Halbjahresbericht. Allianz Invest Klassisch ISIN: AT (A) ISIN: AT (T) Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh
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1 Allianz Invest Klassisch ISIN: AT (A) ISIN: AT (T) Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh Halbjahresbericht vom Allianz Invest Klassisch 1
2 Allgemeines zur Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh Gesellschaft Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh Hietzinger Kai , 1130 Wien Tel: 01/ ; Fax: 01/ Gründung 29. April 1991 Gesellschafter Aufsichtsrat Geschäftsführung Prokuristen Staatskommissär Staatskommissärstellvertreter Prüfer Depotbank Allianz Investmentbank AG Dr. Harald Lankisch (Vorsitzender) Univ.-Prof. Dr. Christian Nowotny (Vorsitzender-Stellvertreter) RA Dr. Corvin Hummer Dkfm. Reinhard Pinzer Wolfgang Jerabek (Mitarbeitervertreter) Mag. Daniel Planer (Mitarbeitervertreter) Michael Bode Mag. Christian Ramberger Mag. Doris Kals Mag. Anton Kuzmanoski Mag. Bianca Helmer (bis ) Mag. Jan Fellmayer (ab ) Mag. Heidrun Zanetta AD Thomas Galee KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Allianz Investmentbank AG Allianz Invest Klassisch 2
3 Zusammensetzung des Fondsvermögens per 14. März Wertpapiere EUR % Investmentfondsanteile EUR ,61 57,40 USD ,55 37,84 Summe Wertpapiere ,16 95,24 2. Derivative Produkte Devisentermingeschäfte EUR ,13 1,17 Summe derivative Produkte ,13 1,17 3. Bankguthaben / -verbindlichkeiten hereingenommene Sicherstellung für verliehene Wertpapiere (Collaterals) EUR ,00-1,22 Bankguthaben EUR ,63 2,46 Festgeld EUR ,00 2,38 Summe Bankguthaben / -verbindlichkeiten ,63 3,62 4. Abgrenzungen Anteilige Erträge (aus Wertpapieren/Bankguthaben) und Aufwendungen ,62-0,03 Fondsvermögen ,30 100,00 Allianz Invest Klassisch 3
4 Darstellung der Fondsdaten zum Berichtsstichtag: Fondsdaten in EUR per per Fondsvolumen gesamt , ,30 errechneter Wert je Ausschüttungsanteil 13,52 13,51 Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil 13,99 13,98 errechneter Wert je Thesaurierungsanteil 18,86 Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil 19,52 Ausschüttung/Auszahlung in EUR per Ausschüttung je Ausschüttungsanteil 0,4000 Auszahlung je Thesaurierungsanteil 0,2044 Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag: Ausschüttungsanteile Thesaurierungsanteile Gesamt umlaufende Anteile per Überblick über die ausgewiesenen Erträge und Fondsentwicklung der letzten Rechnungsjahre in EUR: Datum Fonds- Errechneter Wert Ausschüttung Anteile Wertentvermögen je Ausschüttungs- je wicklung gesamt anteil Anteil in % ,71 12,69 0, , ,19 12,66 0, , ,99 13,00 0, , ,19 13,52 0, , ,30 13, Datum Errechneter Wert Zur Thesaurierung Auszahlung Anteile Wertentje Thesaurierungs- verwendeter je wicklung anteil Betrag Anteil in % ,74 1,32 0, , ,90 0,96 0, , ,55 0,48 0, , ,52 0,90 0, , , Allianz Invest Klassisch 4
5 Anteilswertermittlung und Wertpapierbewertung Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Investmentfonds einschließlich der Erträgnisse durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Investmentfonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln. Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt: a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt, welcher bei der letzten Preisberechnung vor dem Stichtag verwendet wurde. b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen. Es besteht das Risiko, dass aufgrund von Kursbildungen auf illiquiden Märkten die Bewertungskurse bestimmter Wertpapiere von ihren tatsächlichen Veräußerungen abweichen können (Bewertungsrisiko). Berechnung des Gesamtrisikos Die Berechnung des Gesamtrisikos erfolgt nach dem Commitment Approach. Wertpapierfinanzierungsgeschäfte Derzeit werden keine Pensionsgeschäfte und Wertpapierleihegeschäfte sowie Gesamtrendite-Swaps isd SFTR eingesetzt. Allianz Invest Klassisch 5
