Capital Bank - Ausgewogenes Portfolio Miteigentumsfonds gemäß InvFG

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1 Capital Bank - Ausgewogenes Portfolio Miteigentumsfonds gemäß InvFG Halbjahresbericht für das Rumpfhalbjahr vom 12. Juni 2014 bis 30. November 2014 Burgring 16, A-8010 Graz

2 Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft, Graz Burgring 16, A-8010 Graz ; Aktionär CAPITAL BANK - GRAWE GRUPPE AG, Graz Staatskommissär Oberrat Mag. Karin Kufner Josef Weidinger Aufsichtsrat Dr. Othmar Ederer (Vorsitzender) Mag. Klaus Scheitegel (Vorsitzender Stellvertreter) DDIng.Mag.Dr. Günther Puchtler Mag. Christiane Riel-Kinzer Vorstand Mag. Dieter Rom MMag. DDr. Hans Peter Ladreiter Depotbank SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AKTIENGESELLSCHAFT, Wien Vertriebspartner CAPITAL BANK - GRAWE GRUPPE AG, Graz Abschlussprüfer Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.h., Wien Fondsadvisor CAPITAL BANK - GRAWE GRUPPE AG, Graz Capital Bank Ausgewogenes Portfolio Seite 2

3 HALBJAHRESBERICHT des Capital Bank - Ausgewogenes Portfolio, Miteigentumsfonds gemäß 2 InvFG 2011, für das Rumpfhalbjahr vom 12. Juni 2014 bis 30. November 2014 Sehr geehrter Anteilsinhaber, die Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft legt hiermit den Halbjahresbericht des Capital Bank - Ausgewogenes Portfolio über die erste Hälfte des Rumpfrechnungsjahres 2014 / 2015 vor. 1. Anzahl der umlaufenden Anteile zu Halbjahresende Nettobestandswert je Anteil der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil ( AT0000A188W9 ) betrug EUR 10,11 3. Zusammensetzung des Fondsvermögens WERTPAPIERBEZEICHNUNG WP-NR. WÄHRUNG BESTAND KÄUFE VERKÄUFE KURS KURSWERT %-ANTEIL ZUGÄNGE ABGÄNGE IN EUR AM FONDS- STK./NOM. IM BERICHTSZEITRAUM VERMÖGEN Amtlicher Handel und organisierte Märkte Aktien Nestle Namensaktien (CHF) CH CHF , ,18 1,10 Novartis AG (CHF) CH CHF , ,12 0, ,30 2,08 Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. (EUR) BE EUR , ,70 0,97 BASF SE DE000BASF111 EUR , ,00 0,99 Royal Dutch Shell Plc Reg. Cl.A Shares (EUR) GB00B03MLX29 EUR , ,74 0,94 Siemens AG Namensaktien DE EUR , ,80 1,04 SAP AG Stammaktien DE EUR , ,65 1,11 VW-Vorzugsaktien (EUR) DE EUR , ,65 1, ,54 6,16 Vodafone Group Plc (GBP) GB00BH4HKS39 GBP , ,34 0, ,34 0,95 Apple Incorporation (USD) US USD , ,29 1,11 Coca-Cola Corporation Shares (USD) US USD , ,66 0,96 General Electric Co.(USD) US USD , ,38 1,09 JPMorgan Chase & Co. (USD) US46625H1005 USD , ,38 0,96 Samsung Electronics GDR 144 A (USD) US USD , ,12 0, ,83 5,08 Obligationen 0,10 BRD Infl.Idx.FRN DE EUR , ,19 2,93 1,75 BRD Infl.Idx.FRN DE EUR , ,81 2,92 3,50 Erste Group Bank AG XS EUR , ,20 2,92 3,90 Bundesanl. Rep. Österreich AT EUR , ,50 3,00 4,125 UniCredit Bk.Austria AG AT000B EUR , ,36 3,02 5,50 Italien, Republik IT EUR , ,89 1, ,95 16,32 3,00 European Investment Bank XS NOK , ,74 2, ,74 2,89 2,875 Europäische Investitionsbk US298785FH49 USD , ,49 1,98 Capital Bank Ausgewogenes Portfolio Seite 3

