Portikus International Opportunities Fonds

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1 Portikus International Opportunities Fonds Halbjahresbericht zum 30. Juni 2014 Luxemburger Investmentfonds gemäß Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlage in der Rechtsform eines Fonds Commun de Placement (FCP) R.C.S. Luxembourg B 82183

2 Inhalt Geographische Länderaufteilung des Portikus International Opportunities Fonds Seite 2 Wirtschaftliche Aufteilung des Portikus International Opportunities Fonds Seite 2 Zusammensetzung des Netto-Teilfondsvermögens des Portikus International Opportunities Fonds Seite 3 Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2014 des Portikus International Opportunities Fonds Seite 4 Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30. Juni 2014 Seite 6 Verwaltung, Vertrieb und Beratung Seite 9 Der Verkaufsprospekt mit integriertem Verwaltungsreglement, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie der Jahres- und Halbjahresbericht des Fonds sind am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank, bei den Zahlstellen, der Vertriebsstelle der jeweiligen Vertriebsländer kostenlos per Post, per Telefax oder per erhältlich. Weitere Informationen sind jederzeit während der üblichen Geschäftszeiten bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich. Anteilzeichnungen sind nur gültig, wenn sie auf Basis der neuesten Ausgabe des Verkaufsprospektes (einschließlich seiner Anhänge) in Verbindung mit dem letzten erhältlichen Jahresbericht und dem eventuell danach veröffentlichten Halbjahresbericht vorgenommen werden. 1

3 Portikus International Opportunities Fonds Halbjahresbericht 19. Mai Juni 2014 Die Gesellschaft ist berechtigt, Anteilklassen mit unterschiedlichen Rechten hinsichtlich der Anteile zu bilden. Derzeit bestehen die folgenden Anteilklassen mit den Ausgestaltungsmerkmalen: Anteilklasse I Anteilklasse R WP-Kenn-Nr.: A1XFVL A1XFVK ISIN-Code: LU LU Ausgabeaufschlag: bis zu 5,00 % bis zu 5,00 % Rücknahmeabschlag: keiner keiner Verwaltungsvergütung: 0,11 % p.a. zzgl. 250 Euro p.m. Fixum 0,00 % p.a. zzgl. 250 Euro p.m. Fixum Mindestfolgeanlage: keine keine Ertragsverwendung: ausschüttend ausschüttend Währung: EUR EUR Geographische Länderaufteilung Irland 35,35 % Deutschland 24,03 % Luxemburg 11,51 % Vereinigte Staaten von Amerika 1,85 % Wertpapiervermögen 72,74 % Bankguthaben 26,78 % Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten 0,48 % 100,00 % Wirtschaftliche Aufteilung Investmentfondsanteile 68,03 % Hardware & Ausrüstung 1,85 % Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion 1,84 % Banken 1,02 % Wertpapiervermögen 72,74 % Bankguthaben 26,78 % Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten 0,48 % 100,00 % Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes. 2

4 Portikus International Opportunities Fonds Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens zum 30. Juni 2014 EUR Wertpapiervermögen ,24 (Wertpapiereinstandskosten: EUR ,91) Bankguthaben ,36 Zinsforderungen 37,59 Dividendenforderungen 4.049,61 Sonstige Aktiva * , ,13 Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften ,25 Sonstige Passiva ** , ,58 Netto-Fondsvermögen ,55 * Die Position enthält aktivierte Gründungskosten. ** Diese Position setzt sich im Wesentlichen zusammen aus Performancegebühren und Anlageberatergebühren. Zurechnung auf die Anteilklassen Anteilklasse I Anteiliges Netto-Fondsvermögen ,97 EUR Umlaufende Anteile ,000 Anteilwert 100,81 EUR Anteilklasse R Anteiliges Netto-Fondsvermögen 1.095,58 EUR Umlaufende Anteile 11,000 Anteilwert 99,60 EUR Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes. 3

