dynaax Stability THETA FUND

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1 FCP T eil I Gesetz von 2010 dynaax Stability THETA FUND ehemals THETA GLOBAL FUND HAIG Halbjahresbericht zum 31. März 2015 Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter (fonds commun de placement) gemäß Teil I des er Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung Verwaltungsgesellschaft Verwahrstelle

2 Inhalt Management und Verwaltung 3 Erläuterungen zu der Vermögensaufstellung 5 dynaax Stability THETA FUND 6 2

3 Management und Ver waltung Management und Verwaltung Verwaltungsgesellschaft Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. R.C.S. Luxembourg B c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach Eigenkapital zum 31. Dezember 2014: EUR Aufsichtsrat Vorsitzender Michael O. Bentlage Partner Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt am Main Mitglieder Jochen Lucht Persönlich haftender Gesellschafter Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt am Main Marie-Anne van den Berg Niederlassungsleiterin Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Vorstand Stefan Schneider Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A., Achim Welschoff Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A., Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Kaiserstraße 24, D Frankfurt am Main Dienstleistungen erbracht durch: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach Zahl- und Informationsstellen Großherzogtum Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach Bundesrepublik Deutschland Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Kaiserstraße 24, D Frankfurt am Main Anlageberater THETA Finance AG Gessnerallee 38, CH-8001 Zürich Abschlussprüfer KPMG Luxembourg, Société coopérative Cabinet de révision agréé 39, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Register- und Transferstelle Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach 3

4 Sehr geehrte Damen und Herren, der vorliegende Bericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung des Investmentfonds dynaax Stability THETA FUND. Der Investmentfonds ist ein nach er Recht in Form eines fonds commun de placement (FCP) errichtetes Sondervermögen. Er wurde nach Teil I des er Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen ("Gesetz von 2010") gegründet und erfüllt die Anforderungen der Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften Nr. 2009/65/EG vom 13. Juli Der Vorstand der Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. hat in seiner Eigenschaft als Vorstand der Verwaltungsgesellschaft des Sondervermögens THETA Global Fund HAIG beschlossen, den Namen des Sondervermögens in dynaax Stability THETA FUND mit Wirkung zum 2. Februar 2015 zu ändern Zeichnungen können nur auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts oder der wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Information Document) zusammen mit dem Zeichnungsantragsformular, dem letzten Jahresbericht und gegebenenfalls dem letzten Halbjahresbericht erfolgen. Wir möchten noch darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige wesentliche Anlegerinformationen an die Anteilinhaber im Internet unter bekannt gemacht werden. Hier finden Sie ebenfalls aktuelle Fondspreise und Fakten zu Ihren Fonds. Der Bericht umfasst den Zeitraum vom 1. Oktober 2014 bis zum 31. März Wertentwicklung des Netto-Fondsvermögens im Berichtszeitraum (nach BVI-Methode exkl. Verkaufsprovision) dynaax Stability THETA FUND EUR 8,10 % dynaax Stability THETA FUND CHF (seit dem 18. Februar 2015) 0,92 % Die Wertentwicklung ist die prozentuale Veränderung zwischen dem angelegten Vermögen am Anfang des Anlagezeitraumes und seinem Wert am Ende des Anlagezeitraumes. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. 4

