SIRIUS 71, HALBJAHRESBERICHT 30. JUNI 2014

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1 SIRIUS 71, MITEIGENTUMSFONDS GEM. INVFG HALBJAHRESBERICHT 30. JUNI 2014 der Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft 1010 W i e n, S c h w a r z e n b e r g p l a t z 16

2 INHALTSVERZEICHNIS Inhaltsverzeichnis 1 Organe der Gesellschaft und Depotbank 2 Bericht an die Anteilsinhaber 3 Vermögensaufstellung 4-5

3 ORGANE DER GESELLSCHAFT UND DEPOTBANK FONDSVERWALTUNG Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft Schwarzenbergplatz 16, A-1010 Wien Tel /Serie, Telefax 50220/202 AUFSICHTSRAT Dr. Richard Igler, Vorsitzender Dr. Hans-Jörg Gress (Vorsitzender-Stellvertreter) Dr. Louis Norman Audenhove Univ.Prof. Dr. Stefan Bogner Dr. Primus Österreicher Helmut Sobotka STAATSKOMMISSÄRE Ministerialrätin Dr. Christine Müller-Niedrist Mag. Philipp Viski-Hanka, Stellvertreter VORSTAND Mag. Anton Resch Mag. Stephan Wasmayer FONDSMANAGEMENT Mag. Thomas Neuhold, BA DEPOTBANK Bank Gutmann Aktiengesellschaft, Wien BANKPRÜFER BDO Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Wien 2

4 BERICHT AN DIE ANTEILSINHABER Sehr geehrte Anteilsinhaber, die Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft erlaubt sich, den Halbjahresbericht des Fonds Sirius 71, Miteigentumsfonds gem. InvFG für das Rechnungshalbjahr vom 1. Jänner 2014 bis 30. Juni 2014 vorzulegen: Das Fondsvermögen beläuft sich per 30. Juni 2014 auf EUR ,61 im Vergleich zu EUR ,03 per 31. Dezember Die Anzahl der umlaufenden Anteile beläuft sich per 30. Juni 2014 auf insgesamt 472 Stück und blieb damit unverändert gegenüber dem 31. Dezember Der errechnete Wert eines Anteils per 30. Juni 2014 beträgt daher EUR ,54 im Vergleich zu EUR ,50 per 31. Dezember Für das Halbjahr seit 31. Dezember 2013 errechnet sich pro Anteil eine Rendite von 3,31%. *) *) Die Wertentwicklung wird von der Gutmann KAG anhand der OeKB-Methode, basierend auf der Anteilswertermittlung durch die Depotbank, berechnet. Die OeKB-Methode unterstellt eine gänzliche Wiederveranlagung von ausgeschütteten bzw. ausgezahlten Beträgen zum errechneten Wert am Ausschüttungs- bzw. Auszahlungstag. Die Anteilswertermittlung durch die Depotbank erfolgt getrennt je Anteilscheinklasse. Die Performancewerte der einzelnen Anteilscheinklassen können voneinander abweichen. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung des Fonds zu. Allfällige Ausgabeaufschläge bzw. Rücknahmeabschläge wurden in der Performance-Berechnung nicht berücksichtigt. Wien, im August 2014 Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft Mag. Anton Resch m.p. Mag. Stephan Wasmayer m.p. 3

