BAWAG P.S.K. Global Players Equity Fund
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- Stanislaus Breiner
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1 Publikumsfonds gemäß 46 ivm 66ff InvFG 2011 Halbjahresbericht vom 15. März 2014 bis 14. September 2014 Prospektkundmachung: Der veröffentlichte Prospekt und das Kundeninformationsdokument (Wesentliche Anlegerinformationen) des genannten Fonds stehen in deutscher Sprache kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft BAWAG P.S.K. INVEST GmbH, Georg- Coch-Platz 2, 1010 Wien, der BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichischen Postsparkasse AG, Georg-Coch-Platz 2, 1018 Wien (Depotbank) bzw. in deren Filialen sowie unter zur Verfügung. Wir arbeiten nach dem Code of Conduct der Vereinigung Österreichischer Investmentgesellschaften (VÖIG)
2 Sehr geehrter Anteilsinhaber! Wir erlauben uns, Ihnen hiermit den Halbjahresbericht des BAWAG P.S.K. Global Players Equity Fund, Publikumsfonds gemäß 46 ivm 66ff InvFG 2011, der BAWAG P.S.K. INVEST GmbH vom 15. März 2014 bis 14. September 2014 vorzulegen. Entwicklung des Fondsvolumens in EUR im Berichtszeitraum Rechnungsjahr Fondsvermögen Anteilsumlauf in Stück Errechneter Wert (A) Errechneter Wert (T) Wertentwicklung in % , ,00 10,13 + 1,23 115% + 1,23 % 110% 105% 100% 95% 90% Sämtliche in den vorliegenden Unterlagen enthaltenen Daten und Informationen wurden aus Quellen erhoben, die von der BAWAG P.S.K. INVEST GmbH als verlässlich eingestuft werden. Auch wenn diese Informationen einer sorgfältigen Prüfung unterzogen wurden, kann für deren Vollständigkeit und Aktualität keine Haftung oder Garantie übernommen werden
3 Vermögensaufstellung ISIN WP-Bezeichnung Zinssatz % Einstandsbetrag Zugänge Abgänge Akt. Betrag Kurs Kurswert (EUR) %-FV Amtlich gehandelt Aktien CAD Umrechnungskurs: 1, CA01626P4033 Alimentation Couche-Tard , ,000 0, ,000 35, ,98 2,7072 CA Empire 8.475,00 0,000 0, ,000 75, ,09 1,3702 Summe CAD ,07 4,0774 CHF Umrechnungskurs: 1, CH Swatch Group 0,00 700,000 0, , , ,64 0,8593 CH Sonova Holding 650,00 0,000 0, , , ,60 0,2437 CH Nestle 9.300, ,000 0, ,000 71, ,45 2,0297 CH Aryzta 7.290,00 0,000 0, ,000 81, ,94 1,4929 CH Cie.Fin.Richemont 7.550,00 0,000 0, ,000 87, ,21 1,6555 EUR Summe CHF ,84 6,2810 DE Fresenius 5.000, ,000 0, ,000 39, ,00 1,7953 DE Henkel Vorzugsaktien o.n ,00 0,000 0, ,000 83, ,00 1,7711 DE000A0STST2 Tom Tailer Holding ,00 0,000 0, ,000 14, ,00 0,4842 DE000A1EWWW0 Adidas 6.300,00 0,000 0, ,000 57, ,00 1,1011 ES Repsol ,00 699,000 0, ,000 18, ,80 1,5995 FR Total Fina Elf , ,000 0, ,000 50, ,50 1,8568 FR LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 4.500,00 0,000 0, , , ,00 1,8752 FR Bureau Veritas ,00 0,000 0, ,000 18, ,60 0,6441 IE Kerry Group ,00 0,000 0, ,000 56, ,00 2,0492 NL Heineken ,00 0,000 0, ,000 60, ,00 2,3131 NL Unilever ,40 306,070 1, ,000 31, ,67 2,0051 NL Koninklijke Ahold 0, ,300 0, ,000 12, ,92 1,5428 US United Company Rusal ,00 0,000 0, ,000 8, ,70 0,3132 AT OMV 9.000,00 0,000 0, ,000 