Bundeszentralamt für Steuern. Steuerliche Erfassung der im Kalenderjahr 2000 zugeflossenen Erträge aus ausländischen Investmentanteilen

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1 : Bundeszentralamt für Steuern Steuerliche Erfassung der im Kalenderjahr 2000 zugeflossenen Erträge aus ausländischen Investmentanteilen Erträge nach 17 Abs. 1 und 18 Abs. 1 des Gesetzes über den Vertrieb ausländischer Investmentanteile und über die Besteuerung der Erträge aus ausländische Fonds WKN Währuntungstag Ausschüt- A.L.S.A.-Rent EUR x 2,8700 2,8700 ABN AMRO Funds - Europe Equity Fund EUR x (0,2221) (0,2221) ABN AMRO Funds - Germany Equity Fund EUR x (0,3647) (0,3647) ACM Global Investments - Global Growth Trends USD x (0,3657) (0,3657) Portfolio A-Anteile AIG Equity Fund Southeast Asia (vormals UBZ USD x 81, ,8078 Southeast Asia Fund) Alger Fund (The) - Alger LargeCap Growth Portfolio Klasse B. (vormals Alger Growth Portfolio) USD x (0,0405) (0,0405) 0,9410 Alger Fund (The) - Alger Small Capitalization Portfolio Anteilsklasse A USD x (0,0575) 0,000 (0,0575) 1,823 Alger Fund (The) - Alger Small Capitalization Portfolio Anteilsklasse B USD x (0,1832) (0,1832) 1,8230 Alpha Fonds EUR x 3,0442 3,0442 American Balanced Fund, Inc. A-Anteile USD x EUR x ,1346 0,1400 0,1400 0,1400 0, ,4675 0,3000 0,1346 0,1400 0,1400 0,1400 0, ,4675 0,3000 BANK HOFMANN Stock Funds - Bank Hofmann Euro Stocks Bank Hofmann Swiss Small Stocks CHF x 236, ,3563 Bank Hofmann Swiss Stocks CHF x 355, , ,0000 3,0000 Baring International Umbrella Fund (The) - Baring USD x 0,0054 0,0054 Hong Kong China Fund ,7500 0,7500

2 Baring UK Growth Trust GBP x ,0062 0,0062 CB Geldmarkt Deutschland I EUR x ,7200 1,7200 CICM International Investments - CB Short Term USD x 5,1168 5,1168 USD Portfolio A-Anteile Clariden International Investments PCC Limited USD x (146,9240) (146,9240) Russia Fund Clariden Investments Limited - Clariden Bond Fund EUR x (40,3427) (40,3427) EUR Ausschüttungsanteile , ,6313 Clariden Investments Limited - Clariden Bond Fund EUR x 19, ,6801 EUR Thesaurierungsanteile Clariden Investments Limited - Clariden Bond Fund USD x (25,9179) (25,9179) USD (vormals Clariden US Dollar Bond , ,0000 Clariden Investments Limited - Clariden Europe EUR x 219, ,5228 Multi-Manager Equity Fund Clariden Investments Limited - Clariden Finance EUR x 10, ,4867 Equity Fund Clariden Investments Limited - Clariden Healthcare USD x 9,9657 9,9657 Equity Fund Clariden Investments Limited - Clariden Money USD x 759, ,6901 Market Fund USD Clariden Investments Limited - Clariden Technology USD x 598, ,2020 Equity Fund Combirent Ausschüttungsanteile ATS x , ,3800 Cornerstone Properties Inc USD x 0,3100 0,3100 Der Fonds wurde mit Wirkung zum ,2000 0,2000 Juni 2000 von dem Equity Office ,0300 0,0300 Propeties Trust übernommen ,0837 0,0837 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Euro I-Anteile EUR x 23, ,3610 (thesaurierend) Credit Suisse Bond Fund (Lux) Euro Tranche B EUR x 12, ,7116

