Mitteilung an die Anteilinhaber des Fonds. GS&P Fonds. mit den Teilfonds

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1 Mitteilung an die Anteilinhaber des Fonds GS&P Fonds mit den Teilfonds GS&P Fonds Aktien Europa (WKN Anteilklasse R: A0X8Y6 WKN Anteilklasse G: ISIN Anteilklasse R: LU ISIN Anteilklasse G: LU ) GS&P Fonds Aktien-Global-Dividends (WKN Anteilklasse R: A0MQ70 WKN Anteilklasse G: A0ML8S WKN Anteilklasse I: A0MNFN ISIN Anteilklasse R: LU ISIN Anteilklasse G: LU ISIN Anteilklasse I: LU ) GS&P Fonds Deutschland aktiv (WKN Anteilklasse R: A0YDSN WKN Anteilklasse G: WKN Anteilklasse I: A1J8Y1 ISIN Anteilklasse R: LU ISIN Anteilklasse G: LU ISIN Anteilklasse I: LU ) GS&P Fonds Euro-Anleihen (WKN / ISIN LU ) GS&P Fonds Euro Konzept (WKN / ISIN LU ) GS&P Fonds EuroRentenAktiv (WKN Anteilklasse R: A0Q3UM WKN Anteilklasse G: WKN Anteilklasse I: A1CUEY WKN Anteilklasse C: A1CSVB ISIN Anteilklasse R: LU ) ISIN Anteilklasse G: LU ISIN Anteilklasse I: LU ISIN Anteilklasse C: LU GS&P Fonds Family Business (WKN Anteilklasse R: WKN Anteilklasse G: A0LE62 WKN Anteilklasse I: A0MQ7Z ISIN Anteilklasse R: LU ISIN Anteilklasse G: LU ISIN Anteilklasse I: LU GS&P Fonds Family Business 100 (WKN Anteilklasse R: A1JZXW WKN Anteilklasse G: A1JZX0 WKN Anteilklasse I: A1JZXX ISIN Anteilklasse R: LU ISIN Anteilklasse G: LU ISIN Anteilklasse I: LU )

2 GS&P Fonds Family Business Americas (WKN Anteilklasse R: A1JEMF WKN Anteilklasse G: A1JEMG WKN Anteilklasse I: A1JEMH ISIN Anteilklasse R: LU ISIN Anteilklasse G: LU ISIN Anteilklasse I: LU GS&P Fonds GAP (WKN A0M52E / ISIN LU ) GS&P Fonds Global Value (WKN Anteilklasse G: WKN Anteilklasse R: A0M70A ISIN Anteilklasse G: LU ISIN Anteilklasse R: LU ) GS&P Fonds Nahrung & Genuss (WKN Anteilklasse R: A1JZXY WKN Anteilklasse G: A1JZX1 WKN Anteilklasse I: A1JZXZ ISIN Anteilklasse R: LU ISIN Anteilklasse G: LU ISIN Anteilklasse I: LU ) GS&P Fonds Schwellenländer (WKN Anteilklasse R: WKN Anteilklasse G: A0LEW7 WKN Anteilklasse I: A0LHKG ISIN Anteilklasse R: LU ISIN Anteilklasse G: LU ISIN Anteilklasse I: LU ) GS&P Fonds Schwellenländer Anleihen (WKN Anteilklasse R: A1JEMC WKN Anteilklasse G: A1JEMD WKN Anteilklasse I: A1JEME ISIN Anteilklasse R: LU ISIN Anteilklasse G: LU ISIN Anteilklasse I: LU ) Hiermit werden die Anteilinhaber aller Teilfonds des GS&P Fonds ( Fonds ), einem Fonds gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen ( Gesetz vom 17. Dezember 2010 ) darüber informiert, dass mit Wirkung zum 01. Januar 2014 ein Wechsel der Depotbank, Register-Transfer-Zahlstelle und Zentralverwaltung ( Dienstleister ) stattfindet. Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft hat am 20. September 2013 beschlossen, die Funktionen und Aufgaben der Depotbank, der Register- und Transferstelle, der Zentralverwaltung und der Zahlstelle im Großherzogtum Luxemburg ab dem 01. Januar 2014 auf die DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxemburg-Strassen, zu übertragen. Bisher wurden diese Funktionen und Aufgaben von der HSBC Trinkaus & Burkhardt (International) SA, 8, rue Lou Hemmer, L-1748 Findel-Golf (Depotbank, Register- und Transferstelle, Zahlstelle) sowie der HSBC Trinkaus Investment Managers SA, 8, rue Lou Hemmer, L-1748 Findel-Golf (Zentralverwaltungsstelle) ausgeübt. Die HSBC Trinkaus & Burkhardt (International) SA sowie die HSBC Trinkaus Investment Managers SA werden ihre Geschäftstätigkeit einstellen. Im Rahmen des Wechsels der Dienstleister finden folgende Änderungen innerhalb der Teilfonds statt:

