,01 Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25 US Stück USD 39, ,85 0,80 Coca-Cola Enterprises Inc.(NEW Registered Shares DL 1 US19122T1097 Stück USD 51, ,86 0,05 Cognizant Technology Sol.Corp. Reg. Shs Class A DL -,01 US Stück USD 63, ,08 0,17 Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1 US Stück USD 63, ,04 0,25 Columbia Pipeline Group Inc. Registered Shares o.n. US Stück USD 25, ,65 0,06 Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01 US20030N1019 Stück USD 56, ,25 0,55 Comcast Corp. Reg. Shs Cl. A (Spec.) DL-,01 US20030N2009 Stück USD 57, ,19 0,24 Computer Sciences Corp. Registered Shares DL 1 US Stück USD 62, ,80 0,06 ConAgra Foods Inc. Registered Shares DL 5 US Stück USD 41, ,42 0,14 Concho Resources Inc. Registered Shares DL -,001 US20605P1012 Stück USD 105, ,54 0,08 ConocoPhillips Registered Shares DL -,01 US20825C1045 Stück USD 46, ,04 0,32 CONSOL Energy Inc. Registered Shares DL-,01 US20854P1093 Stück USD 14, ,01 0,03 Consolidated Edison Inc. Registered Shares DL -,01 US Stück USD 63, ,55 0,09 Constellation Brands Inc. Reg. Shs Cl.A DL -,01 US21036P1084 Stück USD 127, ,49 0,09 Corning Inc. Registered Shares DL -,50 US Stück USD 17, ,43 0,13 Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005 US22160K1051 Stück USD 139, ,28 0,32 Crown Holdings Inc. Registered Shares DL 5 US Stück USD 50, ,38 0,05 Cummins Inc. Registered Shares DL 2,50 US Stück USD 122, ,25 0,13 D.R. Horton Inc. Registered Shares DL -,01 US23331A1097 Stück USD 30, ,88 0,12 15

16 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens DTE Energy Co. Registered Shares o.n. US Stück USD 78, ,85 0,06 Danaher Corp. Registered Shares DL -,01 US Stück USD 88, ,58 0,29 DaVita HealthCare Partners Inc Registered Shares DL -,001 US23918K1088 Stück USD 76, ,90 0,06 Deere & Co. Registered Shares DL 1 US Stück USD 82, ,47 0,14 Delta Air Lines Inc. Registered Shares DL -,0001 US Stück USD 43, ,29 0,07 Devon Energy Corp. Registered Shares DL -,10 US25179M1036 Stück USD 42, ,87 0,08 Disney Co., The Walt Registered Shares DL -,01 US Stück USD 102, ,82 0,86 Discover Financial Services Registered Shares DL -,01 US Stück USD 53, ,16 0,13 Discovery Communications Inc. Reg. Shares Series A DL-,01 US25470F1049 Stück USD 27, ,32 0,02 Discovery Communications Inc. Reg. Shares Series C DL-,01 US25470F3029 Stück USD 25, ,41 0,01 Dish Network Corp. Reg. Shares Class A DL -,01 US25470M1099 Stück USD 59, ,22 0,05 Dollar General Corp. (New) Registered Shares DL -,875 US Stück USD 74, ,15 0,10 Dollar Tree Inc. Registered Shares DL -,01 US Stück USD 76, ,31 0,07 Dominion Resources Inc.(New) Registered Shares o.n. US25746U1097 Stück USD 71, ,47 0,22 Dover Corp. Registered Shares DL 1 US Stück USD 60, ,47 0,08 Dow Chemical Co., The Registered Shares DL 2,50 US Stück USD 44, ,07 0,27 Dr. Pepper Snapple Group Inc. Registered Shares DL -,01 US26138E1091 Stück USD 77, ,98 0,10 Du Pont Nemours & Co., E.I. Registered Shares DL -,30 US Stück USD 51, ,95 0,21 Duke Energy Corp. (New) Registered Shares New DL -,001 US26441C2044 Stück USD 72, ,62 0,22 EMC Corp. (Mass.) Registered Shares DL -,01 US Stück USD 24, ,30 0,26 EOG Resources Inc. Registered Shares DL -,01 US26875P1012 Stück USD 77, ,11 0,21 EQT Corp. Registered Shares o.n. US26884L1098 Stück USD 77, ,21 0,08 Eastman Chemical Co. Registered Shares DL -,01 US Stück USD 72, ,03 0,09 ebay Inc. Registered Shares DL -,001 US Stück USD 27, ,82 0,14 Ecolab Inc. Registered Shares DL 1 US Stück USD 110, ,69 0,13 Edison International Registered Shares o.n. US Stück USD 59, ,45 0,14 Edwards Lifesciences Corp. Registered Shares DL 1 US28176E1082 Stück USD 144, ,31 0,14 Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01 US Stück USD 67, ,01 0,12 Emerson Electric Co. Registered Shares DL -,50 US Stück USD 48, ,89 0,21 Entergy Corp. Registered Shares DL -,01 US29364G1031 Stück USD 65, ,05 0,06 Equifax Inc. Registered Shares DL 1,25 US Stück USD 98, ,48 0,13 Equinix Inc. Registered Shares DL -,001 US29444U7000 Stück USD 268, ,42 0,12 Eversource Energy Registered Shares DL 5 US30040W1080 Stück USD 48, ,25 0,06 Exelon Corp. Registered Shares o.n. US30161N1019 Stück USD 31, ,06 0,14 Expedia Inc. Registered Shares DL-,0001 US30212P3038 Stück USD 116, ,00 0,04 Expeditors Intl of Wash. Inc. Registered Shares DL -,01 US Stück USD 49, ,63 0,08 Express Scripts Holding Inc. Registered Shares DL -,01 US30219G1085 Stück USD 84, ,63 0,29 Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.n. US30231G1022 Stück USD 75, ,50 1,54 FMC Corp. Registered Shares DL -,10 US Stück USD 42, ,27 0,05 FMC Technologies Inc. Registered Shares DL -,01 US30249U1016 Stück USD 34, ,37 0,06 Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A DL-, US30303M1027 Stück USD 91, ,34 0,93 Fastenal Co. Registered Shares DL -,01 US Stück USD 38, ,69 0,09 Fedex Corp. Registered Shares DL -,10 US31428X1063 Stück USD 152, ,43 0,25 F5 Networks Inc. Registered Shares o.n. US Stück USD 122, ,58 0,03 Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Registered Shares DL -,01 US31620M1062 Stück USD 70, ,00 0,15 16

17 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Fifth Third Bancorp Registered Shares o.n. US Stück USD 19, ,62 0,12 FireEye Inc. Registered Shares DL -,0001 US31816Q1013 Stück USD 39, ,06 0,03 Fiserv Inc. Registered Shares DL -,01 US Stück USD 86, ,29 0,16 FirstEnergy Corp. Registered Shares DL 10 US Stück USD 32, ,56 0,11 FleetCor Technologies Inc. Registered Shares DL -,001 US Stück USD 151, ,25 0,08 Fluor Corp. (New) Registered Shares DL -,01 US Stück USD 45, ,18 0,06 Ford Motor Co. Registered Shares DL -,01 US Stück USD 13, ,05 0,29 Franklin Resources Inc. Registered Shares DL -,10 US Stück USD 41, ,20 0,10 Freeport-McMoRan Inc. Reg. Shares DL-,10 US35671D8570 Stück USD 10, ,75 0,06 Frontier Communications Corp. Registered Shares DL -,25 US35906A1088 Stück USD 5, ,05 0,02 Gap Inc. Registered Shares DL -,05 US Stück USD 32, ,59 0,02 General Electric Co. Registered Shares DL -,06 US Stück USD 25, ,55 1,26 General Mills Inc. Registered Shares DL -,10 US Stück USD 57, ,24 0,14 General Motors Co. Registered Shares DL -,01 US37045V1008 Stück USD 29, ,51 0,19 Genuine Parts Co. Registered Shares DL 1 US Stück USD 83, ,61 0,06 Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001 US Stück USD 107, ,60 0,83 Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01 