28, ,00 0,7790 Summe EUR ,19 20,1295 GBP Umrechnungskurs: 0, GB Diageo ,00 0,000 0, ,000 18, ,13 1,6664 GB British American Tobacco ,00 0,000 0, ,000 36, ,90 1,8845 GB Tesco ,00 0, , ,000 2, ,26 0,5551 GB00B24CGK77 Reckitt Benckiser Group 8.800, ,000 0, ,000 53, ,08 2,0125 GB00BLNN3L44 Compass Group 0, ,400 0, ,000 9, ,55 1,6262 Summe GBP ,92 7,7447 SEK Umrechnungskurs: 9, SE Getinge 5.800,00 0,000 0, , , ,85 0,3570 Summe SEK ,85 0,3570 USD Umrechnungskurs: 1, AEDFXA0M6V00 DP World ,00 0,000 0, ,000 20, ,86 0,7122 US00846U1016 Agilent Technologies ,00 0,000 0, ,000 57, ,40 1,9631 US Campbell Soup ,00 0,000 0, ,000 44, ,11 1,7738 US Chevron 4.106, ,000 0, , , ,55 2,0733 US Church + Dwight , ,000 0, ,000 69, ,56 2,2041 US Coach ,00 0,000 0, ,000 37, ,49 0,9678 US19122T1097 Coca-Cola Enterprises ,00 0,000 0, ,000 45, ,21 2,0562 US ConAgra Food ,00 0,000 0, ,000 32, ,43 1,8834 US23918K1088 DaVita HealthCare ,00 0,000 0, ,000 74, ,63 2,1536 US26138E1091 Dr.Pepper Snapple ,00 0,000 0, ,000 62, ,93 2,0864 US Hasbro , ,000 0, ,000 53, ,86 1,9642 US Ingredion 8.500,00 0,000 0, ,000 79, ,43 1,5884 US Johnson & Johnson 8.400,00 0,000 0, , , ,21 2,0693 US Kimberly-Clark 6.500, ,000 0, , , ,00 2,0180 US The Kroger ,00 0,000 0, ,000 52, ,09 2,5937 US Eli Lilly & Co ,00 0,000 0, ,000 65, ,28 2,1267 US55616P1049 Macy s ,00 0,000 0, ,000 59, ,05 2,0437 US McDonald s 6.672, ,000 0, ,000 92, ,10 1,9652 US Murphy Oil , ,000 0, ,000 58, ,39 1,8316 US Murphy USA 2.600,00 0,000 0, ,000 54, ,16 0,3328 US Mylan ,00 0,000 0, ,000 47, ,35 1,7584 US NIKE 9.340,00 0,000 0, ,000 81, ,12 1,8006 US PepsiCo 9.500,00 0,000 0, ,000 91, ,04 2,0515 US Philip Morris International 6.400, ,000 0, ,000 84, ,25 2,0109 US Procter & Gamble 9.812,00 0,000 0, ,000 83, ,37 1,9302 US TJX Companies , ,000 0, ,000 60, ,80 2,0009 US Tupperware Brands 5.200,00 0,000 0, ,000 74, ,20 0,9103 US VF ,00 0,000 0, ,000 64, ,78 2,0659 US92826C8394 VISA 3.400,00 700,000 0, , , ,77 2,0765 US Wal-Mart Stores 9.000, ,000 0, ,000 76, ,52 2,0620 US Walgreen ,00 0,000 0, ,000 63, ,18 1,5247 US Yum! Brands ,00 0,000 0, ,000 72, ,07 2,0201 Summe USD ,19 58,
4 Vermögensaufstellung ISIN WP-Bezeichnung Zinssatz % Einstandsbetrag Zugänge Abgänge Akt. Betrag Kurs Kurswert (EUR) %-FV Summe Aktien ,06 97,2090 Summe Amtlich gehandelt ,06 97,2090 Anlagevermögen Bankguthaben ,22 2,8092 Summe Anlagevermögen ,22 2,8092 Dividendenrechte Dividendenrechte 0, ,250 0, ,250 1, ,25 0,0541 Summe Dividendenrechte ,25 0,0541 Zinsansprüche KESt Zinsansprüche 0,00 22,260 0,000 22,260 1, ,26 0,0001 Summe Zinsansprüche 22,26 0,0001 Kosten KESt 0,00 7,420 0,000 7,420 1, ,42 0,0000 Summe KESt 7,42 0,0000 Sollzinsen Buchungskosten 0,00 0, , ,300-1, ,30-0,0723- Summe Kosten ,30-0,0723- Sollzinsen 0,00 12,660-0,000 12,660-1, ,66-0,0000- Summe Sollzinsen 12,66-0,0000- Wertpapiere ,06 97,2090 Finanzterminkontrakte 0,00 0,0000 Optionen 0,00 0,0000 Devisentermingeschäfte 0,00 0,0000 Abgegrenzte Gebühren ,30-0,0723- Bankguthaben ,22 2,8092 Swaps 0,00 0,0000 Zinsenansprüche 17,02 0,0001 Dividendenrechte ,25 0,0541 Fondswert gesamt ,25 EUR Anzahl umlaufender Anteile gesamt ,00 Stücke Tranche A AT0000A016H3 Tranche T AT0000A016J9 Fondswert , ,61 EUR Anzahl umlaufender Anteile , ,00 Stücke Anteilswert 9,00 10,13 EUR - 4 -
