Beitragserhebung über das Internet-Banking mit SPG Verein

Transkript

1 Beitragserhebung über das Internet-Banking mit SPG Verein Vor der Beitragserhebung ist es besonders wichtig, zunächst eine Datensicherung durchzuführen, da nur so ein nicht korrekter Beitragserhebungslauf rückgängig gemacht werden kann. Rufen Sie die Datensicherung über das Menü Extras, Datensicherung, Stammdaten sichern auf. Über den Button durchsuchen können Sie das Sicherungslaufwerk und den Ordner für die Sicherung auswählen. Klicken Sie anschließend auf OK. Nach Beendigung springt das Programm automatisch zum Eingangsbildschirm zurück. Testlauf durchführen Vor der endgültigen Beitragserhebung sollte zunächst ein Testlauf durchgeführt werden. Starten Sie über das Menü Beiträge, Beitragsverfahren, Beitragserhebung. Die Variante Testlauf ist voreingestellt. Wählen Sie anschließend, ob die Beitragserhebung für den Gesamtbestand oder einen Unterbestand ausführen werden soll. Wählen Sie die entsprechenden Zahlungsparameter und bestätigen Sie dann mit OK. Bestätigen Sie die Meldung mit Ja. Es handelt sich bei den zu löschenden Daten ausschließlich um zwischengespeicherte Daten für die Anzeige und Listenerstellung eines vorangegangenen Beitragslaufs. Naspa e-banking 2014 Seite 1 von 9

2 Die Meldung am Ende des Testlaufs bestätigen Sie dann mit OK. Die mit dem Testlauf erstellte Beitragserhebungsliste können Sie nun zur Kontrolle aufrufen. Starten Sie über das Menü Beiträge, Beitragsverfahren, Beitr.Erheb.Liste. Wählen Sie das Ausgabemedium und die Sortierung und bestätigen Sie Ihre Wahl mit OK. Sind die Daten des Testlaufs ordnungsgemäß, kann jetzt der Originallauf erfolgen. Müssen noch Änderungen vorgenommen werden, können Sie diese nun durchführen und dann einen erneuten Testlauf durchführen. Originallauf durchführen Der Originallauf entspricht bei identischer Durchführung (in den Optionen werden keine Änderungen vorgenommen) dem Testlauf, jedoch werden jetzt Änderungen im Mitgliedskonto vorgenommen, die nur durch das Einspielen der vorher durchgeführten Datensicherung wieder rückgängig gemacht werden können. Starten Sie nun wieder über das Menü Beiträge, Beitragsverfahren, Beitragserhebung. Wählen Sie die Variante Originallauf. Bestätigen Sie dann die Betragserhebung endgültig mit OK. Die Meldung Durchlauf beendet wird wieder mit OK bestätigt. Naspa e-banking 2014 Seite 2 von 9

3 Beitragseinzug mit dem SEPA-Lastschrift-Verfahren Nach der ersten SEPA-Beitragserhebung ist eine Trennung von Erst- und Folgelastschriften erforderlich (neue Mitglieder = Erstlastschrift; Mitglieder bei denen der Beitrag bereits einmal per SEPA eingezogen wurde = Folgelastschrift). Um die SEPA-Lastschriftdatei zu erstellen wählen Sie im Menü Beiträge, Beitragsverfahren, DTA/SEPA-Datei erstellen. Wählen Sie SEPA-Lastschriftdatei und klicken Sie auf Ok. Naspa e-banking 2014 Seite 3 von 9

4 Bitte beachten Sie die neuen Einreichungsfristen (siehe Preis- und Leistungsverzeichnis der Naspa) bei SEPA-Basis-Lastschriften und übertragen Sie Ihren Beitragseinzug rechtzeitig vor Fälligkeit. Ein Betragseinzug mit verkürzter Laufzeit (COR1) ist bei der Naspa möglich. Setzen Sie bei Bedarf das Häkchen in der Checkbox. Es ist eine getrennte Erstellung von Erst-Lastschriften (nach der Umstellung auf SEPA und in der Folge bei neuen Mitgliedern) und Folge-Lastschriften erforderlich. Wählen Sie hierzu unter Ausführung von die entsprechende Ausführungsart. Denn Speicherort für die Datei zum späteren Versand können Sie frei wählen. Klicken Sie hierfür auf durchsuchen. Die Erstellung der Lastschriftdatei starten Sie durch Klicken auf OK.!Achtung! Die Erstellung ist nur nach einem durchgeführten Originallauf möglich! Damit ist die Erstellung der Beitragseinzugsdatei abgeschlossen. Sie können nun den Einzug der SEPA-Lastschriften z.b. über das Naspa Internet-Banking vornehmen. Eine kurze Beschreibung finden Sie nachfolgend. Naspa e-banking 2014 Seite 4 von 9

5 Starten Sie über und klicken Sie unter Schnellzugriff: zum Internet-Banking (kleiner orange-farbiger Button) Geben Sie nun Ihren Anmeldenamen oder die Legitimations-ID und Ihre PIN ein und klicken Sie auf Anmelden. Naspa e-banking 2014 Seite 5 von 9

6 In der linken Navigation wählen Sie Banking (1.) und in der Unterauswahl Datei übertragen (2.). Wählen Sie dann die Karteikarte SEPA (3.). Klicken Sie nun auf Durchsuchen... (4.) und wählen Sie das Laufwerk und den Ordner auf dem Sie Ihre Beitragseinzug-Datei gespeichert haben. Nach der Auswahl klicken Sie auf Weiter (5.). Sie bekommen nun die Anzahl der Posten und den Gesamtbetrag Ihrer Lastschrift angezeigt. Zur Kontrolle und Prüfung können Sie über Einzelposten einblenden alle Posten zur Anzeige bringen. Naspa e-banking 2014 Seite 6 von 9

7 Nach Prüfung klicken Sie bitte unten auf Weiter. Naspa e-banking 2014 Seite 7 von 9

8 Generieren Sie mit dem chiptan-lesegerät und Ihrer Naspa ec-karte eine TAN, die Sie in das TAN- Eingabefeld eintragen. Die Ausführung des Auftrags starten Sie mit dem Klick auf Absenden. Naspa e-banking 2014 Seite 8 von 9

9 Im Anschluss erhalten Sie die Bestätigung über die Auftragsannahme. Damit ist der Vorgang abgeschlossen. Naspa e-banking 2014 Seite 9 von 9