5 Portikus International Opportunities Fonds Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2014 ISIN Wertpapiere Zugänge im Berichtszeitraum Abgänge im Berichtszeitraum Bestand Kurs Kurswert EUR %-Anteil vom NFV * Aktien, Anrechte und Genussscheine Börsengehandelte Wertpapiere Deutschland DE Dte. Bank AG EUR , ,00 1,02 DE Infi neon Technologies AG EUR , ,20 1, ,20 2,86 Vereinigte Staaten von Amerika US Apple Inc. USD , ,27 1, ,27 1,85 Börsengehandelte Wertpapiere ,47 4,71 Aktien, Anrechte und Genussscheine ,47 4,71 Investmentfondsanteile** Deutschland DE ishares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) DE ishares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EUR , ,13 9,41 EUR , ,55 11, ,68 21,17 Irland DE000A0YEEX4 DE000A0YBR12 DE000A0HGZT7 DE000A0DPMW9 DE000A0J2060 ishares III Plc. - Euro Corporate Bond ex-financials UCITS ETF ishares III Plc. - MSCI Pacifi c ex- Japan UCITS ETF ishares Plc. - MSCI Emerging Markets UCITS ETF ishares Plc. - MSCI Japan UCITS ETF ishares Plc. - MSCI North America UCITS ETF EUR , ,48 8,64 EUR , ,32 1,88 EUR , ,40 3,78 EUR , ,30 4,00 EUR , ,59 17, ,09 35,35 Luxemburg LU db x-trackers FTSE MIB UCITS ETF (DR) Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes. EUR , ,00 11, ,00 11,51 Investmentfondsanteile** ,77 68,03 Wertpapiervermögen ,24 72,74 Bankguthaben - Kontokorrent ,36 26,78 Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten ,95 0,48 Netto-Fondsvermögen in EUR ,55 100,00 * NFV = Netto-Fondsvermögen ** Angaben zu Ausgabeaufschlägen, Rücknahmeabschlägen sowie zur maximalen Höhe der Verwaltungsvergütung für Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, bei der Depotbank und bei den Zahlstellen kostenlos erhältlich. 4

6 Portikus International Opportunities Fonds Devisentermingeschäfte Zum 30. Juni 2014 standen folgende offene Devisentermingeschäfte aus: Währung Kontrahent Währungsbetrag Kurswert %-Anteil vom NFV * USD Währungskäufe , ,75 11,69 * NFV = Netto-Fondsvermögen Während des Berichtszeitraumes wurden keine weiteren Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Schuldscheindarlehen und Derivaten, einschließlich Änderungen ohne Geldbewegungen getätigt, die nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind. Devisenkurse Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 30. Juni 2014 in Euro umgerechnet. US-Dollar USD 1 1,3639 Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes. 5