3 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term DM B- Anteile (vormals Credis Bond Fund Short-Term DM B-Anteile) EUR x 4,6727 4,6727 Credit Suisse Bond Fund Dynamic Euro EUR x (0,3358) 2,2000 (0,3358) 2,2000 Credit Suisse Bond Fund Dynamic International (vormals Credit Suisse Bond Fund Global USD x (1,9334) 2,1829 (1,9334) 2,1829 Credit Suisse Bond Fund Dynamic US-$ USD x 1,9000 1,9000 Credit Suisse Bond Fund Dynamic Yen JPY x (216, ,7508) Credit Suisse Equity Fund (Lux) Eastern Europ EUR x (0,4329) (0,4329) Credit Suisse Equity Fund (Lux) Germany EUR x (3,0331) (3,0331) Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Biotech USD Der Fonds wurde zum aufgelegt. Ausschüttungsgleiche Erträge sind erst zum zu ermitteln. Eine Ausschüttung im Kalenderjahr 2000 wurde nicht gezahlt. Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global New Markets EUR Der Fonds wurde zum aufgelegt. Ausschüttungsgleiche Erträge sind erst zum zu ermitteln. Eine Ausschüttung im Kalenderjahr 2000 wurde nicht gezahlt. Credit Suisse Equity Fund (Lux) Ital EUR x (1,6041) (1,6041) Credit Suisse Equity Fund (Lux) Japan Megatrend JPY x (353,5557) (353,5557) SFR-Anteile Credit Suisse Equity Fund (Lux) Japan Megatrend JPY x (435,8646) (435,8646) YEN-Anteile B Credit Suisse Equity Fund (Lux) Netherlands B EUR x (1,7327) (1,7327) Anteile Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small Cap Europe EUR x (19,8295) (19,8295) Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small Cap EUR x (8,4802) (8,4802) Germany Credit Suisse Equity Fund (Lux) Spain EUR x 9,1230 9,1230 Credit Suisse Equity Fund Global Gold USD x (12,7710) (12,7710)

4 Credit Suisse Equity Fund High Tech USD x 11, ,4727 in Währung in Währung Credit Suisse Equity Fund Prime 50 Europe EUR x 19, ,8111 Credit Suisse Equity Fund Prime 50 Global CHF x 51, ,4293 (vormals Credit Suisse Equity Fund Global Credit Suisse Equity Fund Prime 50 Global CHF x 51, ,4293 (vormals Credit Suisse Equity Fund Global Credit Suisse Equity Fund Small & Mid Cap CHF x 72, ,6134 Switzerland Credit Suisse Equity Fund Swiss Blue Chips CHF x ,2075 1,2075 Credit Suisse Money Market Fund (Lux) EURO EUR x 15, ,6606 Credit Suisse Money Market Fund (Lux) SFR CHF x 15, ,8586 Credit Suisse Money Market Fund (Lux) US $ USD x 136, ,0968 Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced EUR x 2,0583 2,0583 (EURO) B-Anteile Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (SFR) CHF x 2,0323 2,0323 B-Anteile Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (EURO EUR x 2,9130 2,9130 Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (SFR) B CHF x 2,8928 2,8928 Anteile Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (USD USD x 4,6191 4,6191 Credit Suisse Real Estate Fund Interswiss (vormals CHF x Interswiss) ,6000 8,6000 Credit Suisse Real Estate Fund Siat (vormals Siat) CHF x 108, ,0000 Davis Funds - Davis Value Fund USD x (0,1070) (0,1070) DB Cash USD USD x , ,97 0, ,97 DB Convert Asia USD x (0,0385) 8,2500 (0,0385) 8,2500 DB Emerging Markets Euro Fund EUR x ,6055 6,8300 1,6055 6,8300 DB Funds Money Plus EUR x 419, ,8005 DB Lateinamerika EUR x 1,0000 1,0000

