Mittelfristige Ergebnisplanung 2016

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1 Mittelfristige Ergebnisplanung 216 Gemeinde: Büttelborn Seite : 1 Datum: Uhrzeit: 15:5:4 Nr. KVKR Arten der Erträge und Aufwendungen 215 Planungszeitraum Euro Euro Euro Euro Euro Erträge 1. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Kostenersatzleistungen und -erstattungen Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Grundsteuer A Grundsteuer B Gwerbesteuer Grunderwerbsteuer Andere Steuern Erträge aus Umlagen Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen Erträge aus Transferleistungen Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, zuschüssen und Investitionsbeiträgen Sonstige ordentliche Erträge = Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 17) Aufwendungen ,6,64 Personalaufwendungen , Versorgungsaufwendungen ,61,67- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 24 7 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen Transferaufwendungen ,74,76 Sonstige ordentliche Aufwendungen = Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 19 bis 26) = Verwaltungsergebnis (Position 18./. Position 27) ,57 Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen = Finanzergebnis (Position 29./. Position ) = Ordentliches Ergebnis (Position 28 und Position 1) Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen 5. = Außerordentliches Ergebnis (Position./. Position 4) 6. = Jahresergebnis (Position 2 und Position 5) *** Ende der Liste "Mittelfristige Ergebnisplanung" ***

2 Mittelfristige Finanzplanung 216 Gemeinde: Büttelborn Seite : 2 Datum: Uhrzeit: 15:5:4 Planungszeitraum Nr. KVKR Art der Einzahlung/Auszahlung Euro Euro Euro Euro Euro Einzahlungen Aufnahme von Krediten und Begebung von Anleihen Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträge ,828 Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 54 4 Anlagevermögens Tilgung von gewährten Krediten = Summe der Einzahlungen Auszahlungen Tilgung von Krediten Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sach- und Finanzanlagen davon: Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge Investitionen in Finanzanlagen davon: Ausleihungen = Summe der Auszahlungen = Saldo *** Ende der Liste "Mittelfristige Finanzplanung" ***

3 Mittelfristige Finanzplanung 216 Gemeinde: Büttelborn Seite : Datum: Uhrzeit: 15:5:4 Nr. Bezeichnung Ergebnis des Jahresabschlusses Haushaltsansatz Haushaltsansatz Plan Plan Plan Privatrechtliche Leistungsentgelte , Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , Kostenersatzleistungen und -erstattungen 51.97, Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen , einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen Einzahlungen aus Transferleistungen , Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und , allgemeine Umlagen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen , ,828 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige , außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben 9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8) , Personalauszahlungen , Versorgungsauszahlungen , Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , Auszahlungen für Transferleistungen -8.11, Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende , Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus , gesetzlichen Umlageverpflichtungen Zinsen und ähnliche Auszahlungen , ,848 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige , außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben 18 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 17) 19 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18) , , Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen , sowie aus Investitionsbeiträgen Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des , Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 7.61, Finanzanlagevermögens 2 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 2 bis 22) , Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und , Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen , ,84 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige , Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen , Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27) 29 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 2 und 28) , ,

4 Mittelfristige Finanzplanung 216 Gemeinde: Büttelborn Seite : 4 Datum: Uhrzeit: 15:5:4 Nr. Bezeichnung Ergebnis des Jahresabschlusses Haushaltsansatz Haushaltsansatz Plan Plan Plan 1 2 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29) , Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und 1.2., wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich , vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 1 und 2) 4 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. und ) 5 Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres 6 Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 4) 7 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 5 und 6) 65.49, , , , , *** Ende der Liste "Mittelfristige Finanzplanung" ***