4 WERTPAPIERBEZEICHNUNG WP-NR. WÄHRUNG BESTAND KÄUFE VERKÄUFE KURS KURSWERT %-ANTEIL ZUGÄNGE ABGÄNGE IN EUR AM FONDS- STK./NOM. IM BERICHTSZEITRAUM VERMÖGEN 3,00 Polen, Republik US731011AT95 USD , ,11 1,47 4,375 Bank Nederl. Gemeenten XS USD , ,92 1, ,52 5,39 Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte EUR ,22 38,88 In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere Investmentfonds db x-tr.ii-iboxx Euro Inflation Linked ETF 1C-T LU EUR , ,20 3,90 db x-trackers - Harvest CSI300 INDEX UCITS ETF LU EUR , ,16 1,58 ishares-core DAX [DE] UCITS ETF (EUR)-T DE EUR , ,29 1,60 ishares-st.eu.600 Banks [DE] UCITS ETF (EUR)-A DE000A0F5UJ7 EUR , ,15 1,01 Apollo Euro Convertible Bond Fund (Thesaurierer) AT EUR , ,10 4,04 Apollo Euro Corporate Bond Fund (Thesaurierer) AT EUR , ,56 4,06 Apollo New World (Thesaurierer) AT EUR , ,40 1,96 BlackRock Gl.Fds. - USD High Yield Bond Fund A2 LU EUR , ,03 3,41 BlackRock Gl.Fds. - World Mining Fund A2 (Thesaurierer) LU EUR , ,92 1,05 Capital Bank Opportunities (Thesaurierer) AT0000A09HR5 EUR , ,52 6,54 Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A LU EUR , ,25 3,00 Fidelity Funds SICAV - America Fund LU EUR , ,92 2,02 Man Umbrella SICAV - Convertibles Global EUR LU EUR , ,88 4,97 Oyster SICAV European Corporate Bonds EUR LU EUR , ,50 2,92 Pictet - Emerging Local Currency Debt P LU EUR , ,56 2,01 QIMCO BALKAN EQUITY (Thesaurierer) AT0000A07HY5 EUR , ,60 0,48 Value Cash Flow Fonds (Thesaurierer, (EUR) AT EUR , ,46 7, ,50 51,97 ishares S&P 500 UCITS ETF IE GBP , ,75 2,05 ishares-msci Emerging Markets (GBP) UCITS ETF-A IE00B0M63177 GBP , ,69 1, ,44 3,97 Summe der in organisierte Märkte einbezogenen Wertpapiere EUR ,94 55,95 Nicht notierte Wertpapiere Obligationen 1,082% Hypo-Bank Burgenland AG FRN AT0000A10KJ4 EUR , ,30 2,02 3,5 Hypo-Bank Burgenland FRN AT0000A0PL94 EUR , ,40 1, ,70 3,37 Bezugsrechte Bezugsrechte Royal Dutch Shell PLC NL EUR ,0000 0,00 0,00 Summe der nicht notierten Wertpapiere EUR ,70 3,37 Summe Wertpapiervermögen EUR ,86 98,19 Währungskurssicherungsgeschäfte Verkauf von Devisen auf Termin USD ,00 1, ,57-0,24 Summe der Währungskurssicherungsgeschäfte EUR ,57-0,24 Capital Bank Ausgewogenes Portfolio Seite 4

5 WERTPAPIERBEZEICHNUNG WP-NR. WÄHRUNG BESTAND KURSWERT %-ANTEIL IN EUR AM FONDS- STK./NOM. VERMÖGEN Bankguthaben EUR-Guthaben Kontokorrent EUR , ,14 1,19 Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen CHF , ,16 0,14 NOK 5.017,98 583,69 0,00 USD , ,61 0,43 Summe der Bankguthaben EUR ,60 1,76 Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben NOK 7,84 0,91 0,00 Zinsansprüche aus Wertpapieren EUR , ,32 0,25 NOK , ,43 0,07 USD , ,00 0,04 Dividendenansprüche USD , ,04 0,02 Sollzinsen aus Kontokorrentüberziehungen EUR -7,22-7,22 0,00 Verwaltungsgebühren EUR , ,88-0,09 Depotgebühren EUR , ,59 0,00 Depotbankgebühren EUR , ,29 0,00 Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR ,72 0,29 FONDSVERMÖGEN EUR ,61 100,00 Anteilwert Thesaurierungsanteile AT0000A188W9 EUR 10,11 Umlaufende Thesaurierungsanteile AT0000A188W9 STK Umrechnungskurse/Devisenkurse Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per in EUR umgerechnet: Währung Einheiten Kurs US Dollar 1 EUR = 1,24800 USD Britische Pfund 1 EUR = 0,79200 GBP Schweizer Franken 1 EUR = 1,20220 CHF Norwegische Kronen 1 EUR = 8,59700 NOK Capital Bank Ausgewogenes Portfolio Seite 5

6 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung aufscheinen: WERTPAPIERBEZEICHNUNG WP-NR. WÄHRUNG KÄUFE VERKÄUFE ZUGÄNGE ABGÄNGE Amtlicher Handel und organisierte Märkte Obligationen 2,10 Italien, Republik Idx.FRN IT EUR ,875 ÖBB Infrastruktur Bau XS EUR ,50 Norwegen, Königreich NO NOK Indexzertifikate DB Physical Gold Euro Hedged ETC DE000A1EK0G3 EUR In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere Investmentfonds ishares-euro STOXX 50 [DE] UCITS ETF (EUR)-A DE EUR ishares-stoxx Europe 600 [DE] UCITS ETF (EUR)-A DE EUR PIMCO Gl.Inv. - Global High Yield Bond Fund E (Thes.) IE00B11XZ327 EUR ishares FTSE 100 UCITS ETF (Ausschütter) IE GBP Nicht notierte Wertpapiere Bezugsrechte Bezugsrechte Royal Dutch Shell PLC NL EUR Graz, im Jänner 2015 Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft Mag. Dieter Rom MMag. DDr. Hans Peter Ladreiter Capital Bank Ausgewogenes Portfolio Seite 6

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