5 DekaLux - S Rendite 4/98 (5 Jahre roll-over) EUR x 22, ,6800 Klasse A DekaLux 1/96 (3 Jahre roll-over) Klasse A EUR x 13, ,3100 DekaLux 10/95 (3 Jahre roll-over) Klasse A EUR x 15, ,0800 DekaLux 4/96 (3 Jahre roll-over) Klasse A EUR x 13, ,8100 DekaLux-S Rendite 1/98 (5 Jahre Roll-Rover) A EUR x 25, ,0500 Dexia Bonds - Euro Government Plus Anteilsklasse Classique (Ausschüttung) (vormals Dexia Bonds - Euro Medium Ausschüttungsanteile) EUR x , ,0000 Dexia Bonds - Euro Government Plus Anteilsklasse Classique (Thesaurierung) (vormals Dexia Bonds - Euro Medium Kapitalisierungsanteile) EUR x 23, , EUR x DIT Lux Euro Laufzeitfonds ,6000 1,6000 DIT-LUX Eurogeld EUR ,6300 2,6300 Dollar Konzept EUR x ,1449 2,4500 0,1499 2,4500 Drachmen Reserve GRD x (4,3021) 405,0000 (4,3021) 41 Dreyfus Fund (The), Inc. DWS Beta Fonds USD x EUR x 0,9120 0,0100 0,1680 0,0100 0,0200 (0,3715) 0,9120 0,0100 0,1680 0,0100 0,0200 (0,3715) DWS Delta Fonds EUR x 33, ,4311 DWS Euro-Bonds (Medium) (vormals Rendite EUR x 47, , plus) DWS Euroland Neue Märkte EUR x (0,5562) (0,5562) DWS Funds Biotech EUR x (1,4600) (1,4600) Ennismore Smaller Companies - Ennismore European Smaller Companies Fund GBP x (0,0555) (0,0555)

6 Equity Office Properties Trust USD x Equity Office Properties Trust - Common Shares USD x in Währung in Währung (0,2641) 0,4066 0,4356 0,4356 (0,2641) 0,4066 0,4066 0,4356 0,4356 (0,2641) 0,4066 0,4356 0,4356 (0,2641) 0,4066 0,4066 0,4356 0,4356 Europa Konzept EUR x 1,0657 1,0657 Eurorenta EUR x ,1096 2,1800 0,1096 2,5000 Fidelity Funds - Euro Bond Fund EUR x ,4316 0,4316 Fidelity Funds - European Growth Fund EUR x (0,0080) (0,0080) Fidelity Funds - International Bond Fund USD x ,0406 0,0406 Fidelity Funds - Italy Fund EUR x ,0152 0,0152 Fidelity Funds - Latin America Fund USD x (0,0010) (0,0010) Fidelity Funds - South East Asia Fund USD x (0,0074) (0,0074) Fidelity Funds - World Fund Klasse A EUR x (0,0960) ((0,0960) First Liechtenstein Swiss Fonds CHF x (0,0580) 0,4691 (0,0580) 1,5000 Fleming Flagship Fund - Fleming Pacific Fund USD x (0,6667) (0,6667) Fleming Funds - China Fund USD x ,0114 0,0300 0,0114 0,0300 Fleming Funds - Eastern European Fund EUR x 0,0248 0,0248 Fleming Funds - European High Yield Bond Fund EUR x ,0804 0,2600 0,0804 0,2600 Fleming Funds - European Technology Fund EUR x (0,1041) (0,1041) Fleming Funds - India Fund USD x (0,2207) (0,2207) Fleming Funds - United Kingdom Enterprise Fund GBP x ,0952 0,0300 0,0952 0,0300

