Halbjahresbericht. Stadtsparkasse Düsseldorf. zum 30. Juni Berater/Vertrieb: OGAW-Sondervermögen
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- Klaus Kolbe
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1 Halbjahresbericht Stadtsparkasse Düsseldorf TOP-Substanz OGAW-Sondervermögen nach deutschem Recht zum 30. Juni 2015 Berater/Vertrieb:
2 Vermögensaufstellung zum Vermögensübersicht I. Vermögensgegenstände 1. Investmentanteile Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Indexfonds eur ,10 93,01 2. Derivate Optionsrechte (Verkauf) eur ,00-0,71 Futures (Verkauf) eur 1.375,00 0,00 Futures (Kauf) eur ,36-0,02 3. Bankguthaben Bankguthaben in eur eur ,99 4,93 Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen eur ,57 0,90 4. Sonstige Vermögensgegenstände eur ,29 2,01 II. Verbindlichkeiten 1. Sonstige Verbindlichkeiten eur ,71-0,12 III. Fondsvermögen EUR ,88 100, Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Vermögensaufstellung zum ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum vermögens Investmentanteile EUR ,10 93,01 Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile FR Lyxor ETF EuroMTS Inflation Linked ANT EUR 142, ,00 2,78 FR Lyxor ETF MSCI AC Asia Ex Japan - D EUR ANT EUR 88, ,60 0,35 FR Lyxor ETF MSCI Emerging Markets ant EUR 8, ,00 0,58 FR Lyxor ETF MSCI India a ant EUR 14, ,00 0,28 FR Lyxor ETF PAN Africa a ant EUR 8, ,60 0,04 Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile FR Amundi MSCI Emerging Markets etf ant EUR 3, ,60 1,38 FR BNP Paribas Next 11 Emerging THEAM easy etf ant EUR 122, ,30 0,22 LU ComStage ETF - iboxx Liquid Sov. div.overall TR i ant EUR 150, ,00 4,44 LU ComStage ETF-DAX TR i ant EUR 109, ,00 4,19 LU ComStage ETF-DJ STOXX 600 TR i ant EUR 74, ,90 0,94 LU db x-trackers EURO STOXX 50 ETF (DR) 1C ANT EUR 44, ,00 0,48 LU db x-trackers EURO STOXX 50 ETF (DR) 1D ANT EUR 36, ,00 5,29 LU db x-trackers II EM Liquid Eurobond ETF 1C ANT EUR 302, ,00 6,24 LU LU LU db x-trackers II-IBOXX Gl. Inf.-Link.TRI Hedg. etf ant EUR 209, ,00 2,83 db x-trackers II-IBOXX Sovereigns eurozone ETF 1c ant EUR 215, ,00 6,21 db x-trackers MSCI World Energy Index etf 1C usd ant EUR 27, ,00 0,70 LU db x-trackers S&P 500 ETF 1C usd ant EUR 31, ,00 1,85 LU db x-trackers STOXX 600 ETF (DR) 1C ANT EUR 74, ,70 0,83 1
3 Vermögensaufstellung zum ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum vermögens DE000ETFL375 Deka iboxx EUR Liquid Corp. Diversified ETF ANT EUR 107, ,00 0,05 DE000ETFL110 Deka iboxx Euro Liquid Sov. Div ETF ANT EUR 112, ,00 0,14 DE000ETFL326 Deka MSCI China etf ant EUR 8, ,00 0,71 DE000A1C22M3 HSBC ETFs PLC - HSBC S&P 500 ETF ANT EUR 18, ,50 3,41 IE00B3VWN393 ishares $ Treasury Bond 3-7yr ucits ETF (Acc) ant EUR 107, ,00 0,83 IE00B3VWN393 ishares $ Treasury Bond 3-7yr ucits ETF (Acc) ant USD 119, ,70 2,06 IE00B66F4759 ishares - Euro High Yield Corporate bond etf ant EUR 106, ,00 3,99 DE000A0RFEE5 ishares Euro Covered Bond etf ant EUR 152, ,00 4,11 DE000A1J7CK4 ishares Global Corp. Bond UCITS ETF ANT EUR 85, ,00 2,69 DE000A1W2KG9 ishares Global Corporate Bond EUR Hedged etf ant EUR 104, ,00 1,75 DE000A1KB2A5 ishares Global High Yield Corporate bond UCITS etf ant EUR 87, ,00 3,03 IE00B1FZSC47 ishares II - ishares $ TIPS etf ant EUR 173, ,00 1,86 DE000A0RFFT0 ishares II - JPMorgan $ Emerging markets Bond etf ant EUR 96, ,20 3,16 DE000A0RM439 ishares III PLC - Citi. Global Government Bond etf ant EUR 91, ,00 2,82 IE00B3F81R35 ishares III PLC - ishares Core Euro corp. Bond etf ant EUR 124, ,00 8,09 DE000A0H08D2 ishares Nikkei 225 ETF (DE) ant EUR 14, ,50 2,13 DE ishares PLC - Euro Corporate Bond large Cap etf ant EUR 131, ,00 2,66 IE00B0M63177 ishares PLC - MSCI Emerging Markets ETF ANT EUR 33, ,00 0,82 DE ishares STOXX Europe 600 ETF (DE) ant EUR 38, ,00 1,69 DE000A1W0PN8 ishares VI - JPM $ Emerging Markets bond Eur etf ant EUR 99, ,00 2,14 IE00B5BMR087 ishares VII PLC - ishares Core S&P 500 ANT EUR 171, ,50 1,46 IE00B7LFXY77 SPDR BofA ML Emer. Markets corporate Bond etf ant EUR 86, ,00 0,16 IE00BP46NG52 SSGA SPDR BofA Merrill Lynch 0-5 EM UCITS etf ant EUR 27, ,00 3,59 Summe Wertpapiervermögen 2 EUR ,10 93,01 2