5 Erläuter ung en zu der Ver mögensaufstell ung Erläuterungen zu der Vermögensaufstellung zum 31. März 2015 Der Wert eines Anteils ("Anteilwert") lautet auf die im Verkaufsprospekt des Fonds festgelegte Währung ("Fondswährung"). Er wird unter Aufsicht der Verwahrstelle von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr beauftragten Dritten an jedem im Verkaufsprospekt des Fonds festgelegten Tag ("Bewertungstag") berechnet. Die Berechnung des Fonds und seiner Anteilklassen erfolgt durch Teilung des Netto- Fondsvermögens durch die Zahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Teile dieses Fonds. Das Netto-Fondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen berechnet: a) Die im Fonds enthaltenen Zielfondsanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Anteilwert bzw. Rücknahmepreis bewertet. b) Der Wert von Kassenbeständen oder Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, vorausbezahlten Auslagen, Bardividenden und erklärten oder aufgelaufenen und noch nicht erhaltenen Zinsen entspricht dem jeweiligen vollen Betrag, es sei denn, dass dieser wahrscheinlich nicht voll bezahlt oder erhalten werden kann, in welchem Falle der Wert unter Einschluss eines angemessenen Abschlages ermittelt wird, um den tatsächlichen Wert zu erhalten. c) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses, ermittelt, sofern nachfolgend nichts anderes geregelt ist. d) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder auf einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für Vermögenswerte, welche an einer Börse oder auf einem anderen Markt wie vorerwähnt notiert oder gehandelt werden, die Kurse entsprechend den Regelungen in c) den tatsächlichen Marktwert der entsprechenden Vermögenswerte nicht angemessen widerspiegeln, wird der Wert solcher Vermögenswerte auf der Grundlage des vernünftigerweise vorhersehbaren Verkaufspreises nach einer vorsichtigen Einschätzung ermittelt. e) Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, die nicht an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, entspricht dem jeweiligen Nettoliquidationswert, wie er gemäß den Richtlinien des Vorstands auf einer konsistent für alle verschiedenen Arten von Verträgen angewandten Grundlage festgestellt wird. Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, welche an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, wird auf der Grundlage der letzten verfügbaren Abwicklungspreise solcher Verträge an den Börsen oder organisierten Märkten, auf welchen diese Futures, Forwards oder Optionen vom Fonds gehandelt werden, berechnet; sofern ein Future, ein Forward oder eine Option an einem Tag, für welchen der Nettovermögenswert bestimmt wird, nicht liquidiert werden kann, wird die Bewertungsgrundlage für einen solchen Vertrag vom Vorstand in angemessener und vernünftiger Weise bestimmt. f) Swaps werden zu ihrem Marktwert bewertet. Es wird darauf geachtet, dass Swap- Kontrakte zu marktüblichen Bedingungen im exklusiven Interesse des Fonds abgeschlossen werden. g) Geldmarktinstrumente können zu ihrem jeweiligen Verkehrswert, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbaren Bewertungsregeln festlegt, bewertet werden. h) Sämtliche sonstige Wertpapiere oder sonstige Vermögenswerte werden zu ihrem angemessenen Marktwert bewertet, wie dieser nach Treu und Glauben und entsprechend dem der Verwaltungsgesellschaft auszustellenden Verfahren zu bestimmen ist. i) Die auf Wertpapiere entfallenden anteiligen Zinsen werden mit einbezogen, soweit diese nicht im Kurswert berücksichtigt wurden (Dirty- Pricing). Der Bericht des Fonds ist gemäß den in geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen über Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) erstellt. 5

6 dynaax Stability THETA FUND Vermögensübersicht zum dynaax Stability THETA FUND Gattungsbezeichnung ISIN Stück/ Anteile/ Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Währung Kurs Kurswert in % des Fonds- Währung im Berichtszeitraum EUR vermögens Wertpapiere Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere Bundesrep. Deutschland BASF SE - Anleihe - 1, XS Nominal ,00 0,00 0,00 EUR 107, ,00 2,73 Landw. Rentenbank - Anleihe (FRN) - 0, XS Nominal ,00 0,00 0,00 EUR 101, ,00 2,56 Frankreich BNP Paribas S.A. - Anleihe - 2, XS Nominal , ,00 0,00 EUR 105, ,75 2,69 Sanofi S.A. - Anleihe - 1, FR Nominal ,00 0,00 0,00 EUR 102, ,00 3,45 Irland GE Capital Europ.Funding - Anleihe (FRN) - 0, XS Nominal ,00 0,00 0,00 EUR 99, ,75 2,51 Glencore Finance Europe S.A. - Anleihe - 1, CH Nominal , ,00 0,00 CHF 103, ,87 3,35 Niederlande BMW Finance N.V. - Anleihe - 1, XS Nominal ,00 0,00 0,00 EUR 103, ,50 2,61 Siemens Finan.maatschappij NV - Anleihe - 1, DE000A1UDWM7 Nominal ,00 0,00 0,00 EUR 107, ,25 2,72 Volkswagen Intl Finance N.V. - Anleihe - 2, XS Nominal ,00 0,00 0,00 EUR 106, ,25 2,71 Südkorea LG Electronics Inc. (new) - Anleihe - 2, CH Nominal , ,00 0,00 CHF 103, ,23 0,17 USA AT & T Inc. - Anleihe - 0, CH Nominal , ,00 0,00 CHF 101, ,75 3,27 Wertpapiervermögen ,35 28,77 Investmentanteile Bundesrep. Deutschland ishares EURO STOXX 50 U.ETF DE Inhaber-Anteile DE Anteile , , ,00 EUR 37, ,00 10,13 ishares SLI UCITS ETF (DE) Inhaber-Anteile DE Anteile 1.000, ,00 0,00 CHF 92, ,80 1,48 Irland ishs-eo Corp.Bd Lar. Cap UCITS Bearer Shs (Dt. Zert.)/1 o.n. DE Anteile 8.000, ,00 0,00 EUR 135, ,00 18,31 ishsiii-cor.msci Wld UCITS ETF Registered Shs Acc. USD o.n. IE00B4L5Y983 Anteile 200,00 0, ,00 EUR 39, ,00 0,13 ishsiii-eo C.B.ex-F.1-5yr UC.E Registered Shares EUR o.n. IE00B4L5ZY03 Anteile 7.000, ,00 0,00 EUR 109, ,00 12,95 ishsiii-msci Aust. UCITS ETF Registered Shs Acc. USD o.n. IE00B5377D42 Anteile 100,00 100,00 0,00 EUR 28, ,00 0,05 ishs-msci EM UCITS ETF DIS Registered Shares o.n. IE00B0M63177 Anteile 9.000,00 0,00 0,00 USD 37, ,54 5,29 Vanguard Fds-S&P 500 UCITs ETF Registered Shares USD o.n. IE00B3XXRP09 Anteile 2.000,00 0, ,00 USD 39, ,79 1,23 db x-tr.smi ETF (DR) Inhaber-Anteile 1C o.n. LU Anteile 8.000, ,00 0,00 CHF 94, ,36 12,20 6