US38141G1040 Stück USD 187, ,99 0,37 Google Inc. Reg. Shares Class A DL -,001 US38259P5089 Stück USD 659, ,42 0,96 Google Inc. Registered Shares C DL -,001 US38259P7069 Stück USD 630, ,63 1,01 Grainger Inc., W.W. Registered Shares DL 1 US Stück USD 223, ,61 0,11 HCA Holdings Inc. Registered Shares DL -,01 US40412C1018 Stück USD 88, ,78 0,17 Halliburton Co. Registered Shares DL 2,50 US Stück USD 38, ,33 0,17 Hanesbrands Inc. Registered Shares DL -,01 US Stück USD 30, ,53 0,11 Harley-Davidson Inc. Registered Shares DL -,01 US Stück USD 56, ,10 0,09 Harris Corp. Registered Shares DL 1 US Stück USD 77, ,16 0,05 Hartford Finl SvcsGrp Inc.,The Registered Shares DL -,01 US Stück USD 46, ,83 0,15 Helmerich & Payne Inc. Registered Shares DL -,10 US Stück USD 57, ,42 0,06 Hershey Co., The Registered Shares DL 1,- US Stück USD 90, ,06 0,10 Hertz Global Holdings Inc. Registered Shares DL -,01 US42805T1051 Stück USD 18, ,25 0,07 Hess Corp. Registered Shares DL 1 US42809H1077 Stück USD 57, ,27 0,08 Hewlett-Packard Co. Registered Shares DL -,01 US Stück USD 28, ,23 0,30 Hilton Worldwide Holdings Inc. Registered Shares DL -,01 US43300A1043 Stück USD 25, ,32 0,10 HollyFrontier Corp. Registered Shares DL -,01 US Stück USD 46, ,93 0,03 Hologic Inc. Registered Shares DL -,01 US Stück USD 39, ,63 0,05 Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05 US Stück USD 117, ,98 0,76 Honeywell International Inc. Registered Shares DL 1 US Stück USD 100, ,15 0,37 Hospira Inc. Registered Shares DL -,01 US Stück USD 89, ,77 0,06 Humana Inc. Registered Shares DL -,166 US Stück USD 184, ,79 0,12 Illinois Tool Works Inc. Registered Shares o.n. US Stück USD 85, ,76 0,20 Illumina Inc. Registered Shares DL -,01 US Stück USD 201, ,99 0,18 Incyte Corp. Registered Shares DL -,001 US45337C1027 Stück USD 119, ,97 0,15 Intel Corp. Registered Shares DL -,001 US Stück USD 28, ,38 0,66 Intercontinental Exchange Inc. Registered Shares DL -,01 US45866F1049 Stück USD 232, ,14 0,17 Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20 US Stück USD 147, ,27 0,69 International Paper Co. Registered Shares DL 1 US Stück USD 43, ,73 0,12 17

18 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Interpublic Group of Comp.Inc. Registered Shares DL -,10 US Stück USD 19, ,07 0,04 Intuit Inc. Registered Shares DL -,01 US Stück USD 86, ,48 0,15 Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001 US46120E6023 Stück USD 514, ,23 0,09 ISIS Pharmaceuticals Registered Shares DL -,001 US Stück USD 51, ,94 0,03 JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1 US46625H1005 Stück USD 64, ,16 1,17 Jacobs Engineering Group Inc. Registered Shares DL 1 US Stück USD 39, ,85 0,06 Johnson & Johnson Registered Shares DL 1 US Stück USD 95, ,34 1,31 Johnson Controls Inc. Registered Shares DL -,0139 US Stück USD 41, ,07 0,15 Juniper Networks Inc. Registered Shares DL -,01 US48203R1041 Stück USD 25, ,31 0,03 KLA-Tencor Corp. Registered Shares DL 0,001 US Stück USD 49, ,64 0,08 Kansas City Southern Registered Shares o.n. US Stück USD 94, ,99 0,09 Kellogg Co. Registered Shares DL -,25 US Stück USD 67, ,43 0,07 Keurig Green Mountain Inc. Registered Shares DL -,10 US49271M1009 Stück USD 