5 Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe, soweit sie nicht im Bericht Vermögensaufstellung genannt sind. ISIN WP-Bezeichnung Währung Zins- Einstandsbetrag Zugänge Abgänge satz % Aktien ES REPSOL S.A. INH. 6/14EO 1 EUR 0, , ,000 NL Koninklijke Ahold EUR ,000 0, ,000 GB Compass Group GBP ,000 0, ,000 US Bed Bath & Beyond USD ,000 0, ,000 US Hillshire Brands USD ,000 0, ,000 Bezugsrechte ES REPSOL S.A. ANR EUR 0, , ,000 NL UNILEVER -ANR.-CVA WAHLD. EUR 0, , ,000 NL UNILEVER -ANR.-(DIV.CERT. EUR 0, , ,
6 Zusammensetzung des Fondsvermögens Gesamtwert Vermögen (EUR) Gesamt %-FV Wertpapiere Aktien in CAD ,07 4, CHF ,84 6, EUR ,19 20, GBP ,92 7, SEK ,85 0, USD ,19 58, Wertpapiervermögen ,06 97, Bankguthaben Abgegrenzte Gebühren Dividendenrechte Zinsansprüche KESt-Ansprüche ,22 2, ,30-0, ,25 0, ,60 0, KESt-pflichtig 7,42 0, Fondsvermögen gesamt ,25 100, Anteilsumlauf gesamt (in Stück) ,00 AT0000A016H3 Tranche A AT0000A016J9 Tranche T errechneter Wert je Anteil in EUR 9,00 10,13 Anteilsumlauf in Stück , ,00 Fondsvermögen in EUR , ,61 BAWAG P.S.K. INVEST GmbH Alois Steinböck Robert Kovar Mag. Rainer Henke - 6 -
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C-QUADRAT Kapitalanlage AG Stubenring 2, 1010 Wien. Halbjahresbericht vom 01. Jänner 2013 bis 30. Juni 2013 des. ARIQON Konservativ
C-QUADRAT Kapitalanlage AG Stubenring 2, 1010 Wien vom 01. Jänner 2013 bis 30. Juni 2013 des ARIQON Konservativ Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 2 InvFG 2011 der C-QUADRAT Kapitalanlage AG HALBJAHRESBERICHT
TradeCom FondsTrader Miteigentumsfonds gemäß InvFG
TradeCom FondsTrader Miteigentumsfonds gemäß InvFG Halbjahresbericht für das Halbjahr vom 1. Juli 2014 bis 31. Dezember 2014 Burgring 16, A-8010 Graz Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft, Graz Burgring
KLASSIK DYNAMIC ANLEIHEN
Halbjahresbericht 2013 KLASSIK DYNAMIC ANLEIHEN INHALT Gesellschafter und Organe der Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanlage GmbH... 3 KLASSIK DYNAMIC ANLEIHEN... 4 Überblick über die ausgewiesenen Erträge
Certus. Miteigentumsfonds gemäß 166 InvFG ISIN AT000CERTUS1 H A L B J A H R E S B E R I C H T
Miteigentumsfonds gemäß 166 InvFG ISIN AT000CERTUS1 H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 1. Oktober 2014 bis 31. März 2015 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Untere Donaulände 28 4020 Linz,
BAWAG P.S.K. Osteuropa Stock
Publikumsfonds gemäß 46 ivm 66ff InvFG 2011 Halbjahresbericht vom 16. April 2014 bis 15. Oktober 2014 Prospektkundmachung: Der veröffentlichte Prospekt und das Kundeninformationsdokument (Wesentliche Anlegerinformationen)
HALBJAHRESBERICHT ADVISORY ACTIVE TECHNOLOGY MITEIGENTUMSFONDS IN WERTPAPIEREN FÜR DAS RUMPFHALBJAHR VOM 28. JUNI 2000 BIS 30.