6 Vermögensaufstellung für den Allianz Invest Klassisch per 14. März 2018 ISIN Zugang Abgang Stand am Tageskurs Kurswert Anteil EUR in % Investmentfondsanteile Währung: EUR AT A-PIMCO CORPORATE (A) 6.920,00 0, ,00 39, ,15 1,79 AT AI-OSTEUROPA (T) ,00 0, ,00 119, ,03 2,93 AT AI-OSTRENT (T) ,00 0, ,00 114, ,72 1,90 AT MACQU.MS BONDS EMERG.MARK 0,00 0, ,00 246, ,34 2,92 AT AI-RENTENFONDS (A) 756,00 0, ,00 93, ,25 2,73 AT0000A05H33 AI EURORENT (T) 97, , ,00 129, ,34 2,37 DE ALZ EUR RNTFD-P 0,00 0, , , ,69 1,72 DE000A0H0785 ISHARES EURO GOV 0, , ,00 119, ,32 5,70 GB M&G-JAP SM-EUR-C-A , , ,00 36, ,87 2,81 LU PARV-BD EU GV-IN ,00 0, ,00 211, ,55 7,44 LU GS-EUR COR EQ-IA 0, , ,00 17, ,36 1,70 LU JPM-EUR ST V-I-A 0,00 0, ,00 112, ,80 1,78 LU JPM-GL FOCU-IAEUR 0, , ,00 204, ,70 1,95 LU ALZ EUROLD EQ-I 0, ,00 967, , ,20 1,84 LU XEUGOV 1-3 1C ,00 0, ,00 169, ,89 7,33 LU ALL EURO MC-WEUR 813,00 0,00 813, , ,19 1,90 LU INV-EUR SEN-G 0,00 0, ,00 116, ,80 1,38 LU JGF-DYN BD-IEURA ,00 0, ,00 12, ,42 1,66 LU ALLIANZ-B S GL-W 375,00-737, , , ,22 2,96 LU THREAD-US CC-ZEH 0,00 0, ,00 13, ,77 2,58 Summe EUR ,61 57,40 Währung: USD GB00B3KZX625 TH GLB SEL-IA$ , , ,00 4, ,59 2,93 IE00B3VWN518 ISHR $ TRES ,00 0, ,00 135, ,29 1,72 IE00B5BMR087 ISHR CORE S&P ,00 0, ,00 266, ,95 3,03 IE00B6TLBW47 ISHR JPM $ EM C ,00 0, ,00 100, ,54 3,18 LU SISF-US SMC-C-A 2.715,00 0, ,00 352, ,91 2,43 LU GS-EM MKT EQ-IA , , ,00 22, ,39 4,82 LU GS-GL COR EQ-IC , , ,00 22, ,15 3,71 LU JPM-AM EQ-IACC$I ,00 0, ,00 222, ,37 3,37 LU FID-EM MKT-YACC$ , , ,00 16, ,19 1,74 LU MORGAN-GLB BR-Z 0,00 0, ,00 62, ,96 1,75 LU MORGAN-US AD-Z$ 0,00 0, ,00 89, ,23 1,82 LU MS-GLOB OPPOR-Z 0, , ,00 80, ,23 1,84 LU FID-AS SM CO-YA$ , , ,00 23, ,86 3,90 LU ALNZ-US HI-IT 0,00-508, , , ,89 1,60 Summe USD ,55 37,84 Devisenmittelkurs: 1, Gesamtsumme Wertpapiere ,16 95,24 Derivative Produkte Devisentermingeschäfte Verkauf Kauf Kursdifferenz Anteil EUR in% ,00 USD ,74 EUR ,20 0, ,00 USD ,64 EUR ,03 0, ,00 USD ,03 EUR ,71 0, ,00 JPY ,11 EUR ,26-0, ,00 JPY ,96 EUR 712,26 0, ,00 USD ,22 EUR ,99 0, ,50 USD ,00 EUR ,61 0, ,00 USD ,00 EUR ,77 0, ,00 USD ,70 EUR ,85 0, ,48 EUR ,00 JPY ,11 0, ,97 EUR ,00 USD ,64-0, ,66 EUR ,00 USD ,12-0, ,00 EUR ,50 USD ,17-0, ,00 EUR ,00 USD ,05-0, ,55 EUR ,00 USD ,94-0,03 Summe Devisentermingeschäfte ,13 1,17 Gesamtsumme derivative Produkte ,13 1,17 Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt wurden: Währung: EUR AT0000A10KA3 AI60 (T) 635, ,00 DE000A0H0793 ISHARES EURO GOVERNMENT BOND CAPPED 0, ,00 GB00B3FFY088 M&G INVESTMENT FUNDS 7 - M&G GLOBAL EMERGING 0, ,00 LU JPMORGAN FUNDS - EUROPE HIGH YIELD BOND FUND 0, ,00 LU JULIUS BAER MULTIPARTNER - GOLD EQUITY FUND 4.875, ,00 Allianz Invest Klassisch 6
7 Währung: USD LU MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL EQUITY FUND 0, ,00 LU JPMORGAN FUNDS - US VALUE FUND 4.497, ,00 LU GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS CORPORATE 0, ,00 LU THREADNEEDLE LUX - US$ HIGH INCOME BONDS 0, ,00 LU FIDELITY FUNDS - EMERGING MARKETS DEBT 0, ,00 Allianz Invest Klassisch 7
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