54, ,11 0,02 Keycorp Registered Shares DL 1 US Stück USD 13, ,69 0,11 Kimberly-Clark Corp. Registered Shares DL 1,25 US Stück USD 107, ,60 0,24 Kinder Morgan Inc. (Del.) Registered Shares P DL -,01 US49456B1017 Stück USD 32, ,62 0,28 Kohl's Corp. Registered Shares DL -,01 US Stück USD 51, ,20 0,05 Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01 US Stück USD 74, ,07 0,20 Kroger Co., The Registered Shares DL 1 US Stück USD 34, ,12 0,17 L Brands Inc. Registered Shares DL -,50 US Stück USD 83, ,67 0,14 LKQ Corp. Registered Shares DL -,01 US Stück USD 29, ,00 0,07 Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Registered Shares DL -,10 US50540R4092 Stück USD 119, ,91 0,08 Lam Research Corp. Registered Shares DL -,001 US Stück USD 72, ,55 0,04 Las Vegas Sands Corp. Registered Shares DL -,001 US Stück USD 47, ,03 0,08 Estée Lauder Compan. Inc., The Reg. Shares Class A DL -,01 US Stück USD 80, ,05 0,13 Leucadia National Corp. Registered Shares DL 1 US Stück USD 21, ,21 0,06 Level 3 Communications Inc. Registered Shares New DL -,01 US52729N3089 Stück USD 45, ,64 0,03 Liberty Interactive Corp. Reg. Shs QVC Group A DL -,01 US53071M1045 Stück USD 27, ,68 0,05 Liberty Media Corp. Reg.Shares Class A DL -,01 US Stück USD 37, ,10 0,02 Liberty Media Corp. Reg.Shares C (WI) DL -,01 US Stück USD 36, ,02 0,03 Lilly & Co., Eli Registered Shares o.n. US Stück USD 83, ,25 0,43 Lincoln National Corp. Registered Shares o.n. US Stück USD 51, ,55 0,06 Linear Technology Corp. Registered Shares DL-,001 US Stück USD 40, ,96 0,04 LinkedIn Corp. Registered Shs Cl.A DL-,0001 US53578A1088 Stück USD 183, ,98 0,09 Loew's Corp. Registered Shares DL 1 US Stück USD 36, ,25 0,03 Lowe's Companies Inc. Registered Shares DL -,50 US Stück USD 68, ,42 0,39 Lululemon Athletica Inc. Registered Shares o.n. US Stück USD 63, ,87 0,02 M and T Bank Corp. Registered Shares DL -,50 US55261F1049 Stück USD 119, ,39 0,12 MGM Resorts International Registered Shares DL -,01 US Stück USD 20, ,68 0,05 Macy's, Inc. Registered Shares DL -,01 US55616P1049 Stück USD 59, ,76 0,08 Marathon Oil Corp. Registered Shares DL 1 US Stück USD 16, ,81 0,07 Marathon Petroleum Corp. Registered Shares DL -,01 US56585A1025 Stück USD 47, ,37 0,10 Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Shares DL 1 US Stück USD 54, ,55 0,16 Marriott International Inc. Reg. Shares Class A DL -,01 US Stück USD 71, ,33 0,12 Masco Corp. Registered Shares DL 1 US Stück USD 26, ,16 0,06 18

19 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens MasterCard Inc. Registered Shares A DL -,0001 US57636Q1040 Stück USD 94, ,43 0,43 Mattel Inc. Registered Shares DL 1 US Stück USD 23, ,36 0,04 Maxim Integrated Products Inc. Registered Shares DL -,001 US57772K1016 Stück USD 34, ,63 0,05 McCormick & Co. Inc. Reg. Shares (Non Voting) o.n. US Stück USD 79, ,17 0,09 McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01 US Stück USD 96, ,45 0,50 McGraw Hill Financial Inc. Registered Shares DL 1 US Stück USD 99, ,26 0,12 McKesson Corp. Registered Shares DL -,01 US58155Q1031 Stück USD 200, ,07 0,25 Mead Johnson Nutrition Co. Registered Shares DL-,01 US Stück USD 78, ,28 0,11 Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01 