HALBJAHRESBERICHT ADVISORY ACTIVE TECHNOLOGY MITEIGENTUMSFONDS IN WERTPAPIEREN FÜR DAS RUMPFHALBJAHR VOM 28. JUNI 2000 BIS 30. SEPTEMBER 2000 HALBJAHRESBERICHT des Advisory Active Technology Miteigentumsfonds
Der BAWAG P.S.K. Global Bond wurde in Amundi Global Bond umbenannt. Die Namensänderung trat mit in Kraft.
Amundi Global Bond Publikumsfonds gemäß 46 ivm 66ff InvFG 2011 ISIN AT0000856513 (A) ISIN AT0000719299 (T) Halbjahresbericht vom 16. Februar 2016 bis 15. August 2016 Besonderer Hinweis: Mit 5.10.2015 kam
Apollo Euro Convertible Bond Fund Miteigentumsfonds gemäß InvFG
Apollo Euro Convertible Bond Fund Miteigentumsfonds gemäß InvFG Halbjahresbericht für das Halbjahr vom 1. Oktober 2014 bis 31. März 2015 Burgring 16, A-8010 Graz Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft,
Miteigentumsfonds gemäß 166 InvFG ISIN AT0000A06NX7
Miteigentumsfonds gemäß 166 InvFG ISIN AT0000A06NX7 H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 1. Jänner 2014 bis 30. Juni 2014 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Untere Donaulände 28 4020 Linz,
KONZEPT : ERTRAG 2029
KONZEPT : ERTRAG 2029 Publikumsfonds gemäß 46 ivm 66ff InvFG 2011 ISIN AT0000A18WA1 (V) AT0000A18W96 (T) Halbjahresbericht vom 01.07.2017-31.12.2017 Prospektkundmachung: Der veröffentlichte Prospekt und
BAWAG P.S.K. Europa Dividende Plus
Publikumsfonds gemäß 46 ivm 66ff InvFG 2011 Halbjahresbericht vom 1. Oktober 2013 bis 31. März 2014 Prospektkundmachung: Der veröffentlichte Prospekt und das Kundeninformationsdokument (Wesentliche Anlegerinformationen)
Halbjahresbericht. für. Generali AktivMix Dynamik Protect 80 01.08.2009-31.01.2010
Halbjahresbericht für Generali AktivMix Dynamik Protect 80 01.08.2009-31.01.2010 Seite 1 Vermögensaufstellung zum 31.01.2010 Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % Gattungsbezeichnung Markt
Value Investment Fonds Chance
Value Investment Fonds Chance Miteigentumsfonds gemäß InvFG Halbjahresbericht für das Halbjahr vom 1. Oktober 2014 bis 31. März 2015 Burgring 16, A-8010 Graz Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft,
KST Vermögensverwaltung Fonds
KST Vermögensverwaltung Fonds Miteigentumsfonds gemäß 20 InvFG Halbjahresbericht für das Halbjahr vom 1. Oktober 2010 bis 31. März 2011 Burgring 16, A-8010 Graz KST Vermögensverwaltung Fonds Seite 1 Security
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Halbjahresbericht zum 31. Mai 2017 VB Europa-Rent Verwaltungsgesellschaft: Inhaltsverzeichnis Daten zur Verwaltungsgesellschaft... 2 Daten zum Investmentfonds... 2 Allgemeine Fondsdaten (Anteilsgattungen)...
Halbjahresbericht. DAX Source ETF. Halbjahresbericht zum 31.05.2010. zum 31.05.2010. für das Rumpfgeschäftsjahr vom 10.02.2010 bis 30.11.