5 HH-216-Investitionsplan (2) Produkt Bezeichnung Bezeichnung der Maßnahme Ansatz 215 Ansatz 216 Fin.plan 217 Fin.plan 218 Fin.plan Brand- und Katastrophenschutz -allgemein- Feuerwehrfahrzeug ELW Brand- und Katastrophenschutz -allgemein- Neuanschaffungen Digitalfunk alle OTs Stiftung Zentrum für GemeinschaftshilfeTilgung Baudarlehen (Seniorenheim Worf.) Stiftung Zentrum für GemeinschaftshilfeTilgung Baudarlehen (Seniorenheim Worf.) Wohnbauförderung Tilgung Arbeitgeberdarlehen insgesamt Steuern und Zuweisungen, Umlagen Investitionspauschale vom Land Allgemeine Finanzwirtschaft Forderung aus Konjunkturprogramm II Allgemeine Finanzwirtschaft Forderung aus Konjunkturprogramm II Bau und Betrieb von Abwasserbeseitigungsanlagen Kanalisation - Hausanschlüsse Privatgrundstücke Grundstücks- und GebäudemanagementGrundstück Büttelborn/Georgenstraße Wohnraumverwaltung und -bewirtschaftung Grundstück Ruwerstraße Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Gemeindeorgane, Repräsentationen, etc.großdrucker Verwaltungssteuerung, Informationsmanagement PC-Arbeitsplatz 9, Brand- und Katastrophenschutz -allgemein- Feuerwehrfahrzeug ELW Feuerwehr Büttelborn FW Büttelborn-Neuanschaffungen Geräte vermögenswirksam.8 über 41, Feuerwehr Büttelborn Schnellangriffsschlauch Feuerwehr Klein-Gerau FW Klein-Gerau-Neuanschaffungen Geräte vermögenswirksam.8über 41, Feuerwehr Worfelden FW Worfelden-Neuanschaffungen Geräte vermögenswirksam.8 über 41, Organisatorische Dienstleistungen/IT-Angelegenheiten EDV-Netzwerk/Serveranlage Verwaltungsgebäude -Software- 2.2, Organisatorische Dienstleistungen/IT-Angelegenheiten software Organisatorische Dienstleistungen/Einrichtungen Softwareverteilungslösung für die gesamte Verwaltung Organisatorische Dienstleistungen/IT-Angelegenheiten Hardware-Firewall für Verwaltung Organisatorische Dienstleistungen/IT-Angelegenheiten PC-Arbeitsplatz Organisatorische Dienstleistungen/IT-Angelegenheiten Netzwerkserver/Servererweiterung 4.5, Organisatorische Dienstleistungen/IT-Angelegenheiten NAS für Datensicherung 2.5, Organisatorische Dienstleistungen/IT-Angelegenheiten Netzwerkserver Fachverfahren 8., Organisatorische Dienstleistungen/IT-Angelegenheiten Bandlaufwerk extern Organisatorische Dienstleistungen/IT-Angelegenheiten Backbone-Switch SAN Organisatorische Dienstleistungen/IT-Angelegenheiten 2. NAS für Datensicherung Organisatorische Dienstleistungen/IT-Angelegenheiten 1. ESX-Server Organisatorische Dienstleistungen/IT-Angelegenheiten Serverüberwachung (Hardware) Organisatorische Dienstleistungen/IT-Angelegenheiten 2. ESX-Server 7. 1

6 HH-216-Investitionsplan (2) Produkt Bezeichnung Bezeichnung der Maßnahme Ansatz 215 Ansatz 216 Fin.plan 217 Fin.plan 218 Fin.plan Organisatorische Dienstleistungen/Einrichtungen Hardware-Firewall für die gesamte für Verwaltung 1., Organisatorische Dienstleistungen/Einrichtungen PC-Arbeitsplatz für die gesamte Verwaltung Organisatorische Dienstleistungen/Einrichtungen EDV-Netzwerk/Serveranlage für die gesamte Verwaltungsgebäude -Hardware-.5, Organisatorische Dienstleistungen/Einrichtungen TK-Anlage für Verwaltung die gesamte Verwaltung Organisatorische Dienstleistungen/Einrichtungen PC-Arbeitsplatz/Zubehör für die gesamte Verwaltung Organisatorische Dienstleistungen/Einrichtungen PC-Arbeitsplatz für die gesamte Verwaltung Organisatorische Dienstleistungen/Einrichtungen Notebookfür die gesamte Verwaltung Personalentwicklung und -bedarfsdeckung, PC-Arbeitsplatz Personalservice Personalentwicklung und -bedarfsdeckung, Versorgungsrücklage Personalservice Beamte Finanzverwaltung und Controlling AP-Scanner 1., Finanzverwaltung und Controlling PC-Arbeitsplatz Finanzverwaltung und Controlling PC-Arbeitsplatz/Zubehör Kassen- und Vollstreckungsangelegenheiten PC-Arbeitsplatz/Zubehör Wohnbauförderung Grundstück Georgenstraße Wahlen, Abstimmungen und Statistiken PC-Arbeitsplatz 1.1, Allgemeine öffentliche Sicherheit und allgemeine PC-Arbeitsplatz öffentliche Ordnung 1.1, Allgemeine öffentliche Sicherheit und allgemeine PC-Arbeitsplatz/Zubehör öffentliche Ordnung Allgemeine öffentliche Sicherheit und allgemeine PC-Arbeitsplatz öffentliche Ordnung Gewerbe und Gaststätten, Personenbeförderung PC-Arbeitsplatz mit Taxen und Mietwagen Örtliche StraßenverkehrsangelegenheitenVerkehrszeichen -Straßenverkehrsbehörde Örtliche StraßenverkehrsangelegenheitenPC-Arbeitsplatz Örtliche StraßenverkehrsangelegenheitenPC-Arbeitsplatz/Zubehör Örtliche StraßenverkehrsangelegenheitenNeuanschaffung Handy/iPhone Meldeangelegenheiten, Personaldokumente PC-Arbeitsplatz 1.1, Meldeangelegenheiten, Personaldokumente Kombi-Gerät Kopierer/Drucker/Fax/Scanner.6, Meldeangelegenheiten, Personaldokumente PC-Arbeitsplatz/Zubehör Meldeangelegenheiten, Personaldokumente Kombigerät Druck/Scan 4.85, Standesamt und Einbürgerungen PC-Arbeitsplatz Sonstige Jugendarbeit PC-Arbeitsplatz Sonstige Jugendarbeit PC-Arbeitsplatz Sonstige Jugendarbeit Büromöbel/Schreibtische 1.7, 2651 Kindergartenverwaltung Neuanschaffung Elektrogeräte Kita Kindergartenverwaltung Anschaffungsbudget für Einrichtungen Kindergartenverwaltung PC-Arbeitsplatz Kindergartenverwaltung Kombi-Gerät Kopierer/Drucker/Fax/Scanner 9 2

7 HH-216-Investitionsplan (2) Produkt Bezeichnung Bezeichnung der Maßnahme Ansatz 215 Ansatz 216 Fin.plan 217 Fin.plan 218 Fin.plan Kindertagesstätte "Regenbogen" Ausstattung/Schränke 4., Garderobenelement/e 5., Kindertagesstätte "Regenbogen" Kombi-Gerät Kopierer/Drucker/Fax/Scanner Kindertagesstätte "Regenbogen" Notebook Kindergarten "Platanenstraße" Küchenausstattung und -geräte 12., Kindergarten "Platanenstraße" Stühleset 2., Kindergarten "Platanenstraße" Notebook Kindergarten "Platanenstraße" Einzäunung Kindertagesstätte 4., 2651 Kinderhaus Klein-Gerau Kombi-Gerät Kopierer/Drucker/Fax/Scanner Kinderhaus Klein-Gerau Notebook Kindergarten "An den Dreißigruten" Hängesystem für Spielgeräte Kindergarten "An den Dreißigruten" Notebook Kindergarten "Pfarrgasse" Hängesystem für Spielgeräte Kindergarten "Pfarrgasse" Ausstattung Räume 9, Kindergarten "Pfarrgasse" Schwebekorb 1.1, Kindergarten "Pfarrgasse" Trockner 8, Kindergarten "Pfarrgasse" Waschmaschine 8, Kindergarten "Pfarrgasse" Notebook Kindertagesstätte "Im Baumgarten" PC-Arbeitsplatz 71, Kindertagesstätte "Im Baumgarten" Notebook 8, Kindertagesstätte "Im Baumgarten" Notebook Förderung kultureller Angelegenheiten, allgemeine PC-Arbeitsplatz Heimatpflege Förderung kultureller Angelegenheiten, allgemeine PC-Arbeitsplatz/Zubehör Heimatpflege Förderung kultureller Angelegenheiten, allgemeine Notebook Heimatpflege Märkte und ähnliche Veranstaltungen Weihnachtsbleuchtung Orts- und Regionalplanung Netzwerkserver Fachverfahren Aufgaben der Bau- und Grundstücksordnung PC-Arbeitsplatz Öffentliche Grünflächen, Erholungsflächen, Regionalparkroute Landschaftspflege Bau und Betrieb von Abwasserbeseitigungsanlagen Kanalisation - Hausanschlüsse Privatgrundstücke Bau und Betrieb von Abwasserbeseitigungsanlagen Neuanschaffungen KFZ/Geräte gemäß Beschaffungsplan Bau und Betrieb von Abwasserbeseitigungsanlagen ZKA-Gebläse 7., Bau und Betrieb von Abwasserbeseitigungsanlagen ZKA-Trockenbeet Kanalschlamm 22., Bau und Betrieb von Abwasserbeseitigungsanlagen Phosphatelimination 7., Bau und Betrieb von Abwasserbeseitigungsanlagen Kanalsanierungsmaßnahmen Bauhof Anbaugerät/Salzstreuer 17.,

8 HH-216-Investitionsplan (2) Produkt Bezeichnung Bezeichnung der Maßnahme Ansatz 215 Ansatz 216 Fin.plan 217 Fin.plan 218 Fin.plan Bauhof Anbaugerät/Frontbesen 14.5, Bauhof Neuanschaffungen KFZ/Geräte gemäß Beschaffungsplan Bauhof Fachverfahren.5, Grundstücks- und GebäudemanagementPC-Arbeitsplatz Grundstücks- und GebäudemanagementErfassungs-/Eingabegerät 6.5, Auszahlungen für Investitionstätigkeit Unterschied Einzahlungen./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit/Tilgungsleistungen Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit/Kreditaufnahme