Tradingstil, Strategie und Überzeugungen von Lars Gottwik (von godmode-trader.de)

Transkript

1 Tradingstil, Strategie und Überzeugungen von Lars Gottwik (von godmode-trader.de) Seit 4 Jahren (2005) eigenverantwortlicher Trader Tradingstil: - Momentum-Trading (Trendstrategie) - Getradet werden nur Trends - Kein Grottenfischer, Handel nur in etablierten Trends - Gehandelt werden Hauptsächlich GBP/JPY, DAX, EUR/USD, GPB/USD - 40%-45% Trefferquote - CRV = 3 - Notwendige Trefferquote: 25% - Risiko 1% pro Trade aufs Konto - Bevorzugt 1-min-Chart, 70% der Trades finden hier statt - 10-min Chart auch sehr oft - Handelskonto: ,- Bevorzugte Handelszeiten: - Devisen morgens von 8.00 Uhr, Start der Eropean-Session, hohe Volumen und damit hohe Volatilität - Mittags Uhr fast nie, kaum Vola - Nachmittags von bis Insgesamt 7 Stunden konzentriertes Trading - Am Abend: Pflegen eines Spreadsheets, eine Art Tradingtagebuch Strategie: - Rainbowtrading - Der Rainbow besteht aus 21 Linien, alles EMA s 5 Punkte Differenz zwischen den EMA s die letzten EMA s mit 3 Punkten Differenz. EMA 9 der kleinste. Dies alls ist jedoch individuell einstellbar - Wichtigste Linie ist der EMA 100 Centerline, die Linie, die Bullen von den Bären scheidet - Spin der Kurs dreht von einem Trend z.b. UP in den anderen z.b. DOWN - Backspin Korrektur - Spinning-Girl der Markt dreht sich unmotiviert um die Centerline. Hier wird gar nicht getradet Ziel: Trades am Tag (Trade läuft 5-20 Perioden/Kerzen) - Stop-Loss 7-10 Punkte - Ziel 20-30, maximal 40 Punkte(bei sehr hoher Volatilität) Vorgehensweise: - Um 7.30 Uhr werden die Forex-Märkte darauf analysiert, was in der Asien-Session gelaufen ist - Der Tageschart wird analysiert, Trendlinien, Widerstände etc. werden eingezeichnet - Der Stunden-Chart und der 10-Minuten-Chart sind auch gleichzeitig geöffnet - Getradet wird dann im 1-Min-Chart mit den Rainbowlinien - Entry: Suche nach einer bullishen Kerze nach einer Konsolidierung und steige sofort ein! - Stop: Stop unter der letzten Kerze - Target: Erstes Target ergibt sich aus Entfernung zum Stop beim Einstig mal 3!

2 - Nach 2/3 des Weges ist der Stop auf Break Even nachgezogen, ein Verlust wird ab dem Moment nicht mehr geduldet! - Es gibt die Möglichkeit im Verlust ausgestoppt zu werden, im Break Even, sonst liegt der Ausstieg beim Erreichen des Take Profit! Also bei 3*Stop. - Einzige Ausnahme: Es werden Umkehrkerzen gebildet! - Nach dem Ausstieg ist der Trend jedoch keinesfalls gegessen und es wird weiter nach Einstiegspunkten gesucht und auf einen Trend mehrmals aufgesprungen! Überzeugungen: - ich stehe dem Markt zu allen Zeiten neutral gegenüber, also weder bullisch noch bearisch - hat eine hohe Trefferquote oder ein hohes CRV, beides gleichzeitig geht nicht! Das liegt in der Natur der Sache - Hitrate(Trefferquote) vs. CRV(Chance-Risiko-Verhältnis) - Ich kann jedem Trader nur empfehlen jeden Trade so umfassend wie möglich zu dokumentieren und auszuwerten. Suchen Sie nach sich wiederholenden Fehlern. Diese zu vermeiden ist das profitabelste was Sie als Trader beeinflussen können. Software: Futurestrading (also der FDAX) über Mirus-Futures - Forex-Trading über IG-Markets über einen Institutionellen Account mit Interbankenhandel und Kommissionen - Früherer und immer noch sehr guter Broker: Interaktive-Brokers - 4-Monitore und ein Laptop werden für s Trading genutzt, für den Notfall steht auch ein Netbook bereit Tradingstil, Strategie und Überzeugungen von Kay Brendel ( Tradingstil: - Scalptrading - Getradet werden Ranges und Trends - Hauptsächlich werden GPB/USD, EUR/USD, EUR/GBP, EUR/JPY und USD/JPY gehandelt Strategie: - Der aktuelle Kontostand wird bei jedem Trade um den Faktor 5 gehebelt. - z.b. ist der aktuelle Konostand bie 5.000,-. Daraus ergeben sich: (Kontostand 5.000)*(5 Hebel)=( Einheiten) 1 Lot sind , Einheiten sind 0,25 Lot. - Der Einsatz wird dem Kontostand ständig angepasst. Dies ist ein Schlüsselelent. - Der Einsatz in Lot gilt für alle Währungen gleich. - Tagesziel ist ein Gewinn von 2,7% auf die Bankroll. Ziel: - 12 Pips pro Trade