7 Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Emerging Markets Fund Klasse A (vormals Templeton Global Strategy Funds - Templeton Emerging Markets Fund Klasse A Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Global (Euro) Fund Klasse A (vormals Templeton Global Strategy Funds - Templeton Global Growth (Euro) Fund Klasse A) USD x EUR x in Währung in Währung 0,0011 0,0450 0,0004 0,1810 0,0011 0,0450 0,0004 0,1810 FundSelect A EUR x 1,0900 1,0900 FundSelect B EUR x (0,2339) (0,2339) FundSelect C EUR x 0,4100 0,4100 FundSelect D EUR x 0,4500 0,4500 FundSelect E EUR x 1,1200 1,1200 FundSelect F EUR x (0,2000) (0,2000) GAM Star Tokyo Fund Euro Klasse JPY x (194,8779) (194,8779) Thesaurierungsanteile Gamax Funds - Maxi-Fonds International A-Anteile DEM x (0,3625) (0,3625) Gamax Funds - Maxi-Fonds International B-Anteile DEM x (0,3139) (0,3139) GAMut Investments, Inc USD x 728, ,6853 Gartmore Capital Strategy Fund - Continental EUR x (0,0814) (0,0814) Europe Fund Griffin Umbrella Fund - Griffin Eastern European EUR x X (1,3271) (1,3987) (1,3271) (1,3987) Haslemere (vormals Rodamco United Kingdom N.V.) GBP x x ,4754 2,1139 0,4754 2,3500 Haussmann Holdings N.V USD x ,5801 2, ,5801 2,0000 Henderson Horizon Fund - Global Technology Fund USD x (0,7300) (0,7300)

8 Fonds WKN Währuntungstag Ausschüt- Henderson Horizon Fund - UK Smaller Companies USD x (0,3400) (0,3400) Fund IHS Fonds 5 (Lux) Thesaurierungsanteile EUR x 20, ,2100 Der Fonds wurde zum aufgelöst. Incesco GT Emerging Markets Series - Invesco GT Latin America Fund USD x ,0091 0,0094 0,0095 0,0046 0,0091 0,0094 0,0095 0,0046 Intertrend Ausschüttungsanteile EUR x ,2043 1,0000 0,2043 1,0000 Invesco Funds Series 1 - Invesco Asian Equity USD x (0,5768) (0,5768) Fund Invesco Funds Series 1 - Invesco Japanese Equity USD x (0,4346) (0,4346) Fund Invesco GT Continental European Fund Anteile A USD x (1,5837) (1,5837) Invesco GT Pathfinder Series - Invesco GT USD x (3,5736) (3,5736) Technology Fund A-Share Invesco GT Small Companies Series - Invesco GT Japan Enterprise Fund USD x (0,2767) (0,2767) 0,1099 Janus World Funds - Twenty Fund A1-Anteile bzw USD x (0,2025) 0,2025) A$-Anteile JPMorgan Fleming Funds - Europe Small Cap EUR x 0,1381 0,1381 Fund Tranche A EUR JPMorgan Fleming Funds - International Equity EUR x 0,0363 0,0363 Fund Tranche A JPMorgan Fleming Funds - Japan Equity Fund USD x (0.3488) (0,3488) JPMorgan Fleming Funds - Latin American Equity Fund Tranche A USD USD x ,0254 0,0300 Julius Baer Multibond - Dollar Bond Fund B-Anteile USD x 9,9900 9,9900 Julius Baer Multibond - Europe Bond Fund B- Anteile Julius Baer Multibond - Special Europe Bond Fund B-Anteile EUR x 9,9100 9, EUR x 5,9800 5,9800