4 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum vermögens Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) Aktienindex-Derivate EUR ,00-0,71 Forderungen/Verbindlichkeiten Aktienindex-Terminkontrakte DAX Index Future 09/15 edt eur anzahl ,00 0,00 Optionsrechte Optionsrechte auf Aktienindices CALL DAX Index 10700,00 12/15 edt stk anzahl -250 eur 915, ,00-0,29 CALL Euro Stoxx 50 Index 3250,00 12/15 EDT STK Anzahl -750 eur 340, ,00-0,32 CALL Euro Stoxx 50 Index 3500,00 12/15 EDT STK Anzahl -400 eur 190, ,00-0,10 Devisen-Derivate EUR ,36-0,02 Forderungen/Verbindlichkeiten Devisenterminkontrakte Devisenfutures EUR/USD Currency Future 09/15 nar usd ,36-0,02 Bankguthaben EUR ,56 5,83 EUR-Guthaben bei: BNP Paribas Sec Services S.C.A. (Verwahrstelle) eur ,99 % 100, ,99 4,93 Guthaben in Nicht EU/EWR-Währungen (Verwahrstelle) usd ,31 % 100, ,57 0,90 Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,29 2,01 Ansprüche aus Fondsausschüttungen eur , ,75 0,13 Einschüsse (Initial Margin) eur , ,95 1,74 Forderungen aus Anteilscheingeschäften eur , ,23 0,12 Variation Margin eur , ,36 0,02 Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,71-0,12 Kostenabgrenzung eur , ,71-0,12 Fondsvermögen EUR ,88 100,00 3 Anteilwert Stadtsparkasse Düsseldorf TOP-Substanz EUR 117,96 Umlaufende Anteile Stadtsparkasse Düsseldorf TOP-Substanz STK Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert. 3 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 3
5 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Devisenkurse (in Mengennotiz) per US-Dollar (USD) 1, = 1 Euro (EUR) Marktschlüssel b) Terminbörse edt eurex Terminbörse Deutschland Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Anteile bzw. Zugänge Abgänge Whg. in Investmentanteile Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile FR Amundi ETF Euro Corporates ant LU ComStage ETF iboxx Liquid Sovereigns Diversified ANT LU db x-trackers MSCI AC Asia ex Japan Ind. UCITS etf ant DE000ETFL359 Deka iboxx Liquid Germany Cov Diversified ETF ANT DE ishares eb.rexx Government Germany ETF (DE) ant DE000A0D8Q07 ishares EURO STOXX ETF (DE) ant DE ishares Pfandbriefe ETF (DE) ant IE ishares PLC - S&P 500 Index Fund etf ant Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Volumen Anteile bzw. Zugänge Abgänge in Whg. in Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte Verkaufte Kontrakte: (Basiswerte: eur DAX Index Future) Devisenterminkontrakte Devisenfutures Gekaufte Kontrakte: (Basiswerte: eur EUR/USD Sondervermögen Stadtsparkasse Düsseldorf TOP-Substanz Mindestanlagesumme keine Fondsauflage Ausgabeaufschlag bis zu 5,00%; derzeit 3,00% Rücknahmeabschlag 0,00% Verwaltungsvergütung p.a. bis zu 2,65%, mindestens EUR; derzeit 1,20%, mindestens ,00 EUR Stückelung Globalurkunde Ertragsverwendung ausschüttend Währung EUR ISIN DE000A0NBG59 4
6 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Anteilwert Stadtsparkasse Düsseldorf TOP-Substanz EUR 117,96 Umlaufende Anteile Stadtsparkasse Düsseldorf TOP-Substanz STK Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die von der Verwahrstelle als verantwortliche Stelle für die Anteilspreisermittlung übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von der Société Générale Securities Services GmbH mittels unabhängiger Referenzkurse von Informationsdienstleistern wie Bloomberg, Reuters oder Interactive Data geprüft. Im Fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die Bewertung zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses bei der Société Générale Securities Services GmbH einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten: Wertpapiere, für die in Bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 Bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar eingestuft. Die von der Verwahrstelle für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen plausibilisiert. ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen Quelle. steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels Bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand einer weiteren unabhängigen Modellierung verifiziert (Einhaltung des Zwei-Quellen-Prinzips). Für die im Sondervermögen Stadtsparkasse Düsseldorf TOP-Substanz zum Stichtag enthaltenen Wertpapiere kamen, bezogen auf den Nettoinventarwert, nachfolgend dargestellte Bewertungsverfahren zum Ansatz: 93,01% Bewertung auf Basis handelbarer Kurse 0,00% Bewertung auf Basis nicht handelbarer Kurse (unter anderem anhand der Quelle Interactive Data, indikativer Quotes bzw. Bewertungsmodellen). Die Bewertung von Investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf Basis des Rücknahmepreises des Vortages oder sofern kein Rücknahmepreis verfügbar ist auf Basis von Börsenkursen. Exchange-Traded-Funds werden zum Börsenkurs bewertet. Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z.b. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen bewertet. Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt. 5
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