7 Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30. Juni ) ALLGEMEINES Das Sondervermögen Portikus International Opportunities Fonds wurde auf Initiative der Portikus Investment GmbH aufgelegt und wird von der IPConcept (Luxemburg) S.A. verwaltet. Das Verwaltungsreglement trat erstmals am 5. Mai 2014 in Kraft. Es wurde im Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt und ein Hinweis auf diese Hinterlegung am 19. Juni 2014 im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, dem Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg ( Mémorial ), veröffentlicht. Der Portikus International Opportunites Fonds ist ein Luxemburger Investmentfonds (fonds commun de placement), der gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen ( Gesetz vom 17. Dezember 2010 ) in der Form eines Mono-Fonds auf unbestimmte Dauer errichtet wurde. Verwaltungsgesellschaft des Fonds ist die IPConcept (Luxemburg) S.A. ( Verwaltungsgesellschaft ), eine Aktiengesellschaft nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg mit eingetragenem Sitz in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxemburg-Strassen. Sie wurde am 23. Mai 2001 auf unbestimmte Zeit gegründet. Ihre Satzung wurde am 19. Juni 2001 im Mémorial veröffentlicht. Die letzte Änderung der Satzung trat am 14. November 2013 in Kraft und wurde am 11. Dezember 2013 im Mémorial veröffentlicht. Die Verwaltungsgesellschaft ist beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg unter der Registernummer R.C.S. Luxemburg B eingetragen. 2.) WESENTLICHE BUCHFÜHRUNGS- UND BEWERTUNGSGRUNDSÄTZE Dieser Bericht wird in der Verantwortung des Vorstandes der Verwaltungsgesellschaft in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen zur Erstellung und Darstellung von Berichten erstellt. 1. Das Netto-Fondsvermögen des Fonds lautet auf Euro (EUR) ( Referenzwährung ). 2. Der Wert eines Anteils ( Anteilwert ) lautet auf die im jeweiligen Anhang zum Verkaufsprospekt angegebene Währung ( Fondswährung ), sofern nicht für etwaige weitere Anteilklassen im jeweiligen Anhang zum Verkaufsprospekt eine von der Fondswährung abweichende Währung angegeben ist ( Anteilklassenwährung ). 3. Der Anteilwert wird von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr Beauftragten unter Aufsicht der Depotbank an jedem Luxemburger Bankarbeitstag mit Ausnahme des 24. und 31. Dezember eines jeden Jahres ( Bewertungstag ) berechnet und bis auf zwei Dezimalstellen gerundet. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch beschließen, den Anteilwert am 24. und 31. Dezember eines Jahres zu ermitteln, ohne dass es sich bei diesen Wertermittlungen um Berechnungen des Anteilwertes an einem Bewertungstag im Sinne des vorstehenden Satzes 1 dieser Ziffer 3 handelt. Folglich können die Anleger keine Ausgabe, Rücknahme und/oder Umtausch von Anteilen auf Grundlage eines am 24. Dezember und/oder 31. Dezember eines Jahres ermittelten Anteilwertes verlangen. 4. Zur Berechnung des Anteilwertes wird der Wert der zu dem jeweiligen Teilfonds gehörenden Vermögenswerte abzüglich der Verbindlichkeiten des jeweiligen Teilfonds ( Netto- Fondsvermögen ) an jedem Bewertungstag ermittelt und durch die Anzahl der am Bewertungstag im Umlauf befi ndlichen Anteile des jeweiligen Teilfonds geteilt. 5. Soweit in Jahres- und Halbjahresberichten sowie sonstigen Finanzstatistiken aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder gemäß den Regelungen dieses Verwaltungsreglements Auskunft über die Situation des Fondsvermögens des Fonds insgesamt gegeben werden muss, werden die Vermögenswerte des jeweiligen Fonds in die Referenzwährung umgerechnet. Das jeweilige Netto- Fondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen berechnet: a) Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) sowie sonstige Anlagen, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind, werden zum letzten verfügbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, des dem Bewertungstag vorhergehenden Börsentages bewertet. Soweit Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) sowie sonstige Anlagen an mehreren Wertpapierbörsen amtlich notiert sind, ist die Börse mit der höchsten Liquidität maßgeblich. b) Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) sowie sonstige Anlagen, die nicht an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind (oder deren Börsenkurs z.b. aufgrund mangelnder Liquidität als nicht repräsentativ angesehen werden), die aber an einem geregelten Markt gehandelt werden, werden zu einem Kurs bewertet, der nicht geringer als der Geldkurs und nicht höher als der Briefkurs des dem Bewertungstag vorhergehenden Handelstages sein darf und den die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben für den bestmöglichen Kurs hält, zu dem die Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) sowie sonstige Anlagen verkauft werden können. c) OTC-Derivate werden auf einer von der Verwaltungsgesellschaft festzulegenden und überprüfbaren Bewertung auf Tagesbasis bewertet. 6