9 Julius Baer Multicash - Euro Cash Fund - B-Anteile EUR x 57, ,4800 in Währung in Währung Julius Baer Multicash - Euro Cash Fund B-Anteil EUR x 57, ,4800 Julius Baer Multicooperation - Central Europe EUR x (1,2600) (1,2600) Stock Fund B-Anteile Julius Baer Multicooperation - Julius Baer Strategy EUR x 1,0200 1,0200 Balanced (Euro) - B-Anteile Julius Baer Multicooperation - Julius Baer Strategy EUR x 1,9600 1,9600 Conservative (Euro) - B-Anteile Julius Baer Multiinvest - Advance International EUR x (0,8886) (0,8886) Chance (vormals Julius Baer Multiinvest - Advance IV) Julius Baer Multiinvest - Advance Wachstum EUR x 1,1657 1,1657 (vormals Julius Baer Multiinvest - Advance I Julius Baer Multistock - Euroland Value Stock Fund EUR x 0,8200 0,8200 Klasse B Julius Baer Multistock - Euroland Value Stock Fund EUR x 0,8200 0,8200 Klasse C Julius Baer Multistock - Europe Leading Stock EUR x (0,8000) (0,8000) Fund Klasse B Julius Baer Multistock - Europe Stock Fund Klasse EUR x (2,0100) (2,0100) B Julius Baer Multistock - German Value Stock Fund DEM x 1,0800 1,0800 Klasse B Julius Baer Multistock - Japan Stock Fund B JPY x (190,9900) (190,9900) Anteile Julius Baer Multistock - Pacific Stock Fund B USD x (0,3400) (0,3400) Anteile Julius Baer Multistock - Special Europe Stock Fund EUR x (5,6500) (5,6500) B-Anteile Julius Baer Multistock - Special German Stock EUR x (4,4500) (4,4500) Fund B-Anteile Julius Baer Multistock - Special Swiss Stock Fund CHF x (7,1400) (7,1400) B Anteile Julius Baer Multistock - Swiss Stock Fund B-Anteile CHF x (2,6400) (2,6400)

10 Fonds WKN Währuntungstag Ausschüt- Julius Baer Multistock - US Leading Stock Fund USD x (2,4300) (2,4300) Klasse B Kemper Growth Fund USD ,7300 1,7300 Mercury Selected Trust - Japan Opportunities Fund USD x (0,9887) (0,9887) A-Anteile Mercury Selected Trust - North American Fund A USD x (0,4552) (o,4552) Anteile Merrill Lynch International Investment Funds USD x (0,3128) (0,3128) European Opportunities Fund Klasse A USD Anteile Merrill Lynch International Investment Funds EUR x (0,4347) (0,4347) Strategic Allocation Fund (Euro) Klasse A Mills (The) Corporation USD x ,3577 0,3709 0,3709 0,3709 0,3577 0,3709 0,3709 0,3709 Pakistan Investment Fund (The), Inc USD x ,1790 0,0552 0,0013 0,1790 0,0552 0,0013 Pictet Global Sector Fund - Compartiment Biotech USD x (1,4938) (1,4938) Anteilsklasse P Pictet Institutional Fund - Pan European Equitie EUR x 0,2691 0,2691 Pioneer Emerging Europe Fund Klasse A (USD) USD x (0,0864) (0,0864) (vormals Pioneer Central & Eastern Europe Fund Pioneer Fund USD x ,0400 0,0400 0,0400 0,0030 0,0400 0,0400 0,0400 3,2437 0,0030 Pioneer Mid-Cap Value Fund (vormals Pioneer Capital Growth Fund) USD x ,0626 0,0626 1,8688 Pioneer U.S. Growth Fund USD x

11 Pioneer+ II USD x in Währung in Währung 0,1000 0,0402 0,1000 1,5250 0,0402 Postbank Dynamik Europa Garant EUR x 0,2277 0,2277 Postbank Dynamik Globa EUR x (0,1401) (0,1401) Postbank Dynamik Select EUR x 0,0104 0,0104 Postbank Rendite Cash EUR x 2,3343 2,3343 Postbank Rendite Globa EUR x 3,6988 3,6988 Prumerica Worldwide Investors Portfolio - Global Small Companies Fund B-Anteile (vormals PRICOA Worldwide Investors Portfolio: Global Small Companies Fund B-Anteile USD x x Regency Realty Corporation USD x (0,3305) (0,8556) (0,4032) 0,4272 0,4272 0,4272 0,4272 Rendite EUR x 0,2539 0,2539 Rendite Garant EUR x 0,1353 0,1353 RMF Umbrella - RMF Convertibles Far Eas CHF x 20, ,9785 RMF Umbrella - RMF Convertibles Japan CHF x (17,3037) (17,3037) RMF Umbrella - RMF High Yield Opportunities EUR x 48, ,3387 Robeco Capital Growth Funds - Robeco Asia- Pacific Equity Fund (EUR) (vormals RG Capital Growth Funds - RG Asia-Pacific Equity Fund (EUR) Thesaurierungsanteile Robeco Capital Growth Funds - Robeco European MidCap Equities (EUR) Thesaurierungsanteile (vormals RG Capital Growth Funds - RG European MidCap Fund (EUR) Thesaurierungsanteile Robeco Capital Growth Funds - Robeco Global Equities (EUR) Thesaurierungsanteile (vormals RG Capital Growth Funds - RG Global Equity Fund (EUR) Thesaurierungsanteile EUR x 0,2993 0, EUR x 0,0758 0, EUR x (0,2923) (0,2923) (0,3305) Verschmelzung zum auf 0,8556) den Teilfonds Prumerica Worldwide Investors Portfolio - Global Growth Fund (0,4032) 0,4272 0,4272 0,4272 0,4272