US58933Y1055 Stück USD 55, ,49 0,81 MetLife Inc. Registered Shares DL -,01 US59156R1086 Stück USD 50, ,20 0,26 Microsoft Corp. Registered Shares DL-, US Stück USD 43, ,55 1,72 Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10 US Stück USD 15, ,54 0,09 Mohawk Industries Inc. Registered Shares DL -,01 US Stück USD 197, ,59 0,08 Molson Coors Brewing Co. Registered Shares B DL 0,01 US60871R2094 Stück USD 67, ,87 0,08 Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.n. US Stück USD 42, ,76 0,37 Monsanto Co. Registered Shares DL -,01 US61166W1018 Stück USD 98, ,55 0,22 Monster Beverage Corp. (NEW) Registered Shares DL -,005 US61174X1090 Stück USD 140, ,44 0,14 Moody's Corp. Registered Shares DL-,01 US Stück USD 104, ,60 0,15 Morgan Stanley Registered Shares DL -,01 US Stück USD 34, ,86 0,25 Mosaic Co. (New) Registered Shares DL -,01 US61945C1036 Stück USD 41, ,27 0,06 Motorola Solutions Inc. Registered Shares DL -,01 US Stück USD 64, ,32 0,08 Murphy Oil Corp. Registered Shares DL 1 US Stück USD 30, ,42 0,00 NRG Energy Inc. Registered Shares DL -,01 US Stück USD 20, ,65 0,03 National Oilwell Varco Inc. Registered Shares DL -,01 US Stück USD 41, ,07 0,10 Navient Corp. Registered Shares DL -,01 US63938C1080 Stück USD 13, ,64 0,02 NetApp Inc. Registered Shares o. N. US64110D1046 Stück USD 31, ,48 0,10 Netflix Inc. Registered Shares DL -,001 US64110L1061 Stück USD 117, ,12 0,29 New York Community Bancorp Inc Registered Shares DL -,01 US Stück USD 17, ,90 0,06 Newell Rubbermaid Inc. Registered Shares DL 1 US Stück USD 41, ,34 0,05 Newmont Mining Corp. Registered Shares DL 1,60 US Stück USD 17, ,04 0,03 News Corp. NEW Registered Shares A DL -,01 US65249B1098 Stück USD 13, ,59 0,02 Nextera Energy Inc. Registered Shares DL -,01 US65339F1012 Stück USD 101, ,95 0,26 NIKE Inc. Registered Shares Class B o.n. US Stück USD 112, ,38 0,39 Noble Energy Inc. Registered Shares DL 0,01 US Stück USD 34, ,11 0,07 Nordstrom Inc. Registered Shares o.n. US Stück USD 73, ,63 0,04 Norfolk Southern Corp. Registered Shares DL 1 US Stück USD 79, ,79 0,15 Northern Trust Corp. Registered Shares DL 1,666 US Stück USD 70, ,62 0,08 Northrop Grumman Corp. Registered Shares DL 1 US Stück USD 165, ,09 0,21 Nuance Communications Inc. Registered Shares DL -,001 US67020Y1001 Stück USD 16, ,00 0,01 Nucor Corp. Registered Shares DL -,40 US Stück USD 43, ,75 0,10 NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 US67066G1040 Stück USD 22, ,73 0,05 O'Reilly Automotive Inc.[New] Registered Shares DL -,01 US67103H1077 Stück USD 240, ,98 0,11 Occidental Petroleum Corp. Registered Shares DL -,20 US Stück USD 71, ,29 0,31 Omnicom Group Inc. Registered Shares DL -,15 US Stück USD 67, ,73 0,08 Oneok Inc. (New) Registered Shares DL-,01 US Stück USD 35, ,24 0,05 19