8 Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30. Juni 2014 d) Anteile an OGAW bzw. OGA werden grundsätzlich zum letzten vor dem Bewertungstag festgestellten Rücknahmepreis angesetzt oder zum letzten verfügbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet. Falls für Investmentanteile die Rücknahme ausgesetzt ist oder keine Rücknahmepreise festgelegt werden, werden diese Anteile ebenso wie alle anderen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben, allgemein anerkannten und nachprüfbaren Bewertungsregeln festlegt. e) Falls die jeweiligen Kurse nicht marktgerecht sind und falls für andere als die unter Buchstaben a) bis d) genannten Finanzinstrumente keine Kurse festgelegt wurden, werden diese Wertpapiere ebenso wie die sonstigen gesetzlich zulässigen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben, anerkannten und nachprüfbaren Bewertungsregeln (z.b. geeignete Berwertungsmodelle unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten) festlegt. f) Die fl üssigen Mittel werden zu deren Nennwert zuzüglich Zinsen bewertet. g) Forderungen, z.b. abgegrenzte Zinsansprüche und Verbindlichkeiten, werden grundsätzlich zum Nennwert angesetzt. h) Der Marktwert von Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) und sonstigen Anlagen, die auf eine andere Währung als die Fondswährung lauten, wird zu dem unter Zugrundelegung des WM/Reuters-Fixing um Uhr (16.00 Uhr Londoner Zeit) ermittelten Devisenkurs des dem Bewertungstag vorhergehenden Börsentages in die Fondswährung umgerechnet. Gewinne und Verluste aus Devisentermintransaktionen werden jeweils hinzugerechnet oder abgesetzt. Das Netto-Fondsvermögen wird um die Ausschüttungen reduziert, die gegebenenfalls an die Anleger des Fonds gezahlt wurden. 6. Die Anteilwertberechnung erfolgt nach den vorstehend aufgeführten Kriterien. Soweit jedoch innerhalb eines Teilfonds Anteilklassen gebildet wurden, erfolgt die daraus resultierende Anteilwertberechnung nach den vorstehend aufgeführten Kriterien für jede Anteilklasse getrennt. Die in diesem Bericht veröffentlichten Tabellen können aus rechnerischen Gründen Rundungsdifferenzen in Höhe von +/ einer Einheit (Währung, Prozent etc.) enthalten. 3.) BESTEUERUNG Besteuerung des Investmentfonds Das Fondsvermögen unterliegt im Großherzogtum Luxemburg einer Steuer, der sog. taxe abonnement in Höhe von derzeit 0,05% p.a. bzw. 0,01% p.a., für die Fonds oder Anteilklassen, deren Anteile ausschließlich an institutionelle Anleger ausgegeben werden. Die taxe d abonnement ist vierteljährlich auf das jeweils am Quartalsende ausgewiesene Netto-Fondsvermögen zahlbar. Die Höhe der taxe d abonnement ist für den Fonds oder die Anteilklassen im Anhang zum Verkaufsprospekt erwähnt. Soweit das Fondsvermögen in anderen Luxemburger Investmentfonds angelegt ist, die ihrerseits bereits der taxe d abonnement unterliegen, entfällt diese Steuer für den Teil des Fondsvermögens, welcher in solche Luxemburger Investmentfonds angelegt ist. Die Einkünfte des Fonds aus der Anlage des Fondsvermögens werden im Großherzogtum Luxemburg nicht besteuert. Allerdings können diese Einkünfte in Ländern, in denen das Fondsvermögen angelegt ist, der Quellenbesteuerung unterworfen werden. In solchen Fällen sind weder die Depotbank noch die Verwaltungsgesellschaft zur Einholung von Steuerbescheinigungen verpfl ichtet. Besteuerung der Erträge aus Anteilen an dem Investmentfonds beim Anleger In Umsetzung der Richtlinie 2003/48/EG zur Besteuerung von Zinserträgen ( Richtlinie ) wird seit dem 1. Juli 2005 im Großherzogtum Luxemburg eine Quellensteuer erhoben. Diese Quellensteuer betrifft bestimmte Zinserträge, die in Luxemburg an natürliche Personen gezahlt werden, die in einem anderen Mitgliedstaat steuerlich ansässig sind. Diese Quellensteuer kann unter bestimmten Bedingungen auch Zinserträge eines Investmentfonds betreffen. Mit der Richtlinie vereinbarten die EU-Mitgliedstaaten, dass alle Zinszahlungen nach den Vorschriften des Wohnsitzstaates besteuert werden sollen. Dazu wurde ein automatischer Informationsaustausch zwischen den nationalen Steuerbehörden vereinbart. Davon abweichend wurde vereinbart, dass Luxemburg für eine Übergangszeit nicht an dem zwischen den anderen Staaten vereinbarten automatischen Informationsaustausch teilnehmen wird. Stattdessen wurde in Luxemburg eine Quellensteuer auf Zinserträge eingeführt. Diese Quellensteuer betrug bis zum 30. Juni % und ab dem 1. Juli % der Zinszahlung. Sie wird anonym an die Luxemburger Steuerbehörde abgeführt und dem Anleger darüber eine Bescheinigung ausgestellt. Mit dieser Bescheinigung kann die abgeführte Quellensteuer voll auf die Steuerschuld des Steuerpfl ichtigen in seinem Wohnsitzstaat angerechnet werden. Durch Erteilung einer Vollmacht zur freiwilligen Teilnahme am Informationsaustausch zwischen den Steuerbehörden oder der Beibringung einer vom Finanzamt des Wohnsitzstaates ausgestellten Bescheinigung zur Ermöglichung der Abstandnahme vom Quellensteuerabzug kann der Quellensteuerabzug vermieden werden. 7