3 - Tagesziel sind 72 Pips, 6 x 12 Punkte - Im Verlustfall ist ein Ausstieg bei -11 Pips für jeden Trade vorgesehen - Und natürlich das Erreichen der Million nach 260 Trading-Tagen. Beachtung finden vor allem: - Horizontale Widerstands und Unterstützungslinien - Trendlinien - Gelegentlich gleitende Durchschnitte(sehr selten) - Alle Positionen sind immer gleich gewichtet, kein Trade ist wertvoller als ein anderer. Gelegentliche, ängerfristige Trades jedoch, also Trades, die einige Stunden andauern könnten, werden mit der halben Position gefahren, wie sonst üblich. - Indikatoren werden nicht verwendet. - Genauso kommen auch keine Stopp-Losses oder Take-Profits zum einsatz. - Der Ausstieg erfolgt rein diskretionär nach persönlich strikten Vorgaben. - Bei Erreichen des Tagesziels wird weitergetradet um kommende Verlusttage auszugleichen. - Oft laufen 3,4,5,6 Trades gleichzeitig. - Der DAX, Dow-Jones, und der S&P500 werden nebenbei beobachten, da die Impulse für den Forexmakrt vom Aktienmarkt kommen. - Es wird hauptsächlich über einen Bildschirm getradet. Ein zweiter Bildschirm wird zur Beobachtung weiterer Kurse etc. verwendet. - Charteinstellung: 15-Min-Candle-Sticks - Tradingplattform ist der Metatrader 4 - Es wird ein Chart auf dem Monitor dargestellt. Man muss sich durch die anderen Charts ständig durchklicken und auf der Lauer liegen. Überzeugungen: - Mein Tradingstil erfordert an und für sich nicht 100% Aufmerksamkeit. Meine Einstiegspunkte sind generell easy zu erkennen (für mich zumindest) und es ist für mich nur wichtig im richtigen Moment hinzusehen. Wichtig ist für mich nur, dass mir im Vorfeld klar ist, ob ich die Short- oder die Long-Trades suche. That s it. - Der Trader muss sich mit seinen Trades absolut identifizieren! - Die Impulse für den Forex-Markt kommen definitiv vom Aktienmarkt. - Teilweise sind die Tradingstile für Aktien und Rohstoffe in keinster Weise für den Forex- Markt anwendbar. Ich bin der Meinung, dass Forex einfach teilweise seine eigenen Regeln hat. Software: - Tradingplattform: Metatrader 4 - Broker: Forex Direct FXD24 Trefferquote: (als benchmark dienen die letzten 5 Wochen)

4 KW Wochen Tradingtage: 21 Durchschnittliche Anzahl der Trades pro Tag: 20,95 Gesamtanzahl der Trades: 440 Gewinntrades: 336 Verlusttrades: 104 Trefferquote: 76,36% Durchschnittliche Pips pro Trade: 4,75 Erreichte Pips: 2089 Gewonnene Pips: 4291 Verlorenen Pips: Durchschn. Pips pro Gewinntrade 12,8 Durchschn. Pips pro Verlusttrade -21,2 Chance-Risiko-Verhältnis (CRV) 0,60 Notwendige Trefferquote: 62% Chance-Risiko-Verhältnis(CRV): kleiner als 1,0 (für Scalptrader aber nicht unüblich) Ingesamt gewonnene Pips: 6255 Durchschnittliche Pips pro Tag: 73,58

5

6 Grundlagen für den Einstieg in den Devisenhandel von boerse-go.de Was bewegt den Kurs von Devisen? Natürlich Angebot und Nachfrage. Aber was bewegt Angebot und Nachfrage? Positive oder negative Einschätzungen von Analysten. Diese wiederum bilden sich Ihre Meinung aufgrund von Wirtschaftsdaten. Die Einschätzungen der Analysten bilden meist eine große Trendrichtung, weil sich viele Händler an diese Aussagen halten. Die kurzfristigen Bewegungen werden durch den Tageshandel bestimmt. Ein wesentliches Merkmal des Devisenhandels ist seine schwere Bewertung des Wertes der Währungen. Niemand kann Ihnen sagen, ob 1,2610 zu hoch oder zu niedrig ist. Es fehlen im Gegensatz zu Aktien, Bewertungsgrundlagen wie KGV (Kurs- Gewinn-Verhältnis), Auftragseingänge, etc. Kurz gesagt keiner weiß, wie man eine Währung kurzfristig bewerten soll. Technische Analyse In unserem Fall hilft nur noch die technische Analyse. Dies sind rechnerische Wahrscheinlichkeiten wie sich der Kurs kurzfristig verhalten wird. Jeder Händler hat hierfür sein eigenes Geheimnis der Einstellungen. Die Erfolgreichen Trader geben diese natürlich nur bedingt preis. Jedoch gibt es sehr einfache und sehr erfolgreiche Einstellungen, die schon gute Ergebnisse erzielen. Hier sind jetzt Sie gefordert.

7 Der Devisenmarkt ist der fairste, liquideste und ehrlichste Markt der Welt und bietet folgende, faszinierende Vorteile: - Sie können von jedem Ort der Welt aus zu jeder beliebigen Uhrzeit selbständig handeln. - Das Zahlen von Gebühren gehört der Vergangenheit an. - Sie können zu jeder Zeit auf Ereignisse agieren oder reagieren, damit vermindern Sie Ihr Investmentrisiko erheblich - Sie handeln grundsätzlich zu realistischen und Echtzeitkursen - Ihre Renditechancen können Sie bei jedem einzelnen Trade (Kauf, Verkauf) durch Handeln mit einem Hebel selbst festlegen - Im Devisenhandel sind Sie ab sofort vollkommen unabhängig von der Entwicklung der Wertpapierentwicklung, da Sie auf fallende oder steigende Kurse setzen können. - Aber der grösste Vorteil ist der, dass Sie im Extremfall ab ca. 200 EUR am grössten Markt dieser Welt teilhaben können.