20 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Oracle Corp. Registered Shares DL -,01 US68389X1054 Stück USD 37, ,53 0,70 PG & E Corp. Registered Shares o.n. US69331C1080 Stück USD 50, ,49 0,13 PNC Financial Services Group Registered Shares DL 5 US Stück USD 91, ,67 0,29 PPG Industries Inc. Registered Shares DL 1,666 US Stück USD 96, ,00 0,16 PPL Corp. Registered Shares DL-,01 US69351T1060 Stück USD 31, ,24 0,13 PVH Corp. Registered Shares DL 1 US Stück USD 116, ,05 0,08 Paccar Inc. Registered Shares DL 1 US Stück USD 59, ,89 0,14 Pall Corp. Registered Shares DL -,10 US Stück USD 127, ,63 0,10 Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001 US Stück USD 168, ,99 0,05 Parker-Hannifin Corp. Registered Shares DL-,50 US Stück USD 106, ,29 0,06 Paychex Inc. Registered Shares DL -,01 US Stück USD 44, ,49 0,07 PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001 US70450Y1038 Stück USD 35, ,01 0,18 People's United Financial Inc. Registered Shares DL -,01 US Stück USD 15, ,49 0,08 PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166 US Stück USD 93, ,37 0,66 Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05 US Stück USD 32, ,89 1,03 Philip Morris Internat. Inc. Registered Shares o.n. US Stück USD 80, ,87 0,63 Phillips 66 Registered Shares DL -,01 US Stück USD 77, ,27 0,23 Pioneer Natural Resources Co. Registered Shares DL -,01 US Stück USD 121, ,68 0,10 Praxair Inc. Registered Shares DL -,01 US74005P1049 Stück USD 106, ,31 0,13 Precision Castparts Corp. Registered Shares o.n. US Stück USD 229, ,00 0,24 T. Rowe Price Group Inc. Registered Shares DL -,20 US74144T1088 Stück USD 72, ,71 0,12 Priceline Group Inc., The Registered Shares DL-,008 US Stück USD 1.259, ,16 0,33 Principal Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01 US74251V1026 Stück USD 50, ,49 0,13 Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.n. US Stück USD 71, ,33 0,99 Progressive Corp. Registered Shares DL 1 US Stück USD 30, ,39 0,14 Prudential Financial Inc. Registered Shares DL -,01 US Stück USD 81, ,73 0,23 Public Service Ent. Group Inc. Registered Shares o.n. US Stück USD 40, ,43 0,14 Pulte Group Inc. Registered Shares DL -,01 US Stück USD 20, ,14 0,05 Qorvo Inc. Registered Shares DL -,0001 US74736K1016 Stück USD 55, ,67 0,03 QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001 US Stück USD 57, ,76 0,44 Quanta Services Inc. Registered Shares DL -,00001 US74762E1029 Stück USD 23, ,33 0,06 Quest Diagnostics Inc. Registered Shares DL -,01 US74834L1008 Stück USD 68, ,45 0,04 Rackspace Hosting Inc. Registered Shares DL -,001 US Stück USD 31, ,21 0,01 Ralph Lauren Corp. Reg. Shares Class A DL -,01 US Stück USD 110, ,04 0,02 Range Resources Corp. Registered Shares DL -,01 US75281A1097 Stück USD 38, ,66 0,04 Red Hat Inc. Registered Shares DL -,0001 US Stück USD 73, ,21 0,09 Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001 US75886F1075 Stück USD 536, ,91 0,23 Regions Financial Corp. (New) Registered Shares DL -,01 US7591EP1005 Stück USD 9, ,53 0,11 Republic Services Inc. Registered Shares DL -,01 US Stück USD 41, ,71 0,07 Reynolds American Inc. Registered Shares o.n. US Stück USD 84, ,86 0,24 Rite Aid Corp. Registered Shares DL 1 US Stück USD 8, ,73 0,03 Rockwell Automation Inc. Registered Shares DL 1 US Stück USD 111, ,32 0,11 Rockwell Collins Inc. Registered Shares DL -,01 US Stück USD 83, ,38 0,13 Roper Technologies Inc. Registered Shares DL -,01 US Stück USD 164, ,57 0,15 Ross Stores Inc. Registered Shares DL -,01 US Stück USD 49, ,70 0,10 20

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