7 Gattungsbezeichnung ISIN Stück/ Anteile/ Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Währung Kurs Kurswert in % des Fonds- Währung im Berichtszeitraum EUR vermögens Schweiz CSIF US Index Inhaber-Anteile F o.n. CH Anteile 400,00 0,00 0,00 USD 1.458, ,51 9,09 Summe: Investmentanteile ,00 70,86 Derivate Devisentermingeschäfte Verkauf CHF ,00 / Kauf EUR , ,45 0,11 Summe: Derivate 6.505,45 0,11 Bankguthaben EUR bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung ,47 EUR ,47 0,36 GBP bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung 8,39 GBP 11,47 0,00 USD bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung ,00 USD ,99 0,31 Summe: Bankguthaben ,93 0,67 Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche aus Wertpapieren 5.659,03 EUR 5.659,03 0,10 Sonstige Forderungen 1.504,11 EUR 1.504,11 0,03 Summe: Sonstige Vermögensgegenstände 7.163,14 0,13 Gesamtaktiva ,87 100,54 Verbindlichkeiten aus Anlageberatungsvergütung ,60 EUR ,60-0,07 Depotbank-/ Verwahrstellenvergütung -641,31 EUR -641,31-0,01 Performance Fee ,76 EUR ,76-0,30 Prüfungskosten ,07 EUR ,07-0,10 Risikomanagementvergütung ,00 EUR ,00-0,02 Taxe d'abonnement -650,36 EUR -650,36-0,01 Transfer- und Registerstellenvergütung -275,00 EUR -275,00 0,00 Verwaltungsvergütung ,44 EUR ,44-0,03 Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben -27,04 EUR -27,04 0,00 Summe: Verbindlichkeiten ,58-0,54 Gesamtpassiva ,58-0,54 Fondsvermögen ,29 100,00* *Bei der Ermittlung der Prozentwerte können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 7

8 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens, welche nicht in Fondswährung ausgedrückt sind, sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Devisenkurse bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) per Britisches Pfund GBP 0,7313 = 1 Euro (EUR) Schweizer Franken CHF 1,0475 = 1 Euro (EUR) US-Dollar USD 1,0830 = 1 Euro (EUR) 8

9 Verkaufsprovisionen und Verwaltungsgebühren der Zielfonds des dynaax Stability THETA FUND* zum 31. März 2015 Gattungsbezeichnung Whg. ISIN Rücknahme- Verkaufs- Verwaltungsprovision provision vergütung Bundesrep. Deutschland ishares EURO STOXX 50 U.ETF DE Inhaber-Anteile EUR DE ,15 % ishares SLI UCITS ETF (DE) Inhaber-Anteile CHF DE ,50 % Irland ishs-eo Corp.Bd Lar. Cap UCITS Bearer Shs (Dt. Zert.)/1 o.n. EUR DE ,20 % ishsiii-cor.msci Wld UCITS ETF Registered Shs Acc. USD o.n. EUR IE00B4L5Y ,50 % ishsiii-eo C.B.ex-F.1-5yr UC.E Registered Shares EUR o.n. EUR IE00B4L5ZY ,20 % ishsiii-msci Aust. UCITS ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.n. EUR DE000A1C2Y ,59 % ishsiii-msci Aust. UCITS ETF Registered Shs Acc. USD o.n. EUR IE00B5377D ,50 % ishs-msci EM UCITS ETF DIS Registered Shares o.n. USD IE00B0M ,75 % Vanguard Fds-S&P 500 UCITs ETF Registered Shares USD o.n. USD IE00B3XXRP ,09 % db x-tr.smi ETF (DR) Inhaber-Anteile 1C o.n. CHF LU ,30 % Schweiz CSIF US Index Inhaber-Anteile F o.n. USD CH ,30 % * Die Zielfonds wurden zum Nettoinventarwert gekauft bzw. verkauft, d.h. es wurden keine Ausgabeaufschläge und Rücknahmegebühren gezahlt. 9

10 Fondsvermögen in EUR, Inventarwert je Anteil in EUR und umlaufende Anteile dynaax Stability THETA FUND Anteilklasse Anteilklasse EUR CHF zum in EUR in CHF Fondsvermögen , ,28 Inventarwert je Anteil 69,55 252,30 Umlaufende Anteile , ,000 10

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