12 Robeco Capital Growth Funds - Robeco Japnese Equities (EUR) Thesaurierungsanteile (vormals RG Capital Growth Funds - RG Japan Equity Fund (EUR) Thesaurierungsanteile EUR x (0,6948) (0,6948) Rodamco Asia N.V EUR x ,3130 0,2400 0,3130 0,2400 Rodamco Europe N.V EUR x x ,1023 1,1013 1,2000 1,2000 Rodamco North America N.V USD x ,7180 1,7180 Rolinco N.V EUR x ,7516 0,7516 Rorento N.V EUR x 3,1172 3,1172 Sauren Fonds Select - Sauren Global Growth EUR x (0,1069) (0,1069) Schroder International Selection Fund - Emerging USD x (0,0363) (0,0363) Markets C-Anteile Schroder International Selection Fund - European EUR x (0,5421) (0,5421) Smaller Companies A-Anteile Schroder International Selection Fund - Global USD x 0,0458 0,0458 Technology C-Anteile Schroder International Selection Fund - Japanese JPY x (13,2235) (13,2235) Equity C-Anteile (ausschüttend Schroder International Selection Fund - Japanese JPY x 3,6305 3,6305 Equity C-Anteile (thesaurierend Schroder International Selection Fund - Pacific USD x 0,0048 0,0048 Equity C-Anteile Security Capital Group (vormals Security Capital Realty Inc.) SKWB Schoellerbank Aktienfonds Ausschüttungsanteile USD x EUR x 5, , , , ,5000 0,3788 0,2886 5, , , , ,5000 0,3788 1,7386

13 Fonds WKN Währuntungstag Ausschüt- SKWB Schoellerbank Anleihefonds Ausschüttungsanteile EUR x 2,9353 4,3000 SKWB Schoellerbank Euro Alternativ Ausschüttungsanteile EUR x 3,5747 4,3133 SKWB Schoellerbank Kurzinvest Ausschüttungsanteile EUR x 2,6262 2,6300 SKWB Schoellerbank TechnoRent EUR x 32, ,0000 SKWB Schoellerbank USD Rentenfonds Ausschüttungsanteile USD x 2,4339 2,5000 Swissca Countries Equity Fund France EUR x ,0661 0,3500 0,0661 0,3500 Templeton Global Smaller Companies Fund, Inc USD x ,1020 0,2432 0,0444 Templeton Growth Fund, Inc USD x ,2815 0,0858 1,2190 0,5666 TN International Portfolio OP USD x TN US-Equity Portfolio OP USD x Transglobe EUR x 115, ,1285 Treadneedle Investment Funds ICVC - American Select Growth Fund Klasse 1 Treadneedle Investment Funds ICVC - European Select Growth Fund Klasse 1 UBS (CH) Bond Fund - Global (vormals SBC Bond Selection World) UBS (CH) Equity Fund - Emerging Asia (vormals UBS Equity Invest Asia New Horizon; UBS Asia New Horizon) UBS (CH) Equity Fund - Japan (vormals SBC Equity Fund Japan; Japan Portfolio) UBS (CH) Equity Fund - Mid Caps Switzerland (vormals SBC Equity Fund Small & Mid Caps Switzerland; SBC Small & Mid Caps Switzerland GBP x (0,5016) (0,5016) GBP x (0,3434) (0,3434) CHF x 0,9157 0, ,3000 4, USD x 2,4056 2, JPY x 1.909, , CHF x ,7875 1, ,7875 1,6690

14 Equity Invest Switzerland; Fonsa UBS (CH) Equity Fund-Asia (vormals SBC Equity Fund Asia; Asia Portfolio) UBS (CH) Strategy Fund - Yield (EUR) (vormals UBS Portfolio Invest Income (DEM)) UBS (CH) Equity Fund - Switzerland (vormals UBS CHF x 1,4312 1, ,7261 4, USD x 25, , ,1000 4, EUR x 0,5343 0, ,4695 1,4695 UBS (Lux) Bond Fund - CHF Tranche B CHF x 58, ,3019 UBS (Lux) Bond Fund - Global (CHF) B-Anteile CHF x 26, ,9800 UBS (Lux) Equity Fund - Biotech USD x 1,1077 1,1077 UBS (Lux) Equity Fund - EURO STOXX EUR x 2,6960 2,6960 Tranche B UBS (Lux) Equity Fund - Europe EUR x 4,5500 4,5500 UBS (Lux) Equity Fund - Health Care USD x 0,2244 0,2244 UBS (Lux) Equity Fund - Technology USD x 0,9482 0,9482 UBS (Lux) Equity Fund - Telecom EUR x 0,4934 0,4934 UBS (Lux) Medium Term Bond Fund - CHF CHF x 2,8491 2,8491 Tranche T (vormals UBS (Lux) Medium Term Invest - CHF Tranche T) UBS (Lux) Medium Term Bond Fund - EUR EUR x 4,8259 4,8259 Tranche B UBS (Lux) Short Term Bond Fund - EUR Tranche EUR x 11, ,0200 B (vormals SBC Short Term Bond Portfolio - DEM Tranche B) UBS (Lux) Short Term Invest - EUR Tranche B EUR x 10, ,8992 UBS (Lux) Short-Term Bond Fund - CHF Tranche CHF x 13, ,5300 B (vormals SBC Short-Term Bond Portfolio - CHF Tranche B) UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) CHF x 72, ,1730 Tranche B (vormals SBC Global Portfolio (CHF) Balanced Tranche B) UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) Tranche B (vormals SBC Global Portfolio (ECU) Balanced Tranche B) EUR x 109, ,7017

15 UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (EUR EUR x 6,8100 6,8100 in Währung in Währung UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (USD USD x 9,6800 9,6800 UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (CHF) Tranche B (vormals SBC Global Portfolio Income Tranche B) CHF x 59, ,3100 UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (CHF) (vormals CHF x 75, ,3646 SBC Global Portfolio (CHF) Growth) UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (EUR EUR x 144, ,4200 UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (CHF) Tranche A (vormals SBC Global Portfolio (SFr) Yield Tranche A) CHF x , ,1938 UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (CHF) Tranche B (vormals SBC Global Portfolio (CHF) Yield Tranche B) CHF x 56, ,0400 UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) B-Anteile EUR x 94, ,4200 UBS Equity Invest Europe CHF x ,0026 1, ,0026 1,3219 UBS Money Market Fund CHF CHF x 20, ,2579 UBS Sima CHF x , ,3107 0, ,3107 UBS Swissimmobil CHF x , ,5044 Unico Bond International Klasse A EUR x ,2939 1,7800 0,2939 1,7800 UniRentaCorporates (vormals UniplusRenta EUR x 3,5281 3,5281 Vanguard Index Trust Portfolio USD x 12, ,1860 VMR Fund - Asian & Emerging Markets Value EUR x (2,8700) (2,8700) VMR Fund - Central & Eastern Europe Value EUR x (3,5500) (3,5500) VMR Fund - Healthcare Pharma Biotech EUR x (5,7300) (5,7300) VMR Management SA - VMR World Large Cap EUR x (46,4300) (46,4300) Value (vormals VMR Fund - Special Situations Von Ernst CSF Fund CHF x 1,7272 1,7272 WP Stewart Funds - WP Stewart Long Term Growth Fund USD x (19,8535) (19,8535)