Halbjahresbericht zum 31.05.2010 für das Rumpfgeschäftsjahr vom 10.02.2010 bis 30.11.2010 für das Richtlinienkonforme Sondervermögen DAX Source ETF Halbjahresbericht zum 31.05.2010 - Seite 1 Vermögensaufstellung
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GM 1, HALBJAHRESBERICHT 30. JUNI 2014
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Europportunity Bond. Halbjahresbericht vom Publikumsfonds gemäß 46 ivm 66ff InvFG 2011 ISIN AT (A) AT (T)
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KONZEPT : ERTRAG Aktien Welt
KONZEPT : ERTRAG Aktien Welt Publikumsfonds gemäß 46 ivm 66ff InvFG 2011 ISIN AT0000811336 (A) ISIN AT0000811344 (T) Halbjahresbericht vom 16. April 2016 bis 15. Oktober 2016 Besonderer Hinweis: Mit 27.10.2015
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Halbjahresbericht. Valartis Euro Bond Fund
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DBC Dynamic Return Halbjahresbericht 31.05.2015
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3 Banken Absolute Return-Mix --- 3 Jahre
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Amundi Mündel Rent. Halbjahresbericht vom Publikumsfonds gemäß 46 ivm 66ff InvFG 2011 ISIN AT (A) AT (T)
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Credit Suisse AG Sihlcity Kalanderplatz 1 Telefon +41 (0)44 335 11 11 8070 Zürich Telefax +41 (0)44 333 22 50 www.credit-suisse.com Asset Management Wholesale Distribution CH/LI, AWRE An unsere geschätzten
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SIRIUS 71, HALBJAHRESBERICHT 30. JUNI 2014
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SIRIUS 5, HALBJAHRESBERICHT 30. APRIL 2008 MITEIGENTUMSFONDS GEM. 20 INVFG. der Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft
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Kathrein Mandatum 15 USD. Halbjahresbericht 2012
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Liste der zusammenzulegenden Teilfonds von J.P. Morgan Asset Management mit ISIN
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HALBJAHRESBERICHT 2016/2017
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SIRIUS 92, HALBJAHRESBERICHT 31. MAI 2009 MITEIGENTUMSFONDS GEM. 20 INVFG. der Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft
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Fondsüberblick 18. Juli 2012
Fondsüberblick 18. Juli 2012 DANIEL ZINDSTEIN 1 Aktuelle Positionierung Assetquoten GECAM Adviser Funds Aktien; 68,91% Global Chance Aktien abgesichert; 8,86% Renten; 8,94% Liquidität; 4,23% Gold; 3,64%
Volksbank Depot-Check
Volksbank Depot-Check für Herrn Max Muster Ihr IST-Portfolio Analysedatum: 18.02.2015 Diese Zusammensetzung Ihres Ist-Portfolios wurde sorgfältig aufgrund des von Ihnen übermittelten Depotauszuges von
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Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG ISIN AT0000A143T0 H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 2. Jänner 2014 (Gründung) bis 31. Mai 2014 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Untere Donaulände
3 Banken Aktien-Dachfonds
Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG ISIN AT0000784830 H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 1. Juli 2015 bis 31. Dezember 2015 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Untere Donaulände
BAWAG P.S.K. Osteuropa Stock
Miteigentumsfonds gemäß 20 InvFG Halbjahresbericht* vom 16. April 2012 bis 15. Oktober 2012 Prospektkundmachung: Der veröffentlichte Prospekt und das Kundeninformationsdokument (Wesentliche Anlegerinformationen)
ESPA GARANT CHINA. Miteigentumsfonds gemäß 20 InvFG
Miteigentumsfonds gemäß 20 InvFG Halbjahresbericht 2010 Halbjahresbericht 2010 Inhaltsübersicht Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft... 2 Entwicklung des Fonds... 3 Zusammensetzung des
Kathrein Mandatum 70. Halbjahresbericht 2011/2012
Halbjahresbericht 2011/2012 Inhaltsverzeichnis Allgemeine Fondsdaten... 3 Fondscharakteristik... 3 Besondere Hinweise... 3 Rechtlicher Hinweis... 4 Fondsdetails in EUR... 5 Umlaufende Anteile... 5 Bericht
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MONDEOR Capital Bond Fund Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1 Zusammengefasste Vermögensaufstellung Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil
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Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG ISIN Tranche A AT0000760731 ISIN Tranche T AT0000760749 H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 1. Dezember 2012 bis 31. Mai 2013 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft