HIGH-TECH GRÜNDERFONDS

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1 HIGH-TECH GRÜNDERFONDS DER DRITTE FONDS Dr. Michael Brandkamp

2 HTGF III HTGF II 2

3 Kontinuität und Langfristigkeit werden gewährleistet! Investitionsperiode 09/ / /2011 Q4/2017 Q4/2017 Q4/2023 Komiteevorstellung Fonds II ca. alle 2 Monate Fonds I Fonds III 11/ /2019 Q4/2017 Q4/2024 Q4/2023 Q4/2030 Deinvestitionsperiode 3

4 Positionierung des DRITTEN Fonds bleibt unverändert! Der Seedinvestor in Deutschland Deutliche Impulse für den Seedmarkt: ca. 40 Neuinvestments p.a. 4

5 VC Reife durch HTGF Investment Cash Flow Gründer Venture Capital Firmen & Corporate Investoren Banken IPO, Akquisition Expansion Reife Gründung Schnelles Wachstum Prototyp Markteintritt Zeit 5

6 Mission and Vision bleibt! Der Seedinvestor in Deutschland Deutliche Impulse für den Seedmarkt: ca. 40 Neuinvestments p.a. Angemessenes Chancen/Risikoprofil zwischen Förder- und Renditeorientierung HTGF als Technologiefonds im VC-Modell 6

7 Venture Capitalist oder Förderprogramm? Venture Capital Förderprogramm Venture Capital Modell: Standardisierte, attraktive Konditionen: HTGF-Geschäftsmodell basiert auf 1. Runde: 0,6 Mio. gegen 15% Anteile sowie Wertsteigerung der Anteile, Exit Wandeldarlehen als Verwässerungsschutz Limitierte Laufzeit des Fonds, Rückzahlung an Investoren Fokus auf Technologie- und Wachstumsunternehmen Eingehen höherer Risiken Eingehen zahlreicher Beteiligungen (ca. 40 p.a.) Fokus: Unternehmen in der Seedphase mit Betriebssitz in Deutschland 7

8 Vision and Mission bleibt! Der Seedinvestor in Deutschland Deutliche Impulse für den Seedmarkt: ca. 40 Neuinvestments p.a. Angemessenes Chancen/Risikoprofil zwischen Förder- und Renditeorientierung HTGF als Technologiefonds im VC-Modell Added value: aktive Unterstützung Kooperative Orientierung: HTGF setzt auf Netzwerke und Partnerschaften! 8

9 Added Value durch Netzwerke, Tools und Events Netzwerk Tools und Events Forschungseinrichtungen, Tech-Transferstellen, Multiplikatoren HTGF-Scouts und HTGF-Experts Investoren-, VC- und Beteiligungsgesellschaften, Business Angel, unternehmerische Privatpersonen Industrieinvestoren und -unternehmen Portfoliounternehmen Venture Meetings, Roundtables, Vorträge Newsletter, persönlicher Austausch 9

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11 Ergebnisse Portfolio Anschlussfinanzierung & Exits Technologie- Unternehmen finanziert 79% Privates Kapital Folgefinanzierungsrunden mit einem externen Gesamtvolumen von 1,249 Mrd. davon: 430,7 Mio. von ausländischen Investoren in 121 Firmen 296 Mio investiertes Kapital durch HTGF (I & II) Echte Millionäre Papiermillionäre HTGF im Lead bei Exit 75% 64 Exits (zehn im Fonds II) 3 Teilexits (davon einer im Fonds II)

12 High-Tech Gründerfonds I und II Key Facts Gegründet 2005 Volumen 272 Mio. Investoren Gegründet 2011 Volumen 304 Mio. Investoren Laufzeit 6 Jahre Investitions-, 7 Jahre Desinvestitionsphase Fokus Innovative High-Tech Unternehmen in der Seedphase (operativer Start < 1 Jahr) Investment TypBis zu 2,0 Mio. pro Unternehmen, davon 0,6 Mio. in der Seedrunde Value Add Operative Unterstützung durch Experten & Netzwerke Hands-on und strategischer Support durch Investment Manager 13

13 High-Tech Gründerfonds III Key Facts Gründung 03/2017 First Closing (60 Mio. Wirtschaftsinvestoren) 12/ 2017 Second Closing (> 90 Mio. Wirtschaftsinvestoren, 30% am Fonds) Zielvolumen 300 Mio. Investoren 25 bis 30 Wirtschaftsinvestoren Mindestinvestmentsumme: 3 Mio EUR bzw. 5 Mio. EUR (> 5 Mrd. EUR Jahresumsatz) 14

14 Direkter Nutzen aus dem Fondsinvestment 1 Zugang zu dem Dealflow, Portfolio und Netzwerken des HTGF 2 Kooperations-, Beteiligungs- und Übernahmemöglichkeiten Nutzung des HTGF Know-how Besonderheit: Digitalisierungs-Know-how, -Technologien Vermeidung eigener Fehlinvestments in Eigenentwicklungen und Start-ups Sichtbares Engagement für die deutsche Gründerszene 15

15 High-Tech Gründerfonds III Key Facts Gründung 03/2017 First Closing (60 Mio. Wirtschaftsinvestoren) 12/ 2017 Second Closing (> 90 Mio. Wirtschaftsinvestoren, 30% am Fonds) Zielvolumen 300 Mio. Investoren 25 bis 30 Wirtschaftsinvestoren Laufzeit 6 Jahre Investitions-, 7 Jahre Desinvestitionsphase Fokus Innovative High-Tech Unternehmen in der Seedphase (operativer (3 Jahre ab Start HR-Eintragung) < 1 Jahr) Investment TypBis zu 2,0 3 Mio. pro Unternehmen, davon 0,6 Mio. in der Seedrunde Value Add Operative Unterstützung durch Experten & Netzwerke Hands-on und strategischer Support durch Investment Manager 16

16 Ein starkes Team ein Ziel großes Potential Investment Team: 31 MitarbeiterInnen, davon 32% Frauen Erfahrung: 45% Gründer 183 Jahre Investment Erfahrung 317 Jahre Berufserfahrung Ausbildung: - 52% Naturwissenschaftliche Ausbildung - 41% Kaufmännische Ausbildung - 7% Juristische Ausbildung - 17 verschiedene Universitätsabschlüsse (u.a. Naturwissenschaften, Ingenieurswissenschaften, Wirtschaftswissenschaften, Jura, Geisteswissenschaften u.v.m.) Fondscontrolling: 6 MitarbeiterInnen Relationship Management, Öffentlichkeitsarbeit: 4 MitarbeiterInnen Office: 4 MitarbeiterInnen Geschäftsführung: 2 Managing Directors Hardware, Automation, Optical Technologies, Energy, Ind. Software Life Science, Materials Science, Healthcare, Chemical Telecommunications, Software, Media, Internet, e-commerce Controlling Relationship Management, Marketing/Communication, Office 18

17 Auf eine weiterhin sehr gute Zusammenarbeit!!! GEMEINSAM ERREICHEN WIR MEHR!!! 19