16 : Der Besteuerung beim Anteilseigner unterliegen nicht nur die Ausschüttungen auf die ausländischen Investmentanteile, sondern auch bestimmte von den ausländischen Fonds nicht ausgeschüttete (thesaurierte) Erträge, die im AuslInvestmG als ausschüttungsgleiche Erträge ( 17 Abs. 1 AuslInvestmG) bzw. als ausgeschüttet zu behandelnde Erträge ( 18 Abs. 1 AuslInvestmG) bezeichnet werden. Die ausschüttungsgleichen Erträge und die als ausgeschüttet zu behandelnden Erträge gelten mit Ablauf des Geschäftsjahres des Fonds, in dem sie der Fonds vereinnahmt hat, als zugeflossen. In der Spalte "" ist der Tag des Ablaufs des Geschäftsjahres des Fonds mit einem x gekennzeichnet. Ein Anteilseigner, der am Schluss dieses Tages Anteile an dem Fonds gehalten hat, hat deshalb, entsprechend der Zahl der von ihm an diesem Zeitpunkt gehaltenen Anteile, auch die ausschüttungsgleichen bzw. die als ausgeschüttet zu behandelnden Erträge - ggf. zusammen mit den ihm gleichfalls zugeflossenen Ausschüttungen - der Besteuerung zu unterwerfen. In der Spalte "Währung" ist die Währung angegeben, in der die Ausschüttungen erfolgten und/oder die ausschüttungsgleichen oder die als ausgeschüttet zu behandelnden Erträge festgestellt worden sind. Die Umrechnung der in Fremdwährung angegebenen Ausschüttungen in Deutsche Mark kann - soweit festgesetzt - mit den Umsatzsteuer-Umrechnungskursen der betreffenden Auslandswährung vorgenommen werden. Gleiches gilt für die anrechenbare Abzugsteuer. Es bleibt dem Anteilseigner jedoch unbenommen, den Zuflusstag der Ausschüttungen nachzuweisen und sowohl die Ausschüttungen als auch die von den Ausschüttungen einbehaltene Abzugsteuer (Quellensteuer) zum Tageskurs umzurechnen (s. auch R 212 a, EStH). Die ausschüttungsgleichen und die als ausgeschüttet zu behandelnden sind mit den jeweiligen amtlich festgesetzten Devisenkursen umzurechnen. Die in Klammern gesetzten Zahlen bedeuten Minusbeträge (negative Erträge). Negative Erträge auf im Betriebsvermögen gehaltene Anteile dürfen den Gewinn insoweit nicht mindern, als bereits eine Teilwertabschreibung auf die Anteile vorgenommen worden ist. Soweit der Anteilseigner die Voraussetzungen der Einkünfteerzielungsabsicht erfüllt, können negative Erträge mit positiven Ergebnissen aus anderen Kapitaleinkünften oder aus anderen Einkunftsarten ausgeglichen werden. Wird auf Ausschüttungen auf ausländische Investmentanteile im Sinne der 17 und 18 AuslInvestmG in dem Staat, in dem das ausschüttende ausländische Investmentvermögen ansässig ist, eine Abzugsteuer erhoben, die nach 34 c Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes oder 26 Abs. 1 des Körperschaftsteuergesetzes oder nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer anrechenbar ist, so ist bei unbeschränkt steuerpflichtigen Inhabern der ausländischen Investmentanteile die einbehaltene und keinem Ermäßigungsanspruch unterliegende ausländische Steuer auf den Teil der Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer anrechenbar, der auf die Einkünfte aus diesen ausländischen Investmentanteilen einschließlich der Abzugsteuer entfällt. Der Anteilseigner hat gemäß 19 Abs. 4 AuslInvestmG den Nachweis über die Höhe der ausländischen Abzugsteuer durch Vorlage entsprechender Unterlagen zu führen. zurück