5 Vermögensaufstellung per 30. Juni 2014 Fonds: Sirius 71 ISIN: AT0000A0JQ06 Bestand Käufe / Verkäufe/ ISIN Zinssatz Wertpapierbezeichnung Währung per Zugänge Abgänge Kurs Kurswert in EUR %-Anteil FV ANLEIHEN ANLEIHEN EURO DE000A1HJ483 1,7500 Würth Fin. Intl EUR , ,00 2,06 DE000CZ40JR9 1,0000 Commerzbank EUR , ,00 2,03 FR ,7500 GCE Covered Bonds EUR , ,00 2,02 FR ,5000 Danone EUR , ,00 2,08 FR ,2500 Groupe Auchan EUR , ,00 2,05 IT ,0000 ENI SPA EUR , ,00 2,06 XS ,1250 EnBW EUR , ,00 2,07 XS ,5000 SABMiller PLC EUR , ,00 2,04 XS ,6250 EADS Finance BV EUR , ,00 2,16 XS ,1250 Sanofi EUR , ,00 2,01 XS ,3750 DnB Boligkredit EUR , ,00 2,11 XS ,1250 BNZ Int. Funding EUR , ,00 2,17 XS ,2500 OMV AG EUR , ,00 2,37 XS ,0000 Rio Tinto Fin EUR , ,00 2,08 XS ,6250 Robert Bosch EUR , ,00 2,04 XS ,1770 BP Capital PLC EUR , ,00 2,08 XS ,3750 Koninklijde DSM EUR , ,00 2,07 XS ,9000 Wal-Mart Stores EUR , ,00 2,04 ANLEIHEN US DOLLAR US037833AK68 2,4000 Apple Inc USD , ,91 1,39 US055451AN84 1,0000 BHP Finance USA USD , ,94 1,47 US071813BH16 0,9500 Baxter Int USD , ,06 1,47 US191216BG40 2,4500 Coca Cola USD , ,89 1,77 US46623EJZ34 0,7439 JPMorgan FRN USD , ,85 1,47 US478160AW48 2,9500 Johnson&Johnson USD , ,71 1,53 US594918AT18 2,3750 Microsoft Corp USD , ,50 1,40 US66989HAD08 4,4000 Novartis Cap USD , ,19 1,63 US85771PAB85 3,1250 Statoil ASA USD , ,96 1,55 USG4639DVV48 4,1250 HSBC Bank PLC USD , ,41 1,90 ANLEIHEN BRITISCHE PFUND XS ,5000 Roche Hldgs Inc GBP , ,77 1,80 XS ,1250 Abbey Natl GBP , ,62 1,84 ANLEIHEN NORWEGISCHE KRONE XS ,6250 Daimler Int. Fin NOK , ,49 1,23 ANLEIHEN SINGAPUR DOLLAR SG7Y ,1250 Singapur SGD , ,02 5,92 ANLEIHEN AUSTRALISCHE DOLLAR AU0000TLSHX7 6,2500 Telstra Corp AUD , ,83 1,41 AU0000XCLWM5 5,7500 Australien AUD , ,62 6,35 AU3CB ,7500 BNG AUD , ,78 1,99 INFLATION LINKED ANLEIHEN INFLATION LINKED ANLEIHEN EURO FR ,1899 Frankreich I/L EUR , ,45 4,76 INFLATION LINKED ANLEIHEN US DOLLAR US912828JE19 1,4878 US Treasury I/L USD , ,95 7,03 INFLATION LINKED ANLEIHEN BRITISCHE PFUND GB00B0V3WQ75 1,6428 UK Treasury I/L GBP , ,74 12,53 SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE ,69 97,96 SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN ,69 97,96 DEVISENTERMINGESCHÄFTE DEVISENTERMINGESCHÄFTE AUSTRALISCHE DOLLAR DTG ,0000 DTG AUD EUR AUD , ,87-0,16 SUMME DEVISENTERMINGESCHÄFTE ,87-0,16 4

6 BANKGUTHABEN EUR-Guthaben ,13 0,52 GUTHABEN/VERBINDLICHKEITEN IN NICHT-EU-WÄHRUNGEN USD ,66 0,84 SUMME ,79 1,36 ABGRENZUNGEN ZINSENANSPRÜCHE ,33 0,91 DIVERSE GEBÜHREN ,33-0,07 SUMME ABGRENZUNGEN ,00 0,84 SUMME Fondsvermögen ,61 100,00 ERRECHNETER WERT EUR ,54 UMLAUFENDE ANTEILE STÜCK 472 UMRECHNUNGSKURSE/DEVISENKURSE WÄHRUNG EINHEIT KURS in EUR Australische Dollar AUD 1 = EUR 1, Euro EUR 1 = EUR 1, Britische Pfund GBP 1 = EUR 0, Norwegische Krone NOK 1 = EUR 8, Singapur Dollar SGD 1 = EUR 1, US Dollar USD 1 = EUR 1, WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES GETÄTIGTE KÄUFE UND VERKÄUFE IN WERTPAPIEREN SOWEIT SIE NICHT IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG GENANNT SIND ISIN Zinssatz Wertpapier Währung Bestand Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge ANLEIHEN CANADISCHE DOLLAR CA135087YS77 3,0000 Kanada CAD 0, ,00 ANLEIHEN SCHWEIZER FRANKEN CH ,1250 Wien CHF 0, ,00 ANLEIHEN EURO LU ,6500 Nykredit EUR 0, ,00 ANLEIHEN NORWEGISCHE KRONE XS ,2500 VW Financial Ser NOK 0, ,00 ANLEIHEN SCHWEDISCHE KRONE XS ,7000 Fortum Oyj SEK 0, ,00 DEVISENTERMINGESCHÄFTE AUSTRALISCHE DOLLAR SI71EURAUD-C DTG AUD EUR AUD 0, ,00 DEVISENTERMINGESCHÄFTE EURO SI71EURAUD-C DTG AUD EUR EUR 0, ,99 Berechnungsmethode des Gesamtrisikos Berechnungsmethode des Gesamtrisikos: Commitment Ansatz 5