9 Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30. Juni ) VERWENDUNG DER ERTRÄGE Nähere Details zur Ertragsverwendung sind in Verkaufsprospekt enthalten. 5.) INFORMATIONEN ZU DEN GEBÜHREN BZW. AUFWENDUNGEN Angaben zu Management- und Depotbankgebühren können dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden. 8

10 Verwaltung, Vertrieb und Beratung Verwaltungsgesellschaft Vorstand der Verwaltungsgesellschaft Aufsichtsrat der Verwaltungsgesellschaft Aufsichtsratsvorsitzender: Stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender: Aufsichtsratsmitglied: Depotbank Register- und Transferstelle sowie Zentralverwaltungsstelle Anlageberater IPConcept (Luxemburg) S.A. 4, rue Thomas Edison L-1445 Luxemburg-Strassen Nikolaus Rummler Michael Borelbach Dr. Frank Müller Mitglied des Vorstandes Ralf Bringmann Mitglied des Vorstandes Julien Zimmer Generalbevollmächtigter Investmentfonds 4, rue Thomas Edison L-1445 Luxemburg-Strassen 4, rue Thomas Edison L-1445 Luxemburg-Strassen BN & Partners Capital AG Steinstraße 33 D Erftstadt Gebundener Vermittler des Anlageberaters Portikus Investment GmbH im Sinne von 2 Absatz 10 KWG Klaus-Groth-Straße 41 D Frankfurt am Main Zahlstelle Großherzogtum Luxemburg Zahl- und Informationsstelle Bundesrepublik Deutschland Abschlussprüfer des Fonds Abschlussprüfer der Verwaltungsgesellschaft 4, rue Thomas Edison L-1445 Luxemburg-Strassen DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main Platz der Republik D Frankfurt am Main KPMG Luxembourg S.à r.l. Cabinet de révision agréé 9, allée Scheffer L-2520 Luxemburg Ernst & Young S.A. 7, rue Gabriel Lippmann Parc d activite Syrdall 2 L-5365 Munsbach 9

11 Production: KNEIP (

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