3 1. Änderung der Gebührenstruktur der Teilfonds GS&P Fonds Aktien Europa bis 31. Dezember 2013 ab dem 01. Januar 2014 Anteilklasse R: LU Anteilklasse G: LU GS&P Fonds Aktien-Global-Dividends Anteilklasse R: LU Anteilklasse G: LU Anteilklasse I: LU GS&P Fonds Deutschland Aktiv Anteilklasse G: LU Anteilklasse R: LU Anteilklasse I: LU GS&P Fonds Euro-Anleihen LU GS&P Fonds Euro Konzept LU GS&P Fonds Family Business Anteilklasse R: LU Anteilklasse G: LU Anteilklasse I: LU GS&P Fonds Family Business 100 Anteilklasse R: LU Anteilklasse G: LU Anteilklasse I: LU GS&P Fonds Family Business Americas Anteilklasse R: LU Anteilklasse G: LU Anteilklasse I: LU GS&P Fonds GAP LU GS&P Fonds Global Value Anteilklasse R: LU Anteilklasse G: LU GS&P Fonds Nahrung & Genuss Anteilklasse R: LU Anteilklasse G: LU Anteilklasse I: LU GS&P Fonds Schwellenländer

4 Anteilklasse R: Anteilklasse G: Anteilklasse I: LU LU LU GS&P Fonds Schwellenländer Anleihen Anteilklasse R: LU Anteilklasse G: LU Anteilklasse I: LU Depotbankvergütung, Zentralverwaltungsvergütung, Register- und Transferstellenvergütung Dienstleistungsgebühr (enthält Zentralverwaltungsvergütung, Risikomanagementvergütung, Register- und Transferstellenvergütung) Depotbankvergütung GS&P Fonds EuroRentenAktiv Anteilklasse C: LU Anteilklasse G: LU Anteilklasse I: LU Anteilklasse R: LU Depotbankvergütung, Zentralverwaltungsvergütung, Register- und Transferstellenvergütung Dienstleistungsgebühr (enthält Zentralverwaltungsvergütung, Risikomanagementvergütung, Register- und Transferstellenvergütung) Depotbankvergütung bis zu 0,30% p.a. des bis zu 0,20% p.a. des zzgl. monatlich bis zu 920,- Euro bis zu 0,05% p.a. des bis 31. Dezember 2013 ab dem 01. Januar 2014 bis zu 0,30% p.a. des Performance Fee 20% p.a. über 5% Wertsteigerung keine bis zu 0,20% p.a. des zzgl. monatlich bis zu 920,- Euro bis zu 0,05% p.a. des 2. Zukünftig besteht für Anleger die Möglichkeit über ihre depotführende Stelle für die einzelnen Teilfonds Sparpläne abzuschließen. 3. Zukünftig werden die Anteile der einzelnen Teilfonds bis auf drei Dezimalstellen begeben. 4. Die Bewertung des Nettoinventarwerts je Anteil findet zukünftig taggleich auf Basis der Vortagesschlusskurse der im Fonds enthaltenen Vermögensgegenstände statt (Bewertungstag). Bislang war der Bewertungstag derjenige, dessen Kurse für die Fondspreisberechnung zugrunde gelegt wurden. 5. Der jeweils gültige Anteilwert, Ausgabe- und Rücknahmepreis sowie alle sonstigen Informationen für die Anleger können jederzeit am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank, bei den Zahlstellen und den etwaigen Vertriebsstellen erfragt werden. Außerdem werden die Ausgabe- und Rücknahmepreise börsentäglich auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft veröffentlicht.

5 6. Informationen, insbesondere Mitteilungen an die Anleger, werden auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft veröffentlicht. Darüber hinaus werden in gesetzlich vorgeschriebenen Fällen für das Großherzogtum Luxemburg Mitteilungen auch im Mémorial und im Tageblatt sowie, falls erforderlich, in einer weiteren Tageszeitung mit hinreichender Auflage, publiziert. 7. Die Anlagepolitik der einzelnen Teilfonds wurde präzisiert, dabei sind keine inhaltlichen Änderungen vorgenommen worden. 8. Etwaige im Zusammenhang mit dem Übertrag der Dienstleistungen anfallende Kosten werden von dem Fonds getragen. Wir möchten aber darauf hinweisen, dass weder die abgebenden Stellen noch die aufnehmenden Stellen Kosten für die Migration in Rechnung stellen werden, so dass ausschließlich Kosten für Dienstleistungen Dritter (z.b. Publikationen) entstehen. 9. Um den ordnungsgemäßen Übertrag zu gewährleisten, wird die neue Zentralverwaltung während einer Dauer von 5 Bewertungstagen vor dem den Fondspreis parallel berechnen. Mit dem Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Migration erlischt das Vertragsverhältnis mit der bisherigen Depotbank, Register- und Transferstelle, Zahlstelle und Zentralverwaltung. Anleger, die nicht mit den vorgenannten Änderungen einverstanden sind, können ihre Anteile bis zum 20. Dezember :00 Uhr kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A., 74, route de Luxembourg, sowie der bisherigen Zahlstelle, Register- und Transferstelle und Depotbank HSBC Trinkaus & Burkhardt (International) SA, 8, rue Lou Hemmer, L-1748 Findel-Golf, zurückgeben. Im Zuge des Dienstleisterwechsels des Fonds ist die Ausgabe sowie Rückgabe von Anteilen während des Zeitraums vom 20. Dezember 2013 ab 17:00 Uhr bis einschließlich zum 31. Dezember 2013 für den Fonds nicht möglich. Bei der Verwaltungsgesellschaft, Zahlstelle sowie der Depotbank, sind ab dem 01. Januar 2014 der aktualisierte Verkaufsprospekt nebst Verwaltungsreglement und die wesentlichen Anlegerinformationen kostenlos erhältlich. Luxemburg, im November 2013 GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.

HINWEIS: Dies ist eine Mitteilung welche im Sinne des 298 Absatz 2 KAGB den Anlegern unverzüglich zu übermitteln ist.

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